UCHWAŁA Nr XXIII/112/08 Rady Gminy w z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Gminy w uchwala co następuje : 1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 132.469 zł i zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 11.666.530 zł. 2 Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 407.879 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 275.510 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 15.996.520 zł. 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2008 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 2.020.265 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem nr 5. 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1
6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę. 2
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Nr XXIII/112/08 z dnia 09.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 132.469 zł w tym: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 pozostała działalność o kwotę 700 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej, 2) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000 zł - w paragrafie 0960 - otrzymane darowizny w formie pieniężnej od mieszkańców gminy, 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w paragrafie 0470 zwiększa się dochody o kwotę 200 zł. 4) w dziale 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie o kwotę 3.569 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady Gminy. 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 o kwotę 700 zł, oraz w rozdziale 75621 - w paragrafie 0020 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększa się dochody w paragrafie 0920 o kwotę 7.000 zł. 7) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 zwiększa się dochody o kwotę 13.200 zł. Jest to dotacja celowa /Pismo FIN.I.-301-30011/852/91/08 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06.08.2008r/ przeznaczona na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 8) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002, o kwotę 2.100 zł jest to dotacja jaką gmina uzyskała ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ciechanowie. 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 100 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 0960. 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 407.879 zł w tym: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 63.000 zł, (poz. 4 7 załącznik nr 4 do Uchwały) 1
2) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 287.000 zł, w tym: a) w rozdziale 60014 o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę chodnika i modernizację drogi powiatowej Grzybowo Szulmierz w m. Lekowo. Łączna kwota pomocy dla powiatu na modernizacje tej drogi wyniesie 144.000 zł. b) w rozdziale 60016 o kwotę 273.000 zł, w tym: - w paragrafie 4210 o kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do wyrównania dróg gminnych (115.000zł), oraz zakup kostki na wymianę nawierzchni placu gminnego w m. Karniewo (6.000 zł). - w paragrafie 4270 o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu placów gminnych w m. Lekowie i m. Karniewo. - W paragrafie 4430 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykup działki od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Regimin. - w paragrafie 6050 o kwotę 130.000 zł (poz.8 w załączniku nr 4 o kwotę 105.000 zł, poz. 9 o kwotę 20.000 zł, poz. 10 o kwotę 5.000 zł, 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005, w paragrafie 4300 o kwotę 1.690 zł na sfinansowanie ogłoszenia o przetargu na działki komunalne, oraz w paragrafie 4430 o kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie środków na opłaty w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, 4) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9.440 zł w tym: a) w rozdziale 75023 o kwotę 8.540 zł na zabezpieczenie środków na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin, b) w rozdziale 75075 o kwotę 900 zł przesunięcie środków w ramach rozdziału. 5) w dziale 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie o kwotę 3.569 zł, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji, 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 na uzupełnienie środków na zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania gminnych OSP, 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4170 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie wydatków związanych z pracą konserwatora instalacji elektrycznej w GZS w. 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł przesuniecie w ramach rozdziału na wniosek GKRPA w, 9) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 13.200 zł. ustalono zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej /Pismo FIN.I.-301-30011/852/91/08 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2
w Warszawie z dnia 06.08.2008r/ na przeznaczona na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych do śmieci zakup częściowo sfinansowany ze środków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Ciechanowie. b) W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4210 o kwotę 1.870 zł z przesunięcia środków w paragrafie 4300. Kwota ta będzie przeznaczona na zakup środków do pielęgnacji zieleni w gminie. c) W rozdziale 90095 pozostała działalność, w paragrafie 6050 o kwotę 2.500zł. poz. 11 w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały, 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 ustala się wydatki w kwocie 10 zł w paragrafie 4260. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 275.510 zł, jak poniżej: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6050 o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn. Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600m. zadanie przeniesione do wieloletnich programów inwestycyjnych. 2) w dziale 600, w rozdziale 60016 skorygowano nakłady na zadania inwestycyjne o kwotę 64.400 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4. 3) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł zmiana dokonana po analizie wykonania I półrocza 2008r. 4) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 21.440 zł, w tym: a) w rozdziale 75023, w paragrafie 4270 o kwotę 8.540 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin, oraz w paragrafie 6050 o 12.000 zł zadanie inwestycyjne pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w. Ponadto doprecyzowano nazewnictwo zadania inwestycyjnego: było Garaż przy budynku Urzędu gminy zgodnie z dokumentacją jest: Magazyn przy Urzędzie Gminy w, b) w rozdziale 75075, w paragrafie 4210 o kwotę 900 zł, z przeniesieniem do paragrafu 4300 na sfinansowanie wydania książki promującej miejscowości związane z gminą Regimin, 5) w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 47.800 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnego w szkołach gminnych, 6) w dziale 851 rozdział 85154 zmian dokonano na wniosek GKRPA w, 7) w dziale 900 zmniejszono o kwotę 106.870 zł, w tym: 3
a) w rozdziale 90004 w paragrafie 4300 dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.870 zł w paragrafie 4210. Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie zieleni na terenie gminy, b) w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 105.000 zł. na zadaniu pn. Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina - ograniczono wydatki do kwoty 295.000 zł. 4
Symbol Dział Rozdz. Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/112/08 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008 r. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 700 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 100 01095 Pozostała działalność 700 0400 Wpływy z opłaty produktowej 700 600 Transport i łączność 5 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 5 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 3 569 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie. 3 569 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 569 756 75601 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 700 700 Strona 1 z 2
Symbol Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 700 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 100 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 801 Oświata i wychowanie 7 000 80101 Szkoły podstawowe 7 000 0920 Pozostałe odsetki 7 000 852 Pomoc społeczna 13 200 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 100 90002 Gospodarka odpadami 2 100 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 100 RAZEM 100 132 469 Strona 2 z 2
Z E S T A W I E N I E zmian w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok Załącznik nr 2 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008 r. Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 63 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000 63 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 63 000 600 Transport i łączność 64 400 287 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 000 60016 Drogi publiczne gminne 64 400 273 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 4430 Różne opłaty i składki 10 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 64 400 130 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 690 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 690 4300 Zakup usług pozostałych 1 690 4430 Różne opłaty i składki 5 000 710 Działalność usługowa 5 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 750 Administracja publiczna 21 440 9 440 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 540 8 540 4270 Zakup usług remontowych 8 540 4300 Zakup usług pozostałych 8 540 Strona 1 z 3
Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 900 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 4300 Zakup usług pozostałych 900 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 3 569 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie. 3 569 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 190 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 537 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 486 4410 Podróże służbowe krajowe 100 754 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 120 10 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 801 Oświata i wychowanie 47 800 3 000 80101 Szkoły podstawowe 47 800 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 47 800 851 Ochrona zdrowia 5 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250 Strona 2 z 3
Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 750 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 852 Pomoc społeczna 13 200 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 475 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 125 Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 600 150 1 250 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 106 870 6 970 90002 Gospodarka odpadami 2 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 870 1 870 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 870 4300 Zakup usług pozostałych 1 870 90095 Pozostała działalność 105 000 2 500 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000 2 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 4260 Zakup energii 10 Ogółem 275 510 407 879 Strona 3 z 3
Załącznik nr 3 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 111 707 111 707 111 707 1 155 205 0 0 01095 111 707 111 707 111 707 1 155 205 0 0 2010 111 707 4010 1 155 1 155 1 155 4110 176 176 176 4120 29 29 29 4300 830 830 4430 109 517 109 517 750 46 097 46 097 46 097 39 055 7 042 0 0 75011 46 097 46 097 46 097 39 055 7 042 0 0 2010 46 097 4010 35 855 35 855 35 855 4040 3 200 3 200 3 200 4110 6 163 6 163 6 163 Strona 1 z 5
Załącznik nr 3 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4120 879 879 879 751 4 297 4 297 4 297 1 156 205 0 0 75101 728 728 728 619 109 0 0 2010 728 4110 94 94 94 4120 15 15 15 4170 619 619 619 75109 3 569 3 569 3 569 537 96 0 0 2010 3 569 3030 2 190 2 190 4110 82 82 82 4120 14 14 14 4170 537 537 537 4210 486 486 4410 100 100 4740 40 40 4750 120 120 Strona 2 z 5
Załącznik nr 3 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754 400 400 400 0 0 0 0 75414 400 400 400 0 0 0 0 2010 400 4210 200 200 4700 200 200 852 1 592 500 1 592 500 1 588 900 34 628 23 741 1 508 020 3 600 85212 1 523 200 1 523 200 1 519 600 34 628 23 741 1 446 020 3 600 2010 1 523 200 3 600 3020 290 290 3110 1 446 020 1 446 020 1 446 020 4010 29 843 29 843 29 843 4040 1 810 1 810 1 810 4110 23 005 23 005 23 005 4120 736 736 736 4170 2 975 2 975 2 975 4210 5 725 5 725 4270 300 300 Strona 3 z 5
Załącznik nr 3 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4300 2 100 2 100 4350 0 0 4370 200 200 4410 150 150 4430 100 100 4440 1 109 1 109 4700 900 900 4740 1 050 1 050 4750 3 287 3 287 6060 3 600 0 3 600 85213 7 300 7 300 7 300 0 0 0 0 2010 7 300 4130 7 300 7 300 85214 62 000 62 000 62 000 0 0 62 000 0 2010 62 000 3110 62 000 62 000 62 000 Strona 4 z 5
Załącznik nr 3 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 755 001 1 751 401 75 994 31 193 1 508 020 3 600 Strona 5 z 5
Załącznik nr 4 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 5. 010 01010 6050 6. 010 01010 6050 7. 010 01010 6050 Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200 m. Budowa wodociągu w m. Regimin o długości około 600 m. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.700 m. Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Regimin poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 470 m. Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. LEKOWO poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 250 m. Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dł. 140m Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo o dł. 192m 90 000 90 000 90 000 35 000 35 000 35 000 65 000 65 000 65 000 27 000 27 000 27 000 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 13 000 13 000 13 000 Strona 1 z 5
Załącznik nr 4 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o długości około 100m 220 000 220 000 220 000 105 000 105 000 105 000 35 000 35 000 35 000 11. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem 20 000 20 000 20 000 12. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dł. ok. 200 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem 20 000 20 000 20 000 13. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - poczwórne utwardzenie emulsją i grysem 12 000 12 000 12 000 14. 600 60016 6050 15. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w m.. Szulmierz - potrójne utwardzenie emulsja i grysem o długosci około 1.800 m. Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok 135 000 135 000 135 000 69 050 69 050 69 050 Strona 2 z 5
Załącznik nr 4 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16. 700 70005 6050 17. 750 75023 6050 Termomodernizacja budynku komunalnego w Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w 62 435 62 435 62 435 73 000 73 000 73 000 18. 750 75023 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 45 000 45 000 45 000 19. 750 75023 6050 Magazyn przy Urzędzie Gminy w 4 000 4 000 4 000 20. 750 75023 6060 Zakup kosiarki samobieżnej 13 000 13 000 13 000 21. 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki 9 000 9 000 9 000 22. 750 75023 6060 23. 754 75412 6060 24. 754 75412 6060 25. 754 75412 6050 Zakup zestawów komputerowych dla Urzedu Gminy (7 szt.) Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie 25 000 25 000 25 000 64 000 64 000 64 000 156 000 156 000 76 000 20 480 20 480 20 480 80.000 D. Strona 3 z 5
Załącznik nr 4 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26. 754 75412 6050 Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego 45 000 45 000 45 000 27. 754 75412 6050 28. 754 75412 6050 29. 801 80101 6050 30. 801 80101 6050 31. 801 80101 6050 Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz Wykonanie drzwi zewnetrznych (2 szt) strażnicy OSP w m. Szulmierz Wykonanie pracownii do nauki języków obcych przy Szkole Podstawoej w Szulmierzu Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP w Wykonanie trybun do Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w 7 500 7 500 7 500 10 000 10 000 10 000 0 0 0 97 000 97 000 97 000 39 100 39 100 39 100 32. 801 80101 6060 Zakup sprzętu do siłowni w Hali Sportowej 31 200 31 200 31 200 33. 852 85212 6060 Zakup zestawu komputerowego 3 600 3 600 3 600 34. 900 90015 6050 Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin 40 000 40 000 40 000 Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Gminny Zespół Szkół w Gminny Zespół Szkół w Strona 4 z 5
Załącznik nr 4 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35. 900 90095 6050 36. 926 92601 6050 37. 926 92605 6050 38. 926 92605 6050 Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Regimin w m. Grzybowo i Lekowo Wykonanie placu zabaw na terenie gminy Regimin w m. Targonie Ogółem 295 000 295 000 295 000 30.000 65 000 65 000 35 000 30 900 30 900 30 900 15 000 15 000 15 000 2 020 265 2 020 265 1 910 265 110 000 x Dotacje otrzymana od wojewody w ramach komponentu D Dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego Inne źródła Strona 5 z 5
Załącznik nr 5 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r. Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 2. 600 60016 6050 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m. Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m. (2006-2008) Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst 35 000 0 10 000 10 000 89 900 19 907 69 993 69 993 z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 25 000 w złotych 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3. 600 60016 6050 4. 600 60016 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60016 6050 7. 750 75023 6050 8. 801 80101 6050 9. 801 80101 6050 Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice - 1.050m (2006-2008) Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008) Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy Przybyszewo - Zeńbok o dł. 2.008 m. (2007-2008) Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. około 1.300m (2007-2008) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2007-2008) Modernizacja budynku SP w Zeńboku polegająca na wymianie pokrycia dachowego i termomodernizacji obiektu (2007-2008) Zagospodarowanie terenu wokół szkół w (2007-2008) 59 764 48 764 11 000 11 000 519 969 19 969 500 000 450 000 474 539 939 473 600 473 600 351 143 21 443 329 700 329 700 7 897 1 377 6 520 6 520 135 830 1 830 134 000 85 000 19 964 6 464 13 500 13 500 50.000 49.000 Strona 1 z 2
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Załącznik nr 5 Rady Gminy w z dnia 09.09.2008r. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10. 900 90001 6050 11. 900 90095 6050 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w (2004-2009) Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy 6 399 968 298 225 2 600 000 1 100 000 1 500 000 97 500 0 72 500 72 500 Ogółem 8 191 474 418 918 4 220 813 2 621 813 1 500 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje z budżetu państwa w ramach komponentu B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc ze środków FOGR-u 49.000 50.000 3 501 743 25 000 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 0 3 551 743 0 x Strona 2 z 2