Uchwała Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2016r.

Uchwała Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 216r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 213r. poz. 885 z późn. zm): 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik do niejszej uchwały. 2. Niniejszy projekt przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Robert Wacław Nadara Przewodniczący Zarządu Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 216r. Uchwała Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 216r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz..U. z 213r poz. 885 z późn.zm.), postanawia: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 217-221 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Określa się wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach 217-221 zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały 3. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciagania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załacznikiem Nr 2 do uchwały 2.Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217r. 7.Traci moc uchwała Nr XI/72/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 grudnia 215r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 216 221 ze zmianami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 216r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 214 28384874,4 275828,87 337635 4992,39 167432,53 13483971 862955 876665,17 23552,3 Wykonanie 215 27715818,91 2726629,19 337433 52553,98 1564155,32 1355686 Plan 3 kw. 216 29244652 262853 356196 5 157887 13161172 731652 2964122 Wykonanie 216 2957374 26364542 356196 5 217 355819 2639499 3727 5 218 269 269 35 5 16 136 219 269 269 35 5 16 136 8 22 27 27 355 5 221 2799999 2799999 157887 13161172 16 136 222 8515855,99 59189,72 7244 7479664 2692832 6 151265 13536765 693432 41632 6 8 8 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 6 641144,87 438945,72 2364122 292832 35632 Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto z limitu spłaty podlegające wyłączeniu zobowiązań, o którym z limitu spłaty odsetki i dyskonto mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 dłuższym niż 9 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 wydatki na obsługę długu x Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 214 2675321,91 2472714,3 29344,86 29344,86 135467,88 Wykonanie 215 25986633,71 24743238,84 2117,62 2117,62 1243394,87 Plan 3 kw. 216 28166452 2364639 341 198 198 452143 Wykonanie 216 27979174 23698956 326 198 198 428218 217 2936999 2325396 21 15561 15561 61163 218 2572246,5 24822283,5 21 1892 1892 899763 219 2577564,5 247877,5 21 x 6365 6365 995563 22 26231795,5 24841132,5 x 2714 2714 139663 221 26788 25122541 x 655 655 1586259 222 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Strona 2

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 4 4.1 4.1.1 4.2 [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 239552,13 152121,33 152121,33 1729185,2 1921894,36 1921894,36 1782 11 11 1782 11 11 11882 1177953,5 1124359,5 76824,5 391199 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Strona 3

z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 214 981375,5 981375,5 Wykonanie 215 1327412,17 1327412,17 Plan 3 kw. 216 11882 11882 Wykonanie 216 11882 11882 217 11882 11882 218 1177953,5 1177953,5 219 1124359,5 1124359,5 22 76824,5 76824,5 221 391199 391199 222 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 214 7165528,67 2787494,84 437616,17 Wykonanie 215 5838116,5 246339,35 4385284,71 Plan 3 kw. 216 4946965,75 2634221 2744221 Wykonanie 216 4649916,5 2665586 2775586 217 3461716,5 31413 31413 218 2283763 277716,5 277716,5 219 115943,5 2119922,5 2119922,5 22 391199 2158867,5 2158867,5 221 1977458 1977458 222 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 5

Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp 9.1 9.2 9.3 Wykonanie 214 4,49% 4,49% 4,49% 1,65% Wykonanie 215 5,51% 5,51% Plan 3 kw. 216 5,78% 5,78% 5,78% 11,6%,%,% Wykonanie 216 5,81% 5,81% 5,81% 11,24% 217 5,8% 5,8% 218 5,56% 5,56% 5,56% 7,72% 1,81% 1,87% 219 5,2% 5,2% 5,2% 7,88% 22 2,95% 2,95% 221 1,47% 1,47% 1,47% 7,3% 7,87% 7,87% 222,%,%,%,% Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań Wskaźnik dochodów określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 bieżących ustawy, po ustawy, po ustawy, po powiększonych o uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o wykonanie roku przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku poprzedzającego samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, jednoroczny) oparciu o średnią arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu arytmetyczną z 3 poprzednich lat) o plan 3 kwartałów poprzednich lat) roku poprzedzającego 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4],%,% TAK TAK 5,51% 9,14%,%,% TAK TAK,%,% TAK TAK 5,8% 12,24% 1,28% 1,34% TAK TAK 1,34% 1,4% TAK TAK 2,95% 8,% 9,28% 9,28% TAK TAK 7,73% 7,73% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 214 981375,5 154667,71 332362,24 2717885,69 173853 11432,69 72379,91 28648,33 425579,64 Wykonanie 215 1327412,17 14713394,1 27533956 246285 127258 11927 989189,99 24224,88 Plan 3 kw. 216 1782 14994267 2952 25932 37198 168734 168734 253553 33925 Wykonanie 216 178 14969825 2952 211841 399336 171875 167734 2263628 33925 217 11882 11882 1495587 33343 6585 422 6163 6163 1 218 1177953,5 1177953,5 153 32 6371 124 5131 899763 219 1124359,5 1124359,5 155 32 185127 185127 995563 22 76824,5 76824,5 157 221 391199 391199 16 222 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Wyszczególnienie Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonanie 214 197935,24 174678,55 174678,55 612322,91 Wykonanie 215 841696,45 67924,69 67924,69 34943,49 Plan 3 kw. 216 41556 375572 375572 97428 Wykonanie 216 44816 47518 47518 7299 217 422 372133 372133 2163 218 219 22 221 222 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 612322,91 612322,91 174736,94 1479624,98 1479624,98 34943,49 34943,49 113283,34 96227,78 96227,78 97428 97428 37198 331992 331992 7299 7299 44436 363938 363938 2163 2163 422 372133 372133 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Strona 8

Formuła Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wynikające wyłącznie środkami z zawartych umów z określonymi w art. 5 podmiotem ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania Wykonanie 214 72379,91 612322,91 612322,91 369168,96 Wykonanie 215 52174,3 443479,1 443479,1 78261,2 Plan 3 kw. 216 139328 8818 55388 Wykonanie 216 112199 6889 6888 553598 217 33111 2163 2163 12478 218 5131 5131 5131 219 185127 185127 185127 22 221 222 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, stycznia 213 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w umową na realizację związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już programu, projektu lub zadania lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem realizację programu, środków, o których mowa w art. finansowanego w co 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez najmniej 6% projektu lub zadania względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 369168,96 238671,69 238671,69 78261,2 78261,2 78261,2 55388 55388 55388 553598 553598 553598 12478 12478 12478 5131 5131 5131 185127 185127 185127 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań pożyczek, emisji papierów dotacji celowej z samodzielnego Wydatki bieżące na jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 samorządu podlegających publicznego publicznego Wyszczególnienie w związku z już której mowa w art. opieki zdrowotnej wyniku finansowego stycznia 213 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym zakładu opieki zakładu opieki zawartą umową na 196 ustawy z dnia przejętych do końca samodzielnego realizację programu, projektu zobowiązań po mowa w art. 19 zdrowotnej zdrowotnej lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 211 r. 211 r. na publicznego likwidowanych i ustawy o przekształconego likwidowanego na co najmniej 6% środkami, o projektu lub zadania o działalności podstawie zakładu opieki których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych działalności na zasadach zasadach leczniczej (Dz. U. z przepisów o zdrowotnej pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej określonych w określonych w 213 r. poz. 217, z zakładach opieki zakładach opieki przepisach o przepisach o późn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej działalności działalności Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie 216 217 218 219 22 221 222 Strona 1

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w spłata dokona się z pkt. 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 214 981375,5 Wykonanie 215 1327412,17 Plan 3 kw. 216 11882 Wykonanie 216 11882 217 11882 218 1177953,5 219 1124359,5 22 76824,5 221 391199 222 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Strona 11

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 24a ust. 4** ustawy Wyszczególnienie Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. Lp 16.1 16.2 16.3 Formuła Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie 216 217 218 219 22 221 222 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 216r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 12283349 6585 6371 185127 1.a - wydatki bieżące 925356 422 124 1.b - wydatki majątkowe 11357993 6163 5131 185127 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 526193 42972 6371 185127 1.1.1 - wydatki bieżące 925356 422 124 1.1.1.1 Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - wklad własny - 1,75% Powiatowy Urząd Pracy 216 217 69875 29887 1.1.1.2 Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - dofinansowanie z UE - 89,25% Powiatowy Urząd Pracy 216 217 58125 248133 Zespół Szkół 1.1.1.3 Projekt pn.,,ekonomista EU" 216 218 275356 124 124 Technicznych 1.1.2 - wydatki majątkowe 4335737 36277 5131 185127 1.1.2.1 Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo - DK 61 Powiatowy Zarząd Dróg 218 219 698137 5131 185127 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B Powiatowy Zarząd 1.1.2.2 do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda 216 217 24644 24595 Dróg Wielka 1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogenice Wielkie - Rogenice Wypychy Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 11732 11682 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Strona 2

Limit 222 Limit zobowiązań 5448167 248 52167 4573837 248 248 4325837 698137 24595 11682 Strona 3

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 722256 247833 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 722256 247833 1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie Zespół Szkół Ponagimnazjalnych 215 217 328134 164 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 22982 4625 1.3.2.3 Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 14596 41228 Strona 4

Limit 222 Limit zobowiązań 87433 87433 4625 41228

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 57/229/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 216r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 217-221. W prognozie na lata 217-221 przyjęto, że dochody Powiatu w roku 217 będą wyższe o 1 5 816 zł tj. 5,16% w stosunku do roku poprzedniego zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na inwestycje i projekty unijne. W pozostałych latach dochody bez wzrostów. Wydatki budżetu Powiatu zostały zwiększone o 1 39 816 zł tj. o 4,9%, w stosunku do roku poprzedniego obniżono wydatki bieżące o 444 996 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, a tym samym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 835 812 zł tj. o 42,89% ogólna wartość inwestycji to 6 116 3 zł. W budżecie na 217 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 188 2 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 188 2 zł. Na dzień 31 grudnia 216r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 29,21,211 i 212r. w wysokości 4 649 916,5 zł. Zadłużenie to stanowi 16% w stosunku do planowanych dochodów na 216r. Począwszy od roku 218 do 221 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę.ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 221. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 217-221. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 217 to kwota 1 297 12 zł, co stanowi 5,8% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 1,28% budżetu. Od roku 218 spłaty przedstawiają się odpowiednio: 218r. - 1 286 873,5 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 1,81% 219r. - 1 188 9,5 tj. 5,2% przy dopuszczalnym wskaźniku 1,34% 22r. 1 983 354, tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,28% 221r. - 397 749 tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87% Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 217-221, należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.