Projekt z dnia 15 września 215 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia... 215 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 213 r., poz.595, zm. poz. 645. oraz na podstawie art. 23 ust 6 i 7 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 213r. poz. 885 z póź.zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 215-221 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221. 2. 1. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 215-221 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Traci moc załącznik do Nr 2 uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221. 3. 1. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E67856-FBF8-4973-8A22-9FBED3939849. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 212 2817241,48 25235142,67 2445223 46875,16 1282643,43 1373973 769222,54 278298,81 424488 Wykonanie 213 26888475,14 2637225,96 259838 6793,44 1315744,37 1464419 741617,44 851249,18 23488 Plan 3 kw. 214 28553949 2695357 3 5 14555 13483971 837979 16379 25 Wykonanie 214 28384874,4 275828,87 337635 4992,39 167432,53 13483971 862955 876665,17 23552,3 215 2795366 27313321 3344 5 1528211 13811 8723243 639745 65 216 276337 268 3 52 15 135 82 8337 217 28367 268 3 5 15 135 8 12367 218 269 269 3 5 16 136 8 219 269 269 22 27 27 221 271,17 271,17 235761,81 827761,18 135379 641144,87 574745 8337 12367 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto spłaty zobowiązań, o podlegające którym mowa w art. wyłączeniu z limitu wydatki na obsługę odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe 243 ustawy, w terminie spłaty zobowiązań, o długu określone w art. nie dłuższym niż 9 dni którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu programu, projektu lub zobowiązań zadania i otrzymaniu zaciągniętych na wkład refundacji z tych krajowy środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3 2.1.3.1 krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 212 29853,35 2425284,92 275 x 6819,18 6819,18 4975568,43 Wykonanie 213 25158184,9 2388116,17 x 44518,58 44518,58 127867,92 Plan 3 kw. 214 27572569 25251765 5218 x 3991 3991 23284 Wykonanie 214 2675321,91 2472714,3 x 29344,86 29344,86 135467,88 215 2778646 25723796 485 2546 2546 135485 216 26441837,5 2491837,5 3413 22493 22493 154 217 26812167,5 2487337,5 21 15561 15561 2483 218 2572246,5 24822283,5 21 1892 1892 899763 219 2577564,5 247877,5 21 x 6365 6365 995563 22 26231795,5 24841132,5 x 2714 2714 139663 221 26788 25122541 x 655 655 1586259 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 4 4.1 4.1.1 4.2 [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] -983611,87 2364275,85 1364275,85 173291,5 515533,37 191944,7 98138 239552,13 152121,33 152121,33 87442 452992 452992 1188199,5 1188199,5 1177953,5 1124359,5 76824,5 3912,17 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 1 1 323588,67 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 212 1363199,5 1363199,5 Wykonanie 213 1879399,5 1879399,5 Plan 3 kw. 214 98138 98138 Wykonanie 214 981375,5 981375,5 215 1327412 1327412 216 1188199,5 1188199,5 217 1188199,5 1188199,5 218 1177953,5 1177953,5 219 1124359,5 1124359,5 22 76824,5 76824,5 221 3912,17 3912,17 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 212 972715 129857,75 2574133,6 Wykonanie 213 814694,17 215719,79 234954,49 Plan 3 kw. 214 741871,42 17185 17185 Wykonanie 214 7165528,67 2787494,84 437616,17 215 5838116,67 1589525 242517 216 4649917,17 1898162,5 1898162,5 217 3461717,67 1992662,5 1992662,5 218 2283764,17 277716,5 277716,5 219 115944,67 2119922,5 2119922,5 22 3912,17 2158867,5 2158867,5 221 1977459,17 1977459,17 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 5
Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Plan 3 kw. 214 4,99% 4,99% 216 6,13% 6,13% 217 5,55% 5,55% 5,55% 7,12% 6,54% 7,81% 218 5,56% 5,56% 5,56% 7,72% 219 5,2% 5,2% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- Wykonanie 212 7,99% 7,99% 7,99% 5,83%,%,% Wykonanie 213 8,49% 8,49% 8,49% 8,11% Wykonanie 214 4,49% 4,49% 4,49% 1,65%,%,% 215 5,83% 5,83% 5,83% 5,92% 22 2,95% 2,95% 2,95% 8,% 7,57% 7,57% 221 1,47% 1,47% 1,47% 7,3% [15.1.1]) Informacja o Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań określony w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku obliczony w oparciu o współtworzonego wykonanie roku przez jednostkę poprzedzającego samorządu pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu poprzednich lat) o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] TAK,%,% TAK TAK 4,99% 6,84%,%,% TAK TAK TAK 6,93% 8,2% TAK TAK 6,13% 6,87% 6,96% 8,23% TAK TAK TAK 6,64% 6,64% TAK TAK 5,2% 7,88% 7,24% 7,24% TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK TAK 7,87% 7,87% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 212 14298516 27212,23 134486,91 577,76 1293379,15 159916,2 315557,1 22838,31 Wykonanie 213 1555811 14896751,21 27841,28 254813,82 1939467 115346,82 1164642 8517,37 28317,72 Plan 3 kw. 214 98138 1551358 2949145 322266,89 17297,2 131359,69 196314 35779 Wykonanie 214 981375,5 154667,71 332362,24 2717885,69 173853 11432,69 72379,91 28648,33 425579,64 215 87442 87442 1513371 286673 246285 127258 11927 96562 12817 2616 216 1188199,5 1188199,5 149 32 154 154 154 217 1188199,5 1188199,5 151 32 2483 2483 2483 218 1177953,5 1177953,5 153 32 899763 219 1124359,5 1124359,5 155 22 76824,5 76824,5 157 221 3912,17 3912,17 16 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 212 7919,28 69878,21 69878,21 696112,81 696112,81 696112,81 81952,86 69878,21 81952,86 Wykonanie 213 13127,67 899791,33 899791,33 58669,7 58669,7 58699,7 172138,78 911317,91 911317,91 Plan 3 kw. 214 1745833 155414 155414 987754 987754 987754 1771753 155991 155991 Wykonanie 214 197935,24 174678,55 174678,55 612322,91 612322,91 612322,91 174736,94 1479624,98 1479624,98 215 885669 72332 72332 483745 483745 483745 116287 988439 988439 216 217 218 219 22 221 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 212 159916,2 76695,78 159916,2 Wykonanie 213 Plan 3 kw. 214 1194564 987754 987754 472265 472265 258295 258295 Wykonanie 214 72379,91 612322,91 612322,91 369168,96 369168,96 238671,69 238671,69 215 569115 483745 483745 25981 25981 16646 16646 216 217 218 219 22 221 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 Wykonanie 213 Plan 3 kw. 214 Wykonanie 214 215 216 217 218 219 22 221 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wykonanie 212 Wydatki na spłatę przejętych Wydatki na spłatę zobowiązań zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego publicznego zakładu zakładu opieki opieki zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca likwidowanego na 211 r. na zasadach podstawie określonych w przepisów o przepisach o zakładach opieki działalności zdrowotnej 13.4 leczniczej 13.5 13.6 13.7 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Strona 1
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 212 1363199,5 Wykonanie 213 1879399,5 Plan 3 kw. 214 98138 Wykonanie 214 981375,5 215 1327412 216 1188199,5 217 1188199,5 218 1177953,5 219 1124359,5 22 76824,5 221 3912,17 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 215-221 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8828361,61 246285 154 2483 1.a - wydatki bieżące 33868,51 127258 1.b - wydatki majątkowe 5797493,1 11927 154 2483 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 4581281,61 1913175 1.1.1 - wydatki bieżące 2862758,51 117458 1.1.1.1 Podlaski System Informacyjny e - zdrowie - wkład własny15% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 9313,52 2925 1.1.1.2 Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - dofinansowanie z UE - 85% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 52776,56 16555 1.1.1.3 Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - wklad własny - dotacja Szpital Ogólny w Kolnie 213 215 34977,43 1171 1.1.1.4 Projekt pn.,,twoje życie - twój wybór" - dofinansowanie z UE 85% Powiatowy Urząd Pracy 214 215 185198 82553 Projekt pn.,,twoje życie - twój wybór" - Powiatowy Urząd 1.1.1.5 214 215 32682 14561 wkład własny 15% Pracy 1.1.1.6 Projekt pn.,,aktywni i efektywni" - dofinansowanie z UE 85% Powiatowy Urząd Pracy 213 215 42498 115856 1.1.1.7 Projekt pn.,,aktywni i efektywni" - wkład własy 15% Powiatowy Urząd Pracy 213 215 74983 2445
Strona 2 Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 36 36 Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.1.1.8 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - wkład własny 15% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 2 546 1.1.1.9 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - dofinansowanie z UE - 85% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 67 3975 1.1.2 - wydatki majątkowe 1718523,1 738595 1.1.2.1 Podlaski System Informacyjny e - zdrowie - wkład własny 15% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 15953,72 585 1.1.2.2 Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - dofinansowanie z UE - 85% Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 944,38 33145 1.1.2.3 Podlaski System Informacyjny e- zdrowie wkład własny - dotacja Szpital Ogólny w Kolnie 212 215 41 16948 1.1.2.4 1.1.2.5 1.2 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - wkład własny 15% Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - dofinansowanie z UE - 85% Starostwo Powiatowe w Kolnie Starostwo Powiatowe w Kolnie 212 215 212 215 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 18325 7952 12184 456 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 42478 549675 154 2483 1.3.1 - wydatki bieżące 16811 98 1.3.1.1 Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Kolno Starostwo Powiatowe w Kolnie 214 215 16811 98 Strona 4
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 36
Strona 5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.3.2 - wydatki majątkowe 47897 451675 154 2483 1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie Zespół Szkół Ponagimnazjalnych 215 217 36 5517 154 2483 1.3.2.2 Przebudowa części budynku przy ul. 11- ego Listopada 1 z przeznaczeniem na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 214 215 47897 39655 Strona 6
Limit 22 Limit 221 Limit zobowiązań 36 36
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 215-221. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 215-221 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 215-221 i w,,wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 215-218 są wynikiem przede wszystkim następujących zmian: 1. Planowanym w roku 215 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty 27 313 321 zł, oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty 639 745 zł 2. Planowanym w roku 215 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 25 723 796 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 1 354 85 zł 3. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.,,budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie do realizacji w latach 215-217 o wartości kosztorysowej 3 6 zł 4. Wprowadzono nowy limit zobowiązań w,,wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 215-221. W budżecie na 215 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 874 42 zł, oraz wolne środki z roku 214 w wysokości 452 992 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 327 412 zł. Na dzień 31 grudnia 215r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 28,29,21,211 i 212r. w wysokości 5 838 116,67 zł. Zadłużenie to stanowi 2,88% w stosunku do planowanych dochodów na 215r. Począwszy od roku 216 do 221 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę.ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 221. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 215-221. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 215 to kwota 1 582 12 zł, co stanowi 5,83% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 8,2% budżetu. Od roku 216 spłaty przedstawiają się odpowiednio: 216r. - 1 39 692,5 tj. 6,13% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,23% 217r. - 1 343 89,5 tj. 5,55% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,81% 218r. - 1 286 873,5 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,64% 219r. - 1 188 9,5 tj. 5,2% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,24% 22r. 799 344,5 tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,57% 221r. - 397 745,67 tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87% Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 215-221, należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.