Sprawozdanie Łódź, dnia października 2010 r. z przeprowadzonej w dniu 20 września 2010 roku kontroli uproszczonej w zakresie zasadności przekazania raty dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane jako zadanie własne JST ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na 2009 rok, w trybie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), pod nazwą Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), 4. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 5. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 7. Regulamin Kontroli załącznik do Zarządzenia Nr 210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 8. umowa Nr 1/FE.V/2010 z dnia 13.07.2010 roku o dofinansowaniu środkami budżetu państwa przedmiotowej inwestycji. 1.Jednostka kontrolowana : Starostwo Powiatowe w Radomsku - w zakresie realizacji zadania pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. Adres : 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 NIP - 772-19-067 REGON - 590650145 Starostą Powiatu Radomszczańskiego jest Pan Jerzy Kaczmarek. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: - Roman Wlazeł przewodniczący Zespołu, z-ca kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/17/10 z dnia 16.09.2010 roku (zał. Nr 1),
2 -Alina Gwarda członek Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/16/10 z dnia 16.09.2010 roku (zał. nr 2). Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 114, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.09.2010 roku. 3. Informacji udzielali : - Pani Mariola Wypych Skarbnik Powiatu Radomszczańskiego, - Pan Dionizy Łysik Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, - Pani Beata Pokora Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Starostwie Radomszczańskim, - Pani Żaneta Saternus podinspektor w Referacie ds. Inwestycji w Starostwie Radomszczańskim, - Roman Radczyc Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku, - Pan Józef Moniak Kierownik Budowy INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli uproszczonej było ustalenie zasadności przekazania drugiej transzy dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku, realizowanego jako zadanie własne JST, dofinansowane w 80 % z środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy wykonawczej Nr 1/FE.V/2010 r. z dnia 13.07.2010 r. i Aneksu Nr 1 z dnia 3.09.2010 r. zawartych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). Zgodnie z wyżej powołaną umową Powiat Radomszczański otrzymał na realizację tego zadania w roku 2010 r. dotację w wysokości 24 000 tys. zł. Przy piśmie z dnia 14 września 2010 r. (do WZFE pismo wpłynęło w dniu 16 września 2010 r.) Starostwo Powiatowe w Radomsku przedłożyło wniosek o płatność na kwotę 5 248 474,17 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosiła 4 198 779,34 zł, czyli zgodnie z w/ w umową 80 % nakładów do rozliczenia. 5. Dokumentacja finansowa (Zał. nr 3) Do wniosku z dnia 14 września 2010 r. o wypłatę dotacji załączono potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie 13 faktur na kwotę 5 248 474,17 zł brutto, tj.: * faktura VAT nr 234/2010 z dnia 6.09.2010 r. wystawiona przez Generalnego Wykonawcę Szpitala firmę INSTALEXPORT S.A., 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 za wykonane roboty budowlano-montażowe na Budowie Szpitala Powiatowego w Radomsku, na kwotę 4 732 284,67 zł, z tego za: a/ roboty branży budowlanej - 1 921 868,15 zł, b/ roboty branży instalacji niskoprądowej - 764 511,83 zł, c/ roboty instalacji elektrycznej - 990 478,17 zł, d/ roboty branży instalacje sanitarne - 1 055 426,52 zł. Do faktury załączono protokoły odbioru robót poszczególnych branż wraz z kosztorysami powykonawczymi wykonanych prac. * 3 (trzy) faktury wystawione przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 60/62 za pełnienie nadzoru budowlanego nad Budową Szpitala Powiatowego w Radomsku i czynności w
3 ramach umowy na realizację projektu zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku (RPO dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013), na łączną kwotę 225 447,38 zł, tj.: a/ fakturę VAT nr 68/10 z dnia 27.07.2010 r. na kwotę 82 162,70 zł za nadzór budowlany, b/ fakturę VAT nr 83/10 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 66 251,98 zł za nadzór budowlany, c/ fakturę VAT nr 84/10 z dnia 31.08.2010r. na kwotę 77 032,70 zł wynagrodzenie inwestora zastępczego za pełnienie czynności w ramach umowy na realizację projektu. Do wszystkich faktur załączono protokoły odbioru wykonanych usług nadzoru. * fakturę VAT nr 80/2010/US z dnia 22.08.2010 r. na kwotę 54 656,00 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, 97-500 Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za wykonanie automatycznego sterowania na docelowym zasilaniu w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI /26/2010 zawartą w dniu 16.06.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem realizacji przedmiotu umowy w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru robót z dnia 16.08.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr 6445/10 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 1 947,12 zł wystawioną przez DAJAR Spółka z o.o. 75-072 Koszalin, ul. Połtawska 6, za dostawę drobnego sprzętu do kuchni oddziałowej Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/51/2010 zawartą w dniu 16.08.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), z terminem realizacji 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru sprzętu z dnia 20.08.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr 1/MG/2010 z dnia 23.08.2010 r. na kwotę 25 000,00 zł wystawioną przez Sklep Medyczny CORDIS, 97-500 Radomsko, ul. Reymonta 62 za dostawę sprzętu medycznego (baseny plastikowe, kaczki plastikowe damskie i męskie, nocniki plastikowe miski do mycia chorych, miski nerkowe, tace zabiegowe z tworzywa łatwozmywalnego, kosze plastikowe) zgodnie z umową Nr GI/33/2010 z dnia 28.06.2010 r. zawartą z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), z terminem dostawy 15 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono specyfikację, oświadczenie o terminowej dostawie sprzętu, protokół odbioru sprzętu z dnia 14.07.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr 27/2010 z dnia 24.08.2010 r. na kwotę 48 500,00 zł wystawioną przez Zakład Stolarski Tadeusz Proszowski, 97-500 Radomsko, ul. Fredry 8 za dostawę i montaż lad recepcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/41/2010 zawartą w dniu 8.07.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem dostawy i zamontowania ustalonym na dzień 16.08.2010 r. (zamawiający zobowiązany był dokonać odbioru w ciągu 5 dni od zgłoszenia). Do faktury załączono protokół odbioru z dnia 23.08.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr FA/3888/2010 z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 37 027,00 zł wystawioną przez firmę MEDIBUD Zakład Produkcyjny, 93-177 Łódź, ul. Dąbrowskiego 45, za dostawę obuwia dla personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/54/2010 zawartą w dniu 18.08.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru obuwia z dnia 30.08.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr FV/08/2010 z dnia 3.09.2010 r. na kwotę 53 000,00 zł wystawioną przez AGBAST Jacek Gorzyński, 42-200 Częstochowa, ul. Gwiezdna 10/14, za dostawę i
4 montaż systemu oznakowania i informacji wizualnej Szpitala Powiatowego w Radomsku - etap I, zgodnie z umową Nr GI/36/2010 zawartą w dniu 5.07.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem wykonania przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru prac z dnia 3.09.2010r. (podczas pierwszego odbioru stwierdzono szereg usterek; po usunięciu usterek wznowiono odbiory w dniu 1.09.2010 r.) i umowę. * fakturę VAT nr Sv/11/10 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 30 500,00 zł wystawioną przez firmę OPTIMAL K.Figiel & S.Migasiewicz Spółka Jawna, 62-800 Kalisz, Babina 19, za dostawę i montaż wieszaków na ubrania i na ręczniki w salach: zakładu diagnostyki laboratoryjnej, chirurgii jednego dnia, przychodni przyszpitalnej, dziennego oddziału rehabilitacji, pracowni hemodynamiki i kardiologii inwazyjnej, reumatologii, chirurgii ortopedyczno-urazowej i oddziale internistycznym Szpitala Powiatowego w Radomsku zgodnie z umową Nr GI/50/2010 zawartą w dniu 16.08.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych) z terminem dostawy i montażem wieszaków w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru z dnia 24.08.2010 r. wraz z załącznikiem nr 1 i umowę. * fakturę VAT nr F/012931/10/LC z dnia 9.09.2010 r. na kwotę 5 220,00 zł wystawioną przez firmę MILO Longin Mickiewicz, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 6, za dostawę tablic magnetycznych i informacyjnych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/56/2010 zawartą w dniu 26.08.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem realizacji 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru sprzętu z dnia 9.09.2010 r. i umowę. * fakturę VAT nr 217/12/2010 z dnia 13.09.2010 r. na kwotę 34 892,00 zł wystawioną przez firmę Wroński Adam FIRMA ELF, 97-500 Radomsko, ul. Grota Roweckiego 22 za dostawę i montaż sprzętu gaśniczego, elementów oznakowania oraz samoczynnych urządzeń gaśniczych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku etap I, zgodnie z umową Nr GI/49/2010 zawartą w dniu 26.07.2010 r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem wykonania przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono zgłoszenie do odbioru z dnia 16.08.2010 r., protokół odbioru z dnia 23.08.2010 r. i umowę. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami a następnie zapoznali się z prowadzonymi na bieżąco dziennikami budowy a także z 5-cioma protokołami z posiedzeń Rady Budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. 6. Dokumentacja przetargowa (Zał. Nr 4) W trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonano wyboru n/w wykonawców podzadań w 2010 r. tj.: - na wykonanie automatycznego sterowania na docelowym zasilaniu w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę drobnego sprzętu do kuchni oddziałowej Szpitala Powiatowego w Radomsku,
5 - na dostawę kaczek, basenów, nocników, tacy i koszyków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę i montaż lad recepcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę obuwia dla personelu medycznego Szpitala Powiatowym w Radomsku, - na dostawę i montaż systemu oznakowania i informacji wizualnej Szpitala Powiatowego Radomsku (piętra II, III, IV, parteru i piwnic), - na dostawę i montaż wieszaków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę i montaż tablic magnetycznych i informacyjnych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę wraz z montażem sprzętu gaśniczego, elementów oznakowania oraz samoczynnego urządzenia gaśniczego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. Następnie kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonania wybranych elementów na terenie realizowanego Szpitala. W okresie od 2 sierpnia 2010 roku (dzień poprzedniej kontroli) do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli tj. do dnia 20 września 2010 roku wykonano następujące roboty budowlane i montażowo wykończeniowe: a) roboty budowlane: - na piętrze I wykonano: ścianki STG warstwa II, ścianki STG z wełną mineralną warstwa III i warstwa IV, zabudowy STG belki, podciągi, zabudowy STG słupy, zamontowano 3 szt. dźwigów osobowych typu ORONA i 4 szt. dźwigów towarowo osobowych typu TRANS-LIFT oraz 1 szt. dźwigu ratunkowego typu TRANS-LIFT a także dźwig hydrauliczny seg. 7AB, dźwig linowy seg. 8A (wszystkie dźwigi zostały odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego), wykonano okładziny Corian w Sali operacyjnej nr I, II, III; w trakcie realizacji jest wykonywanie posadzek wyrównujących; - w piwnicy zakończono: ślusarkę aluminiową oraz odboje i pochwyty w laboratorium i patomorfologii; w trakcie realizacji roboty w aptece, - na piętrze II, III, IV, parterze - roboty budowlane zakończono, b) roboty instalacyjne: - wodociągowe - piętro II, III, IV, parter oraz piwnica prace zakończone, - kanalizacyjne - piętro II, III, IV, parter oraz piwnica prace zakończone, - wentylacyjne - kanały z izolacją na piętrze II, III, IV, parterze oraz piwnicy zostały wykonane, - centralne ogrzewanie - piętro II, III, IV, parter oraz piwnica prace zakończone - wykonano montaż węzła cieplnego, - instalacja rurowa gazów medycznych z podejściem do przyboru na piętrze II, III, IV, parterze oraz piwnicy - prace zakończone, wszystkie w/w instalacje są w trakcie wykonywania na I piętrze, c) roboty elektryczne: - na I piętrze w trakcie realizacji: instalacje elektryczne podtynkowe, instalacje elektryczne w ściankach STG, montaż korytek, drabinek instalacji elektrycznej i niskoprądowej, montaż instalacji niskoprądowej okablowanie i orurowanie (TV, instalacji przyzywowej, ppoż., kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, DSO), montaż opraw oświetleniowych, - na piętrze II, III, IV, parterze oraz piwnicy - roboty elektryczne zakończono, w trakcie realizacji BMS.
6 Według oceny kontrolujących faktyczny stan zaawansowania poszczególnych prac jest znacznie wyższy niż wynika to z przedłożonych protokołów odbioru robót i wystawionych faktur (roboty w toku). 7. Ustalenia końcowe: Według oceny kontrolujących przebieg realizacji zadania jest zgodny z harmonogramem i zaakceptowanym Programem Inwestycyjnym. Kontrolujący po sprawdzeniu załączonych do wniosku faktur i protokołów odbioru, przeprowadzeniu wizytacji na terenie realizowanego zadania, nie zgłaszają uwag i proponują wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 4 198 779,34 zł przekazać dla Powiatu Radomszczańskiego. 8. Zalecenia: brak 9. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopie Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Roman Wlazeł... Członek Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda...