Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, z tego: Dochody bieżące, w tym: 22.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 29 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../VII/26/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 2f i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i 5, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodów: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, z tego: Dochody bieżące, w tym: Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZSz Nr 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSz Nr 2) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, z tego: Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów (ZSz Nr 2) ) zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1045, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130,Dz. U. z 2015r., poz. 1189, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830, Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 1890, Dz. U. z 2015r., poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 1

2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami, z tego: Dochody bieżące, w tym: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OG) Razem Dokonuje zamian w uchwale budżetowej po stronie wydatków: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Dotacje (OŚR) Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ) Działalność usługowa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska), z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM) Zarządzanie kryzysowe, z tego: Wydatki majątkowe (BZK) Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Obsługa długu (RB) Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 2

3 801 Oświata i wychowanie Przedszkola, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Dotacje (OKZ) Inne formy wychowania przedszkolnego, Wydatki bieżące, w tym: Dotacje (OKZ) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Dotacje (OKZ) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR) Pozostała działalność, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami, z tego: Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR) Razem Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą zł i pochodzić będą z następujących tytułów: a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł, b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty zł zostają zwiększone do kwoty zł, i składają się na nie: a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 3

4 b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości zł oraz wolnych środków w wysokości zł. 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 7. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 8. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia... PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2016 (stan przed zmianami) Zmiany Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach) Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty/ pożyczki/ obligacje środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna Wydz. IR Wydz. IR Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek Wydz IR Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna Wydz IR Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg Wydz. IR Razem dz. 010 Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą x Wydz. DG Wydz. IR Przebudowa ul.zakopane wraz z infrastrukturą Wydz. IR Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 1

6 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni Wydz. IR Przebudowa ul.piotra Skargi wraz z infrastrukturą Wydz. IR Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie- Jeziornie Wydz. IR Budowa ulicy Kasztelańskiej Wydz. IR Przebudowa ulicy Elektrycznej Wydz. IR Przebudowa ulicy Mostowej Wydz. IR Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą Wydz. IR Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku Wydz. DG Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej Budowa 2 progów spowalniąjących na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz Wydz. DG Wydz. DG Wydz. DG Wydz.DG Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob ) Wydz.DG Przebudowa ul.kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym Wydz.DG Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia... Razem dz x Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie Wydz. IR Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem Razem dz Wydz. BI x Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie Wydz. IR Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła Wydz. IR Rozbudowa budynku OSP Jeziorna Wydz. IR Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego Razem dz. 754 Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie BZK x Wydz. IR Wydz. IR Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Nr ZSz Nr Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości Wydz. IR (Budżet Obywatelski) Wydz IR ZSz Nr Wydz.IR Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" Razem dz. 801 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego Wydz. IR x Wydz. IR Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej Wydz. IR Rozbudowa SUW Warecka Wydz. IR Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz Wydz. IR Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul.jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie Wydz. IR Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul.bielawską i Fabryczną Wydz. IR Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul.literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie Wydz. IR Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wydz. OŚR Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) Wydz. DG Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kepa Oborska Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) Wydz. DG Wydz. DG Wydz. DG Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 4

9 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łegu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51 Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz.nr 121 i 122/4) - etap I Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a Wydz. DG Wydz. DG Wydz. DG Wydz. DG Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.moniuszki 22B Wydz. IR Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie Wydz. IR Przebudowa placu zabaw przy ul.koziej Wydz. IR Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków Wydz. IR (Budżet Obywatelski) Wydz. IR (Budżet Obywatelski) Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II Wydz. IR Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego Wydz. IR Wydz. IR Wydz.IR Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne Wydz. IR Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 5

10 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa Wydz. IR Monitoring placu zabaw w Czernidłach Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie Modernizacja placu zabaw w Dębówce Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w techonologii rur preizolowanych SM GOSiR GOSiR Wydz. GKL Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna Razem dz Wydz. GKL x "Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja Wydz. IR Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie Wydz. IR (Budżet Obywatelski) Wydz. IR (Budżet Obywatelski) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli Wydz IR Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach Wydz IR Wydz. GKL Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym Wydz IR Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 6

11 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 Razem dz. 921 Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego Razem dz Wydz. IR Wydz. IR Wydz IR Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I) x II. Zakupy inwestycyjne Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi Wydz. GG Razem dz. 700 Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem x Wydz. PWOS Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 0 Wydz. BI Rozbudowa sieci wewnętrznej Wydz. BI Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Razem dz Wydz. BI x Zakup sztandaru dla OSP Czernidła BZK Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie BZK Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie 0 BZK Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 7

12 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa Razem dz BZK x Zakup kserokopiarki ZSz Nr Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych SzP Nr Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania pod łóg w Szkole Podtsawowej Nr 6 w Opaczy Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie- Jeziornie Razem dz SzP Nr ZSzI Nr ZSzI Nr SP Nr ZSzI Nr x Zakup kserokopiarki OPS Zakup i montaż klimatyzatorów OPS Razem dz. 852 Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin x Wydz. OŚR GOSiR Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 8

13 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Zakup i montaż wiat przystankowych Wydz. DG Doposażenie placu zabaw w Opaczy Doposażenie placu zbaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni GOSiR GOSiR Zakup kamer do monitoringu miejskiego SM Razem dz x Zakup i montaż klimatyzacji GOSiR Zakup urządzeń na place zabaw GOSiR Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness) Razem dz GOSiR GOSiR x Razem zakupy inwestycyjne x OGÓŁEM (I+II) x III. Pozostałe wydatki majątkowe Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji BPŚZ Razem dz Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 9

14 Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie BZK Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie BZK Razem dz x Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK Wydz.IR Dotacja celowa na zakupy inwestycjne ZGK Wydz.IR Razem pozostałe wydatki majątkowe ZBIORCZO (I+II+III) Razem dz x x pożyczka kredyt obligacje * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Obligacje (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 10

15 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./VII/26/2016r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016r. Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) podmiotowe przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Spółki Wodne Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych Miasto Stołeczne Warszawa Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa Konstancin-Jeziorna Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 1

16 Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych Gmina Piaseczno Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki / Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie 100 3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 2

17 No bell Szkoła Podstawowa Montessori Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" Niepubliczne Przedszkole Skrzatka Oczatka" Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" No Bell Przedszkole Montessori Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" Niepubliczne Przedszkole Wesoły Reksio Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" No Bell Gimnazjum Montessori Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" No Bell Przedszkole Montessori 0 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" Niepubliczne Przedszkole Wesoły Reksio Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" No bell Szkoła Podstawowa Montessori No Bell Gimnazjum Montessori Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 3

18 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację 1200 programów profilaktyki zdrowotnej Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i 1200 młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód dopłata do 1 m3 ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 4

19 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin- Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie Jeziornie na realizację zadań statutowych Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Strefa kobiet pozytywnie zakręconych" Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 5

20 Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w Hugonówce" Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie Razem wydatki Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 6

21 Załącznik Nr 3 Załacznik nr 3 do uchwały nr...vii/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej gminy na 2016r. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016 Dział Rozdział Jednostka Stan środków na początek roku Dochody Ogółem Wydatki bieżące w tym majątkowe Stan środków na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone Stołówki szkolne i przedszkolne Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone Pozostała działalność Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 1

22 Uzasadnienie do Uchwały Nr.../VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów. Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszane są dochody bieżące związane z wynajmowaniem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie- Jeziornie w związku ze zmianą stawek wynajmu wprowadzonych od września br. Dochody z powyższego tytułu zostaną osiągnięte na niższym poziomie niż to zakładano w budżecie na 2016 rok Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są dochody związane z realizacją opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w związku z mniejszą liczbą godzin korzystania przez dzieci w tym oddziale Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody tej placówki związane z nieplanowanymi wpływami, które dotyczą korekty wpłat na PFRON z lat ubiegłych oraz rozliczeniem konta płatnika w ZUSie Zwiększane są dochody bieżące gminy w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów niebezpiecznych w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna z WFOSiGW w Warszawie (Urnowa Nr 0984/16/OZ/D z dnia r.). Kwota wymienionej dotacji stanowi 85% kosztu kwalifikowanego zadania. Dotacja powyższa jest refundacją nakładów poniesionych przez gminę ze środków własnych. Razem Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 1

23 2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków. Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszane są wydatki o niezrealizowaną kwotę przeznaczoną na dotacje dla spółek wodnych Dotacje zostały już przekazane na podstawie podpisanych umów i rozliczone w całości Zmniejszane są wydatki bieżące związane z wykupem ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca i związane jest to z faktem mniejszej liczby wykupu ulg od ZTM Warszawa Zmniejszane są wydatki bieżące związane z usługami za wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwota zł) oraz wydatki związane z odpisami taksacyjnymi od mpzp (kwota zł). W związku z kolejną nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gmina zmuszona była odstąpić od części Uchwał i podjąć nowe uchwały, dostosowujące je do przepisów obecnie obowiązujących. Płatności z umów zostały przesunięte na 2017 rok w ramach WPF na lata Odpisy taksacyjne zostaną natomiast zrealizowane z innego tytułu wydatkowego jeszcze w br Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od wynagrodzeń dotyczących wynagrodzeń osobowych w Straży Miejskiej z uwagi na zwolnienia lekarskie strażników SM. Środki w powyższym zakresie nie będą już wykorzystane do końca br Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu piaseczyńskiego". Wynika to z pisma z dnia r. Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie informującego o tym, iż powyższe zadanie jest w trakcie proceduralnego przygotowania, a wydatkowanie środków nastąpi do końca września 2017 roku. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie środków budżetowych Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 2

24 w br Zmniejszane są wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie z uwagi na fakt, iż gmina w br. budżetowym zwiększyła spłatę rat kapitałowych z kwoty blisko zł do kwoty blisko zł. W związku z tym zmniejszyła się jednocześnie kwota odsetek wymagalnych do zapłaty w 2016 roku od zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych Zmniejszane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających od dnia 1 września 2016 r. do tych przedszkoli, na podstawie otrzymanych końcowych wniosków z tych placówek o udzielenie dotacji na 2016 rok Zmniejszane są wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających od dnia 1 września br. do tych placówek na podstawie otrzymanych końcowych wniosków z tych placówek o udzielenie dotacji na 2016 rok Zmniejszane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających od dnia 1 września br. do tych placówek, na podstawie otrzymanych końcowych wniosków z tych placówek o udzielenie dotacji na 2016 rok Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych w tym demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Zmniejszeniu ulega wkład własny gminy w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia małej architektury gminnej z uwagi na fakt, iż wydatki dotyczące zakupu nakładek świątecznych na konstrukcje kwiatowe zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż to było przewidziane w planie budżetu na 2016 rok W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w 900 Warszawie, zwiększane są wydatki związane z Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 3

25 odbiorem odpadów niebezpiecznych w tym demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacja ta stanowi refundację poniesionych nakładów przez gminę Konstancin- Jeziorna. Razem / Zmiana w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku w łącznej kwocie 600 zł wynika z wniosku Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie. Placówka ta zrealizowała ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu sali na zajęcia dodatkowe dla dzieci i chce te środki wykorzystać po stronie wydatków na zakupy testów diagnostycznych do badania kompetencji dzieci. Id: A21A-4A1A-AD68-9E782659B0B6. Projekt Strona 4