ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 1) ) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz Id: 3904E1E5-3D7E-407B-97CF-ADAB85C44A8F. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie 1) Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do kwot wynikających z zarządzenia zmieniającego budżet. Plan po zmianach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2017 r. Dochody ,68 Wydatki ,92 Deficyt/Nadwyżka ,24 Przychody ,78 Rozchody ,54 Id: 3904E1E5-3D7E-407B-97CF-ADAB85C44A8F. Uchwalony Strona 1

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata ) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , ,00 Wykonanie , , , , , ,88 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 1

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x x Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,41 Wykonanie , , , , , ,95 Plan 3 kw , , , , ,69 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , x , , , , ,00 x , , ,00 x , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , , , ,00 x x , , , , , , , ,00 x 3 865, , ,86 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 2

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , , ,24 Wykonanie , , ,18 Plan 3 kw , , , ,52 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki , , , , , Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie , , Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , ,14 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 4

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 Wykonanie , , ,88 Plan 3 kw , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 5

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp Wykonanie ,47% 1,47% 0 1,47% Wykonanie ,88% 1,82% 0 1,82% Plan 3 kw ,31% 3,31% 0 3,31% Wykonanie ,16% 3,16% 0 3,16% ,45% 3,45% 0 3,45% ,11% 3,11% 0 3,11% ,18% 3,18% 0 3,18% ,59% 3,59% 0 3,59% ,72% 3,72% 0 3,72% ,52% 3,52% 0 3,52% ,32% 3,32% 0 3,32% ,14% 3,14% 0 3,14% 12,87% 1% ,01% 3,01% ,04% 0,98% 1,04% 0,98% ,47% 0,47% 0 0,47% x 0 0 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 3,01% 14,20% 1,04% 0,98% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 8,93% % % TAK TAK 10,30% % % TAK TAK 5,72% % % TAK TAK 11,32% % % TAK TAK 3,61% 8,32% 10,18% TAK TAK 3,63% 6,54% 8,41% TAK TAK 5,26% 4,32% 6,19% TAK TAK 6,92% 4,17% 4,17% TAK TAK 8,49% 5,27% 5,27% TAK TAK 10,03% 6,89% 6,89% TAK TAK 11,49% 8,48% 8,48% TAK TAK 15,48% 16,66% 11,46% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji poprzednich lat) x 1% 11,46% 12,85% 12,85% 14,18% 14,18% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x TAK TAK TAK TAK 17,82% 15,45% 15,45% TAK TAK Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 6

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , ,66 Wykonanie , ,58 Plan 3 kw , , , ,59 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna , , ,00 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 7

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , ,98 Wykonanie , , , ,79 Plan 3 kw ,54 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz poz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 8

11 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , ,94 Wykonanie , ,77 Plan 3 kw , ,82 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 9

12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 10

13 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2017 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Formuła Wykonanie Wykonanie , ,99 Plan 3 kw , ,99 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy , , , , , ,03 Sporządziła: Bernadeta Chojnacka 11

14 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/2016 do Zarządzenia Nr 46/2017 Rady Miejskiej w Barcinie Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. z dnia 12 kwietnia 2017 r. UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barcin za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin została przygotowana na lata

15 Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu. 1. Założenia makroekonomiczne Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barcin wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barcin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1. Prognozę oparto o następujące założenia: 1. dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; 2. dla lat prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnokredytowych gminy. Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy Wskaźnik PKB 3,60% 3,80% 3,90% 3,90% 3,70% 3,60% 3,30% 3,20% 3,10% Inflacja 1,30% 1,80% 2,20% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Wskaźnik PKB 3,00% 2,90% 2,90% Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2016 r., ( Warszawa

16 Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. 2. Dochody Prognozy dochodów Gminy Barcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na: 1. podatki i opłaty lokalne ( podatek od nieruchomości); 2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT); 3. subwencję ogólną; 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne); 5. pozostałe dochody ( grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych). Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia); 2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 3. pozostałe dochody. 2.1 Dochody bieżące Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej 3

17 wskaźnik, za pomocą następujących wag: Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących Wyszczególnienie INF PKB Stały Udział w PIT % 10% % Udział w CIT % 10% % Podatki i opłaty % % 2,00% - podatek od nieruchomości % % 2,00% Subwencja ogólna 10% % % Dotacje i środki na cele bieżące 10% % % Źródło: Opracowanie własne. Podatek od nieruchomości Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Udział w podatkach centralnych Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Subwencje i dotacje na zadania bieżące Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI. 2.2 Dochody majątkowe Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione 4

18 są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości: sprzedaż składników majątkowych w wysokości zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) położonych w obrębach ewidencyjnych Nr 1 miasta Barcin, Kania i Wolice. Rada Miejska w Barcinie podjęła następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: Nr XIII/83/2011 z dnia 21 października 2011 r. (Wolice), Nr XXII/165/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. (miasto Barcin), Nr XXIII/170/2012 z dnia 28 września 2012 r.( Kania). sprzedaż składników majątkowych w wysokości zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębach ewidencyjnych Nr 2 miasta Barcin, Józefinka. Rada Miejska w Barcinie podjęła następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości: Nr XXIII/118/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr XXIII/169/2012 z dnia 28 września 2012 r. Tabela 3. Wykaz dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy i planowane do zawarcia) Lp. Nazwa zadania Wysokość dofinansowania Realizacja projektu Data dofinansowania 1. Przebudowa drogi gminnej nr C Pturek- Józefinka PROW (umowa) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś POIiŚ (wniosek) , ,

19 Lp. Nazwa zadania Wysokość dofinansowania Realizacja projektu Data dofinansowania 3. Budowa Placu Street Workout w Barcinie PROW (wniosek) 4. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu RPO (wniosek) 5. Budowa parku zieleni w Barcinie , , POIiŚ (wniosek) , Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie PROW (wniosek) , Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury RPO (wniosek) 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km ,64 do km ,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów RPO (wniosek) , , Źródło: Opracowanie własne. 3. Wydatki Prognozy wydatków Gminy Barcin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 6

20 3.1 Wydatki bieżące Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: 1. wydatki na poręczenia i gwarancje; 2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto; 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 4. pozostałe wydatki bieżące. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, tj.: obligacji i pożyczek. emisji w 2013 r. obligacji w wysokości zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia; pożyczki w wysokości zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin-Mamlicz zaciągniętej w 2014 r.; pożyczki w wysokości ,24 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin zaciągniętej w 2014 r.; pożyczki w wysokości ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki w wysokości ,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. Budowa parku zieleni w Barcinie planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. w wysokości ,73 zł oraz w 2018 r. w wysokości ,41 zł 7

21 3.2 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata oraz inwestycje w ramach środków z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego. 3.3 Programy, projekty, zadania. W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t. 1. Umowa Nr RF ZP z dnia r. dot. świadczenia usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin. Łączne nakłady finansowe: zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr /WLO/2016 z dnia r. dot. wynajmu przenośnych toalet Łączne nakłady finansowe: 6.220,80 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr UM14/D / z dnia r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Urząd Miejski) Łączne nakłady finansowe: 1.623,36 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr VN/WL005/01040/2016 z dnia r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Urząd Miejski) Łączne nakłady finansowe: 5.461,20 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr TEL z dnia r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole w Piechcinie) 8

22 Łączne nakłady finansowe: 974,16 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr RF ZP z dnia r. dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w ramach następujących ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Łączne nakłady finansowe: ,84 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr RF ZP z dnia r. dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance Łączne nakłady finansowe: ,00 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr RF ZP z dnia r. dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Łączne nakłady finansowe: ,00 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr RF ZP z dnia r. dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łączne nakłady finansowe: ,00 zł Okres realizacji umowy: Aneks do umowy Nr SPBDUOS/ /2016 o świadczenie usług dostępu do Internetu DSL (Przedszkole w Piechcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.627,28 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr UM18/D / z dnia r. dot. usługi telekomunikacyjnej Biznes Pakiet Łączne nakłady finansowe: ,80 zł 9

23 Okres realizacji umowy: Umowa z dnia r. dot. najmu świątecznej dekoracji Łączne nakłady finansowe: ,66 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr RF I z dnia r. dot. udzielenia licencji Lex Łączne nakłady finansowe: ,25 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr TEL dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 1.742,16 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr A/00096/2016 z dnia r. o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci SERV-NET Łączne nakłady finansowe: 1.056,82 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr VN/R2629/ o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dzierżawy telefonu (Szkoła Podstawowa w Mamliczu) Łączne nakłady finansowe: 1.738,80 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr TEL dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: Umowa Nr TEL dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy:

24 19. Umowa Nr TEL dot. świadczenia usługi Neostrada (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: Umowa Nr D/I/12/ /00005/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 21. Umowa Nr D/I/12/ /00006/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 22. Umowa Nr D/I/12/ /00008/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 3 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 23. Umowa Nr D/I/12/ /00009/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul. Artylerzystów 11/1 klatka schodowa) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 24. Umowa Nr D/I/12/ /00010/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 2 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 25. Umowa Nr D/I/12/ /00011/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka Piechcin) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 26. Umowa Nr D/I/12/ /00023/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie- sala gimnastyczna) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 27. Umowa Nr D/I/12/ /00024/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Szkół Publicznych w Piechcinie- szkoła) 11

25 Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 28. Umowa Nr D/I/12/ /00025/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Gimnazjum nr 1 w Barcinie- budynek) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 29. Umowa Nr D/I/12/ /00269/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 30. Umowa Nr D/I/12/ /00027/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 31. Umowa Nr D/I/12/ /00028/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Mamliczu) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 32. Umowa Nr D/I/12/ /00029/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 33. Umowa Nr D/I/12/ /00030/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 34. Umowa Nr D/I/12/ /00033/0 z dnia o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 35. Umowa Nr 94/12/2016 z dnia o nadzór autorski nad oprogramowaniem Archsys Łączne nakłady finansowe: 1.621,60 zł Okres realizacji umowy:

26 36. Umowa Nr SPBDUOS/ /2016 dot. dostępu do Internetu DSL (Przedszkole nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 1.771,20 zł Okres realizacji umowy: Umowa licencyjna z dnia r. dot. korzystania z pakietu programów komputerowych VULCAN (Gimnazjum nr 1 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.60 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr TEL dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 3 w Barcinie) Łączne nakłady finansowe: 2.332,08 zł Okres realizacji umowy: Umowa Nr 9/2017 z dnia dot. konserwacji dźwigu platformowego (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 40. Umowa Nr 12/2017 z dnia r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (MGOPS w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 41. Umowa Nr 10/2017 z dnia r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gminna Straż Pożarna w Barcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 42. Umowa Nr 03/2017 z dnia r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 43. Umowa Nr 6/C/2017 z dnia r. dot. sprzedaży ciepła (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie) Okres realizacji umowy: czas nieokreślony 13