UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia..stycznia 2009 r Projekt UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Wodbar sp. z o.o. w Barcinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest : - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z PKD ), - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD). Przedsiębiorstwo eksploatuje oczyszczalnię ścieków, do której dostarczane są ścieki z terenu działalności Przedsiębiorstwa, zarówno siecią kanalizacyjną jak i ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Ponadto do oczyszczalni w Sadłogoszczy przyjmowanie są ścieki z gminy Pakość, doprowadzone rurociągiem tłocznym Pakość Piechcin. Nakłady związane z oczyszczaniem ścieków stanowią dla Przedsiębiorstwa podstawową pozycję kosztów dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków. Ich udział w kosztach bezpośrednich działalności kanalizacyjnej wynosi ok. 81 %. Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą m.in.: - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD), - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD), - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD), 1

2 - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z PKD), - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z PKD), - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD), - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD), - pozostałe sprzątanie (81.29.Z PKD), - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z PKD). Na terenie gminy Barcin z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % ludności, natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta ok. 77 % mieszkańców. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby. Pobór wody przez mieszkańców gminy Barcin w 2008 r. cechował ilościowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, na co zasadniczy wpływ miały warunki meteorologiczne sprzyjające zwiększonemu zapotrzebowaniu wody przede wszystkim na podlewanie upraw. Natomiast ilość odbieranych ścieków w roku 2008 wykazuje w dalszym ciągu nieznaczny, choć systematyczny trend spadkowy. Przyczyny tego należy upatrywać w migracji mieszkańców poza teren Gminy, a także i kraju oraz w racjonowaniu zużycia wody poprzez systematyczne stosowanie osprzętu i armatury o wyższej jakości. Na podstawie analizy roku poprzedzającego, na okres obowiązywania taryfy zakłada się sprzedaż wody w wysokości 500 tys. m 3 oraz odbiór ścieków w wysokości 330 tys. m 3 z terenu gminy Barcin i 150 tys. m 3 ścieków z gminy Pakość. Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków. Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. 2

3 Z uwagi na stan techniczny sieci w momencie ich przejmowania na majątek i przyjętą wartość początkową dla celów naliczania amortyzacji obecne umorzenie tych środków nie odpowiada rzeczywistemu stopniowi ich zużycia. W przypadku sieci wodociągowych rurociągi eksploatowane powyżej 25 lat stanowią 32 % ogółu eksploatowanych sieci, natomiast sieci kanalizacyjne w wieku powyżej 25 lat stanowią ok. 31 % 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone : - w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo prowadzi bieżącą i stałą kontrolę procesów produkcyjnych, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Stały nadzór nad jakością wody prowadzi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. We własnym zakresie Przedsiębiorstwo wykonuje pomiary poprawności procesu uzdatniania wody oraz zawartości związków żelaza i manganu w wodzie podawanej do sieci - za pomocą testów firmy Merck. Ponadto prowadzona jest regularna kontrola jakości wody podawanej do sieci w ramach monitoringu kontrolnego raz na kwartał, oraz w ramach monitoringu przeglądowego raz w roku. Badania wykonuje na zlecenie akredytowane laboratorium zewnętrzne. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w sprzęt laboratoryjny pozwalający na kontrolę podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach. Systematycznie prowadzona jest kontrola analityczna przebiegu procesu technologicznego i ścieków 3

4 oczyszczonych. Zakres analiz chemicznych oparty jest na bazie systemu analitycznego firmy Merck. Ponadto zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami wykonywane są raz na kwartał analizy ścieków oczyszczonych i surowych przez laboratorium zewnętrzne posiadające wymagane akredytacje. Dla poprawy jakości obsługi usługobiorców Przedsiębiorstwo prowadzi systematyczną kontrolę pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach, częstokroć w terminie wyprzedzającym ewentualne zgłoszenie awarii przez osoby spoza Przedsiębiorstwa. Należy dodać, że na szybkość i sprawność usuwania awarii na sieci wod.-kan duży wpływ mają również całodobowe dyżury pracowników Przedsiębiorstwa, przyspieszające podjęcie działań w przypadkach zgłoszeń o awarii poza normalnymi godzinami pracy Przedsiębiorstwa, a także w niedziele i święta. Zastosowana w taryfie stała opłata abonamentowa obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę lub dostarczają ścieki, czy też nie. Wynika to z faktu, że Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie przedkładanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykazano dwie grupy taryfowe odbiorców usług. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wykazano jedną grupę taryfową odbiorców usług. Opłata abonamentowa określona została na poziomie faktycznie poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, odczytami wodomierzy oraz rozliczaniem należności za wodę i ścieki. 4

5 Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane ze zmianami organizacyjno-strukturalnymi w Przedsiębiorstwie pozwalają na sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także eliminują subsydiowanie skrośne. Proponowana na 2009 rok taryfa, przy zastosowaniu zasad alokacji kosztów, w stosunku do cen ostatnio stosowanych przewiduje zwiększenie cen dla wszystkich odbiorców wody i ścieków. Zmiany proponowanych cen i stawek opłat w przedkładanej taryfie w stosunku do ostatnio stosowanych przedstawiają się następująco : - za 1m 3 dostarczonej wody dla grupy I odbiorców wzrost o 11 gr netto i 12 gr brutto, - za 1m 3 dostarczonej wody dla grupy II odbiorców wzrost o 10 gr netto i 11 gr brutto, - za 1m 3 odebranych ścieków dla grupy I odbiorców wzrost o 15 gr netto i 16 gr brutto, - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody wyrażona w zł /odbiorcę usług/ wodomierz główny/okres rozliczeniowy jednomiesięczny wzrost o 0,20 zł netto i 0,22 zł brutto, - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody wyrażona w zł /odbiorcę usług/ wodomierz główny/okres rozliczeniowy dwumiesięczny wzrost o 0,13 zł netto i 0,14 zł brutto, - stawka opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków wyrażona w zł /odbiorcę usług/wodomierz główny/okres rozliczeniowy jednomiesięczny wzrost o 0,20 zł netto i 0,22 zł brutto, - stawka opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków wyrażona w zł /odbiorcę usług/wodomierz główny/okres rozliczeniowy dwumiesięczny wzrost o 0,11 zł netto i 0,12 zł brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych nie uległa zmianie i wynosi 3,60 zł netto i 3,85 zł brutto na odbiorcę /okres rozliczeniowy. Nieznaczny wzrost cen i stawek opłat za wodę i ścieki wynika głównie ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, paliw, cen materiałów oraz podatków i opłat za korzystanie ze środowiska. Rok obrachunkowy obejmuje okres od r. do r. 5

6 Proponowana taryfa nie gwarantuje w roku jej obowiązywania zysku. Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na poziomie kosztów bez naliczania marży zysku. Modernizację i ulepszenie środków trwałych przy prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo zamierza realizować z odpisów amortyzacyjnych. Zostaną także podjęte działania w celu pozyskania środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycji. W zakresie wykonania planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2008 r. zostały zrealizowane następujące zadania : 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wolicach. 2. Renowacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Barcinie (ul. 4-go Stycznia). 3. Wykonanie otworu studziennego nr 4 wraz z obudową studni oraz likwidacja studni głęb. nr 1 w Piechcinie. 4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barcinie Wsi, teren przyległy do Barcina od strony ul. Klonowej, Lipowej, etap I dokumentacja (w trakcie realizacji). 5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barcinie Wsi, etap I dokumentacja (w trakcie realizacji). 6. Modernizacja układu napowietrzania komór reakcyjnych w oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy oraz monitoring pracy urządzeń oczyszczalni ścieków (w trakcie realizacji). 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Przy sporządzaniu taryfy na 2009 rok podstawę jej ustalenia stanowiły ( zgodnie z wymogami rozporządzenia ) dane z ewidencji księgowej, przy czym konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym także danych za 2007 rok, skorygowanych do wymogów rozporządzenia. Dane na rok obowiązywania nowej taryfy ustalono w następujący sposób : - w kosztach osobowych przyjęto wzrost wynagrodzeń w wysokości 6,0 %, - w pozycji podatki i opłaty uwzględniono 40 % spadek kosztów z uwagi na obniżenie podatku od nieruchomości dla urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 6

7 - opłatę za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając wzrost stawek opłat o ok. 3 %, - wysokość stawek amortyzacji przyjęto w/g stawek opublikowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf, natomiast koszty amortyzacji dla kalkulacji opłat przyjęto dla wody w wysokości ,00 zł na poziomie roku obrachunkowego, a dla ścieków w wysokości ,00 zł - wzrost kosztów amortyzacji wynika z konieczności uregulowania tytułu prawnego Spółki do użytkowania mienia komunalnego będącego własnością Gminy Barcin, w zakresie urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, - w pozycji materiały uwzględniono 10 % spadek kosztów wynikający z faktu, iż w kosztach poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy miał miejsce remont sieci wodociągowej Dąbrówka Barcińska Złotowo, który wyłączony jest z niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowej taryfy, - wskaźnik wzrostu kosztów energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 10 % i wynika z przeliczenia średniej ceny 1 kwh energii elektrycznej w 2008 r. i założeń sprzedaży przyjętych do taryfy na rok 2009, - w przypadku pozostałych kosztów uwzględniono wzrost o 5,6 %. Sporządziła na podstawie dokumentów przekazanych przez P.P.U. WODBAR Specjalista ds. inwestycji komunalnych Karolina Łangowska 7