PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 214 ROKU CUBE.ITG SA Wrzesień 214

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA H1 214 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W H1 214 KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE

3 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG Oferuje rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki. Firmę tworzy zespół blisko 4 specjalistów z wiedzą z zakresu różnych dziedzin informatyki, dysponujący wieloletnim doświadczeniem i unikatowymi kompetencjami. SI ALMA Ofertę kieruje do sektora ochrony zdrowia. Firma realizuje projekty, przedmiotem których są m.in. wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia. CUBE.ITG GmbH CUBE.ITG GmbH Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie, powstała w czerwcu 214. Obszarem działalności Spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

4 KLUCZOWE WYDARZENIA H1 214 I PO DNIU BILANSOWYM Data Wydarzenie Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach z ofertą nowych produktów (systemy klasy GIS i UAV). Wspólnie z firmą Yagal, Spółka zaprezentowała Bezzałogowy System Taktyczny CUBEYE Uchwalenie przez NWZA warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję nie więcej niż akcji Informacja o zakupie 55 tys. akcji przez Prezesa Zarządu Jacka Kujawę, oraz 15 tys. akcji, przez Arkadiusza Zachwieję, Wiceprezesa Zarządu Udział w Retail Technology Days w Warszawie, prezentacja nowego systemu CG Connect Rejestracja Spółki CUBE.ITG GmbH w Niemczech Uplasowanie obligacji serii F o wartości 5 mln zł Pozytywna rekomendacja złożonego wniosku pt.: Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją w ramach POIG /13. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 5.434,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania: 2.79,4 tys. zł Pierwszy dzień notowań akcji Spółki na głównym rynku GPW. Kurs na otwarciu wzrósł o 1,43 proc Rekomendacja od Gazety Bankowej w kategorii Produkt, w konkursie Hit Roku 214 dla Instytucji Finansowych dla platformy rozliczeniowej Universal Payment Gateway (UPG) Wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł Podpisanie dwóch umów ze Spółką Qumak SA o łącznej wartości 21,3 mln zł brutto

5 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku W 1H214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 58 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 71 mln zł w 1H213 r. Drugie półrocze to okres, w którym notowane są największe poziomy przychodów oraz marż, w szczególności ze względu na fazy końcowe większości projektów informatycznych. Bezpośrednią przyczyną niższych przychodów w I półroczu 214 jest wysoka baza wyników za H1213 spowodowana realizacją drugiej części kontraktu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 21,7 mln zł.

6 WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja I Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Public Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Dostarczenie licencji Oracle dla SG Bank Dostarczenie wyposażenia pracowni nauki zawodów dla Gminy Miasto Płock Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości 3,2 mln zł 1,4 mln zł 2,5 mln zł,7 mln zł 2,8 mln zł Telco Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie 3,3 mln zł

7 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku W H1214 roku Grupa CUBE.ITG poniosła stratę w wysokości 1,5 mln zł przy stracie,89 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego Na wynik netto Grupy Kapitałowej CUBE.ITG, największy wpływ miał spadek redystrybucji środków unijnych. Przełożyło się to na mniejsze przychody, marże i w konsekwencji spadek skonsolidowanego zysku netto Historycznie, pierwsze półrocze dla Grupy Kapitałowej CUBE.ITG, to czas ponoszenia kosztów, co owocuje pozytywnymi wynikami netto w drugiej połowie roku

8 WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) ,6 93, ROE (w proc.) ROA (w proc.) ,3 11,9 12,93 8,89 11,51 7, ,7 5,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2 1 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku

9 ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ Grupa kontynuowała politykę redukcji kosztów stałych. W pierwszym półroczu 214 r. koszty ogólnego zarządu to kwota o blisko 4 mln zł niższa, w porównaniu z pierwszą połową 213 r. (26,7 mln zł 214 w porównaniu z 3,6 mln zł 213). W I półroczu 214 roku nastąpił spadek wartości zobowiązań Grupy o tys. PLN (tj. o 26,7%) względem stanu na dzień 31 grudnia 213 roku. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku

10 USŁUGI WG GRUP (W TYS. ZŁ) Pozostałe 1H Usługi specyficzne dla sektora telco, bankowego, ubezpieczeniowego i utilities oraz zdrowia H Integracja IT i systemy multimedialne W ostatnim okresie wiele wysiłku włożyliśmy w umocnienie pozycji CUBE.ITG w obszarach związanych z finansami, rynkiem utilities, bezpieczeństwem publicznym oraz służbą zdrowia, co powinno być widoczne w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach i w aktywności Grupy Kapitałowej w zakresie udziału w przetargach, i zdobywaniu nowych kontraktów - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku Grupa realizowała kontrakty długoterminowe na rzecz wiodących banków, m.in. BZWBK, Raiffeisen Polbank, oraz Credit-Agricole W sektorze utilities Grupa kontynuowała realizację zawartych umów w zakresie utrzymania i rozwoju systemów oraz realizowała projekt systemu billingo-wego w obszarze TPA dla wiodącej firmy energetycznej Grupa CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service), Spółka zaprezentowała Taktyczny Bezpilotowy System Rozpoznawczy CUBEYE na targach MSPO w Kielcach.

11 PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG w I półroczu 214 roku wypracowała 58 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 71 mln zł w H1 213 r.) Portfel zamówień na 214 r. wynosił na koniec sierpnia 16 mln zł., co stanowi 76 proc. przychodów Grupy Kapitałowej z 213 r. Osiągnięte w I półroczu 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Drugie półrocze roku to okres, w którym notowane są największe poziomy przychodów oraz marż, w szczególności ze względu na fazy końcowe większości projektów informatycznych oraz zwiększenie udziału przychodów z sektora publicznego Główne projekty realizowane w I półroczu 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych Grupa Kapitałowa kontynuowała zapoczątkowane w poprzednim roku redukcje kosztów stałych. W pierwszym półroczu 214 r. koszty ogólnego zarządu to kwota o blisko 4 mln zł niższa, w porównaniu z pierwszą połową 213 r. (3,6 mln zł w porównaniu z 26,7 mln zł) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service) Grupa Kapitałowa CUBE.ITG podczas odbywającego się w dniach 1-4 września Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (razem z firmą Yagal), zaprezentowała Taktyczny Bezpilotowy System Rozpoznawczy CUBEYE

12