ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GINO ROSSI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GINO ROSSI S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A.

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GINO ROSSI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GINO ROSSI S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. Sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa Słupsk Słupsk,

2 1. INFORMACJE O SPÓŁCE CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI KAPITAŁ I MAJĄTEK GRUPY WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI INWESTYCJE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ GINO ROSSI S.A., GRUPĘ KAPITAŁOWĄ GINO ROSSI INFORMACJE O UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE GINO ROSSI S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 1. INFORMACJE O SPÓŁCE GINO ROSSI Spółka Akcyjna w Słupsku ( Spółka ) jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka zarejestrowana jest od dnia 26 czerwca 1992r. w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku Północ pod numerem KRS Nazwa (firma): Gino Rossi Spółka Akcyjna Siedziba: Słupsk Adres: ul. Owocowa 24, Słupsk Telefon: (+48 59) Fax: (+48 59) Poczta elektroniczna: office@gino-rossi.com Strona internetowa: Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z tym Spółka oraz jej akcje podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz ze zmianami), ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439, ze zmianami) oraz innym regulacjom prawnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce. Spółka zarządza uznanymi na polskim rynku modowym markami: Gino Rossi i Simple. W ofercie Grupy Spółki znajduje się obuwie damskie i męskie, torebki i akcesoria skórzane oraz odzież damska. Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje czołową pozycję w segmencie obuwia ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje salony firmowe zarówno w Polsce i za granicą. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją markowego obuwia produkcji własnej oraz pochodzącego z importu. Asortyment proponowany przez Spółkę wyróżnia się na polskim rynku atrakcyjnością wzornictwa, bogactwem oferty i wysoką jakością. Własna produkcja zapewnia Spółce elastyczność w reagowaniu na popyt ze strony klientów oraz nowe trendy w modzie poprzez możliwość szybkiej dodatkowej produkcji w krótkich seriach modeli obuwia, cieszących się największym powodzeniem. Dostosowanie włoskiego wzornictwa, technologii i materiałów do preferencji klientów i warunków klimatycznych panujących w tej części Europy, umożliwia Spółce m.in. skuteczną rywalizację z producentami z południa Europy. Wszystkie produkty charakteryzują się nowoczesnym, wyszukanym wzornictwem oraz doskonałą jakością wykonania. Simple Creative Products S.A. ( Simple ) to czołowa marka na polskim rynku luksusowej odzieży damskiej, oparta na bezpretensjonalnej prostocie, wyrafinowanym, eleganckim i kreatywnym wzornictwie. 3

4 Skład Zarządu na dzień r.: - Tomasz Malicki Prezes Zarządu, - Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu. Skład Rady Nadzorczej na dzień r.: - Jan Pilch Członek Rady Nadzorczej, - Krzysztof Bajołek Członek Rady Nadzorczej, - Mateusz Rodzynkiewicz Członek Rady Nadzorczej, - Katarzyna Klusa Członek Rady Nadzorczej, - Izabella Jędrzejewska- Gołąb Członek Rady Nadzorczej, Zatrudnienie: Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. kształtowało się następująco: Pracownicy umysłowi: Pracownicy produkcyjni: Ogółem : 411,6 etaty 245,4 etaty 657 etaty Przeciętne zatrudnienie w etatach w grupie kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014r.: Pracownicy umysłowi : 799,84 etaty Pracownicy produkcyjni: Ogółem: 245,40 etaty 1.045,24 etaty 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji: 2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Grupa kapitałowa Spółki składa się ze Spółki oraz podmiotów zależnych. Szczegółowy schemat grupy kapitałowej został przedstawiony poniżej. 4

5 SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ R. Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jednostkę dominującą tj. Spółkę oraz jej jednostki zależne: Simple; GARDA Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną. Garda sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu - prowadziła produkcję i sprzedaż wyrobów kaletniczych. Obecnie produkcja ta realizowana jest w zakładzie w Elblągu w ramach Spółki. Simple- zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną odzieży damskiej marki Simple KAPITAŁ I MAJĄTEK GRUPY Kapitał podstawowy grupy kapitałowej Spółki na dzień r. wyniósł tys. zł, natomiast kapitał własny: tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy wyniósł tys. zł. Jednostka dominująca jest udziałowcem wiodącym w następujących podmiotach gospodarczy objętych skonsolidowanym sprawozdaniem (stan na r.):, Simple 100% GARDA Sp. z o.o. w Słupsku- 100%. 5

6 2.3. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej Spółki: Wyszczególnienie (w tys. zł) I półrocze 2014 I półrocze 2013 Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) EBIT (wynik operacyjny) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przyp. Jedn. Dominującej Aktywa razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przyp. Jedn. Dominującej Wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Spółki: Wyszczególnienie I półrocze 2014 I półrocze 2013 Rentowność brutto na sprzedaży (marża brutto na sprzedaży / przychody netto) Rentowność działalności operacyjnej (zysk z dział. Operacyjnej / przychody netto) Rentowność EBITDA (EBITDA/ przychody netto) Rentowność sprzedaży netto ROS (zysk netto / przychody netto) Rentowność aktywów ogółem ROA (zysk netto / aktywa ogółem)* Rentowność kapitału własnego ROE (zysk netto / kapitał własny)* 48,23% 44,64% 5,91% 1,81% 8,35% 4,71% 1,92% 0,09% 2,41% 0,11% 6,19% 0,28% 6

7 Podstawowe dane finansowe Spółki : Wyszczególnienie (w tys. zł) I półrocze 2014 I półrocze 2013 Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) EBIT (wynik operacyjny) Zysk (strata) brutto Zysk ( strata) netto Aktywa razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Wskaźniki rentowności Spółki : Wyszczególnienie I półrocze 2014 I półrocze 2013 Rentowność brutto na sprzedaży (marża brutto na sprzedaży / przychody netto) Rentowność działalności operacyjnej (zysk z dział. Operacyjnej / przychody netto) Rentowność EBITDA (EBITDA/ przychody netto) 46,09% 40,27% 4,58% -0,20% 6,53% 2,20% Rentowność sprzedaży netto ROS (zysk netto / przychody netto) 6,20% 2,02% Rentowność aktywów ogółem ROA (zysk netto / aktywa ogółem)* 5,79% 1,74% Rentowność kapitału własnego ROE (zysk netto / kapitał własny)* 14,60% 4,56% * w celu zapewnienia porównywalności wskaźnika zysk netto za I półrocze 2013 i 2014 roku przemnożono razy dwa. 7

8 2.4 INWESTYCJE Inwestycje grupy kapitałowej Spółki dotyczyły: - nakładów związanych z otwarciem nowych salonów i rewitalizacją istniejących, - wdrożenia systemu POS i ZP w Simple, - zakupu zakładu produkcyjnego w Łosinie ( szerzej w punkcie 11.2) - modernizacji parku maszynowego zakładu produkcyjnego w Łosinie i w Słupsku. 2.5 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Model biznesowy oraz strategia rozwoju grupy kapitałowej Spółki oparte są na zarządzaniu portfelem marek (brandów). Siła marek i ich pozycjonowanie jest mocno związane z cechami produktów danej marki. Są to design, jakość, prestiż, trwałość oraz serwis (warunki sprzedaży) w sklepach firmowych. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmuje wysokiej jakości obuwie wizytowe, weekendowe i codzienne oraz akcesoria i galanterię. Obuwie dostępne w ofercie grupy kapitałowej sygnowane jest marką Gino Rossi. Dzięki umiejętnej budowie wizerunku marki Gino Rossi, cieszy się ona wysoką rozpoznawalnością wśród dostępnych na polskim rynku marek obuwia. Obuwie marki Gino Rossi skierowane jest do wymagających klientów skłonnych za wysoką jakość produktu zapłacić wyższą cenę. Odzież marki Simple obejmuje pełną i kompletną ofertę odzieży damskiej (bluzki, sweterki, spódnice, kostiumy, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, futra itp.) oraz dodatki w postaci obuwia, galanterii skórzanej oraz biżuterii. Odzież ta pozycjonowana jest bardzo wysoko i sprzedawana wyłącznie w salonach firmowych w największych polskich miastach. 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA Działalność grupy kapitałowej Spółki, jej sytuacja finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą w przyszłości podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia któregokolwiek z czynników ryzyka opisanych poniżej. Inne czynniki ryzyka i niepewności, niż opisane poniżej, w tym także i te, których grupa kapitałowa Spółki nie jest obecnie świadoma lub które uważa za nieistotne, mogą także wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność grupy kapitałowej Spółki, jej sytuację finansową i wyniki działalności. Spółka narażona jest w swojej działalności na następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko kursowe walut Spółka kupuje materiały do produkcji oraz towary w walucie obcej (w EUR) W sytuacji znacznego osłabiania się waluty krajowej może to mieć niekorzystny wpływ na wyniki Spółki. Częściowo to ryzyko jest niwelowane poprzez wpływy w EUR ze sprzedaży realizowanej w oddziale niemieckim oraz sprzedaży na eksport. Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców Spółka nie jest uzależniona od znaczących odbiorców. W I półroczu 2014 r. głównymi odbiorcami oferty spółki byli odbiorcy detaliczni. Sprzedaż w sklepach Spółki stanowiła 76% przychodów ze sprzedaży, zaś sprzedaż w sklepach Simple stanowiła 98% przychodów ze sprzedaży towarów i produktów ( nie uwzględniając sprzedaży materiałów). Ryzyko uzależnienia od dostawców W zakresie produkcji obuwia i torebek w/w ryzyko dotyczy dostawców skóry oraz dostawców usług garbarskich. Rynek dostawców skór i usług garbarskich jest rynkiem charakteryzującym się co prawda stosunkowo liczną grupą dostawców na świecie, ale są to firmy o wąskich specjalizacjach w zakresie 8

9 oferowanego produktu. Spółka systematycznie poszerza kontakty z nowymi potencjalnymi dostawcami skór i usług garbarskich i jednocześnie pogłębiając relacje z dotychczasowymi partnerami stara się to ryzyko minimalizować. Współpracę w zakresie dostaw podejmuje się z firmami oferującymi najwyższą jakość wyrobów oraz najlepsze warunki handlowe. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży i niekorzystnymi warunkami pogodowymi Branża obuwniczo-odzieżowa charakteryzuje się dużą sezonowością sprzedaży. Grupa kapitałowa Spółki realizuje sprzedaż kolekcji w sezonie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim, przy czym większość sprzedaży osiągana jest na początku każdego sezonu. Dodatkowo działalność grupy kapitałowej Spółki narażona jest na ryzyko wystąpienia nietypowych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć niekorzystnie na wielkość wypracowanych wyników ze sprzedaży. Przykładowo przedłużający się ciepły sezon letni może wpłynąć na opóźnienie w sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, jak również nadmiernie przedłużająca się zima może wpłynąć na opóźnienie wprowadzenia kolekcji wiosenno-letniej. Istnieje ryzyko, że zjawisko sezonowości sprzedaży może przejściowo wpłynąć niekorzystnie na działalność i wyniki finansowe grupy kapitałowej Spółki. Ponadto opisywane ryzyka mogą prowadzić do wystąpienia trudności ze zbyciem produktów grupy kapitałowej Spółki oraz koniecznością obniżenia cen, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników finansowych osiąganych przez grupy kapitałowej Spółki. Spółka stara się ograniczać powyższe ryzyka poprzez oferowanie szerokiego asortymentu produktów w krótkich seriach oraz dostosowanie oferowanych kolekcji do warunków pogodowych panujących na rynkach zbytu. Ryzyko wzrostu kosztów produkcji własnej Produkcja obuwia odbywa się poprzez znaczny nakład pracy ręcznej pracowników produkcyjnych, przez co istotne dla Spółki jest doświadczenie oraz kwalifikacje kadry produkcyjnej. Ze względu na ograniczoną podaż tego typu pracowników (w Polsce obecnie nie istnieje żadna szkoła obuwnicza) istnieje ryzyko utraty kluczowych pracowników produkcyjnych, co może skutkować spadkiem jakości produktów oraz ograniczeniem mocy wytwórczych własnych zakładów. Związane jest z tym również ryzyko presji wzrostu wynagrodzeń pracowników produkcyjnych. Powyższe ryzyka mogą wywołać wzrost kosztów produkcji własnej poprzez wzrost kosztów wynagrodzeń oraz kosztów poniesionych na wyrównanie spadku wolumenu produkcji jak i również kosztów związanych ze spadkiem jakości. Mając to na uwadze Spółka kładzie szczególny nacisk na wewnętrzne szkolenia pracowników. Obecnie Spółka prowadzi działania mające na celu otwarcie klasy obuwniczej przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, co pozwoli zmniejszyć powyższe ryzyko. Ryzyko wzrostu kosztów produkcji u podwykonawców Ze względu na fakt, iż część produkcji grupy kapitałowej Spółki zlecana do wykonania przez zewnętrznych podwykonawców istnieje ryzyko wzrostu cen produkcji realizowanej przez dotychczasowych partnerów i podwykonawców. Sytuacja taka może prowadzić do spadku osiąganych marż generowanych przez grupę kapitałową Spółki. Grupa kapitałowa Spółki ogranicza powyższe ryzyko poprzez staranną selekcję swoich dostawców i podwykonawców, zarówno pod względem jakości wykonywanych wyrobów, jak również oferty cenowej. Dodatkowo, grupa kapitałowa Spółki dba o dywersyfikację partnerów handlowych, ograniczając uzależnienie od jednego podwykonawcy. Sytuacja taka pozwala na elastyczne reagowanie na wahania cen oferowanych przez podwykonawców, umożliwiając negocjacje cenowe, jak również pozwalając na podjęcie współpracy z innymi dostawcami. 9

10 W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka zakupiła w 2013 r. zakład produkcyjny w Łosinie ( szerzej w punkcie 11.), a także prowadzi działania mające na celu powiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Elblągu. Ryzyko związane z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego Zrealizowanie przez grupę wysokiego poziomu sprzedaży i zakładanej rentowności zależy od właściwego rozporządzania kapitałem obrotowym oraz utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów. Na zdolność grupy do sfinansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i zapewnienia poziomu płynności wystarczającego na potrzeby prowadzonej działalności ma wpływ szereg czynników. Do czynników tych mogą należeć: zdolność Grupy do uzyskania krótko- lub długoterminowych kredytów bankowych, akredytyw, gwarancji lub podobnych form finansowania (szczególnie w warunkach ograniczonej dostępności finansowania na krajowym i międzynarodowym rynku usług bankowych) na możliwych do przyjęcia warunkach; efektywne zarządzanie ściągalnością należności handlowych, tak aby grupa posiadała wystarczające zasoby gotówki do realizacji swojej działalności. Nieodpowiednie zarządzanie opisanym procesem może prowadzić do braku płynności, który może spowodować okresowe trudności w realizacji zobowiązań handlowych, czy zakupu kolekcji. Realizacja powyższego ryzyka mogłaby wpłynąć negatywnie na poziom sprzedaży realizowanej przez Grupę i wyniki finansowe Grupy. W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa stara się na bieżąco kontrolować właściwy poziom rotacji zapasów, należności i zobowiązań, przy jednoczesnym budowaniu korzystnych relacji ze swymi dostawcami i odbiorcami. Wskazane powyżej czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na poziom kapitału obrotowego i płynności w perspektywie krótkoterminowej lub na zdolność Emitenta do wywiązania się z podjętych finansowych zobowiązań umownych oraz innych, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy. 4. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia, o których mowa w niniejszym punkcie. 5. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. Zarząd Spółki w dniu 4 lutego 2014 r. opublikował w raporcie bieżącym RB 9/2014 skonsolidowaną prognozę na rok 2014 r., która została podwyższona w dniu 1 lipca 2014r, raport bieżący RB 38/2014. Prognoza na 2014 rok wyniki skonsolidowane [mln PLN] Wykonanie I półrocze 2014 r. [mln. PLN] Wykonanie prognozy w % Przychody ze sprzedaży 265,0 125,5 47% EBITDA 21,0 10,5 50% W świetle opublikowanych wyników za I półrocze 2014 r. Zarząd Spółki podtrzymuje powyższą prognozę. 10

11 6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI SPÓŁKI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO Na dzień 29 sierpnia 2014 r. tj. na dzień opublikowania niniejszego raportu kwartalnego, lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów na WZA Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %) Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym FORUM X FIZ, podmiot dominujący nad Nova Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,75% ,75% ,99% ,99% ,46% ,46% ,74% ,74% Zestawienie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. 15 maja 2014r. do 29 sierpnia 2014 r. Akcjonariusz Liczba akcji na dzień r. Zmiany w stanie posiadania Liczba akcji na dzień r. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

12 Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Bez zmian Bez zmian Bez zmian Zestawienie zmian w udziale w kapitale zakładowym w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. 15 maja 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. Akcjonariusz Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Udział w kapitale zakładowym na dzień publikacji raportu za I kwartał ,60% 15,75% 13,64% 12,99%* 7,84% 7,46%* 6,03% 5,74%* Udział w kapitale zakładowym na dzień publikacji raportu za I półrocze 2014 *zmiana udziału w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii J ( szerzej punkt 11.6) Zestawienie zmian w udziale w ilości głosów w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. 15 maja 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. Akcjonariusz Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Udział w ilości głosów na dzień publikacji raportu za I kwartał ,60% 15,75%* Udział w ilości głosów na dzień publikacji raportu za I półrocze

13 Inwestycyjnych S.A. Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 13,64% 12,99%* 7,84% 7,46% 6,03% 5,75%* *zmiana udziału w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii J ( szerzej punkt 11.6) 7. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ŚRÓDROCZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO Akcjonariusz Liczba akcji - stan na dzień r. Zmiany w stanie posiadania Liczba akcji - stan na dzień r. RADA NADZORCZA Jan Pilch * Bez zmian Krzysztof Bajołek Mateusz Rodzynkiewicz Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Izabella Jędrzejewska- Gołąb Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Katarzyna Klusa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ZARZĄD Tomasz Malicki Nie dotyczy Grzegorz Koryciak Nie dotyczy * Pośrednio poprzez podmiot FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA zależny od Pana Jana Pilcha. LICZBA AKCJI BĘDĄCA W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ STAN NA DZIEŃ R. Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kap. zakładowym 13

14 RADA NADZORCZA Jan Pilch * ,99 % Krzysztof Bajołek ,14 % Mateusz Rodzynkiewicz Nie dotyczy Nie dotyczy Izabella Jędrzejewska- Gołąb Nie dotyczy Nie dotyczy Katarzyna Klusa Nie dotyczy Nie dotyczy ZARZĄD Tomasz Malicki ,12% Grzegorz Koryciak ,08% * Pośrednio poprzez podmiot FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA zależny od Pana Jana Pilcha. 8. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: (I) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, Z OKREŚLENIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA SPÓŁKI, (II) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIE W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM SPÓŁKI W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym w całej grupie kapitałowej nie wszczęto postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ, GRUPĘ KAPITAŁOWĄ SPÓŁKI LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z KWOTAMI W analizowanym okresie Spółka lub jednostki od niej niezależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe. 10. INFORMACJE O UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKI LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE OD TEGO PODMIOTU ZALEŻNEJ, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI 14

15 Spółka była poręczycielem kredytu (w wysokości 6 mln zł), udzielonego Simple przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. W związku ze spłatą kredytu poręczenie wygasło. 11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ Zawarte umowy - W dniu 26 maja 2014 r. została zawarta umowa o MultiLinię Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w łącznej wysokości ,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). W ramach przyznanej linii Spółka może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym w pierwszej kolejności na spłatę kredytów obrotowych zaciągniętych w bankach: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz kredyt na akredytywy do wysokości zł. i gwarancje do wysokości zł, przy czym kwota łącznego wykorzystania nie może przekroczyć zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: 1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2. hipoteka umowna łączna ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3. zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 4. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Gino Rossi,5. zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. MultiLinia może być wykorzystywana do dnia 25 maja 2015 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy. - W dniu 10 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę o Linię Wieloproduktową z mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w łącznej wysokości ,00 zł ( dziesięć milionów złotych 00/100). W ramach przyznanej Umowy Spółka może wykorzystywać linię na akredytywy i gwarancje do kwoty ,00 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z Umowy są: cesja globalna wierzytelności należnych Spółce od First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu wpływów z kart płatniczych; zastaw rejestrowy na towarach, produktach handlowych, półproduktach oraz surowcach i materiałach użytych do produkcji wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na znaku towarowym Spółki. Umowa może być wykorzystywana do dnia 9 czerwca 2015 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy. - W dniu 30 maja 2014 r. spółka zależna Simple Creative Products Spółka Akcyjna zawarła umowę o Linię Wieloproduktową ("Umowa") z mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w łącznej wysokości ,00 zł (dwanaście milionów złotych 00/100).W ramach przyznanej linii Simple może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz linię na akredytywy i gwarancje. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z Umowy są: 1. cesja globalna wierzytelności należnych Simple od First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wpływów z kart płatniczych; 2. zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, towarów i wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa może być wykorzystywana do dnia 29 maja 2015 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy. 15

16 11.2. Nabycie nieruchomości Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2013 r. na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 20 grudnia 2013 r., Spółka nabyła (i) nieruchomość tj. działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 97/14 i 97/16 o łącznej powierzchni użytkowej 1.132,02 m2, położone we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgę wieczysta o numerze KW SL1S/ /3 oraz SL1S/ /7, (ii) część nieruchomości niezabudowanej tj. działki gruntu o powierzchni 1366m2 stanowiącej część działki o numerze 97/11 położonej we wsi Łosino gmina Kobylnica, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczysty Sądu rejonowego w Słupsku prowadzi księgę wieczysta o numerze KW Zgodnie z zawartą umową cena nabycia wynosi zł. brutto. Celem nabycia powyższej nieruchomości jest powiększenie mocy produkcyjnych firmy Gino Rossi. Przeniesienie własności na Spółkę nastąpiło w dniu 31 marca 2014 r. Celem nabycia powyższej nieruchomości jest powiększenie mocy produkcyjnych firmy Gino Rossi Emisja obligacji i spłata papierów wartościowych W dniu 17 stycznia 2014 r. zostały spłacone zobowiązania wekslowe w wysokości tys. zł, z tytułu weksli wyemitowanych na podstawie umowy z dnia 21 sierpnia 2013 r.; W dniu 7 lutego 2014 r. została podjęta uchwała zarządu w sprawie emisji krótkoterminowych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej w wysokości (cztery miliony siedemset tysięcy) zł. Celem emisji było krótkoterminowe zasilenie kapitału pracującego. Dzień emisji ustalono na 10 lutego 2014 r., dzień wykupu na 27 czerwca 2014 r. W dniu 24 czerwca 2014 r. została podjęta uchwała zarządu w sprawie emisji krótkoterminowych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej w wysokości (cztery miliony siedemset tysięcy) zł. Celem emisji było krótkoterminowe zasilenie kapitału pracującego. Dzień emisji ustalono na 26 czerwca 2014 r., dzień wykupu na 29 grudnia 2014 r Emisja Akcji serii J W dniu 10 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty ,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty nie większej niż ,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych), poprzez emisję obejmującą nie więcej niż zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Informacje o emisji: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; umowy objęcia akcji zawierane były w dniach czerwca 2014 r. 2) daty przydziału papierów wartościowych; Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji inwestorom i przyjęciem tej oferty przez tą spółkę. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji, tj. do dnia 16 czerwca 2014 r. 3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; sztuk akcji serii J owartości nominalnej 1 zł każda 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; brak redukcji oraz transz 16

17 5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; w drodze subskrypcji prywatnej objęto sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda 6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; w drodze subskrypcji prywatnej objęto sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda 7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane); 2,57 zł za akcję 8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji zostały zawarte z 16 osobami prawnymi i fizycznymi; 9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji zostały zawarte z 16 osobami prawnymi i fizycznymi; 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); nie dotyczy 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży ,62 zł. 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów- nie dotyczy. Akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowy, w dniu 12 sierpnia 2014 r Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego, w dniu 23 stycznia 2014 roku dokonał wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii I, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym Podwyższenie kapitału zakładowego Zgodnie z informacją uzyskaną z aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną w dniu roku za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego, w dniu roku dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji (oraz taką samą liczbę głosów wynikającą z wszystkich wyemitowanych akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J oraz w sprawie zamian Statutu Spółki. W związku z rejestracją zmienił się 6 Statutu Spółki, który aktualne posiada następujące brzmienie: "6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 2) (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na 17

18 okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 3) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 4) (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda; 5) (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 6) (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 7) (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda; 8) (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; 9) (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." 11.7 Wypłata dywidendy przez Simple Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zależnej Simple na podstawie art ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Simple, zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie ,43 zł. oraz zysk netto z lat ubiegłych w kwocie zł. został przeznaczony na dywidendę dla jedynego wspólnika Gino Rossi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku. Łącznej dywidenda stanowi 0,99 zł na jedną akcję Simple. Na dzień sporządzenia sprawozdania dywidenda została w całości rozliczona bezgotówkowo, poprzez rozliczenie ze zobowiązaniami Spółki. 12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. W III kwartale 2014 r. do głównych celów grupy kapitałowej Spółki należeć będzie: zintensyfikowanie negocjacji z wszystkimi usługodawcami, a także dostawcami surowców i towarów dalsze inwestycje w park maszynowy w zakładach produkcyjnych w celu poprawy efektywności produkcji, ; przygotowanie do przeniesienia zakładu produkcyjnego w Elblągu do nowej lokalizacji w celu zwiększenia jego mocy produkcyjnych, wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem kursowym, zwiększenie aktywności reklamowej, otwieranie nowych salonów, stopniową wymianę starych konceptów wizerunkowych w już istniejących salonach, dalsza optymalizacja operacyjna Spółki. 13 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU. 18

19 Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności i stosowane systemy produkcji (nie powodujące zagrożeń środowiskowych) Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie nakładów na inwestycje dotyczące ochrony środowiska. Spółka ani podmioty grupy kapitałowej Spółki nie przeprowadzają badań. 14. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO: Zobowiązania warunkowe grupy kapitałowej Spółki: Zobowiązania warunkowe r. (w tys. zł.) r. ( w tys. zł.) z tytułu gwarancji bankowych Spółki z tytułu gwarancji bankowych Simple Zobowiązania warunkowe Spółki : Zobowiązania warunkowe r. (w tys. zł.) r. ( w tys. zł.) Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu poręczeń Na rzecz jednostek pozostałych z tytułu gwarancji bankowych Data zatwierdzenia do publikacji: Tomasz Malicki Prezes Zarządu Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu 19

20 15. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot i biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Tomasz Malicki Prezes Zarządu Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu 20

21 16. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy półroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz wynik finansowy. Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Tomasz Malicki Prezes Zarządu Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu 21