UCHWAŁA NR 202/XX/2016 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 202/XX/2016 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U poz. 885, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł następująco: 1) w 2017 r. do kwoty zł; w tym przedsięwzięcie: 1/ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 2/ Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 3/ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 4/ Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 5/ Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty zł 6/ Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty ,50 zł 7/ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty zł 8/ Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 9/Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty zł 10/ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 11/ Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty zł 12/ Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 13/ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 2) w 2018 r. do kwoty zł; w tym przedsięwzięcie: Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 1

2 1/ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 2/ Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 3/ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 4/ Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 5/ Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty zł 6/ Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty ,50 zł 7/ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty zł 8/ Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty /Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty zł 10/ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 11/ Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty zł 12/ Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty zł 13/ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty zł 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe e) usług dystrybucji energii elektrycznej 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; e) usług dystrybucji energii elektrycznej Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 2

3 6. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony do kwoty zł 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. 8. Traci moc uchwała Nr 15/V/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia ( z późn. zm.). Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia lek.med. Janusz Szkodny Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 3

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 5

6 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 6

7 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 7

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 8

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,67% 5,67% 0,00 5,67% 7,32% 7,20% 7,20% TAK TAK ,70% 5,70% 0,00 5,70% 9,46% 7,43% 7,43% TAK TAK ,31% 5,31% 0,00 5,31% 8,87% 7,81% 7,81% TAK TAK ,94% 4,94% 0,00 4,94% 8,63% 8,55% 8,55% TAK TAK ,77% 4,77% 0,00 4,77% 7,67% 8,99% 8,99% TAK TAK ,49% 3,49% 0,00 3,49% 8,85% 8,39% 8,39% TAK TAK ,29% 2,29% 0,00 2,29% 8,14% 8,38% 8,38% TAK TAK ,61% 2,61% 0,00 2,61% 7,79% 8,22% 8,22% TAK TAK ,63% 2,63% 0,00 2,63% 7,36% 8,26% 8,26% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 9

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 10

11 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 11

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 12

13 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 13

14 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 14

15 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) (dalej zwana ustawą).z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz spłaty zaciągniętych kredytów w związku z tym,że ostatnia rata spłaty kredytów zaciągniętych przez gminę przypada na rok 2024 do tego roku sporządzono prognozę. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia : - uwzględniono dane historyczne za lata dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; - dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego W celu uzyskania porównywalnych wartości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające charakter stały powtarzający się (np. podatki, opłaty,subwencje, dotacje). Natomiast środki planowane do pozyskania mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans ich pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na lata przyszłe. 2. Prognoza dochodów Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: - dla lat przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację źródeł dochodów o wskaźniki makroekonomiczne. - dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na przewidywanej prognozie ich wzrostu. - dokonano przeglądu nieruchomości oraz obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości celem maksymalizacji wpływów z tych źródeł - określono wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty) - dochody z majątku gminy ( opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem) - udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT) - subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne) - pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie: - dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności); - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje). Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 15

16 Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza o zasobie nieruchomości możliwych do sprzedaży. Aby uzyskać kwotę planowanych dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano do sprzedaży w 2016 r następujące nieruchomości gruntowe i zabudowane: - teren byłej cegielni przy ul. Krakowskiej o pow. 3,85 ha - działki z przy ul. Spółdzielczej o łącznej powierzchni 0,79 ha - działka przy ul. Pogodnej o pow. 0,23 ha - działka przy os. Piłsudskiego o pow. 0,08 ha - działka przy ul. Hajnusa o pow ha Ponadto do sprzedaży przeznaczono mieszkalne lokale komunalne zgodnie z wnioskami dotychczasowych najemców oraz wiele działek rolnych obecnie dzierżawionych. Dla prognozy dochodów ze sprzedaży mienia dla lat gmina posiada w szczególności następujące nieruchomości : 1/ Działki o pow. 10,7 ha przy ul. Kamiennej będące w strefie działalności gospodarczej o przybliżonej wartości 4-7 mln zł 2/ Zwarty teren wokół dawnego składowiska odpadów o pow. 26,8 ha, który można zbyć pod działalność inwestycyjną wartość ok. 7-9 mln zł 3/ Teren przy drodze krajowej nr 77 przy granicy z miejscowością Pełkinie o pow. 10,2 ha wartość ok. 6-8 mln zł 4/ Tereny na obszarze planu miejscowego ZA PARKIEM przeznaczone pod budownictwo jedno- i wielomieszkaniowe z dopuszczeniem usług o pow. 6,5 ha - wartość- 3-5 mln zł 5/ Tereny na obszarze planu miejscowego PRUCHNICKA przeznaczone głównie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. 3,5 ha wartość ok. 1-3 mln zł 6/ Działki rolne o łącznej powierzchni ok. 35 ha wartość ok. 6 mln zł 7/Lokale mieszkalne w ilości ok. 500 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 23 tys. m kw wartość przy obecnej bonifikacie 8,2 mln zł. 8/ Lokale użytkowe o łącznej wartości ok. 5-7 mln zł. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w tabeli załącznika Nr Prognoza wydatków Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń dla JTBS Jarosław. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach prognoza wydatków uwzględnia: 1/ zachowanie struktury poszczególnych kategorii wydatków 2/ finansowanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,przy założeniu kontynuacji zmian organizacyjnych przyczyniających się do dalszych oszczędności wydatków bieżących 3/ zabezpieczenie wydatków na obsługę długu Celem obniżenia wartości wydatków bieżących w latach planuje się kontynuację intensywnego programu restrukturyzacji tych wydatków poprzez: 1/ zmniejszenia ilości i wartości zadań gminy powierzanych do realizacji innym podmiotom w trybie udzielania dotacji na realizację zadania 2/ zmniejszenie ilości i kwot na dofinansowanie zadań dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 16

17 3/ scentralizowania w zakresie gminy i jej jednostek organizacyjnych udzielania zamówień w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 4/ restrukturyzację zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy Powyższe działania przyniosły oczekiwane oszczędności w roku 2015 i nadal przewidywane są dalsze oszczędności które pozwolą na wygenerowanie planowanych w przyszłym okresie nadwyżek budżetów bieżących. Po analizie budżetów historycznych z lat oraz planu wydatków za III kwartały 2015 roku przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii: - wynagrodzenia i pochodne wartości wynikające z należnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia oraz planowanych usług w formie umów o dzieło.ponadto prognozuje się kontynuację zmniejszenia zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta. - pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji). Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków przyjęto kontynuacje wprowadzonej od 2015 roku zasady zmniejszenia planowanych kwot poprzez wdrożenie procedur oszczędnościowych. Działania te wdrażano stopniowo w latach ubiegłych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty wydatków stanowiące wkład własny do projektów planowanych do realizacji w Ramach MOF Jarosław Przeworsk po uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Inwestycje (wydatki majątkowe) Wydatki majątkowe o charakterze przedsięwzięć w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk. Kwoty pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2016 stanowią głównie wkład własny do tych zadań. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE. Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje. 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt zaprojektowania w budżecie roku 2016 nadwyżki bieżącej w wysokości ponad 4,4 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2016 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących. Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 17

18 6. Przychody W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości zł. Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie realizacji budżetów lat poprzednich oraz budżetu roku Przesłankami dla takiej prognozy jest analiza wyniku realizacji budżetu określająca niezaangażowane wolne środki w kwocie przewyższajacą planowaną wysokość na 2016 rok. 7. Rozchody Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych w 2016 roku do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok I tak spłata rat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Spłata kredytu zaciągniętego w banku PEKAO SA w Rzeszowie Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Getin Bank Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w Rzeszowie Spłaty kredytów planowanych do zaciągniecia w 2016 roku Razem Relacja z art Ustawy Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 18

19 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Pomoc dla mieszkańców Miasta w zakresie włączenia społecznego i wychodzenia z ubóstwa. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - wsparcie rodzin z terenu Miasta, przeciwdziałanie przemocy i innym patologionm społecznym. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta poprzez możliwość dofinansowania założenia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowych i usługami eksperckimi. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 19

20 Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 20

21 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Przeciwdziałanie/zapobieganie zachorowaniom mieszkańców Mista poprzez ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i zwiększenie aktywności społecznej. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Polepszenie warunków bytowych dla mieszkańców miasta w terenach najbardziej narażonych na degradację. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław- Przeworsk - Przebudowa istniejącej infrastruktury parku w zakresie zwiększenia edukacji ekologicznej. URZĄD MIASTA , , , ,50 0,00 0, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Rozbudowa, przebudowa sieci zaoptrzenia w wodę dla mieszkańców Miasta. Polepszaenie sytuacji związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, unowocześnienie instalacji zaopatrzenia w wodę. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Podniesienie jakości świadczenia usług w zakresie kultury dla mieszkańców miasta poprzez restaurację, konserwację obiektów zabytkowych. URZĄD MIASTA , , , ,50 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 21

22 Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 22

23 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez unowocześnienie publicznego transportu zbiorowego. Poprawa mobilności mieszkańców Gmin MOF Jarosław- Przeworsk poprzez skomunikowanie gmin ze sobą w ramach rozbudowy transportu publicznego. Utworzenie centrów przesiadkowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta w niezbędną infrastrukturę (drogi, instalacje wod. kan. i in.) co ma przyciągnąć inwestorów którzy ulokuja tuttaj swoje zakłady produkcyjne i przygotowanie miejsca gdzie startujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie niezbędne do tego aby rozwinąć działalność (m. in. biura, wsparcie doradcze itp.). URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie Miasta. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław-Przeworsk - Zapobieganie zagrożeniom powodziowym. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0, Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław- Przeworsk - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. URZĄD MIASTA , , , ,00 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 23