Nowy Świat zarabiaj na szerokim spektrum najbardziej dynamicznych rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału

Transkrypt

1 Nowy Świat zarabiaj na szerokim spektrum najbardziej dynamicznych rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału

2 Charakterystyka produktu Produkt oparty o:bnp Paribas Millennium New World ER Index Zarządzający: Forma prawna: Okres inwestycji: BNP Paribas polisa na życie 4 lata Gwarancja kapitału:* 100% Potencjalny zysk: nieograniczony Partycypacja we wzroście: 90 % netto (odpowiada to partycypacji brutto 111 %) Minimalna kwota: zł Okres subskrypcji: Ryzyko walutowe: Do czasu zakupienia opcji: brak pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7,5 % p.a. Możliwość zaciągnięcia kredytu w MetroBanku na min zł na % wartości inwestycji pod zabezpieczenie cesji z tego produktu

3 Czym jest BNP Paribas Millennium New World Index? BNP Paribas Millennium New World Index jest to aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ściśle ryzyku o zmiennej strukturze inwestujący na całym świecie na rynkach akcji, także tych najbardziej dynamicznych wśród rynków wschodzących, infrastruktury, surowców oraz na rynku walutowym pozwalający zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach na tych rynkach dzięki możliwości zajęcia krótkiej pozycji na danym rynku. Wyjątkowość modelu zarządzania polega na: Szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Rosja, Brazylia, Południowa Afryka, Meksyk, Polska, Czechy, Węgry, Japonia, USA) Szerokiej dywersyfikacji pod względem aktywów (akcje, surowce, infrastruktura i waluty) Możliwości uzyskania zysku także w sytuacji spadków na danym rynku poprzez zajęcie krótkiej pozycji (obstawieniu spadków) Znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury Oparciu strategii zarządzania na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla Wyjątkowo dużego potencjału silnego wzrostu dzięki możliwej ekspozycji na najbardziej dynamiczne rynki wschodzące

4 Globalne pokrycie możliwości inwestycyjnych przez strategię Europa Środkowo- Wschodnia Rosja Wielka Brytania USA Europa Turcja Japonia Meksyk Next 11 (główna 7) Indie Chiny Południowa Korea Filipiny Pakistan Indonezja Brazylia Vietnam Południowa Afryka Surowce Waluty Infrastruktura

5 Spektrum możliwości inwestycyjnych indeksu Kategoria aktywa Rodzaj aktywa Max możliwa pozycja na spadek Max możliwa pozycja na wzrost Max zmiana miesięczna pozycji Rynki rozwinięte BRIC Indeks spółek amerykańskich -25% 25% 100% Indeks spółek japońskich -25% 25% 100% Indeks spółek europejskich -25% 25% 100% Indeks spółek brytyjskich -25% 25% 100% Indeks spółek chińskich 0% 25% 100% Indeks spółek rosyjskich 0% 25% 100% Indeks spółek brazylijskich 0% 25% 100% Indeks spółek indyjskich 0% 15% 100% Indeks spółek krajów NEXT 11 Core 7 0% 25% 100% Pozostałe rynki wschodzące Indeks spółek z Polski, Czech i Węgier 0% 25% 100% Indeks spółek z południowej Afryki 0% 25% 100% Surowce Indeks surowców -25% 25% 10% Infrastruktura Rynek walutowy Indeks spółek infrastrukturalnych 0% 10% 10% Dolar/Euro -25% 25% 100% Real brazylijski/euro -10% 10% 10%

6 Filozofia strategii bezpieczeństwo i stabilność a potencjał dynamiki wzrostu Celem strategii jest więc: zapewnienie wysokich i stabilnych zysków w trakcie światowej dekoniunktury jak i umożliwienie bardzo wysokich wyników dzięki ekspozycji na wzrost najbardziej dynamicznych rynków wschodzących w momencie powrotu światowej gospodarki do wzrostów Wybór krajów BRIC, Next 11 oraz Europy Środkowo-Wschodniej podyktowany został wyjątkowo wysokim potencjałem wzrostu, który można zobrazować zestawieniem dynamiki wzrostu PKB tych krajów na tle krajów G7 (7 najbogatszych krajów): PKB Wzrost PKB Region (mld USD) (%) BRIC Next Europa Środkowo- Wschodnia G % 14% 7% 4% BRIC Next11 CEE G7 Inne Świat %

7 Strategia inwestycyjna (1) W celu wygenerowania możliwie dużego zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka strategia inwestycyjna za swoje cele stawia: uchwycenie najsilniejszych trendów rynkowych kontrolę ryzyka dywersyfikację M odel alokacji aktywów M ożliwości inwestycyjne Aktywa nr 1 Aktywa nr 2 Oczekiwany zysk Oczekiwana zmienność K orelacja między aktywami Optymalny portfel Założenia dotyczące zarządzania ryzykiem

8 Strategia inwestycyjna (2) Miesięczne zmiany składu portfela odbywają się na podstawie: Szacowanych oczekiwanych stóp zwrotu z poszczególnych aktywów na podstawie historycznych stóp zwrot Szacowanej oczekiwanej zmienności stóp zwrotu poszczególnych aktywów, dla tego samego oczekiwanego zysku dokonany zostanie wybór aktywów o najmniejszej zmienności Wykluczenie aktywów nadmiernie ze sobą skorelowanych Z kolei restrykcyjna kontrola ryzyka odbywa się poprzez: Ograniczenie ekspozycji na poszczególnych indeksach Ograniczenie możliwości zajmowania pozycji krótkiej na niektórych indeksach, w szczególności rynków wschodzących Ograniczenie możliwości zmiany ekspozycji na części indeksów do 10 p.p. z miesiąca na miesiąc Ograniczenie docelowej zmienności do 12 % Ograniczeniu ekspozycji portfela od 0 do +100 % netto

9 Wyniki historyczne w poszczególnych miesiącach Historyczne wyniki indeksu wskazują na to, że strategia doskonale sprawdza się niezależnie od aktualnej koniunktury na rynkach światowych i w okresie obejmującym zarówno hossę jak i bessę daje zdecydowanie najlepszy wynik w porównaniu z tradycyjnymi aktywami. Średnioroczny przeciętny zysk wyniósł 23,9 % netto (29,51 % brutto)****. Nawet w najgorszym roku wynik strategii to aż 13,3 % Styczeń 3.2% -2.4% 3.9% 8.4% -1.8% -1.9% Luty 2.6% 2.3% 10.0% 0.3% -3.3% 3.0% Marzec -3.1% -1.0% -4.4% -0.4% 3.4% -4.4% Kwiecień -2.0% -6.0% -4.3% 1.5% 3.0% 2.2% Maj 2.5% -2.5% 3.8% -7.0% 4.6% 7.6% Czerwiec 0.4% 0.0% 6.9% 0.8% 2.5% 2.5% Lipiec 2.1% 4.0% 5.2% 0.4% 5.0% Sierpień 6.9% 2.8% -0.5% -0.4% 1.4% Wrzesień -2.7% 7.7% 6.8% -2.0% 5.3% Październik 5.1% 1.5% -6.4% 5.4% 6.7% Listopad -1.3% 4.2% 2.7% 4.1% -2.1% Grudzień 4.8% 0.6% 4.7% 8.1% 1.6% 23.6% 13.3% 41.7% 20.4% 29.4%

10 Wyniki historyczne na tle tradycyjnych aktywów Historyczne wyniki indeksu na tle poszczególnych rynków akcji wskazują na to, że strategia osiąga najlepsze wyniki charakteryzując się jednocześnie bardzo dużą stabilnością i powtarzalnością wyników. 50 Millenium New World Koszyk rynków rozwiniętych Koszyk rynków wschodzących Koszyk statyczny 0 Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń

11 Najważniejsze korzyści Do najważniejszych zalet produktu należą: sprawdzony model aktywnego zarządzania, który w praktyce pozwala zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej a więc zarówno na wzrostach jak i spadkach, także w ostatnich miesiącach 100 % gwarancji kapitału* bardzo duży potencjał zysku dostęp do generujących wyjątkowy potencjał wzrostu rynków BRIC, Next 11 i Europy Środkowo-Wschodniej dostęp do bardzo szerokiego spektrum rynków, w tym surowców, nieruchomości i rynku walutowego brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku Belki dzięki formie prawnej*** brak ryzyka walutowego wysokie oprocentowanie środków w przypadku wpłaty przed zakończeniem subskrypcji

12 Dla kogo jest ten produkt? Inwestor: zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany unikalną ekspozycją na rynki wschodzące takie jak Next 11 zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowany unikalnym produktem na rynku finansowym umożliwiającym inwestycję na rynkach walutowym, nieruchomości i surowców przy jednoczesnej gwarancji kapitału zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń zainteresowany zyskiem absolutnym a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek

13 * Inwestycja Nowy Świat nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BNP Paribas, dane za okres r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. *** Zgodnie z art.. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. **** Źródło: BNP Paribas, dane dla indeksu TR za okres r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

14 Autoryzowany dystrybutor: Guru Financial tel całodobowy: