UCHWAŁA NR XX/386/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 4 stycznia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/386/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku" przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz.1515) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 roku poz. 139) Rada Miasta Katowice uchwala 1. Zatwierdzić Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku przedstawione przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przekazania niniejszej uchwały Katowickim Wodociągom Spółka Akcyjna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XX/386/16 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2016 r. Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 1

3 Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 2

80 Uzasadnienie Miasto Katowice od roku 2002 realizuje Master plan, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta. Projekt obejmuje zadania na kwotę ok mln. złotych. Realizacja projektu ma na celu wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( RLM Równoważna Liczba Mieszkańców liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby) w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja projektu pozwoliła na sukcesywne eliminowanie w kolejnych latach podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz umorzenie już naliczonych opłat podwyższonych. Od 2009 roku opłaty są podwyższone do 500% opłaty podstawowej (opłata obciąża Katowickie Wodociągi S.A.) co powoduje o wiele wyższe skutki finansowe niż skutki realizacji inwestycji. Nie wyposażenie do końca 2015 roku w system kanalizacji zgodnej z przepisami unijnymi skutkowałoby dodatkowymi sankcjami finansowymi dla spółki Katowickie Wodociągi S.A. Realizowany przez KIWK Sp. z o.o. projekt inwestycyjny w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej miasta oraz inwestycje Katowickich Wodociągów S.A., realizowane zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. spowodowały, że po stronie Katowickich Wodociągów S.A. nie będzie występował obowiązek zapłacenia naliczonych opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska, które nie zostały uwzględnione w taryfie. Wszystkie zrealizowane inwestycje dały możliwość umorzenia naliczonych opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska bez wymaganego prawem pozwolenia przez Katowickie Wodociągi S.A. Umorzone opłaty obecnie przekraczają kwotę 45,5 mln. złotych. Inwestycje realizowane są w dwóch etapach: ETAP I obejmował przebudowę oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i modernizację sieci kanalizacyjnej w centrum miasta ( ul. Warszawska, Pawła, Wodna, Górnicza oraz wzdłuż rzeki Rawy ). wartość inwestycji ok. 240 mln. złotych Całość wytworzonego majątku została aportem przekazana do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ETAP II realizowany przez KIWK Sp. z o.o. obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu. Wartość zadań inwestycyjnych wg kosztorysów inwestorskich wyceniono na kwotę ok. 637 mln zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Spójności obniżyła się o ok. 168 mln zł. Dla zapewnienia finansowania inwestycji Spółka przygotowała i podpisała następujące umowy: - Umowa kredytu, wspólnie z Katowickimi Wodociągami SA, zawarta 5 grudnia 2011r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Kwota kredytu do 300 mln zł. KIWK Sp. z o.o. zaciągnęła transzę w wysokości 80 mln zł. - Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II zawarta 1 października 2010 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dofinansowania ,35 zł (wg wniosku o płatność końcową). - Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II Faza II zawarta 30 kwietnia 2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dofinansowania ,18 zł. - Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II współfinansowanego w ramach POIiŚ , w wysokości do ,24 zł. - Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II Faza II współfinansowanego w ramach POIiŚ , w wysokości do ,25zł. Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 1

81 Powyższe uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. I. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) (dalej zwaną: Ustawą ) wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały Rady Miasta, taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, po uprzednim sprawdzeniu przez Prezydenta Miasta, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy (art. 24 ust. 4 ustawy), oraz dokonaniu weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Wobec powyższego, przedstawiony przez Katowickie Wodociągi S.A. wniosek o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. został poddany szczegółowej analizie. Ponadto w Spółce została przeprowadzona kontrola finansowa w zakresie weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia w życie taryf przedstawia prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie. Przedmiotowy wniosek złożony został w Urzędzie Miasta Katowice w dniu 20 listopada 2015 r. tj. na 71 dni przed planowanym terminem wejścia w życie taryf, co jest zgodne z powołanym wyżej zapisem ustawowym. W trakcie analizy sprawdzono wniosek pod względem merytorycznym, stwierdzając jego zgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886) (dalej zwanym: Rozporządzeniem ). Zgodnie z 19 Rozporządzenia, Spółka Katowickie Wodociągi S.A. przedłożyła we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: - Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia r. do r., - Uzasadnienie wniosku taryfowego sporządzonego dla Miasta Katowice za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z 4 Rozporządzenia w taryfach określono: - rodzaje prowadzonej działalności, - rodzaj i strukturę taryfy, - taryfowe grupy odbiorców usług, - rodzaje i wysokość cen i stawek opłat, - stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w Grupie 1,2 i 3, - opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KW S.A. - warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe, - warunki stosowania cen i stawek opłat. W uzasadnieniu do wniosku zamieszczono informacje dotyczące: - zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, - standardów jakościowych usług oraz wpływ ustalonych taryf na ich poprawę, - spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, - zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołączono: - tabele A H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, - sprawozdanie finansowe za rok 2014, - Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice na lata , - informację o ilości i cenie zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., - kalkulację opłaty abonamentowej na wodę i ścieki według taryfowych grup odbiorców usług na rok obowiązywania taryf na wodę i ścieki; - kalkulację opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obowiązywania taryf. Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 2

82 Ponadto, Katowickie Wodociągi S.A. dołączyły do uzasadnienia wniosku taryfowego dodatkowe tabele, niezbędne przy kalkulacji cen i stawek opłat oraz pomocne podczas weryfikowania przez Prezydenta Miasta Katowice kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Tabelami tymi są: - Zestawienie wody niesprzedanej w Mieście Katowice, - Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę, - Koszty zaopatrzenia w wodę do kalkulacji opłaty zmiennej dla Miasta Katowice, - Koszty całkowite odprowadzania ścieków, - Koszty odprowadzania ścieków do kalkulacji opłaty zmiennej dla Miasta Katowice - Kalkulacja kapitałów własnych i wielkości zysku. We wniosku taryfowym, prawidłowo został przyjęty do kalkulacji rok obrachunkowy, który powinien obejmować 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku. Zgodnie z tą definicją Katowickie Wodociągi S.A przyjęły okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 2016 rok zastosowano cenę zakupu wody w wysokości 2,19 zł/m³ zgodnie z przeprowadzonymi z Zarządem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach S.A. negocjacjami. Zarząd Spółki poinformował, że stosowny aneks do umowy na dostawę wody zostanie podpisany przed dniem roku. II. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, przyjęto podział odbiorców usług na grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców : Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego; Grupa 2 przemysł grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele przemysłowe i rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego; Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) - grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele socjalne (szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki) rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę, obowiązywać będzie taryfa dwuczłonowa składająca się z : a) ceny wyrażonej w zł za 1 m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (cena jednakowa dla wszystkich grup odbiorców usług); b) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę : - symbol taryfy W1 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego - faktura papierowa, - symbol taryfy W2 Odbiorcy korzystający z lokali rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego - e-faktura, - symbol taryfy W3 - Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych - faktura papierowa, - symbol taryfy W4 - Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych - e-faktura, - symbol taryfy W5 - Odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt właściciela budynku - faktura papierowa, - symbol taryfy W6 - Odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt właściciela budynku - e-faktura, - symbol taryfy W7 Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - faktura papierowa, - symbol taryfy W8 Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - e-faktura. W zakresie odprowadzania ścieków dokonano podziału na następujące grupy odbiorców: Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy; Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 3

83 Grupa 2 przemysł grupa odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy; Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) - grupa odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy (szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki). W rozliczeniach za odprowadzane ścieki, dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązywać będzie taryfa dwuczłonowa składająca się z: a) ceny wyrażonej w zł za 1 m³ odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (cena jednakowa dla wszystkich grup odbiorców usług); b) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę : - symbol taryfy S1 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub ściekomierza - faktura papierowa, - symbol taryfy S2 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub ściekomierza e-faktura, - symbol taryfy S3 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej faktura papierowa, - symbol taryfy S4 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej e-faktura, - symbol taryfy S5 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odczyt radiowy faktura papierowa, - symbol taryfy S6 Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odczyt radiowy e faktura, - symbol taryfy S7 Odbiorcy korzystający z lokali wielolokalowych faktura papierowa, - symbol taryfy S8 Odbiorcy korzystający z lokali wielolokalowych e- faktura, - symbol taryfy S9 Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: -faktura papierowa, - symbol taryfy S10 Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: e-faktura. Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z 2 pkt.9 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług(vat) obowiązujący na podstawie odrębnych przepisów. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 8%. III. Proponowane wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę wynoszą : 1) cena za wodę: 5,39 zł/m³ netto + 8 %VAT tj. 5,82 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców; 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: a) taryfa W1- Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego: - opłata abonamentowa faktura papierowa 11,34 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 12,25 zł/odbiorcę/m-c brutto; b) taryfa W2- Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego: - opłata abonamentowa e-faktura 9,93zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 10,72 zł/odbiorcę/m-c brutto; c) taryfaw3- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych: - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,84 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 7,39 zł/odbiorcę/m-c brutto; d) taryfaw4- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych: - opłata abonamentowa e-faktura 5,42 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 5,85 zł/odbiorcę/m-c brutto; Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 4

84 e) taryfa W5- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt właściciela budynku: - opłata abonamentowa faktura papierowa 3,52 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 3,80 zł/odbiorcę/m-c brutto; d) taryfa W6- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt właściciela budynku: - opłata abonamentowa e-faktura 2,11 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 2,28 zł/odbiorcę/m-c brutto; e) taryfa W7- Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa faktura papierowa 7,37 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 7,96 zł/odbiorcę/m-c brutto; f) taryfa W8- Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa e-faktura 5,95 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 6,43 zł/odbiorcę/m-c brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszty dotyczące odczytu wodomierza, rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych uwzględnia koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych z odczytem zdalnym poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku uwzględnia tylko koszty rozliczenia należności za wodę. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł na odbiorcę na miesiąc. IV. Proponowane wysokości cen i stawek za odprowadzane ścieki wynoszą: 1) cena za ścieki 7,68 zł/m³ netto + 8% VAT tj. 8,29 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców usług; 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców : a) taryfa S1- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub ściekomierza: - opłata abonamentowa faktura papierowa 5,80 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 6,26 zł/odbiorcę/m-c brutto; b) taryfa S2- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub ściekomierza: - opłata abonamentowa e-faktura 4,39 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 4,74 zł/odbiorcę/m-c brutto; c) taryfa S3- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: - opłata abonamentowa faktura papierowa 9,78 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 10,56 zł/odbiorcę/mc brutto; d) taryfa S4- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: - opłata abonamentowa e-faktura 8,37 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 9,04 zł/odbiorcę/m-c brutto; e) taryfa S5- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej odczyt radiowy: - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,46 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 6,98 zł/odbiorcę/m-c brutto; f) taryfa S6- Odbiorcy rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej odczyt radiowy: - opłata abonamentowa e-faktura 5,05 zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 5,45 zł/odbiorcę/m-c brutto; g) taryfa S7- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych: Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 5

85 - opłata abonamentowa faktura papierowa 2,86 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 3,09 zł/odbiorcę/m-c brutto; h) taryfa S8- Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych: - opłata abonamentowa e-faktura 1,45 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 1,57 zł/odbiorcę/m-c brutto; i) taryfa S9- Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa faktura papierowa 5,80 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 6,26 zł/odbiorcę/m-c brutto; j) taryfa S10- Odbiorcy, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa e-faktura 4,39 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 4,74 zł/odbiorcę/m-c brutto; Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków, zawiera koszty dotyczące rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Koszty odczytu przypisane są wodzie. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zawiera koszt odczytu, rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej z odczytem zdalnym zawiera koszty odczytu, rozliczenia z odbiorca oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych uwzględnia koszty rozliczenia należności za ścieki. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców, u których nie występują urządzenia pomiarowe, w tym rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł na odbiorcę na miesiąc. V. Analizując taryfikator opłat stwierdza się, że w taryfie na 2016 rok utrzymano cenę za wodę na poziomie ceny w roku 2015 tj.: 5,82 zł/m³ brutto. W przedstawionej Taryfie wprowadzone zostały symbole taryf opłat abonamentowych. W porównaniu do stawek za rok 2015 stawki opłaty abonamentowej w roku 2016 wzrosły o od 1,1% do 31%. VI. Opłata za ścieki w 2016 roku w porównaniu do taryf za 2015 rok wzrasta o 2,81% (z 8,07zł/m3 brutto do 8,29zł/m3 brutto) W przedstawionej Taryfie wprowadzone zostały symbole taryf opłat abonamentowych. W porównaniu do stawek za rok 2015 stawki opłaty abonamentowej w roku 2016 zostały obniżone o od 2% do 16,3%. Spółka przewiduje możliwość otrzymywania e-faktur. W tym przypadku opłata abonamentowa jest niższa od opłaty w sytuacji kiedy wysyłana jest faktura papierowa. Łączna opłata za wodę i ścieki w okresie obowiązywania nowych taryf będzie wynosiła 14,11 zł/m³ brutto i w porównaniu do łącznej opłaty wynikającej z taryf za rok 2015 (13,89 zł/m³ brutto) wzrośnie o 1,58%. VII. Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych jak również do urządzeń kanalizacyjnych wynosi : 164,84 zł netto/przyłączenie, tj. 178,03 zł brutto/przyłączenie. Opłata jest niższa od opłaty obowiązującej w 2015 roku o 15,5%. VIII. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A., są zgodne ze stawkami zamieszczonymi w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. z 2015 roku poz.904). Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 6

86 IX. Zgodnie z Rozporządzeniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały opracowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. Niezbędne przychody obliczono tak aby pokryły jedynie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, koszty związane z działalnością inwestycyjną oraz marżę zysku dla przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu taryf na okres od dnia r. do dnia r., podstawę ich ustalania stanowiły (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej oraz następujące założenia: 1) Średnioroczna inflacja w 2015 r. 1,7 % - przyjęta na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2016; 2) Średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 1,4 % - przyjęty na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2016; 3) Średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 roku, przyjęty w wysokości inflacji tj. 1,7%; 4) Sprzedaż wody w roku obowiązywania taryf: tys. m³; 5) Ilość odprowadzanych ścieków w roku obowiązywania taryf: tys.m³ ; 6) Wskaźnik wody niesprzedanej: 11,4 %; 7) Łączny koszt energii elektrycznej i cieplnej dla całego przedsiębiorstwa wyniesie 6.126,2 tys.zł; 8) Koszty związane z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię Radocha w roku obowiązywania taryf: 5.272,2 tys.zł; 9) Koszty związane z odprowadzaniem ścieków z terenu zachodniej części dzielnicy Załęże i 1000-lecie Górne w Katowicach do oczyszczalni ścieków Klimzowiec: 124,0 tys.zł; 10) Amortyzacja: ,8 tys.zł; 11) W oparciu o kalkulację kosztów dzierżawy, sporządzoną w związku z umową dzierżawy, dotyczącą elementów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., nastąpi wzrost czynszu dzierżawnego tej infrastruktury do wysokości; ,4 tys.zł/rok; 12) Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska przez wprowadzanie ścieków do wód, na terenie Miasta Katowice: 905,6 tys.zł; 13) Marża zysku: 1,25% kapitałów własnych przedsiębiorstwa; 14) Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obejmujące koszty bezpośrednie i pośrednie; 15) Koszty stanowiące podstawę do kalkulacji opłaty zmiennej dla wody; 16) Koszty stanowiące podstawę do kalkulacji opłaty zmiennej dla i ścieków; 17) Opłata abonamentowa została skalkulowana, zarówno dla odbiorców zaopatrywanych w wodę jak i odbiorców odprowadzających ścieki, na podstawie: - kosztów odczytu wodomierzy, - kosztów rozliczenia należności za wodę i ścieki, - kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opłata za odczyt głównego urządzenia pomiarowego została przypisana do wody. Opłata za odczyt wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej została ujęta w opłacie abonamentowej za ścieki. Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana z uwzględnieniem faktury papierowej, e-faktury, odczytu zdalnego na wodomierzu dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz odczytu zdalnego w budynkach wielolokalowych, w których urządzenia do odczytu zainstalowane zostały na koszt właściciela budynku. 18) Koszty zadań inwestycyjnych w roku obowiązywania nowych taryf przyjęto w wysokości ujętej w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 7

87 Koszty remontów i nakłady inwestycyjne na sieciach i obiektach wod.-kan. Miasta Katowice na rok 2016 obejmują: I. Zadania inwestycyjne dla Miasta Katowice w okresie obowiązywania taryf: a) działalność wodociągowa ,1 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna 8.275,0 tys. zł, Razem : ,1 tys.zł II.Koszty remontów: a) działalność wodociągowa 3.940,0 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna 4.517,4 tys. zł., Razem: 8.457,4 tys. zł 19) Kalkulacja opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wniosek taryfowy złożony został przez Spółkę w dniu r. Dokonano weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust 4 pkt 1 Ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Wniosek o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. opracowany przez Katowickie Wodociągi S.A. został poddany szczegółowej analizie pod katem zgodności z przepisami prawa, przez służby podległe Prezydentowi Miasta Katowice. Wynik przeprowadzonych analiz wskazuje na to, że przedstawione przez Katowickie Wodociągi S.A. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami Ustawy. Ponadto, przeprowadzona weryfikacja kosztów nie wykazała nieprawidłowości pod względem celowości ich ponoszenia oraz zgodności z prawem. Koszty roku obrachunkowego Katowickich Wodociągów S.A. zostały wykazane na podstawie ewidencji księgowej. X. Mając na względzie wyniki analiz przekazanych przez Spółkę Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., po dokonaniu sprawdzenia i weryfikacji kosztów ponoszonych przez Spółkę, Prezydent Miasta Katowice stwierdził, że Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., przedstawione przez Katowickie Wodociągi S.A., opracowane zostały zgodnie z przepisami Ustawy oraz zweryfikował pozytywnie koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Uwzględniając stanowisko Prezydenta Miasta Katowice, Rada Miasta Katowice, realizując przyznane przepisami prawa kompetencje, ma podstawy do zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 r do 31 stycznia 2017 r., przedstawionych przez Katowickie Wodociągi S.A. Id: 46D B1-45D5-AEA4-CC1AFD Podpisany Strona 8