ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ za 1 kwartał 2013 roku obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Gdynia, maj 2013

2 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 1 KWARTAŁ ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI 4 3 OPIS ORGANIZACJI EMITENTA 4 4 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI 4 5 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH 5 6 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU 5 7 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB 5 8 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6 9 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 6 10 INFORMACJIE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA 6 11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA 7 12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIĘSIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO 7 str. 2

3 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 1 KWARTAŁ 2013 Wyniki finansowe Opis wybranych zdarzeń wpływających na działalności Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem: 1) W dniu 4 marca 2013 roku Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej wniósł o zmianę opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku w dniu 4 marca 2013 roku postanowił o zmianie opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek oraz powołał na syndyka masy upadłości Panią Grażynę Ossowską-Mazurek 2) W związku z postępowaniem likwidacyjnym Spółki BOMI S.A. poszczególne sklepy należące do Spółki są sukcesywnie zamykane, co ma istotny wpływ na wyniki SOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej. BOMI SA w upadłości likwidacyjnej wyniki jednostkowe narastająco za 1 kwartał 2013 WYBRANE DANE tys. PLN tys. EUR FINANSOWE GRUPA BOMI - skonsolidowany lub lub GRUPA BOMI - skonsolidowany lub lub I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII.a Kapitał własny ogółem XIII.b Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,08-0,49-0,37-0,02-0,12-0,08 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję -0,08-0,43-0,33-0,02-0,10-0,08 str. 3

4 zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) -3,96 10,69 12,47-0,95 2,57 3,00-3,96 10,69 12,47-0,95 2,57 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania z działalności Raport śródroczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259). Na całość raportu śródrocznego składają się: 1. Wybrane dane finansowe. 2. Śródroczne sprawozdanie finansowe. 3. Śródroczne sprawozdanie z działalności. Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BOMI SA w upadłości likwidacyjnej zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego. 3 OPIS ORGANIZACJI EMITENTA A/ Dane jednostki Firma, forma prawna i przedmiot działalności Nazwa: BOMI Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej Siedziba : Gdynia Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, Gdynia Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Poczta elektroniczna: biurozarzadu@bomi.pl Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Regon: NIP: Głównym przedmiotem działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (EKD 5211). W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby: Imię i nazwisko funkcja zmiany Witold Jesionowski Prezes Zarządu od dnia r. Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu od dnia r. W dniu 4 marca 2013 roku Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej wniósł o zmianę opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku w dniu 4 marca 2013 roku postanowił o zmianie opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek oraz powołał na syndyka masy upadłości Panią Grażynę Ossowską-Mazurek 4 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, str. 4

5 PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI W okresie od do nie wystąpiły połączenia, sprzedaże czy inwestycje w jednostki powiązane. 5 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Emitent nie publikował prognoz finansowych na bieżący rok obrotowy. 6 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami znaczącymi akcjonariuszami byli: Akcjonariusz Liczba Udział w Udział w Liczba posiadanych kapitale ogólnej liczbie głosów akcji zakładowym głosów Marteria Limited z siedzibą w Limassol ,75 % ,75 % Helioblue Investments Limited z siedzibą w Limassol ,36 % ,36 % Porozumienie (p. Piotr Kwaśniewski, Sanwil Holding S.A. w Lublinie, p. Agnieszka Buchajska, Renale Management Limited z siedzibą w ,59 % ,59 % Larnanca) Pozostali akcjonariusze ,25 % ,25 % Razem ,00% ,00% Od dnia przekazania raportu rocznego za 2011 roku do Emitenta wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta: 7 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco: ilość akcji Udział w liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym Zarząd Witold Jesionowski Jarosław Górczak Rada Nadzorcza Tomasz Matczuk Pan Tomasz Matczuk posiada pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny, akcji Emitenta 0,002% 0,002% Maciej Zientara Wojciech Grzybowski Pan Wojciech Grzybowski posiada pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny, ,36 % 8,36 % str. 5

6 Jerzy Popławski Janusz Kopeć Od dnia przekazania raportu rocznego za 2012 roku do Emitenta wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadania pakietów akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta: W dniu 10 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez podmioty blisko związane z Członkami Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Wojciech Grzybowski poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez Helioblue Investments Limited, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Pana Wojciecha Grzybowskiego. Helioblue Investments Limited dokonała w dniu 28 grudnia 2012 roku nabycia akcji Emitenta, w tym: akcji oznaczonych kodem PLBOMI000058, akcji oznaczonych kodem PLBOMI000014, akcji serii R spółki BOMI S.A. po cenie 0,30 zł. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym. Miejscem zawarcia transakcji był Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Dom Maklerski BDM S.A. Jednocześnie do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha Grzybowskiego pełniącego jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu Supernova IDM Fund S.A. oraz Pana Macieja Zientary pełniącego jednocześnie funkcje Wiceprezesa Zarządu Supernova IDM Fund S.A. o zbyciu akcji Emitenta przez Supernova IDM Fund S.A. Supernova IDM Fund S.A. dokonała w dniu 28 grudnia 2012 roku zbycia akcji Emitenta, w tym: akcji oznaczonych kodem PLBOMI000058, akcji oznaczonych kodem PLBOMI000014, akcji serii R spółki BOMI S.A. po cenie 0,30 zł. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym. Miejscem zawarcia transakcji był Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Dom Maklerski BDM S.A. 8 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W trakcie 1 kwartału 2013 roku Emitent nie był stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej, innego niż opisane powyżej, dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BOMI S.A. 9 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE Emitent, nie zawierał jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 10 INFORMACJIE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA W trakcie 1 kwartału 2013 roku Emitent nie udzielił poręczeń kredytów lub pożyczek ani też nie udzieliły gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wszystkie informacje dotyczące udzielenia poręczeń kredytów lub pożyczek czy też udzielonych gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu wykazane są w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego. str. 6

7 11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA W dniu 4 marca 2013 roku Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej wniósł o zmianę opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku w dniu 4 marca 2013 roku postanowił o zmianie opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek oraz powołał na syndyka masy upadłości Panią Grażynę Ossowską-Mazurek. W dniu 17 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Witolda Jesionowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Górczaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Obydwie rezygnacje następują z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego termin planowany jest na miesiąc czerwiec 2013 roku. 12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIĘSIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO W dniu 4 marca 2013 roku Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej wniósł o zmianę opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku w dniu 4 marca 2013 roku postanowił o zmianie opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek oraz powołał na syndyka masy upadłości Panią Grażynę Ossowską-Mazurek Gdynia, 15 maja 2013 r. Grażyna Ossowska Mazurek Syndyk Witold Jesionowski Prezes Zarządu Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu str. 7