III. CZcSC TABELARYCZNA (UZASADNIAJPCA) ZESTAWIENIE DOCHODOW WI POLROCZU 2013 ROKU.

Transkrypt

1 III. CZcSC TABELARYCZNA (UZASADNIAJPCA) ZESTAWIENIE DOCHODOW WI POLROCZU 2013 ROKU DOCHODY ZWIPZANE Z REALIZACJA ZADAN WLASNYCH. Dziat Rozdziat Nazwa zrodta finansowania Informacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodet dochodow w stosunku Wplywy do bud2etu nadwy2ki 6rodkOw obrotowych samorzadowego zakfadu bud2etowego 0,00 174, Grzywny, mandaty i inne kary pienie2ne od os6b fizycznych 0,00 400,00 Zwrot nadwy2ki 6rodkOw obrotowych przez Zakiad WodociftgOw i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych 6rodkOw za 2012 r. Nieplanowana wptata dokonana przez sprawce, ktbra zostala wymierzona przez sad. Sqd orzekl nawiqzke na rzecz Gminy w wysokoki 400 zi - dotyczy wiat przystankowych Wplywy z ro2nych ()plat 0,00 6,43 Zwrot kosztow wyslanego wezwania do zaplaty nale2noki z tytulu orzeczonej przez sad kary za wyrzqdzonq szkody przez sprawce - dotyczy wiat przystankowych Wptywy z ro2nych dochodow 1 200, ,00 102,75% 2910 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz pfatnoki, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoki 3 998, ,89 100,00% Wplywy ze sprzeda2y skladnikow majqtkowych 1 585, ,60 99,97% 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem 6rodkOw europejskich oraz 6rodkOw, o kt6rych platnoki w ramach bud2etu 6rodkOw europejskich ,00 0,00 0,00% planu w powy2szej wysokoki jest spowodowane dokonaniem wplat nale2noki za wyrzqdzone szkody za wybicie szyb w wiatach przystankowych przez sprawc6w na podstawie prawomocnych wyrokow sqdowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gmine Miasto Szczecin z tytufu jej rozliczenia za 2012 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego. Jednorazowa wpfata z tytufu sprzeda2y odpadow konstrukcyjnych (ztomu) z wiat przystankowych. owane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawta w Policach" - rozpoczeto realizacje rob6t budowalnych - dochody planowane sq w II polroczu 2013 r Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wiasnych gmin (zwiqzkow gmin) udziafem 6rodkOw europejskich oraz 6rodkow, o ktorych pfatnoki w ramach bud2etu 6rodkow europejskich ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% owane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Le6nej w Trzebie2y" w ramach Narodowej Przebudowy Dr6g Lokalnych rozpoczeto realizacje rob6t budowlanych, dochody planowane sq w II polroczu 2013 r. owany dochod dotyczy zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Zeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Dochody planowane saw II-gim polroczu 2013 r. po zakonczeniu kontroli prawidlowosci realizacji projektu.

2 Dziat Rozdziat Nazwa irocita finansowania Informacja uzasadniaj4ca istotne odchylenia od realizacji poszczegolnych irodel dochodow w stosunku do uptywu czasu 6207 udziatem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw, o ktorych platnosci w ramach bud2etu SrodkOw europejskich , ,48 29, 97% Kwota dotyczy zwrotu czgsci poniesionych koszt6w na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Zeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej" (plan zt) - pozostale dochody planowane saw II polroczu 2013 r. po zakohczeniu kontroli prawidlowosci realizacji projektu. Pozostaly planowany dochod w wysokosci zi dotyczy refundacji wydatkow poniesionych przez 0Srodek Sportu i Rekreacji w Policach w roku 2012 na realizacjg projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebie2y w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym". Trwaj4 czynnosci kontrolne polegajgce na weryfikacji prawidlowosci realizacji projektu rodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiat6w (zwigzkow powiatow), samorzgdow wojew6dztw, pozyskane z innych 2rOdef Wptywy do bud2etu nadwykki SrodkOw obrotowych samorzgclowego zakladu bud2etowego Wpfywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokosci Wplywy z oplat za trwaty zarzgd, u2ytkowanie, slu2ebnosci i u2ytkowanie wieczyste nieruchomosci ,00 0,00 0,00% , ,26 100,00% 921,00 921,24 100,03% , ,72 72,36% owane Srodki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportow wodnych w Trzebie2y" - rozpoczgto realizacjg robbt budowlanych-dochody planowane sa w II polroczu 2013 r. Jednorazowa wplata nadwy2ki Srodkow obrotowych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych SrodkOw za 2012 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za ubiegly rok przez ZGKiM w Policach DochOd z tytulu l-szych oplat, oplat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych ukytkownikow i inne jednostki ubiegajace sig o uregulowanie stanu prawnego uzytkowanych przez siebie nieruchomosci, b4c12 jednostki zobowiazane ustawowo do regulowania nale2nosci z tego tytutu. Pozostaly doch6d planowany jest w drugim polroczu br Wpfywy z ro2nych ()plat 6 604, ,06 67,23% przewiduje wplaty z tytulu zwrotu kosztow wysfanych wezwah do zaplaty zaleglych ()plat z tytulu u2ytkowania wieczystego gruntu i dzier2aw dzialek na poziomie szt. WI polroczu dokonano wpfat za 690 wezwah Wpfywy z tytulu przeksztalcenia prawa u2ytkowania wieczystego przysfuguacego osobom fizycznym w prawo wfasnosci Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomosci , ,07 166,71% , ,09 14,39% Wigksza niz planowano zlo2ona liczba wniosk6w o przeksztalcenie prawa wieczystego uzytkowania we wfasnosa Uzyskany doch6d z tytulu sprzeda2y 21 lokali mieszkalnych, 3 dzialek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 dziafki pod budownictwo wielorodzinne. Kryzys ogolnoswiatowy przelo2y1sic na mniejsze niz planowano zainteresowanie nabyciem dzialek i lokali gminnych

3 Dziat Rozdziat Nazwa irdodta finansowania w zl W konanie y % Informacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irddel dochodow w stosunku Pozostale odsetki 4 128, ,27 75,83% 0970 Wptywy z ro2nych dochod6w 6 500, , ,03% Grzywny i inne kary pienig2ne od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,35 100,00% 0870 Wptywy ze sprzeda2y skfadnikow majatkowych , ,60 23,42% 0970 Wptywy z ro2nych dochodow 5 646, ,85 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktorych pfatnoki w ramach budketu SrodkOw europejskich Wigksze wykonanie odsetek od zaleglosci w polroczu br. jest uzasadnione z uwagi na termin platnoki u2ytkowania wieczystego (do 31 marca) i dlatego wigkszok czynnoki zwiazanych z windykacja tych naleznoki prowadzona jest w I polroczu okresu sprawozdawczego. Korekty wycen szacunkowych lokali, nieplanowany zwrot kosztow postgpowari sadowych, wpfata zalegfego podatku VAT oraz nieplanowana wpfata z tytulu odszkodowania za przejgcie przez wojew6dztwo zachodniopomorskie nieruchomoki gminnych pod przebudowg drogi wojew6dzkiej nr 114 oraz odbudowg walow przeciwpowodziowych. Doch6d dotyczy wpfaty kary za nieterminowe usunigcie usterek w okresie gwarancji w budynkach mieszkalno - usfugowych przy ul. Bankowej w Policach Wykonany dochod dotyczy sprzedaky trzech przylaczy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu (plan z1). Pozostale planowane dochody ( z1) dotyczy sprzeda2y dw6ch wgzlow ciepinych wraz z siecia i przylaczami ciepinymi - Przedsigbiorstwu Energetyki Ciepinej SA w Policach i przewiduje sig ich wykonanie na II polrocze 2013 r. Wykonany dochod dotyczy podatku VAT z tytulu sprzeda2y przylaczy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu Wykonany dochod dotyczy realizacji zadania pn , ,62 "Renowacja czgki wspolnych wielorodzinnych budynk6w 91,48% mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police" Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadad z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 115,00 99,20 86,26% Wptywy w wysokoki 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpfat z tytufu udostgpniania danych osobowych, stanowiacych dochody bud2etu Padstwa - dochody uzale2nione sa od liczby skfadanych wnioskow o udostgpnienie danych Wpfywy z uslug , ,00 89,22% Wykonany dochod dotyczy nieplanowanej wpfaty za uslugi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Wptywy z r62nych dochodow 3 380, ,20 183,26% Wigksze wykonanie dochodow jest spowodowane nieplanowanymi wpfatami z tytulu: wpfaty za przekroczenie limitu za rozmowy kom6rkowe, zwrotu za niewykorzystany bilet parkingowy roczny, zwrotu skfadki ubezpieczeniowej z powodu zbycia samochodu Mercedes, zwrotu czgki zapfaconych zaliczek na koszty sadowe za poprzedni rok, zwrotu nale2noki za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadiow - wpfaty za poprzednie lata.

4 Dzial Rozdzial Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniajaca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych ir6del dochodow w stosunku do uptywu czasu rodki na dofinansowanie wfasnych zadah bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiat6w), samorzadow wojew6dztw, pozyskane z innych 2rOdel , ,65 33,14% Wykonany doch6d dotyczy zwrotu czetci kosztow poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sie6 atrakcji Pomerania" (plan zl). Po kontroli projektu uzyskano certyfikat - pozostala refundacja planowana jest na III kwartaf 2013 r. Pozostala planowana kwota ( z1) dotyczy zrealizowanego w 2012 r. projektu pn. "Czas na Trzebie2", - w maju 2013 r. zakohczono kontrole projektu, w zwiqzku z czym, zwrot kosztow planowany jest na III kwartal 2013 r Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdef ,00 0,00 0,00% Wpfywy z ro2nych dochodow 1 194, ,31 100,03% rodki na dofinansowanie wfasnych zadah bie2acych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiazkow powiat6w), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdel udziafem 8rodkOw europejskich oraz 8rodkow, o kt6rych platno8ci w ramach budzetu 8rodkOw europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadah inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych Wptata trodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, ktore nie wygasajq z uplywem roku buthetowego , ,25 100,00% owany doch6d dotyczy zwrotu kosztow poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sie6 atrakcji Pomerania". Po kontroli projektu uzyskano certyfikat - pozostala refundacja planowana jest na III kwartal 2013 r. Nieplanowany zwrot skladki ubezpieczeniowej za sprzedany samochad slu2bowy Mercedes. DochOd dotyczy zwrotu kosztow poniesionych w 2012 roku na projekt pn. "Polsko - niemieckie Dni Tanowa 2012". owany doch6d dotyczy zadania pn. "Zakup samochod6w ratowniczo - ga8niczych na potrzeby OSP z 626,00 0,00 0,00% terenu Gminy". Trwa procedura przetargowa - zadanie bedzie realizowane w II potroczu 2013 roku ,00 0,00 0,00% , ,94 100,00% Grzywny, mandaty i inne kary pienie2ne od os6b fizycznych , ,47 36,70% Wpfywy z ro2nych dochod6w 52,00 52,53 101,02% Podatek od dziafalno8ci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej , ,68 50,14% owany doch6d dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na termomodernizacje dachu i wymiane bram garazowych w OSP Police. dochodow nastapi po zrealizowaniu zadania. Dochody z tytufu wpfaty 8rodkOw z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatk6w, kt6re nie wygasfy z uptywem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebie2y" (zadanie nie zostafo zakobczone). Wptaty z tytufu wystawionych mandat6w przez Straz Miejskq w Policach. planu uzaleinione jest od iloki wystawionych mandat6w i dokonanych wpfat, a takke od ich 8ciagalno8ci. Czynno8ci 8ciqgania nale2notci z tytufu wystawionych mandatbw prowadzone sq przez organy egzekucyjne. VVpfata z tytufu ostatecznego rozliczenia odszkodowania z tytufu powodzi w Policach w styczniu 2012 roku. Informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochod6w przekazuje l-szy Urzqd Skarbowy w Szczecinie) Odsetki od nieterminowych wpfat z tytutu podatkow i oplat 0, ,47 Nieplanowane odsetki za zwfoke zostaty przekazywane przez Pierwszy Urzqd Skarbowy w Szczecinie z tytufu regulowania nale2no8ci po terminie platno8ci z tytufu podatku optacanego w formie karty podatkowej.

5 Dzi at Rozdziat Nazwa in:ala finansowania W y konanie lnformacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodel dochodow w stosunku Podatek od nieruchomosci , ,46% 0320 Podatek rolny , ,57 59,02% 0330 PodatekleSny , ,00 50,60% VVieksze wykonanie dochodow z tytulu podatku rolnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z gory za cab,/ rok przez czeso podatnikow tego podatku Podatek od SrodkOw transportowych , ,07 52,21% Wieksze wykonanie planu dochodow z tytulu podatku od SrodkOw transportowych jest spowodowane zaplaceniem podatku z gory za cab,/ rok przez czeso podmiotow Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,00 184,50% 0690 Wptywy z ro2nych ()plat 1 373,00 651,20 47,43% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i ()plat , , % TrudnoS6 w oszacowaniu wplywow z tego tytutu wynika z faktu, iz podatek ten nie ma stalego charakteru i jest wymierzany dora±nie w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych przepisami ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodow przekazuje Zachodniopomorski Urzad Skarbowy oraz I-szy Urzqd Skarbowy w Szczecinie). Mniejsze wykonanie planu dochodow z tytulu wptat kosztow upomnienia jest spowodowane regulowaniem nale2nosci przez podatnikow w terminie platnosci. planu odsetek za zwloke w 87,33% jest spowodowane dokonaniem wpfaty nieplanowanych odsetek przez Urzqd Skarbowy od czynnosci cywilnoprawnych, ponadto w wyniku zakoriczonego postepowania podatkowego jeden podmiot uregulowal nale2nos6 wraz z odsetkami za zwloke za lata Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i oplatach lokalnych 1 564,00 462,00 29,54 /0 planu w powy2szej wysokosci jest zgodne z harmonogramem dochodow. Pozostala czesc nale2notci zostanie wpfacona wilpolroczu br Podatek od nieruchomosci , ,86 61,45% 0320 Podatek rolny , ,74 56,38% 0330 PodatekleSny 1 459,00 796,97 54,62% 0340 Podatek od SrodkOw transportowych , ,77% Wieksze wykonanie dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci jest spowodowane zaplaceniem podatku z gory caty rok przez czes6 podatnikow tego podatku. Wieksze wykonanie dochodow z tytutu podatku rolnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z gory za caty rok przez czeso podatnikow tego podatku. VVieksze wykonanie dochodow z tytulu podatku lesnego jest spowodowane zaplaceniem podatku z g6ry za caty rok przez czes6 podatnikow tego podatku. VVieksze wykonanie dochodow z tytutu podatku od Srodkow transportowych jest spowodowane zaplaceniem podatku z gory za cab,/ rok przez podatnikow tego podatku.

6 Dziat Rozdziat Nazwa irodta finansowania w zl W y konanie Informacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodet dochod6w w stosunku 0360 Podatek od spadk6w i darowizn , ,83 48,58% 0370 Optata od posiadania psow , ,28 77,40% Oszacowanie wpfyw6w z tego podatku jest trudne do przeprowadzenia, bowiem podatek ten nie ma statego charakteru i jest wymierzany dora2nie w razie zaistnienia okolicznoki przewidzianych przepisami ustawy o podatku od spadkow i darowizn (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochod6w przekazuje l-szy Urzad Skarbowy w Szczecinie). planu dochod6w w powy2szej wysokoki z tytutu optaty od posiadania psow jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych naleknoki w terminie platnoki czyli do 31 marca. Do czeki nale2noki jest prowadzone postepowanie administracyjne i. windykacyjne. Ponadto, w ciggu I potrocza dokonano zmniejszenia naleznoki na kwote 3.749,61 zf, z powodu: zwolnieri ustawowych (ukonczenie 65 lat), prawa do nizszej stawki (przejkie na emeryture), braku obowiazku podatkowego (zbycie lub utrata psa) Wplywy z oplaty targowej , ,50 42,04% Mniejsze wykonanie dochodow w stosunku do uptywu czasu zwiazane jest z mniejszym od zakladanego zainteresowania handlem na Targowisku Miejskim - pewne utrudnienia powoduje prowadzona obok inwestycja, tj. budowa budynk6w mieszkalno-usfugowych 0500 Podatek od czynnok cywilnoprawnych , ,53 67,41% 0560 Zalegloki z tytutu podatk6w i oplat zniesionych 650,00 78,00 12,00% 0690 VVplywy z ro2nych optat , ,76 50,42% 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu podatkow i plat , ,63 65,43% Wptywy z platy skarbowej , ,08 49,61% VVplywy z tytutu podatku od czynnoki cywilnoprawnych od osob fizycznych to przede wszystkim wptaty od notariuszy. Na wpfywy dochod6w z ww. podatku ma wpfyw wysokok opodatkowania oraz liczba czynnoki cywilnoprawnych objetych ulgami lub zwolnieniami podatkowymi (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochod6w przekazuje Zachodniopomorski Urzad Skarbowy oraz l-szy Urzad Skarbowy w Szczecinie). dotyczy naleknoki z tytutu podatku zniesionego (podatek od rodkow transportowych za samochody i podatek od posiadania psow) i jego wykonanie uzale2nione jest od skutecznoki dokonanych egzekucji przez urzedy skarbowe. Wieksze wykonanie dochodow jest spowodowane wpfat4 nieplanowanych odsetek w wysokoki 4.964,61 zt od czynnoki cywilnoprawnych przez Urzad Skarbowy w Szczecinie.

7 Dziat Rozdzial Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniajaca istotne odchylenia od realizacji poszczegolnych zrodel dochod6w w stosunku 0460 Wptywy z optaty eksploatacyjnej 500,00 0,00 0,00% Termin platnosci ()platy eksploatacyjnej wynosi do konca lipca, w zwiazku z tym, wykonanie dochod6w winno nastapio w II potroczu okresu sprawozdawczego Wptywy z ()plat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych , ,87 81,34 % dochodow jest zgodne z harmonogramem, poniewa2 optaty roczne wnoszone sa w trzech ratach, z czego w1p6froczu optacane zostaja dwie nalene raty 0490 Wptywy z innych lokalnych ()plat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odronych ustaw , ,09 1,66% Doch6d obejmuje: 1. Wptywy z tytutu renty planistycznej - wykonanie 95 % (plan z1) - realizacja zgodnie z harmonogramem. 2. Wptywy za zajcie pasa drogowego, kt6re sa wy2sze od planowanych (wyk. 71,47 %) z uwagi na wiocszgliczbc zionnych wnioskow i wydanych zezwolen na zajccie pasa drogowego. 3. Oplata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (plan: zf) - w zwiazku z tym, 2e nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje od dnia r., dochody optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na II potrocze 2013 r. Wykonana kwota z1 wynika z optaty uiszczonej we wczesniejszym terminie przez niekt6rych wfascicieli nieruchomosci 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienip2ne od osob fizycznych 1 000, ,00 100,00% 0590 Wptywy z ()plat za koncesje i licencje 1 300, ,67 222,82% 0690 Wplywy z r62nych optat 129,00 38,65 29,96% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 0,00 257, Pozostale odsetki 1 200,00 96,07 8,01% Podatek dochodowy od osob fizycznych , ,00 42,25% 0020 Podatek dochody od osob prawnych , ,89 52,90% Jednorazowa wptata kary za zajecie pasa drogowego ben zezwolenia. DochOd obejmuje ()platy za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy - przekroczenie planowanego dochodu w stosunku do uptywu czasu spowodowane jest powstaniem na terenie Polic nowej korporacji przewozowej. Mniejsze wykonanie planu z tytutu wptat kosztow wystanych wezwan do zaptaty za zajcie pasa drogowego jest spowodowane uiszczaniem tych nale2nosci przez zobowiazanych w terminie platnosci. Wystano tylko 7 wezwan, z czego 6 podmiotow uregulowato nale2nosci wraz z kosztami wezwan. Wpfata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzeda2 napoj6w alkoholowych. Mniejsze wykonanie planu z tytutu odsetek za zwfokg za zajccie pasa drogowego jest spowodowane regulowaniem naleinosci w terminie. Nale2ne Gminie udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych (37,42 %) szacowane i przekazywane sa przez Ministerstwo FinansOw. Informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodow przekazuje Zachodniopomorski Urzad Skarbowy oraz I-szy Urzad Skarbowy w Szczecinie).

8 Dziat Rozdziat Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniajaca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodel dochodow w stosunku W plywy z dywidend , ,74 70,78% Subwencje ogolne z buthetu panstwa , ,00 61,54% Pozostale odsetki , ,69 70,32% Dochod dotyczy dywidendy wpfaconej przez PEC S.A. - realizacja zgodnie z harmonogramem. CzgS6 oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostki samorzadu terytorialnego. Wplywy to sq naliczane i przekazywane przez Ministerstwo FinansOw planu w 70,32 % z tytutu oprocentowania SrodkOw pienig2nych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych SrodkOw pienicznych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania. zale2ne od sytuacji na rynkach finansowych oraz tzw. automatycznego lokowania SrodkOw pozostajacych na rachunku bankowym zalezne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe. dochod6w z tego tytulu jest takze uzale2nione od wysokosci wolnych SrodkOw na rachunku bankowym Gminy Subwencje ogolne z bud2etu panstwa , ,00 50,00% CzgS6 rownowa2aca subwencji ogolnej dla gmin Wplywy z ro2nych plat 6 531, ,00 46,82% Mniejsze wykonanie planu dochod6w w stosunku do uplywu czasu wynika z mniejszej niz planowano liczby wydanych duplikatow Swiadectw i legitymacji szkolnych Dochody z najmu i dzier2awy skladnikew majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgclu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze , ,83 43,99% Mniejsze wykonanie planu dochodow w stosunku do uplywu czasu wynika z mniejszych wpfywow za wynajem sal w Szkole Podstawowej Ni 2 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie oraz na skutek rozwiazania umowy najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach oraz z powodu braku wynajgda jednego mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach Wplywy z usfug 5 500, ,70 48,79% 0870 Wplywy ze sprzeda2y skladnikow majatkowych 250,00 228,48 91,39% 0920 Pozostale odsetki 176,00 58,38 33, 17% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizn y w postaci pienigknej 6 700, ,00 40,30% 0970 Wptywy z ro2nych dochod6w , ,72 49,93% Mniejsze wptywy wynikaja z mniejszej nit planowano liczby wydawanych posilkow dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach. Wptywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych (ziom) zrealizowane przez Szkolg Podstawowg Nr 1 w Policach - nie przewiduje sig realizacji pozostafej kwoty. Mniejsze wykonanie planu dochod6w w stosunku do uplywu czasu zwiazane jest z regulowaniem w terminie plat czynszowych (dotyczy Szkoly Podstawowej Nr 6 w Policach) Mniejsze od planowanych wplywy z tytutu darowizn w Szkole Podstawowej Ni 6 w Policach - brak planowano wpfaty ze strony parafii. Nie przewiduje sig wpfaty planowanych darowizn w II-gim polroczu 2013 r. Refundacja kosztbw z Powiatowego Urzgdu Pracy z tytulu zatrudniania sob bezrobotnych.

9 Dzial Rozdziat Nazwa in:wm finansowania lnformacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodet dochod6w w stosunku i Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maktkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 8 060, ,02 67,31% 0830 VVplywy z uslug , ,11 53,20% 0920 Pozostate odsetki 3 300, ,17 41,61% 0970 Wptywy z roknych dochodow 3 972, ,22 60,43% Wpfywy z roknych ()plat 1 420,00 550,00 38,73% Wieksze niz planowano wpfywy z tytutu najmu i dzierzawy wynikaj4 z podpisania umowy przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach z klubem tanecznym na wynajecie sali. Wieksze wykonanie planu dochodow w stosunku do uplywu czasu zwiqzane jest z mniejszq niz zakfadano absencj8 dzieci w placbwkach Mniejsze wykonanie dochodow z tytutu odsetek od nieterminowych platnosci spowodowane jest terminowym regulowaniem zobowigzah za pobyt dzieci w placowkach przez rodzicow Wieksze wykonanie dochodow wynika z faktu otrzymania odszkodowania w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Policach. Mniejsze wykonanie planu dochodow w stosunku do upfywu czasu wynika z mniejszej niz planowano liczby wydanych duplikatow Swiadectw i legitymacji szkolnych Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze , ,38 76,10% Wieksze wykonanie dochod6w w stosunku do upfywu czasu wynika z wigkszej ilosci wynajmowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Policach sal lekcyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 0, ,00 Nieplanowana wpfata darowizny dla Gimnazjum Ni 1 w Policach VVplywy z roznych dochodow 9 900, ,36 18,48% Mniejsze wptywy od planowanych w stosunku do upfywu czasu spowodowane sq brakiem wptaty w Gimanzjum Nr 2 w Policach naleknosci z tytulu uszkodzonego mienia oraz brakiem wptaty planowanych naleznoci z tytutu refundacji kosztow za energie - dotyczy Gimanzjum Nr 3 w Policach. Realizacja planu przewidziana jest na II-gie polrocze br rodki na dofinansowanie wfasnych zadah bie24cych gmin (zwigzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych Zrodel 8rodki na dofinansowanie wtasnych zadah biezqcych gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwigzkow powiat6w), samorzgdow wojew6dztw, pozyskane z innych ZrOdel , ,00 50,00% 8 700,00 880,00 10,11% DochOd dotyczy dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu pn. "Praca z klasq" realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach - zadanie bedzie kontynuowane w II pbfroczu br. Wykonany dochod to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach Srodki z tytutu zrealizowania projektu pn. "RO2ne jezyki jedna tradycja" (plan zf) - zadania w trakcie realizacji. Pozostaly plan dochodow dotyczy planowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach projektow: "Animacje jezyka w wymiarach polsko - niemieckich (plan zt) oraz "Historia czasu" ( plan zt) - ktore realizowane bed4 w II pofroczu 2013 r.

10 Dzial Rozdziat Nazwa irodla finansowania w zi w z1 Informacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodel dochodow w stosunku 6680 Wpfata rodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, kt6re nie wygasaja z upfywem roku budzetowego , ,58 100,00% Dochody z tytulu wpfaty rodkew z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatkow, kt6re nie wygasfy z uplywem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach" (zadanie nie zostato zakohczone) Wpfywy z usfug , ,30% rodki na dofinansowanie wfasnych zadah biekacych gmin (zwiazkow gmin), powiat6w (zwiazkow powiat6w), samorzadow wojew6dztw, pozyskane z innych 2rOdel Dochody z najmu i dzier2awy skfadnikow maktkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze VVpfywy ze zwrotow dotacji oraz platnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokoci 0, , ,00 386,40 30,64% Wpfywy z ro2nych dochod6w 0,00 458, Dochody jednostek samorzgdu terytorialnego zwiazane z realizacja zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje wfasnych zadah bie2acych gmin (zwiazkow gmin) Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwigzane z realizacjq zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadad zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacje wtasnych zadah biekacych gmin (zwiazkow gmin) Mniejsze wykonanie dochodow w stosunku do upfywu czasu wynika z mniejszej niz planowano liczby wydanych posilkow. Otrzymana dotacja na wspieranie nauczania jgzyka polskiego w szkolach na terenie Meklemburgii Pomorze- Przednie. Zadanie bgdzie realizowane przez Szkofg Podstawowa nr 8 w Policach. owano dochod z tytutu dzier2awy sprzgtu medycznego - obecnie umowy wypowiedziano. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundacje 302,00 301,71 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z tytufu jej 99,90% rozliczenia r za 2012 r. w zakresie prowadzenia hospocjum domowego dla dzieci z terenu Gminy Police. 400,00 226,32 56,58% , ,00 100,00% , ,53 105,17% ,00 50,00% Wplywy z ro2nych dochodow , ,81 37,57% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjg wfasnych zadah bie2acych gmin (zwiazkow gmin) Nieplanowane dochody uzyskane z tytufu odplatnoci za pobyt dzieci w placowkach opiekuhczo - wychowawczych za ubiegly rok. Dochody uzyskane z tytufu odplatno ci od rodzin za pobyt osob w 8rodowiskowym Domu Samopomocy w Policach. Dotacja celowa z bud2etu panstwa na dofinansowanie zadad wfasnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej. Wpfaty od komornik6w z tytufu naleknoki od dfu2nikow alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartok trudna do oszacowania Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re 8wiadczenia rodzinne planu dochodow wynika ze zmiany um6w, rotacjg i zgony osob umieszczonych w Domach Pomocy Spotecznej oraz z tytufu otrzymania zwrotow zasifkow za lata poprzednie ,00, , %, Zasilki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11 Dzial Rozdzial Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniajaca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodet dochod6w w stosunku Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) , ,00 57,95% Zasilki stale Wplywy z roznych dochodbw 1 000,00 737,50 73,75% Doch6d stanowiq zwroty kosztow upomnieh wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartok trudna do zaplanowania Dotacje celowe otrzymane z budzetu par stwa na realizacjg wlasnych zadah biezqcych gmin (zwiqzkow gmin) Dofinansowanie kosztow utrzymania 0 rodka Pomocy , , %, Spolecznej Wplywy z uslug , ,66 54,71% Dun zmiennok sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja os6b korzystajqcych z uslug opiekuhczych majq wptyw na stopieh procentowy odplatnoki za 1 godzing tej uslugi i jednoczenie powodujq trudnok w oszacowaniu dochod6w z tego tytulu. Wplywy w wysokoki 5 % wnoszonych optat z tytulu Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z 2360 wiadczenia uslug opiekunczych specjalistycznych - w realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 350,00 173,61 49,60% zadah zleconych ustawami zakresie wykonywania zadah zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) Wptywy z ro2nych dochodow 0, ,92 Zwroty kosztow za dozywianie za poprzednie lata 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) , ,00 85,71% Wplywy z ustug , ,70 51,04% 0920 Pozostale odsetki 550,00 165,85 30,15% 0970 Wptywy z roknych dochod6w 7 502, ,15 98,92% Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnoki, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokoki Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnoki, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokoki udzialem rodkow europejskich oraz rodkow, o kt6rych platnoki w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem rodkow europejskich oraz rodkow, o kt6rych platnoki w ramach budzetu srodkow europejskich 2 367, ,14 100,01% 134,00 134,30 100,22% , ,57 100,43% 9 608, ,81 100,42% Dofinansowanie z budzetu pahstwa programu wieloletniego pn."pomoc Pahstwa w zakresie dozywiania" Mniejsze nik planowano wykonanie dochod6w wynika z braku uregulowania wystawionych dla rodzicow not odsetkowych z tytulu opo2nien w dokonywaniu zaplat za pobyt dzieci w placowce. Otrzymano zwrot kosztow ponoszonych przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach za zuzyte media. Zwrot czgki niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Zwrot czg ci niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Klub Dziecigcy "Skarb Malucha" Dochody dotyczq realizacji projektu systemowego "Nauczanie poczqtkowe na 5 +". Projekt zostal zakonczony.

12 Dzial Rozdzial Nazwa irddla finansowania w zi w zi Wykoanie n w 04 lnformacja uzasadniajaca istotne odchylenia od realizacji poszczeg6lnych irodel dochodow w stosunku i Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych min (zwiqzkow min) , ,00 100,00% Otrzymana z bud2etu panstwa dotacja przeznaczona na stypendia socjalne i zasilki Wptywy z ro2nych dochodow 0, ,49 Nieplanowany zwrot kosztow procesowych rodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacjg zadan bie2qcych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych udzialem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych platnosci w ramach bud2etu SrodkOw europejskich udziatem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw. o ktorych platnosci w ramach bud2etu Srodkow europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% owane Srodki z Narodowego Funduszu Ochrony 8rodowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przytqczy do istniejqcej sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie realizuje Zaktad WodociqgOw i Kanalizacji Sanitarnej w Policach. Warunkiem uzyskania dotacji jest uczestnictwo w programie 50 uczestnikow. W dwoch akcjach akces zglosilo 35 chgtnych. Podjgto decyzjg, i2 zadanie bgdzie realizowane bez SrodkOw z NFOSiGW - w chwili obecnej ZWiK dostosowuje regulamin dofinansowania i pozostale dokumenty do nowej sytuacji. Konieczne bedzie podjgcie nowej uchwaty przez Rade Miejskq w Policach , ,00 0,00 0,00 0,00% owany dochod dotyczy projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zaktadu Odzysku i Skladowania OdpadOw Komunalnych w LeSnie GOrnym" - dochody planowane sq w II potroczu 2013 r. po kontroli 0,00% prawidlowoki realizacji projektu - zadanie jest zakohczone ,00 0,00 0,00% owane Srodki z Powiatu Polickiego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepta do centralnego ogrzewania oraz produkcji cieptej wody u2ytkowej w hali segregacji odpadow dla Zaktadu Odzysku i Sktadowania OdpadOw Komunalnych w LeSnie G6rnym - dochod planowany jest po koniec 2013 r. po zrealizowaniu zadania Wptywy z ro2nych plat , ,60 100,09% Dochody uzale2nione sq od wielkosci plat za korzystanie ze Srodowiska wptacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawy do Urzgdu Marszatkowskiego 0920 Pozostate odsetki 2 592, ,96 101,54% Odsetki od Srodkow na rachunkach bankowych przekazywane sq z Urzgdu Marszatkowskiego, ktory gromadzi na rachunku bankowym Srodki z tytutu plat i kar za korzystanie ze Srodowiska w wysokosci jaka jest wplacana przez podmioty zobligowane do tego ustawy. Wysokok SrodkOw uzale2niona jest od wielkosci wptat.

13 Dzial Rozdzial Nazwa irodla finansowania lnformacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczegolnych iredet dochodow w stosunku Wplywy z opiaty produktowej , ,22 46,34% Dochody pochodzq ze SrodkOw z tytulu oplaty produktowej. VVysokoSa SrodkOw uzalezniona jest od wysokosci platy produktowej wpfaconej przez przedsigbiorcow w zwiqzku z wprowadzeniem na rynek produkt6w w opakowaniach. Srodki do Gminy wpfywajq z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony 8rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ktory zgodnie z ustawq przekazuje naleknq czeta SrodkOw gminie Wpfywy z oplat za trwaly zarzqd, uzytkowanie, sluzebnotci i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci , ,91 Doch6d z tytulu oplat za lokale uzytkowe wnoszone przez wieczystych uzytkownikow i inne jednostki ubiegajqce sig o uregulowanie stanu prawnego uzytkowanych przez siebie 97,51% nieruchomosci, bqd2 jednostki zobowiqzane ustawowo do regulowania naleznosci z tego tytulu. Pozostaly doch6d planowany jest w drugim polroczu br Grzywny, mandaty i inne kary pienigkne od os6b fizycznych 0, ,00 Wykonany doch6d dotyczy wpfaty kary umownej za niedotrzymanie warunkow umowy - dotyczy realizacji zadania pn. "Transgraniczny 0Srodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Zycie nad zalewem Szczeciriskim i w Puszczy Wkrzanskiej - ekologia, edukacja i historia" Wplywy z roznych oplat 6 802, ,38 41,67% Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego przysfugujqcego osobom fizycznym w prawo wfasnosci Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wfasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci , ,35 60,30% , ,01 917,93% , ,39 6,37% 0920 Pozostafe odsetki , ,94 65,63% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigznej , ,00 25,00% 0970 Wplywy z r6znych dochodow 5 000, ,95 498,74% Mniejsze wykonanie planu dochodow w zakresie wplat przez dluznikow kosztow wezwan do zapfaty naleknosci w oplatach ukytkowania wieczystego gruntow jest mniejsze w stosunku z uwagi na wigkszq ilosa uregulowanych naleznosci gminnych, co stanowi pozytywny symptom zmniejszania sig zaleglosci z tego tytufu. DochOd z tytulu oplat za dzierlawg gruntu na targowisku miejskim, dzierlawg sal w radach osiedli i sofectwach oraz pozostalych dzierzaw - realizacja zgodnie z harmonogramem, przewiduje sig wigksze zainteresowanie wynajmem pomieszczen rad osiedlowych i sofeckich w II polowie roku. Przekroczenie planu dochodow wynika z wigkszego ni2 planowano arealu gruntow przeksztalconego w prawo uzytkowania wieczystego Trudna sytuacja ekonomiczna spofeczenstwa przelozyla sig na mniejsze niz zakladano wpfywy z tytulu nabycia nieruchomosci gminnych Zostaly uregulowane zaleglotci wraz z odsetkami za zwfokg za lata poprzednie przez dwa podmioty. Dochody stanowiq dofinansowanie inwestycji na terenie Polic. Dochod z tytulu oplat za zuzycie wody oraz odprowadzanie SciekOw na targowisku, rozliczenia podatku VAT z dzierzawcami na targowisku oraz nieplanowany zwrot kosztow sqdowych od komornika.

14 Dziat Rozdzial Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniajgca istotne odchylenia od realizacji poszczegolnych irodet dochodow w stosunku 2007 udziafem 8rodkOw europejskich oraz 8rodkOw, o kt6rych platnoki w ramach budzetu 8rodkOw europejskich 7 500,00 0,00 0,00% owane dochody dotyczq zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (2.500 zi) oraz zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach". Dochody planowane sq na llgie potrocze 2013 r Srodki na dofinansowanie wiasnych zadah bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiatow), samorzqclow wojewodztw, pozyskane z innych ±rodel ,00 0,00% owane dochody dotyczq zadania pn. "Transgraniczny Orodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Zycie nad zalewem Szczecinskim i w Puszczy Wkrzahskiej - ekologia, edukacja i historia" - dochody planowane saw II potroczu 2013 r. po kontroli prawidfowoki realizacji projektu udziafem srodkow europejskich oraz 8rodkOw, o kt6rych pfatnoki w ramach bud2etu srodkbw europejskich 8rodki otrzymane od pozostafych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 8rodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewbdztw, pozyskane z innych ZrOdef , ,00 8, 72% ,00 0,00 0,00% , ,90 47,08% Wptywy z roknych dochodow 0, Dochody z najmu i dzierlawy sktadnikow majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze , ,21 30,95% 0830 Wptywy z usfug , ,50 41,33% Wykonane dochody dotyczq zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach ( plan zl) - pozostate dochody planowane saw II potroczu 2013 r. po kontroli prawidlowoki projektu. Pozostate planowane dochody ( zf) dotyczq zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" - dochody planowane sq na II-gie potrocze 2013 r. Dochody dotyczq zadania pn. "Transgraniczny Orodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Zycie nad zalewem Szczecihskim i w Puszczy Wkrzahskiej - ekologia, edukacja i historia" - pozostate dochody planowane sq w II potroczu 2013 r. po kontroli prawidlowoki realizacji projektu. Kwota dotyczy rozliczeh za zukycie w 2012 roku energii elektrycznej przez Radg Soleckq Pilchowo Mniejsze od planowanego wykonanie dochod6w wynika z nieregularnych wpfat za wynajem pomieszczeh. owany dochbd dotyczy ustug wiadczonych przez Orodek Sportu i Rekreacji w Policach, jak i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebie2y. W zwiqzku z rozpoczetym sezonem letnim przewiduje sig zwigkszenie wptywow z tytutu wiadczonych ustug w II potroczu br Wptywy ze sprzedaky sktadnikow majqtkowych 0,00 300,00 Nieplanowany dochod z tytufu sprzedazy ziomu Pozostate odsetki 2 000,00 179,66 Mniejsze niz planowano dochody z tytufu odsetek od 8,98% zalegfoki wynikajq z faktu terminowych wpfat za 8wiadczone ustugi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigznej 1 000,00 0,00 0,00% Mniejsze wykonanie dochod6w wynika z braku wpfat planowanych darowizn pienigknych na imprezy sportowe organizowane przez Orodek Sportu i Rekreacji w Policach.

15 Dzial Rozdziat Nazwa irodla finansowania Informacja uzasadniakca istotne odchylenia od realizacji poszczegolnych irodel dochodow w stosunku do uptywu czasu 0970 Wpfywy z reinych dochodow 4 963, ,17 46,91% Dochody dotyczy: otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, zryczaftowanego wynagrodzenia platnika, zwroty nadpfaconych skfadek emerytalnych i rentowych Srodki na dofinansowanie wfasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiat6w (zwiazkow powiat6w), samorzadow wojew6dztw, pozyskane z innych 2rOdel ,00 0,00 0,00% owany dochod dotyczy otrzymania SrodkOw INTERREG IV na realizacje zadad realizowanych przez 0Srodek Sportu i Rekreacji w Policach: "Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania mfodych", "Cato w Srodku zimy - polsko - niemieckie spotkania sportowe" oraz "Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Pilki NoZnej". Wpfyvv SrodkOw planowany jest po zakohczeniu dziafan kontrolnych przez instytucje zarzgdzajaca Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorza clu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% owana dotacja z Powiatu Polickiego na zadanie polegajgce na dociepleniu 4 domk6w letniskowych typu "BONIN". Zadanie realizuje 0Srodek Sportu i Rekreacji w Policach - wpfyw SrodkOw nastapi po zakohczeniu czynnosci kontrolnych, tj., do dnia r Srodki na dofinansowanie wfasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiazkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdef ,00 0,00 0,00% owane Srodki z INTERREG IVA z tytufu zrealizowanego w 2012 r. zadania pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu ±ycia" - wpfyw planowany jest na II-gie pofrocze 2013 r. Razem: , ,43 46,83% x