Wybrane dane finansowe

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO rachunku zysków lub strat oraz jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów 1. Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (6 200) (1 480) 3. Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Inne całkowite dochody (5) 734 (1) Całkowite dochody sprawozdania z przepływów pieniężnych 7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) (75 643) (32 414) (18 056) sprawozdania z sytuacji finansowej 10. Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe

2 sprawozdania z sytuacji finansowej 15. Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Podstawowe wskaźniki w % od 1 stycznia do od 1 stycznia do Zmiana (%) Rentowność aktywów (ROA) 7,94 10,35 (23) Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,77 14,35 (25) Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 4,14 (0,53) (880) Analiza wyniku netto Wynik netto niższy o -26,8 MPLN (-15,9%), głównie z powodu: +45,1 MPLN wyższy wynik ze sprzedaży aniżeli w, w wyniku wyższej ceny sprzedaży energii elektrycznej i ciepła +15,5 MPLN niższe koszty pozostałej działalności operacyjnej, w tym: -9,3 MPLN efekt wykupu świadczeń dla emerytów w -9,2 MPLN odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie dotyczących wstrzymanego projektu GT-50 +4,0 MPLN odwrócenie odpisu aktualizującego po otrzymaniu w pełnej wartości naliczonej kary umownej dotyczącej opóźnień inwestycji +2,1 MPLN sprzedaż aktywów trwałych +6,7 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk w +20,9 MPLN aktualizacja wartości zakładu EC Muchobór i utworzenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów i środków trwałych w budowie w, -73,8 MPLN - niższy wynik na działalności finansowej, w tym: -77,8 MPLN niższe przychody z tyt. dywidendy od EC Zielona Góra S.A. (99,4 MPLN w i 177,3 MPLN w ), +4,0 MPLN niższe koszty finansowe. -13,6 MPLN wyższy podatek dochodowy. Analiza przychodów

3 Wyższe przychody w porównaniu do 2014 roku +42,8 MPLN (+8,4%), głównie z powodu: +18,2 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży ciepła (wzrost wolumenu sprzedaży o 1% oraz przyrost ceny ciepła o 6,5% a ceny mocy cieplnej o 4,0%) +13,9 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 12%, wyższy wolumen sprzedaży o 2%) +9,1 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży energii elektryczne do PSE - 0,5 MPLN niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (zmniejszono produkcję energii zielonej z biomasy, wyższa cena certyfikatów czerwonych) + 2,1 MPLN wyższe pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży CO 2 (odsprzedaż zakupionych uprawnień) Koszty stałe i zmienne Koszty stałe Koszty pracy: spadek o 20,2 MPLN: niższe koszty rezerw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych z tytułu Programów Indywidualnych Odejść o 13,6 MPLN, niższe koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych o 6,6 MPLN (spadek zatrudnienia o 51 osób). Koszty remontów: wzrost o 1,4 MPLN większy zakres remontów na rok 2015 w stosunku do roku 2014 Amortyzacja: wzrost o 15,3 MPLN - zmiana okresów żywotności środków trwałych; 3,8 MPLN jednorazowy odpis amortyzacyjny z tytułu wyłączenia z eksploatacji komina, którego funkcję przejęła instalacja odsiarczania we Wrocławiu Usługi: wzrost o 2,1 MPLN - przekazanie w outsourcing usług odpopielania i nawęglania świadczonych przez spółkę EDF Ekoserwis Sp. z o.o. Koszty zmienne

4 Koszty paliwowe: niższe o 9,9 MPLN, w tym: niższe koszty zużycia węgla +6,7 MPLN: -7,6 MPLN wyższy wolumen spalonego węgla w : TJ, w : TJ +14,3 MPLN niższa cena węgla niższe koszty paliwowe z tytułu wyższego wolumenu zużycia biomasy +4,4 MPLN: +4,7 MPLN niższy wolumen spalonej biomasy w TJ, TJ w +0,3 MPLN wyższa cena biomasy wyższe koszty gazu o 1,3 MPLN efekt uruchomienia agregatu kogeneracyjnego w EC Zawidawie w lipcu, wzrost wolumenu zużycia. Pozostałe koszty zmienne: wzrost o 7,7 MPLN: wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO₂ -10,1 MPLN, spadek kosztów pozostałych usług +2,4 MPLN (podawania biomasy +1,2 MPLN, obsługi bocznic kolejowych +1,2 MPLN, zagospodarowania UPS -0,4 MPLN, pozostałe usługi -0,2 MPLN). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Działalność operacyjna +183,8 MPLN Środki pieniężne z działalności operacyjnej: Zysk netto + 141,7 MPLN, Korekty + 8,0 MPLN, w tym: +99,0 MPLN amortyzacja +2,7 MPLN odpisy aktualizujące +11,7 podatek dochodowy -99,0 MPLN działalność finansowa i inwestycyjna -6,3 MPLN inne Kapitał pracujący +35,0 MPLN: +41,9 MPLN spadek stanu zapasów +3,2 MPLN spadek stanu należności -10,1 MPLN spadek stanu zobowiązań Podatek dochodowy -0,9 MPLN Działalność inwestycyjna wpływy +101,8 MPLN Wpływy inwestycyjne: +99,4 MPLN: dywidenda od EC Zielona Góra S.A. +2,4 MPLN: wpływy z tytułu zbycia aktywów rzeczowych

5 Działalność inwestycyjna wydatki -237,5 MPLN Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, w tym budowa instalacji DeSOₓ i DeNOₓ Działalność finansowa wpływy +73,2 MPLN: +48,1 MPLN: +42,7 MPLN pożyczka preferencyjna WFOŚ +5,4 MPLN pożyczka inwestycyjna EDF IG S.A. +25,1 MPLN dotacje otrzymane Działalność finansowa wydatki -44,1 MPLN Spłata cash-pool