UCHWAŁA NR XI/102/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/12/215 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 29 września 215 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 215r., poz.1445) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 213r., poz. 885 z późn.zm.) RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY Marta Topór-Piórko PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o z limitu spłaty którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie mowa w art. 243 dłuższym niż 9 dni po ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład x Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie x Wykonanie x Plan 3 kw x Wykonanie x x x x x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 3

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 6

7 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Lp (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 212 4,56% 4,56% 4,56% Wykonanie 213 3,72% 3,72% 3,72% Plan 3 kw ,19% 6,19% 6,19% Wykonanie 214 6,13% 6,13% 6,13% 215 6,88% 6,88% 6,88% 216 2,25% 2,25% 2,25% 217 2,1% 2,1% 2,1% 218 2,3% 2,3% 2,3% 219 2,1% 2,1% 2,1% 22 1,95% 1,95% 1,95% 221 1,89% 1,89% 1,89% 222 1,38% 1,38% 1,38% 223 1,34% 1,34% 1,34% 224,98%,98%,98% 225,18%,18%,18% Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 6,44%,%,% TAK TAK 1,28%,%,% TAK TAK 2,61%,%,% TAK TAK 5,38%,%,% TAK TAK 2,23% 6,44% 7,37% NIE TAK 2,39% 5,4% 5,96% TAK TAK 2,29% 2,41% 3,33% TAK TAK 2,27% 2,3% 2,3% TAK TAK 2,31% 2,32% 2,32% TAK TAK 2,31% 2,29% 2,29% TAK TAK 2,71% 2,3% 2,3% TAK TAK 2,71% 2,44% 2,44% TAK TAK 2,71% 2,58% 2,58% TAK TAK 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9

10 Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami Lp Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, stycznia 213 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w umową na realizację związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już programu, projektu lub zadania lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez najmniej 6% projektu lub zadania względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 1

11 Kwota zobowiązań wynikających z Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez pożyczek, emisji papierów jednostkę wartościowych powstające w samorządu związku z zawartą po dniu 1 w związku z już stycznia 213 r. umową na terytorialnego realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po lub zadania finansowanego w realizację programu, co najmniej 6% środkami, o likwidowanych i projektu lub zadania których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych pkt 2 ustawy samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających publicznego zakładu publicznego publicznego zakładu której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakładu opieki opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia mowa w art. 19 przekształconego na zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 211 r. ustawy o zasadach likwidowanego na 211 r. na o działalności działalności określonych w zasadach podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z leczniczej przepisach o określonych w o zakładach opieki 213 r. poz. 217, z działalności przepisach o zdrowotnej późn. zm.) leczniczej działalności Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie 212 Wykonanie 213 Plan 3 kw. 214 Wykonanie Strona 11

12 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie 212 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu Drugiemu Człowiekowi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Referat Spraw Społecznych Kierunek przedsiębiorczość Powiatowy Urząd Pracy Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy Zespół Szkół Mechanicznych Moja Szansa na Sukces Zespół Szkół Specjalnych Po doświadczenia i kwalifikacje do niemickich firm Zespół Szkół Mechanicznych Strona 13

14 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań Strona 14

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie Wydział Geodezji Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Zespół Szkół Zawodowych wydatki majątkowe "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego Wydział Geodezji Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 35S łączącej DK45 z DW421 Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie 2 12 Wydział Geodezji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego Wydział Geodezji Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice Strona 15

16 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań Strona 16

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu Strona 17

18 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 18

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA dot. Załącznika Nr 1 ROK 215: Zmian w WPF dokonano zgodnie z: 1) Uchwałą Nr 39/162/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, 2) Uchwałą Nr 41/171/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, (dochody i wydatki bieżące zł, przesunięcie kwoty 5.zł z wydatków bieżących do majątkowych), 3) Uchwałą Nr 42/176/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok (dochody i wydatki bieżące zł), 4) Uchwałą Nr 44/187/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, (dochody i wydatki majątkowe +26.zł). PONADTO: Zmniejsza się dochody bieżące o 41. zł (-154. zł) - dochody Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, 96.3 zł środki z Funduszu Pracy, 8. zł dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, 13.7 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela, (-5.zł) wpływy z usług. Zmniejsza się wydatki bieżące o zł, ( zł) na pomocy społecznej, 96.3 zł na nagrody i składki dla pracowników PUP, 13.7 zł bieżąca działalność Agencji Promocji, 8. zł wykonanie materiałów promocyjnych, (-5. zł) wydatki na oświacie. Zwiększa się wydatki majątkowe o zł, w grupie dotacje majątkowe. W WPF w pozycji 9.7 "Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy" w 215 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest plan 3 kwartałów 214 roku. Na obecną chwilę do obliczenia tego wskaźnika brane jest pod uwagę wykonanie z 214 roku, co jest pokazne w poz.9.7.1, gdzie widnieje informacja o spełnieniu wskaźnika. Nie spełnienie wskaźnika w 215 roku w pozycji 9.7 wynika tylko i wyłącznie z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.1., zł, który przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia powiatu. W kwietniu br. Powiat otrzymał pozytywną opinię RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu na 5,1 mln zł. ROK 216 Zwiększa się plan dochodów majątkowych, zł, w związku zrealizacją zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice Modzurów", zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zł na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego", Strona 19

20 4.53. zł na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja oraz brzebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu +7tys.zł, Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu +25tys.zł, Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu +2tys.zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice Modzurów +3.35tys.zł, Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu +2tys.zł, Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu -17tys.zł). Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę zł. ROK 217 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł. Zwiększa się plan wydtaków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wyodrębniono 2. zł z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, w związku z realizacją zadania wieloletniego "Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". ROK 218 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Zwiększa się plan wydtaków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wyodrębniono 2. zł z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, w związku z realizacją zadania wieloletniego "Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". dot. Załącznika Nr 2 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY: Dopisuje się projekt pn. "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wartość projektu zł, realizacja w latach WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2): 1. Dopisuje się zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów. Wartość zadania zł, realizacja w latach Dopisuje się zadanie pn. Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu. Wartość zadania zł, realizacja w latach Na zadaniu pn.termomodernizacja oraz brzebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu zmniejsza się środki o kwotę zł w roku 215 oraz zwiększa się w roku 216 środki o kwotę 7.zł. 4. Na zadaniu pn.wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu zwiększa się w roku 215 środki o 2. zł, a zmniejsza się w roku 216 środki o 17. zł. 5. Na zadaniu pn. Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu zmniejsza się środki w 215 roku o 1. zł oraz zwiększa się środki w 216 roku o 2. zł. 6. Na zadaniu pn. Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu przenosi się środki w wysokości 25. zł z 215 roku 216 roku. 7. Zadanie pn. Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego przenosi się do pkt a) WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY. Strona 2

21 LATA Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami LATA Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami DB SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 21