INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok

2 Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL). Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2004 r. otrzymano z Funduszu Pracy kwotę zł, co stanowi 69,97 % kwoty planowanej w wysokości zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie zł pochodzące z odsetek od środków na rachunku bankowym. W analizowanym okresie zaplanowane wydatki wykonano na kwotę zł, tj. 70,02 % kwoty planowanej w wysokości zł. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń oraz na pokrycie kosztów badań, ekspertyz i analiz rynku pracy. W ramach planowanej kwoty wydatków w 2004 r. środki w wysokości zł zostały zaplanowane na wydatki inwestycyjne i wykorzystane w wysokości zł, tj. 99,69 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, drukarek i przyłączenia komputerów do otoczenia sieciowego.

3 Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pracy w roku 2004 Poz. Wyszczególnienie w złotych Plan na 2004r. % % Wykonanie wykonania wykonania planu kol.6/5 kol.6/4 wg stanu na 01 stycznia wg stanu na 31 grudnia I Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego x x II Przychody ogółem ,46 167, Pozostałe odsetki ,00 0, Przelewy redystrybucyjne ,82 99,82 Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy w ramach zadań Sektorowego Programu Operacyjnego-Rozwój Zasobów Ludzkich ,38 0,00 III Wydatki ogółem ,02 169,70 IIIa. Wydatki bieżące ,20 301, Wydatki osobowe niezaliczane do wynadrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP ,56 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 788, Zakup usług pozostałych ,70 101,90 IIIb. Wydatki na inwestycje ,69 61, Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,69 61,54 IV Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego x x

4 Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego PFRON przyznał limit środków w wysokości zł. Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz uchwałą nr XXVI/311/2004 z dnia 20 września 2004 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określone zostały zadania, na które przeznacza się środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. na: 1. jednorazowe pożyczki w celu ochrony istnienia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, na kwotę zł. Pożyczki otrzymały: 1) Pakpoland Włocławek, 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lipro Żnin, 3) Form-Gum Wytwórnia Artykułów Gumowych Bydgoszcz, 4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Contura S.A. Bydgoszcz, 5) HOLKAP Sp. z o.o. Bydgoszcz, 6) P.W.ARTEX Sp. z o.o. Bydgoszcz, 7) Zakład Pracy Chronionej Firma BOLERO Toruń, 8) Spółdzielnia Inwalidów Współpraca Bydgoszcz, 9) Drukarnia Graf-Press Bydgoszcz, 10) KREATOR Zakład Odzieżowy Toruń, 11) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Koronowo, 12) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMEX Żnin, 13) Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Grudziądz, 14) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZELAN Zakład Pracy Chronionej Nakło nad Notecią, 15) Spółdzielnia Inwalidów Twórczość Zakład Pracy Chronionej Bydgoszcz, 16) Fabryka Galanterii Czekoladowej EDBOL Bydgoszcz 17) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROJAN Toruń, 18) Zakład Produkcji Odzieży ELDORADO Toruń, 2. dotacje refundujące koszty za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, na kwotę zł. Dotację otrzymała: - Firma Wody Mineralne Ostromecko, 3. dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów na kwotę zł, w tym na dotacje inwestycyjne zł. Dotacje otrzymały: 1) Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki, 3) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 4) 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku, 5) Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, 6) Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, 7) Dom Pomocy Społecznej w Podbowicach,

5 4. dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywizacji zawodowej, na kwotę zł. Dotację otrzymało: - Stowarzyszenie Wspierania Aktywnych Form Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych SEMAFOR. W 2004 r. nastąpił zwrot środków do PFRON w wysokości zł, w tym: - z niewypłaconych w 2003 r. pożyczek dla Wnioskodawców, zł ze względu na brak opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, - ze spłat udzielonych pożyczek wraz z należnymi odsetkami, w tym: zł - za 2004 r. kwota zł, - za 2003 r. kwota zł. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2004 r. wynosił zł. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał w 2004 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości zł. Wykonanie planu finansowego realizacji zadań przedstawiało się następująco: Stan środków na r zł. Przychody - ogółem: zł, - środki z PFRON na zadania zł, - odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego zł, - raty spłat udzielonych pożyczek zł, - odsetki od udzielonych pożyczek zł, - zwrot niewykorzystanych środków zł, - sumy do wyjaśnienia 27 zł, Ogółem stan środków pieniężnych zł. Wydatki ogółem: zł, - jednorazowe pożyczki w celu ochrony istniejących zł, w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych - zwrot środków do PFRON-u z tytułu rozliczenia 2003 r zł, - zwrot środków do PFRON-u z tytułu spłat pożyczek zł, - dotacje na zadania bieżące zł, - dotacja na inwestycje zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł zł.

6 Informacja o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 w złotych Poz. Wyszczególnienie Plan na 2004r. wg stanu na 01 stycznia Plan na 2004r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania kol. 5/4 % wykonania kol. 5/ Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego x x I. Przychody ogółem ,55 192,93 1. Przelewy redystrybucyjne z PFRON ,00 154,90 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym Spłata rat pożyczek Odsetki od spłat pożyczek Zwrot niewykorzystanych środków Sumy do wyjaśnienia II. Wydatki ,28 214,19 1. Pożyczki udzielone ,00 273,53 2. Dotacje na zadania bieżące (remonty) ,00 76,90 3. Dotacje na inwestycje ,00 127,05 4. Przelewy redystrybucyjne do PFRON Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego x x

7 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Urząd Marszałkowski prowadzi obsługę Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w części dotyczącej Województwa polegającą na: - zlecaniu wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa, - prowadzeniu wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, - analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzenioworolnych, - monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Stan środków obrotowych netto na początek 2004 r. wyniósł zł. Na kwotę zł składały się: - środki pieniężne zł, - należności zł, - zobowiązania zł. W 2004 r. po stronie przychodów zaplanowano kwotę zł. Plan przychodów zrealizowano w wysokości zł, tj. 101,20 % kwoty planowanej. Na łączną kwotę uzyskanych w 2004 r. przychodów składały się: 1) wpływy środków z funduszy powiatowych zł, 2) wpływy z usług związanych z obsługą wojewódzkiego zasobu geodezyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku zł, 3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł. Na realizację zadań finansowanych z Funduszu zaplanowano w 2004 r. wydatki w kwocie zł. W 2004 r. poniesiono wydatki w wysokości zł, tj. 93,25 % kwoty planowanej. Poniesione wydatki dotyczyły: 1) przekazania środków (przelewy redystrybucyjne) na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zł, 2) kosztów tworzenia Topograficznej Bazy Danych zł, 3) obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku zł. W 2004 r. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano kwotę zł. Dokonanie zakupów tego sprzętu przesunięto na rok W pozycji inne zmniejszenia kwota zł dotyczy odpisów należności z lat ubiegłych. Stan środków obrotowych netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł zł. Na stan środków obrotowych składały się: - środki pieniężne zł, - należności zł, - zobowiązania zł.

8 Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 r. Poz. Treść w złotych Plan na 2004 r. % % Wykonanie wg stanu na wg stanu na wykonania wykonania planu 01 stycznia 31 grudnia (kol. 6/5) (kol. 6/4) I. Stan środków obrotowych netto na r x x II. Przychody ogółem ,20 101,20 1. Przychody własne ,64 27,64 z tego: wpływy z usług ,21 21, pozostałe odsetki ,36 38, Przelewy redystrybucyjne (wpływy z powiatów) ,37 122,37 III. Wydatki ,25 93,25 1. Wydatki bieżące ,62 87,62 z tego: zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,38 91, Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) ,11 117, Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,00 0,00 Inne zmniejszenia x x Stan środków obrotowych netto na koniec okresu x x x - nie dotyczy

9 Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski dokonuje weryfikacji naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, gromadzi środki z tytułu tych opłat na rachunkach bankowych i dokonuje ich redystrybucji na poszczególne fundusze. Czynności te polegają głównie na: - weryfikacji prawidłowości naliczeń opłat z tytułu: - wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, - składowania odpadów na składowiskach odpadów i czasu ich składowania, - szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (pobór wód i odprowadzanie ścieków), - opłaty produktowej, - ewidencji należnych opłat i dokonywanych opłat, - windykacji należności, - redystrybucji środków na poszczególne fundusze. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, na których gromadzone są środki z opłat na początek 2004 r. wynosił zł. W 2004 r. po stronie przychodów (wpływów) zaplanowano kwotę zł, którą w 2004 r. zrealizowano w wysokości zł, tj. 100,99 % kwoty planowanej. Wpływy pochodziły z tytułu: - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian wraz z odsetkami za zwłokę zł, - opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę zł, - oprocentowania środków na rachunkach bankowych zł. W 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie zł. Wydatkowano kwotę zł, tj. 100,21 % kwoty planowanej. Kwotę tę wydatkowano na: - pokrycie kosztów egzekucji należności zł, - zwrot nadpłat zł, - przelewy redystrybucyjne dla dysponentów środków zł, w tym dla: - Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (148 gmin) zł, - Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (19 powiatów) zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - Województwa Kujawsko-Pomorskiego zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł zł.

10 Wykaz poszczególnych funduszy, którym przekazano środki finansowe w 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Fundusze Ochrony Środowiska - przekazane środki finansowe w 2004 roku Lp Wyszczególnienie Kwota I Gminne Fundusze 1 UM Aleksandrów Kujawski 2 UG Aleksandrów Kujawski 3 Barcin Baruchowo Bądkowo Białe Błota Bobrowniki Bobrowo UM Brodnica Brześć Kujawski Brzozie Brzuze Bukowiec Bydgoszcz Bytoń UM Chełmno UG Chełmno UG Chełmża UM Chełmża Choceń Chodecz Chrostkowo Ciechocin UM Ciechocinek Czernikowo Dąbrowa Dąbrowa Biskupia Dąbrowa Chełmińska 29 Dębowa Łąka Dobrcz Dobre Dobrzyń n/wisłą Dragacz Drzycim Fabianki Gąsawa Gniewkowo UG Golub Dobrzyń 39 UM Golub Lp Wyszczególnienie Kwota Dobrzyń 40 Gostycyn Górzno Grążawy UG Grudziądz Grudziądz Gruta UG Inowrocław UM Inowrocław Izbica Kujawska Jabłonowo Pomorskie 50 Janikowo Janowiec Wielkopolski 52 Jeziora Wielkie Jeżewo Kamień Krajeński Kęsowo Kcynia Kijewo Królewskie 58 Kikół Koneck Koronowo UG Kowal UM Kowal Kowalewo Pomorskie 64 Książki Kruszwica UG Lipno UM Lipno Lisewo Lniano Lubanie Lubień Kujawski Lubiewo Lubicz Lubraniec Łabiszyn Łasin Łubianka Łysomice Mogilno

11 Lp Wyszczególnienie Kwota Mrocza Nakło n/notecią UM Nieszawa Nowa Wieś Wielka 84 Nowe Obrowo Osie Osiek Osielsko Osięciny Pakość Papowo Biskupie Płużnica Piotrków Kujawski 94 Pruszcz Raciążek UM Radziejów Kujawski 97 Radomin Radzyń Chełmiński 99 Rojewo Rogowo Żnińskie Rogowo Rypińskie 102 Rogóźno UG Rypin UM Rypin Sadki Sępólno Krajeńskie 107 Sicienko Skępe Skrwilno Solec Kujawski Sośno Stolno Strzelno Szubin Śliwice Świecie Świecie nad Osą Świedziebnia Świekatowo Tłuchowo Tuchola Topólka Toruń Unisław Waganiec Warlubie UG Wąbrzeźno UM Wąbrzeźno Wąpielsk Wielgie Lp Wyszczególnienie Kwota Wielka Nieszawka 132 Więcbork UG Włocławek Włocławek Zakrzewo Zbójno Zbiczno Zławieś Wielka Złotniki Kujawskie 140 Żnin II Powiatowe Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko- Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sepoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński Powiat Miasta Bydgoszcz Powiat Miasta Grudziądz Powiat Miasta Toruń Powiat Miasta Włocławek III Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska IV Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Ogółem Fundusze V Województwo RAZEM

12 Poz. Treść w złotych Plan na 2004 r. % % Wykonanie wg stanu na wg stanu na wykonania wykonania planu 01 stycznia 31 grudnia (kol 5/4) (kol 5/3) I. Stan środków pieniężnych na początek roku x x II. Przychody (wpływy) ogółem ,99 100,99 1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian wraz z odsetkami za zwłokę ,50 101,50 2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę ,09 76,09 3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,15 64,15 III. Wydatki ,21 100,21 1. Przelewy redystrybucyjne dla: ,72 99, Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,08 113, Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,24 96, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,78 88, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,68 108, Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,20 923,20 2. Koszty egzekucji należności ,18 33,18 3. Koszty obsługi rachunków bankowych ,00 0,00 4. Zwroty wpłat ,00 0,00 IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu x x x - nie dotyczy Informacja o poborze i redystrybucji środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2004 r.