UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 maja 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY Michał Gebel PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/62/2015 z dnia 27 maja 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie x Wykonanie x Plan 3 kw x x x x x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 3

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 6

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o Informacja o Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika spełnieniu wskaźnika łącznej kwoty spłaty wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 mowa w art. 243 ust. 1 bieżących w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o współtworzonego współtworzonego współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do wykonanie roku przez jednostkę przez jednostkę przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego samorządu samorządu samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu przypadających na arytmetyczną z 3 dany rok. poprzednich lat) o plan 3 kwartałów o wykonanie roku dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego poprzedzającego rok Lp (([2.1.1] - [ ]) Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,56% 4,56% 0 4,56% 6,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,72% 3,72% 0 3,72% 10,28% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,19% 6,19% 0 6,19% 2,61% 0,00% 0,00% TAK TAK ,02% 7,02% 0 7,02% 2,25% 6,44% 7,37% NIE TAK ,36% 2,36% 0 2,36% 2,38% 5,05% 5,97% TAK TAK ,15% 2,15% 0 2,15% 2,31% 2,41% 3,34% TAK TAK ,07% 2,07% 0 2,07% 2,31% 2,31% 2,31% TAK TAK ,01% 2,01% 0 2,01% 2,31% 2,33% 2,33% TAK TAK ,95% 1,95% 0 1,95% 2,31% 2,31% 2,31% TAK TAK ,89% 1,89% 0 1,89% 2,71% 2,31% 2,31% TAK TAK ,38% 1,38% 0 1,38% 2,71% 2,44% 2,44% TAK TAK ,34% 1,34% 0 1,34% 2,71% 2,58% 2,58% TAK TAK ,98% 0,98% 0 0,98% 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK ,18% 0,18% 0 0,18% 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9

10 Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z Wydatki na realizację umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, majątkowe na programu, projektu programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów programy, projekty lub zadania wartościowych powstające w lub zadania finansowane lub zadania umową na realizację wynikające wyłącznie związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowane z środkami finansowanego z w związku z już programu, projektu w związku z już w związku z już z zawartych umów z zadania finansowanego z udziałem środków, określonymi w art. udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na zawartą umową na podmiotem realizację programu, realizację programu, udziałem środków, o których o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 których mowa w art. finansowanego w co realizację programu, dysponującym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 projektu lub zadania projektu lub zadania projektu lub zadania ustawy bez względu na stopień art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% środkami, o których bez względu na środkami, o których finansowania tymi środkami ustawy mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego budżetu państwa, o podlegających publicznego publicznego zakładu opieki której mowa w art. umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia którym mowa w art. zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 2011 r. 190 ustawy o przekształconego likwidowanego na 2011 r. na o działalności działalności na zasadach zasadach podstawie leczniczej (Dz. U. z leczniczej określonych w określonych w przepisów o 2013 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Strona 11

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCYC RADY Adam Wajda Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/62/2015 z dnia 27 maja 2015r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu Drugiemu Człowiekowi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Referat Spraw Społecznych Kierunek przedsiębiorczość Powiatowy Urząd Pracy Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy Zespół Szkół Mechanicznych Moja Szansa na Sukces Zespół Szkół Specjalnych Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie Wydział Geodezji wydatki majątkowe Strona 13

14 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań Strona 14

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie Referat Inwestycji i Remontów Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Wydział Geodezji wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice Referat Inwestycji i Remontów Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Strona 15

16 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań Strona 16

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu Referat Inwestycji i Remontów Strona 17

18 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCYC RADY Adam Wajda Strona 18

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/62/2015 z dnia 27 maja 2015r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA dot. Załącznika Nr 1 ROK 2015: Zmian w WPF dokonano zgodnie z: 1) Uchwałą Nr 17/62/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące zł, dochody i wydatki majatkowe zł), 2) Uchwałą Nr 19/68/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące zł, przesunięcie kwoty zł z wydatków bieżących do majątkowych), 3) Uchwałą Nr 20/72/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, 4) Uchwałą Nr 22/81/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, (dochody i wydatki bieżące zł, przeniesienie 2.500zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących), 5) Uchwałą Nr 25/88/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. PONADTO: Zwiększa się dochody bieżące o zł, zł z tytułu wypłaty odszkodowania, 254 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. projektu "Moja Szansa na Sukces", zł darowizny od osób fizycznych i prawnych, zł środki Prezesa Rady Ministrów. Zwiększa się dochody majątkowe o zł, zł dotacja celowa na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421" (ul.podmiejska) dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ( zł) zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków- Kornice" realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", zgodnie z podpisaną umową. Zwiększa się wydatki bieżące o zł, zł realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Moja Szansa na Sukces", zł na zadania z zakresu transportu, zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu, zł na stypendia dla uczniów, ( zł) przeniesienie wydatków do majątkowych na adaptację pomieszczenia na archiwum, zł na zadania w oświacie - wynagrodzenia i pochodne. Zwiększa się wydatki majątkowe o zł, zł na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i sktócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" zł na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, zł na adaptację pomieszczenia na archiwum, ( zł) na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice" zgodnie z podpisaną umową. Zwiększa się przychody o zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zmniejsza się rozchody o zł, z tytułu planowanch spłat otrzymanych krajowych pożyczek. Strona 19

20 W WPF w pozycji 9.7 "Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy" w 2015 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest plan 3 kwartałów 2014 roku. Na obecną chwilę do obliczenia tego wskaźnika brane jest pod uwagę wykonanie z 2014 roku, co jest pokazne w poz.9.7.1, gdzie widnieje informacja o spełnieniu wskaźnika. Nie spełnienie wskaźnika w 2015 roku w pozycji 9.7 wynika tylko i wyłącznie z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł, który przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia powiatu. W kwietniu br. Powiat otrzymał pozytywną opinię RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu na 5,1 mln zł. ROK 2016 W 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę zł, natomiast zwiekszono rozchody o tą kwotę. Ponadto od roku 2016 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" utrzymane są na poziomie roku dot. Załącznika Nr 2 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY: 1. Zwiększa się plan wydatków w 2015 roku na projekcie "Moja szansa na Sukces" o kwotę zł. 2. Zwiększa się plan wydatków w 2015 roku na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421" o kwotę zł. 3. Dokonano korekty Łącznych nakładów finansowych na zadaniu "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie", w związku z faktycznym wykonaniem za 2014 rok. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2): 1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice" o kwotę zł, zgodnie z podpisaną umową. 2. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" o kwotę zł, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przez Miasto Racibórz. 3. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu" o kwotę zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania. LATA Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami LATA Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami DB SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCYC RADY Adam Wajda Strona 20