GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

Transkrypt

1 Lstopad 08 NA LATA 090 FNANSWEJ GMNY KNSTANCNJEZRNA PRJEKT WELLETNEJ PRGNZY J GMNA KNSTANCNJEZRNA

2 Projekt z dna lstopada 08 r. UCHWAŁA NR RADY MEJSKEJ KNSTANCNJEZRNA zclna 08r. sprae uchalena Weloletnej Prognozy Fnanasoej Gmny KonstancnJczorna na lata 090 Na podstae art. 6, art. 7, art. 8, art. 0 ust., ust. 6 ust. art. 4 ustay z dna 7 serpna 009 r. o fnnasach publcznych (tekst jednolty Dz. U. z 07 r., poz. 077 z późn. zm.) oraz zązku z art. 8 ust. pkt 5 ustay z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 08 r., poz. 994 z późn. zm.), uchala co następuje:. Uchala Weloletną Prognozę Fnansoą Gmny KonstancnJezorna na lata 09ozgodne z Załącznkem Nr do nnejszej Uchaly.. Ustala ykaz przedsęzęć eloletnch Gmny KonstancnJezorna realzoanych latach 0 90 zgodne z Załącznkem Nr do nnejszej Uchaly.. UpoaŻna Burmstrza Gmny do zacągana zoboązań: ) zązanych z realzacją przedsęzęć do ysokośc lmtó zoboązań określonych Zalącznku Nr do nnejszej Uchaly, ) z tytułu umó, których realzacja xy roku budżetoym latach następnych jest nezbędna do zapenena cągłośc dzałana jednostk, z których ynkające platnośc ykraczają poza rok budżetoy. 4. Upoażna Burmstrza Gmny do przekazana upraneń zakrese zacągana zoboązań określonych pkt Uchaly, keronkom jednostek organzacyjnych Gmny KonstancnJezorna. 5. Wykonane uchaly poerza Burmstrzo Gmny. 6. Z dnem grudna 08 r. trac moc Uchala Nr 68/V/4/07 Rady Mejskej KonstancnJezorna z dna 0 grudna 07 r. sprae uchalena Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny KonstancnJezorna na lata 080 raz zjej zmanam 08 roku. 7. Uchała chodz życe z dnem styczna 09 roku podlega publkacj Dzennku Urzędoym Wojeództa Mazoeckego oraz Buletyne nformacj Publcznej Gmny KonstancnJezorna. d: [E8BCEE84B6EA0ACĄ77BACA07E. Projekt Strona

3 UZASADNENE do Uchaly Nr...JV/.../08 Rady Mejskej KonstancnJezorna z dna grudna 08r. sprae uchalena Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny KonstancnJezorna na lata 090 bjaśnena artośc przyjętych Weloletnej Prognoze Fnansoej Gmny KonstancnJezorna na lata 090 Za bazę do opracoana Weloletnej Prognozy Fnansoej na kolejne lata przyjęto projekt uchaly budżetoej na rok 09. Następne zalożono zmany poszczególnych kategor dochodó ydatkó oparcu o zakres ykonyanych zadań oraz prognozoane skaźnk nflacj PKB. Wskaźnk makroekonomczne przyjęto na podstae danych z Weloletnego Planu Fnansoego Budżetu Państa, danych Mnstersta Gospodark, Rady Mnstró (dokument z czerca 0 8r.),nformacj Regonalnej zby brachunkoej Warszae dla jednostek samorządu terytoralnego oraz prognoz nstytucj fnansoych. Wskaźnk Makroekonomczne lnflacla,%,5%,5%,5%,5% Wzrost PKB,8%,9%,9% 4,0% 4,0% Stopy Procentoe WBR (6M),80%,78%,78%,78%,78% WBR (M),7%,70%,70%,70%,70% Kursy Walut (średn roku) PLN/[uro 4.5 Prognozę dochodó opracoano podzale na najażnejsze źródla dochodó, tj.: podatk opłaty lokalne, dochody z mąjątku, p[yy z udzaló podatku dochodoym od osób fzycznych od osób pranych, plyy z usug, subencje oraz dotacje na zadana beżące. W roku 09 następuje zrost planoanych dochodó gmny ogólem do przedyanego ykonana 08, zązku z faktem realnego oblczena prognozoanych dochodó z tyt. podatkó opat lokalnych oraz nnych dochodó nepodatkoych na podstae faktycznego ykonana poyższych dochodó okrese od styczna do 0 rześna 08r. Pozostaano na nezmenonym pozome porónanu do 08 roku planoane dochody z tytulu plyó przekształcena praa użytkoana eczystego prao asnośc ynka to faktu realnej możlośc uzyskana tych plyó roku 08. Na zmnejszonym pozome stosunku do roku d: E8BCEE84B6EA0AC977BACA07E. Projck Strona

4 08 przedstaono dochody z tytułu sprzedaży neruchomośc gmnnych ynka to z faktu potencjalnego popytu na rynku neruchomośc. Kota planu dochodó na 09 rok jest kotą bazoą do osągana dochodó latach 000. Dlatego też roku 09 zaplanono zrost dochodó beżących stosunku do roku 08 o skaźnk środnorocznej nflacj ysokośc.%. a latach kolejnych od 00 do 0 zaplanoano coroczne zrost dochodó beżących o skaźnk średnorocznej nflancj ysokośc,5% na podstae eloletnej prognozy budżetu państa na lata Ponżej zaprezentoano zalożena dla najażnejszych dochodó budżetoych skazując zastosoane spółczynnk zrostu oraz spodzeany realny zrost kolejnych latach prognozy.. Dochody z podatku od neruchomośc: Planuje sę, że artość dochodó z tego tytulu będze sę zmenala odpoedno do prognozoanego skaźnka nflacj skaźnka PKB stopnu odpoadającym 50% prognozoanego PKB oraz nflacj. Podatek od neruchomośc na rok 09 zaplanoany jest na pozome yższym nż 08 roku z uag na fakt, ż zalożono ększe plyy jake gmna uzyska z tytułu egzekoana zaleglośc z lat ubeglych. W roku 09 ne przedyana jest zmana staek podatku od neruchomośc stosunku do oboązujacych staek rokt 0 8. Nemnej jednak kolejnych latach zaklada sę róneż okresoe podyższane staek podatkoych ysokośc odpoadąjącej skaźnko nflacj.. Dochody z podatku rolnego: Przyjęto założene, że dochody te będą zmenaly sę tempe odpoadąjącym prognozoanym zmanom skaźnka nflacj oraz 50% zmane PKB każdym z lat prognozy. Ponadto zasadnczą agą do oblczena stak podatku rolnego ma Komunkat Prezesa GUS sprae średnej ceny skupu żyta za okres perszych trzech kartaló danego rokt budżetoego. gólne przyjęto 09 roku artość stak podatkoej na pozome zblżonym do przedyanego ykonana z 08 roku. Natomast kolejnych latach zalożono zrost staek podatkoych odpoadający skaźnko nflacj.. Dochody z podatku od środkó transportoych: Przyjęto założene, że dochody te będą zmenały sę tempe odpoadąjącym prognozoanym zmanom skaźnka nflacj oraz 50% zmane PKB każdym z lat prognozy. Nemnej jednak stak podatku od styczna 09 roku zostaly zalożone na pozome oboązujących staek z 08 roku. Dla uzyskana założonych zrostó przyjęto dalszych latach okresoy zrost staek podatkoych odpoadający skaźnko nflacj. 4. Dochody z podatku od czynnośc cylnopranych: Zmany tych dochodó zaplanoano zgodne ze zmanam nflacj PKB odpoadąjącym 50% prognozoanego PKB. d: EE8BCEE84B6EAAC977BACA07E. Projekt Strona

5 5. Dochody z opaty skarboej: Przyjęto zalożene, że dochody kolejnych latach będą rosnąć stopnu odpoadającym nflacj oraz 50% zrostu PKB. 6. Dochody ze sprzedaży mena komunalnego: Z uag na pozostający na stałym pozome zasobem neruchomośc komunalnych będących dyspozycj gmny jednocześne możlych do sprzedaży neruchomośc gmnnych, dla potrzeb prognozy przyjęto roku 09 pozom dochodó z tytulu sprzedaży majątku na pozome nższym jak planoane 08 roku, czyl ysokośc z. Natomast latach 00 0 przyjęto dochody na yższym pozome, roku 00 ysokośc z roku 0 ysokośc z a latach 00 założono dochody na pozome z. Ne mnej jednak zasób komunalny gmny KonstancnJezorna jest duży, a jego artość ksęgoa opea na kotę ponad, mld z. szacoane dochody ze sprzedaży mąjątku gmny latach 090 uzględnąją aktualny stan mena komunalnego. Dlatego też neruchomośc, które stanoą majątek gmny latach objętych prognozą mogą zostać realne sprzedane, gdyż stanoą dla potencjalnych nabycó atrakcyjną lokatę na przyszlość dobe przejścoego kryzysu na rynkach Fnansoych. Mmo to dochody z tego tytułu kolejnych latach tak uzależnone są od ksztaltoana sę popytu pozomu cen na rynku neruchomośc. 7. Dochody z opat za użytkoane eczyste: Dla dochodó z tego tytułu przyjęto kotę na pozome planu z roku 08, czyl ysokośc z pommo tego, ż przedyane ykonane na konec roku 08 zakłada sę na pozome blsko zł. Gmna KonstancnJezorna przeduje 09 roku zakończene ( postepoana mającego na celu yegzekoane od SGGW należnych gmne Konstancn Jezorna opłat z tytulu użytkoana eczystego neruchomośc za lata Kota do yegzekoana od SGGW ynosć będze zł, ale na ten moment pók ne ma ostatecznego rozstrzygnęca, ne ujęto tej koty po strone planu. Natomast przyjęto zalożene, że dochody te latach kolejnych będą realne spadały z roku a rok ynku zjaska przeksztalcana praa użytkoana eczystego prao asnośc. Zakłada sę róneż okresoe przeszacoane artośc neruchomośc, będącej podstaą do ustalana opaty za użytkoane eczyste. 8. Dochody z dzerżay najmu składnkó majątkoych: Przeduje sę, że okrese prognozy dochody te będą zmenały sę odpoedno do prognozoanego skaźnka nflacj. Dochody z tego tytulu kolejnych latach uzależnone są od kształtoana sę popytu pozomu cen na rynku neruchomośc. d: EE8BCEE84B6EAAC977BACA07E Projekt Strona

6 9. Udzały podatku dochodoym od osób fzycznych: Wzrost dochodó z tego tytułu od roku 09 zaplanoano zależnośc od prognozoanego skaźnka nflacj częścoo skaźnka PKB stopnu odpoadającym 75% prognozoanego PKB. W założenach przyjęto planoany real y zrost pozomu ynagrodzeń oraz zatrudnena gospodarce narodoej. 0. Udzały podatku dochodoym od osób pranych: W roku 09 zaplanoano stosunku do planu roku 08 spadek tych dochodó o 8% ynka to z analzy płyó za k. roku 0 8. Natomast latach kolejnych, tj.od 00 do 0 zrost tych dochodó zaplanoany jest elkośc prognozoanego skaźnka nflacj częścoo skaźnka PKB stopnu odpoadąjącym 50% prognozoanego PKB. l. Subencje: Wzrost dochodó z subencj prognozoany jest odpoedno do skaźnka nflacj. Welkośc bazoe do prognozy ustalono na pozome przyjętym projekce uchaly budżetoej na 09 rok.. Dotacje na zadana łasne (beżące): Za podstaę do ustalena ysokośc tych dotacj całym okrese prognozy przyjęto średną ch elkość ylczona z ostatnch lat poprzedzających rok budżetoy. C. Dotacje na zadana zlecone (beżące): Za podstaę do ustalena ysokośc także tych dotacj calym okrese prognozy przyjęto średną ch elkość ylczoną z ostatnch lat poprzedząjących rok budżetoy. Taką samą zasadę przyjęto do ustalena ysokośc ydatkó na zadana zlecone, poneaż uznano, że ykonyane zadań zleconych ne ma płyu na ynk ykonana budżetu. Przyjęce takego zalożena ne spooduje znekształcena prognozoanej elkośc ynku ykona a budżetu kolejnych latach. Prognozę ydatkó opracoano szczególoośc do pozomu dzaló. rozdzałó paragrafó klasyfkacj budżetoej ramach których, yodrębnono rodzaje ydatkó g. grup paragrafó (m.n. ynagrodzena pochodne od ynagrodzeń, ydatk mąją[koe tp.). Za podstaę do oszacoana elkośc ydatkó beżących (poz.. z tabel WPFzal. Nr ) W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realzoanych zadań lasnych zleconych oraz ysokość ydatkó beżących przyjętych projekce uchały budżetoej na rok 09. Jednak 00 roku następuje spadek prognozoanych ydatkó beżących o blsko 5% d: EE8C.EE84B6EAAC977BACA07E. Projekt Strona 4

7 stosunku do planu tych ydatkó na 09 rok ąże sę to z tym, ż 00 roku nastąp neznaczne zmnejszene planoanych ydatkó, z uag na możlośc osągnęca dochodó łasnych na pozome realnym do osągnęca przez gmnę, jak róneż zązane jest to ze splatam rat kaptałoych, których termn płatnośc przypadać będze na 00 rok lata następne. Nemnej jednak od 0 roku ysokość ydatkó beżących zrasta coroczne o skaźnk nflacj ustalony na podstae zalożeń makroekonomcznych latach 090. Za bazę do ustalena ydatkó na ynagrodzena pochodne od ynagrodzeń (poz.. ) przyjęto aktualny pozom zatrudnena gmnnych jednostkach organzacyjnych Urzędze Masta Gmny KonstancnJezorna oraz zalożono zrost tych ydatkó na pozome zblżonym do skaźnka nflacj. Należy róneż zaznaczyć, ż resort edukacj zaklada latach 0900 podyżk dla nauczycel, stycznu 09r. o 5%, następny zrost ynagrodzeń przedzany jest na styczeń 00r. (5%). Zatem place dla nauczycel g. resortu edukacj stycznu 00 będą yższe o 0% od obecne oboązujących. Do ustalena ysokośc ydatkó zązanych z funkcjonoanem organó.jst (poz..) przyjęto elkość ydatkó zaplanoanych projekce uchały budżetoej na 09 rok rozdzałach oraz zaplanoano ch zrost na pozome zblżonym do skaźnka nflacj. W latach 090 Gmna KonstancnJezorna ne planuje udzelać żadnych poręczeń an garancj lasnym podmotom jak nstytucjom kultury, czy też samodzelnemu publcznemu zakłado opek zdrootnej. W ydatkach beżących objętych lmtem określonym art. 6 ust. 4 ustay o fnansach publcznych (poz...) ujęto planoane do ponesena ydatk beżące zameszczone ykaze przedsęzęć, a dotyczące m.n: uslug sersoych (konseracja ośetlena ulcznego), przeóz osób lnam autobusoym ZTM, autobusoa komunkacja publczna, Konstancńsk Roer Mejsk, odbór zagospodaroane odpadó komunalnych, usug ylapyana leczena bezdomnych zerząt, urządzane utrzymane terenó zelen mejskej, nasadzena zastępcze na terene gmny, nentaryzacja pelęgnacja pomnkó przyrody, profllaktyka opek zdrootnej na terene gmnnych szkól, opracoane koncepcj rozoju ukladu drogoego gmne, opracoana z zakresu zagospodaroana przestrzennego operatu uzdroskoego oraz umoy z zakresu śadczena usług pranych na rzecz Urzędu uruchomene sztucznego lodoska Parku Zdrojoym. Wysokość ydatkó na obslugę długu przedstaono poz... tabel Zal. Nr. Wydatk na obslugę dlugu zaplanoano na podstae harmonogramu splat zacągnętych preferencyjnych pożyczek WFSGW Warszae latach 004. W roku 09 zalożono zacągnęce preferencyjnych pożyczek z WFSGW Warszae NFSGW Warszae łącznej ysokośc zł na sfnansoane planoanego defcytu budżetu gmny na 09 rok. Przy planoanu zacągnęca poyższych pożyczek przyjęto następujące zalożen a: okres zacągnęca zoboązana 09 roku ze splatam rat kaptaloych latach 000, stopa procentoa planoanych do zacągnęca pożyczek jest stała ynos średno roku,5%. Wydatk majątkoe (poz..) latach 0 90 ynkają z planu programó nestycyjnych, na który składąją sę m.n. zadana ujęte ykaze przedsęzęć (poz. b). W d: EE8BCEE84B6EAAC977BACA07E Projekt Strona 5

8 latach kolejnych elkość tych ydatkó dużym stopnu będze uzależnona od możlośc pozyskana środkó z funduszy unjnych oraz z pozostalych źródcl na dofnansoane nestycj. Jednak neelka lczba przedsęzęć stosunku do oboązującego WPF z 08 roku zostala zanechanych z uag na aktualne możlośc fnansoe gmny. W zakrese tych przedsęzęć ne byly podpsyane żadne urnoy oraz zacągane jakekolek zoboązana, które plyalyby na budżety lat przyszlych. Dane dotyczące planoanych przychodó przedstaono poz. 4 załącznka nr. Welkość przychodó przeznaczonych na spaty rat kaptaloych pożyczek kolejnych latach przyjęto na podstae aktualne oboązujących umó jak róneż planoanych do zacagnęca pożyczek roku 09. Wynk budżetu ykazany jest poz. tabel ynka z różncy mędzy dochodam ydatkam budżetoym. W latach 000 zakladany jest ynk dodatn celu sfnansoana spat rat kredytó pożyczek zacągnetych latach poprzednch. W latach 000 ne przeduje sę zacągana jakchkolek noych tytuló dlużnych. Kota długu kolejnych latach prognozy, przedstaona poz. 6 tabel zalącznka nr ynka z sumy elkośc zadlużena na konec roku poprzedząjącego dany rok budżetoy zacągnętych zoboązań kredytoych pożyczkoych danym roku budżetoym pomnejszonej o nadyżkę budżetoą danego roku budżetoego przypadąjące na dany rok spaty rat kaptaloych. Sposób sfnansoana spłaty dugu (poz. 6) przyjmuje sę następująco: perszej kolejnośc fnansuje sę go z nadyżk budżetoej z lat poprzednch oraz olnych środkó. W tabel WPF przedstaono skaźnk spłaty dugu lczone zgodne z art. 4 ustay o fnansach publcznych. W poz. 9.4 pokazana jest artość ynkająca z oblczeń przeproadzonych dla leej strony zoru, określonego art. 4 ustay o fnansach publcznych. W poz. 9.6 pokazana jest artość ynkająca z oblczeń przeproadzonych dla praej strony zoru, o którym moa art. 4 ufp. Zgodne z tym przepsem danym roku budżetoym relacja spaty zoboązań obejmującej raty kaptaloe, odsetk oraz koty planoanych poręczeń do dochodó budżetoych ogólern, ne może być yższa nż średna relacja ynku budżetu beżącego poększonego o dochody ze sprzedaży mena do dochodó budżetoych ogółem (ylczona z ostatnch lat poprzedząjących dany rok budżetoy). Uzględnając fakt, że skaźnk zadłużena g. aktualne oboązującej ustay o fnansach publcznych mał zastosoane perszy raz od roku 04, należy sterdzć, że pozom dugu jego obsług roku 09, jak e szystkch latach objętych prognozą spełna oboązujące krytera ustaoe. URMSTRZ mgr KazmcrŃcjńczuk d: EE8BCEE84B6EAAC977BACA07E Projekt Strona 6

9 Weloletna prognoza fnansoa Gmny KonstancnJezorna na lata 090 Załącznk nr z tego: tym: tym: tym: Wyszczególnenej Dhsdyo;ełem x X D: yb c dochody z tytułu dochody z tytułu udzału e udzału e z tytułu dotacj płyach z płyach z Poda podatku podatku dochodoego od dochodoego od PłtYz subencj środkó z podatku od ogólnej przeznaczonych nerchomosc X e TJLX z tytułu dotacj oraz środkó przeznaczonych na cele beżące na nestycje osób fzycznych osób pranych Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 00, , , , , , , , , ,00 0, ,00 tjó (C5Ć Q.S Lfl.Q. U W x:, ao*,.:ó; flak.ź rzdl ua.. T.La 7CmX5r sc Jz] ).Lr LuC.54. c:arp u; nr Z ;%.ZL. :. L%s r.l ry.g,4cutsd:flt:,.tka,ao L. CStUÓ, c 0004%y cz.cu, mlr.z U $ Wt,a a S :x.sa.s4ulu, Jrpclc:rL., sl; Slono 0

10 L z tego: J W tym: W tym: tym: lt. Wyszczególnene Wyd oćlem X t y:tfj beosx Z PL.J porzwr garncj pcrczer polgajc lerlu zlmtj spłsryzobo;szr októyn r ; H rt. 4 t. y 4 palt 4J,. 5lt a rnmla,atr J JlSl J dt4u srsa :l:rt,g;t oe 4L5t. W rt ztr. Lea)yX cru refuldacj 4 44 kyrss 4) t yl alt: maju.t)fl,tst swlk4k :ulx)y.;s rlakłxl.rtydt ) jt4 l 5 Lp l., , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x 0 x x x x 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 4 J., a. l,ul.u J. 4,. u,, Sltoaa 0

11 o r o M C M M M M M M M M M 0 ( C 0) 0) ( C J (Cl (Cl dl M 0) 0) ( C 0) 0 o o ooo 0 pppp C 0. W pppp W o. W X * o P b ob M 0 0 S, ; U. C tc ppp Ó W X.0 * ;( ( a. PpPp ą C.r 0 W C t pppp CC X 4 ppppp j., PPPpP C C m X

12 . C z tego: Relacja zrónoażena ydatkó beżących, o której moa tym: ustay art. 4 kzpt.lc:. yszczególnene k 5. v z tego: Kota zoboazań ynkajacych Z przejęca przez ł j kl jednostkę Rżr męry prytlll pj C k D dccl0dt. kl przsjcch ns przpasjo yhr przęsjo hn daryrok kt ryrk kt rymk k, ot nne rozchody Kt brt,x po,czekez m nezązane ze.. 4L psrsz... sc oryr mo s 4 uac.yx 4cz, ńącz czr rnch r. os e5ory *4Lst ugc;y 5,,L4 L5t spłatą długu ux samorządu terytonalnego Roznca mędzy zoboązan P dochodam lkdoanych beżącym a rt kre5lor przekształcanych ydatkam Lst;y X jednostkach beżącym 7> porn jonrn zalczanych do oydst sektora fnansó publcznych Lp , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , aza: sa:c.re!r To.ra lj6a :al ll9)or r JL )pr%!jz. 7S.S% :r,,zzutte o aora.zuna).a:m J 7 Cl? rt olaesrys tce,c5.rc.t. ZZ,zay 8.?l.?C S5o A Q

13 J Wskaźnk spłaty zoboązań ]!JflJ.Z tz.4t t P z z.. ±zccx.±n JJJs.r.J77 Day.zztnrTy hzrra tzr rznz.*jl.yjt.jp 4!_... LZJ Y4J 4 Y Zz.L.J.Y 4 _ Ltt* 7. csr ZflA.tZ 5tX raazku ź(t(m7. 7tF5r fl a7z4sflfl, 7c:zy.Zz?W.! z457,ry..fl7 n l, as. zs.sl as L4 a0tay,. S.47 Ł 7547 ±xx]n sc.szs 7..AtJ7tż (C ttc 4CHE] 57 zns,zj po.n.rz±c z 7 rr7nrr.c, ) Jszrzsca\:, tct. SAĄyC yącnr.4 4 pzz.tsjtk :S J Wyszczegćlnene k. llz:70.csjm77 _7, 4 Y±L777. ± 94 zccjyp l...JAŁ5z. 6. yn,zsjs,y do x.7.4. syk $P4JLJ.,J 5. * l 67 y4dzsylprdnz 77k (Y bc±ulomr,, lzrr zlr5..y rok r z±76 L X4? lsyxa xl zo.s 45. r.z.60 Lry A.4 9 0L..5. lp.. 7]., 56).5 L_nl L 05$ Sd.5..5 J. 4Cl_.. Lfl.5.z L(C4JAy_ AC_Z(.. (V 6.yL_]5l..YzS.. orojruo d,o _C ] :)rja ztynk nzs ljrzyp SJlqlr_Yl Z Zz ZzJ zxlaclzxz 4) W 6.46 t. tltycsfll 4574(7) J _. ts.7y,....! 5%.75, 56 _409 ;rrz_0: 77 r saz. Kz.4 J!zs.lzy z.tnz t A 57L_ fezj,,s L. n.xz,s sjo L sl Jl fl.yfy.l. 0J zs* s (k.9ku.k7 srras ok x_r_susy Lp ,0% 0,0% 0,00 0,0% 9,9% 5,06% 6,77% TAK TAK 00,0%,0% 0,00,0% 6,8%,0%,8% TAK TAK 0,98%,98% 0,00,98% 5,0%.0%,0% TAK TAK 0,94%,94% 0,00,94% 4,94%,68%,68% TAK TAK 0,88% 88% 0,00,88% 4,90% 5,59% 5,59% TAK TAK SW.!4c7 ZzkZlzz55 L5l 4.5,4 7Ę9S L47 rt Q4s9ms.rZ U5Lz7_* 5.0..t.47.JW0t(o4flQ7L*cz. 4Zz7,5. ),L] 4.5,

14 tym na: nformacje uzupełmające o ybranych rodzajach ydatkó budżetoych z tego: Wyszczególnene P rzazraczer c prr.zrsrej rz żł: Spłaty kredytó, pożyczek ykup paperó artoścoych Wydatk na ynagrodzena składk od nch nalczane beżace trktldl 9srem 05Jr otj rdlz.lj rrełre;d Wydatk objęte lmtem, o którym moa art. 6 ust. pkt 4 ustay beżące majątkoe jr: kortyu n rt5tc4r,e Wydatk majątkoe forme dotacj Lp , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 (4 r 60ał4 M%KĆŁT8 0ĆS x,r.: LM4l.4.,Ć,V4.P,,, o 4L5 5A. atrc.o.z.z.c SK x flc,ak )zc hr,floar%c :, z. C75aĄz rdr,z W)Q4C Ę,za.c katz \ 0,t. (k T*5 rzr,zx, ) b,.5a,. 6,t 50:,.0 yaz,c: kaa.c ro.5 :;, flt cx,. Kttczrlor,c C J ra fl l g>rat,a.o Ą rca5. szot,, c0a r0. la teac: 50on szlo

15 Fnansoane programó, projektó lub zadań realzoanych z udzałem środkó, o których moa art. 5 ust. pkt ustay tym. tm: tym: tym: tyn: Dochody beżące Dochody Wydatk beżące na programy, majątkoe na środk określone na programy, projekty lub Wyszczególnene zadana fnansoane z środk określone udzałem środkó, art. 5 ust k L. Ł. L programy, projekty art pkt Wl4LLl udzałem środkó, art 5 ust. pkt projekty lub lub zadana ustay zadana fnansoane Wydatk beżące na realzację programu, projektu lub zadana ynkające fnansoane z środk określone ynkające fnansoane z środkam yłączne z 5 ust pkt yłąfle z udzałem środkó, określonym t. o których moa ustay t.h e r.s o których moa ustay zaartych umó o których moa art. 5 ust. ustay pkt rlc progrsmu, projekt art 5 ust pkt lub zr, 4 ustay programu, na realzację art. 5 ust ustay pkt 5 ust zaartych umó z pkt podmotem ustay dysponującym środkam, o projektu lub art zadana których moa 5 ust ustay pkt Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Z. E.. 7 L...fl7 Shnn 7 0

16 _ tym: W tym: tym: tym: Wyszczególnene Przychody z tytułu Wydatk śjydl.. ru Sd kredytó. pozyczek, Wydatk na kład maątkoe krajoy zązku emsj paperó na realzację z Wydatk jątkoe umoą na realzację artoscoycll progmmu,. na programy, projekkt programu, projektu postające lub projekty zadana lub zadana W zązku fnansoane lub zadana z już zązku z już zązku z umoą na W zązku zjuż ynkające fnansoane yłączne z zaartą umoą zaartą umoą reatzagę programu, środkam fnansoanego z zaartą umoą udzalem umó środkó, z o projektu lub zadana określonym udzałem środkó, o na realzację art. na realzację podmotem na realzację których moa art. których moa art fnansoanego programu, z 5 ust pkt programu, programu, dysponującym 5 ust. pkt ust pkt ustay udzałem środkó, 0 projektu lub mej rł 5 ustay środkam, o których JSL projektu lub których moa art projektu lub ustay bez zględu moa na art 5 ust zadana pkt zadana 5 ust pkt ustay zadana stopeń fnansoana pkt ustay tym środkam bez zględu na stopeń fnansoana tym srodkam zzaach alyza nura fnmr. ś4r, Lp , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 6 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ta QrL,.: atrcc,ox lorzesrs acoranrw. ze zj.ou.ra maro prm,an k Esouke meckyna S4)zrczr;.tent, Lorn crus. a.lze sct pn:.: yezr.. atsyj uć :.ucr n mtx6,a, yąre.50.5u0. t.jzz*. stwj Spor e n

17 Koty dotyczące przejęca spłaty zoboązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrootnej oraz pokryca ujemnego ynku tym: Przychody z tytułu kredytó, pozyczek, paperó Kota zoboązań Dochody budżetoe artoścoych ynkających z emsj Wyszczególnene zązku dnu postające zaartą r. z po przejęca przez celoej zązku z już jednostkę samorządu państa, styczna 0 zaartą umoą terytoralnego moa umoą na na realzację zoboazań P dotacj Z tytułu z o której 5 r. o ustay z dna realzację programu, lkdoanych ketna 0 zadana fnansoanego projektu lub co programu, budzetu Wysokość zoboązań art. 96 podlegających którym art. 90 umorzenu. moa przekształcanych dzałalnośc ustay projektu lub samodzelnych lecznczej najmnej 60% zadana zakladach opek 0 środkam, moa pkt (Dz. U. których zdrootnej późn. > art. o 5 ustay ust r. 7. o dzałalnośc z lecznczej Wydatk na spłatę Wydatk na spłatę przejętych przejętych Wydatk na spłatę zoboązań zoboązań zoboązań samodzelnego samodzelnego samodzelnego Wydatk bezące na publcznego zakładu publcznego zakładu publcznego zakładu pokryce ujemnego opek zdrootnej opek Zdrootnej opek zdrootnej ynku fnansoego przekształconego na lkdoanego na przejętych do końca samodzelnego zasadach zasadach 0 określonych przepsach o określonych przepsach o r. na podstae publcznego zakładu przepsó zakładach opek dzałałnosc dzałalnośc zdroohlet lecznczej lecznczej o opek zdrootnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $Su 9z 0

18 0C0a Dane uzupełnające o długu jego spłace tym: Wyszczegolnene kt E pł5tyrt kptołoyj,cl orz y,,k.p pspsró y;artcdoych, o mnja flkajae zobouazn z ułu zsdągnetchx K.ot LcU, ktnr;o plarsrs cl?k X rse rsaj łl bl;zafl x lt: ryo t poz. ZŁ ul.oy;sr z!ozrfrl o tuło dłjzrc yłrc 0 psrsr.olnego długu publor;o..ynllyz (LL 0 k prj r5.z ch Zp4, j r. kedll m. n. Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l Sa F.arĆ*, :n.. Ę n. naaalo amaa C,7tlY,tCzaD.Cdn5,C azoars,c 5 F C j, Z zrc DD. ZZCC C a5a.j zz. r 5.00% r,00fr! $L. :sa,c.zecs XLtLHtk; n.7r J.WD t ack flwj acłc,n $. jl,t G:CC.7f Saja 5 7L,, 7y:z,? ac C.tz 5MCUZSJ L)Wt a Z...rz 6.5.,0 4CXŁuzm4Lzz,D,D.C,ZC J 4,:. eztzsaazt.j S CzW5t66o tz j:urt,z krzt d... Ffl alc 6. D td.*ł4 :. UzZ L t. Ck.sZtMlCQ45fl x%r z% X.aDf..Z Jr 6: knzjr... l6zr% fldzz.40 %ZDZC, DCzWXYS YW 5C a%;r CCz*,r jd,c,s CC LtSC_ nax ddtz. *tnsq Cfl,tbĄ a rz, aa::a,kc. j!... nzą gtflo,njz D4zkttj..*cacnz.nzz,rn$rokę.rztb CŁć.,ztCkDr.C,X,C.t.;a L;.;Qz0DQ,ja 4. j_jqz XJ P jl. z :..5. n.a aa. lek 7 Far,c( 56,cl n 56 F,arzsr.z ozzzr trz t n. za nzc...:yr Paz,ccacck 0, a r.za,9,s,zrc Zro.o tojacrzsrzzoę c6,azza 6, XC DlaC Z. 4z,aS. D t47 az.. ZZ. m.r, URMSTRZ \ JJtJŁW( mgr Kazmtc rczuk Sono So 0

19 . Wykaz przedsęzęć eloletnch gmny KonstancnJezorna na s 090 Załącznk nr L.p. Nazalce PJ Jednostka kres realzacj Joty W odpoledzalna Łćne nakłady lub koordynująca d Do Lmt 09 Lmt 00 Umt 0 Lmt 0 Lmt 0 fnansoe zoboązań Lmt Wydatk na przedsęzęcaogółem (.+.+.) , , , , , , ,00.a ydatk beżące , , , , ,00 0, ,00.b ydatk majątkoe , , , , , , ,00.. Wydatk na programy, projekty lub zadana zązane z programam realzoanym z udzałem środkó, o których moa art.5 usł pkt ustay z dna 7 serpna 009.r. o fnansach publcznych (Dz.U.Nr 57, poz.40,z późn.zm.), z tego: ,00 7 9, , ,00 0,00 0,00 59,00 ydatk beżące4 980, , , ,00 0,00 0, ,00 Wtrualny Warszask bszar Funkcjonalny (Vrtual WF) eturystyka jakośc życa meszkańcó Podnesene osób przyjezdnych,.. tym turystó poprzez dostarczene paketu e UMG (BKS) , ,00 0, ,00 usług ułatających elopłaszczyznoą nterakcję z gmnam korzystane z usług publcznych przy ykorzystanu technolog moblnych... Wrtualny Warszask bszar Funkcjonalny (yrtua WF) eśrodosko Storzene systemu zberana czase rzeczystym dotyczących parametró przetarzana danych środoskoych dóch obszarach poetrza oraz natężena hałasu jakośc UMG (ŚR) ,00 0, , ,00 0,00 0,00 490,00.. ydatk majątkoe ,00 666, , ,00 0,00 0, , Wtrualny Warszask bszar Funkcjonalny (Vrtual WF) eturystyka jakośc życa meszkańcó Podnesene osób przyjezdnych, tym turystó poprzez dostarczene paketu e usług ułatających elopłaszczyznoą nterakcję z gmnam korzystane z usług publcznych przy ykorzystanu technolog moblnych Wrtualny Warszask bszar Funkcjonalny (yrtual WF) systemu zberana Storzene przetarzana danych eśrodosko czase rzeczystym dotyczących parametró środoskoych dóch obszarach poetrza oraz natężena hałasu jakośc UMG (BKS) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UMG (ŚR) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Rozój usług cyfroych Gmne KonstancnJezorna Popraa dostępu do... usług publcznych śadczonych elektronczne UMG (B) , ,00 6 0,00 0,00 0,00 0, ,00 poprzez nformatyzację Urzędu Masta KonstancnJezorna Gmny Strona

20 . Wydatk na programy, projekty lub zadana zązane z umoam partnersta publcznopryatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. ydatk beżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. ydatk majątkoe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatk na programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż ymenone pkt..),z tego , , , , , , ,00.. ydatk beżące , , , , ,00 0, ,00 Autobusoa komunkacja publczna... Komunkacja publczna meszkańcó z terenó UMG (G) , ,00 0,00 0, ,00 ejskch na obszarze gmny Konseracja ośetlena ulcznego Właśce utrzymane nfrastruktury ośetlena... ulcznego oraz zapenene bezpeczeństa uczestnkom ruchu drogoego UMG (DG) , , ,00 0,00 0, ,00... dbór zagospodaroane odpadó komunalnych od meszkańcó gmny, tym obsługa GPSZK dbór zagospodaroane odpadó komunalnych od meszkańcó gmny, zgodne z oboązkem nałożonym ustaą o porządku gmnach utrzymanu czystośc Przeóz os6b lnam autobusoym ZTM porozumene z m.st. Warszaa Rozój UMG (ŚR) , , , ,00 0,00 0, , komunkacj publcznej oraz zapenene UMG (DG) , , , ,00 0,00 0, ,00 meszkańcom gmny komunkacj z mejscooścam na terene poatu paseczyńskego z mastem Warszaą...5 Urządzane utrzymane terenó zelen mejskej oraz pelęgnacja krzeó Pelęgnacja zelen ysokej na ycnka drze UMG (ŚR) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 terene gmny Usług zakrese nentaryzacj..6 pelęgnacj pomnkó przyrody peka pelęgnacja pomnkó pryrody na terene gmny Usług zakrese ykonana nasadzeń zastępczych Nasadzena realzoane zgodne...7 z decyzjam Starosty Paseczyńskego Mazoeckego Wojeózkego Konseratora Zabytkó UMG (ŚR) , , ,00 0,00 0, ,00 UMG (ŚR) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona

21 Uzyskane Możlość.. UMG Usług yłapyana, leczena bezdomnych zerząt dłaane utrzymana...8 zapenene opek bezdomnym zerzętom z UMG (SR) , , ,00 0,00 0, ,00 terenu gmny, zgodne z oboązkem nałożonym ustaą o ochrone zerząt Konstancńsk Roer Mejsk Zększene atrakcyjnośc gmny uzdroskoej,...9 umożlene odbyana podróży roerem UMG (DG) , , , ,00 0,00 0, ,00 publcznym pomędzy gmną Konstancn Jezorna, a mastem stołecznym Warszaa pracoana z zakrese zagospodaroana przestrzennego, tym operat uzdroskoy...0 pracoane dokumentó planstycznych UMG (PP) , , , ,00 0, ,00 określających poltykę przestrzenna gmny zabudoy terenó zasady zagospodaroana Przeóz osób na trase ln autobusoej... L8 porozumene z gmną Góra Kalara UMG (DG) , , , ,00 0,00 0, ,00 Rozój mędzygmnnej komunkacj publcznej Proflaktyka opek zdrootnej na terene.. gmnnych szkół (pelęgnark szkolne) bjęce dodatkoą opeką pelęgnarską dzec młodzeż gmnnych szkołach podstaoych (KZ) , ,00 600,00 0,00 0,00 0, ,00 pracoane koncepcj rozoju układu... drogoego grnne KonstancnJezorna: UMG (PP) , , , ,00 0,00 0, ,00 cena celoosc rezeroana noych tereno przeznaczonych pod drog publczne mpzp Dzerżaa terenu dz. e. 85 z obr. korzystana przez gmnę UMG (GN) ,00 670,00 670,00 0,00 0,00 0, ,00 z drog dojazdoej...4 Słomczyn...5 Dzerżaa częśc dz. e. 8 z obr. Czarnó praa do dysponoana terenem celu ybudoana gmnnej sec odkan sołecte Czamó Użytkoane dz. e. nr z obrębu 008 UMG (GN) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stanoącej ody rzek Jezork...6 Umożlene upraana rekreacj, turystyk, UMG (GN) ,00 6,00 6,00 59, ,00 sporto odnych oraz amatorskego połou ryb z pomostu rekreacyjnodokoego przy Hugonóce Strona

22 yeksponoane UMG Uruchomene sztucznego lodoska Parku Zdrojoym KonstancneJezorne 7 Popularyzacja sportó zmoych śród GSR , , , , ,00 0, ,00 meszkanco gmny, storzene mozlosc nauk na łyżach dla dzec konstancńskch szkół młodzeży Umoy z zakresu śadczena usług pranych Urzędu Zapenene...8 kompleksoej obsług pranej dla Wydzału UMG (BP) , , , ,00 0,00 0, ,00 Planoana Przestrzennego oraz Bura..... Zamóeń Publcznych ydatk majątkoe ,00 Budoa sec odocągoej kanalzacyjnej sołectach położonych połudnoej częśc gmny KonstancnJezorna Zaopatrzene odę mejscoośc zlokalzoanych częśc gmny odbór ścekó UMG (R) połudnoej , , , , , , , ,00... Projekt budoa sec odocągoej kanalzacyjnej Czarnoe odę Czarnoa Zaopatrzene odbór ścekó dla meszkańcó terenu UMG (R) , ,00 4 0,00 0,00 0, ,00... Rozbudoa sec odocągoej kanalzacyjnej na terene sec odocągoej terene 6 s 6 Ws Uzupełnene kanalzacj santarnej na UMG (R) , , , , , , , Przebudoa dróg raz z ododnenem na terene Skolmoa północnozachodnego Popraa arunkó komunkacj dla meszkańcó Konstancna (R) , , ,00 Przebudoa dróg Czarnoe Popraa...5 arunkó komunkacj dla meszkańcó UMG Konstancna (R) , ,00 0, , Rozbudoa budynku SP Jezorna Przebudoa częśc budynku na potrzeby bblotek oraz dobudoa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej UMG (R) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudoa budynku danej szkoty Kępe...7 krzeskej hstorycznych nadrzecznych Projekt...8 4KL Kerszku aloró kulturoych terenó budoa drog KDL oraz drog Popraa arunkó komunkacj dla meszkańcó Konstancna UMG UMG (lr) (DG) , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 9, ,00 Strona 4

23 Modernzacja budynku SP Skolmó..9 Popraa arunkó funkcjonoana strażncy SP oraz rozój bazy kulturalnej UMG (R) , , ,00 0,00 0, , UMG (R) ,00 000, , ,00 Przebudoa ll Bałej Popraa... nfrastruktury społecznoopekunczej dla... meszkańcó gmny Budoa sec odocągoej kanalzacyjnej sołectach położonych północno schodnej częśc gmny Konstancn Jezorna Zaopatrzene odę odbor ścekó mejscoośc zlokalzoanych północnoschodnej częśc gmny Przebudoa Szkoły Podstaoej... Słomczyne edukacyjnoychoaczej KonstancnJezorna Popraa nfrastruktury gmne Przebudoa ul. Posńskej raz z...4 nfrastrukturą Popraa arunkó komunkacj dla meszkańcó Konstancna UMG (R) UMG (R) UMG (R) UMG , , , , ,00 (lr) , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudoa ulcy Uzdroskoej raz z nfrastrukturą Popraa arunkó...5 komunkacj dla meszkańcó Konstarcna oraz uzupełnene brakującego odcnka sec kanalzacyjnej na terene KonstancnaJezorny UMG (R) , , ,00 0,00 0,00 0,00 5 5,00 ĘURMSTRZ mgr KzLmcr Llk czuk Strona 5