UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia zł zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Gimnazja 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dział 926 Kultura fizyczna zł zł zł zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dochody majątkowe: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zł Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 1

2 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Pozostała działalność zł - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Licea Ogólnokształcące - - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole zł zł zł zł zł zł zł Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 2

3 - dotacje na zadania bieżące zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Rozdział Rodziny zastępcze zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Wspieranie rodziny zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4260 Zakup energii zł Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Rozdział Pozostała działalność - Dni Seniora - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu zł zł Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 3

4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 Podatek od nieruchomości zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł - Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność - Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Pozostała działalność zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 4

5 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 98 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 89 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 12 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 13 zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy zakup i dostawa materiałów system gospodarczy etap II 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 5

6 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 6

7 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: - w kwocie zł stanowiących dofinansowanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej dla zawodników MKS MOSiR juniorów młodszych, którzy zakwalifikowali się do Ligii Makroregionalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w turnieju BAŁTYK CUP 2016 oraz na dofinansowanie wyjazdów na mecze ligowe, zakup sprzętu treningowego oraz strojów meczowych. - w kwocie zł stanowiących wpływy do budżetu środków, które pozostały na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na dzień r. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki te przeznacza się zadanie pn. Zespół Placówek Oświatowych zakupy inwestycyjne, w ramach którego planuje się dokonać zakupu urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego sieć i stanowiska komputerowe. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie pobytu dzieci z miasta Opola w placówkach na terenie innych powiatów. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa 9 wychowanków z miasta Opola. Miesięczne wydatki na pokrycie kosztów ich utrzymania wynoszą zł, co w skali roku daje kwotę zł. W planie wydatków budżetu na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę zł, stąd też zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na tym zadaniu. - w rozdziale Rodziny zastępcze kwota zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów. W ubiegłym roku część wynagrodzeń koordynatorów refundowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy brak jest dofinansowania z budżetu państwa do ww. zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych miasta. - w rozdziale Wspieranie rodziny kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2015 ww. zadanie częściowo było dofinansowane ze środków dotacji celowej w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy brak jest dofinansowania z budżetu państwa do ww. zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych miasta. Zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miasto Opole przystąpi do konkursu, wtedy też część wydatków zostanie zrefundowana z dotacji celowej. - w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci lokalu przy ul. Plebiscytowej. - w rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. - Dni Seniora kwota zł, które planuje się przeznaczyć na zorganizowanie Dni Seniora. Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 7

8 - Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży kwota zł. - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota zł. W planie wydatków budżetu na 2016 r. zaplanowano kwotę zł na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. W dniu 22 stycznia podpisano umowę z projektantem na opracowanie ww. dokumentacji z terminem jej przekazania do 15 kwietnia br. Po tym terminie zostaną rozpoczęte roboty budowlano-montażowe. - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu kwota zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki finansowe z 2015 r. Ponadto w planie wydatków budżetu w ramach ww. zadania dokonuje się przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków RPO WO Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy zakup i dostawa materiałów system gospodarczy etap II kwota zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji ww. zadania. - Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów kwota zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji ww. zadania. - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup urządzeń i sprzętu dla Działu Hodowlanego i potrzeb gospodarczych. - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu kwota zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki finansowe z 2015 r. - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie prac naprawczych na terenie Centrum Sportu (kwota zł), pokrycie kosztów funkcjonowania lodowiska na Rynku (kwota zł) oraz pokrycie kosztów zatrudnienia trenera oraz 2 asystentów w związku z realizacją ogólnopolskiego programu pn. Akademia Młodych Orłów (kwota zł). Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: - zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe, w 0970 Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi zwrot podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe dla scentralizowanego miasta Opola wraz z jednostkami organizacyjnymi. - zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne ( 2007 i 6207), która stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu. - zwiększenia o kwotę zł planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. - zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu. W br. planowany jest remont lokalu przeznaczonego na Centrum Informacyjno-Edukacyjne. Do momentu zakończenia remontu, pracownicy Centrum będą korzystać z lokalu tymczasowego przy ul. Koraszewskiego. W związku z powyższym część środków zaplanowanych na uruchomienie Centrum nie zostanie wykorzystana w br. Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 8

9 Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: - przesunięcie środków w wysokości zł z zadania pn. Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kwota ta stanowi oszczędności na zadaniu, którą proponuje się przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w przedszkolach, szkołach oraz wspieranie różnych akcji społecznych. - przesunięcie środków w wysokości zł z wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI na zakupy inwestycyjne tej jednostki z przeznaczeniem na zakup nowego serwera. Id: 4543C412-09C A0DF-A3323D85DA58. Projekt Strona 9