UCHWAŁA NR XXXVII/417/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 marca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/417/18 RADY EJ W TRZEBNICY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 1875, zm. poz ) i art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmianie ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/417/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy Wieloletnia Prognoza Finasowa z dnia 26 marca 2018 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,91 Wykonanie , , , , , , , , , ,39 Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 1

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,30 Wykonanie , , , , ,55 Plan 3 kw , , , , ,67 Wykonanie , , , , , , , , , , , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych x Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 2

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , Wykonanie , , , Plan 3 kw Wykonanie , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 3

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 4

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,25 Wykonanie , , ,02 Plan 3 kw , , ,67 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,00% 6,00% 6,00% 10,24% % % TAK TAK Wykonanie ,66% 4,66% 4,66% 15,19% % % TAK TAK Plan 3 kw ,71% 4,71% 4,71% 21,29% % % TAK TAK Wykonanie ,32% 4,32% 4,32% 22,43% % % TAK TAK ,09% 5,09% ,10% 5,44% 15,57% 15,95% TAK TAK ,88% 5,88% ,89% 8,65% 13,97% 14,35% TAK TAK ,61% 5,61% ,62% 7,45% 11,79% 12,17% TAK TAK ,48% 5,48% ,49% 6,50% 7,18% 7,18% TAK TAK ,31% 5,31% ,32% 7,46% 7,53% 7,53% TAK TAK ,06% 5,06% ,06% 8,26% 7,14% 7,14% TAK TAK ,93% 4,93% ,94% 8,26% 7,41% 7,41% TAK TAK ,80% 4,80% ,81% 8,26% 7,99% 7,99% TAK TAK ,67% 4,67% 4,67% 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK ,54% 4,54% 4,54% 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK ,42% 4,42% 4,42% 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK ,29% 4,29% 4,29% 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK ,16% 4,16% 4,16% ,66% 0,66% 0,66% 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK 8,26% 8,26% 8,26% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,17 Wykonanie , , , , , , ,67 Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 7

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , ,51 Plan 3 kw , ,81 Wykonanie , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 8

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , ,00 Wykonanie 2016 Plan 3 kw , , , , , , ,37 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 9

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu zobowiązań Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego zobowiązań samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o publicznego podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu której mowa w art. zakładu opieki umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia zdrowotnej mowa w art. 190 przekształconego na przejętych do końca 15 kwietnia 2011 r. likwidowanego na ustawy o zasadach 2011 r. na o działalności zasadach działalności określonych w podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z określonych w leczniczej przepisach o o zakładach opieki 2013 r. poz. 217, z przepisach o działalności zdrowotnej późn. zm.) działalności leczniczej leczniczej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 10

12 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,35 Wykonanie ,68 Plan 3 kw , ,68 4, ,48 Wykonanie , ,68 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/417/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy Wykaz przedsięwzięć do WPF z dnia 26 marca 2018 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , , , , , , , , , , ,97 1.a - wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , ,89 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach , , ,88 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) , , , , , , , , , , , , , Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 1

14 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne , , , , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z , , , , , , , , , , , , , , , ,09 tego wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia , , , , , , Program zdrowotny w Gminie Trzebnica Obsługa leasingu operacyjnego Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , Urządzenie terenów zielonych dla miasta park Strefa płatnego parkowania Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa , , , Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych , , , Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku , , , , , , Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Bibliteki Publicznej w Trzebnicy Budowa dróg w Księginicach Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.trzebnica , , Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 2

15 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 i lata następne I. Dochody Prognozowany wzrost gospodarczy dla kraju w 2018 roku wyniesie 3,8 %. W WPF dla roku 2018 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających uchwały budżetowej. Planuje się uzyskać dochody w wysokości ,53 zł., majątkowe w wys ,53 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości ,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 18,17 % wszystkich dochodów, a dochody bieżące 81,83 %. Wysoki poziom zaplanowanych dochodów majątkowych w latach wynika z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2019 zaplanowano spadek dochodów o 8 %, co jest wynikiem spadku dochodów majątkowych. Spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w latach W roku 2023 nie zaplanowano dochodów majątkowych. W latach uwzględniono stałe zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w PIT-cie i CIT-cie, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu rozwoju Gminy Trzebnica, rozwoju budownictwa mieszkaniowego i stałego zwiększania się liczby ludności w Gminie. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2023 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2023 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów bieżących Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieżące Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego , , , , , , , , , , , , ,00 86% 92% 100% 100% 101% 103% II. Wydatki W 2018 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę ,53 zł. wydatki majątkowe na kwotę ,74 zł w tym na przedsięwzięcia ,36 zł.; wydatki bieżące w kwocie ,79 zł w tym na przedsięwzięcia ,08 zł. Wydatki majątkowe stanowią 24,02 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 75,98 %. W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków o 17 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze znacznego spadku wydatków majątkowych o 64 % i nieznacznego spadku wydatków bieżących o 3 %. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie efektem zmniejszenia nakładów na remonty w związku z poniesionymi we wcześniejszych latach wydatkami majątkowymi, które odświeżyły infrastrukturę drogową i oświatową. W latach zaplanowano wydatki na porównywalnym poziomie. Zmianie ulega struktura wydatków - maleją wydatki majątkowe, a wzrastają wydatki bieżące. Od roku 2023 przyjęto w WPF stałe wielkości planowanych wydatków. str. 1 Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 1

16 Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego , , , , , , , , , , , , ,00 87% 83% 100% 100% 101% 103% W pozycji 12.4 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF poz W związku z nie podpisaniem na początku roku wszystkich umów na dofinansowanie zadań środkami UE, a planowanymi do zawarcia do końca roku, zaprezentowano dane jak powyżej. III. Przychody W roku 2018 planowana jest emisja obligacji. w wysokości zł. IV. Rozchody W latach cała nadwyżka będzie finansowała wykup obligacji. Rozchody budżetu V. Kwota długu Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji wynika z finansowania wykupem wierzytelności inwestycji: - Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku; - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności kwiecień 2019 r. zakończenie wrzesień 2031 r. str. 2 Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 2

17 Wykup wierzytelności Lata Przychodnia Hala Wierzytelność Raty Wierzytelność Raty Razem raty Razem wierzytelność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 W kolumnie 4 i 7 w roku 2018 wykazano wzrost o ,20 zł tj. wielkości kwoty za jaką planowana jest realizacja zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy. Stan ten wynika z realizacji inwestycji na przełomie roku i zaangażowania środków finansowych (forfaiting) do wyżej wskazanej kwoty. VI. Przedsięwzięcia 1 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic okres realizacji r.; 2 Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa - okres realizacji r.; 3 Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka okres realizacji r.; 4 Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin - okres realizacji r.; 5 Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej - okres realizacji r.; 6 Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej - okres realizacji r.; 7 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa - okres realizacji r.; 8 Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy - okres realizacji r.; 9 Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji r.; 10 Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) - okres realizacji r.; 11 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) - okres realizacji r.; str. 3 Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 3

18 12 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) - okres realizacji r.; 13 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) - okres realizacji r.; 14 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne - okres realizacji r.; 15 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - okres realizacji r.; 16 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji r.; 17 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenia galerii wystawienniczej - okres realizacji r.; 18 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji r.; 19 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - okres realizacji r.; 20 Program zdrowotny Gminy Trzebnica - okres realizacji r.; 21 Obsługa leasingu operacyjnego - okres realizacji r.; 22 Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) - okres realizacji r.; 23 Urządzenie terenów zielonych dla miasta park - okres realizacji r.; 24 Strefa płatnego parkowania - okres realizacji r. 25 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy - okres realizacji r. 26 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa - okres realizacji r.; 27 Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - okres realizacji r.; 28 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych - okres realizacji r.; 29 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji r. Finansowane wykupem wierzytelności; 30 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy - okres realizacji r. Finansowane wykupem wierzytelności; 31 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - okres realizacji r.; 32 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji r. 33 Budowa dróg w Księginicach - okres realizacji r.; 34 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica - okres realizacji r.; str. 4 Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 4

19 35 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy - okres realizacji r.; Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W związku z zawartymi umowami na realizację ww. projektów, dokonano podziału na środki UE oraz na wydatki na wkład krajowy. W przypadku zadań gdzie nie rozstrzygnięto konkursów zaplanowano pełną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów. str. 5 Id: B0AF4123-BFC1-40EE-95B5-B51EF19253F9. Uchwalony Strona 5