UCHWAŁA NR XXV/184/2016 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/184/2016 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę ,20,-zł, 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ,42,-zł, 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę ,62,-zł; Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę ,63,-zł, 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,25,-zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,38,-zł, Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1) dochodami budżetu w kwocie ,94,-zł, 1. dochody bieżące ,56,-zł, 2. dochody majątkowe ,38,-zł; 2) wydatkami budżetu w kwocie ,95,-zł, 1. wydatki bieżące ,90,-zł, 2. wydatki majątkowe ,05,-zł; 3) deficytem budżetu w wysokości ,01,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 który zostanie pokryty przychodami stanowiącymi kwotę ,76,-zł, z tyt.: 1. obligacji ,-zł, 2. kredytów na rynku krajowym ,-zł, 3. wolnych środków ,76,-zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016 Załącznik nr 1. do Uchwały Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z usług Administracja publiczna , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola , ,63 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 512,71 512, Wpływy z opłaty produktowej 512,71 512, Pozostała działalność , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów , ,00 bieżące razem: , , , ,56 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , ,38 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: , ,38 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ogółem: , , , ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 7

8 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016 Z tego Załącznik nr 2. do Uchwały Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Wynagrodzenia bezosobowe remontowych pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,38 po zmianach , , , , , , ,38 przed zmianą zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,38 po zmianach , , , , , ,38 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,15 zwiększenie po zmianach , , , ,85 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , ,38 po zmianach , , ,38 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 8 zwiększenie

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,65 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,65 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,89 zwiększenie po zmianach , , , ,11 przed zmianą zmniejszenie , , , ,76 zwiększenie po zmianach , , , ,24 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 5 391, , , , po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 391, , , , po zmianach , , , , Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 9 18

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 391, , , ,25 po zmianach , , , ,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,10 przed zmianą , , , , , , , ,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,10 przed zmianą , , , ,90 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,90 przed zmianą , , , ,17 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,17 przed zmianą , , ,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 799, , ,10 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 10 zwiększenie

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, pozostałych pozostałych obejmujacych tłumaczenia Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zadania ratownictwa górskiego i wodnego po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , ,09 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , , ,09 zwiększenie 4 154, , , , po zmianach , , , , ,91 przed zmianą 1 411, , , ,00 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 11 18

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na 4110 ubezpieczenia zmniejszenie społeczne zwiększenie 2 594, , , ,49 po zmianach 4 005, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 801 Oświata i wychowanie Przedszkola przed zmianą 165,00 165,00 165,00 165,00 zmniejszenie zwiększenie 359,89 359,89 359,89 359,89 po zmianach 524,89 524,89 524,89 524,89 przed zmianą zmniejszenie , , , ,38 zwiększenie po zmianach , , , ,62 przed zmianą zmniejszenie , , , ,80 zwiększenie po zmianach , , , ,20 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,29 zwiększenie po zmianach , , , ,71 przed zmianą , , , zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , ,20 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,20 przed zmianą , , ,20 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,20 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,94 zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 12

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,41 po zmianach , , , ,41 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 035, , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,94 zwiększenie po zmianach , , , ,06 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 3 311, , , ,53 po zmianach , , , ,53 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 963,00 963,00 963,00 963,00 po zmianach 3 843, , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 267, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 367, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 13 18

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, wyposażenia zwiększenie Ochrona zdrowia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Pomoc społeczna inwestycyjne jednostek budżetowych Placówki opiekuńczowychowawcze 4430 Różne opłaty i składki Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,18 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,18 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,18 po zmianach , , , ,18 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,22 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,22 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 14

15 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, jednostki samorządu 4330 terytorialnego od zmniejszenie innych jednostek zwiększenie samorządu terytorialnego po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 3 106, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3 256, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 506,00 506,00 506,00 506,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 316,00 316,00 316,00 316,00 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 15

16 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie , , , ,71 po zmianach , , , , , , ,50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszenie zwiększenie 512,71 512,71 512,71 512,71 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, po zmianach 512,71 512,71 512,71 512,71 przed zmianą 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 512,71 512,71 512,71 512, Pozostała działalność pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 512,71 512,71 512,71 512,71 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 17

18 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , razem: zmniejszenie , , , , , , zwiększenie , , , , , , ,38 po zmianach , , , , , , , , , , Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 18

19 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016 Załącznik nr 3. do Uchwały Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ , , BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM , ,38 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA Turystyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/ Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW , , Oświata i wychowanie , , Stołówki szkolne i przedszkolne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW Ochrona zdrowia Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE inwestycyjne jednostek budżetowych MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE Kultura fizyczna Obiekty sportowe inwestycyjne jednostek budżetowych ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM Razem , , ,05 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 4. do Uchwały Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 506, ,00 Razem: , ,13 Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 5. do Uchwały Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie Przychody i rozchody budżetu w 2016r. z dnia r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,76 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust ,76 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,75 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i ,75 kredytów Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 22

23 UZASADNIENIE I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.00 zł zwrotem kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu, Dział 750 Administracja publiczna ogółem 2.38 zł 28 zł zwrotem kosztów procesu - egzekucja administracyjna należności, 2.10 zł dochodami z wynajmu obiektu MORKA, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,29 zł korektą planu dochodów dot. realizacji projektu "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" w związku z wpływem dofinansowania, ponad to korekta paragrafu, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem 4.066,00 zł dochodami z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,00 zł korektą rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - jeden z podatników w 2016 r. nie jest zakładem pracy chronionej (brak rekompensaty z PFRON), zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fizycznych, zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej, 7.00 zł wpływem opłaty skarbowej, zł wpływem opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata parkingowa, 1.40 zł wpływem różnych opłat - koszty upomnienia, Dział 758 Różne rozliczenia zł korektą planu dochodów dot. kapitalizacji odsetek i odsetek od lokat, Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem zł 15 zł dochodami z wynajmu pomieszczeń szkoły, zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu przez Gminy: Dygowo, Karlino, Będzino, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem ,71 zł 3.00 zł odsetkami od nieterminowych wpłat - opłata śmieciowa, 512,71 zł wpływem opłaty produktowej, ,00 zł wpływem odszkodowań za szkody w mieniu gminnym - uszkodzenie drogi Ku Morzu, zalanie siłowni. II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: Dział 600 Transport i łączność ,38 zł urealnieniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Planowana kwota dofinansowania ,38 zł, Dział 926 Kultura fizyczna zł korektą planu dochodów dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim (brak realizacji zadania w 2016 r.). III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: Dział 600 Transport i łączność ogółem ,85 zł Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wykonania operatu wodno - prawnego (5.00 zł), zł zabezpieczeniem planu na remont dróg gminnych, bieżące naprawy i remonty, Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 23

24 1.587,45 zł zabezpieczeniem planu na zimowe utrzymanie dróg, - 591,60 zł urealnieniem planu wydatków dot. urządzenia chodnika ul. Targowa do faktycznego wykonania, Dział 630 Turystyka ogółem ,00 zł zł urealnieniem planu wydatków na inkaso opłaty miejscowej, ,00 zł koniecznością dokonania nasadzeń w związku z przedsezonowym i posezonowym oszacowaniem szkód powstałych na skutek działalności ludzkiej (porozumienie z Urzędem Morskim w Słupsku), zł zwiększeniem planu wydatków w związku z wnioskiem Dyrektora GOSIR z przeznaczeniem na energięmolo i promenada nadmorska, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem 5.200,35 zł ,89 zł korektą planu wydatków dot. opłaty za grunt Skarbu Państwa, opłaty za dzierżawę gruntu pasa technicznego, ,76 zł korektą planu wydatków dot. pozostałych odsetek - redyskonto weksla, zł zwiększeniem planu wydatków na odszkodowania za przejęcie nieruchomości - dróg zgodnie z mpzp, Dział 710 Działalność usługowa ogółem 5.391,25 zł 4.391,25 zł zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej, 1.00 zł sporządzeniem analiz obejmujących zasadność przystąpienia do sporządzenia zmian mpzp, Dział 750 Administracja publiczna ogółem zł 5.00 zł urealnieniem planu wydatków na zakup papieru i tonerów do UG, zł urealnieniem planu wydatków na serwis ksera, aktualizację oprogramowań, kontynuowanie licencji, 1.00 zł planowanym zawarciem umowy na reprezentację gminy podczas zawodów lekkoatletycznych, Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją projektu "Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy z niemieckimi gminami " (2.30 zł), Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. usługi remontowej w amfiteatrze (75 zł), 6.00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso sołtysów z tyt. podatków, 1.00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na usługę prania pościeli, ręczników, kołder z obiektu MORKA, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 105,91 zł zł urealnieniem planu wydatków na ekwiwalent OSP za udział w akcjach, zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzenia ratowników do faktycznego wykonania, 1.20 zł korektą planu wydatków na usługi remontowe ratownictwo, ,09 zł korektą planu wydatków dot. realizacji projektu "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" w związku z wpływem dofinansowania, Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł korektą planu wydatków w związku ze spłatą pożyczki poręczonej przez Gminę, Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem zł zwiększeniem planu wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z przeznaczeniem na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, fundusz nagród, odprawę rentową, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS (w związku z powstaniem nowego oddziału w szkole 6 grupa), wywóz nieczystości, 3.13 zł zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników kuchni w Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 24

25 Przedszkolu do końca 2016 roku, zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu szafek i stołów kuchennych z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków, na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia r., Dział 851 Ochrona zdrowia ,18 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu, Dział 852 Pomoc społeczna ogółem zł korektą klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Kierownika GOPS na wynagrodzenia, składki społeczne, zakup wydawnictw, opłaty telefoniczne, składki na FP, zakup lamp na korytarz, opłaty za Internet, 3.00 zł planowanym wykonaniem światłowodowego łącza internetowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem ,71 zł 5.00 zł zwiększeniem planu wydatków na wniosek Dyrektora GOSIR na opłaty za prace awaryjne dot. oświetlenia ulicznego, 512,71 zł koniecznością zakupu materiałów w związku z otrzymaniem dochodów z tyt. opłaty produktowej, 5.02 zł zwiększeniem planu wydatków GOSIR na transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opiekę medyczną i sterylizację, Dział 926 Kultura fizyczna ogółem zł zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup chemii basenowej, zł urealnieniem planu wydatków na energię CSR HELIOS, zł urealnieniem planu wydatków na serwis urządzeń CSR HELIOS. IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: Dział 600 Transport i łączność ogółem ,38 zł ,38 urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (źródła finansowania inwestycji: obligacje zł, dofinansowanie ,38 zł), zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 549 obręb Ustronie Morskie, zł urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu wraz z drogą w miejscowości Kukinka, zł urealnieniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie, na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Ponadto zmiana nazwy zadania na Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie oraz zatoki autobusowej. Zmianą źródeł finansowania zadania pn. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem (wartość zadania ,00 zł źródła finansowania inwestycji: kredyt zł, dochody własne ,00 zł), Dział 630 Turystyka zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18, Dział 750 Administracja publiczna zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwerów i komputerów, Dział 801 Oświata i wychowanie 6.70 zł koniecznością zakupu obieraczki do ziemniaków, na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim. Dział 851 Ochrona zdrowia zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieca, modernizacja kotłowni w Id: EABA2B29-2AC4-440D-811A-67AEE41A2BD3. Podpisany Strona 25