Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata polegających na: 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata , 2) Zmian zawartych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata , do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Sporządziła: Czesława Kaim Skarbnik Gminy 1

2 Objaśnienia W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XIII/76/2015 Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r. dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu Gminy na rok 2016, a także zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata , dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2016 w związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2016 gdzie: 1. dochody ogółem i dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. tj. (rub.1 i 1.1) 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł. (rub ) co wynika z otrzymanej informacji od Ministra Finansów o wielkości tychże dochodów wyliczonych dla gm. na rok 2016; 2) podatki i opłaty zwiększa się o kwotę zł. (rub ) i dotyczy to: podatku od nieruchomości zł., podatku leśnego zł., podatku od środków transportowych zł., opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł. oraz zł. za służebność gruntową umieszczenia w nieruchomościach gminnych linii elektroenergetycznej prowadzącej do stacji elektroenergetycznej w Wólce Czarnińskiej gm. dział 700 rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, z tym że zaplanowane w tym paragrafie środki (w budżecie zł.) z tytułu użytkowania wieczystego przenosi się do 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - i jednocześnie zmniejszając je o 9 zł. Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów dot. klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie tychże należności dokonuje się na podstawie wymiaru ww. podatków i opłat oraz wydanych decyzji; 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł. (rub ). Zwiększenie to wynika z otrzymania przez gminę dotacji: - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą Usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, - z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości zł. - z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne) w wysokości zł., - z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty) na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę zł. z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) zawiadamiające o przyznanych wielkościach dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852) z którego wynika zwiększenia dotacji o kwotę zł. z czego zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę zadania wynikającego z rządowego programu Rodzina 500 plus. 4) Zmniejszeniu natomiast ulega kwota subwencji ogólnej na rok 2016 o zł. i dotyczy to zmniejszenia części oświatowej subwencji. 2

3 2. W wyniku zwiększonych dochodów, wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł. (rub. 2) wydatki bieżące o kwotę zł. (rub. 2.1) i wydatki majątkowe o kwotę zł. (rub. 2.2), które przeznacza się na zwiększenie planu następujących zadań inwestycyjnych: 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. (Dział 010, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050); 2) Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. (Dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdz ) oraz nadaje się nowe brzmienie tego zadania Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy i będzie to zadanie wieloletnie na które Gmina będzie się ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych; 3) Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. (Dział 801, rozdz Gimnazja 6050). Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata dotyczą zmian limitów wydatków następujących przedsięwzięć: w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych, dodaje się dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie w następujących pozycjach: 1. w pozycji Nr , zadanie pod nazwą Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomoderniazcją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy, którego łączne nakłady przewiduje się na kwotę zł, a okres realizacji na lata Przedsięwzięcie to obejmować będzie budynki przy ul. Szkolnej, Lubelskiej i Zachodniej w Stanisławowie; 2. w pozycji Nr , zadanie pod nazwą Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie, którego łączne nakłady przewiduje się na kwotę zł, a okres realizacji na lata W związku z ww. zmianami zwiększa się: - w 2016 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę zł. - w 2017 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę zł - w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę zł - w 2019 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę zł. Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach nie ulegają zmianie. 3

4 Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy na lata przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Sporządziła: Czesława Kaim Skarbnik Gminy 4

5 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,91 Wykonanie , , , , , , , , , ,36 Plan 3 kw , , , , , , , , ,92 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1

6 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

7 z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , , ,67 Wykonanie , , , , ,14 Plan 3 kw , , ,45 Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 3

8 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , , ,88 Wykonanie , , , ,00 Plan 3 kw , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4

9 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 Wykonanie , , Plan 3 kw , , , ,74 Wykonanie , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5

10 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,29 Wykonanie , , ,94 Plan 3 kw , , ,27 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 6

11 Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,62% 6,61% 6,61% 7,99% % % Wykonanie ,58% 6,02% 6,02% 8,16% % % Plan 3 kw ,56% 4,60% 4,60% 3,32% % % Wykonanie ,61% 4,51% 4,51% 7,34% % % ,43% 4,40% 4,40% 7,83% 6,49% 7,83% ,29% 5,03% 5,03% 9,00% 6,44% 7,78% ,75% 5,75% 5,75% 8,26% 6,72% 8,06% ,79% 6,79% 6,79% 8,23% 8,36% 8,36% ,06% 6,06% 6,06% 8,83% 8,50% 8,50% ,53% 6,53% 6,53% 9,73% 8,44% 8,44% ,43% 8,43% 8,43% 10,80% 8,93% 8,93% ,81% 8,81% 8,81% 10,89% 9,79% 9,79% ,90% 8,90% 8,90% 11,13% 10,47% 10,47% ,36% 4,36% 4,36% 11,00% 10,94% 10,94% ,93% 2,93% 2,93% 10,95% 11,01% 11,01% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 7

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,81 Wykonanie , , , , , , , ,30 Plan 3 kw , , , , , , , , ,45 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8

13 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , ,50 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,99 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9

14 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,88 Wykonanie , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10

15 Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie , ,88 Wykonanie , ,86 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11

16 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie , ,00 Wykonanie ,00 Plan 3 kw Wykonanie , , , , * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12

17 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , a - wydatki bieżące , , , ,27 1.b - wydatki majątkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW , , , , wydatki majątkowe , Budowa dróg gminnych - Budowa ul. Polnej w Stanisławowie - Przebudowa dróg gminnych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. - Budowa infrastruktury drogowej , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

18 Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań , , , , , , , ,00

19 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , Obsługa bankowa Gminy Prowadzenie obsługo bankowej gminy Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy , , Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. - Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm , wydatki majątkowe Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktyry oswiaty w gminie Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy

20 Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań , , ,

21 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. - Budowa infrastruktury drogowej Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznejw Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania Rewitalizacja centrym Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oswiatowej Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej

22 Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań