UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI. z dnia

Transkrypt

1 Druk Nr ~ Projekt z dnia 4 lutego 2014 r. J-n ows a I I,H l n d IJ i4 UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5 w zwiazku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastepuje: 1. Zwieksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok 0 kwote zl Zwiekszenia dochod6w dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnosc dochody biezace w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych me podlegajacych zwrotowi: 235) Srodki z EFS na realizacje projektu pn..doradca zawodowy dla Ciebie II"; zgodnie z zalacznikiem Nr Zmniejsza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok 0 kwote zl

2 2 Zmniej szenia wydatkow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogolne i celowe grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadan biezacych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych"; zgodnie z zalacznikiem Nr Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok 0 kwote zl Zwiekszenia wydatkow dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"; zgodnie z zalacznikiem Nr Zwieksza sie wydatki budzetu miasta Lcdzi na 2014 rok 0 kwote zl Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomosci grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnym zadaniu pn. "Nabywanie nieruchornosci"; zl 2) dziale Administracja publiczna 0 kwote rozdziale Urzedy grnin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zl

3 3 gminnym zadaniu pn. "Utrzymanie, zakup 1 wymiana system6w infonnatyeznyeh" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z zalacznikiem Nr Dokonuje sit; przeniesienia planowanyeh w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w: 1) w dziale Transport i Iacznosc 0 kwote zl rozdziale Drogi publiezne w miastaeh na prawaeh powiatu (w rozdziale me ujmuje sit; wydatk6w na drogi gminne) grupie wydatk6w - Inwestyeje i zakupy z nizej wymienionyeh powiatowyeh zadan pn.: a) "Budowa ehodnika wzdluz ul. Kolumny" z1 b).przygotowanie dokumentaeji budowy ul. Oleehowskiej na odeinku od Zakiadowej do ul. Tomaszewskiej" z1 e) "Budowa ehodnika na ul. Lodowej na odeinku od ill 88 do ill 94" zl na realizaejt; powiatowyeh zadan pn.: - "Budowa ul Targowej na ode. od ul Wojska Polskiego do wlaczenia w ul. Kilinskiego (kontynuaeja zadania kod ) - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej zl r "Projekty Kluezowe - wydatki nie objete umowa 0 dofinansowanie" zl; 2) w dziale Transport i lacznosc 0 kwote grupie wydatk6w - Inwestyeje i zakupy z rozdzialu Drogi publiezne gminne z nizej wymienionyeh gminnyeh zadan pn.: a) "Budowa i modernizaeja ehodnik6w wokol Szkoly Podstawowej ill 199 przy ul. Elsnera 8" zl b) "Przebudowa ul. Kujawskiej" zl z1

4 4 do: rozdzialu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatk6w na drogi gminne) na realizacje powiatowego zadania pn. "Budowa ul. Targowej na ode. od ul. Wojska Polskiego do wlaczenia w ul. Kiliriskiego (kontynuacja zadania kod ) - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 3) w dziale Oswiata i wychowanie kwote grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z rozdzialu Gimnazja gminnego zadania pn. "Modemizacja wezlow sanitarnych w Przedszkolu Publicznym ill 214 przy ul. Batalion6w ChJ:opskich 21" do rozdzialu Przedszkola na realizacje gminnego zadania pn. "Modemizacja wezlow sanitarnych w Przedszkolu Miejskim ill 214 przy ul. Batalion6w Chlopskich 21"; zl 4) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska kwote rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki gminnego zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarzad Zieleni Miejskiej" do grupy wydatk6w - Dotacje pa realizacje gminnego zadania pn. "Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Regionalnego Prograrnu Operacyjnego"; zl zgcdnie z zalacznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lcdzi. 7. W uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2014 rok, w Zalaczniku Nr 1 pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2014 rok", wprowadza sie nastepujace zmiany:

5 5 1) dodaje sie zapis w brzmieniu,,900, Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projektow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwota zl; 2) w pozycji "Ogo1em": a) w kolumnie 4 kwote zl zastepuje sie kwota zl, b) w kolurnnie 5 kwote zl zastepuje sie kwota zl, c) w kolumnie 6 kwote zl zastepuje sie kwota zl. 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. Przewodniczaca Rady Miejskiej w Lodzi Joanna KOPCINSKA Projektodawca jest Prezydent Miasta Lodzi KISHO\ \' N ~ ' :'1)!. ; :' DS. P I M'o\.f~ (rna : ~ ~\ \'l!! :Lf) L i : 'I :~ le \.I~) I POLl"! 'KI lir. l. 0[; H a Lin a ".~ ;I; O llll r sica 3.Ql.M '!4.

6 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zrman budzetu oraz zmian w budzecie rniasta Lodzi na 2014 rok. Zmiany w planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach ( 1, 2 i 3 uchwaly). W budzecie na 2014 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian: ~ zwieksza sie dochody w Wydziale Budzetu w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi: 235) Srodki z EFS na realizacje projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"; ~ zmniejsza sie wydatki w Wydziale Budzetu w gminnym zadaniu pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadan biezacych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze srcdkow zewnetrznych"; ~ zwieksza sie wydatki w Powiatowym Urzedzie Pracy w Lodzi z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"; Projekt pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II" wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzialanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Pcdzialanie Wsparcie powiatowych i wojew6dzkich urzedow pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji za~odowej os6b bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 16 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Projekt jest finansowany w 85% ze zrodel Europejskiego Funduszu Spolecznego w fonnie platnosci, natomiast 15% stanowia srodki wlasne Miasta oraz srcdki z Funduszu Pracy. Calkowitawartosc projektu wynosi zl, Wklad wlasny beneficjenta okreslono w kwocie zl, z tego srodki finansowe pochodzace z Funduszu Pracy w kwocie zl, srodki Miasta w kwocie zl. Celem projektujest zwiekszenie dostepnosci uslug swiadczonych na rzecz os6b bezrobotnych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Lodzi, poprzez zwiekszenie zatrudnienia doradc6w zawodowych.

7 2 Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w ( 4 uchwaly). Zwieksza sie wydatki w wysokosci zl, z tego w: Wy'dziale Praw do Nieruchomosci w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjy gminnego zadania rnajatkowego pn. "Nabywanie nieruchomosci". Zwiekszenie wydatkow podyktowane jest koniecznoscia: >- wyplaty z tytulu cdszkodowan za nieruchomosci nabyte pod drogi publiczne (na podstawie decyzji wydanych w trybie art. 98 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami i art. 73 ustawy Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna), kt6rych termin realizacji wypada w styczniu/lutym br.: odszkodowanie za nieruchomosc polozona w Lodzi przy ul. Rentowej 27 na kwote zl, odszkodowanie za nieruchomosc polozona w Lodzi przy ul. Mieszka I i ul. Boleslawa Krzywoustego na laczna kwote zl; >- nabycia nieruchomosci polozonej przy ul. Tuwima 10, koszt zl, Wydziale Informatyki w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania majatkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych". Zadanie jest realizowane w latach W 2013 r. zawarte zostaly umowy oraz wszczete procedury przetargowe angazujace srodki finansowe na lata 2014 i 2015 oraz zaciagniete zobowiazania na rok Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w ( 5 uchwaly). W Zarzadzie Dr6g i Transportu dokonuje sie przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z nizej wymienionych zadan majatkowych:

8 3 >- powiatowego pn. "Budowa chodnika wzdluz ul. Kolumny" w wysokosci zl; Przekazana kwota srodkow na realizacje zadania jest niewystarczajaca. Chodnik nalezy wybudowac na odcinku 3 kin drogi. Jego koszt szacuje siy na kwote ca 5 mln zl. Ponadto z uwagi na brak mozliwosci odwodnienia pasa drogowego ul. Kolumny w pierwszej kolejnosci konieczna jest przebudowa ul. Zygmunta wraz z rowami - (dokumentacja w ZDiT na ukonczeniu) i do tych row6w w dalszej kolejnosci nalezy wpiac rowy z ul. Kolumny. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieristwo podtapiania posesji. Koszt przebudowy ul. Zygmunta szacuje sie na ca 8 mln zl. Konieczne jest tez pozyskanie decyzji ZRiD oraz wycinka drzew. >- powiatowego pn. "Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakladowej do ul. Tomaszewskiej" w wysokosci zl; Zadanie niemozliwe do realizacji ze wzgledu na niewystarczajace srcdki przeznaczone na ten cel Droga wymaga remontu bez wykonania dokumentacji. Szacuje sie, iz koszt remontu wyniesie zl. >- powiatowego pn. "Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od ill 88 do ill 94" w wysokosci zl; Budowa niezasadna z uwagi na koniecznosc uporzadkowania calego obszaru autogieldy. Obecnie w trakcie realizacji sa podzialy geodezyjne, a po ich zakoriczeniu rozpoczna sie prace nad koncepcja zagospodarowania terenu. W zwiazku z powyzszym realizacja chodnika na tak kr6tkim odcinku jest nieuzasadniona pod wzgledem ekonomicznym i merytorycznym. >- grninnego pn..budowa i modernizacja chodnik6w wokol Szkoly Podstawowej ill 199 przy ill. Elsnera 8" w wysokosci zl; Jest to droga wewnetrzna jako wlasnosc Spoldzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. ZDiT nie rna tytulu prawnego do realizacji zadania. Chodnik powinna wykonac Spoldzielnia Mieszkaniowa we wlasnym zakresie.

9 4 :> gminnego pn.i.przebudowa ul. Kujawskiej" w wysokosci zl; Zadanie jest przewidziane do realizaeji w ramaeh zadania "Przebudowa drog po inwestyejaeh wspolfinansowanych przez ISPA". Dokumentaeja jest juz opraeowana w ramaeh powyzszego zadania oraz uzyskano decyzje ZRiD. W zwiazku z powyzszym wprowadzanie cdrebnego zadania nie jest eelowe. Powyzsze srodki przeznaeza Sly na realizacje nizej wymienionyeh powiatowyeh zadan majatkowych pn.: :> "Budowa ul. Targowej na ode. od ul. Wojska Polskiego do wlaczenia w ul. Kilinskiego,(kontynuaeja zadania kod )" w wysokosei zl - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; Zabezpieezenie ww. srodkow w budzecie jest niezbedne w eelu realizaeji umowy z wykonawca na opraeowanie dokumentaeji projektowej na budowe ul. Targowej na ode. od ul. Tuwima do ul. Pilsudskiego oraz dla potrzeb wykwaterowania najemcow z komunalnyeh budynkow mieszkalnyeh, zlokalizowanyeh w rejonie planowanej inwestyeji i z tego wzgledu przeznaezonyeh do rozbiorki. W ramaeh zaplanowanej kwoty zostanie dokonany remont lokali zamiennyeh przewidzianyeh dla wykwaterowanyeh najemcow oraz ieh przeprowadzka. :> "Projekty Kluezowe - wydatki me objete umowa 0 dofinansowanie" w wysokosci zl; Z przedmiotowego zadania finansowane SE!: wszelkiego rcdzaju wydatki, ktore me SE!: objete umowami 0 dofinansowanie projektow z srodkow unijnyeh. Naleza do nieh rniedzy innymi: umowy (porozumienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usuniecia kolizji, oplaty przylaczeniowe do sieei PGE w ramaeh realizowanyeh inwestyeji, oraz wynagrodzenia osob obslugujacych te projekty. Wymienione wydatki nie mega bye finansowane bezposrednio z zadan objetych umowami 0 dotaeje. Brak zabezpieezonyeh srodkow na zadaniu moze spowcdowac opoznienia w realizaeji inwestyeji, a co za tym idzie mozliwosc rozliezenia calego projektu unijnego.

10 5 W Wydziale Edukacji dokonuje sie przeruesierua gmmnego zadania majatkowego pn. "Modemizacja wezlow sanitamych w Przedszkolu Publicznym ill 214 przy ul. Batalion6w Chlopskich 21" z rozdzialu Gimnazja z kwota zl do rozdzialu Przedszkola na realizacje gminnego zadania rnajatkowego pn. "Modemizacja wezlow sanitamych w Przedszkolu Miejskim ill 214 przy ul. Batalion6w Chlopskich 21". Powyzsza zmiana wynika z koniecznosci dostosowania realizacji wydatk6w do obowiazujacej klasyfikacji budzetowej, Z Zarzadu Zieleni Miejskiej dokonuje sie przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarzad Zieleni Miejskiej" do Wydzialu Budzetu z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn..rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" 0 Powyzsza zmiana wynika z koniecznosci zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania na realizacje projektu pn. "Termomodemizacja obiekt6w na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III" otrzymanej w 2013 r. z Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi. Zmiany w uchwale Nr LXXIXl1646/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2014 rok ( 7 uchwaly). Zmiany dotycza Zalacznika Nr 1 pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2014 rok" i wynikaja z wprowadzenia nowego zadania, realizowanego w formie dotacji, pn..rozficzenie srodkow otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" z kwota zl. DY RE K T O l{ WYD ZlIA(tU BUDZETU / W ' ft' Malgo rza t Wojtcz ak

11 Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi zdnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwiekszenia Zmiany po stronie dochod6w Powiat Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srcdkow europejskich, oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich

12 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lcdzi na rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwiekszenia Zmiany po stronie wydatk6w Gmina Transport i Iacznosc Drogi publiczne gminne wydatk6w Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa i modernizacja chodnik6w wokol Szkoly Podstawowej ill 199 przy ul. Elsnera 8" z zadania pn. "Przebudowa ul. Kujawskiej" Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i I nieruchornosciami wydatk6w Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomosci'' 750 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatk6w Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych"

13 Rozne rozliczenia Rezerwy og61ne i celowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, 0 kt6rych wydatk6w mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadan biezacych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych" 801 Oswiata i wychowanie Przedszkola , wydatk6w Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja wezlow sanitarnych w Przedszkolu Miej skim ill 214 przy ul. Batalion6w Chlopskich 21" Gimnazja wydatk6w Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja wezlow sanitarnych w Przedszkolu Publicznym ill 214 przy ul. Batalion6w Chlopskich 21" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatk6w Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Wydatki jednostki I budzetowej Zarzad Zieleni Miejskiej" wydatk6w Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie srcdkow otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" Powiat Transport i Iacznosc

14 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatk:6w na drogi gminne) wydatk:6w Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika wzdluz ill. Kolumny'I z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zaldadowej do ul. Tomaszewskiej" z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Lodowejna odcinku od ill. 88 do ill na zadanie pn. "Budowa ul. Targowej na ode. od ul. Woj ska Polskiego do wlaczenia w ul. Kilinskiego (kontynuacja zadania kod ) na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki me objete umowa 0 dofmansowanie" Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, 0 kt6rych wydatk6w mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na zadanie pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie Il"