UCHWAŁA NR Rady Gminy Łańcut z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR Rady Gminy Łańcut z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Łańcut, uchwala co następuje i Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łańcut wraz z prognozą kwoty długu oraz objaśnieniami na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zbowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł, 1) w 2019 r. do kwoty zł 2) w 2020 r. do kwoty zł 4 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2 e) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2) zawieranych na czas określony do kwoty zł 5 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, a) dostawy gazu z sieci gazowej, a) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas określony do kwoty zł 6 Traci moc uchwała Nr XXV/197/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut zmieniona chwałami: Nr XXIX/252/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXX/269/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr XXXI/275/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/17 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 września 2017 r. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem' 1 Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe" ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1 1M1 2] Wykonanie , , G , , , , , , ,75 Wykonanie , , , , , , , , , ,29 Plan3kw , , , , , ,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych Strona 1

4 Wyszczególnienie * Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji * gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przepych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecznicze), w wysokości w jakiej nie podlegają, sfinansowaniu dotacja, z budżetu państwa " z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy * odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład x krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] [2 2] Wykonanie , ,30 0,00 0, , , , ,45 Wykonanie , ,89 0,00 0, , ,08 0,00 0, Plan3kw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , , , , ,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , , , , ,00 0, X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , , , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , , ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w na pokrycie art. 217 ust.2 pkt deficytu 6 ustawy x x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5, x na pokrycie deficytu x budżetu Lp Formuła [1H2] [4 1]+ [4.2]+ 14.3] + [4 4] Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy * kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ajt 243 x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ]+ [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456 oraz z 2013 r. poz 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych Strona 4

7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1]-[2.1] (i i -Ki *l«l-rj2'l-p'2d Wykonanie ,00 0, , ,54 Wykonanie ,00 0, , ,07 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

8 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 uslawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 uslawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 > poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp Formuła < 2.1.1J ] [5 1])/ 1] mi'i Bii>c.g?i!i.poii.pijia pi B'iDI /(i. isi '», u 11 1» «3 1 ) 11B 1 > 1 11 P0ia- ł1hj11 M>9ł«1 - [151 IB «1 1]- 15l 21) - «21H212H'52 >V<Ilr [ średnia z trzech poprzednich lat (9 5] średnia z trzech poprzednich lal (9.5] (9.6]-[9.4] [9 6.1] -[9.4] Wykonanie ,42% 3,42% 0, % 9,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,69% 2,69% 0,00 2,69% 12.42% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3kw ,90% 1,90% 0,00 1,90% 4,77% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% TAK TAK ,16% 2,16% 0,00 2,16% 6,77% 8,98% 7,39% TAK TAK ,49% 2,49% 0,00 2,49% 7,56% 7,99% 6.40% TAK TAK ,33% 2,33% 0,00 2,33% 8,13% 6,37% 4,78% TAK TAK ,01% 2.01% 0,00 2,01% 8.65% 7,49% 7,49% TAK TAK ,49% 1,49% 0,00 1,49% 8.80% 8,11% 8,11% TAK TAK ,39% 1,39% 0, % 9,03% 8,53% 8,53% TAK TAK ,29% 1,29% 0,00 1,29% 9.65% 8,83% 8,83% TAK TAK ,21% 1,21% 0, % 10,33% 9 16% 9.16% TAK TAK ,04% 1.04% 0,00 1,04% 10,60% 9,67% 9,67% TAK TAK ,46% 0.46% 0, % 10,54% 10,19% 10,19% TAK TAK 9) W ipozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,09 0,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie ,00 0, , ,90 0,00 0,00 0, , , ,71 Plan3kw ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,18 Wykonanie , , , , , , , , ,42 Plan3kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona

11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , ,62 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,19 0,00 0,00 Plan3kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacje programu, projektu lub zadaniafinansowanegow co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. z 2013 r. poz z póżn zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * Wydatki zmniejszające dług * spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,52 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z póżn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. " Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy J WOJT mgrinż. Zbigniew tbza Strona

14 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w arł5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - Zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy Łańcut ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Łańcut , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),ztego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Strona 2 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Strona 3 L.p. Nazwa i cei Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00

18 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASNOWEJ GMINY ŁAŃCUT Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut została sporządzona na lata w związku z faktem, iż do roku 2027 planowana jest splata zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz planowanego kredytu na 2018 rok w wysokości zł potrzebnego na pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu gminy (kwota ) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota ). Przy szacowaniu dochodów w okresie objętym prognozą finansową kierowano się zarówno danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczególnych grup dochodów na przestrzeni ostatnich lat, jak również wskaźnikami makroekonomicznymi przewidywanymi na kolejne lata oraz planowaną polityką fiskalną gminy, a także strategią rozwoju gminy. Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono planowany wzrost dochodów podatkowych gminy. W roku 2018 planowane są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych na poziomie roku Na 2018 rok nie jest planowany wzrost stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy Łańcut zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. W kolejnych latach w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) planowany jest wzrost o około 2 % w poszczególnych latach w związku z planowanymi wzrostami dochodów podatkowych. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina planuje również wzrost dochodów w poszczególnych latach zgodnie z prognozami wyliczonymi i przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (wzrost planowano na podstawie średnich wartości za ostatnie lata - około 5%w najbliższych 5 latach, a następnie 3%). Przy szacowaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej kierowano się przewidywaną liczbą uczniów, na których gmina otrzyma subwencję w kolejnych latach oraz jej wzrostem wynikającym z awansu zawodowego nauczycieli oraz związanych z bieżącym utrzymaniem szkół. Wzrost subwencji oświatowej planowany jest na poziomie ok. 3% w kolejnych latach. Przy szacowaniu subwencji wyrównawczej planowany jest jej wzrost w kolejnych latach na niewielkim poziomie (2-3%). Przy szacowaniu dochodów z tytułu dotacji opierano się na danych z ostatnich lat oraz nieznacznym wzroście uwzględniającym inflację.

19 Dochody majątkowe planowane do uzyskania w poszczególnych latach prognozy opierają się na planowanych do uzyskania środkach na inwestycje, na które w kolejnych latach gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach dochodów majątkowych w latach planowane są dochody z tytułu sprzedaży majątku, tj. sprzedaży działek gminnych będących w zasobach gminy, w większości przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. (Dochody te planowane są na podstawie średniej wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów przez gminę w ostatnich latach). Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy tj. m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne i internet, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej tj. budynków gminnych, utrzymanie i bieżące remonty infrastruktury drogowej, oświatowej i instytucji kultury. Przewidziano również środki na oświetlenia drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych wydatków uwzględniono funkcjonowanie na obecnym poziomie placówek oświatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły średniej. W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie działalności z zakresu pomocy społecznej. Przy racjonalizowaniu wydatków bieżących w kolejnych latach planowany jest ich niewielki wzrost (ok. 3%). Również wzrost wynagrodzeń oraz wydatków na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy w prezentowanym okresie planowany jest na poziomie ok. 3% w tym uwzględnia się regulację wynagrodzeń pracowników oraz wzrost wydatków na usługi (dostawa gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych itp.) na poziomie 2%. W latach gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W ramach środków przewidzianych na spłatę i obsługę długu przewidziano rozchody z tytułu spłaty już zaciągniętych kredytów oraz kredytów planowanych do podjęcia w 2018 roku. Zabezpieczono również środki na obsługę długu czyli na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Okres spłaty kredytów został dostosowany do możliwości finansowych gminy tj. kredyt planowany do wzięcia w 2018 r. w wysokości zł został zaplanowany do spłaty

20 I w okresie 9 lat, począwszy od 2019 roku. Wysokość spłat w poszczególnych latach została tak zaplanowana, aby zachować dopuszczalny wskaźnik zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość odsetek od kredytów planowanych do zapłaty została wyliczona na podstawie oprocentowania kredytów na jakie gmina ma podpisane umowy i spłaca obecnie. Wydatki majątkowe planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z możliwości finansowych gminy, czyli środków pozostających do dyspozycji gminy po odjęciu od planowanych dochodów kwot planowanych na wydatki bieżące, spłatę odsetek od kredytów oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych uwzględniono wydatki wynikające z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wielotetniej prognozy finansowej Gminy Łańcut. W pozycji przychodów zapisano środki z kredytów wykorzystanych przez gminę w latach i planowanych w roku 2018 oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostałych na koniec lat W kolejnych latach gmina na chwilę obecną nie planuje kredytów w związku z koniecznością spłaty już zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. Ewentualne przychody z tytułu kredytów w kolejnych latach będą uzależnione od zmian w sytuacji finansowej gminy lub możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne (dofinansowanie zadań gminnych ze środków unijnych). Szczegółowe dane liczbowe związane z Wieloletnią Prognozą Finansową w poszczególnych latach, w tym kwotę zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz relację zadłużenia do planowanych dochodów wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia powyższa tabelka stanowiąca integralną część załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut. WÓJT mgr int Zbigniew Toza