UCHWAŁA NR XXXI/340/16 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/340/16 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miasto uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta na 2017 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł i rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające w roku 2017 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, w tym: a) w rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

2 b) w rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości zł. 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik nr Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości zł, b) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 19. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik nr Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta. Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

3 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Miasta na 2017 rok Planowane dochody (w zł) Dział Rozdz Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Turystyka Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

5 71035 Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 302, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 302, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 302, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

6 0 910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłata skarbowa Wpływy z innych lokalnych opłat Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i Wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3

7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego Pozostałe odsetki Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,00 Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 4

8 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji 2910 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 654, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Pomoc w zakresie dożywianie , , Dotacje celowe otrzym.z bud. państ.na realizację własnych zadań , , Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , ,00 Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 5

9 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Fundusz alimentacyjny w likwidacji Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody ogółem , , ,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki bieżące statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych; w złotych majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wydatki bieżące statutowe dotacje majątkowe , , , , , , , Ogółem , , , Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 4 - budżetu Miasta na 2017 rok w złotych z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Handel Pozostała działalność Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne gminne , , , Pozostała działalność Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Gospodarka mieszkaniowa Zakład gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Cmentarze Pozostała działalność Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

13 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 302, , , , , , , , , , , , , Obrona cywilna Straż Miejska , , , , , Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Gimnazja , , , , , , Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , Pozostała działalność , , , Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

14 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Mieszkania chronione , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , Rodziny zastępcze Fundusz Alimentacyjny w likwidacji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3

15 90002 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki , , , Muzea Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność razem: , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2017 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta poprzez zakup , , , ,00 autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: ul. Krzywa I etap, Chopina I etap, Kochanowskiego II etap, Podrzeczna, Peowiacka, Wilcza, Orzeszkowej - Konopnickiej, Mickiewicza, Kr. Jadwigi III etap, Przemysłowa i Krośniewicka, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych (budżet obywatelski) Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem (budżet obywatelski) Rowerowe stojaki w mieście róż (budżet obywatelski) Budowa infrastruktury dla potrzeb Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Aquapark ) , , , , Powiat wski MOSiR, Urząd Miasta Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

17 Budownictwo mieszkaniowe Wykupy nieruchomości zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz pozostałych środków trwałych Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych Pomoc finansowa dla Powiatu wskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału wskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. Wykonanie zaleceń KP PSP w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Dokumentacje techniczne "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw (budżet obywatelski) Rewitalizacja stawu w Parku Traugutta Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni Zakup i modernizacja środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy Orliku SP Nr 1) (budżet obywatelski) Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE (budżet obywatelski) Zarząd Nieruchomości Miejskich MOSiR Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

18 Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej (budżet obywatelski) FITNESS PARK etap 2 - Street Workout (budżet obywatelski) Ogółem , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2017 rok w złotych Dochody dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Plan Ogółem Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 8 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w złotych Dochody Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdz. Plan Ogółem Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki wski Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie , Muzeum Regionalne w Kutnie Ogółem jednostki sektora finansów publicznych ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa , Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo" , , Punkt Przedszkolny "By Happy" , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nazwa zadania , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

23 Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej Ogółem , Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych ,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2017 rok Lp. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Dotacje z budżetu Kwota Przychody (w zł) Dotacja przedmiotowa zakres dotacji w tym: Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Koszty (w zł) ogółem w tym: wpłata do budżetu 1. Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 232,20 zł Budownictwo mieszkaniowe dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł Ogółem x x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

25 * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 9 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p) w tym: Planowane wydatki /w zł/ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja budżetowa w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Razem razem Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania: obligacje pozostałe ** 2017 z tego: razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: ( (6+7) (9+13) ( ) ) I 1.1 majątkowe x , , , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa III - Transport Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

27 Razem wydatki: dz. 600, r , , , , , , , ,00 z tego: , , , II bieżące x OGÓŁEM x , , , , , , , , , , , * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 10 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2017 roku Dział Rozdz Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 3 828, Urzędy wojewódzkie 3 828, Wpływy z różnych opłat 3 828, Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Rodzina w złotych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w złotych Dochody Opłaty za utrzymanie porządku i czystości Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku Dział Rozdz. Plan Ogółem Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1