Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w 1 ust. 3 uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie: 3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty: a) zł w roku 2017, b) zł w roku 2018, c) zł w roku 2019, d) zł w roku 2020, e) zł w roku 2021, f) zł w roku 2022, g) zł w roku 2023, h) zł w roku Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiat w Radosław Włoszek Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/316/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 czerwca 2017 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 1

3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe x Lp Formuła [2.1] + [2.2] x x x x x x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 3

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,24% 3,24% 0 3,24% 3,17% 9,73% 10,48% TAK TAK ,91% 3,91% 0 3,91% 8,62% 7,64% 8,40% TAK TAK ,62% 6,62% 0 6,62% 10,86% 6,91% 7,66% TAK TAK ,42% 5,42% 0 5,42% 10,94% 7,55% 7,55% TAK TAK ,39% 8,39% 0 8,39% 11,42% 10,14% 10,14% TAK TAK ,79% 6,79% 0 6,79% 11,80% 11,07% 11,07% TAK TAK ,17% 6,17% 0 6,17% 12,24% 11,39% 11,39% TAK TAK ,68% 3,68% 0 3,68% 12,53% 11,82% 11,82% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 7

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 9

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług związane z umowami spłata zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, innych wliczanych do niż w poz państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 11

13 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/316/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 czerwca 2017 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach , , , , , , , ,00 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , , , , ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości PZ Nr 10 w Kętach , , , , , ,00 0, ,00 szkolnictwa zawodowego "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary PZ Nr 2 w zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , , , , , ,00 0, , "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary PZ Nr 3 w zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , , , , , ,00 0, ,00 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Starostwo Powiatowe Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjnousługowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości w , , , , , , , ,00 szkolnictwa zawodowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Starostwo Powiatowe Powiecie Oświęcimskim w branży elektrycznoelektronicznej" - podniesienie atrakcyjności i w , , , , , , , ,00 jakości szkolnictwa zawodowego Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 1

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań "Modernizacja kształcenia zawodowego w Starostwo Powiatowe Powiecie Oświęcimskim w branży turystycznogastronomicznej" - podniesienie atrakcyjności i w , , , , , , , ,00 jakości szkolnictwa zawodowego "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja Powiatowe Centrum społeczna i zawodowa osób zagrożonych Pomocy Rodzinie w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Erasmus+:"Europejskie Praktyki Zawodowe doświadczenie na dziś i jutro" - podniesienie PZ Nr 10 w Kętach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 atrakcyjności i jakości szkolnictwa Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość - ochrona i Starostwo Powiatowe rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 obszarów powiatu oświęcimskiego ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej PZ Nr 2 w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , "ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do PZ Nr 4 w sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, , Starostwo Powiatowe "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu w - oświęcimskiego" - e-usługi , , , , ,00 0,00 0, ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Starostwo Powiatowe Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury w Oświecimiu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 komunikacyjnej Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i w zakresie wypłaty dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dotacji Starostwo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" - zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic Powiatowe w Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 2

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Starostwo Powiatowe Praktycznego w " - poprawa w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 efektywności energetycznej "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Dom Dziecka w Domu Dziecka w " - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 3 w Rozwój kapitału intelektualnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozwój kapitału intelektualnego "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" PZ Nr 11 w Kętach ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozwój kapitału intelektualnego Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , ,00 0,00 0, , wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0, ,00 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i Powiatowe Centrum rodzinach zastępczych - realizacja działań z Pomocy Rodzinie w , , , , ,00 0,00 0, ,00 zakresu pomocy społecznej Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela w zakresie wypłaty religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim dotacji Starostwo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i Powiatowe w nauki religii Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 3

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań w zakresie wypłaty Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - dotacji Starostwo realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" w , , , , ,00 0,00 0, ,00 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Pomoc materialna przyznawana studentom Starostwo Powiatowe kształcącym się w szkole wyższej na kierunku w , , , , ,00 0,00 0, ,00 lekarskim - stypendia dla uczniów Dotacja dla Gminy Oświęcim na sporządzenie w zakresie wypłaty planu zagospodarowania przestrzennego dla dotacji Starostwo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości w Grojcu - zagospodarowanie Powiatowe w przestrzenne nieruchomości Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na w zakresie wypłaty drogach powiatowych w granicach dotacji Starostwo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa Powiatowe w infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach dotacji Starostwo powiatowych w granicach administracyjnych miasta ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Powiatowe w Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00 "Budowa siedziby SOSW w - etap I, II, Starostwo Powiatowe III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla w , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z Starostwo Powiatowe ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w w ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 4

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do Starostwo Powiatowe ul. Chemików w " - poprawa w ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 infrastruktury komunikacyjnej Starostwo Powiatowe "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " w ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Starostwo Powiatowe "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" w ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi w zakresie wypłaty powiatowej k dawnej ) usytuowanej dotacji Starostwo ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Powiatowe w Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie w zakresie wypłaty wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy dotacji Starostwo Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Powiatowe w środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Starostwo Powiatowe Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por w ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Stefana Jasieńskiego w " - poprawa warunków do prowadzenia zajęć Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 5

18 O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego: 1) Zaktualizowano prognozowane budżety w latach , w tym w szczególności: a) dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, b) prognozy tzw innych dochodów na rok 2018 ustalono na poziomie niższym niż pierwotnie planowano, jednak, biorąc pod uwagę poziom ich realizacji w roku bieżącym, może się okazać, że konieczne będzie dalsze obniżenie kwot, c) na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie zł. Planuje się sprzedaż: w Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach (poprzednio w zarządzie PZ 7): Działka 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78 cena wywoławcza ,00 zł, Działka nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78 cena wywoławcza ,00 zł, Działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu, cena wywoławcza ,00 zł, Działka nr 755/74 zabudowana warsztatami wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78, cena wywoławcza ,00 zł, Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach: działka nr 3026/5 wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 3026/4, wartość z wyceny ,42 zł, Dom Pomocy Społecznej w Bobrku: niezabudowana działka nr 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha, cena wywoławcza ,00 zł zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha, cena wywoławcza ,00 zł, PZOL Grojec Pałac, pod warunkiem zmiany planu zagospodarowania Gminy d) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie, e) zaktualizowano obsługę długu i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, f) wynagrodzenia i pochodne w latach nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Wzrost zaplanowano dopiero od 2020 rok (na poziomie o 3% rocznie). 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano: a) wolne środki na poziomie: w roku zł, w roku zł, b) emisję obligacji komunalnych na kwotę: w 2017 roku zł z terminem wykupu przypadającym na lata , w 2018 roku zł z terminem wykupu przypadającym na lata , w 2019 roku zł z terminem wykupu przypadającym na lata W związku z powyższym zaplanowano spłaty kredytów/wykup obligacji. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 1

19 Pozostałe założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r. z późn. zm. II. W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2): a) dokonano zmiany nazwy zadania z Budowa siedziby SOSW w na Budowa siedziby SOSW w etap I, II, III oraz zaktualizowano kwoty nakładów finansowych na w/w przedsięwzięcie, b) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: Dotacja Miasto Oświęcim Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Przekazanie dotacji na zadanie planuje się w roku 2018, Dotacja Gminy Kęty Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty. Przekazanie dotacji na zadanie planuje się w roku 2018, ERASMUS+ w PZ Nr 2 w zadanie planowane do realizacji w latach , ERASMUS+ Praktyka za granicą dobry krok do sukcesu! w PZ Nr 4 w do realizacji w latach , c) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.: Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w planowana realizacja zadania na lata Zadanie przesunięte z roku Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w realizacja zadania planowana jest na lata Zadanie przesunięte z roku (Brak rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie). Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Nr 3 w w roku 2018, Zadanie przesunięte z roku (Brak rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie). Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Nr 2 w w roku 2019, Zadanie przesunięte z roku (Brak rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie). Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Nr 11 w Kętach w roku Zadanie przesunięte z roku (Brak rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie). III. W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego: - dokonano zmiany wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze oraz wydłużono okres świadczeń pracowniczych do 2024 roku w związku z dostosowaniem do okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. IV. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale: a) na zadaniu: Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w poza nakładami finansowymi na w/w przedsięwzięcie, ujętymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich występuje wkład niekwalifikowany w kwocie 3.764,00 zł w 2017 roku, Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 2

20 b) na zadaniu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku wystąpił wkład niekwalifikowany w kwocie 1.230,00 zł, przez co nakłady finansowe na to przedsięwzięcie są powiększone o w/w wkład, c) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło ,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach , planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę. Id: 39135DF2-D4EE-44A EA1A5FEE7D47. Podpisany Strona 3