UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226 ust.1,2a,3,4 pkt 1, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6,7,8 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata , pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa. 2. Określa się przedsięwzięcia na lata stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr IX z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zielonogórskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik do uchwały do maksymalnej kwoty zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki Strona 1 z 21

2 za organ stanowiący EDWIN ŁAZICKI Strona 2 z 21

3 Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XV z dnia z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , ,39 Wykonanie , , , , , , , , , ,08 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 21

4 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,17 Wykonanie , , , , ,88 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 4 z 21

5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , Wykonanie , , ,62 Plan 3 kw Wykonanie , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 z 21

6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 z 21

7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , ,89 Wykonanie , ,07 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 7 z 21

8 Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,14% 27,14% 27,14% 0,03 % % Wykonanie ,64% 1,64% 1,64% 0,08 % % Plan 3 kw ,96% 2,96% 2,96% 0,07 % % Wykonanie ,02% 3,02% 3,02% 0,07 % % ,36% 4,36% 4,36% 0,05 5,91% 6,01% ,28% 4,28% 4,28% 0,05 6,45% 6,54% ,17% 4,17% 4,17% 0,08 5,74% 5,84% ,22% 4,22% 4,22% 0,07 5,91% 5,91% ,92% 3,92% 3,92% 0,06 6,71% 6,71% ,92% 3,92% 3,92% 0,06 6,94% 6,94% ,67% 3,67% 3,67% 0,07 6,56% 6,56% ,42% 3,42% 3,42% 0,07 6,38% 6,38% ,18% 3,18% 3,18% 0,07 6,57% 6,57% ,95% 2,95% 2,95% 0,07 6,76% 6,76% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 8 z 21

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 z 21

10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , ,37 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 21

11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , , , , , ,51 Wykonanie , , , , , , ,95 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 21

12 Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie ,76 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 21

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie ,00 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13 z 21

14 Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr XV z dnia L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , ,00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , "e-geodezja Powiatu Zielonogórskiego" - Rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostepniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Strona 14 z 21

15 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań Strona 15 z 21

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie ( w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie do wymogów prawnych. Szpital Rehabilitacyjno -Leczniczy SP ZOZ Wojnowo Strona 16 z 21

17 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań Strona 17 z 21

18 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XV z dnia Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym do ich uzyskania w latach Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata , oraz przewidywane wykonanie w roku 2015, jako punkt wyjścia na lata objęte prognozą. 1. Prognoza dochodów budżetu. Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1) dochody własne; 2) subwencje ogólne; 3) dotacje celowe z budżetu państwa. Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu zalicza się: - udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego, - udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, - wpływy z opłaty komunikacyjnej, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne), - wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych uchwał do pobierania takich opłat). - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - dochody z kar pieniężnych i grzywien, - odsetki od nieterminowo przekazanych należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie uchwały Rady Powiatu i stosowne przepisy prawa oraz zawarte przez powiat umowy i porozumienia. Łączna kwota zaplanowanych na 2015 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie zł, co stanowi 47,78% zaplanowanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości zł. Na lata zaplanowano niewielki wzrost nie przekraczający 4 %. Strona 18 z 21

19 Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2016 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zadministracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł. Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące w wysokości zł. Na dzień roku dochody bieżące wynosiły ,02 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło ,50 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r wyniesie ,20 zł. Na lata zaplanowany został umiarkowany wzrost dochodów bieżących budżetu powiatu na poziomie nie przekraczającym 5%. Na 2016 r. zaplanowano dochody majątkowe na poziomie zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie zł. Na dzień roku wykonanie dochodów majątkowych zł. Wykonanie na koniec 2014 r. wynosiło ,95 zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wyniesie zł. Na 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie zł. Przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. wyniesie zł. Duży wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2016 r. przewidziany został w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 i 33. Łączna zaplanowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2016 rok wynosi zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na działania inwestycyjne wynosi zł. 2. Prognoza wydatków budżetu. Na 2016 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie zł w tym wydatki bieżące w kwocie zł. Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Na lata zaplanowano umiarkowany ich wzrost na poziomie nie przekraczającym 4 %. Z wydatków bieżących wyodrębniono: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w których nie uwzględniono wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie zł, - wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem JST w których ujęto wyłącznie wydatki z rozdziałów oraz w kwocie zł. Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości zł, w tym Strona 19 z 21

20 na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na poziomie zł. W latach wydatki majątkowe będą sfinansowane z dochodów majątkowych oraz z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co pozwoli na skorzystanie ze środków nowej perspektywy finansowej UE na lata Przychody i rozchody budżetu. Na 2016 rok ze względu na konsolidację zadłużenia, przeprowadzoną w 2013 r. wynikającą z konieczności spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) nie zaplanowano przychodów w budżecie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Zaplanowany deficyt w kwocie zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł będą sfinansowane z przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień roku wynosić będzie zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych z 2010 r. w kwocie zł oraz z tytułu emisji obligacji z 2013 r. w kwocie zł. Kwota rozchodów czyli kwota przypadająca do spłaty z tytułu emisji obligacji komunalnych z dwóch programów emisji z 2010 r. oraz z 2013 r. na lata przedstawia się następująco: - na rok 2016 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2017 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2018 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2019 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2020 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2021 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2022 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2023 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - na rok 2025 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w kwocie zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku na łączną kwotę zł rozpocznie się od 2019 roku, a więc w momencie kiedy będzie wykupiona ostatnia seria obligacji wyemitowanych w 2010 roku. Wykup poszczególnych serii obligacji z nowego programu emisyjnego przedstawia się następująco: - w 2019 roku w kwocie zł, - w 2020 roku w kwocie zł, - w 2021 roku w kwocie zł, - w 2022 roku w kwocie zł, - w 2023 roku w kwocie zł, - w 2024 roku w kwocie zł, - w 2025 roku w kwocie zł. Kwota rozchodów będzie sfinansowana z wypracowanej od 2017 r. nadwyżki budżetowej. Zaplanowany od 2016 r. wykup obligacji komunalnych pozwoli spełnić przez Powiat relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku odsetek od wyemitowanych obligacji wynosić będzie zł, co stanowi 1,26 % planowanych dochodów. 4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Strona 20 z 21

21 W wykazie przedsięwzięć ujęte jest przedsięwzięcie pn. "e-geodezja Powiatu Zielonogórskiego", które realizowane jest i będzie w latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł, limit wydatków w w 2016 r wynosi zł, natomiast w 2017 r wynosi zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie. Projekt jest finansowany w 50% ze środków powiatu, ogółem na ten cel wydatkowana będzie w całym okresie realizacji przedsięwziecia kwota zł. Limit wydatków w 2016 r. wynosił będzie zł. Strona 21 z 21