UCHWAŁA NR XX/195/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/195/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta a uchwala co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Upoważnia się Burmistrza Miasta a do: 4. 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt Traci moc uchwała Nr V/15/2015 Rady Miasta a z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata z późniejszymi zmianami. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta a. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 2

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/195/2015 Rady Miasta a z dnia 30 grudnia 2015 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,10 Wykonanie , , , , , , , , , , ,20 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 3

4 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 4

5 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,45 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,41 Wykonanie , ,40 0,00 0,00 x , ,02 0,00 0, ,64 Plan 3 kw , ,95 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,95 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,79 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,61 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 5

6 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,83 0,00 0, ,83 0, , ,91 0,00 0,00 Wykonanie , ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 6

7 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 7

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,55 Wykonanie ,00 0, , ,16 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,61 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 8

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,40% 8,40% 0,00 8,40% 5,41% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,88% 6,88% ,00 6,90% 8,25% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,77% 2,77% 0,00 2,77% 7,12% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,77% 2,77% 0,00 2,77% 7,12% 0,00% 0,00% TAK TAK ,74% 3,74% ,00 3,82% 8,74% 6,93% 6,93% TAK TAK ,02% 6,02% ,00 6,15% 7,34% 8,04% 8,04% TAK TAK ,06% 6,06% ,00 6,19% 9,47% 7,73% 7,73% TAK TAK ,88% 5,88% ,00 6,01% 10,12% 8,52% 8,52% TAK TAK ,34% 6,34% ,00 6,47% 8,64% 8,98% 8,98% TAK TAK ,16% 6,16% ,00 6,29% 6,83% 9,41% 9,41% TAK TAK ,05% 6,05% ,00 6,18% 6,09% 8,53% 8,53% TAK TAK ,35% 5,35% ,00 5,48% 5,42% 7,19% 7,19% TAK TAK ,50% 5,50% ,00 5,63% 5,62% 6,11% 6,11% TAK TAK ,62% 4,62% ,00 4,74% 5,07% 5,71% 5,71% TAK TAK ,51% 4,51% ,00 4,63% 5,12% 5,37% 5,37% TAK TAK ,10% 1,10% ,00 1,23% 5,09% 5,27% 5,27% TAK TAK ,00% 0,00% ,00 0,13% 6,15% 5,09% 5,09% TAK TAK ,00% 0,00% ,00 0,12% 6,15% 5,45% 5,45% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 9

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , ,42 Plan 3 kw ,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 0,00 0, , , , , , , , , ,69 0, , , , , , ,07 0,00 0, ,81 0, , , , , , ,07 0,00 0, ,78 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 10

11 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe środki określone w na programy, art. 5 ust. 1 pkt 2 projekty lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, o zawartych umów na których mowa w art. realizację programu, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 11

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 12

13 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 13

14 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 14

15 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/195/2015 Rady Miasta a z dnia 30 grudnia 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,07 1.a - wydatki bieżące 7 820, , , , , ,07 1.b - wydatki majątkowe , , , ,55 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,55 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,55 0,00 0, Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w u , , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja elewacji i dachu budynku przy Placu Poniatowskiego , , ,00 0,00 0,00 0, Rewaloryzacja Parku Miejskiego , , ,00 0,00 0,00 0, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta a poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SANDOMIERZ , , , ,55 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , ,07 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 15

16 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 16

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit wydatki bieżące 7 820, , , , , , Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej miasta a SANDOMIERZ , , , , , , wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.piszczele , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa parkingow przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul.koseły- Armii Krajowej , , , ,00 0,00 0, Budowa parkingów przy ul. T.Króla nr , , , ,00 0,00 0, Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa przedszkola przy ul. T.Króla , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ul. Czereśniowej , , , ,00 0,00 0, Budowa ulicy II PPL , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ulicy Zarzekowice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa żłobka przy ul. T.Króla , , ,00 0,00 0,00 0, Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w u ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 17

18 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 18

19 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka , , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej , , , ,00 0,00 0, Przebudowa Placu 3 Maja , , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej , , ,00 0,00 0,00 0, Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w u , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w u , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 19

20 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 20

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/195/2015 Rady Miasta a z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy korzystano przede wszystkim z: 1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata , 2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 3. informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji, 4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy w zakresie: a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów, c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe, d/ dochodów z majątku gminy, e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, f/ dotacji z budżetów innych JST, g/ innych dochodów należnych Gminie. 1. Dochody budżetu Dochody budżetowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie ,00 zł. Dochody Gminy pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna, dotacje oraz środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dochody majątkowe pochodzą natomiast ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz w ramach przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dochody bieżące Dochody bieżące w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie ,00 zł. W związku z poprawą koniunktury gospodarczej kraju oraz nowym okresem programowania przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwanych dochodów bieżących Dochody majątkowe Dochody majątkowe w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wprowadzone do wieloletniej Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 21

22 prognozy dochody ze sprzedaży majątku w latach będą pochodzić z poniżej określonych źródeł: W 2016 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi zł: - ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych zł - ze sprzedaży nieruchomości zł, ul. Zarzekowice (cz. dz. 1611/3) zł ul. Piaski (cz. dz. 2133/9) zł ul. Zaleśna (dz. 796/26) zł ul. Zaleśna ( dz. 796/22 i 796/24) zł ul. Żydowska (dz. 63/2 i 1081/8) zł Kamienica Oleśnickich zł W 2017 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi zł: - ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych zł, - ze sprzedaży nieruchomości zł, ul. Zarzekowice (dz. 1611/3) zł ul. Piaski (dz. 2133/5) zł ul. Zaleśna (dz. 796/16) zł ul. Zaleśna ( dz. 796/7) zł W 2018 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi zł: - ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych zł, - ze sprzedaży nieruchomości zł, ul. Zarzekowice (dz. 1566/5) zł ul. Zamkowa 8 (dz. 1072) zł W 2019 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi zł: - ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych zł, - ze sprzedaży nieruchomości zł, ul. Browarna (dz. 928/3) zł ul. Krukowska (dz. 1027/1) zł 2. Wydatki budżetu Wydatki budżetu w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie ,00 zł Wydatki bieżące Wydatki bieżące w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie ,10 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Wydatki majątkowe Prognozowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie ,90 zł zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 22

23 oraz zewnętrznych źródeł dofinansowania, takich jak Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , PFRON oraz fundusze unijne. Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie ,00 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie ,97 zł. Są to między innymi: Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli oraz Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza - zadania współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , Modernizacja elewacji i dachu budynku przy placu Poniatowskiego 3 przy współfinansowaniu z środków zewnętrznych, Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 - przy współfinansowaniu z środków zewnętrznych, Rewaloryzacja Parku Miejskiego - złożono wniosek na dofinansowanie zadania z środków pochodzących z Unii Europejskiej, Przedsięwzięcia: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo świętokrzyskie trwałość projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta a ujęto w wykazie przedsięwzięć jako trwałość projektu, Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej realizację tego zadania zakończono w 2015 roku, Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w u zwiększono nakłady finansowe w celu dalszej realizacji zadania. Zmiana nazwy zadań - z Budowa budynku socjalnego na Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi - z Budowa przedszkola na Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 - z Budowa żłobka na Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 - z Przebudowa Bulwaru nad Wisłą na Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- etap II Koprzywianka Dodano nowe zadania: - Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele - Budowa ulicy Czereśniowej - Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej - Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta a poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich zadnie: Budowa ul. Zarzekowice 3. Przychody i rozchody Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2016 i lata kolejne nie przewiduje się żadnych środków po stronie przychodowej budżetu. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 23

24 Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych. Harmonogram wykupu obligacji przedstawia się następująco: PKO BGK Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gmina planuje w latach pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową. 4. Wynik budżetu W 2016 roku wynik budżetu planuje się jako nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie ,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykup obligacji komunalnych, które posiada Gmina w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane. Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art , a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi. Istotne wydaje się być zaangażowanie środków własnych dla pozyskania jeszcze większych środków z funduszy europejskich. W przyjętej prognozie założono, że od 2016 roku wysokość wydatków inwestycyjnych, angażowanych jako środki własne przez budżet a, równa będzie nadwyżce operacyjnej pomniejszonej o wykup papierów wartościowych przy zachowaniu zasady, że dochody bieżące będą rosły w tempie wyższym niż wydatki bieżące. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na spłatę długu zaciągniętego w latach ubiegłych. Należy pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, napisanym przy wykorzystaniu wiedzy na temat finansów państwa i przyszłych dochodów budżetu Gminy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Ze względu na to, Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 24

25 że w chwili sporządzania tej prognozy nie znano dokładnych kwot dotacji pochodzących z środków Unii Europejskiej oraz środków w zakresie zadań termomodernizacyjnych dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wartości szacunkowych. Id: 871A26AB-F0ED-4FC D615C3F5C3. Uchwalony Strona 25