UCHWAŁA NR 193/ 2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 193/ 2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń zm.) oraz Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r.. ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Opis do zestawień tabelarycznych przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , ,35 0, , , , , , , , , , ,53 0, , , , , ,42 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , ,08 0, , , , , , , , , , ,30 0, , , , , ,92 I półrocze , , , , ,61 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3 Formuła [2.1] + [2.2] odsetki i dyskonto na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto gwarancje i publicznego zakładu opieki z limitu spłaty podlegające wyłączeniu poręczenia zdrowotnej Wyszczególnienie Wydatki ogółem zobowiązań, o którym przekształconego na z limitu spłaty Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na odsetki i dyskonto mowa w art. 243 Wydatki majątkowe zasadach określonych w zobowiązań, o którym gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności obsługę długu ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 spłaty zobowiązań, leczniczej, w wysokości w dłuższym niż 90 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu jakiej nie podlegają zakończeniu programu, o którym mowa w zobowiązań sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i art. 243 ustawy budżetu państwa zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Lp , ,64 0, , , , , ,81 0, , , ,78 Plan 3 kw , ,71 0, , , , , ,39 0, , , , , ,18 0, , , ,61 I półrocze , ,91 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , x , , , x , , , x ,00 z tego: 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , ,25 0, ,06 0, , , ,11 0, , ,71 Plan 3 kw , , ,15 0, , , ,67 0, , , , ,03 I półrocze , , ,97 0, ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5 z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , ,12 0,00 Plan 3 kw , , , ,94 0, , , , ,94 0, , I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,06 0, , , ,94 0, , ,32 Plan 3 kw , , , , , ,69 I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,86% 2,86% 0 2,86% 6,07% 0,00% 0,00% TAK TAK ,10% 2,24% 0 2,24% 9,78% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,76% 2,64% 0 2,64% 2,49% 0,00% 0,00% TAK TAK ,45% 2,36% 0 2,36% 8,30% 0,00% 0,00% TAK TAK ,62% 2,62% 0 2,62% 4,81% 6,11% 8,05% TAK TAK I półrocze ,87% 3,87% 0 3,87% 19,92% 6,11% 8,05% TAK TAK ,19% 3,19% 0 3,19% 4,12% 5,69% 7,63% TAK TAK ,38% 3,38% 0 3,38% 4,45% 3,81% 5,74% TAK TAK ,51% 3,51% 0 3,51% 4,55% 4,46% 4,46% TAK TAK ,40% 3,40% 0 3,40% 3,64% 4,37% 4,37% TAK TAK ,30% 3,30% 0 3,30% 3,60% 4,21% 4,21% TAK TAK ,19% 3,19% 0 3,19% 3,57% 3,93% 3,93% TAK TAK ,09% 3,09% 0 3,09% 3,53% 3,60% 3,60% TAK TAK ,99% 2,99% 0 2,99% 3,50% 3,57% 3,57% TAK TAK ,64% 2,64% 0 2,64% 3,20% 3,53% 3,53% TAK TAK ,58% 2,58% 0 2,58% 3,20% 3,41% 3,41% TAK TAK ,53% 2,53% 0 2,53% 3,20% 3,30% 3,30% TAK TAK ,47% 2,47% 0 2,47% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK ,42% 2,42% 0 2,42% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK ,37% 2,37% 0 2,37% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK ,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 3,20% 3,20% TAK TAK ,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 2,79% 2,79% TAK TAK ,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 2,37% 2,37% TAK TAK ,08% 1,08% 0 1,08% 1,96% 1,96% 1,96% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , , , ,78 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 0,00 I półrocze , , , , , , , , , , ,61 0, , , , , , , ,50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 I półrocze , , , , ,95 0, , , , , ,95 0, , ,76 0, , ,81 0, , ,76 0, , , , ,08 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 I półrocze ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,81 0, ,53 0, ,69 0, , ,72 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody wynikających z przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z Wydatki bieżące na pożyczek, emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego wartościowych powstające w budżetu państwa, o pokrycie ujemnego samorządu podlegających publicznego publicznego zakładu opieki związku z zawartą po dniu 1 Wyszczególnienie w związku z już której mowa w art. wyniku finansowego stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej realizację programu, projektu zawartą umową na 196 ustawy z dnia samodzielnego zobowiązań po którym mowa w art. zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r. publicznego co najmniej 60% środkami, o likwidowanych i 190 ustawy o przekształconego likwidowanego na 2011 r. na projektu lub zadania o działalności zakładu opieki których mowa w art. 5 ust. 1 pkt przekształcanych działalności na zasadach zasadach podstawie 2 ustawy leczniczej (Dz. U. z zdrowotnej samodzielnych leczniczej określonych w określonych w przepisów o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) zdrowotnej działalności działalności zdrowotnej Lp Formuła , ,00 Plan 3 kw , , ,00 I półrocze , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Wyszczególnienie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Lp Formuła , ,12 Plan 3 kw , , ,00 I półrocze 2016 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ,00 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Dane uzupełniające o długu i jego spłacie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,80 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,80 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,50 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych , , , , , ,80 0,00 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , , ,80 0, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , ,80 0,00 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych,metodycznych oraz wiedzy kulturoznawczej nauczycieli uczących języków obcych, poznanie zasad współczesnego przywództwa w placówkach edukacyjnych, nowatorskich metod nauczania, rozszerzenie I LO , , ,35 kompetencji językowych,wzbogacenie wiedzy przedmiotowej i metodycznej w zakresie kształcenia dwujęzycznego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i społecznych nauczycieli I LO w Łańcucie wydatki majątkowe , , , , ,50 Strona 1

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego, Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowękorytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej ; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Starostwo Powiatowe w Łańcucie , ,94 0, , , Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Starostwo Powiatowe w Łańcucie , ,67 0, , , Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych położonych w Łańcucie: nr 1540R ul.żeromskiego na długości 320 m położenie nowej nawierzchni bitumicznej z wykonaniem ścieżki rowerowej i nową nawierzchnią chodnika dla pieszych; ul. Wyszyńskiego na całej długości 1144m remont kanalizacji deszczowej, połozenie nowej wzmocnionej nawierzchni bitumicznej, wymiana nawierzchni chodnika dla pieszych; przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Żeromskiego i Polnej polegającej na wydzieleniu odrębnych pasów ruchu da lewoskrętów od ul. Polnej i od ulicy Żeromskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , , ,46 0, Projekt przebudowy pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Realizacja ma na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostosowanie pracowni do wymogów użytkowo socjalnych. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie , , ,00 Projekt techniczny remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie. - Projekt ma na celu poprawę i rozwój bazy lokalowej do świadczenia usług z zakresu pomocy ŚDS , społecznej. Strona 2

15 Okres Jednostka Łączne realizacji L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna nakłady Limit 2016 I półrocze Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 lub koordynująca od do finansowe 2016 Limit dokumentacji technicznej budowy hali sportowej z zapleczem w ZST w Łańcucie dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Realizacja ma na celu poprawę warunków do prowadzenia edukacji szkolnej w zakresie zajęć z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy i termomodernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie. - Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ZS Nr , , ,00 sali gimnastycznej. projektu modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i nadania nowych funkcji dla potrzeb pomocy społecznej- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Projekt ma PCPR w Łańcucie , , ,00 na celu rewitalizację istniejącej infrastruktury do potrzeb pomocy społecznej i poszerzenie dostępu do usług z zakresu pieczy studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego m.in. dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 0,00 tego: wydatki bieżące 0, wydatki majątkowe 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , wydatki bieżące , ,13 0, , , Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008 z dnia r. - Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO Starostwo Powiatowe , ,13 0, , , wydatki majątkowe , , , , ,00 Strona 3

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej - Projekt ma na celu poprawę inrfastruktury drogowej.przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu nawierzchni i utwardzeniu poboczy na długości 616 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , Przebudowa drogi powiatowej Nr R Albigowa- Sonina W Wysokiej i ZDP , Soninie (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 546R Husów -Tarnawka ZDP , (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej Przebudowa drogi powiatowej nr 1376 Jasionka-Medynia Łańcucka - Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa będie polegac na poszerzeniu i odnowieniu nawierzchni, utwardzeniu poboczy, odmuleniu rowów i wymalowaniu lini segregacyjnych na odcinku 690 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia -Kosina w Kosinie ZDP , (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R- ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km z przebudową przepustu w km w Łańcucie - Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa będzie polegać na odnowieniu nawierzchni z przebudową przepust, budowie chodnikówdla pieszych i remoncie kanalizacji na odcinku 572 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , termomodernizacji budynku ZPO w Łańcucie - Celem przedsiewzięcia jest wykonanie izolacji cieplnej, co zapewni poprawę warunków cieplnych oraz niższe koszty ogrzewania, a także poprawi estetykę budynku. Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie , , ,00 Strona 4

17 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań , , , , , ,76 0, ,11 Strona 5

18 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań , , ,46 0,00 0,00 Strona 6

19 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 7

20 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

21 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. OPIS DO ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata uchwalono uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XII/80/2016 z dnia 29 grudnia 2015 r.. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono: Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XIV/96/2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Łańcuckiego Nr 150/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVI/104/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVII/113/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVIII/119/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Opis do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku po uwzględnieniu wprowadzonych zmian został przedstawiony poniżej. 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej W I półroczu 2015 r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło ,30 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie ,88 zł, co stanowi ponad 55 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu wykonano na poziomie ,00 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości ,57 zł. W obu przypadkach wykonanie oscyluje wokół 50 % planu rocznego. Dochody bieżące z podatków i opłat wykonano w kwocie ,61 zł, zaś plan roczny wynosi ,30 zł. Roczny dochód z subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w wysokości zł, a do dnia 30 czerwca 2016 wykonano ,00 zł. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły ,99 zł. W I półroczu 2016 roku nie wykonano żadnych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Dochody majątkowe w okresie styczeń czerwiec 2016 wykonano w kwocie ,42 zł, co w porównaniu do planu stanowi jedynie niewielki procent. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie ,42 zł, zaś plan wynosił ,00 zł, zatem ich wykonanie jest bliskie 60 %. Na kwotę tą składa się 1

22 dochód ze sprzedaży działek nr 86/99, 86/100, 86/101, 86,92 położonych w Albigowej ( ,97 zł), oraz dochody ze sprzedaży drewna opałowego i złomu jednostek podległych powiatu. Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w kwocie 4 900,00 zł, a zatem wykonano jedynie 0,12% planu. Powodem takiego stanu rzeczy jest to iż wiele planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych rozpocznie się w drugiej połowie roku. Kwota stanowi dotacje celową przekazaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie ,97 zł, co stanowi niemal 43 % planu. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie ,91 zł, tj. 47,17% wydatków bieżących. Na kwotę wydatków bieżących składały się wydatki: na obsługę długu (odsetki i dyskonto), które wykonano w wysokości ,45 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonane w wysokości ,84 zł, pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie ,35 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z unii europejskiej stanowiły ,43 zł. wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 wynosiło ,06 zł, czyli wykonano niespełna 15 % planu. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie ,00 zł. Kwota ta to środki powiatu wydatkowane na przedsięwzięcie Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2016 r. wyniosła ,97 zł, kwocie tej równa jest także różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki. Kwota długu na początku roku 2016 roku wynosiła zł, zaś na dzień 30 czerwca zł, tzn. zmniejszyła się o kwotę ,00 zł, czyli o kwotę spłat przypadająca na rok 2016 ponieważ spłacono wszystkie raty kapitałowe przypadające na bieżący rok. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto wykonano do dnia 30 czerwca 2016 r. w kwocie ,45 zł. 2

23 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w odniesieniu do danych za I półrocze 2016 r. wynosi 3,87 %. W roku 2016 roku wyłączenia nie występują w budżecie powiatu Łańcuckiego, zatem wskaźnik ten po uwzględnieniu wyłączeń pozostaje bez zmian. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 6,11%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 8,05%. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony, zarówno w oparciu o plan za III kwartał roku 2015, jak i o dane z wykonania roku Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w 2015 planowano na poziomie ,03 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego oraz na wydatki. Natomiast wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych na dzień r. wyniosło ,97 zł. Podsumowując Powiat Łańcucki na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnął dochody ogółem w kwocie ,30 zł, z czego ,88 zł to dochody bieżące. Wydatki zrealizowano ogółem w kwocie ,97 zł, z czego ,91 zł to wydatki bieżące. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 wynosił ,33 zł. Stosunek dochody bieżące-wydatki bieżące wyniósł ,97 zł. Przychody budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniosły ,03 zł i są równoznaczne z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zaś rozchody w I półroczu wyniosły ,00 zł i stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. 3

24 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku: 2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach W I półroczu 2016 roku projekt został złożony do dofinansowania i rozpoczęła się jego ocena merytoryczna. Do dnia r. nie wykonano żadnych wydatków na projekt. Projekt planuje się zrealizować przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych, metodycznych oraz wiedzy kulturoznawczej nauczycieli uczących języków obcych, poznanie zasad współczesnego przywództwa w placówkach edukacyjnych, nowatorskich metod nauczania, rozszerzenie kompetencji językowych,wzbogacenie wiedzy przedmiotowej i metodycznej w zakresie kształcenia dwujęzycznego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i społecznych nauczycieli I LO w Łańcucie. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie w latach W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie ,35 zł. W projekcie brało udział dotychczas 7 nauczycieli. Kwotę wydatków przeznaczono na; wsparcie indywidualne ,67 zł, z czego ,78 zł to środki UE; koszty podróży ,87 zł, z czego 7 612,85 zł- UE; dofinansowanie kursów językowych ,96 zł, z tego środki UE ,05 zł; wydatki udzielone w celu wsparcia organizacyjnego ,85 zł, z czego środki UE stanowiły 6 920,75 zł Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego, Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowę korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej ; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach W I półroczu 2016 roku została zakończona ocena merytoryczna złożonego wniosku i trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Do dnia r. nie wykonano żadnych wydatków na projekt. Projekt planuje się zrealizować przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach W I półroczu 2016 roku zostały podjęte prace projektowe zmierzające do złożenia partnerskiego wniosku o 4