SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGALICA W GRYFINIE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA REGALICA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGALICA W GRYFINIE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. 1

2 I. WPROWADZENIE Stosownie do postanowień art ust. 2 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 49 ust.1 Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie przedstawia Członkom Spółdzielni doroczną informację sprawozdawczą z działalności Spółdzielni w 2012 roku i sytuację ekonomiczną Spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2012 roku. W tym czasie Zarząd pracował w trzyosobowym składzie: - dr inż. Bogdan Jacek Warda Prezes Zarządu, - mgr Danuta Wawrzyniak Członek Zarządu, Z-ca Prezesa, - mgr Danuta Boczek- Członek Zarządu, Z-ca Prezesa, Główny Księgowy. Spółdzielnia prowadzi działalność organizacyjną i gospodarczą w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zmianami), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), oraz Statutu Spółdzielni i regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa polityka rachunkowości wraz z zakładowym planem kont zatwierdzonym przez Zarząd. Realizacja bieżącej eksploatacji zasobów odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 25/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku planu gospodarczego. Spółdzielnia zarządzając zasobami podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu gospodarczego przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. W sprawach bieżącej działalności Zarząd podejmował decyzje w formie zarządzeń i uchwał. Oprócz podjętych uchwał tematyka posiedzeń dotyczyła spraw bieżących. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 35 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 67 uchwał istotnych dla prawidłowego i efektywnego zarządzania Spółdzielnią. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012, Rada Nadzorcza wybrała Kancelarię Audytorsko Księgową Bożena Kłos ze Szczecina- Uchwała nr 21/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) na wymaganych wzorach określonych załącznikami do ustawy i sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w/w ustawą i obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową. W dniach od 26 stycznia 2012 r. do 13 lutego 2012 roku została przeprowadzona kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. W dniu roku miała miejsce następna kontrola z Banku PKO BP S.A Oddział I w Szczecinie w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych. Obie kontrole nie wniosły uwag. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał coroczne Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się w 13-stu częściach w dniach 17, 19, 24, 26 kwietnia; 8, 10, 15, 2

3 17, 22, 24 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2012 roku, na którym między innymi zatwierdzono sprawozdania finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok. Wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie przedstawia się następująco: uchwała nr 1/WZ/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok sprawozdanie zostało przyjęte, uchwała nr 2/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok sprawozdanie zatwierdzono, uchwała nr 3/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok- sprawozdanie zatwierdzono, uchwała nr 4/WZ/2012 w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok uchwała została podjęta, uchwała nr 5/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od roku do roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu absolutorium udzielono, uchwała nr 6/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od roku do roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa absolutorium udzielono, uchwała nr 7/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od roku do roku Danucie Boczek członkowi Zarządu absolutorium udzielono, uchwała nr 8/WZ/2012 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2012/2013 uchwała została podjęta, uchwała nr 9/WZ/2012 w sprawie zmiany statutu sporządzono jednolitą treść statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą i zgłoszono do KRS, uchwała nr 10/WZ/2012 w sprawie wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie z lustracji ustawowej w Spółdzielni za okres od do roku uchwała została podjęta, uchwała nr 11/WZ/2012 w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działki przy ul. Targowej 12 uchwała została podjęta. II. SPRAWY CZŁONKOWSKO MIESZKANIOWE Działania działu członkowski-mieszkaniowego sprowadzały się głownie do załatwiania spraw związanych z przyjęciem w poczet członków, sprzedażami, zamianami, darowiznami, spadkobraniem oraz przeniesieniem na odrębną własność lokali. W Spółdzielni obserwuje się zmniejszenie zainteresowania lokatorów procesem przeniesienia mieszkań i lokali w odrębną własność. Wnioski o przeniesienie praw lokali realizowane są na bieżąco w terminach uzgodnionych z członkami i użytkownikami lokali. Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku podpisano 16 umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność lokali mieszkalnych, 5 umów dotyczących garaży i 2 umowy dotyczące lokalu użytkowego. W okresie sprawozdawczym do działu wpłynęło 524 spraw z czego 28 spraw członkowskomieszkaniowych skierowano do Zarządu w celu rozpatrzenia. Na dzień roku Spółdzielnia zrzeszała 3026 członków i 275 kandydatów. 3

4 Członkowie Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok - zamieszkali oczekujący na mieszkanie osoby fizyczne i prawne posiadające lokale użytkowe OGÓŁEM Przyjęcia w poczet członków: na podstawie aktu notarialnego nabycia spółdzielczego prawa do lokalu w obrocie rynkowym i odrębnej własności 4 Członkowie wykreśleni z listy członków wystąpienie ze Spółdzielni 79 skreślono z datą zgonu 16 wykreślono uchwałą Rady Nadzorczej 10 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Podstawowe wielkości charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: Powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na rok wynosi ,16 m 2 i obejmuje: lokale mieszkalne Gryfino ,75 m mieszkań, w tym: własnościowe ,34 m mieszkań, lokatorskie 4.425,93 m 2-87 mieszkań, odrębna własność ,48 m mieszkań, lokale mieszkalne Banie 3.351,72 m 2 48 mieszkań, w tym: własnościowe 1.121,45 m 2-16 mieszkań, lokatorskie 881,35 m 2-13 mieszkań, odrębna własność 1.348,92 m 2-19 mieszkań. Strukturę lokali mieszkalnych w Gryfinie i Baniach przedstawia poniższy wykres. 4

5 lokale użytkowe własnościowe 3.749,79 m 2 46 lokali, lokale użytkowe odrębna własność 1.834,30 m 2 23 lokali, lokale użytkowe w najmie 2.379,09 m 2 48 lokali, garaże własnościowe 318,38 m 2 20 garaży, garaże odrębna własność 33,52 m 2 2 garaże, garaże w najmie 293,41 m 2 37 garaży, w tym : boksy 24 szt. - 82,81 m 2 dzierżawa terenu 661,20 m 2 Powierzchnia gruntów 1. Grunty własne ,88 m 2 w tym: Gryfino ,80 m 2, Banie 3.222,08 m 2, 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu ,00 m 2. Powierzchnia terenów zielonych Powierzchnia terenów zielonych wynosi ,39 m 2. Liczba osób zamieszkałych Liczba osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni na dzień roku wynosi w tym: Gryfino osób, Banie 139 osób. 5

6 Zmiany stawek w opłatach w 2012 roku. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości pokrywane są opłatami naliczanymi użytkownikom lokali w tych nieruchomościach. Opłaty te są ustalane odrębnie dla każdej nieruchomości. Nowa stawka eksploatacyjna zróżnicowana na poszczególnych nieruchomościach obowiązywała od 1 kwietnia 2012 roku, a nowa stawka na fundusz remontowy również od 1 kwietnia 2012 roku. Od 1 lutego 2011 roku dokonano zmiany wysokości zaliczki na wywóz nieczystości stałych w Baniach z 9,00 zł/osoba na 10,50 zł/osoba. Od 1 kwietnia 2012 roku nastąpiła zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zużycia gazu dla lokali mieszkalnych w Gryfinie nie posiadających indywidualnych liczników gazu dla pięciu budynków, ze względu na duże koszty zużycia gazu. Z dniem 1 maja 2012 roku zmieniono stawkę opłaty stałej z tytułu mocy zamówionej i przesyłu energii cieplnej dla potrzeb centralnej ciepłej wody z 0,14 zł/m 2 na 0,15 zł/m 2. W związku z pismem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie doręczonym do Spółdzielni o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Energetyki nowej taryfy cieplnej z dniem 1 maja 2012 roku Zarząd uchwalił nowe stawki opłaty stałej z tytułu mocy zamówionej i przesyłu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania wody z 0,45 zł/m 2 na 0,48 zł/m 2 i zaliczki na centralne ogrzewanie. Od 1 lipca 2012 roku dokonano zmiany wysokości stawek za podgrzanie wody z 15,00 zł/m 3 na 17,00 zł/m 3 dla 14 budynków i dla 34 budynków w Gryfinie z 15,00 zł/m 3 na 19,00 zł/m 3 w związku ze wzrostem kosztów podgrzania wody użytkowej. IV. GOSPODARKA FINANSOWA Na 31 grudnia 2012 roku Spółdzielnia posiadała pełną zdolność płatniczą, zobowiązania za dostawy, roboty i usługi regulowane były terminowo. Na podstawie analizy bilansu i rachunku zysków i strat określone zostały wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni w latach , których wielkości przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególnienie 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące) Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe - zapasy- /zobowiązania bieżące) Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe - zapasykrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania bieżące) 1,98 2,08 2,15 1,98 2,08 2,15 1,54 1,70 2,07 6

7 Wskaźnik płynności gotówkowej (środki pieniężne/zobowiązania bieżące) Szybkość obrotu należności (należności tytułu dostaw i usług x 365 /przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów) Szybkość spłaty zobowiązań (zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365/ wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) Szybkość obrotu zapasami (zapasy x 365/ wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) Wskaźnik zadłużenia ( zobowiązania krótko- i długoterminowe/ aktywa ogółem) Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym ( kapitały własne + rezerwy/ aktywa trwałe) Trwałość struktury finansowania ( kapitały własne + rezerwy +zobowiązania długoterminowe/ pasywa ogółem) 0,80 1,05 1,42 21,97 dnia 17,02 dnia 15,98 dnia 43,78 dnia 44,83 dnia 43,73 dnia 0,01dnia 0,01dnia 0,01dnia 6,53 % 6,42 % 7,28 % 102,47 % 103,96% 103,91 % 92,84 % 93,61 % 92,76 % Przeprowadzona przy pomocy wskaźników ekonomicznych analiza działalności Spółdzielni w porównaniu do roku ubiegłego, wskazuje na utrzymanie w 2012 roku dobrej i stabilnej gospodarki finansowej. 7

8 Wskaźniki płynności finansowej, określające zdolność do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań krótkoterminowych kształtują się na prawidłowym poziomie. Środki pieniężne - stan na r. 1. Środki pieniężne w banku w tym: ,39 zł a) rachunek bieżący ,61 zł b) rachunek wyodrębnionych wpływów ,13 zł c) rachunek ZFŚS ,00 zł d) lokata krótkoterminowe+ rachunek lokacyjny ,65 zł 2. Środki pieniężne w kasie SM 1 098,36 zł Ogółem stan środków pieniężnych: ,75 zł Lokowanie środków pieniężnych na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ oraz na lokacie pozwoliło na uzyskanie przychodu finansowego w postaci odsetek od lokat w wysokości ,06 zł. Wyniki na działalności Spółdzielni W okresie sprawozdawczym na całokształcie działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości ,25 zł. Poniżej przedstawiamy rozliczenie wyniku w podziale na wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Działalność Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w okresie sprawozdawczym wykazała nadwyżkę przychodów nad kosztami na eksploatacji i utrzymaniu poszczególnych nieruchomości w wysokości 2.289,45 zł. Na dodatni wynik na GZM miało wpływ dofinansowanie kosztów eksploatacji zyskiem netto za 2011 rok zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w wysokości ,00 zł. Wynik na GZM w wysokości 2.289,45 zł stanowi per saldo wyników poszczególnych nieruchomości na co składa się: nadwyżka na lokalach mieszkalnych w Gryfinie ,76 zł niedobór na lokalach mieszkalnych w Baniach ,88 zł nadwyżka na garażach własnościowych 5.514,57 zł 2.289,45 zł Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica tj. 12 czerwca 2012 roku przeksięgowano wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości (GZM) za 2011 rok odpowiednio na zwiększenie przychodów lub kosztów zgodnie z zapisem art ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Per saldo poszczególnych nieruchomości wykazywało niedobór za 2011 rok na GZM w wysokości ,28 zł. 8

9 Wynik na działalności gospodarczej Pozostała działalność gospodarcza, obejmująca eksploatację i utrzymanie nieruchomości nie zaliczane do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz koszty i przychody finansowe, wykazuje zysk brutto w wysokości ,80 zł. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 roku wyniosła ,90 zł. Po obciążeniu wyniku finansowego brutto w wysokości ,80 zł podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości ,00 zł ustalono zysk netto w wysokości ,80 zł. Ustalony w rachunku zysków i strat zysk netto wykazany jest w pasywach bilansu. O sposobie podziału zysku netto zadecyduje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Koszty gospodarki zasobami za 2012 rok w skali całej Spółdzielni wyniosły ,53 zł, natomiast wpływy z opłat na pokrycie tych kosztów stanowiły wg naliczeń kwotę ,78zł. Ogółem wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie ,25 zł. Struktura kosztów eksploatacji zasobów Spółdzielni za 2012 rok, której obraz graficzny przedstawia poniższy wykres, kształtowała się następująco: Koszty eksploatacji podstawowej kształtowały się w wysokości ,65 zł co stanowi 26,08% udziału we wszystkich kosztach, a elementem składowym tych kosztów są m.in. : koszty utrzymania biura, utrzymania czystości na posesjach, konserwacja zieleni, konserwacja budynków i pogotowie lokatorskie, energia elektryczna na klatkach schodowych, przeglądy gazowe i kominiarskie, deratyzacja, 9

10 ubezpieczenie majątku, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości oraz woda na cele gospodarcze. Odpis na fundusz remontowy GZM i koszty usług remontowych na lokalach użytkowych w wysokości ,03 zł stanowią 18,76% udziału we wszystkich kosztach. Należy zauważyć, że największy udział bo 54,82% mają media (czyli koszty niezależne od Spółdzielni) wysokość tych kosztów wynosi razem ,76 zł, a wchodzi w to: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, zimna woda, gaz i wywóz nieczystości. Pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni w wysokości ,09 zł stanowią 0,34% udziału we wszystkich kosztach. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Na roku stan należności czynszowych brutto (bez uwzględnienia odpisów aktualizujących należności) wynosi ,93 zł, spadek należności o kwotę ,47 zł porównując do stanu na 1 stycznia 2012 roku. W okresie sprawozdawczym systematycznie, co miesiąc wysyłano do dłużników wezwania do zapłaty. Łącznie wysłano wezwań do zapłaty. Ponadto pracownicy działu windykacji dokonują wizytacji w mieszkaniach dłużników w celu objaśnienia procedur windykacyjnych, uprzedzenia o wszczęciu kolejnych działań lub propozycją zamiany na lokal o niższym standardzie ze spłatą zadłużenia. W okresie sprawozdawczym odwiedzono 36 takich mieszkań. W celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty długu skierowano na drogę postępowania sądowego 76 wniosków na kwotę ,54 zł. W przypadku lokali użytkowych do sądu skierowano 8 pozwów na kwotę ,42 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano 35 spraw od lokali mieszkalnych na kwotę ,80 zł. W przypadku lokali użytkowych do komornika skierowano 15 wniosków egzekucyjnych na kwotę ,55 zł. Duży wpływ na istniejące zadłużenie ma również brak lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją. Aktualnie 7 dłużników oczekuje na przydział lokali socjalnych zasądzonych wyrokami sądu. Spółdzielnia wystąpiła do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w stosunku do 10 dłużników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębną własność. Prowadzone działania windykacyjne pozwoliły dodatkowo odzyskać spłatę zadłużenia : w wyniku spłat zadłużenia przez długoletnich dłużników ,30 zł, w wyniku uzyskanych tytułów wykonawczych w wysokościach jak niżej: ,23 zł należności głównej, ,36 zł odsetek sądowych i komorniczych, ,88 zł kosztów sądowych. W okresie sprawozdawczym jako odzew na wysyłane upomnienia zgłosiło się do spłaty zadłużenia w ratach 296 osób. Na wniosek 130 lokatorów rozłożono na raty duże dopłaty z tytułu rozliczenia wody jak również centralnego ogrzewania, płatne przeważnie do końca 2012 roku. Spłacono z tytułu rozłożonego na raty zadłużenia kwotę ,44 zł. Aktualnie w ramach monitoringu windykacyjnego monitorowanych jest 98 osób, które spłacają zadłużenie w ratach w wysokości ,11 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty z pieczęcią prewencyjną oraz informujące o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia w postaci wpisu do Rejestru do 250 osób zalegających z płatnościami. Do InfoMonitora zostało wpisanych 14 dłużników. Wyrejestrowano 7 dłużników w związku ze spłatą zadłużenia. 10

11 Według stanu na 31 grudnia 2012 roku taką formą monitorowania objętych jest 55 dłużników. Spółdzielnia z tytułu nieterminowych wpłat uzyskała odsetki od lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości ,16 zł. Wskaźnik zaległości czynszowych ogółem w Spółdzielni (lokale mieszkalne i użytkowe) kształtuje się następująco: Wskaźnik zaległości czynszowych łącznie ze skierowanymi na drogę postępowania sądowego i komorniczego - lok. mieszkalne i użytkowe 2010 rok 2011 rok 2012 rok zadłużenie ogółem ,26 zł ,40 zł ,93 zł naliczenia roczne ,78 zł ,64 zł ,43 zł 9,00% 8,99% 8,55% V. GOSPODARKA REMONTOWA Gospodarowanie środkami funduszu remontowego odbywa się centralnie na podstawie planu remontów opracowanego dla całych zasobów mieszkaniowych na 2012 rok. Roboty remontowe w zasobach Spółdzielni realizowane były przez obcych wykonawców wyłanianych w drodze organizowanych przetargów. Poniżej przedstawiamy realizację planu remontów. PLAN REMONTÓW NA ROK 2012 Lp. Adres budynku - rodzaj prac Przewidywana wartość robót (dokumentacja, wykonanie, nadzór) Wykonanie planu remontów % wykonania w stosunku do planu Docieplenie budynku 1. Z. Krasińskiego ,70 zł ,20 zł 109,89% Razem ,70 zł ,20 zł 109,89% Wymiana dźwigów osobowych 1. 1 Maja ,00 zł ,80 zł 99,42% Razem ,00 zł ,80 zł 99,42% 11

12 Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z wymianą wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej 1. Bol. Chrobrego ,00 zł 5 765,25 zł 8,12% Razem ,00 zł 5 765,25 zł 8,12% Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej 1. Bol. Chrobrego ,00 zł 4 649,40 zł 21,34% Razem ,00 zł 4 649,40 zł 21,34% Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów 1. Całe zasoby ,00 zł ,23 zł 100,00% Razem ,00 zł ,23 zł 100,00% Dostawa i montaż elektronicznych wodomierzy 1. Całe zasoby ,00 zł ,40 zł 99,51% Razem ,00 zł ,40 zł 99,51% Remont pokrycia dachowego 1. Kościelna ,00 zł ,18 zł 112,76% 2. Szczecińska ,00 zł ,00 zł 152,50% Razem ,00 zł ,18 zł 121,40% Remont balkonów 1. Wg potrzeb ,00 zł ,56 zł 63,09% Razem ,00 zł ,56 zł 63,09% 12

13 Wymiana okien dofinansowanie 1. Refundacja ,14 zł ,25 zł 100,92% Razem ,14 zł ,25 zł 100,92% Zagospodarowanie terenu 1. Niepodległości 22ABCDE ,00 zł ,49 zł 89,50% 2. Krasińskiego ,00 zł ,63 zł 79,61% Listopada 16ABC, 11 Listopada ,00 zł ,11 zł 94,77% Razem ,00 zł ,23 zł 83,51% Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach. 1. Według potrzeb ,00 zł ,45 zł 147,78% Razem ,00 zł ,45 zł 147,78% Nadzory (elektryczne, hydrauliczne) 1. Wg potrzeb ,00 zł ,00 zł 100,00% Razem ,00 zł ,00 zł 100,00% Zagospodarowanie terenu 1. Mieszka I ,34 zł ,34 zł 100,00% Razem ,34 zł ,34 zł 100,00% Remont pokrycia dachowego Listopada 16ABC 1 987,59 zł 1 987,59 zł 100,00% Razem 1 987,59 zł 1 987,59 zł 100,00% 13

14 Wykonanie osłon śmietnikowych 1. Bol. Chrobrego ,00 zł ,00 zł 100,00% 2. Mieszka I ,61 zł 5 309,61 zł 100,00% 3. Łużycka ,39 zł 5 422,39 zł 100,00% 4. Mieszka I ,59 zł 3 826,59 zł 100,00% 5. Mieszka I ,65 zł 2 687,65 zł 100,00% 6. Mieszka I ,59 zł 3 826,59 zł 100,00% 7. Mieszka I ,27 zł 2 545,27 zł 100,00% 8. Bałtycka ,00 zł 302,00 zł 100,00% 9. Flisacza ,77 zł 6 911,77 zł 100,00% 10. Piastów 7-9b ,00 zł ,00 zł 100,00% Listopada ,00 zł ,00 zł 100,00% 12. Z. Krasińskiego ,46 zł 4 274,46 zł 100,00% 13. Flisacza ,23 zł 4 120,23 zł 100,00% 14. Z. Krasińskiego ,51 zł 2 402,51 zł 100,00% 15. Z. Krasińskiego ,07 zł 2 933,07 zł 100,00% 16. Z. Krasińskiego ,96 zł 1 871,96 zł 100,00% 17. Energetyków ,09 zł 5 898,09 zł 100,00% 18. Energetyków ,11 zł ,11 zł 100,00% 19. Kościuszki ,42 zł 4 001,42 zł 100,00% Maja ,65 zł 5 870,65 zł 100,00% 21. Niepodległości ,50 zł 6 752,88 zł 64,21% Razem ,87 zł ,25 zł 96,90% 14

15 Remont chodnika - dokumentacja Listopada 16ABC 1 476,00 zł 1 476,00 zł 100,00% Razem 1 476,00 zł 1 476,00 zł 100,00% Remont kotłowni w Bani 1. Wymiana kotłów ,00 zł ,00 zł 100,00% 2. Wymiana wciągarki z żurawikiem 3 813,00 zł 3 813,00 zł 100,00% Razem ,00 zł ,00 zł 100,00% Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1. Krasińskiego ,49 zł ,49 zł 100,00% 2. Chrobrego ,25 zł ,25 zł 100,00% 3. Chrobrego ,35 zł 7 172,35 zł 100,00% 4. 1 Maja ,35 zł ,35 zł 100,00% Razem ,44 zł ,44 zł 100,00% Montaż zaworów termoregulacyjnych 1. Mieszka I 40-42, Łużycka ,07 zł 6 747,76 zł 106,55% Razem 6 333,07 zł 6 747,76 zł 106,55% Przebudowa pionów i poziomów kanalizacyjnych 1. Iwaszkiewicza ,45 zł 4 343,45 zł 100,00% Listopada ,50 zł 3 077,50 zł 100,00% 3. Bałtycka ,15 zł 2 200,15 zł 100,00% Razem 9 621,10 zł 9 621,10 zł 100,00% 15

16 Wymiana odcinków pionów z.w. i c.w. 1. Iwaszkiewicza ,82 zł 1 040,82 zł 100,00% 2. Iwaszkiewicza ,59 zł 952,59 zł 100,00% 3. Krasińskiego ,62 zł 801,62 zł 100,00% 4. 1 Maja ,03 zł 1 634,03 zł 100,00% 5. Flisacza ,19 zł 3 539,19 zł 100,00% Razem 7 968,25 zł 7 968,25 zł 100,00% Ocieplenie szczelin dylatacyjnych i komór wsypowych 1. Iwaszkiewicza ,10 zł ,10 zł 100,00% 2. Iwaszkiewicza ,32 zł ,32 zł 100,00% 3. Iwaszkiewicza ,48 zł ,48 zł 100,00% 4. Słowiańska ,80 zł 6 034,80 zł 100,00% 5. 1 Maja ,80 zł 6 034,80 zł 100,00% Razem ,50 zł ,50 zł 100,00% Remont balkonu 1. Iwaszkiewicza 3/ ,97 zł 2 019,97 zł 100,00% Razem 2 019,97 zł 2 019,97 zł 100,00% Zakup ciepłomierza 1. Asnyka ,68 zł 2 688,68 zł 100,00% Razem 2 688,68 zł 2 688,68 zł 100,00% 16

17 Docieplenie stropu w tunelu 1. Piastów 7-9a 5 166,72 zł 5 271,97 zł 102,04% Razem 5 166,72 zł 5 271,97 zł 102,04% Przeniesienie instalacji odgromowej 1. Flisacza ,44 zł 610,44 zł 100,00% 2. Niepodległości 22ABCDE 620,94 zł 620,94 zł 100,00% Razem 1 231,38 zł 1 231,38 zł 100,00% Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. 1-go Maja Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Kościuszki ,00 zł 6 642,00 zł Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Łużycka ,50 zł Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Mieszka I-go ,50 zł Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Z. Krasińskiego ,00 zł Awaryjna wymiana odcinków pionów z.w i c.w ul. Bol. Chrobrego ,10 zł Awaryjna wymiana odcinków pionów z.w i c.w ul. Bol. Chrobrego ,10 zł Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ul. T. Kościuszki 4-10 Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ul. 1-go Maja ,00 zł 7 859,70 zł 10. Zakup i wymiana pompy w węźle ul. Bol. Chrobrego ,50 zł 11. Zakup i wymiana ciepłomierza ul. Kościelna ,94 zł 17

18 12. Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego ,31 zł 13. Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego ,69 zł Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego 1-3 Wykonanie docieplenia dachu nad mieszkaniem ul. Mieszka I-go 12/ ,62 zł 3 134,11 zł Wymiana pionu gazowegodokumentacja ul. Łużycka ,00 zł Wymiana pionu gazowego - dokumentacja ul. Mieszka I-go ,00 zł 18. Wykonanie instalacji "c.o"w łazienkach ul. Bol. Chrobrego ,00 zł 19. Montaż bramy ul. Szczecińska ,00 zł Docieplenie ściany szczytowej ul. Z. Krasińskiego Opracowanie dokumentacji na docieplenie budynku przy ul. Iwaszkiewicza ,12 zł 3 050,00 zł Razem ,19 zł OGÓŁEM PLAN REMONTÓW ,75 zł ,37 zł 98,78% Fundusz remontowy na docieplenie stropów. Plan na rok 2012 Lp. Adres budynku Docieplenie stropów piwnic Przewidywana wartość robót (dokumentacja, wykonanie, nadzór) Wykonanie % wykonania w stosunku do planu 1. Energetyków ,00 zł ,28 zł 96,72% 2. Mieszka I ,00 zł ,70 zł 102,28% 18

19 3. Iwaszkiewicza ,84 zł ,92 zł 100,81% Listopada ,64 zł 0,00 zł 0,00% Listopada ,00 zł 5 400,82 zł 6. 1-go Maja ,00 zł 5 664,79 zł Razem ,48 zł ,51 zł 105,14% Przekroczenie kosztów na funduszu remontowym celowym pokryte zostanie z naliczeń kolejnych okresów sprawozdawczych i dodatniego salda funduszu na r. w wysokości 6.364,17 zł. I. Ogółem wykonanie funduszu remontowego 1.Wykonanie planu remontów ,88 zł II. Żródła finansowania funduszu remontowego w tym: 1.Saldo funduszu remontowego na r. 2.Saldo funduszu remontowego - celowego na r. 3.Odpis podstawowy 4.Fundusz remontowy na docieplenie stropów ,22 zł ,69 zł 6 364,17 zł ,05 zł ,48 zł 5. Dofinansowanie funduszu zyskiem netto za 2011 r ,69 zł 6. Kary umowne (dźwigi) ,36 zł 7. Nadwyżka na "co" przeznaczona na remont kotłowni w Baniach ,78 zł SALDO FUNDUSZU NA ROK ( poz. II minus poz. I) ,34 zł 19

20 20