RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

Transkrypt

1 010 rodki trwa e rodki trwa e Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej Obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Urz dzenia techniczne rodki transportu rodki transportu Inne rodki trwa e Inne rodki trwa e 020 Warto ci niemat. i prawne Warto ci niematerialne i prawne Koszty zako czonych prac rozwo Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawne 030 Inwestycje w nieruch. inwestycje w nieruchomo ci 031 Inwestycje w WNiP inwestycje w warto ci niematerialne i prawne 032 Inwestycje udzia y/akcje inwestycje w udzia y i akcje Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek inwestycje w pozosta ych jednostkach 070 Umorzenie rodków trw. Umorzenie rodków trwa ych Grunty i prawa u ytkowania Umorzenie - Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Umorzenie - Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej Umorzenie - Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Umorzenie - Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Umorzenie - Maszyny, urz dzenia i aparaty Specjalistyczne maszyny Umorzenie - Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Umorzenie - Urz dzenia techniczne rodki transportu Umorzenie - rodki transportu Inne rodki trwa e Umorzenie - Inne rodki trwa e 075 Umorzenie WNiP Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych Koszty zako czonych prac rozwo Umorzenie - Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawnych 080 r.tr. w budowie rodki trwa e w budowie Modernizacja -budynki Modernizacja-budynki Maszyny i urz dzenia Maszyny i urz dzenia rodki z MNiSW rodki z MNiSW rodki tr. w likwidacji rodki trwa e w likwidacji 092 rodki tr. dzier awione rodki trwa e dzier awione 093 rodki trwa e obce rodki trwa e obce 100 Kasa Kasa krajowych rodków pieni nych 101 Kasa walutowa Kasa walutowa 102 Kasa walutowa-pozosta e Kasa walutowa-pozosta e 130 Bie cy rach. bankowy Bie cy rachunek bankowy 131 Rachunki bankowe lokat Rachunki bankowe lokat 132 Rachunki BPH-waluty Rachunki BPH-waluty Rachunek EURO Rachunek EURO 133 Rachunki bankowe funduszy UE Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 134 Rachunki bankowe pomocy techni Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 149 rodki pieni ne w drodze rodki pieni ne w drodze 200 Rozrach. - bie ce Rozrachunki bie ce, nieterminowe - kontrola zerowego salda 201 Rozrach. - odbiorcy kraj. Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug 202 Rozrach. - dostawcy kraj. Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytu u dostaw i us ug 203 Rozrach. - odbiorcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug 204 Rozrach. - dostawcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z dostawcami z tytu u dostaw i us ug 205 Rozrachunki z beneficjentamiue Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 206 Aktualizacja nale Aktualizacja nale no ci 208 Zaliczki dla kontahenta Zaliczki dla kontahenta 209 Zaliczki od odbiorców Zaliczki od odbiorców Strona 1 pierwsza

2 220 Rozrachunki z bud etami Rozrachunki publicznoprawne ZUS ZUS US US PFRON PFRON rozrachunki z Zus rozrachunki z Zus Wieczyste u ytkowanie gruntu Wieczyste u ytkowanie gruntu 221 Rozrachunki VAT Rozrachunki z tytu u VAT Rozlicz.nale.VAT Rozliczenie nale nego VAT Rozlicz.nalicz.VAT Rozliczenie naliczonego VAT Korekty nale.vat Korekty naliczonego VAT Korekty nalicz.vat Korekty naliczonego VAT 230 Rozrach.- wynagrodz Rozrachunki z tytu u wyp at wynagrodze Um. o prac Wynagrodznia z tytu u umów o prac i zasilkow chorobowych Um. cywilno prawne Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych 231 Niepodj te wynagrodz. Niepodjete wynagrodzenia 234 Inne rozrach.z prac. Inne rozrachunki z pracownikami Zaliczki Zaliczki Po yczki Po yczki krótkoterminowe Rozr.z tyt.podr.s bowych Rozr.z tyt.podr.s bowych 235 Karty p atnicze Karty p atnicze 242 Niedobory, szkody Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwy ek Niedobory Niedobory Nadwy ki Nadwy ki 244 Konto techniczne Konto techniczne 245 Nal. doch. na drodze s d. Nale no ci dochodzone na drodze s dowej 248 Rozrachunki z MNiSW Rachunki bankowe rodków funduszy -granty dla beneficjentów POIi POIG FBN 249 rozrach. rozrachunki i rozliczenia PZU PZU Pracownicy-komornik Pracownicy-komornik Kaucje, wadia Kaucje,wadia Odsetki bankowe Odsetki bankowe Prowizje bankowe Prowizje bankowe - koszty bankowe 301 Rozlicz. zakupu mater. Rozliczenie zakupu materia ów 302 Rozliczenie zakupu us ug Rozliczenie zakupu us ug 310 Materia y w magazynie Materia y w magazynie 311 Magazyn- pozosta e materia y Magazyn- pozosta e materia y 320 Opakowania zwrotne Opakowania zwrotne 330 Towary Towary 400 Amortyzacja rodków trwa ych rodki trwa e Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej Obiekty inzynierii l dowej Obiekty inzynierii l dowej i wodnej Kot y i maszyny energetyczne Kot y i maszyny energetyczne Maszyny i urz dzenia Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty Urz dzenia techniczne Urz dzenia techniczne rodki transportu rodki transportu Inne rodki trwa e Inne rodki trwa e 401 Amortyzacja WNIP Amortyzacja WNIP Koszty zako czonych prac rozwo Koszty zako czonych prac rozwojowych Inne warto ci niematerialne Inne warto ci niematerialne i prawne 402 Zu ycie materia ów i energii Zu ycie materia ów i energii Wyposa enie Wyposa enie Zu ycie energii Zu ycie energii Centralne ogrzewanie Centralne ogrzewanie Artyku y biurowe i papier Artyku y biurowe i papier Literatura fachowa i prasa Literatura fachowa i prasa rodki czysto ci rodki czysto ci Paliwa Paliwa Artyku y spo ywcze Artyku y spo ywcze Materia y eksploatacyjne sam. Materia y eksploatacyjne - samochodów s bowe Us ugi obce Us ugi obce Transportowe i magazynowe Transportowe i magazynowe T umaczenia umaczenia Op aty bankowe Op aty bankowe Ochrona mienia Ochrona mienia Wywóz nieczysto ci Wywóz nieczysto ci Utrzymanie czysto ci Utrzymanie czysto ci Drukarskie i introligatorskie Drukarskie i introligatorskie Wykonanie ekspertyz Wykonanie ekspertyz Dostarczania wody Dostarczania wody i odprowadzania cieków Us ugi pocztowe i kurierskie Us ugi pocztowe i kurierskie Strona 2

3 Remontowe i konserwacyjne Remontowe i konserwacyjne Telekomunikacyjne Telekomunikacyjne Najmu i dzier awy Najmu i dzier awy Obs uga prawna Obs uga prawna Leasing operacyjny Leasing operacyjny Informatyczne Informatyczne Audytorskie Audytorskie Us ugi do samochodów s. Us ugi do samochodów s bowych Podatki i op aty Podatki i op aty Wieczyste u ytkowanie Wieczyste u ytkowanie PFRON PFRON Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci podatki i op aty podatki i op aty 405 Wynagrodzenia Zu ycie materia ów i energii Umowy o prac Umowy o prac Umowy cywilnoprawne - pracow Umowy cywilnoprawne - pracownicy Umowy cywilnoprawne zewn trz Umowy cywilnoprawne zewn trzni Odprawy rekompensaty itp Umowy o prac 406 Ubezpieczenia spo eczne i inne Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia pracownicze Sk adki na ub. emerytalne Sk adki na ub. emerytalne Sk adki na ub. rentowe Sk adki na ub. rentowe Sk adki na ub. wypadkowe Sk adki na ub. wypadkowe Fundusz Pracy Fundusz Pracy ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty BHP Koszty BHP ponoszonych na rzecz pracownikow Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Ubezpieczenia podró ne pracown Ubezpieczenia podró ne pracowników Us ugi medyczne prac. Us ugi medyczne prac koszty Wieczyste u ytkowa 407 Podró e s bowe Podró e s bowe Podró e s uzbowe krajowe Podró e s uzbowe krajowe Podró e s bowe zagraniczne Podró e s bowe zagraniczne Podró e s bowe - kontrole Podró e s bowe kontrole projektów 408 Reprezentacja Reprezentacja Hotele Hotele Targi Targi Spotkania i inne imprezy, konf Spotkania i inne imprezy, konferencje wydatki na reprezent wydatki na reprezentacj 409 Reklama Reklama Hotele Hotele Targi Targi Spotkania i inne imprezy, konf Spotkania i inne imprezy, konferencje wydatki na reklam wydatki na reklam 410 koszty Podró e s bowe Ubezpieczenia maj tkowe Ubezpieczenia maj tkowe Rozliczenie kosztów Rozliczenie kosztów 501 Bud et Kierownika dzia u kadr Bud et Kierownika dzia u kadr 502 Bud et utrzymania infrastruktu Bud et utrzymania infrastruktury 503 Bud et kosztów pozosta ych Bud et kosztów pozosta ych 504 Bud et kosztów PR Bud et kosztów PR 511 Bud et kosztów administracji i Bud et kosztów administracji i zarz dzania 512 Bud et sprzeda y powierzchni b Bud et sprzeda y powierzchni biurowej 513 Bud et pozosta ej sprzeda y Bud et pozosta ej sprzeda y 521 Bud et POIG Bud et POIG 522 Bud et POIi Bud et POIi 523 Bud et FBN Bud et FBN 531 Bud et Bazy Nauki Polskiej Bud et Bazy Nauki Polskiej 532 Bud et dz. Informatyki Bud et dz. Informatyki 533 Bud et Zespo u realizacji proj Bud et Zespo u realizacji proj 534 Bud et dz. badawczego Bud et dz. badawczego 641 Rozliczenia czynne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe czynne kosztów D ugoterminowe Krótkoterminowe Krótkoterminowe Rozliczenia pozosta e Rozliczenia pozosta e 645 Rozliczenia bierne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe bierne kosztów D ugoterminowe Krótkoterminowe Krótkoterminowe Strona 3

4 701 Przychody z dzia alno ci Przychody z dzia alno ci Kontrakty UE Kontrakty UE Dzia alno nauk. i badawcza Przychody z dzia alno ci wsp. nauk i badania (dotacje) przychody przychody 702 Przychody ze rodków struktura Przychody z tytu u otrzymanych rodków strukturalnych Pomoc techniczna Pomoc techniczna Rezerwa celowa Rezerwa celowa 710 Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów Koszt sprzeda y materia ów 730 Koszt sprzeda y tow. i us Koszt sprzeda y towarów i us ug Koszt sprzeda y towarów Koszt sprzeda y 731 Sprzeda towarów Sprzeda towarów Sprzeda towarów Kontrakty UE 732 Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów 750 Przychody finansowe Przychody finansowe Odsetki Odsetki Odsetki na rach. Fund Strukt. Odsetki na rach. Fund Strukt Ró nice kursowe dodatnie Ró nice kursowe dodatnie 751 Koszty finansowe Koszty finansowe Odsetki podatkowe Odsetki podatkowe Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe Róznice kursowe ujemne Róznice kursowe ujemne Prowizje bankowe Prowizje bankowe Ró nice kursowe statystyczne Ró nice kursowe statystyczne Odsetki od kont funduszy struk 762 Wynik na sprzeda y rodków tr. Wynik na sprzeda y rodków tr. i WNIP Przychody ze sprzeda y Sprzed. sk ad. maj tku trwa ego Koszty sprzeda y Sprzed. sk ad. maj tku trwa ego 763 przychody operacyjne przychody operacyjne Amortyzacja inwestycji Amortyzacja inwestycji Amortyzacja gruntów Odzyski z likwidacji rod. tr Odzyski z likwidacji rod. tr. Odzyski z likwidacji rod. tr Odpisanie przedaw. i um. zob. Odpisanie przedawnionych i um. zobowi za Otrzymane odszkodowania i kary Otrzymane odszkodowania i kary koszty operacyjne koszty operacyjne Rezerwy Rezerwy Zwroty dotacji- projekty Zwroty dotacji- projekty Odpisy aktual. nale no ci Odpisy aktual. nale no ci Darowizny aktywów Darowizny aktywów Odpisy akt. wart. maj t. obrot Odpisy akt. wart. maj t. obrot Kary umowne Kary umowne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne 772 Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 801 Kapita (Fundusz) zak adowy Kapita zak adowy 805 Kapita (Fundusz)zapasowy Kapita zapasowy 806 Kapita rezerwowy Kapita rezerwowy 807 Kapita z akt. wyceny Kapita z aktualizacji wyceny 821 Rozlicz.wyn.finans. Rozliczenie wyniku finansowego lat ubieg ych bilansowe specjalne 822 Wynik fin.rozl.roku bie. Rozliczenie na poczet wyniku finansowego roku bie cego 833 Rezerwa na wiadczenie pracown Rezerwa na wiadczenie pracown 834 rezerwy rezerwy rezerwy 841 Rezerwa pod. dochod. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 844 Rozliczenia mi dzyokresowe prz Przychody finansowe Rozliczenie gruntów Rozliczenie gruntów Inne rozliczenia Inne rozliczenia Rozliczenia inwestycji Rozliczenia inwestycji Rozliczenie mi dz. przych. d u Rozliczenie mi dz. przych. d u Odsetki niestanowi ce przychod Odsetki niestanowi ce przychodów danego okresu 851 ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 852 Inne fund.specjalne Inne fundusze specjalne 860 Wynik finansowy Wynik finansowy bilansowe specjalne 871 Podatek dochodowy Podatek dochodowy Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Kwoty bie cego okresu Kwoty bie cego okresu Strona 4

5 931-2 Kwoty przysz ych okresów Kwoty bie cego okresu 932 Wnioski o p atno FBN Wnioski o p atno Wnioski o p atno 933 Kwoty do rozliczenia Kwoty do rozliczenia Kwoty bie cego okresu Kwoty do rozliczenia bie cego okresu Kwoty przysz ych okresów Kwoty do rozliczenia bie cego okresu 934 rodki wyp acone FBN rodki wyp acone rodki wyp acone 935 Zabezpieczenia do umów FBN Zabezpieczenia do umów Zabezpieczenia do umów Zabezpieczenia do windyk. Zabezpieczenia przekazane do windykacji 936 Windykacje FBN rodki wyp acone rodki wyp acone 937 Umowy bez zabezp. FBN Umowy bez zabezp. Zabezpieczenia do umów 938 Koszty i odsetki windykacji Koszty i odsetki windykacji FBN Koszty windykacji i realizacji Koszty windykacji i realizacji Odsetki Odsetki wynikaj ce z zaleg ych p atno ci 990 Konto techniczne Konto techniczne - kontrola zerowego salda Strona 5 ostatnia