SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW za I półrocze 2013 roku.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW za I półrocze 213 roku. I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ. Plan wydatków budżetowych na 213 r wynosi zł. Do końca czerwca 213 r. dokonano wydatków na kwotę ,72 zł t.j. 49,39 planu. W pierwszym półroczu 213 r. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów przeprowadził zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowania przetargowe na : 1. Organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie w ramach projektu "Równe szanse edukacyjne dla wszystkich". 2. Organizację wyjazdu edukacyjnego uczniów SP w Jabłońskich do Warszawy w ramach projektu POKL Spełniamy marzenia. 3. Organizację wycieczek w ramach projektu POKL Wiem, umiem, potrafię realizowanego w Szkole Podstawowej w Kolnicy. 4. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych. 5. Realizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Netcie w ramach projektu POKL Równy start dla Netty. Głównym rodzajem wydatków w szkołach są płace i pochodne. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu 213 r. zakupiono 66 7 l na kwotę ,66 zł, co stanowi 46,36 planowanych na ten cel wydatków. Wydatki na zakup oleju opałowego w 213 r dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco: Tabela nr 2. Zakup oleju opałowego do szkół w I półroczu 213 r. Szkoła ZS Białobrzegi Janówka Kolnica m SP Jabłońskie Gimnazjum SP Janówka SP SP Netta SP Rutki SP Żarnowo Raze Ilość (l) Wartoś ć (zł) 5257, , , , , , , , ,66 Znaczną pozycję wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół od 1 lutego 213 r. realizuje Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST w Augustowie. Codziennie w dniach nauki szkolnej kursuje 5 autobusów szkolnych i 1 mikrobus pokonując łącznie 615 km dziennie i przewożąc do szkół 56 dzieci. W I półroczu wydano na ten cel kwotę zł. Realizację wydatków budżetowych szkół w roku 212 przedstawia tabela nr 3.

2 SZKOŁA Tabela Nr 3 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 213 ROKU w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW Plan wydatków w 213 r. ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM wykonania planu PŁACE POCHODNE POZOSTAŁE WYDATKI SP Białobrzegi (81 uczniów) , ,39 49, ,1 92, ,38 7,59 SP Jabłońskie (55) , ,7 5, ,1 98, ,6 1,75 SP Janówka (112) , ,15 52, ,92 96, ,23 3,29 SP Kolnica (38) , 38 11,82 48, ,32 97, ,5 2,76 SP Netta (63) , ,4 5, ,84 97, ,56 2, 45 SP Rutki (61) , ,87 52, ,29 96, ,58 3,3 SP Żarnowo (71) , ,55 51, ,15 94, ,4 5,2 Ogółem szk. podst , ,25 51, ,54 96, ,71 3,8 Gimnazjum Białobrzegi (98) , ,94 5, ,13 96, ,81 3,11 Gimnazjum Janówka (129) , ,17 5, ,93 96,23 2 9,24 3,77 Ogółem gimnazja , ,11 5, ,6 96, ,5 3,48

3 Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr 4: Tabela Nr 4 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 213 ROKU w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW SZKOŁA Białobrzegi (16 dzieci) Jabłońskie (7 dzieci) Janówka (16 dzieci) Kolnica ( 12 dzieci) Netta (18 dzieci) Rutki (12 dzieci) Żarnowo (14 dzieci) Ogółem ODDZIAŁY (95 DZIECI) Plan wydatków w 212 r. ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM wykonania planu PŁACE POCHODNE POZOSTA- ŁE WYDATKI , ,63 45, , , 38 35,69 53, , , ,31 53, , , ,32 51, , , ,8 52, , , ,99 5, ,99 99,73 1,, , 34 55,11 42, , , ,85 49, ,85 99,96 1,,4 Gmina oprócz oddziałów przedszkolnych prowadziła w I półroczu 213 r. 5 punktów przedszkolnych w Rutkach, Netcie, Kolnicy, Janówce i Żarnowie. Uczęszczało do nich 72 dzieci w wieku 3 5 lat. Na funkcjonowanie tych placówek wydano w I półroczu 213 r. kwotę ,37 zł ze środków własnych gminy (51,41 planowanych środków).. W organizacji pracy placówek przedszkolnych pomagają rodzice dzieci. W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 3 czerwca 213 r. było zatrudnionych 128 osób, w tym 16 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno-obsługowych. W przeliczeniu na etaty jest to : 15,5 etatów obsługi, 92,9 etatów nauczycieli.

4 Wydatki ze środków unijnych w ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 213 r. obrazuje tabela 5. Lp. Nazwa projektu Planowane wydatki w 213 r Wydatki w I półroczu 213 r. 1 Równy start dla Netty wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im Sybiraków w Netcie Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów 2 klas I III w Gminie Augustów Spełniamy marzenia zajęcia dodatkowe w 3 Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich Równe szanse edukacyjne dla wszystkich 4 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie 5 Mały Archimedes - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce 6 WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy Razem W okresie I półrocza 213 r. o unijne środki w ramach POKL - PODDZIAŁANIE WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ubiegała się Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce. Wniosek nie uzyskał akceptacji komisji oceniającej. W I półroczu 213 r. zakończono realizację projektu POKL Spełniamy marzenia w szkole w Jabłońskich.

5 II. REALIZACJA WYDATKÓW DOKONYWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW Wydatki budżetowe szkół realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół przedstawia tabela Nr 7. Tabela Nr 7 Gminy Augustów REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w ZOES Gminy Augustów za I półrocze 213 roku ZOES 1. Inwestycje Realizacja wydatków Płace i pochodne Zakupy rzeczowe Pozostałe wydatki 2. Dowożenie , ,36 8, ,34 91,71 3. Z.O.E.S działalność biura , ,17 88, ,61 4, ,29 7,59 4. Zakup oleju opałowego dla szkół , , Pozostała działalność (dokształcanie n-li, nagrody uczniów i nauczycieli, fundusz socjalny emerytów, oczyszczalnie) OGÓŁEM 3 827, ,23 29, ,22 7, , ,53 27, ,5 35, ,85 36,46 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 211 ROK. Plan dochodów budżetowych na 213 rok wynosi 56 3 zł, został zrealizowany w kwocie 3 62,67 zł (53,4 planu), z tego dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkolnych 25 59,59 zł, pozostałe otrzymane dochody w kwocie 4 553,8 zł to wpływy z tytułu należności za naliczaną i odprowadzaną zaliczkę na podatek dochodowy, składki ZUS oraz otrzymane odsetki bankowe. Realizację dochodów ilustruje tabela nr 8.

6 Tabela Nr 8 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 212 r. Jednostka budżetowa Roczny plan dochodów Wykonanie ogółem W tym wynajem pomieszczeń i lokali W tym pozostałe ZS Białobrzegi 11 3, 5 945, ,6 173,44 SP Jabłońskie 7 7, 4 125,66 43,86 14,8 SP Janówka 2 3, 1 392, ,56 12,63 Gimnazjum Janówka SP Netta SP Kolnica SP Rutki SP Żarnowo ZOES 11 3, 17 7, 6, 222,74 179, , ,13 177, , ,47 825,64, 222,74 179,71 1,17 15,49 177, ,7 OGÓŁEM 56 3, 3 62, , ,8 Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i obsługiwane jednostki w roku 213 nie posiadały dochodów własnych. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów zatrudnia na stałe 6 osób (5,5 etatów). Oprócz obsługi finansowo-księgowej szkół i punktów przedszkolnych pracownicy ZOES Gminy Augustów prowadzą inwestycje w szkołach, zabiegają o dostosowanie budynków szkolnych do przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych, nadzorują remonty oraz dowożenie dzieci do szkół, organizują szkolenia pracowników szkół w zakresie bhp, zakupy oleju opałowego, wyposażenia i druków szkolnych, udzielają porad z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego i finansów publicznych dyrektorom i nauczycielom. Przygotowują też wnioski o dodatkowe środki do różnych instytucji, pomagają także dyrektorom w opracowywaniu wniosków o środki unijne. W minionym okresie pracownicy ZOES Gminy Augustów wykonywali swoje zadania sumiennie i odpowiedzialnie. Nie wpłynęła żadna skarga na niewłaściwą obsługę klientów. Augustów, dn. 15 lipca 213 r.