Wieloletnia Prognoza Finansowa

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Jego zalety akcentowane są w opracowaniach i raportach takich instytucji, jak Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Planowanie wieloletnie jest zazwyczaj kojarzone z poziomem budżetu państwa, jako jeden z bardziej istotnych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej państwa. Znajduje to odzwierciedlenie w zapisach ustawy o finansach publicznych w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Wieloletnie prognozy finansowe, przyjmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), stanowią ważny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Nowoczesność w tym przypadku polega na większej racjonalności gospodarowania środkami publicznymi oraz zapewnieniu przejrzystości polityki fiskalnej. Konsekwencją prac nad modułem WPF- u jest w końcowym efekcie przygotowanie raportu. Instrukcje generowania się raportu opisujemy w poniższej instrukcji. Cały moduł WPF stanowi tzw. edytor prognoz, który podzielony jest na dwie części: Pasek narzędzi, widoczny cały czas w module WPF Kontent edytora - wczytana treść zależna jest od wybranej opcji z paska narzędzi W skład paska narzędzi wchodzą następujące opcje: Okienko Nowy- wyświetla formularz tworzenia nowego dokumentu prognozy WPF Okienko Otwórz- otwiera uprzednio zapisany dokument prognozy WPF Okienko Zamknij- zamyka uprzednio otwarty dokument prognoz WPF

2 Okienko Zapisz- zapisuje wprowadzone zmiany w aktualnie otwartym dokumencie prognozy WPF Okienko Dokument- opcja widoczna tylko dla otwartych dokumentów prognoz. Po jej kliknięciu zostanie wyświetlone podmenu Okienko Raport- opcja widoczna tylko dla otwartych dokumentów prognoz. Po jej kliknięciu zostanie wyświetlone podmenu, które składa się z: Okienka Generuj - Opcja dostępna tylko, gdy wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania raportu zostały spełnione. Po wybraniu tej opcji zawsze generowany jest nowy raport na podstawie aktualnie wprowadzonych danych. Jeśli aktualnie otwarty dokument jest nie zapisany, wówczas zostanie wyświetlone okno TAK/NIE/ANULUJ z informacją: Obecnie otwarty dokument uległ modyfikacji, czy przed wygenerowaniem raportu, chcesz zapisać zmiany?, jeśli klikniemy: TAK- wówczas, system zapisze zmiany w dokumencie, po czym sprawdzi kolejne warunki: Okno zostanie zamknięte bez generowania raportu jeśli system wykryje, że JST nie otworzyło jeszcze wszystkich zakładek we wszystkich kategoriach dokumentu (spłata zadłużenia, przedsięwzięcia, dochody i wydatki), wówczas zostanie wyświetlone okno TAK/NIE z informacją: Dokument nie został uzupełniony w 100%. Za wszystkie nie wprowadzone informacje zostaną podstawione dane domyślne. Czy na pewno chcesz wygenerować raport, na podstawie obecnie wprowadzonych danych?. Po kliknięciu: TAK- zostanie wygenerowany raport na podstawie aktualnie zapisanych danych w bazie danych NIE- okno TAK/NIE zostanie ukryte, bez generowania raportu Jeśli abonament jest nieważny, zostanie wyświetlona strona, na której JST będzie mogło Zakupić / Aktywować usługi. Dodatkowo, po wyświetleniu strony zostanie wyświetlona informacja: Aktualnie nie możesz wygenerować żadnego raportu z prognozy WPF. Aby to zmienić wybierz jedną z poniższych opcji. Okno zostanie zamknięte bez generowania raportu GENEROWANIE: abonament jest ważny oraz warunki do wygenerowania raportu są spełnione, zostanie wygenerowany raport na podstawie aktualnie zapisanych danych w bazie danych

3 NIE- okno TAK/NIE/ANULUJ zostanie ukryte, informacje w obecnie otwartym dokumencie nie zostaną zapisane, po czym system wygeneruje raport ANULUJ- okno TAK/NIE/ANULUJ zostanie ukryte, bez zapisywania zmian i generowania raportu Otwórz- otwiera stronę z wygenerowanym raportem, na której JST będzie mogło pobrać plik raportu. Opcja dostępna tylko, gdy na serwerze znajduje się już wygenerowany plik z raportem. Opcja otwiera stronę z wcześniej wygenerowanym raportem (nie dokuje generowania nowego na podstawie danych zawartych w otwartym dokumencie). Strona z raportem zostanie otwarta dla aktualnie otwartego dokumentu w edytorze prognoz. Nawet po otwarciu strony z raportem, JST może dokonać zapisu (oraz użycia pozostałych funkcji paska narzędziowego edytora prognoz) obecnie wczytanego dokumentu. Lista prognoz- jest to lista wszystkich dokumentów prognoz WPF zalogowanej JST Zapisane prognozy- jest to lista tylko tych dokumentów prognoz zalogowanej JST, z których nie został jeszcze wygenerowany raport prognozy (JST nadal nad nimi pracuje) O usłudze- jest to przekierowanie do strony informacyjnej na temat usługi WPF na budzet- zadaniowy.com Aktywuj usługę- jest to przekierowanie do strony, na której JST będzie mogło aktywować lub przedłożyć usługę WPF UWAGA: ze względu na zachowanie poprawności wprowadzanych danych, dany dokument prognozy można otworzyć tylko 1 raz. Oznacza, to, że dokument może zostać otwarty tylko w sesji zalogowanego JST, w której to dokument został otwarty. Nowa Prognoza Każda zalogowana do panelu JST może tworzyć nieograniczoną liczbę dokumentów prognoz WPF w ramach ważnego abonamentu.

4 Tworząc nowy dokument prognozy w sytuacji, gdy JST ma nieważny abonament, wówczas system wyświetli informację Aktualnie nie można wygenerować żadnego raportu. Aby to zmienić, aktywuj usługę (przekierowanie do strony, gdzie będzie można aktywować usługę, patrz: Aktywacja / Dezaktywacja e- usług). Prognoza tworzona jest tylko i wyłącznie na określony rok budżetowy. Formularz tworzenia nowej prognozy W celu utworzenia nowego dokumentu prognozy WPF, JST powinno zalogować się do panelu i wybrać usługę Wieloletnia Prognoza Finansowa. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz tworzenia nowego dokumentu prognozy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych atrybutów formularza: Nazwa - jest to nazwa nowo tworzonego dokumentu. Nazwa służy do identyfikacji dokumentu np. na liście zapisanych dokumentów prognoz WPF. Rok budżetowy - jest to lista z aktywowanymi w systemie latami budżetowymi. Po wybraniu jednej z dostępnych opcji, JST będzie mogła wybrać okres na jaki ma zostać sporządzona prognoza (opcje poniżej zostaną wyświetlone pod warunkiem wybrania roku budżetowego; opcje zostaną ukryte w przypadku nie wybrania roku budżetowego).

5 Okres tworzenia prognozy: Na rok budżetowy 2011 i 3 lata następujące po nim Zostanie utworzona prognoza na najbliższe 4 lata od bieżącego roku, a kończąc na 2014 Na okres nieprzekraczający spłaty obecnego zadłużenia Zostanie utworzona prognoza na minimum 4 lata, rozpoczynając od najbliższego roku 2011 a kończąc na ostatnim roku spłaty zadłużenia. W dalszym etapie tworzenia prognozy będzie można wprowadzić dane odnośnie zadłużenia. Na dowolnie określony czas Zostanie utworzona prognoza na minimum 4 lata, rozpoczynając od roku Po wybraniu tej opcji, należy dodatkowo określić rok zakończenia prognozy. Na podstawie wpisanych informacji, a następnie kliknięciu przycisku Utwórz, zostanie utworzony nowy dokument prognozy WPF.

6 Po utworzeniu dokumentu, prognoza przechodzi w stan Nieukończony. Dodatkowo po utworzeniu dokumentu, system wstawi wszystkie domyślne wartości dla kategorii dokumentu, patrz: spłata zadłużenia, przedsięwzięcia, dochody i wydatki. Następnie system otwiera nowo utworzony dokument do edycji, gdzie JST może wprowadzić pozostałe informacje odnośnie prognozy. Przed utworzeniem dokumentu system sprawdzi, czy w bazie nie istnieje już dokument o tej samej nazwie, którego właścicielem jest zalogowana JST. Jeśli istnieje, wyświetli okno dialogowe z komunikatem TAK/NIE: W bazie istnieje już dokument o podanej nazwie. Czy na pewno chcesz utworzyć dokument?. Klikając Tak dokument zostanie utworzony, Nie okno dialogowe zostanie zamknięte i dokument nie zostanie utworzony (JST może poprawić jego nazwę w formularzu). Otwarcie listy z dostępnymi dokumentami prognoz Po wybraniu opcji Otwórz na pasku narzędzi zostanie wyświetlona lista ze wszystkimi dokumentami prognoz do wyboru. Aby otworzyć dany dokument, JST powinna wybrać dany dokument z listy (kliknięcie lewym przyciskiem myszy), po czym: Po wybraniu danego dokumentu na liście, klikamy w przycisk Edytuj, co spowoduje otwarcie dokumentu do edycji (jeśli raport został lub nie został wygenerowany, patrz podpunkty poniżej)

7 Jeśli raport został wygenerowany otwiera tylko do odczytu, Jeśli raport nie został wygenerowany otwiera do modyfikacji (można modyfikować) Po wybraniu danego dokumentu na liście, klikamy w przycisk Raport, co spowoduje otwarcie dokumentu w postaci wygenerowanego raportu (opcja dostępna - widoczna tylko, gdy na liście został zaznaczony dokument ze statusem Ukończony ). Strona jaka zostanie otwarta to ostatnia strona po wygenerowaniu raportu Ponad listą znajduje się wyszukiwarka, która zawiera listę wszystkich prognoz. Na liście wszystkich prognoz można znaleźć prognozy do dalszej modyfikacji i te, dla których zostały wygenerowane raporty prognoz. Na liście znajdują się tylko dokumenty utworzone przez zalogowaną JST. Dostęp do poszczególnych modułów znajduje się również w stopce Edytora prognoz, po wczytaniu dokumentu. Edycja prognozy obejmuje moduły opisane poniżej, których kolejność wypełniania jest dowolna. Wszystkie moduły są dostępne tylko dla edytowanych dokumentów (otwartych). Moduł spłaty zadłużenia zostanie otwarty, jako pierwszy po otwarciu dokumentu do edycji.

8 UWAGA: Wszelkie dokonane operacje zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku narzędzi edytora prognoz. UWAGA: We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji i wyświetlania wartości. Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych). Spłata zadłużenia Dług JST na koniec roku JST ma obowiązek wprowadzić wartość długu na koniec 3 lat poprzedzających bieżący rok budżetowy zgodnie z art 243 n.u.f.p (nowelizacja ustawy o finansach publicznych) np. Rok budżetowy to 2010, JST musi wprowadzić wartości dla 2007, 2008 i 2009 (mogą to być wartości większe lub równe od 0,00 ). Wartości długu jakie powinny zostać wprowadzone przez JST stanowią 3 kategorie:

9 kredyty i pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania. Rozchody historyczne W miejscu tym JST może określić historyczne dane rozchodów z lat n- 3, n- 2 i n- 1. Dane te w dalszym etapie zostaną wyświetlone w raporcie. Domyślnie zostanie wstawiona wartość 0,00. Plan spłaty zadłużenia Aby ręcznie zaplanować plan spłaty zadłużenia, JST powinna przejść do opcji Dokument Spłata zadłużenia. Tabela wartości dla poszczególnych lat składa się z: kategorii długu i lat ich spłaty. Można usunąć tylko ostatnią pozycję na liście. Przed usunięciem, zostanie wyświetlone okno TAK/NIE z informacją: Czy na pewno chcesz usunąć wybraną pozycję? klikając w NIE- okno zostanie ukryte, nie usuwając ostatniej pozycji klikają w TAK- pozycja zostanie usunięta, a okno zostanie ukryte Na stronie znajduje się opcja Nowa pozycja, która służy do dodawania nowej pozycji do listy. Po jej kliknięciu, zostanie dodana na koniec listy nowa pozycja, gdzie rok to kolejny rok następujący po ostatnim na liście np. Ostatni rok na liście to 2010, po kliknięciu w omawianą opcje, zostanie dodany wpis z rokiem Jako wartości dla poszczególnych kategorii zostaną wstawione 0,00. Do listy można dodawać nieskończoną liczbę pozycji (jako wartości mogą występować wszędzie zera i np. w ostatnim roku wartości dodatnie). Po dodaniu pozycji, wszystkie wartości podsumowań zostaną przeliczone na nowo. Pierwszą pozycją musi być zawsze rok budżetowy n na jaki jest tworzona prognoza. Na stronie znajduje się również opcja Usuń ostatnią pozycję, która służy do usuwania tylko ostatniej pozycji z listy. Po usunięciu pozycji, wszystkie wartości podsumowań zostaną przeliczone na nowo. Pod tabelą wartości znajduje się podsumowanie aktualnie wprowadzonych wartości do tabeli wartości.

10 Poszczególne lata wydatków są generowane na podstawie lat dodanych w tabeli planu spłaty zadłużenia np. jeśli spłata zadłużenia jest zaplanowana na lata , wówczas zostaną wyświetlone pola do edycji odpowiednio dla poszczególnych lat czyli W przypadku, gdy brak jest wygenerowanych kolejnych lat (brak spłaty zadłużenia), wówczas zostanie wyświetlona informacja: Aktualnie nie możesz określić wydatków związanych z obsługą długu. Aby to zmienić, zaplanuj spłatę zadłużenia. Wartości dla poszczególnych lat mogą, ale nie muszą być wprowadzone (mogą to być wartości większe lub równe od 0,00 ). Rozchody związane z planowanym zadłużeniem W zależności od kategorii, jaką wybrała JST w pkt. Przychody związane z planowanym zadłużeniem system umożliwi wpisanie spłaty tego zadłużenia. Przykład: JST w przychodach wybrała Kredyty i pożyczki, wówczas w tym miejscu ma możliwość tylko i wyłącznie wpisania wartości dla Kredytów i pożyczek. Kredyty i pożyczki W module JST może wpisać prognozowaną kwotę podatku za rok n- 3, n- 2, n- 1 i n (ROKBD). Domyślnie zostanie wstawiona wartość 0,00 Wyemitowane papiery wartościowe W module JST może wpisać prognozowaną kwotę podatku za rok n- 3, n- 2, n- 1, n (ROKBD). Domyślnie zostanie wstawiona wartość 0,00. Ponadto będzie można określić prognozowane przychody dla wszystkich lat począwszy od n+1...n+. To, ile lat będzie można wpisać, zależy od wybranego WPF- OKRES. W tym miejscu trzeba będzie określić maksymalną liczbę lat do wygenerowania. Wymagalne zobowiązania Patrz: Wyemitowane papiery wartościowe Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)

11 Patrz: Wyemitowane papiery wartościowe Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp Patrz: Wyemitowane papiery wartościowe Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Patrz: Wyemitowane papiery wartościowe Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym Patrz: Wyemitowane papiery wartościowe Przedsięwzięcia Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć, który powinien być opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Każda zalogowana JST może dodawać niezliczoną liczbę przedsięwzięć, jednakże nie ma obowiązku ich dodawania, tzn. nie musi dodawać w ogóle, aby wygenerować WPF. Po wybraniu opcji przedsięwzięcia zostanie wyświetlona strona, na której znajduje się: Całkowita liczba dodanych przez zalogowaną JST przedsięwzięć dla otwartego dokumentu Lista dodanych przedsięwzięć dla całego dokumentu prognozy Nowe przedsięwzięcie UWAGA: Wszelkie dokonane operacje zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku narzędzi edytora prognoz. Grupy przedsięwzięć programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem),

12 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem), pozostałe- inne, niż wymienione w powyższych punktach (razem), umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem). Wykaz przedsięwzięć Lista przedsięwzięć jest podzielona wg grup przedsięwzięć. Do każdej z nich można dodawać nieskończenie wiele przedsięwzięć. Każda pozycja na liście dla danej grupy zawiera następujące kolumny: Nazwa- jest to pełna nazwa przedsięwzięcia Cel- oznacza cel przedsięwzięcia Okres realizacji- data rozpoczęcia i datę zakończenia przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe- suma nakładów bieżących i majątkowych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia Łączne limity zobowiązań- suma limitów bieżących i majątkowych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia Opcje: o Edytuj- wyświetla dane przedsięwzięcie do edycji w nowym oknie o Usuń- usuwa dane przedsięwzięcie z listy. Przed usunięciem zostanie wyświetlone okno TAK/NIE informacją: Czy na pewno chcesz usunąć wybrane przedsięwzięcie?. Po kliknięciu w TAK, przedsięwzięcie zostanie usunięte z listy, w NIE chęć usunięcia zostanie anulowana. Lista jest sortowana wg dodania przedsięwzięcia, czyli najpierw zostaną wyświetlone te, które zostały dodane najwcześniej, a na końcu te dodane najpóźniej dla danej grupy. Edycja przedsięwzięcia Aby wyedytować istniejące przedsięwzięcie JST powinno wybrać opcję: Przedsięwzięcia po czym wybrać odpowiednie przedsięwzięcie na liście i kliknąć w odnośnik Edytuj. Formularz

13 zostanie wyświetlony w nowym oknie. Do formularza zostaną załadowane informacje o wybranym przedsięwzięciu, gotowe do modyfikacji. Nowe przedsięwzięcie Aby dodać nowe przedsięwzięcie, JST powinno wybrać opcję: Przedsięwzięcia po czym odnośnik Nowe przedsięwzięcie. W nowym oknie zostanie wyświetlony formularz, który składa się z 3 części. 1. Grupa przedsięwzięć 2. Podstawowe dane o przedsięwzięciu 3. Pozostałe informacje Łączne nakłady finansowe, Limity wydatków w poszczególnych latach, Dochody Dochody dzielimy na bieżące i majątkowe. W skład bieżących wchodzą: Dochody podatkowe (tylko dla gmin lub miasta na prawach powiatu) Udziały w PIT Udziały w CIT Dochody z opłat Dochody bieżące z majątku Dotacje bieżące Subwencja ogólna (cześć oświatowa i pozostałe części) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dochody z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Pozostałe dochody

14 W skład majątkowych wchodzą: Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje inwestycyjne Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień UWAGA: We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji i wyświetlania wartości. Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych) UWAGA:.Wszelkie dokonane operacje, zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku narzędzi edytora prognoz. Dokonując zmiany w module, należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania. Dochody bieżące Dochody podatkowe Moduł dochodów podatkowych stanowią tzw. podatki lokalne. Moduł dostępny jest tylko dla gmin i miast na prawach powiatu. Na stronie znajdują się 4 zakładki: Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Podatek leśny, Pozostałe podatki Pod wszystkimi zakładkami znajduje się przycisk Dalej, po jego kliknięciu zostanie wyświetlona strona z możliwością wprowadzenia Udziałów z PIT. UWAGA: We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji i wyświetlania wartości. Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych).

15 UWAGA:.Wszelkie dokonane operacje, zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku narzędzi edytora prognoz. Dokonując zmiany w module, należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania. Wydatki Wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe. W skład bieżących wchodzą: Wybrane kategorie ekonomiczne, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, Wydatki związane z przedsięwzięciami, Po wybraniu opcji wydatków, jako pierwsze zostaną wyświetlone wydatki bieżące zakładka Wybrane kategorie ekonomiczne zakładka Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji i wyświetlania wartości Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych). UWAGA:.Wszelkie dokonane operacje, zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku narzędzi edytora prognoz. Dokonując zmiany w module, należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania. Przychody Przychody dzielimy na: Związane z planowanym zadłużeniem, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, Nadwyżka z lat ubiegłych. Po wybraniu opcji przychodów, jako pierwsze zostaną wyświetlone wydatki Związane z planowanym zadłużeniem.

16 We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji i wyświetlania wartości Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych). UWAGA:.Wszelkie dokonane operacje, zostaną zapisane dopiero po wybraniu opcji Zapisz na pasku. III kwartał roku n- 1 W module JST może wprowadzić dodatkowe informacje (dochody, wydatki i rozchody) odnośnie III kwartału dla roku n (ROKBD)- 1. W module znajdują się 3 tabele, w których JST może wpisać odpowiednio wartości za opisywany okres (III kw- 1). Poniższe informacje będą wykorzystywane podczas generowania raportu z dokumentu prognozy. Domyślnie we wszystkich polach zostanie wstawiona wartość zerowa 0,00. We wszystkich poniżej opisanych tabelach obowiązują następujące zasady edycji wartości Dopuszczalne wartości stanowią liczby z zakresu zmiennoprzecinkowych większe lub równe 0 (bez ujemnych) Dochody Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki Wydatki bieżące Wydatki związane z obsługą długu Rozchody Kredyty i pożyczki Wyemitowane papiery wartościowe

17 Wymagalne zobowiązania UWAGA: Konieczność wypełniania III kwartału roku n- 1 jest tylko wtedy, gdy w systemie brak jest zaimportowanych informacji z tego okresu. Jeśli w systemie jest zaimportowany ten okres, wówczas opcja wypełniania III kwartału ręcznie jest nie dostępna. Zamykanie wczytanego dokumentu prognozy Aby można było zamknąć dokument, wcześniej należy go otworzyć w edytorze prognoz. Przed zamknięciem dokumentu system sprawdzi czy w dokumencie nastąpiły zmiany, jeśli tak to wyświetli okno TAK/NIE/ANULUJ o treści: Dokument uległ modyfikacji, czy chcesz zapisać?. Klikając: TAK- system zapisze zmiany w dokumencie, po czym go zamknie, NIE - zmiany zostaną anulowane, po czym go zamknie, ANULUJ- okno zostanie zamknięte, system nie zamknie dokumentu. Jeśli w dokumencie nie nastąpiły żadne zmiany, system po prostu go zamknie. Zapisywanie wczytanego dokumentu prognozy Aby można było zapisać dokument, wcześniej należy go otworzyć w edytorze prognoz oraz wprowadzić w nim zmiany. Kategorie dokumentu W skład całego dokumentu prognoz wchodzą następujące kategorie, które JST może wypełniać: Zadłużenie Przedsięwzięcia Dochody Wydatki Przychody III kw. n- 1 roku, gdzie n- 1 to bieżący rok budżetowy dokumentu pomniejszony o 1 np. bieżący rok budżetowy dla dokumentu to 2010 więc n- 1 będzie rok Dodatkowo

18 patrz: Wczytywanie istniejącej prognozy Moduły otwartej prognozy III kwartał roku n- 1 Dostęp do poszczególnej kategorii można uzyskać po otwarciu danego dokumentu, poprzez pasek narzędzi edytora prognoz lub w jego stopce. Warunki do rozpoczęcia generowania raportu Aby wygenerować raport prognozy, JST powinna wypełnić wszystkie dane w otwartym dokumencie, po czym kliknąć przycisk, znajdujący się na pasku narzędzi: Raport Generuj. Przed wygenerowaniem muszą być spełnione następujące warunki dla poszczególnych kategorii dokumentu: JST musi posiadać ważny abonament, Przedsięwzięcia- JST nie musi dodawać, żadnego przedsięwzięcia, aby wygenerować raport. Wprowadzając przedsięwzięcie, należy wypełnić wszystkie dane na formularzu, zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Nie ma możliwości, aby ten warunek nie został spełniony, gdyż jego walidacja przeprowadzana jest na formularzu wprowadzania i edycji przedsięwzięć. Dochody- jeśli JST nie wypełni wartości we wszystkich zakładkach, wówczas będą brane wartości domyślne Wydatki- jeśli JST nie wypełni wartości we wszystkich zakładkach, wówczas będą brane wartości domyślne Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, wówczas raport z prognozy zostanie wygenerowany, a system dodatkowo wykona następujące czynności: Ustawia dokument w stan Ukończony (patrz: lista wszystkich prognoz) UWAGA: Raport generowany jest na podstawie danych historycznych z okresów IV kwartał n- 3, IV kwartał n- 2, I,II,III lub IV kwartał n- 1 (wprowadzone przez JST), plan wykonania n- 1 (pobrany z ostatnio pobranego kwartału n- 1, kolumna R1 pliku DBF, jeśli będzie to IV kwartał należy zamiast słowa Plan wykonania użyć wyrażenia IV kw. ) RAPORT

19 Po wygenerowania raportu WPF, zostanie utworzony 1 plik w formacie Excel W skład tego pliku będą wchodziły następujące arkusze: Tabela główna WPF (patrz: plik excel WPF- gmina II) Załącznik: Zadłużenie (patrz: plik excel Moduł dług) Załącznik: Przedsięwzięcia (patrz: plik excel Moduł przedsięwzięcie II) UWAGA: Na serwerze może znajdować się tylko 1 plik dla każdego dokumentu prognozy WPF. Generując kolejny plik raportu, poprzedni jest zastąpiony, ale tylko pod warunkiem, że ten drugi zostanie poprawnie wygenerowany (czyli po wygenerowaniu drugiego pierwszy jest usuwany: drugi został wygenerowany, następnie należy skopiować pierwszy do katalogu tymczasowego serwera, po czym w jego miejsce należy skopiować drugi raport i na końcu należy usunąć pierwszy raport z katalogu tymczasowego serwera). Wiadomość jaką otrzyma JST po wygenerowaniu nowego pliku raportu prognozy WPF Temat: Raport z prognozy WPF dla dokumentu {NAZWA_DOKUMENTU} Witaj Prognoza została wygenerowana na podstawie dokumentu {NAZWA_DOKUMENTU} dla lat począwszy od roku 2011, a kończąc na 2014.

20 Poniżej znajduje się bezpośredni link do pliku raportu, w którym znajduje się tabela prognozy wraz niezbędnymi załącznikami do pobrania. Plik można otworzyć przy użyciu jednego z poniższych programów: - Microsoft Office 2007 lub wyższy, - ExcelViewer 2007 lub wyższy (pobierz program), - Open Office (pobierz program) Raport z prognozy WPF został wygenerowany :01:12 Pobierz raport prognozy{bezpośredni link do pliku raportu do pobrania} Dostęp do raportu można uzyskać również logując się do panelu, wybierając opcję Wczytaj dokument prognozy, a następnie wybierając z listy dokument {NAZWA_DOKUMENTU} na końcu klikając w przycisk Otwórz raport z prognozy Pozdrawiamy CapePoint Group Strona z raportem Po wygenerowaniu nowego raportu i wysłaniu wiadomości e- mail zostanie wyświetlona strona podsumowująca, na której znajdą się następujące informacje: Tekst informacyjny: Prognoza została wygenerowana dla lat począwszy od roku: {tu treść zależna od WPF- OKRES i spłaty zadłużenia i przedsięwzięć}. Przykład: Prognoza została wygenerowana dla lat począwszy od roku: 2011, a kończąc na 2014, patrz: Generowanie prognozy Okres tworzenia prognozy Tekst informacyjny: Poniżej znajduje się bezpośredni link do pliku raportu, w którym znajduje się tabela prognozy wraz niezbędnymi załącznikami do pobrania. Plik można otworzyć przy użyciu jednego z poniższych programów: - Microsoft Office 2007 lub wyższy, - ExcelViewer 2007 lub wyższy - Open Office

21 Tekst informacyjny: Raport z prognozy WPF został wygenerowany {data wygenerowania raportu w formacie dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:sekundy np: :01:12} Przycisk: Pobierz raport, po kliknięciu w który zostanie zainicjowana akcja pobierania wygenerowanego Raportu Otwieranie istniejącego raportu Jeśli raport z prognozy został wygenerowany, JST może wrócić do niego poprzez opcję Raport Otwórz (opcja dostępna tylko gdy został wygenerowany raport). Po wybraniu omawianej opcji, zostanie otwarta strona raportu, patrz: Generowanie prognozy Raport Strona z raportem (bez tekstu informacyjnego: Dodatkowo informujemy, że...). Poza otwarciem tej strony, nic dodatkowego nie jest wykonywane przez SYSTEM.