Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2010 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2010 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, która dołączona jest do części opisowej. W budżecie gminy na rok 2010 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały : 1. Dochody w kwocie : ,23 zł w tym : - bieżące : ,15 zł - majątkowe : ,08 zł 2. Wydatki w kwocie : ,51 zł w tym : - bieżące : ,51 zł - majątkowe : ,00 zł 3. Deficyt budżetu w kwocie : ,28 zł 4. Przychody budżetu: - obligacje komunalne : ,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu : ,00 zł 5. Rozchody budżetu: - spłata rat kredytów, pożyczek : ,72 zł wykup obligacji Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco : 1. Osiągnięto dochody w kwocie : ,54 zł tj. 101,08 % planu w tym : - bieżące : ,96 zł - majątkowe : ,58 zł 2. Zrealizowano wydatki w kwocie : ,10 zł tj. 94,52 % planu w tym : - bieżące : ,94 zł - majątkowe : ,16 zł Strona 1

2 3. W wyniku realizacji budżetu za okres od r. do r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: ,56 zł. 4. W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje komunalne na budowę hali widowiskowo sportowej w Rakoniewicach oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jabłonnie na kwotę : ,00 zł oraz wyemitowano obligacje na wykup obligacji wyemitowanych na inwestycje roku 2009 w kwocie : ,00 zł. Razem zł. 5. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów, pożyczek i dokonano wykupu obligacji komunalnych ogółem w kwocie ,72 zł. 6. Decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono pożyczki w kwocie: ,00 zł oraz 6.000,00 zł = ,00 zł. 7. Gmina na r. posiadała wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: ,34 zł. 8. Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na r. wynosi: ,06 zł. Wyliczenie kwoty wolnych środków na koniec 2010r.: Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych na : ,00 zł należy umniejszyć : niedobór budżetu za rok 2010 i wydatki niewygasające: ,56 zł i skumulowany niedobór z lat poprzednich : ,38 zł i i to należy powiększyć o : wynik na operacjach nie kasowych ( umorzona pożyczka ) ,00 zł, co daje kwotę: ,06 zł. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2010 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem ,00zł wykonanie ,27 zł tj. 99,66 % Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, pozostała działalność 1. Nieplanowany dochód w kwocie 404,20 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. 2. Planowany dochód w kwocie: zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym: - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) plan: zł, wpłynęła kwota: 2.267,57 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w budowie inwestycji lecz nie wpłacili należnej kwoty i wpłacane są przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. poprzez sądowy nakaz zapłaty, - budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kuźnica Zbąska II etap (kwoty rozłożone na raty) Plan: zł, wpłynęła kwota: 200 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy złożyli wnioski rozłożenie na raty płatności. 3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 6.145,01 zł, tj. 153,63% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty). Strona 2

3 4. Planowany dochód z tytułu sprzedaży gruntu rolnego położonego w miejscowości Rakoniewice w kwocie: ,00 zł, wykonanie 100%. 5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: ,00 zł, otrzymana: ,49 zł, tj. 100 %, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dz. 600 Transport i łączność plan ogółem 4.097,50 zł wykonanie 7.112,95 zł tj.173,59 % zaległości wynoszą: 1.244,10 zł Drogi publiczne gminne 1. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą 1.142,00 zł. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.015,45 zł, z tytułu sprzedaży drewna gminnego. 3. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności wynoszą: 102,10 zł. 4. Planowany dochód z tytułu wpłat mieszkańców Rakoniewic na remont chodników w kwocie: 4.097,50 zł, wykonanie: 4.097,50 zł, tj. 100 %. 5. Nieplanowany dochód w kwocie: zł, z tytułu odszkodowania z PZU za szkody na pojeździe. Dz Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ogółem ,00 zł wykonanie ,36 zł tj. 114,79%, zaległości wynoszą: ,23 zł Osiągnięto dochody z następujących źródeł: 1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości ,69 zł tj. 96,23% planu, zaległości wynoszą ,41 zł. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, na r. z opłatami zalega 10 osób na kwotę ,41 zł. Dłużnikom zostały wysłane informacje o zamiarze wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czyli skierowania spraw do komornika sądowego. 2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego ,19 zł tj. 93,30 %, zaległości wynoszą: ,08 zł i występują w następujących tytułach: czynsz dzierżawny za grunty wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Ściąganie zaległości za grunty pod usługi wystawiono 4 wezwania, z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę:10,24 zł, czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach wystawiono 73 wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 34 dłużników na kwotę ,84 zł. 3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 6.410,00 zł, tj. 128,20 % planowanej kwoty. Z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę 1.660,00 zł. 4. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości ,47 zł tj. 113,89% zaległości wynoszą ,62 zł, w celu likwidacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę ,56 zł. Wobec jednego dłużnika sprawa została skierowana na drogę sądową, a wartość pozwu wyniosła: 7.448,00 zł. 5. Dochód w kwocie: ,84 zł, tj. 418,22 % z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. 6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat 3.374,67 zł tj. 244,90 %. Strona 3

4 Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej: 2.774,69 zł w okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z zaległością główną. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych należności : ,43 zł. Pozostała działalność Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: zł, wpłynęło kwota: 7.850,50 zł tj. 78,51 %. Dz. 750 Administracja publiczna plan ogółem ,00 zł wykonanie ,47 zł tj. 79,02 % zaległości wynoszą: 237,37 zł Urzędy Wojewódzkie 1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana: ,00 zł otrzymana: ,00 zł tj. 100,00 %. 2. Nieplanowany dochód jest związany z realizacją zadania zleconego gminie (5% opłaty za dowody osobiste za lata ubiegłe) w kwocie: 15,00 zł. Urząd Miejski Gminy 1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, tj. 97,96 %, niższe wykonanie wynika z zaokrągleń podatku VAT, czego nie uwzględniono planując dochody. 2. Planowane dochody gminy w kwocie: zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 1.376,79 zł, tj. 68,84 %. W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega dwóch dłużników na kwotę 217,46 zł. 3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: ,82 zł, tj. 67,07 %. W roku 2010 inwestycje wykonano wcześniej niż planowano stąd mniejsza kwota była lokowana na lokatach. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 19,91 zł. 4. Planowane dochody w kwocie: zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 1.024,46 zł, tj. 34,15 %. 5. Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powszechny spis rolny ,00 zł została wykorzystana w kwocie ,40 zł tj. 97,95 % Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 77,61 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: zł, tj. 100% planowanej kwoty. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i ponowne głosowanie dnia 4 lipca 2010 r. dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW otrzymana w kwocie ,00 zł, została wykorzystana w 100 %. Strona 4

5 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinalizowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocnika OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW otrzymana w kwocie ,00 zł wykorzystana w kwocie ,00 zł tj. 59,80 % planu. W naszej gminie nie było II tury wyborów, stąd zwrot części dotacji do budżetu państwa. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem zł wykonanie 2.883,66 zł tj. 82,39 % zaległości wynoszą: 3.638,24 zł Ochotnicze straże pożarne 1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego plan zł wykonanie: 2.817,89 zł, tj. 80,51 % zaległości wynoszą: 3.433,91 zł. Niskie wykonanie wynika z wysokich zaległości, z zapłatą zalega jeden dłużnik, któremu wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 65,77 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 204,33 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ogółem ,00 zł wykonanie ,88 zł tj. 103,51 % zaległości wynoszą ,21 zł skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ,59 zł skutki udzielonych ulg ,00 zł umorzenie zaległości podatkowych ,60 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.076,00 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 8.788,16 zł tj. 97,65 %, zaległości wynoszą: ,30 zł. Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy. 2. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: 252,96 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 104,11 %, 1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: ,95 zł, co stanowi 103,50% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,40 zł, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 130,65 % planowanej kwoty, 3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: ,00 zł, tj. 101,88 % planu, 4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: ,50 zł, co stanowi 113,09% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 9.815,50 zł, 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 7.205,00 zł, co stanowi 72,05%, 6. Wpływy z różnych opłat 26,74 zł zwrot kosztów wysyłki upomnień. 7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 1.795,20 zł, co stanowi 89,76%, 8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) w kwocie: 301,00 zł, tj. 100,33 % planowanej kwoty. Strona 5

6 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj.113,95 %, 1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: ,69 zł, co stanowi 114,73% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,22 zł, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,26 zł, co stanowi 105,39% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,00 zł, 3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: ,40 zł, tj. 103,79% planu, zaległości wynoszą: 1.102,80 zł, 4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: ,70 zł, co stanowi 110,04% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,50 zł, 5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 53,27% planowanej kwoty, zaległości 6,00 zł, 6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 7.164,50 zł, tj. 102,35 % planu, 7. Opłata miejscowa wykonanie wynosi 543,40 zł, tj. 108,68 planowanej kwoty, 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 136,69 % planu, zaległości 3,00 zł, 9. Wpływy z różnych opłat kosztów upomnień, plan zł, wykonanie: 6.052,80 zł, tj. 100,88 %, 10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: ,04 zł, co stanowi 113,79%. Wpływy z innych opłat plan ,00 zł wykonanie ,19 zł tj. 117,06 %, 1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: ,64 zł, co stanowi 93,63 % planowanej kwoty. 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: ,37 zł, tj. 245,95 %. Ustalając plan na 2010 r. sugerowano się wykonaniem za 2009 r. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopalin, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem. W roku 2010 wyższą kwotę uzyskaliśmy z PGNiG za wydobywanie złóż gazu ziemnego na terenie wsi Jabłonna, Ruchocice, Elżbieciny. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,76 zł, tj. 99,04 % planowanej Kwoty. 4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego ,23 zł, tj. 141,38 %, zaległości wynoszą 306,31 zł i dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego. Wystawiono 17 wezwań do zapłaty za zajęcie pasa drogowego, z zapłatą zalega dwóch podatników na kwotę: 306,31 zł. 5. Nieplanowany dochód w kwocie 85,19 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 14,18 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Do planu dochodów na rok 2010 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2009 r. Realizacja przedstawia się następująco: 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,00 zł, co stanowi 97,85 %. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: ,09 zł, co stanowi 84,81 % planowanej kwoty. Strona 6

7 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu opłaty sądowej 371,30 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia plan ogółem ,50 zł wykonanie ,12 zł tj. 100 % Subwencje 1. Część oświatowa - plan ,00 zł, otrzymana kwota: ,00 zł, tj. 100 %, 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan ,00 zł, otrzymana kwota: ,00 zł, tj. 100 %, 3. Różne rozliczenia finansowe 95,60 zł tj. 100% planu, zwrot do budżetu gminy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie wymiany części stolarki okiennej w szkole Ruchocice, 4. Różne rozliczenia finansowe ,01 zł tj. 100% planu, w tym : zwrot do budżetu gminy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna (opracowanie projektu dokumentacji technicznej),51.240,00 zł, Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach (opracowanie projektu budowlanego) 0,01 zł. 5. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan ,00 zł, otrzymana kwota: ,00 zł, tj. 100 %. 6. Dotacja celowa jako refundacja kwoty: ,08 zł, tj. 100 % planowanej kwoty, finansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach realizacji projektu WND-RPWP /08 dotyczącego Działania 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego dla zadania zrealizowanego w 2009 r. pn. Przebudowa boiska przyszkolnego Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia. 7. Dotacja celowa plan w kwocie: ,82 zł na realizacje projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Rakoniewicach ,88 zł, projektu pn. Zaczarowany świat małego odkrywcy ,58 zł oraz projektu pn. Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia ,97 z. Otrzymana w kwocie: ,43 zł, tj. 99,80 % planowanej kwoty, zwrot do dysponenta 283,39 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie plan ogółem ,16 zł wykonanie ,98 zł tj. 99,44 % Szkoły podstawowe 1. Dochody z różnych opłat: plan 263,00 zł, wpłata w kwocie 417,00 zł, tj. 158,56 %. Dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych - szkoła Rakoniewice. 2. Dochody z dzierżawy mienia plan ,22 zł, wykonanie: ,58 zł, tj. 105,96 %, w tym szkoła Jabłonna 132,22 %, Rakoniewice 108,65 %, szkoła Rostarzewo 99,30 %, Ruchocice 100 %. 3. Dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej plan ,00 zł, wykonano w kwocie: 8.088,20 zł tj. 80,48 %. Wykonanie to: szkoła Jabłonna - refundacja za rozmowy telefoniczne i zwrot za energię elektryczną, rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej. 4. Planowane dochody w kwocie: 8.444,90 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie za płot i wpłata z PZU, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 9.259,19 zł, tj. 109,64 %, w tym : z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 1.902,89 zł, odszkodowanie za płot 4.054,50 zł (szkoła Ruchocice) i wpłata z PZU prowizja od ubezpieczenia uczniów kwota Strona 7

8 dochodu: 3.301,80 zł (szkoła Rakoniewice). 5. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła otrzymana w kwocie: ,00 zł, tj. 100 % planu. 6. Planowane środki finansowe w kwocie: ,04 zł., w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą: Blisko, bliżej Warszawa. Wykorzystano ,94 zł, tj. 98,86 %. 7. Dotacja celowa na podstawie Umowy nr 358/09/145 z dnia 29 października 2009 r. finansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Budowa hali widowiskowo - sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach w wysokości: ,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, plan ,00 zł wykonanie ,07 zł, tj. 91,86 % - szkoła Rostarzewo. 2. Dodatkowe zajęcia w szkole Ruchocice, plan 1.000,00 zł wykonanie w kwocie: 510,00 zł, tj. 51,00 %. Przedszkola 1. Dochody z tytułu odpłatności: opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w Rakoniewicach plan ,00 zł, wykonano w kwocie: ,00 zł, tj. 83,93 %, dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe plan w kwocie: 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.933,13 zł, tj. 97,77 %. 2. Planowany dochód w kwocie: 100,00 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wykonany w kwocie 192,18 zł, tj. 192,18 %. Gimnazja 1. Wykonanie planowanych dochodów w kwocie 2.900,00 tj. 107,41% planu ( zł) wynika z dobrowolnych wpłat uczestników obozu polsko niemieckiego w miesiącach lipcu i sierpniu. 2. Planowane dochody w kwocie: 1.350,00 zł z tytułu dofinansowania projektu polsko niemieckiego realizowanego przez szkołę Rakoniewice Pobyt grupy młodzieży z Rakoniewic w zaprzyjaźnionej szkole w Eicklingen wykonane w kwocie: ,20 zł, tj. 795,42 % planu. Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wyniosły ,69 zł, tj.106,01 % i przedstawiają się następująco: Rakoniewice 105,85 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo 97,58 %, Jabłonna 134,25 %, Przedszkole Rakoniewice 85,13 %. Planowane dochody z tytułu odpłatności za żywienie z tytułu opłaty stałej, opracowano na podstawie uchwały NR XXXIV/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli. Natomiast dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oparte o zasady zawarte w uchwale NR XVII/149/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. 2. Darowizna od Rady Rodziców ( Jabłonna) na zakup patelni wykonana w kwocie 1.244,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Strona 8

9 Pozostała działalność 1. Nieplanowany dochód w kwocie: 8,80 zł z tytułu kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego. 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 351,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dz. 852 Pomoc społeczna plan ogółem ,00 zł wykonanie ,76 zł tj. 99,19 % zaległości ,69 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Nieplanowany dochód w kwocie: 17,60 zł z tytułu kosztów upomnienia za zaliczkę alimentacyjną, 2. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych plan: 6.500,00 zł wykonanie 4.569,50 zł, tj. 70,30 %, 3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: ,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: ,49 zł tj. 99,39 %, pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do dysponenta. 4. Nieplanowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: ,58 zł. W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50 % kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Ponadto do zaległości wlicza się także 20% kwot wypłaconych z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Należne dochody z tych tytułów gminie to kwota: ,69 zł, 5. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan zł, wykonanie: ,33 zł, tj. 84,75 %. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: ,00 zł, dochody wykonane: 9.455,18 zł, tj. 90,14 %. 2. Planowana dotacja celowa do zadań własnych gminy w kwocie: 4.880,00 zł, wykorzystano w kwocie: 4.643,62 zł, tj. 95,16 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Planowane dochody z tytułu spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej to kwota 800,00 zł i została zrealizowana w 100%. Darowizna NBS w Rakoniewicach na zorganizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych. 2. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: ,00 zł, otrzymana: ,84 zł, tj. 81,46 %. Zasiłki stałe Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: ,00 zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: ,12 zł, tj. 95,38 %. Strona 9

10 Ośrodek Pomocy Społecznej Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: ,00 zł została wykorzystana w 100 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 3.737,50 zł, co stanowi 74,75 % planowanej kwoty (5.000 zł). W lipcu 2010 z usług opiekuńczych zrezygnowała osoba, nad którą sprawowano opiekę przez 6 godz. dziennie, stąd niższe wykonanie. Pozostała działalność 1. Wpłata pracownika OPS odsetek od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości w kwocie: 125,00 zł, tj. 100% planu. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: ,00 zł, tj. 100 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2010 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność plan ogółem ,07 zł wykonanie ,23 zł tj. 99,72 % Gminie Rakoniewice w roku 2010 przyznano dotacja rozwojową w kwocie: ,07 zł na realizacje projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Rakoniewicach (7.354,50 zł), projektu pn. Zaczarowany świat małego odkrywcy (7.491,15 zł) oraz projektu pn. Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia (2.920,42 zł); Otrzymana dotacja w kwocie ,07 zł na poszczególne projekty nie została wykorzystane w całości, zwrócono kwotę : 49,84 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ogółem ,00 zł wykonanie ,77 zł tj. 94,12 % Pomoc materialna dla uczniów Gminie Rakoniewice w roku 2010 przyznano następujące dotacje celowe: 1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: : ,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 (cz.83, poz. 26) wykorzystano : ,91 zł, do budżetu państwa zwrócono kwotę : 5,09 zł. 2. Dotację celową w wysokości: ,00 zł dotyczącą Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, wydatkowano kwotę : ,86 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji : 6.715,14 zł zwrócono na rachunek budżetu państwa. Pozostała Działalność - orkiestra Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą szkoły w Rostarzewie, a konkretnie orkiestry, która swą działalność prowadzi przy tej szkole. Na planowane dochody składają się wpłata za występy orkiestry szkolnej w kwocie: zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan ogółem ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 213,56 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków ,00 zł, tj. 100 %, 2. Nieplanowany dochód w kwocie 3,26 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności. Strona 10

11 Gospodarka odpadami 1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów 3.000,00 zł, tj. 100 %, 2. Nieplanowany dochód w kwocie 0,65 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 1. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ,14 zł, wykonane w kwocie: ,76 zł tj. 256,92% planu. Ponadplanowy dochód gminy z tego tytułu stanowi opłatę za usunięcie drzew i krzewów zrealizowaną podczas wykonywania prac związanych z przygotowaniem pasów przeznaczonych do umieszczenia gazociągów w ziemi. Opłata została wniesiona przez PGNiG. 2. Środki pochodzące z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,86 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planując dochód na rok 2010 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 5.390,32 zł, tj. 179,68 % planowanej kwoty. Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie: ,97 zł, tj. 100% planu. Dofinansowanie z Powiatu Grodzisk Wlkp na zakup krzewów. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem zł wykonanie: ,81 zł tj. 104,20 % zaległości 2.722,67 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury Nieplanowany dochód w kwocie: 6.750,00 zł z tytułu darowizn na organizację Dni Majowych. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: ,78 zł, tj. 80,73 %, z zapłatą zalega 11 dłużników na kwotę: 1.438,75 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty. Planowany dochód od uzyskanego jest niższy ponieważ było niższe zainteresowanie wynajmem sal wiejskich. 2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: ,07 zł tj. 141,34 %, z zapłatą zalega 10 osób na kwotę: 1.173,34 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 234,16 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności. Zaległości wynoszą 110,58 zł. Muzea Planowane środki w kwocie: zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na pomoc finansową ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia Strażacy na ratunek przyrodzie - sala edukacji-ekologicznopożarniczej w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Kwota ta została wykorzystana w 100%. Strona 11

12 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. wykonanie ekspertyzy technicznej i konstruktorskiej aktualnego stanu zachowania budynku ratusza w Rostarzewie. Planowana kwota na zadanie to ,00 zł z czego wykorzystano 9.993,80 zł pozostałość zwrócono do dysponenta. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem ,00 zł wykonanie: ,46 zł tj. 18,41 % zaległości 7.679,39 zł Obiekty sportowe 1. Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo - sportowej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: ,46 zł, tj. 149,24 %, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę: 7.679,39 zł. 2. Dochód z tytułu organizacji imprez sportowych na hali widowiskowo - sportowej wykonano w kwocie: ,00 zł tj. 234,62 % planowanej kwoty. 3. Planowane dofinansowanie w kwocie: zł w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , umowa nr 6922-UMI /09 z dnia 12 października 2009 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała zadanie pn. Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice. Dotację gmina otrzymała w roku Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 1.600,00zł wykonanie w 100% planowanej kwoty w tym Szkoła Rakoniewice zł za występ cheerlidears, darowizna Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego zł. na organizację turnieju sportowego. Kwota dochodów planowanych: ,23 zł wykonanych: ,54 zł co stanowi 101,08 % Omówienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności i zaległości podatkowych Burmistrz na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej podjął decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności podatków. Ogółem rozpatrzonych zostało 57 wniosków w tym: odroczenie terminu płatności podatku - 16 wniosków, rozłożenie na raty podatku 7 wniosków, umorzenie podatku - 31 wniosków, umorzenie odsetek za zwłokę 3 wnioski, z tego: rozpatrzono pozytywnie 40 wniosków, rozpatrzono pozytywnie w części 1 wniosek, rozpatrzono negatywnie 11 wniosków, rozpatrzono bezprzedmiotowo 2 wnioski, pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak dokumentów 2 wnioski, rozpatrzenie jednej sprawy przeniesiono na rok 2011 ze względu na jej skomplikowany charakter. Strona 12

13 Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: ,60 zł i tak: w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 217,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: ,80 zł, od osób prawnych o kwotę: ,80 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 2.930,00 zł, od osób prawnych o kwotę: 2.490,00 zł, odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób prawnych: ,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 1.278,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: zł. Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: ,90 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, jednakże w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: ,83 zł. Kwota ta wynika ze znacznego spadku zaległości w podatku od nieruchomości. W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: ,42 zł W celu zmniejszania zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace: Osoby fizyczne: Wystawiono 941 upomnień oraz 275 tytułów wykonawczych na kwotę: ,92 zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 45 wnioski, w tym: 25 o umorzenie podatku, 3 o umorzenie odsetek za zwłokę, 13 o odroczenie terminu płatności, 4 o rozłożenie na raty. Złożono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,20 zł. Osoby prawne: Wystawiono 4 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę ,60 zł. Złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości, który został załatwiony pozytywnie. W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: ,00 zł 1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 81 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 23 szt. 3. Wystawiono 10 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji. 4. Wystawiono 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 5. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę: ,00 zł. W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków, w tym: 1 wniosek o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 2 wnioski o odroczenie terminu płatności, 2 wnioski o rozłożenie na raty, 1 wniosek o umorzenie zaległości został uznany w części (umorzono 1 ratę, gdyż druga na dzień złożenia wniosku nie była zaległością), natomiast negatywnie rozpatrzono 4 wnioski, w tym: 3 wnioski o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 1 wniosek o rozłożenie na raty. Rozparzenie jednej sprawy przeniesiono na 2011 rok ze względu na jej skomplikowany charakter. Zaległości występujące w pozostałych dochodach gminy zostały omówione przy opisie wykonania danego dochodu. Strona 13

14 Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2010r. Dz Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo Melioracje wodne plan ,00 zł wykonanie ,70 tj. 99,25 % w tym : 1. Planowana dotacja celowa z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice. Realizacja programu rozpoczętego w roku 2009 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Spółką Wodną i gminą Rakoniewice, planowana kwota dotacji : zł, przekazana kwota 6.000,00 zł. 2. W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano kwotę : zł na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych, w okresie sprawozdawczym dokonano konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowości Rakoniewice za kwotę 5.000,00 zł. 3. Zaplanowano środki w kwocie : 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne, w okresie sprawozdawczym opłacono składki za cały rok w wysokości 215,70 zł na podstawie obciążenia wystawionego przez Spółkę Wodną w Poznaniu. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe zapisane w WPI Plan zł wykonanie 4.392,00 zł, tj. 73,20 % Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocice, Gradowice, Drzymałowo, Rakoniewice wieś, Rakoniewice w okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej z 2008r. dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowości Ruchocice i Drzymałowo, na kwotę: zł. Izby Rolnicze plan 6.700,00 zł wykonanie 6.333,06 zł tj. 94,52 % Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami/ gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6.333,06 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami. Pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 100%, jest to zadanie zlecone gminie zadanie zrealizowane w 100% środkami budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w kwocie: ,23 zł. Wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego kwotę ,23 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.931,77 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń plan 5.998,81 zł wykonanie 5.998,66 zł, tj. 100% planu. Gospodarka leśna plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% W wydatkach na rok 2010 zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Wyżej wymieniona kwota nie była wykonana, ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku. Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne krajowe plan ,00 zł wykonanie ,33 zł tj. 80,04% Wydatki majątkowe zapisane w WPI Wydatek w kwocie : ,00 zł na zadanie pn. Ścieżka pieszo rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice -Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32. Zgodnie z Uchwałą Rady Strona 14

15 Miejskiej w Rakoniewicach Nr XXIV/215/2009 z dnia 11 lutego 2009 ze zmianami w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia, Gmina Rakoniewice zawarła porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na w/w zadanie. Z treści porozumienia wynika, iż Gmina Rakoniewice partycypuje w kosztach budowy, ponadto Gmina ma realizować i sfinansować budowę oświetlenia ciągu pieszorowerowego i ścieżki pieszo-jezdnej i pokryć koszty geodezyjne podziału działek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: ,33 zł na prace geodezyjne zł, prace budowy ścieżki ,94 zł, budowę oświetlenia ,39 zł, inspektorzy nadzoru zł. Rozpoczęcie prac związanych z budową kolejnego odcinka podyktowane jest zmianą uchwały rady dotyczącej zasad finansowania i realizacji w roku 2011 przejętego zadania z zakresu administracji rządowej, a następnie spisanie porozumienia z GDDK w Poznaniu co do zasad, terminów realizacji i zakończenia zadania. Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe zapisane w WPI plan zł, wykonanie 5.648,60 zł tj. 99,10% Zadanie : Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu podczas budowy oraz na wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych poszerzenia drogi, w okresie sprawozdawczym wykonano projekt zmiany organizacji ruchu podczas budowy na kwotę: 1.988,60 zł natomiast dodatkowe podziały geodezyjne zlecono na kwotę zł, prace wykonane w lipcu za kwotę zł. Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności : Wydatek majątkowy plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,94% Zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna. Na podstawie wstępnego porozumienia z Powiatem Grodzisk Wlkp, gmina zabezpieczyła swój udział rzeczowy w budowie ciągu pieszo rowerowego w kwocie: zł oraz kwotę: zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zawarto umowy na prace budowlane, termin realizacji , kwotę ,40 zł zgodnie z umową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z rokiem Planowany termin oddania inwestycji do użytku to koniec marca Drogi publiczne gminne plan ,32 zł wykonanie ,00 zł, tj. 97,54% W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: Wynagrodzenia bezosobowe: plan zł, wykonanie: ,00 zł tj. 99,34% Kwotę ,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie wsi, natomiast kwota 257,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie w związku z wykonaniem podjazdu na przepust drogowy w miejscowości Komorówko. Prace wykonano przy udziale osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Zakupy: plan ,00 zł wydatkowano kwotę: ,97 zł tj. 99,26% w tym: krawężniki, cement i piasek Adolfowo ( na remont chodnika) ,54, rury kanalizacyjne 2.949,95 zł, kręgi betonowe w m. Rostarzewo 567,30 zł, krzewy ozdobne do obsadzenia pasów drogowych zł, mieszanki traw do obsiania pasów drogowych 1.530,27 zł, środki do oprysku roślin 71,20 zł, zakup farb, pędzli do malowania ławek na placach zabaw, malowania przystanków autobusowych 3.878,48 zł, siatka, słupki, drut do ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Głodno 2.915,02 zł, taśmy ostrzegawcze 941,55 zł, tablice na oznakowanie placu w m. Rostarzewo 21,96 zł, - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan zł wykonanie : 2.210,70 zakupiono kostkę na remont placu gminnego Ruchocice. Prace remontowe na drogach gminnych: Plan ogółem: ,00 zł wykonanie: ,08 zł tj. 98,67 %, w tym: - drogi polne łączące poszczególne miejscowości ( remont tłuczniem i żużlem) Strona 15

16 Plan: zł wykonanie: ,75 zł, tj. 98,84%, w tym: remont dróg w miejscowościach Rakoniewice, Elżbieciny, Jabłonna, Kuźnica Zbąska, Ruchocice, Blinek, Wioska, Wola Jabłońska, Drzymałowo, Stodolsko, Rostarzewo, Łąkie, Augustowo, Cegielsko, Józefin, Adolfowo, Łąkie Nowe. - remont cząstkowy ulic plan zł wydatkowano kwotę ,93 zł, tj. 96,86% Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo ,42, Adolfowo 781,04 zł, w mieście Rakoniewice 2.302,88 zł, Łąkie 5.947,50 zł, Cegielsko 1.584,05 zł, Józefin 1.017,48 zł, Drzymałowo 556,32 zł, Ruchocki Młyn ,36 zł, remont nawierzchni dróg w m. Łąkie, Łąkie Nowe, Adolfowo, Cegielsko, Rostarzewo ,88 zł. - remonty dróg polnych plan zł wykonanie : ,30 zł, tj. 100% Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba, zakres prac to nawiezienie dziur żużlem lub tłuczniem, równanie i profilowanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach takich jak: Blinek, Błońsko, Cegielsko, Głodno, Gnin, Goździn, Jabłonna, Kuźnica Zb., Komorówko, Łąkie, Rakoniewice Wieś, Rostarzewo, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, Wioska i Wola Jabłońska. - remont przepustów drogowych plan ,00 zł wykonanie ,86 zł, tj. 99,98% Wykonano remonty przepustów drogowych polegające na wymianie lub dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: Kuźnica Zbąska, Jabłonna, Gola, Błońsko, Ruchocice, Terespol, Wola Jabłońska, Cegielsko. - remonty mostów plan zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100% w budżecie zaplanowano środki na remont wiaduktu w Goździnie, który został wykonany w październiku 2010r za kwotę zł. - naprawa chodników i inne plan ,00 zł wykonanie ,40 zł. Wykonano remont odcinka chodnika na ulicy Nowotomyskiej w Jabłonnie ( przed szkołą) na kwotę zł, remont chodnika na pl. Powstańców Wielkopolskich na kwotę 1.220,00 zł, utwardzenie placu w m. Jabłonna ,42 zł, remont placu w Ruchocicach ,98 zł, remont bramy na placy w Drzymałowie 1.360,00 zł i remont balustrad w Błońsku 2.250,00 zł. - remonty przystanków autobusowych plan zł wykonanie 9.997,90 zł, tj. 99,98%. Dokonano przeglądu i naprawy przystanków w następujących miejscowościach: Rakoniewice, Gnin, Jabłonna, Gola i Błońsko, ogółem na kwotę : 9.997,90 zł. - remont chodnika os. Drzymały w Rakoniewicach plan zł, wykonanie ,72 zł, tj. 93,10%. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na roboty, zawarto umowę z Zakładem Drogowo Budowlanym NOJAN Ptaszkowo na kwotę : ,72 zł, prace wykonao na przełomie sierpniawrześnia. - remont drogi Adolfowo-Łąkie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100% W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac, podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Stargard Szczeciński w dniu 7 lipca na kwotę: zł z terminem wykonania prac do 30 lipca, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę: 2.989,00 zł. zadanie zakończone w miesiącu sierpniu, wartość robót i inspektora nadzoru zł. - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan zł, wykonanie ,22 zł tj. 99,90% Miejscowości, które realizowały przedsięwzięcia z tego rodzaju wydatku to: Adolfowo, Głodno, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Rakoniewice Wieś, Tarnowa, w okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowała miejscowość: Adolfowo na remont chodnika wydatkując kwotę: 7.527,40 zł, miejscowość Głodno na utwardzenie placu gminnego w kwocie 4.280,00 zł, miejscowość Kuźnica Zbąska utwardzenie placu gminnego na kwotę 4.999,97 zł, remont dróg gruntowych w Strona 16