Sprawozdanie półroczne niezbadane przez Biegłego Rewidenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie półroczne niezbadane przez Biegłego Rewidenta"

Transkrypt

1 Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz powierniczy prawa luksemburskiego (Fonds commun de placement) z wydzielonymi subfunduszami. Sprawozdanie półroczne niezbadane przez Biegłego Rewidenta Za okres zakończony w dniu 30 września 2009 r.

2

3 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz powierniczy prawa luksemburskiego Sprawozdanie półroczne niezbadane przez Biegłego Rewidenta za okres zakończony w dniu 30 września 2009 r. Spis treści Global Funds FCP (Luxembourg) Ogólne informacje o Funduszu 2 Informacje dla posiadaczy tytułów uczestnictwa 3 Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto oraz klasyfikacja przemysłowa Global Equity Fund 4 US Growth and Value Fund 8 US Large Cap Growth Fund 10 US Aggressive Growth Fund 12 US Fundamental Value Fund 14 Pan-Europe Equity Fund 16 Japan Equity Fund 19 Asia Pacific (ex Japan) Fund 21 China Equity Fund 24 Emerging Markets Equity Fund 26 US$ Core Bond Fund 29 US$ High Yield Bond Fund 33 Euro Core Plus Bond Fund 36 Sprawozdania finansowe Zestawienie aktywów netto 40 Zestawienie operacji i zmian w aktywach netto 42 Informacje o aktywach netto 46 Uwagi do sprawozdań finansowych na dzień 30 września 2009 r. 54 1

4 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Na podstawie sprawozdań finansowych nie można ubiegać sie o subskrypcje. Ważne sa wyła cznie subskrypcje sporza dzone na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego. Ogólne informacje o Funduszu Spółka Zarządzająca Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Wielkie Ksie stwo Luksemburga Utworzenie Firma Investments (Luxembourg) S.A. ( Spółka Zarza dzaja ca ) została utworzona w dniu 26 maja 1988 r. w Luksemburgu jako Société Anonyme na mocy prawa luksemburskiego na czas nieokreślony. Umowa Spółki została zdeponowana w rejestrze spółek Registre du Commerce et des Sociétés w Luksemburgu i opublikowana w dzienniku urze dowym Mémorial w dniu 25 lipca 1988 r. Ostatnia nowelizacja Umowy Spółki miała miejsce w dniu 31 marca 2008 r. Celem Spółki jest utworzenie jednego lub wie kszej liczby luksemburskich i (lub) zagranicznych funduszy powierniczych na rynku wymiennych papierów wartościowych, prowadzenie działań marketingowych na ich rzecz oraz administrowanie i zarza dzanie nimi, zgodnie z dyrektywa 85/611/EWG, a także świadczenie usług na rzecz przedsie biorstw zbiorowego inwestowania. Zarząd Spółki Zarządzającej Prezes Joseph P. LaRocque Dyrektor Zarza dzaja cy 100 International Drive 11th floor, South West Baltimore, MD 21202, USA Członkowie Zarządu John Alldis Dyrektor Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Wielkie Ksie stwo Luksemburga Joseph M. Keane Konsultant 15 Rathasker Heights Nass. Co. Kildare, Irlandia Dyrektorzy Inwestycyjni Spółka Zarza dzaja ca powołała na własny koszt naste puja ce podmioty pełnia ce role Dyrektorów Inwestycyjnych w celu skuteczniejszego zarza dzania aktywami Funduszu: Batterymarch Financial Management, Inc. John Hancock Tower 200 Clarendon Street Boston, MA 02116, USA ClearBridge Advisors LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, NY 10018, USA Asset Management Hong Kong Ltd. 12/F., York House, the Landmark 15 Queen s Road Central Hongkong International Equities Ltd. (prowadza ca operacje finansowe pod nazwa Esemplia Emerging Markets )* 10 Exchange Square Primrose Street, 9th Floor London, EC2A2EN, Wielka Brytania Western Asset Management Company 385 East Colorado Boulevard Pasadena, CA 91101, USA Western Asset Management Company Ltd. The Center Building Otermache Chiyoda-ku, Tokyo Doradca Inwestycyjny Dyrektorzy Inwestycyjni i Zarza d Spółki Zarza dzaja cej moga w danym czasie powołać naste puja cego Doradce Inwestycyjnego: International Equities (Singapore) Pte Limited 1 George Street #23-02 Singapore Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Sekretarz Rejestru Citibank International plc (Luxembourg Branch) Atrium Business Park 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Wielkie Ksie stwo Luksemburga Biegły Rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxembourg, Wielkie Ksie stwo Luksemburga * Z dniem 16 stycznia 2009 r. spółka International Equities Limited przyje ła nazwe handlowa Esemplia Emerging Markets. Stosowanie tej nazwy nie ma żadnego wpływu na podmiot prawny wykorzystywany przez spółke. Podmiotem tym pozostaje International Equities Limited. 2

5 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Ogólne informacje o Funduszu (cd) Dystrybucja dokumentacji finansowej Funduszu w Niemczech Umowe Spółki, prospekt informacyjny, prospekt skrócony, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie agenta płatniczego na terenie Niemiec, pod adresem: Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm Hamburg, Niemcy Dystrybucja dokumentacji finansowej Funduszu w Szwajcarii Umowe Spółki, prospekt informacyjny, prospekt skrócony, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie agenta płatniczego na terenie Szwajcarii, pod adresem: BNP Paribas Securities Services S.A., Paris Zweigniederlassung Zürich Selnaustrasse 16, P.O. Box, 8022 Zürich, Szwajcaria Informacje dla posiadaczy tytułów uczestnictwa Sprawozdania roczne zbadane przez Biegłego Rewidenta be da doste pne do wgla du dla posiadaczy tytułów uczestnictwa w siedzibie Spółki Zarza dzaja cej oraz u agentów płatniczych i dystrybutorów w cia gu czterech miesie cy od zamknie cia roku obrachunkowego. Sprawozdania półroczne niezbadane przez Biegłego Rewidenta zostana w ten sam sposób udoste pnione w cia gu dwóch miesie cy od zakończenia okresu, którego dotycza. 3

6 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Global Equity Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych AUD Akcje Commonwealth Bank of Australia , Macquarie Group Limited , Tabcorp Holdings Limited , Westpac Banking Corp , ,29 CAD Akcje Alimentation Couche Tard Inc , Bank of Montreal , Bk Of NV Scotia Com Npv , Canadian Natural Resources Limited , EnCana Corp , First Quantum Minerals Limited , Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc , Royal Bank of Canada , Teck Cominco Limited , Toronto Dominion Bank , ,09 CHF Akcje Baloise Holding AG Reg , Nestle SA Reg , Novartis AG Reg , Roche Holding AG , ,60 DKK Akcje H Lundbeck A/S ,30 EUR Akcje Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander Central Hispano SA , BASF AG , Bayerische Motoren Werke AG , Bolsas y Mercados Espanoles , Delhaize Group , Deutsche Telekom AG Reg , E.ON AG , Enel SpA , Energias de Portugal SA , ENI SpA , European Aeronautic Defense & Space Company , GDF Suez , HeidelbergCement AG , ING Groep NV , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Reg , OMV AG , Royal Dutch Shell PLC , RWE AG , Sanofi-Aventis , SCOR , Siemens AG Reg , Société Générale , Solvay SA , Telefonica SA , ThyssenKrupp AG , Total SA , UniCredito Italiano SpA , Unilever NV , Vinci SA , ,57 GBP Akcje Anglo American PLC , AstraZeneca PLC , Aviva PLC , BAE Systems PLC , Barclays Bank , BG Group PLC , BHP Billiton PLC , BP PLC , British American Tobacco PLC , GlaxoSmithKline PLC , HSBC Holdings PLC , Inchcape PLC , Marks & Spencer Group PLC , Rio Tinto PLC , Standard Chartered PLC , Vodafone Group PLC , Xstrata PLC , ,62 HKD Akcje BOC Hong Kong Holdings Limited ,39 JPY Akcje Aeon Company Limited , Daito Trust Construction Company Limited , Fujifilm Holdings Corp , Furukawa Electric Company Limited , Hokuhoku Financial Group Inc , Honda Motor Company Limited , Itochu Corp , Jupiter Telecommunications Company ,33 29 KDDI Corp , Lawson Inc , Mitsubishi Corp , Mitsui & Company Limited , Nippon Telegraph & Telephone Corp , Nomura Holdings Inc ,21 36 NTT Data Corp , Seven & I Holdings Company Limited , Showa Denko KK , Sony Corp , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc , Sumitomo Realty & Development Company Limited , Takeda Pharmaceutical Company Limited , Tohoku Electric Power Company Inc , Tokyo Electric Power Company Inc. (The) , Tokyo Gas Company Limited , Toyota Motor Corp , ,96 4

7 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Global Equity Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. (cd) KRW Akcje LG Corp , Samsung Electronics Company Limited , SK Holdings Company Limited , ,82 NOK Akcje Acergy SA , Statoil ASA , ,88 SEK Akcje Electrolux AB ,55 SGD Akcje Noble Group Limited , SembCorp Industries Limited , ,57 USD Akcje Abbott Laboratories , Accenture Limited , Advance Auto Parts , Aeropostale Inc , AES Corp. (The) , Aetna Inc , Affiliated Computer Services Inc , Aflac Inc , Alliant Techsystems Inc , Altria Group Inc , America Movil SA de CV ADR , American Express Company , American Financial Group Inc. / OH , Amgen Inc , Apache Corp , Apollo Group Inc , Apple Inc , Archer-Daniels-Midland Company , Arrow Electronics Inc , AT&T Inc , Avnet Inc , Bank of America Corp , Bank of Hawaii Corp , Bristol-Myers Squibb Company , CF Industries Holdings Inc , Chevron Corp , Cisco Systems Inc , Coach Inc , Coca Cola Company , Coca-Cola Enterprises Inc , Comcast Corp , Computer Associates International Inc , Computer Sciences Corp , ConocoPhillips , CSX Corp , Dean Foods Company , Dell Inc , Discovery Holding Company , Dow Chemical Company (The) , Dresser-Rand Group Inc , DTE Energy Company , Eli Lilly & Company , EMC Corp. / MA , Exxon Mobil Corp , FPL Group Inc , Gap Inc , Garmin Limited , General Dynamics Corp , General Electric Capital Corp , Goldman Sachs Group Inc , Hewitt Associates Inc , Hewlett-Packard Company , Intel Corp , International Business Machines Corp , International Paper Company , Jardine Matheson Holdings Limited , Jardine Strategic Holdings Limited , Johnson & Johnson , JPMorgan Chase & Company , KBR Inc , Kimberly-Clark Corp , Kohl s Corp , Kraft Foods Inc , Lockheed Martin Corp , Lorillard Inc , Masco Corp , McDonald s Corp , Medco Health Solutions Inc , Merck & Company Inc , Metlife Inc , Microsoft Corp , Morgan Stanley , National Oilwell Varco Inc , Navistar International Corp , NCR Corp , Noble Corp , Northrop Grumman Corp , Omnicom Group , Oracle Corp , Pactiv Corp , Pepsico Inc , Pfizer Inc , Philip Morris International Inc , Procter & Gamble Company , Prudential Financial Inc , Public Service Enterprise Group Inc , Raytheon Company , Rosneft Oil Company GDR , Ross Stores Inc , Sara Lee Corp , State Street Corp , Sybase Inc , Target Corp , TD Ameritrade Holding Corp , Texas Instruments Inc , Time Warner Inc , TJX Companies Inc , Torchmark Corp , Transocean Inc , Tyco Electronics Limited , Tyco International Limited , UGI Corp ,20 5

8 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Global Equity Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. (cd) United Technologies Corp , UnitedHealth Group Inc , URS Corp , Verizon Communications Inc , Wal-Mart Stores Inc , WellPoint Inc , Wells Fargo & Company , Williams Companies Inc , ,90 ZAR Akcje Bidvest Group Limited ,30 Akcje ogółem ,84 Prawa EUR Heidelbergcement AG Right 07/Oct/ ,01 Prawa ogółem ,01 USD Fundusze Alexandria Real Estate Equities Inc , Annaly Capital Management Inc ,29 12 Simon Property Group Inc ,00 Fundusze ogółem ,55 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,40 Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym i niedawno wyemitowane zbywalne papiery wartościowe USD Akcje Lukoil ADR ,41 Akcje ogółem ,41 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym i niedawno wyemitowane zbywalne papiery wartościowe ,41 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,81 Inne aktywa netto ,19 Ogółem aktywa netto ,00 6

9 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Global Equity Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Banki 11,97 Producenci ropy i gazu 10,96 Przemysł farmaceutyczny 7,38 Usługi telekomunikacyjne 5,83 Komputery i peryferia komputerowe 4,79 Handel detaliczny 4,29 Ubezpieczenia 4,21 Dostawcy energii elektrycznej 3,81 Przemysł wydobywczy (metale nieszlachetne) 3,75 Przemysł lotniczy i obronny 3,33 Usługi gastronomiczne 2,76 Oprogramowanie 2,64 Usługi górnictwa naftowego i gazownictwa 2,61 Przemysł tytoniowy 2,46 Przemysł maszynowy (różne) 2,39 Przemysł chemiczny 2,06 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 1,78 Producenci samochodów 1,45 Inżynieria i budownictwo 1,41 Usługi finansowe 1,40 Dystrybucja i hurt 1,38 Półprzewodniki 1,35 Sprze t telekomunikacyjny 1,32 Przedsie biorstwa wielobranżowe 1,30 Konsulting i usługi informatyczne 1,11 Kosmetyki i produkty higieny osobistej 1,09 Urza dzenia elektroniczne 1,05 Wyposażenie wne trz 0,92 Napoje 0,91 Usługi zdrowotne 0,90 Zaopatrzenie i sprze t opieki zdrowotnej 0,84 Materiały budowlane 0,62 Biotechnologia 0,56 Nieruchomości 0,56 Fundusze inwestycji w nieruchomości 0,55 Usługi pośrednictwa pracy 0,52 Usługi komercyjne 0,46 Przemysł drzewny i papier 0,46 Przemysł opakowań 0,35 Rolnictwo 0,32 Przemysł żelaza i stali 0,29 Sprze t elektryczny 0,28 Produkty gospodarstwa domowego 0,26 Wypoczynek i rozrywka 0,26 Odzież 0,25 Reklama 0,24 Transport 0,22 Żywność 0,16 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 99,81 Inne aktywa netto 0,19 Ogółem aktywa netto 100,00 7

10 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Growth and Value Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych USD Akcje Abbott Laboratories , Air Products & Chemicals Inc , American Express Company , American Tower Corp , AmerisourceBergen Corp , Apple Inc , ASML Holding NV Reg , Autodesk Inc , Bank of America Corp ,51 2 Berkshire Hathaway Inc , Bristol-Myers Squibb Company , Celgene Corp , Charles Schwab Corp. (The) , Corning Inc , Diamond Offshore Drilling , Dolby Laboratories Inc. A , Eaton Corp , Edwards Lifesciences Corp , Exelon Corp , Exxon Mobil Corp , First Solar Inc , FPL Group Inc , Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc , General Electric Capital Corp , Genzyme Corp , Halliburton Company , International Paper Company , Johnson & Johnson , JPMorgan Chase & Company , Juniper Networks Inc , Kellogg Company , Masco Corp , McCormick & Company Inc , Microsoft Corp , Monsanto Company , Moody s Corp , National Oilwell Varco Inc , Newell Rubbermaid Inc , Newfield Exploration Company , Newmont Mining Corp , News Corp. Limited ADR , Nokia OYJ ADR , Norfolk Southern Corp , Novartis AG ADR , Orbital Sciences Corp , Pepsico Inc , Petroleo Brasileiro SA ADR , Philip Morris International Inc , Procter & Gamble Company , Progressive Corp. (The) , Qualcomm Inc , Staples Inc , Toll Brothers Inc , Total SA ADR , United Parcel Service Inc. / Georgia , Verizon Communications Inc , Visa Inc , Wal-Mart Stores Inc , Walt Disney Company , Wells Fargo & Company , ,01 Akcje ogółem ,01 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,01 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,01 Inne aktywa netto ,99 Ogółem aktywa netto ,00 8

11 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Growth and Value Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Banki 9,26 Producenci ropy i gazu 7,72 Przemysł farmaceutyczny 7,52 Sprze t telekomunikacyjny 7,06 Handel detaliczny 4,84 Oprogramowanie 4,40 Przemysł maszynowy (różne) 4,37 Usługi gastronomiczne 3,48 Usługi górnictwa naftowego i gazownictwa 3,12 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 2,93 Zaopatrzenie i sprze t opieki zdrowotnej 2,85 Usługi finansowe 2,71 Komputery i peryferia komputerowe 2,67 Biotechnologia 2,62 Materiały budowlane 2,61 Budownictwo domów 2,35 Metale szlachetne 2,33 Półprzewodniki 2,29 Ubezpieczenia 2,28 Przemysł tytoniowy 2,25 Napoje 2,17 Przemysł chemiczny 2,03 Urza dzenia elektroniczne 1,94 Branża energetyczna alternatywne źródła energii 1,89 Dostawcy energii elektrycznej 1,87 Transport 1,79 Usługi komercyjne 1,42 Przemysł lotniczy i obronny 1,39 Kosmetyki i produkty higieny osobistej 1,36 Usługi telekomunikacyjne 1,36 Produkty gospodarstwa domowego 0,89 Przemysł drzewny i papier 0,75 Przemysł wydobywczy (metale nieszlachetne) 0,49 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 99,01 Inne aktywa netto 0,99 Ogółem aktywa netto 100,00 9

12 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Large Cap Growth Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych CHF Akcje Roche Holding AG ,03 USD Akcje Akamai Technologies Inc , Amazon.com Inc , Amgen Inc ,38 3 Berkshire Hathaway Inc , Biogen Idec Inc , Blackrock Inc. / NY , Celgene Corp , Charles Schwab Corp. (The) , Cisco Systems Inc , Coca Cola Company , CVS/ Caremark Corp , EBay Inc , Edwards Lifesciences Corp , Electronic Arts Inc , First Solar Inc , General Electric Capital Corp , Google Inc , Home Depot Inc , Intel Corp , Johnson & Johnson , Juniper Networks Inc , Microsoft Corp , Nasdaq Stock Market Inc. (The) , Nvidia Corp , Pepsico Inc , Procter & Gamble Company , Qualcomm Inc , Red Hat Inc , Sears Holdings Corp , Vertex Pharmaceuticals Inc , Walt Disney Company , Yahoo! Inc , ,32 Akcje ogółem ,35 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,35 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,35 Inne aktywa netto ,65 Ogółem aktywa netto ,00 10

13 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Large Cap Growth Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Oprogramowanie i usługi internetowe 17,42 Biotechnologia 11,77 Sprze t telekomunikacyjny 9,70 Usługi finansowe 8,65 Oprogramowanie 8,19 Handel detaliczny 8,16 Napoje 7,22 Półprzewodniki 5,76 Zaopatrzenie i sprze t opieki zdrowotnej 4,61 Ubezpieczenia 4,32 Przemysł farmaceutyczny 3,03 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 2,77 Kosmetyki i produkty higieny osobistej 2,62 Przemysł maszynowy (różne) 2,16 Branża energetyczna alternatywne źródła energii 1,97 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 98,35 Inne aktywa netto 1,65 Ogółem aktywa netto 100,00 11

14 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Aggressive Growth Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych USD Akcje Advent Software Inc , Alkermes Inc , Amgen Inc , Anadarko Petroleum Corp , Arris Group Inc , Ascent Media Corp , Autodesk Inc , Bank of America Corp , Biogen Idec Inc , BioMimetic Therapeutics Inc , Broadcom Corp , Cablevision Systems Corp , CBS Corp , Charming Shoppes , Cohen & Steers Inc , Comcast Corp , Comcast Corp. Special Klasa A , Core Laboratories NV , Covidien PLC Cov Un , Cree Inc , Discovery Communications Inc , Discovery Holding Company , Dolby Laboratories Inc. A , DSP Group Inc , Fluor Corp Com Stk Npv , Forest Laboratories Inc , Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc , Genzyme Corp , Intel Corp , Isis Pharmaceuticals Inc , L-3 Communications Holdings Inc , Liberty Entertainment , Liberty Global Inc , Liberty Global Inc. A , Liberty Media Corp. Capital , Liberty Media Corp. Interactive , National Oilwell Varco Inc , Nokia OYJ ADR , Nucor Corp , Pall Corp , Sandisk Corp , Seagate Technology , Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR , Tyco Electronics Limited , Tyco International Limited , UnitedHealth Group Inc , Valeant Pharmaceuticals International , Vertex Pharmaceuticals Inc , Viacom Inc , Weatherford International Limited , World Wrestling Entertainment Inc , ,69 Akcje ogółem ,69 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,69 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,69 Inne aktywa netto ,31 Ogółem aktywa netto ,00 12

15 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Aggressive Growth Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Biotechnologia 21,83 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 13,91 Usługi górnictwa naftowego i gazownictwa 11,51 Producenci ropy i gazu 10,14 Przemysł farmaceutyczny 6,79 Półprzewodniki 5,69 Przemysł maszynowy (różne) 5,28 Zaopatrzenie i sprze t opieki zdrowotnej 3,90 Komputery i peryferia komputerowe 3,84 Usługi zdrowotne 3,78 Przemysł lotniczy i obronny 3,45 Urza dzenia elektroniczne 2,43 Oprogramowanie 1,96 Sprze t telekomunikacyjny 1,23 Oprogramowanie i usługi internetowe 1,04 Usługi finansowe 0,50 Banki 0,36 Przemysł żelaza i stali 0,34 Przemysł wydobywczy (metale nieszlachetne) 0,30 Handel detaliczny 0,22 Inżynieria i budownictwo 0,16 Inne 0,03 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 98,69 Inne aktywa netto 1,31 Ogółem aktywa netto 100,00 13

16 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Fundamental Value Fund (denominowany w USD) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych GBP Akcje Unilever PLC ,07 USD Akcje Allied World Assurance Holdings Limited/ Bermuda , Anadarko Petroleum Corp , Applied Materials Inc , AT&T Inc , Baker Hughes Inc , Bank of America Corp , BHP Billiton Limited ADR , Boeing Company , Carnival Corp , Chubb Corp , Cisco Systems Inc , Citrix Systems Inc , Comerica Inc , ConocoPhillips , Devon Energy Corp , Dover Corp , EBay Inc , Enzo Biochem Inc , Fluor Corp Com Stk Npv , Franklin Resources Inc , Gap Inc , Halliburton Company , Hess Corp , Home Depot Inc , Honeywell International Inc , Illinois Tool Works Inc , Jacobs Engineering Group Inc , Johnson & Johnson , Jones Lang Lasalle Inc , JPMorgan Chase & Company , Keycorp , Lawson Software Inc , Lockheed Martin Corp , Marriott International Inc , McDermott International Inc , Merck & Company Inc , Microsoft Corp , Murphy Oil Corp , Northrop Grumman Corp , Novartis AG ADR , Novellus Systems Inc , Nucor Corp , Paccar Inc , Parker Hannifin Corp , Robert Half International Inc , Safeway Inc , Samsung Electronics Company Limited GDR , Schlumberger Limited , State Street Corp , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR , Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR , Texas Instruments Inc , Toll Brothers Inc ,76 (1) Tutor Perini Corp , Unilever PLC ADR , United Parcel Service Inc. / Georgia , United Technologies Corp , Varian Semiconductor Equipment Associates Inc , Verigy Limited , Vodafone Group PLC ADR , Walt Disney Company , Weatherford International Limited , Weyerhaeuser Company , Williams-Sonoma Inc , XTO Energy Inc , ,31 Akcje ogółem ,38 USD Fundusze LaSalle Hotel Properties ,40 Fundusze ogółem ,40 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,78 Inne zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego USD Akcje 60 Teton Advisors Inc. (1) 0 0,00 Akcje ogółem 0 0,00 Ogółem inne zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego 0 0,00 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,78 Inne aktywa netto ,22 Ogółem aktywa netto ,00 Niezamienny papier wartościowy. 14

17 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. US Fundamental Value Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Banki 10,19 Półprzewodniki 10,19 Producenci ropy i gazu 8,17 Usługi górnictwa naftowego i gazownictwa 5,66 Przemysł lotniczy i obronny 5,48 Usługi gastronomiczne 4,72 Przemysł farmaceutyczny 4,40 Przemysł maszynowy (różne) 4,36 Handel detaliczny 4,26 Inżynieria i budownictwo 4,10 Oprogramowanie 3,67 Usługi telekomunikacyjne 3,06 Ubezpieczenia 2,99 Sprze t telekomunikacyjny 2,97 Usługi finansowe 2,52 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 2,01 Oprogramowanie i usługi internetowe 1,87 Transport 1,75 Zaopatrzenie i sprze t opieki zdrowotnej 1,57 Wypoczynek i rozrywka 1,21 Nieruchomości 1,14 Przemysł drzewny i papier 1,09 Budownictwo domów 0,76 Producenci samochodów 0,71 Biotechnologia 0,67 Przemysł żelaza i stali 0,40 Fundusze inwestycji w nieruchomości 0,40 Usługi pośrednictwa pracy 0,23 Przemysł wydobywczy (metale nieszlachetne) 0,23 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 90,78 Inne aktywa netto 9,22 Ogółem aktywa netto 100,00 15

18 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Pan-Europe Equity Fund (denominowany w EUR) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych CHF Akcje ABB Limited Reg , Baloise Holding AG Reg , Credit Suisse Group Reg , Nestle SA Reg , Novartis AG Reg , Roche Holding AG , Schindler Holding AG , Swisscom AG Reg , UBS AG Reg , Zurich Financial Services AG Reg , ,90 DKK Akcje Carlsberg A/S , H Lundbeck A/S , ,71 EUR Akcje Aegon NV , Akzo Nobel NV , Allianz AG Reg , Alpha Bank , Atlantia SpA , AXA SA , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander Central Hispano SA , BASF AG , Bayer AG , Bayerische Motoren Werke AG , Bilfinger Berger AG , BNP Paribas , Bolsas y Mercados Espanoles , Cap Gemini SA , Casino Guichard Perrachon SA , CNP Assurances , Compagnie de Saint-Gobain , Compagnie Générale des Etablissements Michelin , DCC PLC , Delhaize Group , Deutsche Bank AG Reg , Deutsche Telekom AG Reg , E.ON AG , Enel SpA , Energias de Portugal SA , ENI SpA , European Aeronautic Defense & Space Company , France Telecom SA , Fresenius Medical Care AG , GDF Suez , Hannover Rueckversicherung AG Reg , HeidelbergCement AG , Imtech NV , Indra Sistemas SA , ING Groep NV , Kerry Group PLC , Koninklijke Ahold NV , Lafarge SA , Mediaset SpA , Mediobanca SpA , Metro AG , MTU Aero Engines Holding AG , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Reg , National Bank of Greece SA , Nokia OYJ , OMV AG , OPAP SA , Portugal Telecom SGPS SA Reg , Prysmian SpA , Publicis Groupe , Rheinmetall AG , Royal Dutch Shell PLC A , RWE AG , Salzgitter AG , Sampo OYJ , Sanofi-Aventis , SAP AG , SCOR , Siemens AG Reg , Snam Rete Gas SpA , Societe Generale , Solvay SA , STMicroelectronics NV , Technip SA , Telefonica SA , Thales SA , ThyssenKrupp AG , Total SA , UCB SA , UniCredito Italiano SpA , Unilever NV , UPM-Kymmene OYJ , Valeo SA , Vinci SA , Vivendi , Voestalpine AG , Volkswagen AG Pfd , ,66 GBP Akcje Anglo American PLC , Associated British Foods PLC , AstraZeneca PLC , Atkins WS PLC , Aviva PLC , Barclays Bank , BG Group PLC , BHP Billiton PLC , BP PLC , British American Tobacco PLC , BT Group PLC , Bunzl PLC , Cable & Wireless PLC , Cobham PLC , Diageo PLC ,85 16

19 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Pan-Europe Equity Fund (denominowany w EUR) Zestawienie inwestycji i innych aktywów netto na dzień 30 wrzesień 2009 r. (cd) Drax Group PLC , Eurasian Natural Resources Corp , GlaxoSmithKline PLC , Hays PLC , Hiscox Limited , Home Retail Group , HSBC Holdings PLC , ICAP PLC , IG Group Holdings PLC , IMI PLC , Legal & General Group PLC , Man Group PLC , Marks & Spencer Group PLC , National Grid PLC , Next PLC , Old Mutual PLC , Petrofac Limited , Reckitt Benckiser PLC , Rio Tinto PLC , Royal Dutch Shell PLC B , Scottish & Southern Energy PLC , Standard Chartered PLC , Tate & Lyle PLC , Tesco PLC , Unilever PLC , Vodafone Group PLC , Wolseley PLC , Xstrata PLC , ,52 NOK Akcje Acergy SA , Statoil ASA , ,86 SEK Akcje Securitas AB ,69 Akcje ogółem ,34 EUR Warranty akcyjne Mediobanca S.p.A. Wt 11 (1) ,01 Warranty akcyjne ogółem ,01 Prawa EUR Heidelbergcement AG Right 07/Oct/ ,02 Prawa ogółem ,02 Ogółem zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego notowane na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych ,37 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe ,37 Inne aktywa netto ,63 Ogółem aktywa netto ,00 (1) Niezamienny papier wartościowy. 17

20 Global Funds FCP (Luxembourg) 30 września 2009 r. Pan-Europe Equity Fund Klasyfikacja przemysłowa na dzień 30 wrzesień 2009 r. Banki 15,27 Ubezpieczenia 9,92 Producenci ropy i gazu 8,68 Przemysł farmaceutyczny 8,56 Usługi gastronomiczne 6,65 Usługi telekomunikacyjne 6,65 Dostawcy energii elektrycznej 4,93 Przemysł wydobywczy (metale nieszlachetne) 4,13 Inżynieria i budownictwo 2,55 Usługi górnictwa naftowego i gazownictwa 2,40 Przemysł chemiczny 2,38 Usługi finansowe 1,93 Przemysł maszynowy (różne) 1,90 Przemysł lotniczy i obronny 1,84 Przemysł żelaza i stali 1,71 Usługi komercyjne 1,60 Materiały budowlane 1,49 Napoje 1,44 Producenci samochodów 1,40 Przemysł nadawczy, radio i telewizja 1,36 Handel detaliczny 1,27 Przemysł maszynowy 1,03 Sprze t i cze ści samochodowe 1,00 Konsulting i usługi informatyczne 0,98 Oprogramowanie 0,92 Transport 0,75 Przemysł tytoniowy 0,73 Sprze t telekomunikacyjny 0,65 Dystrybucja i hurt 0,59 Usługi zdrowotne 0,59 Reklama 0,56 Spółki lokacyjne 0,55 Przedsie biorstwa wielobranżowe 0,50 Produkty gospodarstwa domowego 0,47 Sprze t elektryczny 0,45 Wypoczynek i rozrywka 0,40 Usługi pośrednictwa pracy 0,32 Przemysł drzewny i papier 0,29 Żywność 0,28 Półprzewodniki 0,25 Ogółem inwestycje w papiery wartościowe 99,37 Inne aktywa netto 0,63 Ogółem aktywa netto 100,00 18

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Ostateczny wynik będzie średnią stóp zwrotu osiągniętych na każdej grupie instrumentów.

Ostateczny wynik będzie średnią stóp zwrotu osiągniętych na każdej grupie instrumentów. KROK 1: ZASADY GRY W tym roku uczestnicy konkursu XTB Trading Cup 2011 będą mieli więcej możliwości inwestycyjnych niż kiedykolwiek przedtem. Do dyspozycji będą trzy niezależne konta, każde zasilone kwotą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta

Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta Managed Solutions SICAV Spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem wg prawa luksemburskiego (Société d investissement à Capital Variable) z wydzielonymi subfunduszami (portfelami). Raport roczny zbadany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio CitiMoney FCP) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2006 r. TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Legg Mason Global Money Funds FCP

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi klientów biznesowych

Modele obsługi klientów biznesowych Wykład: Modele obsługi klientów biznesowych Segment przedsiębiorców Ranking największych korporacji wg wartości giełdowej FT 500 (31.03.2014) Rank 2014 Company Country Sector Market value ($m) Turnover

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 14 1. 12 1 8 6 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4 2-3. 2. 1. - I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 IPO w mln euro Liczba debiutów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w akcje notowane na giełdzie NYSE Inwestycje w akcje notowane na rynku NASDAQ Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Citi SICAV Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Niezrewidowane sprawozdanie roczne na 30 czerwca 2006 r. 2 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 3 35. 25 3. 2 15 1 25. 2. 15. 1. mln euro 5 5. - - I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw.27 I kw. 28 Wartość IPO w mln euro Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015 2 57379 52171 46964 41756 2011 2012 2013 2014 2015 36549 6 5 4 3 2 1 2006 2008 2010 2012 2014 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty PODZIWIANE FIRMY ŚWIATA - ZASKAKUJĄCE POMYSŁY NA BIZNES Dr Bartłomiej J.Gabryś Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 30.11.2015 1 1. Industrial and Commercial Bank of China 2.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia nagród. Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów

Uroczystość wręczenia nagród. Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów Uroczystość wręczenia nagród Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 HONOROWY PATRON BADANIA PARTNER UROCZYSTOŚCI 2013 - IV edycja badania Metoda - CAWI oraz CATI 3085 respondentów Termin - 1-30 września

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 70 60 50 40 20 10 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - - IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 Wartość IPO

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG Raport półroczny i sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015 1 NetApp 2 EMC 3 W.L. Gore & Associates 4 Admiral Goup - Admiral Group (Francja, Wielka Brytania - Balumba & Qualitas Auto (Hiszpania) - ConTe.it

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny Grzegorz Kiełpsz Przewodniczący Rady Nadzorczej 47 lat średnie 09/2008 -do dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. 07/2008-09/2008 Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu 2006-06/2008

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) Bank of America Corporation (NYSE:BAC)

Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) Bank of America Corporation (NYSE:BAC) PRZEGLĄD WIADOMOŚCI 13-17 KWIECIEŃ 2015r. Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) Bank of America Corporation (NYSE:BAC) Ford Motor Co (NYSE:F) Wells

Bardziej szczegółowo

Niezbadany raport półroczny na dzień 30 czerwca 2010 r. Allianz Global Investors Fund V. Allianz Global Investors Ireland Limited

Niezbadany raport półroczny na dzień 30 czerwca 2010 r. Allianz Global Investors Fund V. Allianz Global Investors Ireland Limited Niezbadany raport półroczny na dzień 30 czerwca 2010 r. Allianz Global Investors Fund V Allianz Global Investors Ireland Limited Allianz Global Investors Fund V Informacje ogólne Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 5 kwietnia 2006 r. KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa Siedziba Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego: ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. (22) 634 22 60, fax (22)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2014 1 Microsoft 2 W.L. Gore & Associates 3 Admiral Group - Admiral Group (Wielka Brytania) - Balumba & Qualitas Auto (Hiszpania) - ConTe.it () 4 SAS

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia BHP Billiton Finance USA Ltd. 5 30/09/2043 3.105.000 2.815.148 0,07 Rio Tinto

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie półroczne FIZ-P

Sprawozdanie półroczne FIZ-P skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Sprawozdanie półroczne FIZ-P za 1 półrocze roku 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w latach 2007-2012 3 Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 4 Indeks zmienności rynku i poziomy

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

18-miesięczna lokata strukturyzowana Tygrysy Rynku

18-miesięczna lokata strukturyzowana Tygrysy Rynku 18-miesięczna lokata strukturyzowana Tygrysy Rynku Okres subskrypcji: 13.04.2010 28.04.2010 Okres trwania lokaty: 29.04.2010 31.10.2011 Aktywo bazowe: koszyk sześciu spółek krajów BRIC Minimalna kwota

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r.

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. [pieczątka:] Christophe ARNOULD Dyrektor [podpis] Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować

Bardziej szczegółowo

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY CHINY, REGION PACYFIKU i JAPONIA

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY CHINY, REGION PACYFIKU i JAPONIA RYNKI, TRENDY i PROGNOZY CHINY, REGION PACYFIKU i JAPONIA Prezentacja inwestycyjna Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Łukasz Kwiecień, dyr. Investment Communications, PPIM 11 lipca 2006 RYNKI, TRENDY i PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 21-05-2015 r.

Komunikat z dnia 21-05-2015 r. Komunikat z dnia 2-05-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce Październik 2001 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo