ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami)zarządzam, co następuje: Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia; - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia; - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia; - informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2012 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 1

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem b) struktura dochodów budżetowych c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych d) zaległości podatkowe e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3. Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami 5. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych 6. Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami 7. Przychody i rozchody budżetu 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego 9. Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane 10. Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 11. Ocena sytuacji finansowej 12. Porównanie roku 2012 z Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 2

3 1. Wprowadzenie Podstawa prawna: a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego. b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz ze zmianami) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku 1) sprawozdanie roczne 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej państwowe i samorządowe instytucje kultury inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Bilans budżetu Gminy za rok 2012 Stan na Stan na Nr konta Nazwa konta Winien Ma Winien Ma 140 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0, Rachunek bieżący budżetu ,02 0, ,06 0, Kredyty bankowe 0, ,22 0, , Rachunek środków na niewygas. wydatki 0,00 0,00 0,00 0, Środki pieniężne w drodze 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenie dochodów budżetowych 6 758,85 0, ,53 0, Rozliczenie wydatków budżetowych ,25 0, ,64 0, Rozrachunki budżetu , , , , Pozostałe rozrachunki 0,00 76,22 0, , Należności finansowe 0,00 0,00 0,00 0, Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0, Niewygasające wydatki 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia międzyokresowe 400, , , Skumulowane wyniki budżetu ,69 0, ,72 0, Wynik wykonania budżetu 0, ,97 0, , Wynik na pozostałych operacjach 0, ,00 0, Fundusze pomocowe 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM , , , ,53 Treść Środki pieniężne Należności i rozliczenia Inne aktywa Razem Zobowiązania wobec budżetu Inne pasywa Rezerwa na niewygasające wydatki Pozostałe zobowiązania Razem Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2012 / 2013 Wykonane dochody Wykonane wydatki Niedobór lub nadwyżka budżetu rok 2011 rok , , , ,75 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 76, , , , , , , , , , , ,51 Strona 2 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 3

4 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień % Dz Rozdz Nazwa Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/ 2011 Zmiana planu do Razem plan po zmianach Wykonanie w y k o n% wykonania planu a Różnica DOCHODY BIEŻĄCE ,12 99,30% ,98 I. Dochody własne ,73 99,30% , Rolnictwo i łowiectwo ,74 75,09% , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,66 60,66% , Wpływy z różnych dochodów ,66 60,66% , Pozostała działalność ,08 625,64% 6 891, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,72 560,70% 6 039, Wpływy z różnych dochodów ,36 #DZIEL/0! 851, Handel ,18 85,71% , Pozostala działalność ,18 85,71% , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 85,46% , Pozostałe odsetki ,18 #DZIEL/0! 34, Transport i łączność ,00 0,00% , Drogi publiczne gminne ,00 0,00% , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% , Gospodarka mieszkaniowa ,70 109,02% 6 248, Gospodarka Wpływy z opłat gruntami za zarząd, i nieruchomościami użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,70 109,02% 6 248, nieruchomości ,88 78,26% , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,90 114,64% 7 906, Wpływy z usług ,57 163,66% 827, Pozostałe odsetki ,35 #DZIEL/0! 218,35 Strona 2 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 4

5 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 #DZIEL/0! 340, Administracja publiczna ,72 53,01% , Urzędy wojewódzkie ,20 #DZIEL/0! 6,20 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,20 #DZIEL/0! 6, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 123,75% , Wpływy z usług ,78 104,91% 2 453, Pozostałe odsetki ,77 185,56% , Wpływy z różnych dochodów ,45 50,14% , Pozostala działalność ,52 0,87% , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 #DZIEL/0! 240, Wpływy z usług ,52 158,38% 233, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,90 87,28% , Ochotnicze straże pożarne ,07 #DZIEL/0! 134, Wpływy z różnych dochodów ,07 #DZIEL/0! 134, Straż Miejska ,83 87,23% , Grzywny, mandaty i i nne kary pieniężne od ludności ,83 87,22% , Wpływy z różnych dochodów ,00 #DZIEL/0! 44,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,65 100,15% , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,78 114,36% 1 435, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,54 112,87% 1 286, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,24 #DZIEL/0! 149,24 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,44 98,79% , Podatek od nieruchoności ,84 99,02% , Podatek rolny ,00 96,82% -605, Podatek leśny ,00 80,16% , Podatek od środków transportowych ,00 90,50% -950, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 51,03% , Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,60 106,03% 298,60 Strona 3 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 5

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,87 105,18% , Podatek od nieruchoności ,78 96,32% , Podatek rolny ,16 98,99% , Podatek leśny ,57 108,04% 884, Podatek od środków transportowych ,00 120,80% , Podatek od spadków i darowizn ,16 128,54% 6 849, Wpływy z opłaty targowej ,00 95,04% , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,20 151,88% , Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,00 451,20% ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,18 114,91% , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 93,68% , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 20,50% , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,19 99,97% -41,81 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,54 140,35% , Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,05 #DZIEL/0! 5 295, Wpływy z różnych dochodów ,40 #DZIEL/0! 26, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,38 97,55% , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,22% , Podatek dochodowy od osób prawnych ,38 201,89% , Różne rozliczenia , ,93 100,00% -0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 0, Subwencje Uzupełnienie ogólne subwencji z budżetu ogólnej państwa dla jednostek samorządu ,00 100,00% 0, terytorialnego ,00 100,00% 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00% 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,93 100,00% -0,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin), ,93 100,00% -0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Oświata i wychowanie ,12 83,71% ,98 Strona 4 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 6

7 80101 Szkoły Podstawowe , , ,85 43,78% , Pozostałe odsetki 0 0,00 0,00 926,29 #DZIEL/0! 926, Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 0, ,86 #DZIEL/0! 4 044, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,53 45,55% ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,78 13,53% ,79 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0,00 0,00 791,39 #DZIEL/0! 791, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,92 119,71% , Pozostałe odsetki ,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,99 122,86% ,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,91 86,95% , Przedszkola ,27 #DZIEL/0! 1 452, Pozostałe odsetki ,29 #DZIEL/0! 168, Wpływy z różnych dochodów ,88 #DZIEL/0! 216,88 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,10 #DZIEL/0! 1 067, Gimnazja ,09 #DZIEL/0! 1 585, Pozostałe odsetki ,35 #DZIEL/0! 257, Wpływy Wpłata do z różnych budżetu dochodów pozostałości środków finansowych gromadzonych na ,09 #DZIEL/0! 707, wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,65 #DZIEL/0! 620, Dowożenie uczniów do szkół ,88 #DZIEL/0! 5 272, Wpływy z różnych dochodów ,88 #DZIEL/0! 5 272, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół ,11 #DZIEL/0! 1 262, Pozostałe odsetki ,11 #DZIEL/0! 186, Wpływy z różnych dochodów ,00 #DZIEL/0! 1 076, Pozostała działalność ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,00 100,00% 0, Opieka społeczna ,69 101,63% 9 777, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,08 169,84% , Pozostałe odsetki ,45 15,28% , Wpływy z różnych dochodów ,25 168,29% 3 414,25 Strona 5 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 7

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,38 216,98% ,38 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,19 90,01% ,81 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,19 90,01% , Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99,99% -13,12 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,88 99,99% -13, Zasiłki stałe ,93 97,59% ,07 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,93 97,59% , Ośrodki Pomocy Społecznej ,10 110,80% 6 842, Pozostałe odsetki ,32 #DZIEL/0! 7 761,32 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,78 98,55% -919, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,26 92,26% , Wpływy z usług ,26 92,26% , Pozostała działalność ,25 100,14% 125, Wpływy z różnych dochodów ,00 #DZIEL/0! 126,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,25 100,00% -0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,72 99,80% -371, Pomoc materialna dla uczniów ,72 99,80% -371, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,72 99,80% -371, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,54 155,05% , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,75 172,92% , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 #DZIEL/0! , Wpływy z różnych dochodów ,75 100,00% -0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,64 57,61% , Wpływy z różnych opłat ,64 57,61% ,36 Strona 6 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 8

9 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,56 193,23% 1 864, Wpływy z tytułu opłaty produktowej ,56 193,23% 1 864, Pozostała działalność ,59 #DZIEL/0! 4 749, Wpływy z usług ,47 #DZIEL/0! 882, Wpływy z różnych dochodów ,12 #DZIEL/0! 3 867, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 #DZIEL/0! 2 326, Pozostała działalność ,74 #DZIEL/0! 2 326, Wpływy z usług ,73 #DZIEL/0! 2 326, Pozostałe odsetki ,01 #DZIEL/0! 0, Kultura fizyczna i sport ,10 10,76% , Obiekty sportowe ,00 0,00% , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00% , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,10 #DZIEL/0! 7 274, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,11 #DZIEL/0! 1 354,11 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,99 #DZIEL/0! 5 919,99 II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,39 99,33% , Rolnictwo i łowiectwo ,96 99,88% -375, Pozostała działalność ,96 99,88% -375,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,96 99,88% -375, Administracja publiczna ,00 100,00% 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa ,81 99,99% -0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,81 99,99% -0,19 Strona 7 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,81 99,99% -0, Pomoc społeczna ,62 99,28% , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,62 99,37% ,38 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami ,62 99,37% ,38 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 0, Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 96,99% -495,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami ,00 96,99% -495, Pozostała działalność ,00 91,49% ,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami ,00 91,49% ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,78 100,20% 2 935, Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00% 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100,00% 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł ,00 100,00% 0, Transport i łączność ,00 100,00% 0, Drogi publiczne gminne ,00 100,00% 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 229,83% 2 986, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 229,83% 2 986, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 #DZIEL/0! 2 992,00 Strona 8 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 10

11 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 99,74% -6, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 99,50% -50, Ochotnicze straże pożarne ,00 99,50% -50,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 99,50% -50, Różne rozliczenia , ,78 100,00% -0, Różne rozliczenia finansowe ,78 100,00% -0,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,78 100,00% -0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 #DZIEL/0! 0, Pozostała działalność ,00 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł ,00 #DZIEL/0! 0,00 OGÓŁEM DOCHODY ,90 99,34% ,20 SALDO KONTA ,90 Strona 9 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 11

12 2b) struktura dochodów budżetowych L.p./ Ogółem ,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840, , , 6310 Plan na rok 2012 Wykonanie % wykona - nia Treść Różnica Ogółem dochody ,90 99,34% 100,00% ,20 w tym: Struktura dochodów wykonanych Dochody własne ,84 99,26% 31,78% ,16 podatek od nieruchomości ,62 97,76% 8,65% ,38 podatek rolny ,16 98,90% 1,60% ,84 podatek od środków transportowych ,00 119,69% 1,08% ,00 opłata skarbowa ,00 93,68% 0,10% ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych ,20 149,96% 0,78% ,20 dochody z mienia ,50 114,13% 0,32% ,50 opłata eksploatacyjna ,00 20,50% 0,00% ,00 udziały w podatku dochodowym ,38 97,55% 16,05% ,62 dochody pozostałe ,98 97,52% 3,18% ,02 Subwencja ogólna ,00 100,00% 43,87% 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST ,00 100,00% 28,98% 0,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 14,41% 0,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 0,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00% 0,48% 0,00 Dotacje celowe ,06 97,03% 19,93% ,04 z zakresu administracji rządowej ,39 99,33% 15,84% ,61 200x, 2030, 6300, 6330, 6430, 620x 6260, , 2700, 2710, 629x na zadania własne ,67 89,04% 4,10% ,43 z funduszy celowych 0 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 0,00 Pomoc finansowa ,00 104,45% 4,42% ,00 pomoc finansowa ,00 104,45% 4,42% ,00 Strona 10 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 12

13 2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych Na planowaną kwotę dochodów zł zrealizowano 99,34 % planu tj. kwotę ,90 zł. Różnica -0,66 % stanowi kwotę ,20 zł. Największe odchylenia in minus w realizacji planu występują w poniższych pozycjach: Rozdz Treść Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano zł z tytułu zwrotu podatku VAT. W lutym 2013r. złożono w US korekty deklaracji VAT na łączną kwotę 49 tysięcy złotych - zwrot nastąpi w 2013r. Plan zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie ,78 zł tj. 96,32 % planu Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan pierwotnie zmniejszono w trakcie roku o do poziomu zł w związku z niskim zaawansowaniem wykonania. Ostatecznie wykonanie wyniosło ,00 zł tj. 97,22% planu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki dla szkół w ramach programu "Równe szanse na starcie" zostały przekazane adekwatnie do zrealizowanych wydatków. Niewykorzystana część środków zostanie przekazana w roku 2013, po zmianie harmonogramu wydatków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki na dofinansowanie modernizacji boiska w Przyjmie wpłynęły na rachunek gminy r. w kwocie zł. Przyczyny odchyleń Zwrot z tyt. odliczenia podatku VAT tzw. wskaźnikiem struktury od niektórych wydatków bieżących za cały rok 2012 po zakończeniu roku. Odchylenie od planu 3,68%, kwotowo ,22 zł. Zaległości wynoszą ,37 zł. Odchylenie od planu 2,78%, kwotowo zł. Dochody ludności niższe od planowanych. Odchylenie od planu 59,25%, kwotowo ,79 zł. Odchylenie od planu 100,00%, kwotowo ,00 zł. Jak widać odchylenia in minus kwotowo są nieznaczne i nie wpływają istotnie na poziom osiągniętych dochodów własnych budżetu. Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( 2010 i 2030) na poziomie przyjętym w planie dochodów. Strona 11 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 13

14 2d) zaległości podatkowe Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01, i r. Rozdział TREŚĆ Zaległości na Zaległości na Zaległości na Różnica zaległości Wpływy z różnych dochodów 851,36 0,00 0,00-851, Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe) 0,00 100,00 175,00 175, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 170,39 548,52 251,94 81, Dochody z najmu i dzierżawy 3 775, , , , Wpływy z usług 89,54 475,95 505,55 416, Wpływy z usług 3 525,00 100,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 13,27 0,00 0,00-13, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 3 216, , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (koszty upomnień) 342,40 377,60 298,40-44, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , , Podatek od nieruchomości od osób prawnych , , , , Podatek rolny od osób prawnych 5 971,00 0,00 20, , Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , , , , Podatek rolny od osób fizycznych , , , , Podatek leśny od osób fizycznych 1 407, , ,80-68, Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , , , Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 745, , ,20 368, Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 651,00 40,00 200,00-451, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych dochodów 21,60 14,40 24,00 2, Wpływy z usług 751, ,80 984,12 232,50 Razem , , , ,14 Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na o kwotę ,14 zł, w tym o ,37 z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości. Podjęte działania Rodzaj podatku zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne podatek od nieruchomości - osoby fizyczne podatek od nieruchomości osoby prawne podatek od środków transportowych mandaty Razem Upomnienia Tytuły wykonawcze ilość kwota ilość kwota , , , , , , , , , , , ,12 Dla porównania w r wystosowano 602 upomnienia na kwotę ,97 zł i 162 tytuły wykonawcze na kwotę ,57 zł; w r upomnień na kwotę ,39 zł i 270 tytułów wykonawczych na kwotę ,08 zł, a w roku upomnień na kwotę ,81 zł i 382 tytułu wykonawcze. na kwotę ,82 zł. Strona 12 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 14

15 Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 21,07% (na 40 podatników nie zapłaciło 12 podatników tj. 30%). W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości stanowią 16,88% należności ogółem. W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na podatników nie zapłaciło 299 tj. 6,75%. 2e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń Skutki podatkowe łącznie, z tego : ,00 1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ,00 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,00 2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych: ,00 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,00 - w podatku rolnym osób prawnych 1 991,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych 0,00 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych ,00 - w podatku rolnym osób fizycznych 4 871,00 - w podatku leśnym osób fizycznych 3,00 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych ,00 - w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 0,00 - w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych 0,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych 0,00 3) z tytułu rozłożenia na raty: 6 336,00 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 0,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych 0,00 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 0,00 - podatku rolnego od osób fizycznych 0,00 - w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 6 336,00 - w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych 0,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych 0,00 2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków ,93 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,88 - w podatu od nieruchomości osób fizycznych ,98 - w podatku rolnym osób prawnych 6 980,79 - w podatku rolnym osób fizycznych ,29 - w podatku leśnym łącznie 0,00 - w podatku od śr. transporotwych osoby prawne 6 400,67 - w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne ,32 Strona 13 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 15

16 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/ 2011 Dz Zmiana planu Razem plan po Wykonanie % wykona - Rozdz Nazwa do zmianach nia planu Różnica ZADANIA WŁASNE , , , ,00 95,01% Rolnictwo i łowiectwo , , , ,41 99,62% -505, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 632, , , ,72 99,92% -100,28 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 2900 bieżących 4 432,00 0, , ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00-100,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00% -100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,00 100,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,00 100,00% 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 6650 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , ,72 100,00% -0, Izby rolnicze 8 680, , , ,69 96,26% -405,31 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 680, , , ,69 96,26% -405, Pozostała działalność 500, , , ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , , ,00 100,00% 0, Handel , , , ,95 74,99% , Pozostała działalność , , , ,95 74,99% , Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00% -50, Zakup usług remontowych 700,00-700,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Zakup usług pozostałych , , , ,95 75,74% , Transport i łączność , , , ,16 97,59% , Lokalny Transport zbiorowy , , , ,95 99,99% -4,05 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,95 99,99% -4, Drogi publiczne gminne , , , ,45 97,76% , Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 215,00 515,00 513,00 99,61% -2, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 73,50 73,50% -26, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Strona 14 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 16

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , ,32 99,64% -97, Zakup usług remontowych , , , ,94 95,98% , Zakup usług pozostałych , , , ,45 95,93% , Różne opłaty i składki 5 650, , , ,66 95,47% -54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,58 100,00% -0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Pozostała działalność , , , ,76 82,35% , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , ,68 97,76% -78, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00 288,56 57,71% -211, Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,52 78,56% , Turystyka 1 800,00 0, , ,30 96,18% -68, Pozostała działalność 1 800,00 0, , ,30 96,18% -68, Różne opłaty i składki 1 800,00 0, , ,30 96,18% -68, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,52 94,14% , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,02 94,37% , Wynagrodzenia bezosobowe 600, , , ,00 97,83% -100, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% -200, Zakup energii 2 000, , , ,92 82,66% -676, Zakup usług remontowych 500, , , ,80 13,82% , Zakup usług pozostałych , , , ,38 55,01% ,62 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 0, , , ,84 100,00% -0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , ,00 100,00% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , ,00 446,00 14,87% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,08 97,98% , Pozostała działalność 3 000,00 0, , ,50 50,85% , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , ,50 50,85% , Działalność usługowa , , , ,77 82,93% , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,00 84,81% , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 84,81% , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 000,00-500,00 500,00 0,00 0,00% -500, Zakup usług pozostałych 1 000,00-500,00 500,00 0,00 0,00% -500, Pozostała działalność 1 000,00 0, ,00 131,77 13,18% -868, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, ,00 131,77 13,18% -868, Administracja publiczna , , , ,95 97,46% , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,71 99,25% -974,29 Strona 15 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 17

18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,71 99,36% -815, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, ,00 841,00 84,10% -159, Zakup usług pozostałych 1 000,00 312, , ,00 100,00% 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,68 97,57% , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00-294, , ,43 98,31% -273, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,45 99,48% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,47 99,95% -60, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,45 99,42% , Składki na Fundusz Pracy , , , ,01 96,59% -923,99 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 85,69% , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,60 91,48% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 0, , ,95 88,29% -761, Zakup energii , , , ,37 84,32% , Zakup usług remontowych , , , ,76 95,68% -605, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , ,00 99,65% -7, Zakup usług pozostałych , , , ,61 91,76% , Opłaty za usługi internetowe , , , ,33 98,85% -220,67 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,00 0, , ,18 85,99% ,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 8 500,00 0, , ,64 98,63% -116, Podróże służbowe krajowe ,00 88, , ,93 94,78% -787, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0, Różne opłaty i składki ,00 710, , ,50 99,99% -1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-912, , ,00 100,00% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00-400,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej , , , ,00 96,26% -282, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,00 100,00% 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,10 84,12% , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-200,00 300,00 0,00 0,00% -300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , , ,58 91,80% -893, Zakup usług pozostałych , , , ,10 82,70% , Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 182,42 36,48% -317, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 40,00 40,00 40,00 100,00% 0, Pozostała działalność ,00 430, , ,46 97,19% ,54 Strona 16 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 18

19 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 900, , , ,00 100,00% 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , ,20 98,75% , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 900,00 900,00 892,49 99,17% -7, Składki na Fundusz Pracy 0,00 130,00 130,00 127,87 98,36% -2, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,30 98,48% -80, Zakup materiałów i wyposażenia 7 600, , , ,13 70,14% -865, Zakup usług remontowych 1 000, , , ,15 99,95% -1, Zakup usług pozostałych 4 000, , , ,45 62,67% -870, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 0, , ,00 82,98% ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 150,00-150,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 500,00 0,00 500,00 400,17 80,03% -99, Różne opłaty i składki , , , ,90 100,00% -0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 200, , ,80 96,64% -124, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,58 85,98% , Ochotnicze straże pożarne , , , ,17 95,49% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,00 82,02% , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, , , ,27 97,07% -175, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 150,00 126,48 84,32% -23, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 558, , ,89 98,42% -656, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,86 95,07% , Zakup sprzętu i uzbrojenia 4 440,00 0, , ,04 99,98% -0, Zakup energii , , , ,96 99,47% -117, Zakup usług remontowych 4 500, , , ,98 99,74% -35, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , , ,00 90,26% -380, Zakup usług pozostałych 7 000, , , ,69 99,06% -155, Różne opłaty i składki , , , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 6230 sektora finansów publicznych 0, , , ,00 99,50% -50, Straż gminna (miejska) , , , ,41 99,56% -954, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,40 100,00% -2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 718,00-247, , ,47 99,99% -0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,20 99,39% -79, Składki na Fundusz Pracy 1 788,00 188, , ,99 95,19% -95, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,62 97,95% -453, Zakup usług zdrowotnych 0,00 460,00 460,00 439,00 95,43% -21,00 Strona 17 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych ,00-901, , ,84 99,90% -99, Podróże służbowe krajowe 0,00 530,00 530,00 326,89 61,68% -203, Różne opłaty i składki 0, , , ,00 100,00% 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , ,00 100,00% 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 109,00 0,19% , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 109,00 109,00 109,00 100,00% 0, Rezerwy ,00-109, ,00 0,00 0,00% , Obsługa długu publicznego , , , ,30 99,53% , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,30 99,53% ,70 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek , , , ,30 99,53% , Różne rozliczenia , , ,00 0,00 0,00% , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0,00 0,00% , Rezerwy , , ,00 0,00 0,00% , Oświata i wychowanie , , , ,08 95,12% , Szkoły podstawowe , , , ,29 94,10% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,22 99,13% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,74 96,74% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,83 99,79% -675, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,16 99,29% , Składki na Fundusz Pracy , , , ,01 98,30% ,99 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 3 000,00-850, , ,00 73,40% -572, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,58 87,17% , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 0,00 0,00% , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 0,00 0,00% , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,17 94,09% , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 0,00 0,00% , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00% -405, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , ,80 72,80% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,03 0,00 0,00% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,07 0,00 0,00% , Zakup energii ,00 0, , ,00 66,77% , Zakup usług remontowych , , , ,29 85,63% , Zakup usług zdrowotnych 6 200, , , ,00 95,29% -106, Zakup usług pozostałych , , , ,47 88,77% , Zakup usług pozostałych 0, , , ,77 49,70% , Zakup usług pozostałych 0, , , ,78 49,70% ,72 Strona 18 Id: D485BDC7-9EBE-43EB-A7F4-C57D9D1CED11. Ogloszony Strona 20