SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2012 ROK Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Marzec 2012 rok

2 I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok na sesji w dniu 21 grudnia 2011 roku - dochody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości zł zł - wydatki stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę zł tj. do wysokości zł zł - przychody stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę zł tj. do wysokości zł zł - rozchody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę zł tj. do wysokości zł zł II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO dotyczą: 1) przeniesienia między działami o kwotę - zwiększenie działu Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł zł - zmniejszenie działu Leśnictwo o kwotę zł - zmniejszenie działu Transport i łączność o kwotę zł 1

3 - zmniejszenie działu Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - zwiększenie działu Administracja publiczna o kwotę zł zmniejszenie działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł - zmniejszenie działu Obsługa długu publicznego o kwotę zł - zmniejszenie działu Różne rozliczenia o kwotę - zwiększenie działu Oświata i wychowanie o kwotę - zwiększenie działu Pomoc społeczna o kwotę zł zł zł - zmniejszenie działu Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - zmniejszenie działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - zwiększenie działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł - zmniejszenie działu Kultura fizyczna o kwotę zł 2) przeniesienia między rozdziałami o kwotę w tym: - zwiększenie rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł zł - zwiększenie rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł - zwiększenie rozdz Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 2

4 - zmniejszenie rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - zwiększenie rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł - zwiększenie rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - zwiększenie rozdz Pozostała działalność o kwotę - zwiększenie rozdz Szkoły podstawowe o kwotę - zmniejszenie rozdz Przedszkola o kwotę - zmniejszenie rozdz Gimnazja o kwotę zł zł zł zł - zmniejszenie rozdz Dowożenie uczniów do szkół o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół o kwotę zł - zwiększenie rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - zwiększenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Zwalczanie narkomanii o kwotę zł - zwiększenie rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł 3

5 - zmniejszenie rozdz Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę zł - zwiększenie rozdz Rodziny zastępcze o kwotę - zwiększenie rozdz Wspieranie rodziny o kwotę zł zł - zwiększenie rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł - zwiększenie rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Zasiłki stałe o kwotę zł - zwiększenie rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł - zwiększenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Gospodarka odpadami o kwotę zł - zwiększenie rozdz Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł 4

6 - zmniejszenie rozdz Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę zł - zwiększenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - zwiększenie rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł 3) przeniesienia między paragrafami o kwotę zł 5

7 III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco: w zł Wyszczególnienie Plan początkowy na 2012 rok % udziału w ogóln. kwocie budżetu Plan po zmianach na 2012 r. % udziału w ogóln. kwocie budżetu A. DOCHODY OGÓŁEM: , ,0 1. Dochody własne , ,5 w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,0 z czego: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych , ,6 2) podatek dochodowy od osób prawnych , ,4 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,3 w tym: - część oświatowa , ,2 - część równoważąca , ,2 - część wyrównawcza , ,9 - część uzupełniająca subwencji ogólnej 0 0, ,0 3. Dotacje celowe , ,6 w tym: - na zadania własne , ,4 - na zadania zlecone , ,2 - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,1 6

8 Wyszczególnienie Plan początkowy na 2012 rok % udziału w ogóln. kwocie budżetu Plan po zmianach na 2012 r. % udziału w ogóln. kwocie budżetu 4. Inne dotacje , ,6 B. WYDATKI OGÓŁEM: , ,0 1. wydatki bieżące , ,6 2. wydatki majątkowe , ,4 Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę ,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota ,54 zł. w zł I. PRZYCHODY Wyszczególnienie Plan na 2012 Wykonanie za rok 2012 rok ,00 1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 w tym: - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej - etap IV ,00 2. ze sprzedaży papierów wartościowych 3. wolne środki , ,00 7

9 Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok II. ROZCHODY ,54 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i ,54 Gospodarki Wodnej w zakresie: ,54 - budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk ,00 - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap I ,00 - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap II ,00 - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego- etap III ,54 - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II ,00 - modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych ,00 - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych ,00 - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II ,00 - rozbudowy budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. - zadanie II termomodernizacja ,00 - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III ,00 8

10 Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok - termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim , termomodernizacji ul. Kubsza ,00 - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, ,00 likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23,24, etap II w Wodzisławiu Śląskim ,00 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: ,00 - modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim ,00 3. Wykup innych papierów wartościowych ,00 IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY w zł Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok % wyk. A. DOCHODY OGÓŁEM: ,00 94,5 w tym: - dochody bieżące ,73 97,9 - dochody majątkowe ,27 67,0 9

11 Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok % wyk. 1. Dochody własne ,46 97,9 w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,93 128,2 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 97,2 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 100,0 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego ,39 90,9 4. Inne dotacje ,15 71,1 B. WYDATKI OGÓŁEM: ,04 89,1 - własne ,57 88,8 - zlecone ,47 92,6 w tym: 1. Wydatki bieżące ,84 94,2 w tym: - zadania własne ,53 94,4 - zadania zlecone ,31 92,4 2. Wydatki majątkowe ,20 64,6 w tym: - zadania własne ,04 64,3 - zadania zlecone ,16 100,0 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2. Wykonane dochody budżetu miasta za 2012 rok stanowiły kwotę zł tj. 94,5% planu rocznego, natomiast poniesione w 2012 roku wydatki to kwota ,04 zł tj. 89,1 % planu rocznego. 10

12 Dochody własne Subwencja ogólna z budżetu państwa Dotacje celowe z budż. państwa Inne dotacje Wyszczególnienie Kwota (w zł) Dochody własne Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 Dotacje celowe z budż. państwa ,39 Inne dotacje ,15 Ogółem ,00 11

13 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 91,5% ( plan zł, wykonanie ,47 zł). Różnica wystąpiła w związku z: - wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej w pełnych złotych dotyczącej zadania pn.: Opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko Biała na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - przekazaniem wpłat do wysokości poniesionych wydatków z tytułu odsetek przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce i Marklowice na realizację inwestycji pn; Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II - nie wykorzystaniem dotacji celowej na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Godów - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę ,53 zł 0,75 zł 0,84 zł 183,54 zł 113,22 zł 8 769,06 zł 0,96 zł 610,75 zł 12

14 - nie wykorzystaniem dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Mszana, Gorzyce, Radlin, Godów, Marklowice w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha nie wykorzystaniem dotacji dotyczącej wynagrodzenia za sprawowanie opieki - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w miesiącach czerwiec- lipiec 2012 roku - niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - - nie wykorzystaniem wpłat Gminy Gorzyce, Marklowice, Radlin, Żory dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX- lecia nie wykorzystaniem dotacji otrzymanej przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce, i Marklowice na realizację inwestycji wspólnej pn. Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 1 377,51 zł 1 277,02 zł ,12 zł 1 307,36 zł 1 595,00 zł ,73 zł 3 500,00 zł 12,58 zł ,09 zł 13

15 Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie ,50 zł która dotyczyła: - administracji rządowej o kwotę 183,54 zł (dz. 750, rozdz ) - świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (dz. 852, rozdz ) - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz ) o kwotę o kwotę ,12 zł 610,75 zł - wynagrodzeń za sprawowanie opieki (dz. 852, rozdz ) - usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz ) - realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz ) - wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w miesiącach czerwiec- lipiec 2012 r. (dz. 852 rozdz ) o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 1 307,36 zł 1 595,00 zł 3 500,00 zł ,73 zł Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2012 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego. 14

16 W 2012 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi ,96 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu kwota wolnych środków do dyspozycji w 2013 roku wynosi ,92 zł, co wynika z poniższego wyliczenia: - niedobór budżetowy na dzień o kwotę ,23 zł /konto 960 Wn/ - umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW o kwotę + - Razem niedobór budżetowy o kwotę = ,00 zł ,23 zł - wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok powiększające niedobór o kwotę ,04 zł - ogółem niedobór budżetowy o kwotę = - wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok o kwotę + - Razem niedobór budżetowy o kwotę = - stan zaciągniętych kredytów na roku o kwotę + Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2013 roku o kwotę = ,27 zł ,00 zł ,27 zł ,19 zł ,92 W 2012 roku rozdysponowano wolne środki w kwocie ,00 zł, które przeznaczono na: Wyszczególnienie OGÓŁEM: w tym: 1. WYDATKI MAJĄTKOWE Kwota w zł , ,00 - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap II w kwocie ,00 (dział 600, rozdz ) - wykonanie projektu i odtwarzanie granic dla przebudowy ul. Dołki z odwodnieniem w kwocie ,00 (dział 600, rozdz ) 15

17 Wyszczególnienie Kwota w zł - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i Jastrzębskiej w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - wykonanie II etapu budowy drogi bocznej ul. Jastrzębskiej w kwocie 1 620,00 (dział 600, rozdz.60016) - przebudowa ul. Ks. E. Szwedy w kwocie (dział 600, rozdz.60016) 8 177,00 - budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego (Rada Dzielnicy Radlin II) w kwocie 9 951,00 (dział 600, rozdz.60016) - wykonanie drogi i miejsc postojowych w rejonie bloku nr 14 wraz z oświetleniem na Oś. Dąbrówki (Rada Dzielnicy Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki) w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - przebudowa schodów terenowych w rejonie bloku nr 72 na os. XXX lecia (Rada Dzielnicy Os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki) w kwocie 4 908,00 (dział 600, rozdz.60016) - odwodnienie ul. Małej, Ogrodowej i Podgórnej (Rada Dzielnicy Stare Miasto w kwocie 3 748,00 (dział 600, rozdz.60016) - środki Rady Dzielnicy Nowe Miasto w kwocie (dział 600, rozdz.60016) 4 694,00 - wykonanie drogi dojazdowej do nowo budowanego kościoła na oś. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) 16

18 Wyszczególnienie Kwota w zł - środki Rady Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka w kwocie 3 044,00 (dział 600, rozdz.60016) - przebudowa ul. Konwaliowej (Rada Dzielnicy Zawada) w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - przebudowa drogi (łącznik ul. Słowiańska, Rogowska) Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - przebudowa ul. Sportowej (Rada Dzielnicy Kokoszyce) w kwocie 8 000,00 (dział 600, rozdz.60016) - wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pałacowej (rada Dzielnicy Kokoszyce) w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - odtworzenie nawierzchni na drogach po robotach kanalizacyjnych ul. Mała, Ogrodowa, Daszyńskiego w kwocie ,00 (dział 600, rozdz.60016) - rewitalizacja remont wieży romantycznej w kwocie ,00 (dział 700, rozdz.70005) - wykonanie wentylacji OSP Kokoszyce, Jedłownik, Turzyczka w kwocie ,00 (dział 700, rozdz.70005) - System Informacji Przestrzennej w kwocie (dział 700, rozdz.70005) - wykup gruntów w kwocie (dział 700, rozdz.70005) , ,00 17

19 Wyszczególnienie Kwota w zł - wykonanie projektu dokumentacji technicznych dla budynku 4, 4a Urzędu Miasta w kwocie ,00 (dział 750, rozdz.75023) - przebudowa sanitariatów w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim w kwocie ,00 (dział 750, rozdz.75023) - dofinansowanie zakupu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80101) - przeniesienie kapliczki na ul. Hożej w kwocie (dział 900, rozdz.90095) ,00 - montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego przy SP nr 5 w kwocie ,00 (dział 926, rozdz.92601) 2. WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie nawierzchni w postaci kostki brukowej przy siedzibie Rady Dzielnicy (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dział 600, rozdz.60016) ,00 w kwocie 792,00 - zakup materiałów na remont mienia komunalnego w kwocie 6 000,00 (dział 700, rozdz.70005) - remont przyłącza sieci wodociągowej do budynku hali przy ul. Marklowickiej w kwocie ,00 (dział 700, rozdz.70005) - usługi geodezyjne, wyceny, nieruchomości, usługi różne w kwocie ,00 (dział 700, rozdz.70005) 18

20 Wyszczególnienie Kwota w zł - realizacja zadania Rodzina 3+ w kwocie (dział 750, rozdz.75075) 7 800,00 - zadania związane z promocją Rodzinnego Parku Rozrywki w kwocie 2 200,00 (dział 750, rozdz.75075) - organizacja IV Dni Samorządu Terytorialnego Województwa w kwocie 4 500,00 (dział 750, rozdz.75075) - promocja Gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych w kwocie ,00 (dział 750, rozdz.75075) - wprowadzenie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 8 000,00 (dział 754, rozdz.75404) - wydatki remontowe oraz zakup niezbędnych towarów i usług w ramach prowadzenia prac remontowych stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji związanych z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzeń pozwalających na podgląd monitoringu miejskiego w kwocie ,00 (dział 754, rozdz.75404) - program POKL Innowacyjna szkoła w kwocie (dział 801, rozdz.80101) ,00 - program Krajobraz wypoczynku i rekreacji (dział 801, rozdz.80101) w kwocie 220,00 19

21 Wyszczególnienie Kwota w zł - program POKL Jestem dobry, mądry, potrafię zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w SP Nr 10 (dział 801, rozdz.80101) w kwocie 29,00 - program POKL Ja też potrafię w kwocie (dział 801, rozdz.80101) 2 069,00 - program POKL Akademia wsparcia w kwocie (dział 801, rozdz.80101) - remonty placówek oświatowych w kwocie (dział 801, rozdz.80101) , ,00 - remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5 w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80101) - program Comenius Uczenie się przez całe życie w kwocie 9 141,00 (dział 801, rozdz.80101) - projekt Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80101) - wynagrodzenia i pochodne od pracowników szkół w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80101) - prowadzenie religii dla uczniów kościoła ewangelicko augsburskiego w kwocie 1 742,00 (dział 801, rozdz.80101) - projekt Od przedszkolaka do studenciaka wiedza maluszka kluczem do sukcesu w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80104) 20

22 Wyszczególnienie Kwota w zł - projekt START Przedszkolaków w przyszłość w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80104) - wynagrodzenie pracowników przedszkoli w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80104) - program Comenius Uczenie się przez całe życie w kwocie ,00 (dział 801, rozdz.80110) - prowadzenie religii dla uczniów kościoła ewangelicko augsburskiego w kwocie 2 526,00 (dział 801, rozdz.80110) - prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego -zbór w Wodzisławiu Śląskim (dział 801, rozdz.80110) w kwocie 103,00 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie (dział 801, rozdz.80113) ,00 - projekt Internet w domu cyfrowe okno na świat w kwocie ,00 (dział 852, rozdz.85295) - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, interwencyjnym ośrodku pre adopcyjnym w kwocie 5 000,00 (dział 852, rozdz.85204) - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie ,00 (dział 900, rozdz.90004) 21

23 Wyszczególnienie Kwota w zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury WCK w kwocie ,00 (dział 921, rozdz.92109) - remont posadzki i plaży basenowej, wykonanie i montaż słupków startowych, wymiana kabla energetycznego w kwocie ,00 (dział 926, rozdz.92604) - pokrycie zmniejszonych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w celu nie zmniejszania wydatków w kwocie ,00 (dział 756, rozdz.75621) Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2012 rok przedstawiono na stronie 7-9 sprawozdania. Rezerwa ogólna budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok zaplanowana została w kwocie zł, z której wydatkowano 0,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie zl, z której w ciągu roku wykorzystano kwotę zł Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień roku stanowi która dotyczy: - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15; Apteczna 2, 4; Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim- etap II kwotę w kwocie w kwocie ,19 zł ,00 zł ,00 zł 22

24 - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego etap I - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego etap II - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego etap III - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego- etap IV - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją wysypisk - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację ul. Kubsza 15 w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie ,00 zł ,00 zł ,85 zł ,53 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 23

25 - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego etap III - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2010 roku, 2011 roku, 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w latach w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 24

26 V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Roczny plan dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości ,46 zł tj. 97,9% czyli o 2,1% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę ,54 zł. Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę ,02 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę ,72 zł. Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę ,74 zł Min. Fin. i Urzędy Skarbowe (udziały) Wydz Fin Budż + odsetki lokat + pozostałe Wydz Urzędu Jednostki Budżetowe Urzędy Skarbowe Wyszczególnienie Min. Fin. i Urzędy Skarbowe (udziały) Jednostki Budżetowe Urzędy Skarbowe Ogółem Kwota (w zł) ,93 Wydz Fin Budż + odsetki lokat + pozostałe Wydz Urzędu , , , ,46 25

27 W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2012 rok przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. w zł OGÓŁEM: ,46 97,9 w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe , ,87 98,2 80,9 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚLĄSKI ,19 102, wpływy z karty podatkowej ,15 97, odsetki ,36 94, podatek od czynności cywilnoprawnych ,20 98,2 z czego: - od osób prawnych ,00 60,6 - od osób fizycznych ,20 98, podatek od spadków i darowizn ,00 117, Odsetki ,48 257,5 - od osób fizycznych 0 31,00 0,0 - od osób prawnych ,48 256,9 II. INNE URZĘDY SKARBOWE ,86 97,6 1. podatek od czynności 756 cywilnoprawnych ,83 97,4 z czego:- od osób fizycznych ,00 13,4 - od osób prawnych ,83 307, odsetki 0 671,03 0,0 - od osób prawnych 0 671,03 0,0 26

28 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. III. URZĄD MIASTA ,82 101,4 w tym: Wydział Finansowo Budżetowy Referat Ewidencji Podatków ,17 101,1 1. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego ,38 81,5 2. podatek od nieruchomości - osoby prawne ,80 99, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ,57 104, odsetki ,49 145, podatek rolny - osoby prawne ,75 220, podatek rolny - osoby fizyczne ,10 106,0 7. podatek leśny - osoby prawne ,00 167,6 8. podatek leśny - osoby fizyczne ,17 186,5 9. podatek od środków transportowych - osoby prawne ,55 157,8 10. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ,71 95, opłata od posiadania psów ,00 49,5 27

29 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon kary porządkowe w ramach postępowania podatkowego 0 282,80 0, wpływy z różnych opłat koszty upomnienia ,45 0, wpływy z opłaty targowej ,00 86, wpływy z opłaty skarbowej ,55 93, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego ,00 0, opłata za udostępnienie komornikowi informacji dot. podatnika 0 45,00 0, sumy do wyjaśnień 0-466,15 0,0 Pozostałe Wydziały Urzędu ,65 102, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie(wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej) ,82 99, MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2011 r ,89 0,0 3. opłata dodatkowa za parkowanie ,38 0,0 4. opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca postojowe ,76 107,1 5. odsetki od nieterminowych wpłat ,71 0,0 28

30 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon wpływy z różnych dochodów ,60 zł 0,0 w tym: - odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej ,91 0,0 - kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem usługi 0 62,95 0,0 - sumy do wyjaśnień ,26 zł 0, wpływy z opłat za koncesje 0 60,00 0, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji ,68 92,3 - wieczyste użytkowanie gruntów ,42 99,3 - opłata za trwały zarząd ,95 100,0 - dochody z najmu i dzierżawy: - dzierżawa Jonatan III, ,41 99,5 Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce, Eurocash ,81 99,7 - dzierżawa Olszar, Krupa ,74 0,0 - dzierżawa Mototechniki ,87 0,0 - pozostałe dzierżawy - zwrot opłaty za energię ,18 74,8 elektryczną i wodę ,81 72,6 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: ,37 - sprzedaż mieszkań komunalnych ,47 - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność , ,3 60,3 126,2 39,9 -wpływy z różnych dochodów ,53 276,5 29

31 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. w tym: - koszty procesowe, koszty postępowania, odszkodowania, kary umowne ,74 153,1 - odsetki od nieterminowych wpłat ,79 0, ZGMiR zwrot kaucji mieszkaniowych ,98 3, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji w tym: ,25 92,1 - opłata planistyczna ,41 93,9 - odsetki i opłata prolongacyjna ,80 78,8 -wpływy z różnych dochodów ,04 2,9 11. Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno Gospodarczy ,05 101,8 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej ,41 116,6 - wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego ,52 90,9 - odsetki od nieterminowych wpłat 0 54,12 0, % wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO) 0 138,60 0, różne dochody: ,38 594,2-0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny) ,10 51,2 - kary umowne ,52 0,0 - sumy do wyjaśnień ,96 zł 0,0 30

32 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. - PUP - refundacja prac interwencyjnych ,51 0,0 - odszkodowanie 0 661,99 0,0 - zwrot kosztów postępowania ,00 0,0 - pozostałe dochody ,22 0, wpływy z odszkodowania Concordia ,87 100, zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny ,99 0,0 16. wpływy z różnych dochodów, w tym: ,13 0,0 - odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej ,23 0,0 - rozliczenia z OSP za 2011 rok ,90 0, wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską , dochody z opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział SO) ,87 36,2 100, wpływy z różnych dochodów: ,88 0,0 - odszkodowanie WARTA ,88 0,0 - zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia ,00 0, grzywny Wydziału Edukacji nieobecności w nauczaniu ,00 23, koszty upomnienia 62 52,80 85, wpływy z różnych dochodów rozliczenie dotacji, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku ,68 0,0 31

33 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon odsetki od zwrotu dotacji 0 359,38 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych) ,92 83, % dochodu gminy od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 0 99,07 0, % dochodu gminy od zwrotu kosztów upomnień 0 13,47 0, odsetki od nieterminowych wpłat 0 0,48 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatnych za specjalne usługi opiekuńcze) 0 58,69 0, zwrot odsetek od wydatków niekwalifikowanych z projektu Razem przeciw wykluczeniu 30. wpłaty za uszkodzenie modemu 0 174,49 0, ,90 0, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska ,48 73, opłata produktowa ,15 167,3 32

34 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon wpływy z różnych dochodów- kary umowne 34. zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 0 276,75 0,0 0 53,40 0, zwrot niewykorzystanej dotacji ,81 0, odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji 0 187,59 0,0 IV ODSETKI ,90 0, odsetki z rachunku bankowego ,71 0,0 2. odsetki od pozostałych rachunków 0 321,32 0,0 3. odsetki od lokat ,87 0,0 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ,93 1. podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 2. podatek dochodowy od osób prawnych ,93 97,7 97,2 128,2 VI STRAŻ MIEJSKA ,64 9, odsetki od rachunku bankowego 0 13,72 0,0 2. wpływy z różnych opłat odszkodowania ,92 8,8 VII GIMNAZJUM NR ,54 99, dochody z najmu i dzierżawy ,32 100, odsetki od rachunków bankowych ,51 18,7 33

35 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon wpływy z różnych opłat i dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, kara umowna,marże za obiady nauczycieli ,62 4. wpływy z usług żywienie dzieci i personelu ,75 113,7 96, darowizny ,00 100, pozostałe odsetki (Socrates Comenius, Akademia Wsparcia, Akademia Wsparcia II ) 0 85,34 0,0 VIII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,13 101, dochody z najmu i dzierżawy ,84 99, odsetki od rachunków bankowych 3. pozostałe odsetki ( Współpraca Transgraniczna, SOCRATES COMENIUS) ,88 6,6 0 57,22 0,0 4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, marże za obiady nauczycieli, darowizny ,86 5. wpływy z usług żywienie dzieci i personelu ,33 119,9 99,3 IX WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DZIUPLA ,74 0, odsetki od rachunku bankowego 0 14,74 0,0 34

36 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku ,00 0,0 X Przedszkole Publiczne Nr ,18 93, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych 2. odsetki od rachunku bankowego ,00 150, ,09 5, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,19 125, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,90 92,8 XI Publiczne Przedszkole Nr ,07 100, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 65, odsetki od rachunku bankowego ,52 5, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,14 100, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,41 100,8 35

37 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. XII Publiczne Przedszkole Nr ,07 94, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 112, odsetki od rachunku bankowego ,63 6, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,88 107, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,56 94,0 XIII Publiczne Przedszkole Nr ,84 73, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 40, odsetki od rachunku bankowego ,39 5, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,25 26, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,20 74,5 XIV Publiczne Przedszkole Nr ,93 95, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,80 67, odsetki od rachunku bankowego ,02 4, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,75 102,7 36

38 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,36 95,5 XV Przedszkole Publiczne Nr ,80 67, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych 200 0,00 0, odsetki od rachunku bankowego ,35 3, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,35 43, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,10 67,5 XVI Przedszkole Publiczne Nr ,17 97, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 90, odsetki od rachunku bankowego ,34 6, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,29 112, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,54 97,8 XVII Przedszkole Publiczne Nr ,22 110, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 73,3 37

39 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon odsetki od rachunku bankowego ,59 5,1 3. wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,53 4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,10 109,4 111,1 XVIII Publiczne Przedszkole Nr ,76 111, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 140, odsetki od rachunku bankowego ,93 5, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,65 104, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,18 112,4 XIX Publiczne Przedszkole Nr ,95 97, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 185, odsetki od rachunku bankowego ,36 5, wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,15 108, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,44 97,0 38

40 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon. XX Szkoła Podstawowa Nr ,77 109, wpływy z różnych, opłat, usług, dochodów w tym: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody ,38 97, dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,56 124, odsetki od rachunków bankowych ,93 6, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,90 103,5 XXI Szkoła Podstawowa Nr ,66 89, wpływy z różnych opłat, usług, dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, i inne dochody ,30 582, dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,18 71, odsetki od rachunku bankowego ,89 2, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,10 99, pozostałe odsetki (POKL INNOWACYJNA SZKOŁA) 0 169,19 0,0 XXII Szkoła Podstawowa Nr ,74 70, dochody z dzierżawy i leasingu opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 155,8 39

41 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon odsetki od rachunku bankowego ,84 4,5 3. wpływy z różnych dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczających i inne dochody ,40 4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,50 99,9 60,2 XXIII Szkoła Podstawowa Nr ,55 86, wpływy z różnych opłat, usług, dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody ,70 104, dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,86 113, odsetki od rachunku bankowego ,29 3, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,66 78, pozostałe odsetki (POKL) 0 10,04 0,0 XXIV Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr ,12 1. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, i inne dochody ,45 2. dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,00 97,2 122,0 78,8 40

42 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2012 rok za 2012 r. wykon odsetki od rachunku bankowego ,93 2, wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,10 97, pozostałe odsetki (POKL) 0 20,64 0,0 XXV XXVI Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr ,31 1. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody ,95 86,8 101,4 2. dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,03 73,5 3. odsetki od rachunku bankowego ,63 11,3 4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,70 0,0 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr ,67 1. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym za: terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, i inne dochody ,90 98,6 105,7 2. dochody z dzierżawy i leasingu- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych ,70 153,6 3. odsetki od rachunku bankowego ,07 7,7 4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu ,00 96,4 41