Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Transkrypt

1 I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, 3. ustawę o odpadach, 4. informacje referatów Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju o wysokości planowanych dochodów, 5. przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku, 6. informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: - części oświatowej i równoważącej, - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 7. informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, 8. informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dz. 020 Leśnictwo ,00 zł rozdział ,00 zł Gospodarka leśna Planuje się tutaj wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich. Dz. 630 Turystyka ,00 zł rozdział ,00 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zaplanowano wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu pn. Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Dz Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł rozdział ,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planuje się: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł, - wpływ z różnych opłat 2.000,00 zł- koszty upomnień, dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych ,00 zł, w tym: czynsz z tytułu dzierżawionych gruntów rolnych ,00 zł, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą ,00 zł, czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą ,00 zł, wpływy z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr ,00 zł, wynajem pomieszczeń i boiska w gimnazjum ,00 zł, wpływy należności przejętych od 1

2 zlikwidowanego zakładu budżetowego ,00 zł oraz czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe będące w administrowaniu i zarządzaniu przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o ,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali i gruntów), kwota zł, odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych ,00 zł, odsetki z tytułu spłaty należności budżetowych (hipoteki) ,00 zł, wpływy z różnych dochodów zł, w tym: zwrot za remont elewacji budynków mieszkalnych 2.000,00 zł, wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego zł, Dz.710 Działalność usługowa ,00 zł rozdział ,00 zł Cmentarze Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pod pochówki. Do planu przyjęto wykonanie za 2013 r. i lata poprzednie. Dz Administracja publiczna ,00 zł rozdział ,00 zł - Urzędy wojewódzkie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB- BP z dnia 24 października 2013 r.) oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota 50,00 zł. rozdział ,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.196,00 zł rozdział ,00 zł - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB /13 z dnia r.). 2

3 Dz. 752 Obrona narodowa 200,00 zł rozdział zł Pozostałe wydatki obronne ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB- BP z dnia 24 października 2013 r.). Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł rozdział ,00 zł - Obrona cywilna ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB- BP z dnia 24 października 2013 r.). rozdział ,00 zł Straż Miejska Są to wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania w 2013 roku i latach poprzednich. Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł w tym : rozdział ,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Do planu 2014 r. przyjęto prognozę na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok. rozdział ,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł. - podatek rolny - 450,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.900,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł. Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2013 r., z uwzględnieniem stawek podatków opłat lokalnych uchwalonych na 2014 rok. 3

4 rozdział ,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł. - podatek rolny ,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - wpływy z opłaty targowej ,00 zł - wpływy z opłaty uzdrowiskowej ,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2013 r., z uwzględnieniem stawek podatków opłat lokalnych uchwalonych na 2014 rok. rozdział ,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tym: - z opłaty skarbowej ,00 zł, - z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł, - wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz.1356, ze zmianami), - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ,00 zł, w tym zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wpływy z opłat za koncesje i licencje 800,00 zł - wpływy z różnych opłat ,00 zł, w tym: opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 9.500,00 zł, koszty upomnień 3.500,00 zł, inne 9.500,00 zł, - Odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł Do projektu planu na 2014 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2013 rok rozdział ,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. 4

5 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł. Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie. Dz Różne rozliczenia ,00 zł rozdział ,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. rozdział ,00 zł Różne rozliczenia finansowe Zaplanowano dotację dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa q art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz ze zmianami) - wysokość dotacji ustalono podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP z dnia 24 października 2013 r. ( ) oraz odsetki od udzielonej w 2012 roku pożyczki Wspólnotom Mieszkaniowym (2.300 zł). Zaplanowano również wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich zł. rozdział ,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Dz. 801 Oświata i wychowanie ,00 zł rozdział ,00 zł Szkoły podstawowe Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych i pozostałe wpływy w wysokości zł rozdział ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w klasach 0, rozdział ,00 zł Przedszkola - wpływy z usług ,00 zł wpływy z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola, - wpływy z tytułu odsetek bankowych 600,00 zł, - dofinansowanie utrzymania dzieci z gmin sąsiednich w przedszkolach niepublicznych zł. rozdział ,00 zł Gimnazja Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych. rozdział ,00 zł Pozostała działalność 5

6 Zaplanowano dotację celową z Powiatu na wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju, na podstawie zawartego porozumienia nr CRU/ORG/267/20132 z dnia 18 września 2013 roku. Dz Pomoc społeczna ,00 zł rozdział ,00 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Kwotę , 00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego (FB- BP z dnia 24 października 2013 r.). Ponadto zaplanowano 20 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota zł. rozdział ,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz kwotę zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP z dnia 24 października 2013 r.). rozdział ,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych (FB-BP z dnia 24 października 2013 r.). rozdział ,00 zł Zasiłki stałe Kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych (FB-BP z dnia 24 października 2013 r.). rozdział ,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej Kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych (FB-BP z dnia 24 października 2013 r.). Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 2.000,00 zł oraz środki z tytułu kontynuacji projektu pn. Nowe umiejętności szansą na nowe życie realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. rozdział ,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kwota ,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. 6

7 rozdział ,00 zł Pozostała działalność Kwotę ,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych (FB-BP z dnia 24 października 2013 r.). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł rozdział ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowano wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz wpływy należności z tytułu dzierżawy kolektora sanitarnego i sieci wodociągowych. rozdział ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł rozdział ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej, wynikającej z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami). Plan na 2014 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.500,00 zł rozdział ,00 zł Pozostała działalność Zaplanowano wpływy za odpłatne pokazy kolorowej fontanny. Dz. 921 Kultura fizyczna ,00 zł rozdział ,00 zł Obiekty sportowe Zaplanowano wpływy z tytułu wypożyczania łyżew na lodowisku Biały Orlik. rozdział ,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej Zaplanowano środki z tytułu zrealizowanego projektu pn. Racketlon nowa dyscyplina sportowa na pograniczu polsko- czeskim z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. 7