c) o zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy.

Transkrypt

1 Uzasadnienie Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł jako dotacja celowa przekazywana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). Udział stron w finansowaniu zadania wynosi po 50%. b) o zł stanowiących zobowiązanie wykonawcy (Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera, Dzierżoniów) wobec Miasta z tytułu nie usunięcia ujawnionych usterek w wyniku realizacji robót budowlanych. Gmina wystąpiła do Ubezpieczyciela Wykonawcy robót o dokonanie zapłaty wymagalnej należności. c) o zł jako wpłaty od zobowiązanych należnego podatku VAT z lat ubiegłych, które to należności stanowić będą dochód gminy. d) o zł jako zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". Korekta planu wynika ze zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą. e) o zł jako dotacja z gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 i w przedszkolach niepublicznych w Dzierżoniowie. f) o zł jako wpływy środków z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura Związku Nauczycielstwa Polskiego i kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. g) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu". Korekta obejmuje środki niewykorzystane w 2011 r. i przekazane w roku bieżącym. h) o 283 zł jako zwrot wydatku dotyczącego nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczonych i przekazanych w 2011 r. i) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992) oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7). j) o 108 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. k) o zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362). l) o zł w związku z przyznaniem środków w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość" zgodnie z umową zawartą z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Gmina na realizację programu w 2011 r. otrzymała środki w wysokości zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Gmina winna otrzymać transze w łącznej kwocie zł. Środki te - transza w wysokości zł zostanie przekazana w 2012 r. po rozliczeniu złożonych wniosków o płatność.

2 m) o zł jako darowizna od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Akt Notarialny z dnia r. Repetytorium A numer 1004/2012 z przeznaczeniem na budowę "Miasteczka ruchu drogowego" zlokalizowanego na międzyosiedlowym placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierzoniowie. n) o zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych w 2011 r. przez jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe. 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym: a) o zł w związku ze zmianą sposobu przekazania środków finansowych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Związek środki te może przekazać jedynie na podstawie faktur wystawianych przez Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, w którym z dniem 1 września 2011 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku z tym, że ZG-3 jako jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty posiada rachunek dochodów, na który dokonuje się przekazywania dochodów, zmniejsza się plan dochodów Gminy o Jednocześnie zwiększa się plan dochodów na rachunku dochodów w ZG-3 o zł (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań bieżących obejmujących remonty dróg wojewódzkich nr 382 (ul. Piastowska i Świdnicka) i nr 384 (ul. Wrocławska i Bielawska). W ramach zawartego porozumienia Gmina przyznaje dla Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadań. b) o zł tytułem wpłat zaliczek na podatek VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należny podatek VAT wynikający z umów cywilno-prawnych m.in. umów dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania należy przekazać do Urzędu Skarbowego w określonym przepisami ustawy terminie bez względu na to, czy został wpłacony czy też nie. Różnica pomiędzy podatkiem vat należnym a uregulowanym przez zobowiązanych będzie kredytowana przez gminę i stanowić będzie wydatek Gminy. c) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej środki przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Trudności jakie wystąpiły w związku z fakturowaniem wydatków ponoszonych na bieżącą działalność OSP poprzez konieczność płacenia gotówką za paliwo czy regulowania składek OC za samochód OSP spowodowały, że w celu umożliwienia OSP regulowania takich należności w formie gotówki i pobierania faktur przekazywanie środków finansowych dla OSP nastapi w formie dotacji celowej. Udzielenie dotacji będzie poprzedzone zawarciem umowy z OSP. d) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". W związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu zwiększa się wydatki w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. e) o zł jako zwiększenie planu wydatków SP 6 stanowiących środki zgromadzone i niewykorzystane na dzień r., które zostały zwrócone przez szkołę do budżetu miasta. Niniejsza kwota pozwoli na zaplanowanie wydatków związanych z modernizacją systemu monitorującego szkołę. f) o zł stanowiących dotację dla PP2 i przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gmin sąsiednich. g) o zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania biura ZNP i kosztów wynagrodzeń pracacownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP. h) o zł w ramach projektu pn. "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu" w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej z budżetu krajowego w 2011 r. przeznaczonej na wydatki związane z projektem. Środki planuje się wykorzystać w br. i) o zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustaw.

3 j) o zł w ramach realizowanego programu pn. "W TPD każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość". Korekta spowodowana jest przewidywanym wykorzystaniem w 2012 r. niezrealizowanych środków na realizacje programu w 2011 r. k) o zł tytułem zastępczego wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych na budynku socjalno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie. Wykonawca nie wywiązał się wobec Gminy ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji jakości dotyczących usunięcia wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane. w zadaniach inwestycyjnych: l) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych remont dróg wojewódzkich. Zadanie obejmuje remont ul. Piastowskiej wraz z przebudową skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, budowę ścieżki rowerowej od ul. Złotej do ul. Kasztanowej oraz remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej od granic miasta do DZBM. W minionym roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie realizacji tych zadań. Wyłoniliśmy wykonawcę robót na remont ul. Piastowskiej natomiast nie został wybrany wykonawca robót na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej. DSDiK Wrocław wystąpiła o zmianę technologii wykonania robót budowlanych w odniesieniu do przekazanego nam projektu budowlanego. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w tym zakresie. Z uwagi na to, że na miniony rok zaplanowano przerób ,- zł, który z przyczyny j.w. nie mógł być wykonany konieczne jest zwiększenie budżetu o te kwotę na ten rok. Planowany wydatek na remont ul. Bielawskiej i ul. Wrocławskiej to ,- zł z udziałem stron w finansowaniu zadania po 50%. m) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. Zadanie zaplanowane do realizacji z 85% udziałem środków zewnętrznych z UE. Dla potrzeb aplikowania konieczne jest wyodrębnienie z dokumentacji projektowej ul. Staszica (projekt obejmuje także ulice przyległe) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. n) o zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. LPR - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zmiana dotyczy przeniesień kwot wydatków objętych umową o dofinansowanie projektu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. o) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego". Na ten cel otrzymaliśmy darowiznę w wysokości ,- zł od Spółki Kaufland Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału Dotychczasowa klasyfikacja dotycząca planowanych wydatków bieżących OSP ulega zmianie na rzecz dotacji dla stowarzyszenia. b) o zł jako zmniejszenie planu wydatków w ZG-3. Z dniem 1 września 2011 r. utworzono przy ZG-3 Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W związku ze zmianą sposobu przekazywania środków przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla placówki, środki finansowe będą przekazywane na rachunek dochodów ZG-3, która jako jednostka działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty utworzyła rachunek dochodów. w zadaniach inwestycyjnych: c) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ul. Krasickiego z odcinkiem ulicy Kilińskiego. Wstępny szacunek kosztów na wykonanie robót remontowych tej ulicy pozwala nam na określenie oszczędności w wysokości zł. d) o zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. e) o zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129.

4 5) Dokonuje się zmiany załacznika nr 2 do Uchwały Budżetowej w związku dostosowaniem kwot obejmujących dochody i wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 r., w tym gimnazjów. Zmiana wynika z planowanego na 2012 rok wzrostu dochodów z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3. Wpłaty Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dotyczą usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania w tym wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych, rehabilitacji i odnowy biologicznej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Za usługi te Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie będzie wystawiał faktury dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków ZG-3 zostaje zwiększony o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej w budżecie miasta na 2012 rok (Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednstkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2012 r. dotacja dla Fundacji Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie została zaplanowana na projekt techniczny dot. remontu i modernizacji Synagogi. Natomiast we wniosku złożonym przez Fundację w dniu r. w planowanym zakresie rzeczowym wpisano projekt i wykonanie ogrzewania Synagogi. Zapewnienie dostawy gazu oraz miejsce i sposób podłączenia do sieci gazowej stanowi jeden z wymogów decyzji o warunkach zabudowy. Niniejsza zmiana przeznaczenia dotacji będzie dostosowaniem do faktycznego jej przeznaczenia zgodnie z wnioskiem Fundacji. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Dochodów; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Biura Projektów: "W TPD Każdy znajdzie to co chce buduj z nami swoją przyszłość"; "Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu"; "Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów". - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej. Skarbnik Miasta Burmistrz Dzierżoniowa /-/ Teresa Adamowicz /-/ Marek Piorun METRYKA Liczba odwiedzin : 34 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Beata Kozak Czas wytworzenia: :31:20 Czas publikacji: :31:20 Data przeniesienia do archiwum :

5