Przygotowanie kart RUP

Transkrypt

1 Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 1 z 18

2 Spis Treści 1. WPROWADZENIE PRZYGOTOWANIE KART RUP KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury sygntur znn - struktur KARTA RUP_L_0152 Depozyt do sygntury sygntur nieznn - struktur KARTA RUP_L_0153 Depozyty komornicze - struktur Klucze uzgodnień i klucze prtii płtności Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 2 z 18

3 1. Wprowdzenie Szczegółowy zkres dnych, definicje słowników SAP, formt krt, struktur poszczególnych pól jk również ich szczegółowy opis zwrty jest w dokumencie RUP Koncepcj Migrcji Dnych, który zostnie przekzny Wykonwcy po podpisniu Umowy. W dlszej części niniejszego dokumentu Zmwijący przedstwi orientcyjny zkres dnych wymgnych w krtch RUP. Jeżeli w Sądzie wykonno migrcję syntetyczną nleży wykonć czynności przejści z ewidencji syntetycznej n nlityczną określoną według zsd księgowych określonych przez MS. 2. Przygotownie krt RUP Krty RUP nleży przygotowć n podstwie dokumentu RUP Koncepcj Migrcji Dnych dl poniższych rodzjów depozytów: RUP_L_0151 depozyty sygntur znn RUP_L_0152 depozyty sygntur nieznn RUP_L_0153 depozyty komornicze Podczs przygotowywni krt nleży zwrócić szczególną uwgę n::. pole DATA KSIĘGOWANIA dt powinn być zgodn z dniem n który zostły przygotowne dne zwrte w krtch migrcyjnych tj. wg ustlonego hrmonogrmu migrcji n rchunki MF. Jeśli Sąd będzie migrowny n rchunki MF według stnu n dzień pole DATA KSIĘGOWANIA powinno zwierć wrtość Dt migrcji i dt księgowni muszą być tkie sme. b. zgodność sumy sld kpitłów orz sld odsetek skpitlizownych n poszczególnych mikrorchunkch pomiędzy krtą RUP sldem przekznym do Bnku plikiem Bilnsu otwrci lub w przypdku Sdów obsługiwnych przez BGK z wykznym w rporcie RSD n dzień przygotowni krty RUP(rport sum depozytowych generowny z Systemu Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 3 z 18

4 BGK). Brk zgodności sld spowoduje błędne dziłnie rozszerzeni SAP SD3 po wdrożeniu. c. pole TYP KONTA UMOWY. Zgodnie z RUP Koncepcj Biznesow typ kont umowy nie może się powtrzć dl tego smego przedmiotu umowy orz tego smego prtner. d. Pol Nip i Pesel powinny być wypełnione dl mksymlnie dziesięciu depozytów w przypdku kiedy dny prtner hndlowy tych depozytów posid więcej niż dziesięć w rmch jednej sygntury kt. Kżdy kolejny depozyt powyżej dziesięciu depozytów w rmch tej smej sygntury kt nie może posidć numeru nip i numeru pesel e. ODSETKI musi zwierć wyłącznie odsetki skpitlizowne n dnym depozycje/mikrorchunku Struktury krt RUP 151,152, 153 Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 4 z 18

5 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury sygntur znn - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0151 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem (powstje prti płtności) Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. Osob fizyczn/os ob prwn C 1 PUSTE os.fiz. X os.prwn X Wskźnik czy uczestnik jest osobą prwną/fizyczną 3. Imię/Nzw W przypdku osoby fizycznej imię, dl osoby 1 prwnej Nzw. UWAGA 4. Nzwisko / C 40 X Nzw 2 C 40 X/Y Osob fizyczn to również osob posidjąc NIP z zrejestrowną dziłlnością. Osob prwn to np. Akdemi Medyczn, Szpitl Wojewódzki itd.. Pole wymglne dl osoby fizycznej. Nleży podć Nzwisko. Dl osoby prwnej dlsz część nzwy pole opcjonlne 5. Ulic C 60 X Nzw ulicy. Nleży podwć ul.nsturcjow, lub pl. Powstńców Śląskich, l. Jerozolimskie itd. 6. Nr domu C 10 X 12A 7. Nr mieszkni 8. Kod pocztowy C 10 Y C 10 X 5 Dl Polski wpis wg formtu XX-YYY, np Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 5 z 18

6 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 9. Miejscowoś ć C 40 X Poznń 10. Klucz krju C 2 Złącznik ogólny nr 1 X Słownik 11. IBAN C 28 PL Y Numer IBAN dłużnik. PL Pol IBAN nie jest wymglne. 12. NIP C 10 Y NIP w formcie bez kresek 13. PESEL C 11 Y PL2 14. Nr C Numer mikrorchunku mikrorchu 60 Y nku 15. DE; D1,., D9; DF X Wrtość DE Depozyty sądowe kont umowy 16. Oznczeni e kont umowy 17. Relcj kont C 2 C 35 C 2 W przypdku kolejnego depozytu tego smego prtner do tej smej sygntury: D1, D2,.D9 DF - W przypdku depozytu n Grzywnę FP - Depozyty sądowe X(Z) Wrtość stł Depozyty sądowe Złącznik ogólny nr 3 X Słownik dopuszczlne wpisy: 01 Powód 02 Oskrżony 03 Pozwny 04 Świdek 99 Pozostli Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 6 z 18

7 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 18. C 4 SCYW Sygntur X Nleży wybrć odpowiedni rodzj tworzonej sprw cywiln sygntury: Rodzj przedmiotu umowy SGOS Sygntur sprw gospodrcz SKAR Sygntur sprw krn SPPR Sygntur sprw prwo prcy SROD Sygntursprw rodzinn SUBE Sygntur sprw ubezpieczeni SCYW Sygntur sprw cywiln SGOS Sygntur sprw gospodrcz SKAR Sygntur sprw krn SPPR Sygntur sprw prwo prcy SROD Sygntur-sprw rodzinn SUBE Sygntur sprw ubezpieczeni 19. Jednostk Gospodrc z źródłow 20. Nr wydziłu i sekcji 21. Repertoriu m C 4 C 10 C 6 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) JG określonego sądu Złącznik ogólny nr 5 X Słownik Złącznik ogólny nr 6 X Słownik 22. Nr sprwy N 6 X Nr sprwy z numeru sygntury kt 23. Rok C 4 X Nr roku z numeru sygntury kt. Pełny numer roku np lub Cech D1 Depozyt PLN X D1 dl depozytów w PLN, wyszukiwn i kont C 2 D2 Depozyt wlutowy D2 dl depozytów wlutowych 25. Rodzj C 5 Zgodnie z X Słownik sprwy złącznikiem ogólnym Ilość C 3 Zgodnie z X Słownik tomów złącznikiem ogólnym 9 Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 7 z 18

8 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 27. Dt dokumentu DATS 8 X Dt dokumentu Dt złożeni depozytu 28. Dt księgowni DATS X(Z) W przypdku migrcji wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne 29. DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki Rodzj dokumentu C 2 wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 30. Wlut C 5 Złącznik ogólny nr 7 X Słownik 31. Klucz X(Z) klucz w ustlonej konwencji uzgodnieni C Jednostk Gospodrc z C 4 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) Numer Sądu 33. Opercj główn 34. Opercj częściow C X(Z) Stł Zliczk (opercj wpłty) C X(Z) Stł zliczk (opercj wpłty) 35. X (co Wrtość dodtni. Kwot kpitłu w njmniej wlucie dokumentu Kwot w wlucie dokumentu KAPITAŁ N 13,2 jedno pole wypełni on kpitł lub odsetki) 36. Kwot w wlucie krjowej PLN - KAPITAŁ N 13,2 X - Pole wymglne wypełnimy jeżeli wlut wrunko dokumentu inn niż PLN. Tu podjemy wo wrtość wyrżoną w PLN Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 8 z 18

9 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 37. X (co Wrtość dodtni. Kwot odsetek w njmniej wlucie dokumentu Kwot w wlucie dokumentu ODSETKI N 13,2 jedno pole wypełni on kpitł lub odsetki) 38. Kwot w wlucie krjowej PLN - ODSETKI N 13,2 X - Pole wymglne wypełnimy jeżeli wlut wrunko dokumentu inn niż PLN. Tu podjemy wo wrtość wyrżoną w PLN 39. Dt X Dt płtności kpitłu. Termin wpłty płtności DATS 8 DDMMRRRR kpitł 40. Dt X Dt płtności odsetek. Termin wpłty płtności DATS 8 DDMMRRRR odsetki 41. Konto KG (Konto przeciwst wne) C Z Stły numer kont Opis opercji C 50 Y Opis opercji 43. Numer Prtner 44. Numer kont Umowy 45. Przedmiot Umowy (numer) C 10 PUSTE - C ;12 PUSTE - C 20 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 9 z 18

10 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 46. Numer dokumentu (kpitł) 47. Numer dokumentu (odsetki) C 12 PUSTE - C 12 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP 48. Użytkownik utworzeni Login osoby przygotowującej. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 49. Dt utworzeni Dt przygotowni dnych. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 50. Nzw progrmu, nr wersji Informcj utworzeni oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 10 z 18

11 2.2 KARTA RUP_L_0152 Depozyt do sygntury sygntur nieznn - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0152 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem (powstje prti płtności) Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. Stos / Klucz prtii płtno ści C 12 X(Z) klucz wg ustlonej konwencji 3. Szukn y ciąg znkó w C 40 Migrcj BO Depozyty do wyjśnieni Y(Z) Stły tekst: Migrcj BO Depozyty do wyjśnieni 4. Rodzj dokum entu C 2 DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 5. Dt W przypdku migrcji księgo wni DAT S X(Z) wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne 6. Dt dokum entu DAT S 8 DDMMRRRR X Dt dokumentu wpłty (Dt wyciągu bnkowego lub dokumentu KP) Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 11 z 18

12 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 7. Złącznik ogólny nr 7 X Słownik - Kod wluty. Wlut C 3 Propozycj rozbici krt ze względu n wluty ( 8. Konto rozlicze niowe bnku C X - wrunko we Konto zleżne od kodu wluty PLN EUR USD GBP CHF CZK 9. Jednos tk Gospo drcz C 4 Zgodnie z złącznikiem ogólnym nr 4 X(Z) Numer Sądu 10. Powód rozlicze ni 11. wyboru wyboru wyboru Wrtoś ć wyboru 1 C 2 01 X(Z) C 1 O X(Z) C 1 C X(Z) C 1 B X(Z) C 35 * X(Z) Wrtość stł: 01 Wrtość stł: O Umow (przedmiot umowy) Wrtość stł: C Konto umowy Wrtość stł: B Prtner biznesowy Wrtość stł * Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 12 z 18

13 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 15. Kwot płtno ści w wluci e depozy tu (kpit ł) 16. Kwot odsete k w wluci e depozy tu N 13,2 X N 13,2 Y Kwot wpłty w wlucie depozytu. Wrtość dodtni zpisn w formcie 1320,10 Kwot odsetek w wlucie depozytu. Wrtość dodtni zpisn w formcie 1320, Kurs N 9,5 Y Kurs przeliczeniowy 18. Nr mikror chunku C 60 Y Numer mikrorchunku 19. Zleceni odwc 20. Tekst zstoso wni C 60 Y C 80 Y Nleży wpisć dne wpłcjącego. Im więcej informcji tym lepiej. Np. Jn Nowk, Częstochow, ul.szypersk 12 Nleży wpisć opis z przelewu. Informcj niewymgln le przydtn w toku dlszego wyjśnini Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 13 z 18

14 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 21. Numer IBAN wpłcjącego. Zkłdmy wpłty z rchunków IBAN w PL. Stndrd IBAN to 26 cyfr IBAN C 28 PL Y PL Pol IBAN nie jest wymglne. Będzie pomocne w przypdku potrzeby wykonni zwrotu do wpłcjącego np. gdy wpłt myln. 22. Krj bnku 23. Do wyjśni eni C 2 PL Y C 1 X X(Z) Wrtość stł: PL. Wrtość stł: X 24. Wrtość stł dl PLN i stł dl Konto wyjśni eń C dl PLN dl Wluty obcej X(Z) innych wlut: dl PLN dl wluty; 25. Użytko Login osoby przygotowującej. Tylko wnik utworz eni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 26. Dt Dt przygotowni dnych. Tylko utworz (Aplikcj Lokln). eni Pole nleży pozostwić puste. 27. Inform Nzw progrmu, nr wersji cj utworz oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). eni Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 14 z 18

15 2.3 KARTA RUP_L_0153 Depozyty komornicze - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0153 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. NIP C 10 X Numer NIP komornik 3. kont umowy C 2 DK X(Z) Wrtość stł DK Depozyty komornicze 4. Oznczeni C 35 Depozyty X(Z) Wrtość stł Depozyty e kont komornicze komornicze. Konto tworzone z umowy dokłdnością do depozytu 5. Relcj kont C 2 05 X(Z) Wrtość stł: 05 Komornik 6. Nr C Numer mikrorchunku mikrorch 60 Y unku 7. Dt dokument u DATS 8 X Dt dokumentu dt wpłconego depozytu 8. DATS X(Z) W przypdku migrcji Dt księgown i wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 15 z 18

16 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 9. Rodzj dokument u C 2 DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 10. Wlut C 5 PLN X Wrtość stł: PLN. 11. Klucz uzgodnien i 12. Jednostk Gospodr cz C 12 X(Z) klucz wg ustlonej konwencji C 4 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) Numer Sądu 13. Opercj główn C X(Z) Stł Zliczk (płtność) 14. Opercj częściow C X(Z) Stł Zliczk (płtność) 15. Kwot wpłcone go depozytu KAPITAŁ 16. Kwot wpłcone go depozytu ODSETKI N 13,2 X Wrtość dodtni. N 13,2 X Wrtość dodtni. 17. Dt płtności DATS 8 DDMMRRRR X Dt wpłconego depozytu. 18. Konto KG (Konto przeciwst wne) C X(Z) Konto do ustleni. - propozycj. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 16 z 18

17 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 19. Opis opercji C 50 Y Opis opercji 20. Numer Prtner C 10 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP 21. Numer kont Umowy 22. Przedmiot Umowy (numer) 23. Numer dokument u (kpitł) 24. Numer dokument u (odsetki) C 12 PUSTE - C 20 PUSTE - C 12 PUSTE - C 12 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP 25. Użytkowni Login osoby przygotowującej. Tylko k utworzeni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 26. Dt Dt przygotowni dnych. Tylko utworzeni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 27. Informcj Nzw progrmu, nr wersji utworzeni oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 17 z 18

18 2.4 Klucze uzgodnień i klucze prtii płtności. Dl potrzeb migrcji opercji do wyjśnieni, dl których w trkcie migrcji tworzone są prtie płtności, ustl się klucze prtii płtności odpowiednio do migrownych rodzjów opercji. Dl kżdego Sądu jeden klucz n jeden rodzj opercji w PLN. W przypdku depozytów, które mogą wystąpić w wlutch obcych dl kżdej wluty przyjmowny jest oddzielny klucz. Klucze prtii płtności dl opercji w PLN: XXXX_MIG152P - dl depozytów z nieznną sygnturą (PLN) Klucze prtii płtności dl depozytów w wlutch obcych: XXXX_MIG152E - dl depozytów z nieznną sygnturą (EUR) XXXX_MIG152U - dl depozytów z nieznną sygnturą (USD) XXXX_MIG152G - dl depozytów z nieznną sygnturą (GBP) XXXX_MIG152C - dl depozytów z nieznną sygnturą (CHF) XXXX_MIG152K - dl depozytów z nieznną sygnturą (CZK) Dl kżdego Sądu dl potrzeb migrcji RUP przyjmuje się klucze uzgodnień dl Księgowości KG odpowidjące migrownym rodzjom opercji. Dl kżdego Sądu jeden klucz n jeden rodzj opercji w PLN. W przypdku depozytów, które mogą wystąpić w wlutch obcych dl kżdej wluty przyjmowny jest oddzielny klucz. W przypdku opercji do wyjśnieni, gdzie powstje prti płtności, jko klucz uzgodnieni przyjmowny jest klucz prtii płtności (opisny wyżej). Klucze uzgodnień dl księgowości KG dl opercji w PLN: XXXX_MIG153P dl depozytów komorniczych (PLN) XXXX_MIG151P - dl depozytów ze znną sygnturą (PLN) Klucze uzgodnień dl księgowości KG dl depozytów w wlutch obcych: XXXX_MIG151E - dl depozytów ze znną sygnturą (EUR) XXXX_MIG151U - dl depozytów ze znną sygnturą (USD) XXXX_MIG151G - dl depozytów ze znną sygnturą (GBP) XXXX_MIG151C - dl depozytów ze znną sygnturą (CHF) XXXX_MIG151K - dl depozytów ze znną sygnturą (CZK) W kżdym z kluczy XXXX ozncz identyfiktor Sądu, zgodny z symbolem JG w SAP. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 18 z 18