BILANS. Sporzqdzony na dzien roku (wersja petna) Stan na AKTYWA

Transkrypt

1 < Za'wercie. m. P.jjiow-.iM. 1 XBm> ?28-& S NIP: G'O-U-SS-gSS ING BANK S'uASKt 0/ZAWlFf>CIE BILANS Sporzqdzony na dzien roku (wersja petna) CM N Stan na AKTYWA S^n na 31^.2011 A. AKTYWA TRWALE , ,04 I. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakoiiczonych prac rozwojowych 2. Wartosc nrmy 3. Inne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwale , ,04 1. Srodki trwale , ,04 a) grunty (v\m prawo uzytkowania wieczystego i^runtu) , ,00 b) budynki. lokale i obiekty inzynierii l^dowej i wodnej , ,56 c) urz^dzenia techniczne i maszyny ,74 d) srodki transportu , ,00 e) inne srodki trwale 4 995,74 2. Srodki trwale w budowie ,42 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie III. Naleznosci diugoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powi^zanych 2. Od pozostalych jednostek IV. Inwestycje diugoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomosci 2. Wartosci niematerialne i prawne 3. Diugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) \ jednostkach powi^zanych 0, udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne diugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne diugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje diugoterminowe V. Diugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tyiulu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe

2 1 2 3 B. AKTYWA OBROTOWE , ,67 I. Zapasy , ,59 1. Materiaty 2. Potprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary , ,59 5. Zaliczki na dostawy II. Naleznosci krotkoterminowe , ,98 1. Naleznosci od jednostek powic^zanych 0, a) z tytutu dostaw i uslug, o okresie spjaty: ,00 - do 12 miesi^cy - powyzej 12 miesi^cy b) inne 2. Naleznosci od pozostalych jednostek , a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie sptaty: , do 12 miesi?cy , povwzej 12 miesiecy b) z tvt. podatkow. dotacji, eel, ubezp. spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeii , c) inne 3.379, d) dochodzone na drodze s^dowej III. Inwestycje krotkoterminowe , ,10 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe , a) w jednostkach powic^zanych 0,00 - udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krotkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednostkach 0, udzialy lub akcje - inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krotkoterminowe aktywa finansowe c) srodki picni^zne i inne aktywa pieni(;zne , srodki pieni?zne w kasie i na rachunkach , inne srodki pieni(jzne - inne akt\a pieni^zne 2. Inne inwestycje krotkoterminowe IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 293,00 293,00 AKTYWA RAZEM

3 PASYWA Stan na Stan na A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY , ,80 I. Kapital (fundusz) podstawowy , ,89 II. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) IV. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostale kapitaly (funduszc) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubieglych VIII. Zysk (strata) netto (14.722,29) ,91 IX. Odpisy z zysku netto vv ciqgu roku obrotowego (wielkosc ujemna) B. ZOBOWI/\ZANIA 1 REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , ,91 I. Rezerwy na zobowiqzania Rezerwa z tytutu odroczonego podaticu dochodowego 2. Rezerwa na swiadczenia emerytaine i podobne 0,00 0,00 - dfugoterminowa - kr6ti<oterminowa 3. Pozostate rezerwy 0, diugoterminowe - krotkoterminowe II. Zobovviijzania diugoterminowe 1. Wobec jednostek powictzanych 2. Wobec pozostatych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytufu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowi^zania finansowe d) inne III. Zobowiijzania krotkoterminowe , ,66 1. Wobec jednostek powit^zanych 0, a) z tytuiu dostaw i ushig, o okresie wymagalnosci: do 12 miesi^cy - powyzej 12 miesi^cy b) inne 0, Wobec pozostalych jednostek , a) kredyty i pozyczki , b) z tytuiu emisji diuznych papierow wartosciowych c) inne zobowi^zania finansowe d) z tytuiu dostaw i usfug, o okresie wymagalnosci: , do 12 miesi?cy powyzej 12 miesi?cy e) zaliczki oirzymane na dostawy t) zobowic^zania wekslowe g) z tytutu podatkow, eel, ubezpieczeii i innych swiadczeii 9.269, h) z tytuiu wynagrodzeii , i) inne 3. Fundusze specjalne

4 1 2 3 IV. Rozliczenia miedzyokresowe ,25 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe , ,25 - diugoterminowe , ,69 - krotkoterminowe , ,56 PASYWA RAZEM , ,71 Sporz^d/ono: Zawiercic Dnia r / y z z WICEPREZES ZARZADU T M Z 2 Maciepwiderski SE ZARZADU Marcdk^lJar)xyk 'Brddzik (pl&^^isk/ i imi?xodpis jiicrownika jednostki) T M V/ICEPMZES ZARZADU Anna "^SrintJanus^Ktosek

5 Zawiercie; ui. PiasKwiKt 1 toir'v;: M. 032 ^ » NIP &« i5 Rachunek zyskow i strat C 1CC:T0G_ loos wersja porownawcza 1 ^ T r e s c poprzcdni Siiiny za okrcs biezi^cy (sprauozdittptzy) A. Przychody nctto zc sprzedazy i zrownane z ninii, w tym: , ':^5 - od jednostek powi^zanych CO 1. Przychody nctto ze sprzedazy produktow II. Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) in. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow , ^65 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej ^j.49 I. Amortyzacja II. Zuzycie materialow i energii 46935, ,57 III. Usiugi obce 81397, ,84 IV. Podatki i opiaty, w tym: 630, ,60 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,81 VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia ,74 VII. Pozostale koszty rodzajowe 5847, ,36 VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 8447, ,57 C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) , ,16 D. Pozostale przychody operacyjne , ,55 1. Zysk ze zbycia niefmansowych aktywow trwalych II. Dotacje , ,66 III. Inne przychody operacyjne 57570, ,89 E. Pozostale koszty operacyjne , I. Strata ze zb> cia nicfinansowych aktywow trwalych 11. Aktualizacja wartosci aktywow niefmansowych III. Inne koszty operacyjne , F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-K) C. Przychody finansowe 19, Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: - dla jednostek powi^zanych 11. Odsetki, w tym: 19,35 0,60 - od jednostek powii^zanych 111. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V.Inne H. Koszty finansowe 3276, Odsetki, w lym: 3276,43 - od jednostek powiqzanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV.Inne 14090,08 I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczcj (F + G - II) J. Wynik zdarzeii nadzwyczajnych (J.I- J.II) 0,00 0,00 I. Zysk! nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) briitto (l± J) , L. Podatek dochodowy 32,00 M. Pozostale obowiijzkowe zinniejszenia zysku (zwif kszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K - 1> -.\1) ,91 Miejscovvosc Zawiercio Sporz^dzil:,dma y/ttlf-^tzes ZMIZADU M WICEPREZES ZARZADU SEKKm-ikz /finely ^'c^'^ ^%\^ Swiderski ^^nrceli nmr int. Dmkowane prograinein Przedsi?biorst\va Inforrratycznego IPS

6 42-^0ZrMie'cie: ol, Piastoweka 1 tel/fax: 0?2 6/-22S 53, S ^^"^^^^^^^ih^macja dodatkowa do sprawozdaniafinansowego CM I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ^ 1. TMZZ z siedzib^ w Zawierciu ul. Piastowska 1 zarejestrowan^ostalo w KRS - Rejestr stowarzyszen i Rejestr przedsi^biorcow, pod nr (^2 w dniu <j:> Przedmiotem dzialalnosci Stowarzyszenia jest: ' - wynajem i zarz^dzanie nieruchomosciami wtasnymi lub dzierzawionymi, - posrednictwo w sprzedazy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, - posrednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, - posrednictwo w sprzedazy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), - posrednictwo w sprzedazy czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostalych mediach, - wydawanie gazet, czasopism i pozostalych periodykow, - sprzedaz detaliczna ksi^zek, gazet i artykulow pismiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - pozostala dzialalnosc wydawnicza, - pozostala dzialalnosc ustugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dzialalnosc Stowarzyszenia zostata zarejestrowana na czas nieokreslony. 2. TMZZ prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy od do Sprawozdanie finansowe zostalo sporz^dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci statutowej i dzialalnosci gospodarczcj przez TMZZ w daj^cej si? przewidziec przyszlosci, obejmujqcej okres nie krotszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniejq rowniez okolicznosci wskazuj^ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. 3. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy do oraz porownywalne dane za rok obrotowy do Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia roku o rachunkowosci obowi^zuj^cymi jednostki kontynuuj^ce dzialalnosc. Stowarzyszenie sporz^dza rachunek zyskow i strat w ukladzie porownawczym. W sprawozdaniu finansowym TMZZ wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tresci^ ekonomiczn^. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje przychody oraz zwi^zane z tymi przychodami koszty.

7 Koszty przejsciowo nie stanowi^ce k.u.p ,00 (naliczone odsetki do pozyczki) Koszty trwale nie stanowi^ce k.u.p. 169,00 (odsetki budzetowe) 6. Jednostka sporz^dza rachunek zyskow i strat w wariancie porownawczym. 7. Koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, srodkow trwalych na wlasne potrzeby - pozycja taka w jednostce nie wyst^puje. 8. Poniesione w ostatnim roku i piano wane na nast^pny rok naklady na niefmansowane aktywa trwale - pozycja taka w roku obrotowym jednostki nie dotyczy. 9. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzaj^cym w jednostce nie wyst^ily. 10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy. 11. Pozostale punkty informacji jednostki nie dotyczy Bilans sporzadzony na dzien wykazuj^cy po stronie aktywow i pasywow kwot? ,71 zl, zamkn^l si? zyskiem (nadwyzk^ przychodow nad kosztami) o wartosci ,91 zl, w calosci przeznaczony na dzialalnosc statutow^.

8 Przychody z dzialalnosci gospodarczej z tytuiu reklam ,61 z rozwieszania plakatow ,81 z wynajmu lokalu 5 609,76 z refundacji robot publicznych 9 121,46 pozostale 173,43 RAZEM ,07 Dotacje wg umow w roku 2011 WFOS ,00 Urze^d Marszalkowski (OWCA PLUS) ,88 Urz^d Marszalkowski (Jurajskie Regionalia) ,00 Urza^d Miasta (Rajd Jura Skalka Adventure) 7 000,00 Urz^d Miasta (Z tahcem na Ty) 8 000,00 Starostwo Powiatowe (Jurajskie Regionalia) 2 000,00 Centrum Inicjatyw Lokalnych 1 491,70 Ministerstwo Finansow (RPO projekt) ,02 Heifer ,99 RAZEM ,59 2. Wysokosc i wyjasnienie przyczyn odpisow aktualizuj^cych srodki trwale - w okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywala odpisow aktualizuj^cych wartosc srodkow trwalych. 3. Wysokosc odpisow aktualizuj^cych wartosc zapasow - brak takiej pozycji w rachunku zyskow i strat za biez^cych i poprzedni rok obrotowy. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nast?pnym - zadna z powyzszych okolicznosci w jednostce nie miata miejsca. 5. Dane do CIT - 8/0 Dochody wolne ,66 Wynik ,91 Razem dochody wolne ,57 Dane do CIT - 8 Przychody ,80 k.u.p ,23 Dochod ,57 Podstawa opodatkowania 169,00 Stawka podatku 19% 32,00

9 W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie wyst^puje 4. Zobowi^zania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorz^du terytorialnego z tytuiu uzyskania prawa wlasnosci budynkow i budowli. W okresie sprawozdawczym nie wyst^powaly zobowi^zania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorz^du terytorialnego. 5. Dane o strukturze wlasnosci kapitalu podstawowego oraz liczbie i wartosci nominalnej akcji - w bilansie zostala wykazana wielkosc funduszu statutowego. 6. Stan kapitalow zapasowych i rezerwowych - nie wyst?puje 7. Propozycje podzialu zysku za rok obrotowy - dochod przeznaczony zostanie na cele statutowe. 8. Dane o odpisach aktualizuj^cych wartosc naleznosci - nie wyst^puj^.. 9. Podzial zobowi^zah dlugoterminowych wg pozycji bilansu - nie wyst?puj^. 10. Wykaz istotnych pozycji rozliczen mi?dzyokresowych. Przychody przyszlych okresow - dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansow wydatkowana na budow? Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesiach zostanie rozliczona w przyszlych okresach sprawozdawczych poprzez odpisy amortyzacyjne. 11. Wykaz grup zobowi^zah zabezpieczonych na maj^tku jednostki - nie wyst?puje. 12. Stan zobowiqzah warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostk? gwarancji i por?czeh, takze wekslowe - nie wyst^puj^. III. Informacje o uzyskanych przychodach 1. Struktura rzeczowa przychodow Przychody statutowe z dzialalnosci wydawniczej ,67 z dzialalnosci turystycznej ,60 wpisowe Rajd Jura Skalka ,00 pozostale ,20 skladki cztonkowskie 892,00 darowizna na cele ekologiczne 4 000,00 RAZEM ,47

10 II. Dodatkowe informacje i wyjasnienia 1. Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawieraj^cy stan tych aktywow na pocz^tek roku obrotowego, zwickszenia i zmniejszenia z tytuiu: aktualizacji wartosci, nabycia, przemieszczenia wewn?trznego oraz stan koncowy, a dla maj^^tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytutow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. a) srodki trwale Lp. Wyszczegolnienie wg pozycji bilansowej Wartosc pocz^tkowa na pocz^tek roku obr. Zwickszenia z tytuiu inwest. aktualiz. Zmniejszenia wartosci poczqtkowej Stan na koniec roku obrotowego 1 grunty , ,00 2 budynki i budowie , , ,42 3 urz^dzenia techniczne i maszyny , ,30 4 srodki transportu , ,00 5 inne srodki trwale , ,00 RAZEM , , ,72 b) umorzenie srodkow trwalych Lp. Wyszczegolnienie wg pozycji bilansowej Dotychczasow e umorzenie na poczqtek roku obr. Zwickszenia umorzen srodkow trwalych Zmniejszenia umorzen srodkow trwalych Stan na koniec roku obrotowego 1 budynki i budowie , , ,86 2 urz^dzenia techniczne i maszyny , ,56 3 srodki transportu , , ,00 4 inne srodki trwale - 172,26 172,26 RAZEM , , ,68 2. Wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie. Grunt6w takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadala 3. Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk? srodkow trwalych uzywanych na podstawie najmu, dzierzawy i innych umow w tym umow leasingu.

11 4.1 Rachunek zyskow i strat Przychody Przychody ze sprzedazy obejmuje nalezne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedazy tj. pomniejszone o nalezny podatek od towarow i uslug (VAT) ujmowane w okresach, ktorych dotyczy. Koszty TMZZ prowadzi koszty w ukladzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych towarow i uslug obejmuje koszty bezposrednio z nimi zwi^zane. Na wynik finansowy wp}ywaj^_ ponadto: - pozostale przychody i koszty operacyjne posrednio zwi^ane z dzialalnosci^ Stowarzyszenia, - przychody i koszty finansowe z tytuiu odsetek - podatek dochodowy biez^cy. Biez^ce zobowi^zania z tytuiu podatku dochodowego od osob prawnych s^ naliczone zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami podatkowymi. 4.2 Bilans Srodki trwale s^ wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie. Przedmioty maj^tkowe finansowane ze srodkow Unii Europejskiej zostaly wprowadzone do ewidencji wyposazenia. Amortyzacj? oblicza si? przy zastosowaniu metody liniowej. Rzeczowe skladniki aktywow obrotowych wycenia si? wedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzien bilansowy. Naleznosci wycenia si? w kwotach nominalnych. Srodki pieni?zne wykazuje si? w wartosci nominalnej. Fundusz statutowy ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych w wartosci nominalnej. Zobowi^zania wycenia si? na dzien bilansowy w wartosci nominalnej. Rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow: - sfinansowane dotacje z UE srodki trwale zaliczone do rozliczen mi?dzyokresowych przychodow zwi?kszq^ stopniowo pozostale przychody rownolegle do odpisow amortyzacyjnych lub umorzeniowych od srodkow trwalych.