SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK Klasyfikacja Źródło przychodów Plan Plan po Wykonanie % wyko- Część opisowa Dzial Rozdział Paragraf pierwotny zmianach - nania Gospodarka mieszkaniowa , , ,33 99,77% Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej , , ,33 99,77% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , , , , ,00 96,68% 101,36% ,14 czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych ,32-czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych, pomimo licznych ogłoszeń brak chętnych na wynajem lokalu użytkowego w ,51-opłata za dostawę wody ,63- opłata Wieszowie za wywóz Bytom.90 nieczystości ,33- opłata za odbiór ścieków ,44-opłata za centralne ogrzewanie 1 816,09 -częściowy zwrot kosztów z tytułu.wspólnoty 0920 Pozostałe odsetki 0, , ,07 99, ,07 odsetki od nieter. wpłat za czynsz Załącznik nr Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy , , ,00 100,00% ,00 dotacja do administracji budynków mieszkalnych Pozycja I Pozycja K Pokrycie amortyzacji , , ,46 99,99% ,46- pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia , ,34 rozw.części wcześniej utworzonego odpisu aktualiz. 1

2 900 Gospodarka komunalna i , , ,79 100,86% ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalnej , , ,79 100,86% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,91 zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych 0830 Wpływy z usług , , ,31 100,68% ,74 dostawy wody ,92 wywóz kubłów i kontenerów ,20 wywóz nieczystości płynnych ,39 wywóz nieczystości ,81 z tytułu odbioru ścieków ,56 oczyszczanie ulic i placów ,11-budowa i modern.wodociągów ,58- pozostałe usługi remontowo budowlane 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75-100,00 zł likwidacja samochodu Skoda 886,00 zł - likwidacja samochodu Jelcz KXU ,00 zł - likwidacja samochodu Star KCA ,00 zł likwidacja zespołu prądotw. 200,00 zł likwidacja samochodu Polonez STA 05FT 847,75 zł sprzedaż złomu (likwid. skorodowanych poj.) 0920 Pozostałe odsetki , , ,59 137,95% ,59zł -odsetki od nietermin. wpłat należności 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład Brutto: ,00 Brutto: ,00 Brutto: ,00 100% ,33 -dotacja przedmiotowa do działalności oczyszczalni 2

3 Pozycja I Pozycja K budżetowy VAT:8 505,00 Netto: ,00 VAT:8 505,00 Netto: ,00 VAT:8 504,67 Netto: ,33 Pokrycie amortyzacji , , ,64 99,97% ,64 pokrycie amortyzacji inne zwiększenia - 382,21-382,21 -odpis części uprzednio dokonanego odpisu z tytułu dostawy wody i wywozu nieczystości Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego , , ,00 100% ,09 środki pieniężne ,02 należności ,09 pozostałe środki obrotowe ,20 zobowiązania i inne rozliczenia Dodatkowe uwagi : Otrzymana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków ,00 w tym podatek VAT 8.504,67 zł RAZEM PRZYCHODY , , ,12 100,68% 3

4 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK Klasyfikacja Dzial Rozdział Paragraf Opis Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Część opisowa Gospodarka , , ,33 mieszkaniowa Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 99,19% 9 978,80 koszty bhp ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze , , ,93 99,89% ,93 wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,85 99,87% ,85 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,57 100,00% ,87 składki od wynagrodzeń 2 575,70 składki od umów zleceń 8 936, , ,48 97, ,83 składki od wynagrodzeń 394,65 składki od umów zleceń 4140 Wpłaty na PFRON , , ,68 99,96% 7.981,68 należna wpłata 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,19 99,96% ,19 umowy zlecenia 2 810,00 umowy o dzieło , , ,46 99,29% ,46 materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali 4260 Zakup energii , , ,27 99,99% ,97 energia ,30 woda 4

5 4270 Zakup usług remontowych , , ,75 100,00% 821,17 - wymiana instalacji elektr. Kamieniec 116,35 - wymiana automatu Laryszów 128,40 - naprawa instalacji klatka schodowa Miedary 1go Maja 1.509,86 - naprawa instalacji elektrycznej Miedary 1.847,56 - wymiana instalacji elektrycznej Miedary 1.705,21 - wymiana instalacji elektrycznej.przezchlebie 1.391,00 - instalacja CO Przezchlebie 1 302,07 naprawa i wymiana inst. elektr. Przezchlebie 2.728,50 instalacja CO Przezchlebie 2 686,95 - wymiana części instalacji elektrycznej 422,56 - wymiana inst. elek. Przez-bie 3.615,49 wymiana inst.el.wieszowa 1.114,82 - wymiana części inst. elektr ,29 - wymiana instal. elektr. Wieszowa, Sienkiewicza 2 400,00 - wylewka cementowa OSP Wieszowa 875,50 wykonanie stolarki Wilkowice ul.księżoleśna ,74 - montaż inst.elek.zawada Wiejska 9/ ,43 - wykonanie inst.elek. Zb-ce Miarki ,81 - wymiana części instal. Elektr Zbrosławice,Wolności ,00 - wykonanie konstrukcji dachu Zbrocławice Wolności ,78 - wymiana instal. elekt. i teleinformatycznej biuro ZGKiM 427,26 pomiar i naprawa instal. elektr. Zb-ce Oświęcimska 6 5

6 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań 4410 Podróże służbowe krajowe 356,00 461,70 461,70 100,00% 461,70 badania okresowe , , ,24 100,00% ,06 - koszty wywozu nieczystości 4.200,00 konserwacja oprogramowania ,98 kominiarz 3.232,63 znaczki pocztowe 1.512,00 doradztwo bhp 1 120,00- doradztwo prawne 3 053,60 - usługi transportowe 4 379,97 inne pozostałe 196,00 195,00 192,53 98,73% 192,53 - opłata za usługi internetowe 1 420, , ,10 99,82% 1 083,10 opłata za używanie telefonów komórkowych 364,00 170,00 164,47 96,75% 164,47 opłata za używanie telefonów stacjonarnych Załącznik nr ,00 620,00 590,40 95,23% 250,00 oznaczanie stężeń tlenku węgla 340,40 badania fizykochemiczne wody i ścieków 660, , ,56 99,97% 1 469,56- delegacje 4430 Różne opłaty i składki 3 284, , ,67 99,71% 522,67 ubezp. OC samochodów i prowadzenia działalności 1.621,00- za wprowadzenie spalin w związku z emisją CO 4440 Odpisy na zakładowy 9 700, , ,40 99,86% ,40 odpis na Z.F.Ś.S. FŚS 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 0,00 0,00 0 Brak chętnych na lokal Wieszowa Bytomska 90 6

7 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000, , ,00 98,90% 1.914,00 podatek od środków transportu: przyczepy 6 000, , ,41 99,99% ,41 Vat nie podlegający odliczeniu 2 092, , ,32 99,72% 1 331,32 opłaty za szkolenia pracowników 840,00 985,00 956,79 97,14% 956,79 zakup papieru do drukarek i kserografu 1 680, , ,30 99,94% 1219,30 tonery, taśmy i akcesoria do drukarek Pozycja I Odpisy amortyzacji , , , ,46 amortyzacja Pozycja P Inne zmniejszenia 7

8 Dział Rozdział Paragra Źródło dochodów Plan Plan po Wykonanie % wykonania Część opisowa f pierwotny zmianach Gospodarka , , ,94 komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,44 99,99% ,10 koszty bhp ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze ,34-odprawa pośmiertna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 99,96% ,31 wynagrodzenia pracowników zasiłek chorobowy,macierzyński 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,57 100% ,57 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,29 100% ,41- składki od wynagrodzeń ,88 składki od umów zleceń , , ,46 99,99% ,83 składki od wynagrodzeń 1 419,63 składki od umów zleceń 4140 Wpłaty na PFRON , , ,32 100% ,32 należna wpłata 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,07 100% ,07 umowy zlecenia 1 140,00 umowy o dzieło 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 100% 4.960,81 materiały biurowe ,74 paliwo i oleje ,47 materiały do remontów i awarii 4260 Zakup energii , , ,17 100% ,16 energia ,01 dostawa wody, wzrost ceny GPW 4270 Zakup usług remontowych , , ,14 100% ,38 remont maszyn i środków transportu 2 267,32- usuwanie awarii inst.elektr.-zabezp obiektu Kamieniec ul Gliwicka 704,63- montaż osprzętu elektr. Kamieniec OSP 708,56-przebudowa inst.elektr OSP Wieszowa 1 176,79- wymiana instal.elektr.i teleinformat. biuro ZGKiM 1 103,65- pomiar i naprawa instal.elektr.- biuro i warsztat 375,43- pomiar instal.elektr. na oddziale wodociągowym 670,41 pomiar i naprawa instalacji elekt.- oczyszczalnia 478,82- naprawa inst..elektr.przepompownia Świętoszowice ,15- roboty drogowe po awariach 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 144, , ,30 100% 1 038,30 badania okresowe 9

10 4300 Zakup usług pozostałych , , ,65 100% 7.420,00-usługi przeładunkowe ,57- wynajem koparki,usługi dźwigiem i transportowe ,50 odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych ,00 konserwacja oprogramowania 4.100,00 nadzór hydrogeoliczny ujęcie Miedary i Zbrosławice 2.160,00 usługa monitoringu ,98 składowanie odpadów na wysypisku ,10 odbiór ścieków przez oczyszcza ,49 znaczki pocztowe 3 888,00 doradztwo bhp 2 880,00 doradztwo prawne 308,00 dzierżawa przepompowni ,51- usługi związane z dział. wodociąg ,00 wykonanie przewiertów pod drogą 5.168,90 roboty drogowe po awariach 3 624,60 inne pozostałe 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 804,00 645,00 642,67 99,64% 642,67 opłata za usługi internetowe 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 580, , ,03 99,93% 7 460,03 opłata za używanie telefonów komórkowych 1 636, , ,51 99,66% 1 036,51 opłata za używanie telefonów stacjonarnych 10

11 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań , , ,34 99,99% ,35 analiza i badania fizykochemiczne wody 3 171,99 analiza i badania fizykochemiczne ścieków 1.200,00 analiza osadów 4410 Podróże służbowe krajowe 5 340, , ,00 99,99% 5 731,83 - delegacje 1 884,00 bilety miesięczne dla inkasentów 2 163,17- ryczałt za używanie samochodu prywatnego 4430 Różne opłaty i składki , , ,18 100% 7 615,33 ubezpieczenia OC samochodów i z tyt. prowadzenia dział ,83 znaczki skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego 676,80- opłata roczna za dozór dot. ujęć wody ,74 opłata za pobór wody ,48 opłata za wprowadzenie ścieków 1 438,00 za wprowadzenie spalinsamochody i sprzęt 4440 Odpisy na zakładowy FŚS , , ,47 99,99% ,47 odpis na Z.F.Ś.S. 11

12 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4 000, , ,00 99,93% 4.062,00 podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0, , ,00 99,86% 5 752,00- odsetki od wpłaty odroczonej kary za 2006r w związku z brakiem terminowej realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 65,27 65,27% 65,27 zapłata odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 400,00 400,00 100% 400,00- wypłata franczyzy z tytułu odpowiedzialności OC 0, , ,50 99,74% ,50 odroczona kara za wprowadzenie ścieków do wód za rok 2006 z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym -brak realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,42 98,58% 1.774,42 opłata sądowa od pozwów 3 908, , ,22 99,89% 4 180,22 opłaty za szkolenia pracowników 12

13 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 160, , ,92 99,96% 2 463,92 zakup papieru do drukarek i kserografu 2 320, , ,15 99,95% 963,54 tonery, taśmy do drukarek 3.993,00 zakup programów komputerowych 252,00 -zestaw certyfikacyjny 463,02- głowica, pamięć USB, pendrive, dysk 700,00 zasilacz UPS 2 sztuki 924,59- monitor Samsung oddział wodociągi 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Pozycja I Pozycja P , , ,00 99,66% ,00- samochód VW Transporter ,00- pompa głębinowa Odpisy amortyzacji , , ,64 99,97% Inne zmniejszenia 2 117,38 165,37 wyksięgowanie drobnych sum 1 952,51- umorzenie należności RAZEM KOSZTY , , ,77 99,98% 13

14 Podatek dochodowy od osób prawnych Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego , , , , , ,00 podatek dochodowy od osób prawnych ,85 -wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ,09 środki pieniężne ,02 należności ,09 pozostałe środki obrotowe ,20 zobowiązania i inne rozliczenia RAZEM INNE OBCIĄŻENIA , , ,85 RAZEM KOSZTY i INNE OBCIĄŻENIA , , ,12 14

15 Informacja o sposobie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2009 r Zakład otrzymał dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 grudnia 2008 r nr XXVI/298/08 w zakresie: I. Administracji domów mieszkalnych ,00 zł, otrzymana kwota w 2009 r to ,00 zł, wg stawki kalkulacyjnej 2,61 zł/m². Dotacja została wykorzystana w 100%. Środki dotacji zostały przeznaczone na remonty i konserwację domów a w szczególności na: - naprawę i konserwację dachów, - naprawę instalacji elektrycznej - remonty przewodów kominowych, wodociągowo kanalizacyjnych, C.O. i odwodnień budynków, - wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, - remonty stropów, - wymianę i remonty pieców grzewczych, - zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych oraz usług kominiarskich. II. Oczyszczalni ścieków plan ,00 zł, otrzymana kwota ,00 zł wg stawki kalkulacyjnej 1,43 zł/m³. Dotacja została wykorzystana w 100% jako dopłata do kosztów związanych z odbiorem ścieków i bieżącą działalnością oczyszczalni. Koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni to w szczególności: - robocizna pracowników zlewni wraz z narzutami, - zakup energii zarówno na oczyszczalnię jak i przepompownie, - opłata za korzystanie ze środowiska, - remonty urządzeń, przede wszystkim pomp. Ponadto od otrzymanej dotacji odprowadzono 7% podatku VAT. 15