Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2010 Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2009r.

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Regimin Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w z dnia 29 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wydatki w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków z podziałem na plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie zł, 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł Rezerwę ogólną w wysokości zł, 2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: 1) Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, z tytułu dopłaty do modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie zł, 2) Województwa Mazowieckiego, z tytułu dopłaty do: a) realizacji projektu Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie zł, b) realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w kwocie zł, 3) Międzygminnego Związeku Regionu Ciechanowskiego- udział w realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w z Filią w Szulmierzu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1. Przychody zł, 2. Wydatki zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę zł,

3 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b, Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy....

4 Dział Źródło dochodów* DOCHODY Ogółem bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej dotacje Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z opłaty produktowej Leśnictwo Planowane dochody na 2010 r z tego : w tym: majątkowe w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Strona 1 z 5...

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 2 z 5...

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 5...

7 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 852 Pomoc społeczna Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Strona 4 z 5...

8 926 Kultura fizyczna i sport Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Dochody ogółem Strona 5 z 5...

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 r z tego : Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby Rolnicze Leśnictwo Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 1 z 3...

10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Strona 2 z 3...

11 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: Strona 3 z 3

12 Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące WYDATKI wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Leśnictwo Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 823,00 823,00 823,00 823,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 823,00 823,00 823,00 823, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 1 z 3...

13 Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne , , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 5 766, , , Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Strona 2 z 3...

14 Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki razem: , , , , , , , Strona 3 z 3...

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Lp. Treść Kwota 2010 r Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń...

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Strona 1 z 2...

17 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem Strona 2 z 2...

18 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu II. WYDATKI Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

19 Załącznik nr 5a do Uchwały Budżetowej Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

20 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. Zadanie realizowane przez powiat ciechanowski Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego Budowa zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego Ogółem Zadanie prowadzi Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego...

21 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Dotacje podmiotowe w 2010 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w z Filią w Szulmierzu Ogółem

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Ogółem

23 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z różnych opłat III. Wydatki Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000

24 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2010 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 170m Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kalisz o długości około 500m. Przebudowa drogi gminnej w m Lekowo poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 300m Przebudowa drogi gminnej w m Szulmierz poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 90m Przebudowa drogi gminnej w m Jarluty Duże poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 300m Przebudowa drogi gminnej w m Targonie poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 90m Przebudowa drogi gminnej w Grzybowo - Regimin nr W o długości około 700m Strona 1 z 3...

25 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Wymiana przystanków autobusowych przy drodze gminnej w m. Pawłowo Dostosowanie budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn do pełnienia funkcji Domu Ludowego Przebudowa chodnika przy Szole Podstawowej w m. Zeńbok Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Szulmierz Zakup wyparzacza dla stołówki GZS w Gminny Zespół Szkół w Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje Renowacja zabytkowego obiektu komunalnego w m. Zeńbok Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka Utwardzenie nawierzchni placu gminnego (komunalnego) działka nr w m. Regimin o powierzchni około 100m² Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie na potrzeby społeczności lokalnej Strona 2 z 3...

26 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 3 z 3...

27 Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około m. Okres realizacji w latach Łączne koszty finansowe Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nakłady poniesione rok budżetowy 2010 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* w złotych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo Budowa sieci wodociagowej w m. Pniewo Wielkie o dł. około 1800m Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo Budowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o dł. 900m Przebudowa drogi gminnej nr w (Kątki - Klice) o dł m Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr W Jarluty Małe - Zmijewo Kuce o dł. około 1.500m Budowa drogi gminnej nr W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m.- I etap 900m Strona 1 z 2...

28 Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000m Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m.regimin - II etap Rozbudowa gminnego systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Ogółem x Strona 2 z 2...

29 ... Lp. pożyczki i kredyty Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Wydatki majątkowe razem: x obligacje pozostałe** art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet IV - Środowisko,zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1. Gospodarka wodno - ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarna i siecią wodociągową w m. Regimin Razem wydatki: z tego: 2010 r r Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie: w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Razem wydatki: z tego: 2010 r Ogółem (1+2) x Wydatki razem (9+13) * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp

30 UZASADNIENIE do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w w sprawie Uchwały budżetowej na 2010 rok W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2010 rok uwzględniono zmiany: 1. Zwiększa się wydatki o kwotę zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/183/09 Rady Gminy w z dnia 21 grudnia 2009r. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa gminnego systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych Uchwałą Nr XXXVIII/183/09 Rady Gminy w z dnia 21 grudnia 2009r do wieloletnich programów inwestycyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zadanie będzie realizowane w latach , przy czym w 2010 roku będzie wydatkowana kwota zł. 2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł, w rozdziale na zabezpieczenie w budżecie środków na dodatki mieszkaniowe Powyżej wprowadzona kwota ustalona w oparciu o decyzje wydane w ostatnim miesiacu 2009 roku w wysokości 480,46 zł. za 1 m-c. W skali całego roku czyni to kwotę zł. i jest skierowana dla osób korzystających z pomocy gminyw tym zakresie. 3. Zwiększa się wydatk o kwotę 500 zł w rozdziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe. Powyższa zmiana została wprowadzona pouwzględnieniu uwag do projektu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach i jest przeznaczona na uzupełnienie środków na badania lekarskie dla 10 pracowników tej placówki. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z Uchwałą Rady Gminy w nr XXXVII/174/09 z dnia 30 listopada 2009r. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Regimin - II etap będzie realizowane jak w załączniku nr. 11 do Uchwały budżetowej na 2010 rok pod warunkiem uzyskania środków z funduszy unijnych. Harmonogram realizacji zadania jest zgodny z wnioskiem złożonym przez gminę. 5. Zmniejsza się dochody o kwotę zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla 1

31 gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m.regimin - II etap zgodnie z Uchwałą Rrady Gminy w nr XXXVII/174/09 z dnia 30 listopada 2009r. Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę zł z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się do kwoty zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu wyniesie po zmianach zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie zł. Ponadto uwzględniono uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 307/C/2009 z dnia r. W związku z powyżej wprowadzonymi zmianami zaktualizowana została prognoza kwoty długu i jego spłat i lata następne. 2