Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt

Transkrypt

1 Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (Wersja ) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 serwis@fakt.com.pl Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 1 / 70

2 Spis treści Wykaz kodów na wydrukach dokumentów magazynowych (*.dkm)...3 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów sprzedaży (*.fak,*.kor i *.pis)...6 Wykaz kodów na wydrukach faktur RiR (*.rir)...15 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów zakupu (*.zak i *.pdo)...16 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów PK (*.pk)...22 Wykaz kodów na wydrukach FK (*.cit i *.wfk)...23 Wykaz kodów na wydrukach wezwania do zapłaty (*.dok)...24 Wykaz kodów na wydrukach kasowych (*.kas)...25 Wykaz kodów na wydrukach kadrowych (*.kad)...26 Wykaz kodów na wydrukach z księgi (*.dw)...33 Wykaz kodów na deklaracji PIT-4 (*.pi4)...34 Wykaz kodów na deklaracjach PIT-11 i PIT-8C (*.p11 i *.p8c)...36 Wykaz kodów na deklaracjach VAT-7 i VAT-9 (*.vat)...39 Wykaz kodów na deklaracji PIT-28 (*.p28)...41 Wykaz kodów na deklaracji VAT-UE (*.vue)...42 Wykaz kodów na wydrukach środków trwałych (*.trw i *.trm)...44 Wykaz kodów na wydrukach umów-zleceń (*.uz)...45 Wykaz kodów na deklaracji PIT-8A (*.p8a)...47 Wykaz kodów na deklaracji PIT-5 oraz deklaracjach rocznych (*.pi5 i *.pit)...48 Wykaz kodów na deklaracji PIT-40 (*.p40)...54 Wykaz kodów na edeklaracjach (*.ede i *.upl)...56 Wykaz kodów na wydrukach kopert (*.kop)...58 Wykaz kodów na deklaracji PIT-4R (*.p4r)...59 Wykaz kodów na deklaracji ZAP-3 (*.n3)...61 Wykaz kodów na deklaracji PIT-8AR (*.p8a)...63 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów dostawy (*.dd)...64 Wykaz kodów na deklaracji AKC-WW (*.akc)...65 Wykaz kodów na deklaracji VAT-12 (*.v12)...66 Wykaz kodów na deklaracji VAT-8 (*.v8)...67 Wykaz kodów na dokumentach podejrzanych transakcji (*.gtr)...68 Wykaz kodów na wydrukach etykiet (*.ety)...70 Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 2 / 70

3 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów magazynowych (*.dkm) 1 Nazwa Firmy 1 linia 2 Adres Firmy 3 NIP Firmy 4 Bank 5 Konto 6 Wystawca faktury 7 Stały dopisek 8 Data bieżąca 108 Data z komputera 9 REGON 10 Nazwa Firmy 2 linia 11 Nazwa kontrahenta (bez indeksu) 12 Adres kontrahenta 13 NIP kontrahenta 14 Kontakt (z opisu kontrahenta) 15 Podpis kontrahenta 16 Bank kontrahenta - nazwa 17 Numer konta kontrahenta 18 Nazwa kontrahenta - druga linia 19 Adres Firmy - 1 linia 20 Adres Firmy - 2 linia 41 Numer dokumentu 42 Data wystawienia 43 Oryginał/Kopia/Duplikat 44 Miejsce sprzedaży - z rejestru lub miejsca 47 Rejestr sprzedaży - nazwa widoczna w dialogu 48 Uwagi na dokumencie 49 Typ dokumentu 50 Lp 51 Nazwa towaru 52 Jednostka miary 53 Ilość 54 Cena jednostkowa 55 Wartość NETTO 56 Stawka VAT 57 VAT jednostkowy 58 VAT razem 59 Kwota brutto 60 Cena zakupu towaru 601 Cena jednostkowa zakupu towaru - taka jak w dialogu 602 Sumaryczna cena zakup towarów ze wszystkich pozycji - taka jak w dialogu 603 Cena zakupu towaru - taka jak w dialogu 604 Cena sprzedaży towaru - taka jak w dialogu (jednostkowa brutto) 605 Cena sprzedaży towaru - taka jak w dialogu (brutto) 61 Cena sprzedaży 1 62 Cena sprzedaży 2 63 Cena sprzedaży 3 64 Cena sprzedaży 1 (Brutto) Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 3 / 70

4 65 Cena sprzedaży 2 (Brutto) 66 Cena sprzedaży 3 (Brutto) 67 Wartość sprzedaży w cenie 1 (Brutto) 68 Wartość sprzedaży w cenie 2 (Brutto) 69 Wartość sprzedaży w cenie 3 (Brutto) 70 Kod paskowy 71 Waga 1 sztuki 72 Waga danego towaru (ilość x waga) 73 kod towaru 74 PKWiU 75 Ilość rozliczona 151 Upust 152 Numer faktury do której dokument 161 Suma brutto wg. ceny sprzedaży Suma brutto wg. ceny sprzedaży Suma brutto wg. ceny sprzedaży Łączna waga dokumentu 165 Wartość według ceny zakupu (PZ) 166 Cena jednostkowa według ceny zakupu (PZ) 167 kod paskowy 168 Cena jednostkowa po rabacie 169 wartość zakupu (ilość * cena zakupu na towarze) 170 Łączna ilość na dokumencie 171 Cena jednostkowa w walucie - zawsze do 4 miejsc po przecinku 172 Cena jednostkowa w walucie - zawsze do 2 miejsc po przecinku 173 Wartość netto w walucie - zawsze do 2 miejsc po przecinku 174 Wartość brutto w walucie - zawsze do 2 miejsc po przecinku Podsumowanie dokumentu 25 Suma NETTO 30 Suma VAT 35 Suma Brutto 36 Kwota słownie 37 Suma NETTO w walucie 38 Suma VAT w walucie 39 Suma BRUTTO w walucie 40 Kwota słownie w walucie Koniec podsumowania 96 Towar - 2 linia 97 Towar - 3 linia 98 Uwagi do pozycji 99 Pusty tekst 100 Linia w postaci " " 101 Numer pozycji - z wyróżnieniem kompletu/składnika (sposób numeracji reguluje kod 830) 102 Nazwa towaru - z wyróżnieniem kompletu/składnika (wielkość wcięcia reguluje kod 831) 103 Adres kontrahenta - tylko pierwsza linia 104 Adres kontrahenta - tylko druga linia 105 Telefon własny 106 Suma ceny zakupu Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 4 / 70

5 107 Suma ilości na dokumencie... poniższe nie sprawdzają typu dokumentu 110 Nazwa kontrahenta (bez indeksu) 111 Nazwa kontrahenta - druga linia 112 Adres kontrahenta 113 NIP kontrahenta 114 Kontakt (z opisu kontrahenta) 115 Miejsce sprzedaży Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię osoby, do której wysyłać korespondencję 117 Druga linia nazwy firmy, do której wysyłać korespondencję 118 Ulica i numer domu kontrahenta, na który wysyłać korespondencję 119 Druga linia adresu kontrahenta, na który wysyłać korespondencję 120 Kod pocztowy kontrahenta, na który wysyłać korespondencję 121 Miejscowość kontrahenta, do której wysyłać korespondencję 122 Kurs waluty 123 Nazwa waluty 124 Nazwa tabeli kursowej 125 Wartość sprzedaży w cenie 1 (Netto) 126 Wartość sprzedaży w cenie 2 (Netto) 127 Wartość sprzedaży w cenie 3 (Netto) 128 Czy drukować linię rozdzielającą między pozycjami? (Kod w postaci <128,1> - TAK, brak tego kodu lub <128,0> - NIE, kod musi się znaleźć przed listą pozycji 129 Adres kontrahenta - Ulica cd. 130 NIP Euro kontrahenta 131 Nazwa drugiego rejestru (dla dokumentu MM, KT) 948 treść całej notatki dla kontrahenta dokumentu mag. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 949 treść jednej linii notatki do towaru powiązanego z pozycją. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 950 treść całej notatki do dokumentu. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 981 treść całej notatki do pozycji dokumentu magazynowego. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 830 Kod sterujący - jeśli długość = 0 numeracja pozycji na dokumencie KT zostaje zachowana jeśli dlugość = 1 zmienia numeracje składników na a,b,c itd. dlugość >= 2 nie numeruje pozycji składników (działa z kodem 101) 831 Kod sterujący - długość określa wielkość wcięcia nazwy składnika kompletu (kod 102) Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 5 / 70

6 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów sprzedaży (*.fak,*.kor i *.pis) 1 Nazwa Firmy - pierwsza linia 2 Adres Firmy 410 Adres Firmy - 1 linia 411 Adres Firmy - 2 linia 3 Numer NIP firmy 4 Nazwa banku konta firmowego 5 Konto własne firmy 6 Wystawca faktury - aktualnie zalogowany użytkownik lub z parametrów < 406 Wystawca faktury - nazwa właściciela rekordu, jeśli nie ma - tak jak 6 7 Stały dopisek 8 Ustawiona data (widoczna pod menu) 108 Data bieżąca w Windows 9 Numer REGON firmy 10 Nazwa Firmy - druga linia 316 Nazwa Firmy - trzecia linia 319 Godzina i minuta 11 Nazwa kontrahenta (bez prefixa) 12 Adres kontrahenta 13 NIP kontrahenta 14 Kontakt z kontrahentem 15 Podpis kontrahenta 16 Bank kontrahenta 17 Numer konta odbiorcy 18 Druga linia nazwy odbiorcy 19 Pierwsza linia nazwy odbiorcy (łącznie z prefixem) 20 1-a dodatkowa stawka VAT 90 Numer konta kontrahenta dla płatności masowych 91 Numer rejestracyjny samochodu kontrahenta 190 Bez wydruku, ustal szerokość linijek z nazwą kontrahenta Kody do tabelki podsumowującej (suma bieżącego dokumentu): 21 netto zwolniona 22 netto zero 23 netto 7% 24 netto 22% 37 netto dodatkowa 1 81 netto nie podlega 84 netto dodatkowa 2 25 netto RAZEM 26 VAT zwolniona 27 VAT zero 28 VAT 7% 29 VAT 22% 38 VAT dodatkowa 1 82 VAT nie podlega 85 VAT dodatkowa 2 30 VAT RAZEM 31 brutto zwolniona 32 brutto zero Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 6 / 70

7 33 brutto 7% 34 brutto 22% 39 brutto dodatkowa 1 83 brutto nie podlega 86 brutto dodatkowa 2 35 brutto RAZEM Do powyższych trzeba dodać: +100 Podsumowanie dokumentu korygowanego +200 Razem po korekcie (korygowany + korekta) +400 Bieżąca faktura (w walucie) +500 Dokument korygowany (w walucie) +600 Razem po korekcie (w walucie) +700 Suma z pominięciem zaliczek +800 Suma samych zaliczek koniec kodów tabelki podsumowującej 36 Kwota słownie - w całości PLN 80 Kwota słownie - całość netto PLN 436 Kwota słownie - w całości WAL 440 Kwota słownie - netto WAL 41 Numer dokumentu 42 Data wystawienia 412 Kod paskowy (Code 3 of 9) według zadanego wzorca (zdefiniowanego w parametrze C.369) - długość =0 dla wzorów sylkowych,!=0 dla tekstowych 413 Kod paskowy (Code 3 of 9 mod 43) według zadanego wzorca (zdefiniowanego w parametrze C.369) - długość =0 dla wzorów sylkowych,!=0 dla tekstowych 105 Data upływu płatności 43 Data sprzedaży 44 Miejsce dokonania sprzedaży 45 Napis: Oryginał/Kopia/Duplikat 46 Sposób zapłaty 47 Rejestr sprzedaży 48 Uwagi na fakturze 49 Napis: Faktura lub Rachunek 218 Napis: VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art ustawy o ptu 219 Napis: VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 28c (E) szóstej dyrektywy 220 Napis: Podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej Numer rejestrowy (utylizacyjny) 1101 Oznaczenie sądu rejestrowego i numer rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1102 NIP Odbiorcy płatności 1103 ILN Odbiorcy płatności 1104 Nazwa Odbiorcy płatności 1105 Rachunek Odbiorcy płatności 1106 Nazwa banku Odbiorcy płatności 1107 Adres Odbiorcy płatności 1108 Miasto Odbiorcy płatności 1109 Kod pocztowy Odbiorcy płatności 1110 ILN Siedziby firmy 1111 Nazwa Siedziby firmy Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 7 / 70

8 1112 Adres Siedziby firmy 1113 Miasto Siedziby firmy 1114 Kod pocztowy Siedziby firmy 1200 Numer ILN Kontrahenta 1201 ILN Płatnika 1202 NIP Płatnika 1203 Rachunek Płatnika 1204 Nazwa Płatnika 1205 Adres Płatnika 1206 Miasto Płatnika 1207 Kod pocztowy Płatnika 1208 ILN Odbiorcy faktury 1209 NIP Odbiorcy faktury 1210 Rachunek Odbiorcy faktury 1211 Nazwa Odbiorcy faktury 1212 Adres Odbiorcy faktury 1213 Miasto Odbiorcy faktury 1214 Kod pocztowy Odbiorca faktury 61 Numer dokumentu korygowanego 62 Data wystawienia dokumentu korygowanego 63 Data sprzedaży na dokumencie korygowanym 64 Miejsce sprzedaży z dokumentu korygowanego 65 Napis: Oryginał/Kopia/Duplikat 67 Rejestr sprzedaży dokumentu korygowanego 68 Uwagi na dokumencie korygowanym 69 Napis: Faktura lub Rachunek (na dokumencie korygowanym) 50 Numer kolejny pozycji na dokumencie 70 Numer kolejny - dokument korygowany 51 Nazwa towaru 71 Nazwa towaru - dokument korygowany 52 Jednostka miary 72 Jednostka miary - dokument korygowany 53 Ilość towaru/usługi 73 Ilość towaru/usługi - dokument korygowany 54 Cena jednostkowa przed rabatem (PLN) 74 Cena jednostkowa przed rabatem (PLN) - dokument korygowany 55 Wartość NETTO pozycji (z uwzględnieniem upustu) 75 Wartość NETTO pozycji (z uwzględnieniem upustu) - dokument korygowany 56 Stawka VAT 76 Stawka VAT - dokument korygowany 57 VAT jednostkowy - teraz zawsze, nawet gdy mały! 77 VAT jednostkowy - dokument korygowany 58 VAT razem 78 VAT razem - dokument korygowany 59 Kwota brutto 79 Kwota brutto - dokument korygowany 151 Procent upustu 171 Procent upustu - dokument korygowany 152 Cena jednostkowa po rabacie 172 Cena jednostkowa po rabacie - dokument korygowany 153 Cena jednostkowa BRUTTO przed rabatem Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 8 / 70

9 173 Cena jednostkowa BRUTTO przed rabatem - dokument korygowany 154 Cena jednostkowa BRUTTO po rabacie 174 Cena jednostkowa BRUTTO po rabacie - dokument korygowany 155 Waga jednostkowa 175 Waga jednostkowa - dokument korygowany 156 Waga tej pozycji 176 Waga tej pozycji - dokument korygowany 157 Cena jednostkowa NETTO PRZED rabatem 177 Cena jednostkowa NETTO PRZED rabatem - dokument korygowany 158 Cena jednostkowa NETTO PO rabacie 178 Cena jednostkowa NETTO PO rabacie - dokument korygowany 1050 Wartość NETTO pozycji PRZED UPUSTEM 1070 Wartość NETTO pozycji PRZED UPUSTEM - dokument korygowany 1051 Kod PLU towaru 1071 Kod PLU towaru - dokument korygowany 1052 Cena jednostkowa brutto (po upuście) zawsze w PLN 1072 Cena jednostkowa brutto (po upuście) zawsze w PLN - dokument korygowany 1053 Cena jednostkowa netto (po upuście) zawsze w PLN 1073 Cena jednostkowa netto (po upuście) zawsze w PLN - dokument korygowany 1054 VAT jednostkowy zawsze w PLN 1074 VAT jednostkowy zawsze w PLN - dokument korygowany 1055 Cena jednostkowa przed upustem ZAWSZE netto 1075 Cena jednostkowa przed upustem ZAWSZE netto - dokument korygowany 159 Nazwa towaru - 2 linia 160 Nazwa towaru - 3 linia 161 Kod paskowy 162 PKWIU 163 Kod towaru 164 PKWIU z opisem 165 Cena jednostkowa przed rabatem w PLN na fakturze walutowej 166 Wartość NETTO pozycji w PLN na fakturze walutowej 167 VAT razem w PLN na fakturze walutowej 168 Kwota brutto w PLN na fakturze walutowej 169 Pełen napis "Faktura nr (i nr pełny)" 60 Opis przelewu do faktury 94 Wyszczególnienie WZ do których wystawiana jest faktura 95 Opis WZ do której jest to pozycja 96 Druga linia opisu towaru 97 Trzecia linia opisu towaru 98 Uwaga do pozycji 99 Pusty tekst 100 Procent upustu - drukowany ze znakiem "%" 101 Pierwsza linia kwoty słownie 102 Druga linia kwoty słownie 103 Adres kontrahenta - tylko pierwsza część 104 Adres kontrahenta - tylko druga część 106 Upust kwotowy pozycji netto 107 Upust kwotowy pozycji brutto 109 Upust jednostkowy kwotowy netto 110 Upust jednostkowy kwotowy brutto 111 Kwota zapłacona Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 9 / 70

10 112 Kwota pozostała do zapłaty 113 Pozostało do zapłaty - pierwsza linia kwoty słownie 114 Pozostało do zapłaty - druga linia kwoty słownie 115 Suma sztuk towarów na fakturze 116 Suma upustów od wszystkich pozycji dokumentu - netto 117 Uwagi w opisie kontrahenta 118 Suma upustów od wszystkich pozycji dokumentu - brutto 119 Należność sumaryczna z opisu kontrahenta 120 data paragonu wydrukowanego na drukarce fiskalnej 145 Dopisek "Metoda kasowa" w przypadku MP (dla dokumentów po ) 146 Procedura marży, dla innych typów dokumentów - pusta linia 147 Angielski opis daty: sprzedaży (do ) / dostawy (od ) - zależny od daty dokumentu 148 Opis daty: sprzedaży (do ) / dostawy (od ) - zależny od daty dokumentu 149 liczba wyciągnięta z pola uwagi 150 Indywidualny numer konta 201 Nazwa Pełna Firmy - pierwsza linia 202 Nazwa Pełna Firmy - druga linia 203 Miesiąc słownie 204 Kwota VAT słownie 205 Numer telefonu - oficjalny 206 Łączna waga wszystkich pozycji na fakturze 207 Pierwsza część uwag (przed średnikiem) 208 Druga część część uwag (po średniku) a dodatkowa stawka VAT 210 numer paragonu wydrukowanego na drukarce fiskalnej 211 Napis "wystawca" 212 Napis "odbiorca" 213 Kreski "wystawca" 214 Kreski "odbiorca" 215 Kwota pozostała do zapłaty przeliczona ze zł na walutę 216 Waga pozycji na dokumencie - po ręcznej korekcie (2 miejsca po przecinku) 217 Waga pozycji na dokumencie - po ręcznej korekcie (4 miejsca po przecinku) 357 opis stawki 7% do podsumowania 358 opis stawki 22% do podsumowania 301 Marża netto 302 Marża VAT 303 Marża brutto 304 Opis do listy zaliczek 305 Wykaz zaliczek 306 Kurs waluty 307 Suma do zapłaty (waluta) 308 Nazwa waluty 309 Kwota słownie - marża 310 Opis do zaliczki dodatnia 311 Opis do zaliczki ujemnej (1-a linia) 312 Namiary na zaliczkę ujemną (2-a linia) 313 Kwota pozostała do zapłaty WAL 314 Kwota wpłaty przeliczona z PLN na walutę 315 Nazwa tabeli kursowej 330 Data tabeli kursowej 317 Tekst "Razem" Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 10 / 70

11 318 Tekst "Razem zaliczki" 320 Zaliczki + wpłata bieżąca 321 Kwota "do zaplaty" uwzgledniajaca stare zaliczki 322 Zapłacono - uwzględnia zaliczki 323 Kwota słownie - uwzględnia zaliczki 324 Nazwa - pierwsza linia 325 Nazwa - druga linia 326 Ulica - pierwsza linia 327 Ulica - druga linia 328 Kod pocztowy 329 Miejscowość 334 Nazwa do wysyłki - pierwsza linia 335 Nazwa do wysyłki - druga linia 336 Ulica do wysyłki - pierwsza linia 337 Ulica do wysyłki - druga linia 338 Kod pocztowy do wysyłki 339 Miejscowość do wysyłki 340 Numer SWIFT banku 341 NIP EURO kontrahenta 342 NIP EURO firmy 343 Kwota brutto faktury do wydrukowania na przelewie (bez separatorów tysięcy) 344 Treść notatki przypisanej do dokumentu, długości > 2001 pobierają jedną linię 2000+n 345 Adres kontrahenta - najpierw ulica, później kod i miejscowość 346 Miesiąc następny od tego na pasku narzędziowym - w formacie MM.RRRR 347 Miesiąc poprzedni od tego na pasku narzędziowym - w formacie MM.RRRR 348 Treść notatki przypisanej do kontrahenta na dokumencie, długości > 2001 pobierają jedną linię 2000+n 349 Unikalny kod kontrahenta 350 Skrót typu płatności dla profinn 351 Opis zmiany netto faktury korygującej 352 Opis zmiany podatku faktury korygującej 353 Napis "data sprzedaży" lub "data zaliczki" 354 Nazwa towaru - linia 1 (niepowielająca) 355 Kwota brutto faktury tylko z przecinkiem przed groszami 356 Typ dokumentu 360 stare 22 netto w podsumowaniu 361 stare 22 VAT w podsumowaniu 362 stare 22 brutto w podsumowaniu 363 stare 7 netto w podsumowaniu 364 stare 7 VAT w podsumowaniu 365 stare 7 brutto w podsumowaniu 366 stara stawka dodatkowa 1 netto w podsumowaniu 367 stara stawka dodatkowa 1 VAT w podsumowaniu 368 stara stawka dodatkowa 1 brutto w podsumowaniu 369 stara stawka dodatkowa 2 netto w podsumowaniu 370 stara stawka dodatkowa 2 VAT w podsumowaniu 371 stara stawka dodatkowa 2 brutto w podsumowaniu 372 opis starej stawki 7% do podsumowania 373 opis starej stawki 22% do podsumowania 374 opis starej stawki dodatkowej 1 do podsumowania 375 opis starej stawki dodatkowej 2 do podsumowania 381 tylko nowe 22 netto w podsumowaniu Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 11 / 70

12 382 tylko nowe 22 VAT w podsumowaniu 383 tylko nowe 22 brutto w podsumowaniu 384 tylko nowe 7 netto w podsumowaniu 385 tylko nowe 7 VAT w podsumowaniu 386 tylko nowe 7 brutto w podsumowaniu 387 tylko nowa dodatkowa 1 netto w podsumowaniu 388 tylko nowa dodatkowa 1 vat w podsumowaniu 389 tylko nowa dodatkowa 1 brutto w podsumowaniu 390 tylko nowa dodatkowa 2 netto w podsumowaniu 391 tylko nowa dodatkowa 2 VAT w podsumowaniu 392 tylko nowa dodatkowa 2 brutto w podsumowaniu 393 kwota brutto w walucie bez zaliczek 394 Wartość brutto faktury przed upustem w PLN 400 Cena jednostkowa PLN (przed rabatem) zaokrąglana w zależności od ustawień 560 Obecność kodu dla faktur typu xwaluta (tekst Polski) 561 wybór języka dla oryginału/całości 562 wybór języka dla kopii wybór języka dla kopii ZAWSZE ostatni sposrod kodów wyboru języków (i obowiązkowy) - czy pokazać dialog z wyborem 1 - pokaz, 0 - nie pokazuj 565 Będą używane w przyszłości 566 JEZ - kwota słownie w walucie 567 JEZ - Sposób zapłaty 568 JEZ - kwota słownie w PLN 569 JEZ - oryginał / kopia / duplikat (dynamicznie) 570 JEZ - typ dokumentu faktura / paragon (dynamicznie) 571 JEZ - sprzedawca 572 JEZ - nabywca 573 JEZ - adres 574 JEZ - nip 575 JEZ - regon 576 JEZ - bank 577 JEZ - konto 578 JEZ - telefon 579 JEZ - data sprzedaży 580 JEZ - data wystawienia 661 JEZ - wystawiono dnia 662 JEZ - sposób zapłaty 663 JEZ - termin płatności 664 JEZ - Faktura VAT 665 JEZ - rachunek 666 JEZ - paragon 667 JEZ - faktura pro forma 668 JEZ - faktura vat marża 669 JEZ - faktura zaliczkowa 670 JEZ - faktura wewnętrzna 671 JEZ - numer 672 JEZ - oryginał 673 JEZ - kopia 674 JEZ - duplikat 675 JEZ - lp Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 12 / 70

13 676 JEZ - nazwa towaru 677 JEZ - numer identyfikacyjny 678 JEZ - jednostka miary 679 JEZ - ilość 680 JEZ - cena jednostkowa 761 JEZ - upust 762 JEZ - wartość netto 763 JEZ - netto 764 JEZ - VAT 765 JEZ - brutto 766 JEZ - stawka 767 JEZ - nie podlega 768 JEZ - zwolniona 769 JEZ - razem 770 JEZ - do zapłaty 771 JEZ - zapłacono 772 JEZ - pozostało 773 JEZ - kurs 774 JEZ - tabela 775 JEZ - słownie 776 JEZ - złotych 777 JEZ - wartość faktury 778 JEZ - marża brutto 779 JEZ - w tym JEZ - nasz bank 860 JEZ - Data dostawy / Data sprzedaży 861 JEZ - osoba odbierająca fakturę 862 JEZ - osoba wystawiająca fakturę 863 JEZ - KOREKTA 864 JEZ - Dane dokumentu korygowanego 865 JEZ - NIP Euro 866 JEZ - Odbiorca 867 JEZ - Ten dokument nie jest fakturą VAT i nie może służyć do odliczenia podatku VAT. (Tylko PROFORMA) JEZ będą używane w przyszłości 948 Treść całej notatki dla kontrahenta faktury. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 950 Treść całej notatki do faktury. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 949 Treść całej notatki do towaru powiązanego z pozycją. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 985 Treść całej notatki do pozycji faktury. Dla długości powyżej 2000 drukuje konkretną linię (np. 3 linia - długość 2003) 981 Kod CN dla towaru 982 PKWIU i Kod CN 983 Kod CN z opisem 984 Kod sterujący dla dokumentów w walucie - wydruk w pozycjach kwot zarówno w PLN i walucie Kody sterujące w fakturach sylkowych (po przetworzeniu zamieniane na spacje) Do właściwego powielania sekcji na fakturach graficznych potrzebne są dodatkowe kody sterujące, aby było wiadomo, które sekcje jak powielać. Kody te muszą występować w określonej kolejności i mają postać <8xx,0> Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 13 / 70

14 (zero, aby przez przypadek nic się nie wydrukowało) kody występujące na zwykłych fakturach 811 musi być ustawiony przed linią nagłówka tabeli (na końcu poprzedzającej ją linii) 812 musi być ustawiony przed linią pozycji tabeli (na końcu linii nagłówka) 813 musi być ustawiony za linią pozycji tabeli (jeśli końcówka nie mieści się na stronie - reszta zostanie przeniesiona na następną stronę) kody występujące na fakturach korygujących 814 musi być ustawiony przed linią nagłówka tabeli dotyczącej dokumentu korygowanego 815 musi być ustawiony przed linią pozycji tabeli dotyczącej dokumentu korygowanego 816 musi być ustawiony za linią pozycji tabeli dotyczącej dokumentu korygowanego kody występujące w przypadku wzorców, w których we wzorcu jest zarówno oryginał jak i kopia (RR,WNT,FV) 817 odpowiednik kodu 813 dla faktur na których oryginał i kopia zawsze na osobnych kartkach, w takich przypadkach kod 813 stosowany jest tuż przed sekcją kopii (RR, WNT) 821 odpowiednik 811 na kartce kopii 822 odpowiednik 812 na kartce kopii 823 odpowiednik 813 na kartce kopii Podczas sprawdzania poprawności struktury wzorca sprawdzana jest kolejność kodów z serii 800 Odpowiednia kolejność dla faktury zwykłej : 811, 812, 813 Odpowiednia kolejność dla faktury korygującej : 814, 815,816, 811, 812, 813 Odpowiednia kolejność dla faktury rr : 811, 812, 817, 813, 821, 822, 823 Odpowiednia kolejność dla faktury jednostronicowej (fakt) : 811, 812, 813, 821, 822, 823 koniec kodów sterujących faktur sylkowych 803 Dodatkowa informacja o typie wydruku (0=bez typu/1=faktura uproszczona) Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 14 / 70

15 Wykaz kodów na wydrukach faktur RiR (*.rir) 1 Nazwa Firmy - 1 linia 2 Adres Firmy 3 NIP 4 Bank 5 Konto 6 Wystawca faktury 7 Stały dopisek 9 REGON 10 Nazwa Firmy - 2 linia 23 Netto 7 24 Netto Netto RAZEM 26 Netto dodatkowa 1 (3) 27 Netto dodatkowa 2 (12) 28 VAT 7 29 VAT VAT RAZEM 31 VAT dodatkowa 1 (3) 32 VAT dodatkowa 2 (12) 33 Brutto 7 34 Brutto Brutto RAZEM 36 Brutto dodatkowa 1 (3) 37 Brutto dodatkowa 2 (12) 38 Adres Firmy - 1 linia 39 Adres Firmy - 2 linia 41 Numer dokumentu - wymyślony 42 Data wystawienia 43 Opis pierwszej stawki dodatkowej 44 Opis 2-ej dodatkowej stawki VAT 48 Lista dokumentów zakupu z RiR - dok. zakupu już wczytany 49 Kwota słownie 790 Data rzeczywista - dzisiejsza (w komputerze) (10) 800 Nazwa użytkownika Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 15 / 70

16 Wykaz kodów na wydrukach dokumentów zakupu (*.zak i *.pdo) 137 Nazwa wystawcy przelewu (jeśli przelew ZUS do BGŻ - nazwa skrócona) 1 Nazwa wystawcy przelewu 139 Adres wystawcy przelewu (jeśli przelew do BGŻ - musi zostać puste) 2 Adres wystawcy przelewu 4 Bank wystawcy przelewu 5 Konto wystawcy przelewu 8 Data NADANIA przelewu DD.MM.RRRR 138 Jeśli przelew do BGŻ - to nazwa skrócona 10 Nazwa nadawcy przelewu - 2 linia 11 Nazwa odbiorcy przelewu - 1 linia 12 Adres odbiorcy przelewu 189 Nazwa usługi specjalnej (WNT, import UE, złom) 16 Bank odbiorcy przelewu 17 Numer rachunku odbiorcy przelewu 18 Nazwa odbiorcy przelewu - 2 linia 36 Kwota słownie - całość 201 Kwota NETTO słownie - całość 135 pierwsza linia opisu (dla HB BGŻ - dla ZUS odmiennie) 60 Opis przelewu - pierwsza linia 136 Druga linia opisu (dla HB BGŻ - dla ZUS po modyfikacji) 65 Opis przelewu - druga linia 101 Pierwsza linia kwoty słownie 102 Druga linia kwoty słownie 105 Termin płatności - data 106 Kwota dla BWE - tylko cyfry bez kropek i przecinków 110 Nazwa odbiorcy przelewu łącznie 111 Kwota słownie - po 3 litery początkowe 175 Nazwa wystawcy przelewu - razem obie linie (jeśli przelew ZUS - nazwa skrócona) 112 Nazwa nadawcy - razem obie linie 113 Opis przelewu - obie linie razem 114 Suma kontrolna numeru konta wystawcy przelewu 115 Suma kontrolna numeru konta odbiorcy przelewu 118 BWE - konto nadawcy 119 BWE - subkonto nadawcy 120 BWE - pod subkonto nadawcy 121 Data nadania - dla BWE 123 Nazwa kontrahenta + adres - początkowe 54 znaki w wierszu 124 Nazwa kontrahenta + adres - kolejne 54 znaki w wierszu 125 Miasto odbiorcy (BWE) - adres od kodu pocztowego 126 Adres odbiorcy (BWE) - tylko kod pocztowy 127 Kwota, ale w postaci (lub 123.5) 3 NIP firmy 6 Wystawca faktury 7 Stały dopisek na fakturach 9 REGON 13 Numer NIP kontrahenta 14 Kontakt z kontrahentem 15 Podpis kontrahenta Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 16 / 70

17 20 Dodatkowa stawka VAT: 3 proc 202 Dodatkowa stawka VAT: 5 proc 357 Opis stawki 7% do podsumowania 358 Opis stawki 22% do podsumowania 21 Kwota netto - zwolniony 22 Kwota netto - 0% 23 Kwota netto - 7% 24 Kwota netto - 22% 37 Netto 12% 81 Netto nie podlega 84 Netto dodatkowa druga 25 Kwota netto - razem 26 Kwota podatku - zwolniony 27 Kwota podatku - 0% 28 Kwota podatku - 7% 29 Kwota podatku - 22% 38 VAT dodatkowa 1 82 Kwota podatku - nie podlega 85 Kwota podatku - dodatkowa druga 30 Kwota podatku - razem 31 Kwota brutto - zwolniony 32 Kwota brutto - 0% 33 Kwota brutto - 7% 34 Kwota brutto - 22% 39 Brutto dodatkowa 1 83 Brutto nie podlega 86 Brutto dodatkowa druga 35 Kwota brutto - razem 521 Kwota netto - zwolniony 522 Kwota netto - 0% 523 Kwota netto - 7% 524 Kwota netto - 22% 537 Netto 12% 581 Netto nie podlega 584 Netto dodatkowa druga 525 Kwota netto - razem 526 Kwota podatku - zwolniony 527 Kwota podatku - 0% 528 Kwota podatku - 7% 529 Kwota podatku - 22% 538 VAT dodatkowa Kwota podatku - nie podlega 585 Kwota podatku - dodatkowa druga 530 Kwota podatku - razem 531 Kwota brutto - zwolniony 532 Kwota brutto - 0% 533 Kwota brutto - 7% 534 Kwota brutto - 22% 539 Brutto dodatkowa Brutto nie podlega 586 Brutto dodatkowa druga Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 17 / 70

18 535 Kwota brutto - razem 41 Numer dokumentu zakupu 42 Data wystawienia 43 Data sprzedaży - nie występuje 44 Spacja 45 Spacja 46 Sposób zapłaty 47 Spacja 48 Uwagi na dokumencie zakupu 49 Napis: Faktura lub Rachunek 50 Lp 51 Nazwa towaru 52 Jednostka miary 53 Ilość 54 Cena jednostkowa netto lub brutto (w zależności od stawki) 55 Wartość NETTO 56 Stawka VAT 57 VAT jednostkowy 58 VAT razem 59 Kwota brutto 70 Cena jednostkowa brutto 71 Cena sprzedaży 1 (netto) 72 Cena sprzedaży 2 (netto) 73 Cena sprzedaży 3 (netto) 74 Cena sprzedaży 1 (brutto) 75 Cena sprzedaży 2 (brutto) 76 Cena sprzedaży 3 (brutto) 77 Towar - PKWIU 78 Towar - kod towaru 79 Kwota VAT do odliczenia 80 Kwota brutto z VAT do odliczenia 91 Cena jednostkowa przed rabatem - podana na pozycji 92 stawka VAT - całkowita 81 Dopisek "Samofakturowanie" od Cena jednostkowa (zawsze PLN) 555 Wartość NETTO (zawsze PLN) 557 VAT jednostkowy (zawsze w PLN) 558 VAT razem (zawsze w Pln) 559 Kwota brutto (zawsze PLN) 570 Cena jednostkowa brutto (zawsze w PLN) 580 Kwota brutto z VAT do odliczenia (zawsze PLN) 571 Kwota VAT do odliczenia (zawsze PLN) 90 Podana ilość spacji 96 Towar - druga linia opisu 97 Towar - trzecia linia opisu 98 Uwagi do pozycji 99 Spacja 103 Adres kontrahenta - pierwsza linia 104 Adres kontrahenta - druga linia 108 Data bieżąca z komputera 117 Uwagi w opisie kontrahenta Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 18 / 70

19 128 Numer rachunku wystawcy bez zmian- łącznie z sumą kontrolną 129 Numer rachunku odbiorcy bez zmian- łącznie z sumą kontrolną 151 Procent upustu - z aktualnej linii 130 Kwota ale z kropką TYLKO przed groszami 131 BGŻ - dla ZUS odmiennie 132 Opis przelewu - od 30-o znaku drugiej linii 133 Numer klienta nadawcy (modulo) 134 Czy do ZUS (Z) czy zwykły (N) 141 Rachunek nadawcy - za numerem banku 142 Rachunek odbiorcy - za numerem banku 143 Numer banku nadawcy (9 cyfr) 144 Numer banku odbiorcy (9 cyfr) 145 Telefon własny 146 Adres własny - tylko kod pocztowy 147 Adres własny - tylko poczta 148 Adres własny - ulica i nr lokalu (czyli za '; ' średnik i spacja) 149 Adres kontrahenta - miejscowość za kodem pocztowym 150 Adres kontrahenta - ulica i nr lokalu 152 Adres kontrahenta - kod pocztowy 153 Kwota w postaci takiej jak dla US 1234, Typ przelewu dla BSK 120 (ZUS) 110 inny 155 Adres odbiorcy dla BSK 156 Adres firmy - 1 linia 157 Adres firmy - 2 linia 158 Typ operacji dla Minibank 159 Suma kontrolna dla Minibank - na końcu każdej linii 160 Adres odbiorcy - po 35 znaku 161 Data nadania - DefBank BPS 162 Pierwsza linia nazwy towaru 163 Data nadania - CitiDirect Citibank 164 Numer klienta - CitiDirect Citibank 10 ostatnich znaków nr rachunku IBAN 165 Data nadania - BZWBK 166 Adres odbiorcy - po 32 znaku nie licząc kodu pocztowego 167 Numer rachunku wystawcy bez przerw 168 Numer rachunku odbiorcy bez przerw 169 Adres odbiorcy - adres od kodu pocztowego do pierwszej spacji 170 Adres odbiorcy - adres od kodu pocztowego od pierwszej spacji 171 Nazwa kontrahenta - pierwsza linia 172 Nazwa kontrahenta - druga linia 173 Numer CIF dla rachunku bankowego 174 Numer SWIFT dla rachunku bankowego 176 Typ przelewu dla HB - BPH internetowy 177 Tytuł przelewu dla HB Deutsche Bank i Multicash 178 Data nadania przelewu - Deutschebank 179 Szczegóły dla przelewów do ZUS i US (BPH internetowy) 180 Wykaz dokumentów z którymi powiązany jest bieżący 181 Adres kontrahenta - trzecia linia 182 Typ przelewu dla HB Multicash (71 dla US, 51 dla pozostałych) 183 Kurs waluty 184 Nazwa waluty 185 Nazwa tabeli kursowej Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 19 / 70

20 330 Data tabeli kursowej 186 Kwota wpłaty na fundusz promocji owoców i warzyw 187 Kwota do zapłaty uwzględniająca fundusz promocji warzyw 188 Rodzaj funduszu promocji owoców i warzyw 300 Nazwa odbiorcy - Rozdzielona spacjami 301 Adres odbiorcy przelewu - Rozdzielona spacjami 302 Suma kontrolna rachunku odbiorcy - Rozdzielona spacjami 303 Numer Banku odbiorcy - Rozdzielona spacjami 304 Rachunek odbiorcy - Rozdzielona spacjami 305 Kwota przelewu - Rozdzielona spacjami 306 Liczba kontrolna wystawcy - Rozdzielona spacjami 307 Numer banku wystawcy - Rozdzielona spacjami 308 Numer rachunku wystawcy - Rozdzielona spacjami 309 Nazwa wystawcy - Rozdzielona spacjami 310 Adres Wystawcy przelewu - Rozdzielona spacjami 311 Tytulem 1 linia - Rozdzielona spacjami 312 Tytulem 2 linia - Rozdzielona spacjami 313 VAT do odliczenia VAT do odliczenia VAT do odliczenia x1 316 VAT do odliczenia x2 613 VAT do odliczenia 22 - w walucie 614 VAT do odliczenia 7 - w walucie 615 VAT do odliczenia x1 - w walucie 616 VAT do odliczenia x2 - w walucie 317 Brutto z odliczeniem Brutto z odliczeniem Brutto z odliczeniem x1 320 Brutto z odliczeniem x2 321 VAT z odliczeniem - SUMA 322 Brutto z odliczeniem - SUMA 617 Brutto z odliczeniem 22 - w walucie 618 Brutto z odliczeniem 7 - w walucie 619 Brutto z odliczeniem x1 - w walucie 620 Brutto z odliczeniem x2 - w walucie 621 Vat z odliczeniem - SUMA - w walucie 622 Brutto z odliczeniem - SUMA - zawsze w PLN 323 Kwota słownie - całość 623 Kwota słownie - całość - zawsze w PLN 324 Nazwa odbiorcy - pierwsza linia Rozdzielona spacjami 325 Nazwa odbiorcy - druga linia rozdzielona spacjami 401 Pierwsza linia nazwy (Opcje - Ustawienia ogólne) 402 Druga linia nazwy (Opcje - Ustawienia ogólne) 403 Trzecia linia nazwy (Opcje - Ustawienia ogólne) 404 NIP europejski własny 405 NIP europejski kontrahenta 406 Treść notatki przypisanej do dokumentu, długości > 2001 pobierają jedną linię 2000+n 407 Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię osoby, do której wysyłać korespondencję 408 Druga linia nazwy firmy, do której wysyłać korespondencję 409 Ulica i numer domu kontrahenta, na który wysyłać korespondencję 410 Druga linia adresu kontrahenta, na który wysyłać korespondencję Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (wersja ) strona 20 / 70