Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2013

Transkrypt

1

2 Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 213 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 213 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 213 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 213 roku Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 213 rok Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 213 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 213 roku Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 213 rok Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 213 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 213 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 213 roku Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Regulacje prawne Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Główne parametry budżetowe na 213 rok Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 213 rok Założenia w zakresie dochodów Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 213 rok... 89

3 1.5 Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 213 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 213 rok Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 213 rok Obsługa długu publicznego w 213 roku Zadłużenie Normy ostrożnościowe wskaźniki zadłużenia, obsługi zadłużenia i reguła wydatkowa Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze Rezerwy Podsumowanie Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 213 rok Dochody bieżące i majątkowe Kalkulacja dochodów według źródeł na 213 rok Wpływy z podatków lokalnych Wpływy z opłat Wpływy z jednostek budżetowych Wpływy z majątku gminy i powiatu Dochody z kar pieniężnych i grzywien Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa Wpływy z odsetek Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym z Unii Europejskiej Pozostałe dochody własne Miasta Udziały w podatkach Subwencje Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych Wydatki Budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 213 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej 174 III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 213 rok Porównanie prognozowanych dochodów na rok 213 do dochodów z roku poprzedniego Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 213 do wydatków z roku poprzedniego Wykaz wydatków majątkowych na rok Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 212 roku

4 6. Uzasadnienie podwyższenia kapitału w spółce Sportowa Spółka Akcyjna Górnik Zabrze Uzasadnienie podwyższenia kapitału w spółce ZBM-TBS Sp. z o. o 219

5

6

7 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 213

8

9

10

11

12 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 w zł Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE

13 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zajęcie pasa drogowego * opłata za płatne parkowanie * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 5 5 * pozostałe dochody z majątku gminy Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości

14 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania pozostałe dochody z majątku gminy Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata geodezyjna i kartograficzna Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej"

15 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje * opłata za kartę parkingową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji 2 2 * pozostałe dochody Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 1 1 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat Dochody ubiegłychz kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych 8 8 8

16 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata adiacencka 3 3 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część równoważąca subwencji ogólnej

17 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranejdotacji - powiat dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki na realizację programu COMENIUS środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Nowy kierunek szersze - środki z perspektywy" Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem" środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami" środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"

18 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Izby Wytrzeźwień Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody UM Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych

19 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 1 1 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"

20 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

21 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata produktowa 2 2 * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * opłata za wycięcie drzew i krzewów 5 5 * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego KULTURA FIZYCZNA Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"

22 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net" 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno koncepcyjnych"

23 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo - EOS" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście" RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencje część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową OŚWIATA I WYCHOWANIE Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze" 2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z NFOŚiGW * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 4 4 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

24 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze

25 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i POMOC SPOŁECZNA środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze 1 1 III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA prace geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców składki na ubezpieczenia zdrowotne

26 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu środki z PFRON na realizację zadania "Budowa windy przy ul. Traugutta 2" POMOC SPOŁECZNA środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3"

27 Załącznik Nr 2 do BudŜetu PLAN WYDATKÓW BIEśĄCYCH BUDśETU MIASTA ZA ROK 213 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE OGÓŁEM: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEśNOŚCI PIENIĘśNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) KWALIFIKACJA WOJSKOWA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OCHOTNICZE STRAśE POśARNE OBRONA CYWILNA STRAś GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓśNE ROZLICZENIA RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE LICEA PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYśSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

32 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RODZINY ZASTĘPCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25

33 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 26

34 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 27

35 PLAN WYDATKÓW BIEśĄCYCH BUDśETU MIASTA ZA ROK 213 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Załącznik Nr 2a do BudŜetu Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE OGÓŁEM: Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne gminy Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 28

36 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 29

37 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEśNOŚCI PIENIĘśNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 3

38 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OCHOTNICZE STRAśE POśARNE STRAś GMINNA (MIEJSKA) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓśNE ROZLICZENIA RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYśSZE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 31

39 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 32

40 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 33

41 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budŝetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 34

42 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 35

43 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego LICEA PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 36

44 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 37

45 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA 1 1 IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 38

46 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 39

47 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące ogółem: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieŝące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budŝetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OBRONA CYWILNA OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATOWE URZĘDY PRACY Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 4

48 . PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 213 Załącznik Nr 3 do Budżetu Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 5 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 41

49 . Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 42

50 . Załącznik Nr 3a do Budżetu PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 213 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu TRANSPORT państwa na I ŁĄCZNOŚĆ zadania własne gminy POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 43

51 . Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu TRANSPORT państwa na I ŁĄCZNOŚĆ zadania własne powiatu DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 44

52 . Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.134/ 45

53 Załącznik Nr 4 do Budżetu PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDZETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 213 ROKU Wyszczególnienie Kwota 1 2 A. Dochody B. Wydatki C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) D.1. Przychody ogółem, w tym a) na pokrycie deficytu kredyty w bankach krajowych pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym ze sprzedaży innych papierów wartościowych 21 b) na sfinansowanie rozchodów kredyty w bankach krajowych pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 5 D.2. Rozchody ogółem spłata kredytów i pożyczek wykup innych papierów wartościowych 5 46

54 Załącznik Nr 5 do Budżetu PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 213 ROK Wyszczególnienie Kwota O G Ó Ł E M Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. 5 47

55 Załącznik Nr 6 do Budzetu PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 213 ROK Wyszczególnienie Kwota O G Ó Ł E M Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

56 Załącznik Nr 7 do Budżetu WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 213 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI w zł Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Kwota OGÓŁEM 12 2 Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 3 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 5 2 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie 4 49

57 Załącznik Nr 8 do Budżetu PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 213 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 1 WYDATKI OGÓŁEM 3 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3 6 Dotacje (ZPS/5/13, ZPS/1/13) Programy profilaktyczne (ZPS/5/13) Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/6/13) Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/2/13, ZPS/3/13) Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapetycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/5/13) Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/1/13), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/11/13) Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/1/13) 352 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 4 Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapetycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/5/13) 4 5

58 Załącznik Nr 9 do Budżetu DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 213 ROK Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat w zł DOCHODY OGÓŁEM OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące WO/8/13 KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY 9 9 WO/11/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII WO/12/13 WE/1/13 WE/2/13 WE/3/13 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 27 R. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE WE/4/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII WE/5/13 GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE 5 5 WE/6/13 PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WE/7/13 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM WE/8/13 OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA WE/9/13 INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU 5 5 WE/1/13 WE/11/13 MOB/2/13 NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INNE EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ IK/5/13 GOSPODARKA ODPADAMI WI/WE/14/1 WI/WE/39/11 WI/WI/49/7 Wydatki majątkowe MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

59 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 213 w zł Klasyf. Wyszczególnienie Plan Razem Dotacje podmiotowe z budżetu dla: Samorządowych Instytucji Kultury KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY TEATR NOWY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE FILHARMONIA ZABRZAŃSKA DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOM MUZYKI I TAŃCA ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" BIBLIOTEKI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEA Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla: Samorządowych Instytucji Kultury MUZEUM MIEJSKIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOT_KLASPODMDR.RDF.1266/ 52

60 Załącznik Nr 11 do Budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 213 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w zł I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 26 5 wydatki bieżące 26 5 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 26 5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

61 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 126 wydatki bieżące 126 w tym: - dotacje na zadania bieżące 126 II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 2 wydatki bieżące 2 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań NADZÓR BUDOWLANY DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KWALIFIKACJA WOJSKOWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 46 wydatki bieżące 46 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

63 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki OBRONA CYWILNA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5 6 wydatki bieżące 5 6 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 6 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 15 wydatki bieżące 15 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 wydatki bieżące 2 w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 56

64 . Załącznik Nr 12 do budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 213 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy w złotych OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 47 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 75 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 76 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 77 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 92 POZOSTAŁE ODSETKI 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 236 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA WPŁYWY Z USŁUG 3 3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 57

65 . Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 58

66 Załącznik Nr 13 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania w zł OGÓŁEM Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 852 Pomoc społeczna 66 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 49 dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice 59

67 Załącznik Nr 14 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 213 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania w zł OGÓŁEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pomoc społeczna porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodziny zastępcze 873 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej 6

68 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze Nr..... z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 213 ROKU w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji OGÓŁEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej 61

69 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych 62

70 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań - Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; -Dotacja dla placówek niepublicznych Dotacja dla szkół 811 GIMNAZJA niepublicznych Dotacja dla szkół 8111 GIMNAZJA SPECJALNE niepublicznych 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół niepublicznych 63

71 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu 851 OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży 64

72 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innego powiatu DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów 8524 RODZINY ZASTĘPCZE Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców 65

73 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji ZASIŁKI STAŁE Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjnoopiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI Dotacja dla żłobków niepublicznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

74 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE Dotacje dla placówek niepublicznych 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje dla placówek niepublicznych 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej 9216 TEATRY Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu

75 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzańska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI KULTURA FIZYCZNA Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny program opieki nad zabytkami 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych 68

76 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje dla jednostek spoza sektora przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: Przeznaczenie dotacji DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE) Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrze 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy Dotacja dla samorządowej instytucji kultury 69

77 Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze Nr..... z dnia.. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 213 Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Dochody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku w zł OGÓŁEM Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Stołówki szkolne i przedszkolne Placówki wychowania pozaszkolnego Miejska Bursa Szkolna

78 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 71 II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA 213 ROK

79 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 72 1 Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 1.1 Regulacje prawne Przedłożony projekt budżetu miasta na 213 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 roku, - ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednocześnie podobnie jak dla projektu ubiegłorocznego, projekt na rok 213 został opracowany według niżej wymienionych zasad: uchwała, składa się z budżetu wraz z załącznikami oraz załączników do uchwały budżetowej, plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( unijne ), plan wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono niżej wymieniony podział: a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

80 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 73 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ponadto przy opracowaniu projektu uwzględniono wytyczne określone Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/731/1 z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zabrze. Zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu szczegółowość projektu budżetu winna być zgodna z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. W załącznikach do projektu budżetu dodatkowo uwzględniono: a. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, b. dochody oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, c. plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności: a. założenia ogólne do projektu budżetu, b. główne parametry budżetowe, c. założenia w zakresie dochodów, d. charakterystykę ogólnej prognozy dochodów, e. charakterystykę ogólną planowanych wydatków, f. charakterystykę przychodów, g. charakterystykę rozchodów, h. informację o zadłużeniu oraz kosztach obsługi długu publicznego, i. informację o poręczeniach, j. sposób kalkulowania dochodów według ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego, k. sposób kalkulowania limitów wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego. Natomiast materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują w szczególności: a. porównanie prognozowanych dochodów do dochodów z roku poprzedniego, b. porównanie prognozowanych limitów wydatków do wydatków z roku poprzedniego, c. wykaz wydatków majątkowych wraz z podaniem kwot,

81 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 74 d. wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu wraz z określeniem kwot wydatków dla danego zadania, e. tabelaryczną informację o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września, zawierającą: - nazwę spółki, - wartość kapitału podstawowego spółki, - udział procentowy miasta Zabrze w kapitale podstawowym, - sumę bilansową, - zysk/stratę netto, - wartość zobowiązań długoterminowych spółki z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, w tym poręczonych przez miasto Zabrze. 1.2 Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 r. Określenie założeń do projektu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok stanowiło podobnie jak w latach ubiegłych pierwszy krok w procesie planowania budżetu. Założenia te dały również podstawę do przyjęcia bieżącej polityki finansowej Miasta, która służy określeniu polityki społecznej i gospodarczej Miasta na kolejne lata, a której efekty wyeksponowane są m.in. w planowanych do realizacji zadaniach budżetowych. W wyniku powyższych przesłanek został ustalony plan finansowy Miasta uwzględniający prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody na dany rok budżetowy. Podstawą do przygotowania budżetu Miasta Zabrze na 213 rok była obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata zasadniczy ciężar realizacji założonych przedsięwzięć oraz obsługi zadłużenia przypada na lata , co przede wszystkim wynika z realizacji drugiego etapu projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zabrze oraz ostatecznego rozliczenia w 212 roku pierwszego etapu w/w projektu poprzez spłatę pożyczki płatniczej z uzyskanej części zatrzymanej dotacji przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności. W 213 roku działania nakierowane będą w dalszym ciągu na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Prowadzone konsekwentnie działania w kierunku racjonalizacji wydatków budżetowych oraz maksymalizacja dochodów bieżących mają pozwolić na wypełnienie systemowych dwóch reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z w/w regułami warunkiem koniecznym na etapie planowania, jak i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami

82 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 75 bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej i to zarówno w ujęciu planistycznym jak i wykonawczym będzie określała maksymalny poziom obsługi zadłużenia, który przekłada się bezpośrednio na możliwości Miasta w zakresie korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej kształtuje także w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta ocena ratingowa. Konieczność racjonalizacji wydatków bieżących oraz wdrożenia szeregu działań mających na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania, jak również maksymalizacji podstawowych dochodów własnych Miasta, w tym w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku będzie determinowała cele polityki finansowej Miasta w 213 roku. Istotnym zadaniem będzie więc aplikowanie o kolejne środki unijne, jak również podejmowanie kroków mających na celu zwiększenie bazy podatkowej płatników podatku PIT i CIT (nowe inwestycje, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta). Jednocześnie w planowaniu wydatków w horyzoncie najbliższego roku i w kolejnych latach należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne sztywne zdeterminowane ustawami, czy zawartymi umowami wieloletnimi, w tym w szczególności na wydatki określone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podstawą założeń do projektu budżetu Miasta na 213 rok jak wspomniano powyżej są wskaźniki wynikające z aktualnego WPF-u Miasta Zabrze oraz: analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, analiza skutków prognozy dotyczącej sytuacji makroekonomicznej zakładane wskaźniki makroekonomiczne na 213 rok oraz WPF Państwa na lata , analiza koniecznych zadań rozwojowych Miasta przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta, Programie Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, analiza nakładów na przedsięwzięcia ujęte w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałych zadań w szczególności majątkowych koniecznych do realizacji, wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji, przekazane przez Ministerstwo Finansów i Śląski Urząd Wojewódzki oraz przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Koniczność przyjęcia powyższych danych przełożyła się na korektę pierwotnych założeń w zakresie limitów wydatków budżetu na 213 rok. Wstępne wytyczne wskazywały na utrzymanie wydatków

83 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 76 bieżących na poziomie tegorocznym (1% planu na dzień roku) oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 12% ustalonego limitu wydatków na dzień r. Uzyskana informacja w zakresie przyznanych subwencji w wysokości zdecydowanie niższej aniżeli na 212 rok oraz mniejszej aniżeli zakładano dynamiki subwencji oświatowej (1,7% w porównaniu do planu na dzień r.), jak również niewielki wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT, przełożyły się na konieczność dokonania rewizji w/w wstępnych wytycznych do projektu budżetu. I tak wprowadzono ograniczenia wydatków na wynagrodzenia poprzez utrzymanie ich na poziomie tegorocznym oraz skorygowano większość wydatków bieżących do 95% planu aktualnego. Na taką decyzję wpływ miało także przyjęcie przez Radę Ministrów założeń do budżetu państwa w roku 213, zgodnie z którymi przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym jedynie do 2,9% (skorygowane we wrześniu 212 r. do poziomu 2,2%), co jednak nie przełoży się to na wzrost dochodów podatkowych. Z uwagi na prognozowane ograniczenie inwestycji publicznych, będących wynikiem zmniejszenia się środków z bezzwrotnej pomocy uzyskiwanej w ramach obecnej perspektywy finansowej UE oraz prowadzonej konsolidacji fiskalnej, należy spodziewać się negatywnych konsekwencji dla tempa wzrostu bazy podatkowej. Obok sytuacji makroekonomicznej na poziom dochodów budżetowych wpływ będą miały planowane zmiany w systemie podatkowym w szczególności wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w zakresie stosowania 5% kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich oraz nowa ulga podatkowa związana z dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniem emerytalnym skutki tych zmian będą stosunkowo niewielkie w porównaniu do efektów zmian podatkowych w latach poprzednich. Ponadto zakłada się utrzymanie w najbliższych latach na niezmienionym poziomie podstawowych parametrów budżetowych progi podatkowe i stawki. Jednocześnie zakłada się, iż negatywne skutki wynikające z obniżenia wolumenu uzyskiwanych środków unijnych, a co za tym idzie ograniczenia popytu publicznego, zostaną złagodzone przez wzrost popytu prywatnego. 1 Poniżej przedstawiono prognozę wybranych podstawowych wskaźników: - wzrost PKB na poziomie 2,9 % 2, - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w wysokości 2,7%, - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 2,8%, - wynagrodzenia w sferze budżetowej nie założono waloryzacji wynagrodzeń, 1 źródło: Założenia do Budżetu Państwa na 213 rok ( ) 2 skorygowane przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 212 roku na 2,2%

84 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 77 - wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej to,6%, a stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku założono na poziomie 12,4%. Pomimo, iż począwszy od 213 roku oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie nieznacznie przyspieszał to jego tempo będzie w dalszym ciągu dużo niższe aniżeli w okresie przed kryzysem. Według aktualnych prognoz perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie w najbliższych latach uległy pogorszeniu. Konieczność redukcji deficytów finansów publicznych, kryzys zadłużeniowy państw strefy euro mający przełożenie na wysoką niepewność na rynkach finansowych, a zwłaszcza walutowych oraz ryzyka inflacyjne to główne determinanty projektowania budżetu państwa, a co za tym idzie również budżetu Miasta Zabrze. Powyższe ma przełożenie na dynamikę wzrostu gospodarczego, a w dalszej kolejności na wielkość wpływów budżetowych. Perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności. Pomimo dość ostrożnych założeń budżetowych przyjętych przez Radę Ministrów, może okazać się, że będą one zbyt optymistyczne, zwłaszcza w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Zakłada się, iż w 213 roku, podobnie jak w latach poprzednich możliwości budżetowe Miasta Zabrze pozostaną ograniczone. W horyzoncie rocznym i wieloletnim nadal utrzymują się liczne ryzyka w zakresie uzyskiwanych źródeł finansowania działalności Miasta Zabrze. Osiągana w roku bieżącym oraz projektowana na kolejny rok dynamika dochodów pozostaje w dalszym ciągu na niższym poziomie aniżeli w latach poprzedzających kryzys gospodarczy. Powyższe jest przede wszystkim wynikiem znaczącego pogorszenia się wydajności tych źródeł dochodów, które są silnie zdeterminowane czynnikami makroekonomicznymi, tj. z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz spadków i darowizn, z dochodów czynszowych, a które to jednocześnie stanowią znaczną część dochodów własnych Miasta. W związku z powyższym należy utrzymywać w dalszym ciągu silną presję na ograniczenie dynamiki wydatków bieżących, co powinno przełożyć się przede wszystkim na generowanie możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej spełnienie wymogów ustawowych. Kluczowym celem polityki budżetowej Miasta w 213 roku pozostanie poprawa wyniku operacyjnego budżetu, tj. różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, a co za tym idzie stopniowy powrót nadwyżki operacyjnej do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia. Zdolność do uzyskiwania zadowalających dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania zadowalającego poziomu wiarygodności kredytowej. Ponadto Miasto w dalszym ciągu nastawione jest na możliwie największe wykorzystanie środków unijnych, a działania te implikują konieczność zapewnienia odpowiednich środków stanowiących wkład własny Miasta. Tak więc dużym wyzwaniem dla miejskich finansów będzie wygenerowanie założonego poziomu nadwyżki operacyjnej w szczególności w kontekście relatywnie wysokiego udziału wydatków sztywnych w ramach wydatków

85 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 78 bieżących oraz koniecznością wyasygnowania środków na płatności wynikające z już zawartych umów przez Miasto. Ponadto priorytetem polityki budżetowej Miasta w 213 roku jak i latach następnych będzie utrzymanie założonego w wieloletniej prognozie finansowej poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi. Wyznaczony limit zadłużenia spełnia wymogi ustawowe i jednocześnie wzmacnia potencjał rozwojowy Miasta i umożliwia prowadzenie szerokiego frontu inwestycyjnego. Reasumując na konstrukcję przyszłorocznego budżetu wpływ ma przede wszystkim: zapewnienie dodatniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdyż zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, tylko ona zapewni możliwość korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, pożyczki, obligacje), przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne, przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta, przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem, w tym w szczególności polityka czynszowa oraz realizacja zaplanowanych sprzedaży w zakresie majątku, realizacja planowanej na kolejne lata absorpcji środków z Unii Europejskiej szczególne uwzględnienie dotacji na drugi etap projektu wodno-ściekowego. Rok 213 będzie cechował się jednym z najwyższych poziomów wydatków majątkowych finansowanych w dużej części dzięki absorpcji środków unijnych, co stanowi dużą szansę dla rozwoju Miasta. Prognozowany udział wydatków majątkowych w całości wydatków Miasta na 213 rok będzie o 6 p.p. wyższy od pierwotnie planowanych na 212 rok, osiągnie bowiem poziom około 36% wydatków ogółem budżetu miasta. Oznacza to, że ponad co trzecia złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój. Strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta w 213 roku będzie więc podobnie, jak w roku ubiegłym wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje m.in. poprzez restrukturyzację wydatków bieżących oraz maksymalizację dochodów budżetowych i optymalizację przychodów.

86 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Główne parametry budżetowe na 213 rok PLANOWANE DOCHODY DEFICYT PLANOWANE WYDATKI PLANOWANE PRZYCHODY FINANSOWANIE PLANOWANE ROZCHODY bilansowanie = DEFICYT BUDŻETOWY zł - Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 r. zamyka się stosunkowo niewielkim deficytem budżetowym, rozumianym jako ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ogółem. Przewiduje się, iż źródłami pokrycia w/w deficytu będą przychody pochodzące z: Planowane preferencyjne pożyczki (WFOŚiGW) zł, Kredyty w bankach krajowych zł, Emisji obligacji komunalnych 21.. zł. Na poziom deficytu w głównej mierze wpływ ma poziom wydatków majątkowych. Suma deficytu i obligatoryjnych obciążeń tj. rozchodów budżetowych wyniesie ogółem zł, co planuje się pokryć niżej wymienionymi przychodami: Kredyty, pożyczki i emisja obligacji zł, wolne środki na rachunku bankowym 5.. zł, NADWYŻKA OPERACYJNA zł nadwyżka operacyjna liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnie wartość dodatnią. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uzyskanie w/w nadwyżki jest obligatoryjne. Planowana nadwyżka operacyjna na 213 rok jest na zbliżonym poziomie do pierwotnie prognozowanej na 212 rok (9%) i jednocześnie daje wzrost o 3,2 mln od nadwyżki operacyjnej po zmianach stan na r. Wykres Nr 1. Nadwyżka operacyjna budżetu Miasta Zabrze w latach według planu pierwotnego 4 zł 3 zł 2 zł zł zł zł 1 zł zł potencjalny kredyt do wycofania w trakcie realizacji budżetu po obsłużeniu zadłużenia przez podmiot, na którego rzecz Miasto udzieliło poręczenia

87 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 8 W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe parametry budżetowe na 213 r. w porównaniu do roku ubiegłego kształtują się następująco 4 : Wykres Nr 2. Parametry budżetowe per capita w 212 i 213 rok DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY -187 DEFICYT / NADWYŻKA Tabela Nr 1. Porównanie podstawowych wielkości budżetowych w latach Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA PLAN NA PROJEKT NA 213 % % (5:3) (5:4) I DOCHODY OGÓŁEM % 117% I.I - bieżące % 14% I.II - majątkowe % 161% II WYDATKI OGÓŁEM % 121% II.I - bieżące % 14% II.II - majątkowe % 17% III DEFICYT (I - II) % 2395% IV Rozchody % 44% V Przychody % 12% VI NADWYŻKA OPERACYJNA % 113% Prognoza budżetu na 213 rok zakłada, iż głowne kategorie budżetowe odnotują znaczny wzrost w porównaniu do planu pierwotnego jak i planu po zmianach na rok bieżacy. I tak planuje się znaczny wzrost dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu po zmianach na rok 212 bo aż o 17%, przy czym o 4% wyższe będą dochody bieżące, a dochody majątkowe założono na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o ponad 13 mln zł (wyższe planowane dochody z dotacji na inwestycje UE oraz dochody przeznaczone na 4 źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów stan na 31 grudnia roku poprzedniego ilość mieszkańców , dla porównania poprzednia wielkość wynosiła

88 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 81 realizację DTŚ). Ponadto prognozuje się większe wydatki budżetowe na 213 rok o około 13% i 21% odpowiednio w stosunku do planu pierwotnego oraz planu po zmianach w roku 212, przy czym wzrost wydatków jest w głównej mierze zdeterminowany znacznym wzrostem wydatków majątkowych limit na 213 rok jest wyższy od planu po zmianach o 139 mln zł. Jednocześnie zwiększyły się planowane wydatki bieżące, przy czym dynamika wzrostu jest na porównywalnym poziomie do dynamiki wzrostu dochodów bieżących, tj. 14% do planu po zmianach na rok bieżący. Przyrost środków na zadania bieżące jest w szczególności konsekwencją wprowadzenia po raz pierwszy w 213 roku nowych wydatków związanych z gospodarką odpadami na poziomie 16,8 mln zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego wskaźnika w zakresie wydatków bieżących z roku porzedniego relacja ta odnotowała pozytywny spadek o 2 p.p., co przekłada się na utrzymanie planowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie zbliżonym do bieżącego budżetu. 1.4 Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 213 rok Założenia w zakresie dochodów Specyfika struktury dochodów Miasta powoduje, że podobnie jak w większości jednostek samorządu terytorialnego, są one silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą oraz poziomem zatrudnienia, jak również wysokością dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto w sposób pośredni tj. wpływy z PIT oraz CIT, czy bezpośredni, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych czy też czynszów komunalnych. Wskazane powyżej główne źródła dochodów budżetowych są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Miasto nie ma więc pełnego wpływu na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, za wyjątkiem określenia ich na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Tak więc na wielkość uzyskanych dochodów przez Miasto w 213 roku, podobnie jak dotychczas, istotny wpływ będzie więc miała sytuacja gospodarcza, faktyczne kształtowanie się czynników makroekonomicznych oraz ewentualne zmiany systemowe. Jednocześnie na utrzymanie założonego przez Ministerstwo Finansów poziomu wskaźników makroekonomicznych, które zostały wzięte pod uwagę w projekcie Budżetu Państwa na 213 rok, wpływ będzie również miała stabilizacja na rynkach światowych, w tym w szczególności w strefie euro. Istotnym aspektem dochodowej polityki budżetowej Miasta w 213 roku i w następnych latach będzie zatem obserwacja zmian w otoczeniu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz

89 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 82 poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów. Ważne będzie więc możliwie najskuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych w ramach aktualnie obowiązującej perspektywy, przy czym działania winny zostać również skierowane na odpowiednie przygotowanie Miasta do nowej perspektywy. Projektowane kwoty dochodów budżetowych na rok 213 zostały ustalone w oparciu o: - prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, a w szczególności zakładany wzrost PKB, - planowane zmiany systemowe mogące mieć wpływ na realizację poszczególnych źródeł dochodów, - wysokość i strukturę przewidywanego wykonania dochodów w 212 roku co w porównaniu z latami ubiegłymi daje możliwość określenia właściwego trendu, - przewidywane negatywne skutki dla dochodów budżetu Miasta Zabrze w 213 r. i w latach następnych z tytułu ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym, - wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach, - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych - przewidywane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano uwzględniając poziom założonej inflacji, - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji dla miasta Zabrze, - decyzje Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa, - podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań ze środków unijnych uwzględniono dochody zaplanowane na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wynikających z prefinansowania zadań w 212 roku lub latach ubiegłych ze środków własnych Miasta. W szczególności dochody budżetu Miasta na 213 rok oszacowano według kryteriów: 1. Dochody własne na podstawie: - przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 212 roku, przy uwzględnieniu tendencji wynikających z wykonania lat ubiegłych, - podpisanych umów z dysponentami środków publicznych, - kalkulacji planowanych dochodów uwzględniających zmiany stawek, - przewidywanego wzrostu dochodów z mienia komunalnego, - przewidywanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, - wzrostu stawek podatkowych, - podpisanych umów w zakresie dochodów ze źródeł zewnętrznych,

90 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 83 - przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu udziału w PIT oraz utrzymanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT na poziomie roku bieżącego, - niższych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych Miasta w oparciu o przewidywane przepływy finansowe. 2. Udziały w podatkach na 213 rok: udział gminy PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 213 roku zgodnych z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów, które zostały określone w piśmie Nr ST3/482/9/212 z dnia r. informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach w PIT nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie stanowią materiał informacyjno - szacunkowy; CIT - kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych, udział powiatu PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 213 roku zgodnie z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów 5, które zostały określone w piśmie Nr ST4/4828/664/212 z dnia r.; CIT - kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych. 3. Subwencje na 213 rok na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów: subwencje gminne pismo Ministra Finansów ST3/482/9/212 z dnia r., subwencje powiatowe pismo Ministra Finansów Nr ST4/4828/664/212 z dnia r. 4. Dotacje z budżetu państwa na 213 rok na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych zaprojektowanych na rok 213 w budżecie Wojewody Śląskiego i pozostałych dysponentów środków publicznych: pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia r. oraz pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT /62/12 z dnia r. 5. Środki otrzymane na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W grupie tej znajdują się dotacje na realizację niżej wymienionych projektów, których wysokość została skalkulowana w oparciu o podpisane umowy, harmonogramy realizacji poszczególnych projektów oraz wnioski złożone w konkursach na n/w środki: A. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI a) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap II. W 213 roku - zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem finansowym projektu założono wpływ środków z dotacji na poziomie zł, w tym dochody bieżące w wysokości 5 patrz opis przy udziałach w PIT w zakresie Gminy

91 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok zł. Uzyskanie środków na zaplanowanym poziomie uzależnione będzie jednak od wykonania założonego harmonogramu w zakresie realizacji tej inwestycji oraz terminów wypłat na podstawie składanych wniosków o płatności. b) Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki - Efektem programu będzie przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów i stworzenie obszarów przyjaznych dla mieszkańców. Projekt obejmuje 8 terenów o łącznej powierzchni 18 ha. Na 213 rok zaplanowano wpływ w wysokości zł. B. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY a) Reintegracja, aktywność, praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa założone dofinansowanie na 213 rok odpowiednio w wysokości zł i zł. Ogólnym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 28 roku, a co za tym idzie kolejny rok to już szósta edycja w/w projektu. b) Dziś nauka, jutro zawód". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a realizowany jest przez Gimnazjum Nr 2 w Zabrzu. c) Otwarte drzwi". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu przetestowanie oraz analizę skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności tj. Streetworkingu, Pracy Socjalnej, Zdrowia, Edukacji i Zatrudnienia, Partnerstwa Lokalnego, Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej na terenie Gminy Zabrze w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych. d) Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu.

92 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 85 e) Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Projekt realizowany jest w latach Na jego realizację założono w 213 roku środki w wysokości z Unii Europejskiej, w tym kwota 24. zł przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Celem projektu są wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. f) Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, gdzie na 213 rok założono wpływy odpowiednio zł i zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowniczych mieszkańców Zabrza poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oferty kształcenia ustawicznego. g) Poznaję, badam, wiem. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku wpływ w wysokości zł, gdzie ze środków unijnych przypada kwota zł oraz Budżetu Państwa zł. Celem projektu realizowanego w latach jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic gimnazjum w Zabrzu. h) Innowacyjne wsparcie dla Ciebie. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w latach , a jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i MOPR w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. W budżecie 213 roku założono wpływ środków na to zadanie na poziomie zł i zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. i) Doradzamy zawodowo. Projekt ma za zadanie wspierać możliwość rozwoju osób młodych objętych działaniami urzędu, umożliwiać rozwój kwalifikacji i kompetencji, doprowadzając do wzrostu zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez grupę 5 osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Zabrze. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. j) Doświadczenie jest w cenie. Projekt ma za zadanie wspierać osoby długotrwale bezrobotne po 45 roku życia, które posiadają min. 5-cio letni staż pracy w dążeniach do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Poprzez współpracę publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy przetestowane zostanie narzędzie aktywizacyjne polegające na zlecaniu usług pośrednictwa zawodowego agencjom zatrudnienia. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. k) Wiedza źródłem tolerancji. Projekt ma na celu wyposażenie 16 pracowników z terenu Zabrza w okresie 16 miesięcy w wiedzę i umiejętności pomocne podczas

93 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 86 aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu Miasta Zabrze. Realizacja projektu winna przyczynić się także do zmniejszenia barier i krzywdzących stereotypów na temat mniejszości etnicznych oraz wzrost zainteresowania tematem trudnej sytuacji członków społeczności romskiej. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. l) PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy (IPW) na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i francuskich. Istotą rozwiązania jest aktywizacja zawodowo - społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Model oparty jest na doświadczeniu partnerów zagranicznych, dostosowując metody i narzędzia pracy do warunków krajowych. Na realizację projektu zaplanowano w 213 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio 32.3 zł i 5.7 zł. m) Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń. Celem projektu jest poznanie międzynarodowych doświadczeń związanych między innymi z kształceniem ustawicznym osób bezrobotnych oraz ich późniejsza adaptacja do polskich warunków. Projekt służy również wspieraniu poprawy jakości i innowacyjności w metodach działania PUP Zabrze, a także wzbogaceniu systemu udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w tym również ich dodatkowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaplanowany dochód w roku 213 ze środków Unii Europejskiej to kwota zł. n) Mam zawód mam pracę w regionie". Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych kończących się certyfikatami. W budżecie 213 roku założono wpływ środków na to zadanie na poziomie zł i zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. o) Sukces rośnie z nami". Na realizację projektu w 213 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt realizowany w latach p) Klucz do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia IV. Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnianie. Zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na rok 213 to kwota zł.

94 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 87 C. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - AGENCJA NARODOWA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Comenius. Miasto Zabrze pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa. Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. W projekcie budżetu na 213 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie zł środki dotyczą projektu Comenius D. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO a) Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej - teren położony jest w północnej części miasta w dzielnicy Grzybowice, przy drodze krajowej Nr 74 (ul. Witosa) co zapewnia dobre skomunikowanie. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, których część posiada status Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Nieruchomość składa się z dziesięciu działek ewidencyjnych, które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 1 ha 2871 m2. Teren jest własnością gminy Zabrze. Dzięki dobrej komunikacji teren stanowi doskonalą lokalizację dla firm zarówno produkcyjnych jak i branży logistycznej. Przewidywany wpływ w roku 213 to kwota w wysokości zł dotacja inwestycyjna oraz zł dotacja bieżąca - przy czym konkurs na przyznanie w/w dotacji aktualnie trwa i po przyznaniu puli środków oraz podpisaniu stosowanej umowy możliwe będzie wprowadzenie odpowiednich korekt w zakresie planowanych do uzyskania wpływów. b) Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Przedmiotem projektu była adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląską w Zabrzu. Adaptowane obiekty służyć mają kształceniu studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej. Zaplanowane dochody z tytułu płatności końcowej to kwota 59. zł. c) Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu. Celem projektu jest zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji w Miejskim Zakładzie Kąpielowym. Zaplanowano dochody przeznaczone na realizację tego projektu na poziomie około 3 mln zł. d) Przeprowadzanie działań studyjno koncepcyjnych. Celem zadania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze. Zaplanowana dotacja na rok 213 to kwota zł.

95 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 88 e) Działania studyjno- koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" program ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów Miasta Zabrze pod kątem przyszłych inwestycji poprzez możliwości zaoferowania potencjalnym inwestorom kompleksowej dokumentacji dotyczącej terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Witosa i ul. Bytomskiej. Przewidywana dotacja bieżąca na rok 213 to kwota zł. f) Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta". Planowane dochody w roku 213 przewidziane są na poziomie zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich. g) Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Celem programu jest promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrza o łącznej powierzchni ponad 131 hektarów. Działanie to ma zostać zrealizowane dzięki wykorzystaniu różnorodnych instrumentów, w tym m.in. uczestnictwu w imprezach targowych, organizacji misji gospodarczych i przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikacje w prasie, bilbordy oraz przygotowanie prezentacji - zaprojektowano wpływ na poziomie 85 tys. zł. h) System informacji o mieście. Na rok 213 została zaplanowana dotacja inwestycyjna ze środków Unii Europejskiej na poziomie zł. Projekt ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. i) Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III wraz z punktem hot spot. Budowa sieci światłowodowej oraz węzłów wraz z wyposażeniem zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poziomie zł. j) E-Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I etap I Silesia Net. Realizacja projektu zapewni rozbudowę sieć o zasięgu ogólnomiejskim, która połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej plan wynosi zł. k) E-Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej. Dofinansowanie budowy sieci bezprzewodowej sieci szerokopasmowej dla Miasta Zabrze zaplanowano w wysokości zł ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów realizowanych w ramach e-zabrze, zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej wprowadzenie mobilnego monitoringu na obszarze Miasta, poprawa warunków technicznych dla funkcjonowania usług internetowych, stworzenie bazy dla wdrożenia nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających miasto Zabrze. l) Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Na rok 213 została zaplanowana kwota dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 1.8. zł.

96 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 89 m) E - Zabrze-Elektroniczne Otwarcie na Społeczeństwo EOS. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i ilości informacji oraz usług publicznych świadczonych społeczeństwu, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym drogą elektroniczną. Zaplanowana została kwota dotacji na rok 213 ze środków Unii Europejskiej w wysokości zł. n) Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu". W ramach przedsięwzięcia realizowane są inwestycje pn. "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe oraz "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Projekt budżetu miasta Zabrze na 213 rok zakłada wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji na poziomie zł ogółem, w tym środki z unii europejskiej w wysokości zł i zł z budżetu państwa. Ostateczna wysokość planowanych dochodów z pozycji 2, 3 i 4 będzie znana po uchwaleniu Budżetu Państwa. Jednocześnie w zakresie projektowanych do uzyskania środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych może wystąpić konieczność uwzględnienia ewentualnych zmian wynikających z zamknięcia budżetu na 212 projekty wieloletnie. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że wysokość planowanych dochodów jest wstępna i będzie podlegać korektom Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 213 r. W oparciu o założenia budżetowe skalkulowano dochody Miasta Zabrze na 213 rok na poziomie zł. Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł Wykres Nr 3. Struktura dochodów w 213 r. MAJĄTKOWE 3% BIEŻĄCE 7%

97 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 9 W porównaniu do roku 212 wzrósł udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów ogółem o około 2 p.p. przyjmując do porównania plan pierwotny na 212 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału dochodów bieżących o w/w wartość. Powyższe jest konsekwencją planowanego wzrostu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje, w tym w szczególności na Drogową Trasę Średnicową oraz na projekt wodno-ściekowy, jak również na realizację inwestycji pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze", gdzie planuje się uzyskać w 213 roku kwotę około 15,6 mln zł. Wykres Nr 4. Porównanie dochodów w latach 213 i 212 według planu pierwotnego MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Zdecydowana większość dochodów w ramach dochodów własnych Miasta w kategorii bieżącej odnotowała wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na 212 rok. Należy tu w szczególności wyróżnić dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, jak również z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych oraz z dochodów z majątku miejskiego. Jednocześnie w strukturze dochodów zaznacza się zwiększenie udziału dochodów majątkowych. Odnotowano znaczny wzrost w zakresie planowanych środków z Unii Europejskiej na 213 rok w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok 6, co w szczególności jest konsekwencją prognozowania znacznych środków z Funduszu Spójności w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia dot. poprawy gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze oraz na zadanie związane z rekultywacją terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze. Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym na etapie planowania budżetu na 213 rok wprowadzono środki z subwencji i dotacji (EBI), które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa, ich 6 Plan po zmianach według stanu na r.

98 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 91 wysokość w porównaniu do roku bieżącego jest znacznie wyższa, tj. w zakresie subwencji o 7,4 mln zł i dotacji (środki z EBI) o 3,3 mln zł od planu po zmianach na rok 212. Na uwagę zasługuje również dynamika dochodów bieżących około 6%. W porównaniu do planu pierwotnego na 212 rok prognozowane dochody bieżące są wyższe o 34,8 mln zł. Wykres Nr 5. Porównanie struktury dochodów w latach 212 i 213 według planu pierwotnego 28% 3% 72% 7% 212 BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 213 Planowana realizacja dochodów ogółem w 213 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 5.83 zł 7, przy czym wyżej wymieniona relacja w roku bieżącym daje zł 8 (plan pierwotny na 212 rok). Prognozowana wysokość dochodów na 213 rok na poziomie zł jest o prawie 73 mln zł większa od planu pierwotnego na 212 rok, co daje wzrost o około 9%. Powyższa relacja jest przede wszystkim konsekwencją wyżej wymienionych znacznych wpływów majątkowych, ale również wzrostu dochodów bieżących. Poniżej przedstawiono prezentację graficzną dochodów w latach według planu pierwotnie założonego na dany rok budżetowy oraz planu po zmianach. Wykres Nr 6. Porównanie planowanych dochodów w latach według planu pierwotnego 9 zł zł +9% zł 6 zł 3 zł zł w przeliczeniu uwzględniono liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień r. tj zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 8 w przeliczeniu uwzględniono liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień r. tj zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

99 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 92 Wykres Nr 7. Porównanie planowanych dochodów w latach według planu po zmianach na dzień r. 9 zł zł +17% zł 6 zł 3 zł zł Wpływ na wyznaczony powyżej poziom dochodów ogółem na 213 rok mają w głównej mierze niżej wymienione czynniki: wprowadzone środki na realizację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa w zakresie subwencji i dotacji na poziomie odpowiednio 25,6 mln zł i 56,5 mln zł, znacznie większe wpływy z opłat lokalnych jako konsekwencja wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 16,8 mln zł, przy czym dochody z tytułu opłat ogółem w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok wzrosły o 17,3 mln zł, wyższe wpływy z dochodów własnych Miasta, w szczególności z tytułu podatków lokalnych oraz jednostek budżetowych w części gminnej i powiatowej odpowiednio w wysokości 6,8 mln zł oraz 8,5 mln zł, niższe subwencje aniżeli pierwotnie zaplanowane w roku bieżącym 9 spadek o około 3%, tj. 5,6 mln zł, w tym w szczególności zmniejszenie wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej o około 1 mln zł, zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów zaplanowano wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o około 4,7 mln zł, wyższe prognozowane dochody z tytułu czynszów z budynków komunalnych o 7,6 mln zł i 3 mln zł od odpowiednio planu pierwotnego oraz planu po zmianach na 212 rok. Ponadto należy zaznaczyć, iż poziom planowanych dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 164,2 mln zł jest wyższy od prognozy bieżącej po zmianach o 61,4 mln zł i jednocześnie niższy od planu pierwotnego o 2,7 mln zł. 9 nie uwzględniają uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ

100 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 93 W zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu oraz na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone kwoty kształtują się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, przy wyłączeniu dotacji z EBI przeznaczonej na DTŚ oraz planowanej refundacji przekazanej korekty systemowej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap I, w wysokości odpowiednio 56,5 mln zł oraz 2 mln zł 1. Porównanie planowanych dochodów według wybranych komponentów przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 2. Porównanie planowanych dochodów w latach według głównych kategorii WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY NA 212 ROK PLAN PO ZMIANACH NA 212 ROK PROJEKT NA 213 ROK DYNAMIKA DO PLANU PIERWOTNEGO DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH Dochody własne, subwencje oraz dotacje budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,18% 117,61% ,15% 97,8% ,% 23,33% Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych ,73% 41,93% DOCHODY OGÓŁEM ,69% 116,52% W celu dokonania prawidłowej analizy w zakresie zmian w projektowanych wysokościach dochodów dokonano pogrupowania dochodów według niżej wymienionych głównych kategorii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w planie pierwotnym na 212 rok, jak i w projektowanej prognozie na 213 rok uwzględniono pozycje dotyczące dochodów przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, przy czym ich poziom w przyszłym roku jest znacznie wyższy. Ponadto w zakresie projektów unijnych w ramach środków z Funduszu Spójności obok dotacji przeznaczonej na drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, uwzględniono również dochody przeznaczone na realizację zadania związanego z rekultywacją terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze plan na 213 wynosi odpowiednio 87,2 mln zł i 15,7 mln zł. 1 brak środków z dotacji z Funduszu Spójności w związku z nałożoną korektą systemową został wyrównany ze środków własnych Miasta, z których dokonano spłaty pożyczki płatniczej w 212 roku

101 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 94 Tabela Nr 3. Dochody według ważniejszych źródeł w latach LP. A I II WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WŁASNE MIASTA PODATKI I OPŁATY LOKALNE DOCHODY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN 212 ROK 213 ROK PLAN PO ZMIANACH DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH PROJEKT 213 / ,61% ,49% ,35% III DOCHODY Z MIENIA ,7% IV POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,27% B ŚRODKI Z UE BP ,76% I FUNDUSZ SPÓLNOŚCI ,92% II III EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ,69% ,88% IV INNE ,83% C SUBWENCJE ,86% I OŚWIATOWA ,75% II RÓWNOWAŻĄCA ,5% III WYRÓWNAWCZA ,97% IV DTŚ ,34% D UDZIAŁY W PODATAKACH ,87% I PIT ,3% II CIT ,% E DOTACJE ,78% I Z BUDŻETU PAŃSTWA ,18% 1 zadnia własne, w tym: ,87% - z przeznaczeniem na DTŚ ,57% 2 zadania zlecone ,8% 3 porozumienia ,33% II Z INNYCH JST ,54% III Z FUNDUSZY CELOWYCH ,93% OGÓŁEM DOCHODY ,52% Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem największy wpływ na prognozowany wzrost dochodów na 213 r. w porównaniu do planu po zmianach na rok bieżący ma zwiększenie dochodów ze środków unijnych jako pochodna większej dotacji z Funduszu Spójności oraz pozostałych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności przeznaczonych na projekty pn. Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" oraz Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" wyższe środki odpowiednio o 8,8 mln zł i 8,4 mln zł. Jednocześnie znaczny wzrost odnotowano w ramach dochodów własnych miasta, w tym w szczególności z tytułu opłat i podatków lokalnych, gdzie głównie należy zaznaczyć wpływy

102 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 95 z nowego źródła, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów ogółem w latach 212 i 213 przy uwzględnieniu wyłączeń środków przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, planowanych dotacji z Funduszu Spójności oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy zaznaczyć, iż przy uwzględnieniu wyżej wymienionych korekt prognozowane na kolejny rok dochody są wyższe od planu pierwotnego i planu po zmianach na rok bieżący o 3,5% i 4,4%. Tabela Nr 4. Porównanie planowanych dochodów w latach z wyłączeniem wpływów z FS, DTŚ i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 212 ROK PLAN PLAN PO ZMIANACH PROJEKT 213 DYNAMIKA DO PLANU PIERWOTNEGO DYNAMIKA DO PLANU PO ZMIANACH 213 / / 212 LP. OGÓŁEM DOCHODY ,69% 116,52% I FUNDUSZ SPÓLNOŚCI ,52% 179,92% II SUBWENCJA DTŚ ,34% 14,34% III DOTACJA DTŚ ,83% 215,57% IV GOSPODAROWANIE ODPADAMI 16 8 KOMUNALNYMI OGÓŁEM DOCHODY PO KOREKCIE ,52% 14,35% Szczegółowa charakterystyka dochodów na 213 r. oraz porównanie wysokości planu dochodów w bieżącym roku w stosunku do prognozy na rok 213 według podstawowych źródeł przedstawiona została w pkt. 2 niniejszych objaśnień.

103 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 213 rok Prognozowana wysokość dochodów i przychodów budżetowych na rok 213 stanowi podstawę do ustalenia limitu wydatków budżetowych z jednoczesnym uwzględnieniem planowanych rozchodów, a więc spłaty pozyskanego w latach poprzednich, zwrotnego kapitału. Przy ustalaniu planu wydatków budżetowych w projekcie na 213 r. w pierwszej kolejności zostały zagwarantowane środki na w/w zobowiązania oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojeniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta Zabrze z zakresu działania gminy i powiatu. Ponadto wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Jednocześnie podjęto kolejne działania mające na celu racjonalizację i optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych. Ograniczone możliwości dochodowe Miasta oraz konieczność maksymalizacji nadwyżki operacyjnej przekładają się na konsekwentne i niezbędne racjonalizowanie wydatków bieżących. Restrykcyjne działania efektywnościowe w zakresie wydatków bieżących w 213 roku jak również w następnych latach wynikają także z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu bieżącego opis przedstawiono w części ogólnej wytycznych oraz w punkcie dotyczącym norm ostrożnościowych. Utrzymanie pozytywnych tendencji w kształtowaniu się parametrów budżetowych wymagać będzie w dalszym ciągu od wszystkich jednostek zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest więc rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie w 213 roku prowadzenia stałego monitoringu bieżących kosztów świadczonych usług. Stałe monitorowanie kosztów zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki Urzędu Miejskiego stanowi w dalszym ciągu jeden z głównych celów strategicznych bieżącej polityki finansowej Miasta. Jednocześnie wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania wysokiego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz społeczności lokalnej. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady i założenia w zakresie wydatków w projektowanym budżecie na 213 rok:

104 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 97 wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku bieżącego, wprowadzono ograniczenie wydatków bieżących do 1% planu na dzień r. w pierwszej kolejności, a następnie dokonano ograniczenia do 95% planu aktualnego, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach 11, wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 12% planu na dzień r., przy czym przy ustalaniu limitu ostatecznego w związku niższymi projektowanymi wpływami z Budżetu Państwa utrzymano tą kategorię wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planu po zmianach na 212 rok, przy czym wprowadzono uzasadnione indywidualne uzasadnione korekty 12, uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń wprowadzone od września 212 roku dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych na poziomie 3,8%, wzięto pod uwagę wprowadzony w 212 roku wzrost składki rentowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności zapewniono środki na wydatki bieżące wynikające z obowiązujących ustaw w zakresie zadań własnych miasta, następnie środki na zadania współfinansowane ze środków pomocowych, uwzględniono prognozowane wskaźniki makroekonomiczne 13, prognoza wydatków związanych z obsługą długu publicznego 14 oparta została o określone stawki bazowe powiększone o odpowiednie marże zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o w/w założenia oraz mając na względzie konieczność wygenerowania nadwyżki operacyjnej i możliwie największych środków na zadania majątkowe limit wydatków na 213 rok ostatecznie ustalono w wysokości: wydatki ogółem zł, co oznacza wzrost o 13%, tj. o kwotę 19 mln zł, w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok oraz 162,3 mln zł do planu po zmianach na dzień r. dynamika na poziomie 21%, wydatki bieżące zł, co oznacza wzrost o 7%, tj. o kwotę 38,1 mln zł, w stosunku do planu pierwotnego i o 23,1 mln zł do planu po zmianach na dzień r. dynamika na poziomie 3,9%. Poszczególne pozycje zostały zaplanowane na niżej wymienionych poziomach: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki zw. z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 11 patrz pkt 1.2 niniejszego opracowania 12 j.w. 13 wskaźniki makroekonomiczne przedstawiono w pkt szczegółowe informacje o przyjętych założenia w zakresie obsługi długu określono w pkt 1.8.

105 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 98 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ) zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - dotacje na zadania bieżące zł, - wydatki na obsługę długu zł, - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zł, wydatki majątkowe zł, co daje wzrost o 26,6%, tj. o kwotę około 7,9 mln zł, w stosunku do planu pierwotnie założonego na 212 rok i aż o 139,1 mln zł w stosunku do planu po zmianach na dzień r. dynamika na poziomie 7,2%, w tym w szczególności: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ), zł, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w załącznikach do przedłożonego budżetu Miasta na 213 rok w zakresie wydatków majątkowych, tj. załącznik Nr 3 oraz Nr 3a w kolumnie wydatki inwestycyjne wprowadzono 65 i 66 oraz paragrafy dotyczące dotacji na inwestycje. W strukturze wydatków ogółem wysoki udział stanowią wydatki majątkowe, tj. 36% wydatków budżetu Miasta Zabrze ogółem, jednocześnie jest to więcej o około 4 p.p. w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok oraz 11 p.p. w stosunku do planu na dzień r. Jest to w głównej mierze konsekwencja planowanego rozpoczęcia w 213 roku zasadniczej fazy projektu wodno-ściekowego (wejście w teren) oraz kontynuacji - rozpoczętej w 212 roku - budowy odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej. Realizacja w/w projektów, a także działania w zakresie turystyki poprzemysłowej pociągną za sobą konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Poniżej przedstawiono porównanie struktury wydatków w latach 212 i 213. Wykres Nr 8. Struktura planowanych wydatków w latach według planu pierwotnego. 1% WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE 8% 32% 36% 6% 4% 2% % 68% 64%

106 Środki własne ,6 Środki z UE , Środki z BP ,7 Środki z różnych źródeł 6 92,8 Kredyty, pożyczki, obligacje Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 99 Wykres Nr 9. Struktura planowanych wydatków w latach według planu po zmianach. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE 25% 36% 75% 64% Poniżej przedstawiono prognozowane źródła finansowania wydatków majątkowych w 213 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych wyróżniamy: środki własne - 19%, środki otrzymane z Budżetu Państwa - 24% - konsekwencja otrzymanych dochodów z subwencji uzupełniającej i dotacji z przeznaczeniem na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, środki pozyskane z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa jako dofinansowanie projektów - 44%, środki z emisji obligacji komunalnych, kredytów i preferencyjnych pożyczek 1%, środki z różnych źródeł - 2% - dominującą pozycję zajęły wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz banku Gospodarstwa Krajowego. Wykres Nr 1. Źródła finansowania inwestycji miejskich w 213 roku w tys. zł 213

107 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 1 Wykres Nr 11. Porównanie planowanych wydatków ogółem w latach 212 i 213 według planu pierwotnego mln zł % Wykres Nr 12. Porównanie planowanych wydatków ogółem w latach 212 i 213 według planu po zmianach mln zł % Planowane na 213 rok wydatki bieżące w wysokości zł wzrosły w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o kwotę zł (+7%). Zdecydowanie największy wzrost odnotowano w zakresie zadań związanych z gospodarką komunalną, jako efekt wprowadzenia nowego zadania dotyczącego gospodarki odpadami. W następnej kolejności bo aż o 9.2. zł (+37%) wzrosły wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń. Dynamika wzrostu w zakresie udzielonych poręczeń wynika z faktu, iż w 213 roku przypadają do spłaty aż 3 poręczenia udzielone miejskim spółkom w latach poprzednich, odpowiednio na kwotę: 5,2 mln zł ZPWiK Sp. z o.o., Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.o. 4 mln zł, ZBM- TBS Sp. z o.o. - 3 mln zł. Na 212 rok zgodnie z odpisaną umową przypadała jedna spłata objęta poręczeniem w kwocie 3 mln zł na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

108 Miliony Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 11 Wykres Nr 13. Wydatki według kryterium budżetowego w latach 212 i plan pierwotny WYNAGRODZ ENIA ZADANIA STATUTOWE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH OBSŁUGA DŁUGU ZADANIA UE PORĘCZENIA Kolejne wzrosty w zakresie wydatków bieżących dotyczą odpowiednio: kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (+12%) oraz dotacji przekazywanych na zadania bieżące (+1%). Natomiast zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących planuje się, iż dynamika wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będzie oscylowała w granicach 2%, o podobną wartość winny wzrosnąć w porównaniu do roku bieżącego wydatki związane z obsługą długu publicznego (+ 2%), przy założeniu wprowadzenia obniżki stóp procentowych na rynku międzybankowym. Jedyną kategorią wydatków, w których odnotowano spadek są świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. jako pochodna zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę przedmiotowych świadczeń. Struktura wydatków ogółem uległa zmianie - na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się odpowiednio wydatki na gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz środki przeznaczone na zadania oświatowe. Tak znaczny wzrost zarówno w kategoriach nominalnych jak i w udziale w strukturze wydatków na transport oraz gospodarkę komunalną jest konsekwencją wspomnianego powyżej projektu wodno-ściekowego etap drugi, jak również znacznych środków wprowadzonych już na etapie projektowania budżetu na realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz szereg projektów przy dofinansowaniu unijnym, które klasyfikowane są w ramach omawianej działalności miejskiej, w tym w szczególności pn. Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III wraz z punktem hot spot (plan na 213 rok na poziomie ogółem około 1 mln zł). Kolejne trzecie miejsce tak jak w latach ubiegłych zajmuje pomoc społeczna z udziałem na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, tj. około 13%.

109 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 12 Tabela Nr 5. Porównanie struktury wydatków ogółem w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek (213 / 212) Gospodarka komunalna, transport, usługi , 16,55% , 28,7% , 34,79% 6,73% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza , 32,38% , 29,25% , 26,76% -2,49% Opieka społeczna , 16,22% , 13,44% , 12,2% -1,42% Kultura i sport , 9,26% , 1,4% , 8,19% -1,86% Gospodarka mieszkaniowa , 9,33% , 6,36% , 6,6%,24% Administracja publiczna , 8,2% , 7,3% , 5,93% -1,1% Obsługa długu publicznego i poręczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 99, 3,37% 16 1, 1,91% 25 6, 2,69%,78% , 1,81% , 1,44% , 1,21% -,23% Ochrona zdrowia , 1,91% , 1,52% , 1,8% -,44% Różne rozliczenia finansowe ( w szczególności rezerwy budżetowe) 4 675,,69% ,,68% ,,52% -,16% Pozostałe ,,46% ,,26% ,,21% -,4% OGÓŁEM , 1,% , 1,% , 1,% - Struktura wydatków bieżących w 213 roku została utrzymana - na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się odpowiednio wydatki na oświatę i pomoc społeczną w wysokości odpowiednio 24 mln zł i około 114 mln zł. Należy zauważyć, iż udział w/w kategorii wydatkowych w wydatkach bieżących ogółem stracił nieco na znaczeniu w porównaniu do ubiegłego roku, co w głównej mierze jest konsekwencją planowanego wprowadzenia w przyszłorocznym budżecie wydatków związanych z gospodarką odpadami na poziomie 16,8 mln zł nowe zadanie nałożone na jst począwszy od 213 roku przekłada się to na wzrost grupy wydatków związanych z gospodarką komunalną w strukturze o ponad 2 p.p.

110 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 13 Tabela Nr 6. Porównanie struktury wydatków bieżących w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek (213 / 212) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza , 38,73% , 4,78% , 39,17% -1,61% Opieka społeczna , 2,34% , 19,47% , 18,6% -,87% Gospodarka komunalna, transport, usługi Gospodarka mieszkaniowa , 9,6% , 1,21% , 12,65% 2,44% , 9,1% , 8,47% , 8,5%,3% Administracja publiczna , 9,3% , 8,65% , 8,2% -,45% Obsługa długu publicznego oraz poręczenia 22 99, 4,26% 16 1, 2,8% 25 6, 4,18% 1,38% Kultura i sport , 4,% , 4,58% , 4,5% -,53% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 2,17% , 2,4% , 1,87% -,17% Ochrona zdrowia , 1,88% , 1,64% , 1,64%,% Różne rozliczenia finansowe ( w szczególności rezerwy budżetowe) 4 675,,87% , 1,% ,,81% -,19% Pozostałe ,,57% ,,37% ,,33% -,4% OGÓŁEM , 1,% , 1,% , 1,% - - Ponadto w ramach poszczególnych kategorii wydatków bieżących na znaczeniu zyskały środki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową oraz obsługę długu i poręczeń. Ponadto zwiększyły się nakłady na opiekę społeczną wzrost o ponad 2 mln zł. Jednocześnie na porównywalnym poziomie kształtuje się udział w strukturze wydatków na ochronę zdrowia (1,6%), przy czym nominalnie środki te wzrosły o około 646 tys. zł. Pozostałe grupy w ramach wydatków bieżących zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do 212 roku racjonalizacja wydatków bieżących. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia oraz pozostałe zadania statutowe na poziomie 2,3%, wynika przede wszystkim ze zwiększenia środków na zadania oświatowe, w tym z przeznaczeniem na przeniesienie kosztów regulacji wynagrodzeń z bieżącego okresu, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu planu dotacji bieżących (dynamika na poziomie około 1%) wzrost wydatków na niepubliczne placówki oświatowe oraz składkę członkowską na KZK GOP.

111 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 14 Poniższa tabela prezentuje w szczególności porównanie środków przeznaczonych na inwestycje w roku bieżącym oraz założonych na 213 rok. Największa różnica w poziomie przeznaczonych środków dotyczy sfery gospodarki komunalnej oraz transportu, co wynika z faktu ujęcia na rok przyszły znacznie wyższych środków związanych z projektem wodnościekowym drugi etap oraz pochodzących z dotacji i subwencji wraz z wkładem własnym na prowadzenie zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Tabela Nr 7. Porównanie struktury wydatków majątkowych w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 211 % 212 % 213 % Wzrost / spadek w strukturze (213 / 212) Gospodarka komunalna, transport, usługi , 45,3% , 66,56% , 75,1% 8,45% Kultura i sport , 29,25% , 21,81% , 15,69% -6,12% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka mieszkaniowa , 8,24% , 4,38% , 4,21% -,17% , 1,18% 4 88, 1,83% , 3,16% 1,33% Administracja publiczna , 4,18% , 3,55% , 1,81% -1,75% Ochrona zdrowia , 2,6% , 1,26% ,,5% -1,21% Opieka społeczna 85,,6% ,,43% 216,,6% -,37% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,,42% 4,,15%,,% -,15% Pozostałe ,,5% ,,1%,,% -,1% OGÓŁEM , 1,% , 1,% , 1,% - - Podstawę do sporządzenia projektu planu wydatków majątkowych na 213 rok stanowiły aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze oraz prognoza wydatków bieżących i dochodów na rok 213, przy uwzględnieniu środków przeznaczonych na rozchody oraz możliwych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym zwrotnych jak i bezzwrotnych. Zdecydowana większość miejskich wydatków majątkowych planowana jest w horyzoncie wieloletnim, a co za tym idzie około 96% wydatków majątkowych ogółem na 213 rok stanowi element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokument ten jest na bieżąco weryfikowany i aktualizowany w zakresie wydatków oraz koniecznych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia majątkowe, które rzutują na następne lata. Tak więc według przyznanych limitów na wydatki bieżące oraz przyjętej prognozy dochodów operacyjnych

112 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 15 powiększonych o planowane do uzyskania środki ze sprzedaży majątku i dotacje na inwestycje, a także przy uwzględnieniu zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania powiększonych o wolne środki oraz pomniejszonych odpowiednio o rozchody wyznaczono poziom wydatków majątkowych w wysokości 337 mln zł, w tym około 323 mln zł stanowią limity ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych priorytetowo potraktowano w szczególności środki na realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, zadania finansowane z zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych oraz obsługę pożyczek (płatność odsetek) zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które w trakcie realizacji inwestycji stanowią wydatki majątkowe. Jednocześnie przy konstruowaniu budżetu inwestycyjnego Miasta Zabrze na 213 r. wzięto pod uwagę istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań, projekty inwestycyjne przewidziane do dofinansowania ze środków z funduszy europejskich i innych źródeł pomocowych oraz skutki finansowe inwestycji ujętych w budżecie Miasta Zabrze oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w zakresie roku 213 Na wydatki majątkowe ogółem na 213 rok przyznano wyżej wymieniony limit, z czego po uwzględnieniu wydatków na projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap II w wysokości 115,3 mln zł oraz realizację Drogowej Trasy Średnicowej na poziomie 85,8 mln zł, na pozostałe inwestycje przeznaczono środki 136,3 mln zł. Założone wydatki majątkowe stanowią 36% wydatków ogółem, co daje wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący o około 4 p.p., przy czym analogiczne porównanie biorąc pod uwagę plan po zmianach na dzień r. daje różnicę w wysokości 1 p.p., co nominalnie oznacza wzrost nakładów na wydatki majątkowe o 139 mln zł. Wykres Nr 14. Wydatki majątkowe w latach 212 i plan pierwotny 4 zł zł zł + 27% 3 zł 2 zł 1 zł zł

113 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 16 Wykres Nr 15. Wydatki majątkowe w latach 213 i plan po zmianach na dzień r zł 3 zł 2 zł zł + 7% 1 zł zł Priorytetem w zakresie planowania wydatków majątkowych na przyszły rok było zapewnienie środków na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. W związku z koniecznością racjonalizowania wydatków w 213 r. i w latach następnych, dokładnej analizy będą wymagały skutki ewentualnego wprowadzania do budżetu Miasta nowych zadań majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których ciężar finansowy przypadać będzie w latach Reasumując wydatki Miasta zostały zaprognozowane przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach. Utrzymano ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących, tak by nie przekraczało tempa wzrostu dochodów bieżących, a tym samym pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Szczegółowy wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych na 213 rok zawiera materiał dołączony do projektu budżetu. Jednocześnie karty wydatkowe w części bieżącej jak i inwestycyjnej opracowane przez poszczególne Wydziały i Biura oraz Jednostki, znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

114 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 213 rok W 213 roku przychody budżetu Miasta Zabrze wyniosą zł, co oznacza wzrost o zł w porównaniu do przewidywanego wykonania w 212 roku. Wykres Nr 16. Porównanie struktury przychodów w 212 i 213 rok WOLNE ŚRODKI 1% WOLNE ŚRODKI 8% POŻYCZKI 21% POŻYCZKI 15% OBLIGACJE 36% KREDYTY 8% OBLIGACJE 61% KREDYTY 41% Planowane na 213 rok przychody w wysokości zł stanowić będą wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w wysokości 5 mln zł oraz wpływy z zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji, w tym: 1.1 Emisja obligacji w wysokości 21.. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu miasta oraz utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 213 rok poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do emisji obligacji wraz ze stosownym określeniem zasad m.in. zbywania, umarzania oraz wykupu. 1.2 Kredyty w łącznej wysokości zł, w tym: Kredyt w wysokości zł (wartość zobowiązania ogółem zł) z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. Niniejszy kredyt, w łącznej wysokości zł, transzowany będzie w latach , przy czym zakłada się, iż w 213 roku do budżetu Miasta wpłynie kwota zł a w 214 roku zł. Charakterystyczną cechą tego kredytu - odróżniającą go od innych tego typu zobowiązań zaciąganych

115 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 18 na rynku bankowym - jest fakt, iż Miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaty do jego oprocentowania w wysokości do 15% kwoty kredytu. Taka konstrukcja powinna według założeń zastąpić preferencyjne pożyczki udzielane dotychczas z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych Kredyt w wysokości zł (wartość zobowiązania ogółem zł) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 213 roku. Założono transzowanie przedmiotowego kredytu od 212 do 214 roku, przy czym planuje się, iż w latach 213 i 214 do budżetu Miasta wpłynie odpowiednio: zł i zł Kredyt w wysokości 5.2. zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Ze względu na małe prawdopodobieństwo konieczności realizacji poręczenia, przyjęto kredyt jako formę zbilansowania zaplanowanego na ten cel wydatku. Kredyt transzowany będzie w roku 213 w wielkościach odpowiadających zaangażowanemu poręczeniu. 1.3 Pożyczki w łącznej wysokości zł, w tym: Pożyczka w wysokości zł zaciągnięta w 212 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Hagera Planowane pożyczki w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 213 roku. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań kredytowych. Środki planuję się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na swój preferencyjny charakter, w szczególności: zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap IV,

116 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok zł z przeznaczeniem na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 213 rok. Środki planuje się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania termomodernizacyjne. 1.7 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 213 rok W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok zaplanowano rozchody w ogólnej wysokości zł, w tym na: spłatę rat kapitałowych od pożyczek w wysokości zł, spłatę rat kapitałowych od kredytów w wysokości 7.4. zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości 5.. zł. Wykres Nr 17. Struktura rozchodów Miasta Zabrze w 213 rok SPŁATA KREDYTÓW 3% WYKUP OBLIGACJI 2% SPŁATA POŻYCZEK 5% Planowane rozchody w ogólnej wysokości zł obejmują: 1. Spłatę rat kapitałowych od kredytów 7.4. zł w tym: 1.1. kredyt z PKO BP S.A. w wysokości 15 mln zł z 26 roku zł, 1.2. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 1 mln zł 27 roku zł, 1.3. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25 mln zł z 28 roku 3.6. zł. 2. Spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek zł w tym: 2.1. pożyczka z NFOŚiGW wysokości 1.. zł z 28 roku

117 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 11 (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze) 2.2. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 26 roku (Zespół Szkół Nr 1) 2.3. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 27 roku (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) 2.4. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 211 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap II ) 2.5. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 21 roku (Przedszkole Nr 48 - termomodernizacja) 2.6. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 21 roku (Przedszkole Nr 48 - azbest) 2.7. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 21 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 2) 2.8. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 21 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 3) 2.9. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 21 roku (Szkoła Podstawowa Nr 18) 2.1. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 211 roku (Przedszkole Nr 1) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości ,89 zł z 211 roku (Urząd Miejski - okna) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 211 roku (budynek Ratusza przy ul. Religi) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości ,94 zł z 211 roku (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 211 roku (Zespół Szkół Specjalnych Nr 42) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Przedszkole Nr 47) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap III ) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego) zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, 17.5 zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł,

118 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Szkoła Podstawowa Nr 17) 2.2. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (budynek EOKTiP przy ul. Wolności 41 - termomodernizacja) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (budynek EOKTiP przy ul. Wolności 41 - azbest) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.2 zł z 212 roku (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Przedszkole Nr 1 etap II) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Przedszkole Nr 46) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (budynek przy ul. Jodłowej ) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 212 roku (Miejski Zakład Kąpielowy) zł, zł, zł, 6.92 zł, 3.66 zł, zł, zł, zł. 3. Wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto 5.. zł w tym: 3.1. seria I wyemitowana w 29 roku 5.. zł, Realizacja rozchodów budżetu Miasta będzie następować zgodnie z zapisami poszczególnych umów. Najwyższą pozycję w ramach rozchodów projektowanych na rok 213 stanowi spłata pożyczek, z czego największa pozycja dotyczy pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze w wysokości zł. Ponadto w 213 zostanie wykupiona pierwsza seria obligacji (I) wyemitowanych przez Miasto w 29 roku. Jednocześnie, tak jak w latach poprzednich Miasto będzie podejmować działania mające na celu umorzenie części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku gdy złożone wnioski o umorzenie zostaną ocenione pozytywnie i gdy umarzaną kwotę Miasto przeznaczy na cele związane z ochroną środowiska, limit rozchodów na 213 rok może ulec zmniejszeniu.

119 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Obsługa długu publicznego w 213 roku Na obsługę długu publicznego w 213 roku z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań zaplanowano środki w wysokości zł, w tym 15. zł z tytułu obsługi kredytu w rachunku bieżącym. Przy planowaniu stóp bazowych stanowiących podstawę oprocentowania zobowiązań dłużnych Miasta wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR i stopy redyskonta weksli, a także prognozowane obniżki stóp. Prognozuje się, iż Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz obniży stopy procentowe w listopadzie 212 roku o 25 pb, natomiast kolejnych cięć stóp należy się spodziewać w grudniu 212 (o 25 pb) i marcu 213 roku (również o 25 pb). Ostatecznie przyjęto, iż oprocentowanie poszczególnych zobowiązań liczone jest wg następujących wskaźników: Stawka WIBOR 1M stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów (przyjęty poziom w prognozie 4,8%), Stawka WIBOR 3M stanowi bazę oprocentowania wyemitowanych przez Miasto obligacji (przyjęty poziom w prognozie 4,9%), Stopa redyskonta weksli stanowi bazę oprocentowania pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które liczone jest jako część dziesiętna przedmiotowej stopy. W przypadku pożyczki z Narodowego Funduszu stopa ulega zmianie wraz z korektą dokonaną przez Narodowy Bank Polski, natomiast w przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu stopa ta jest stała przez cały rok i brana jest pod uwagę jej wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonywane mają być płatności. W prognozie dla pożyczek z WFOŚiGW przyjęto poziom stopy w wysokości 5% natomiast dla pożyczki z NFOŚiGW odpowiednio 5,% dla I półrocza oraz 4,75% dla okresu II półrocza. Dla nowych, dłużnych zobowiązań przyjęto natomiast następujące formuły: emisja obligacji - stawka WIBOR 6M w wysokości 5,% powiększona o marżę banku w wysokości 1,5%, kredyt bankowy - stawka WIBOR 1M w wysokości 4,8% powiększona o marżę banku w wysokości,5%, pożyczki z WFOSiGW - oprocentowanie na poziomie 4,75%. Dodatkowo, ze względu na planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań celem pokrycia wydatków inwestycyjnych miasta, zagwarantowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 25. zł z przeznaczeniem na koszty odsetkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Odsetki te nie zostały wliczone w koszt obsługi długu na 213 rok. Poniżej przedstawiono planowane koszty związane z obsługą długu Miasta Zabrze w 213 roku z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów odsetkowych:

120 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 113 Tabela Nr 8. Planowane na 213 rok koszty obsługi długu Miasta Zabrze. KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY KWOTA ODSETEK PKO BP S.A. 15, ,44 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1, ,51 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, ,49 PEKAO S.A. 12 4, ,14 PLANOWANY 5 2, ,12 RAZEM KREDYTY: ,7 WFOŚiGW (ZS 1) , ,56 WFOŚiGW (MOPR) , ,97 WFOŚiGW (DPS 2) , ,31 WFOŚiGW (DPS 3) 228 9, ,21 WFOŚiGW (P 48 - termo) , ,59 WFOŚiGW (P 48 - azbest) , ,27 WFOŚiGW (SP 18) , ,53 WFOŚiGW (PONE II) 4 998, ,14 WFOŚiGW (P1) 12 34, ,12 WFOŚiGW (UM) , ,41 WFOŚiGW (RATUSZ - II) , ,73 WFOŚiGW (ZSO 12) , ,35 WFOŚiGW (ZSS 42) , ,31 WFOŚiGW (PONE III) , ,61 WFOŚiGW (ZSO 11) , ,39 WFOŚiGW (P 47) , ,33 WFOŚiGW (ZCKOiZ) 575 5, ,88 WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) , ,13 WFOŚiGW (EOKTiP - termo) , ,1 WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) , ,12 WFOŚiGW (CKPiU) 67 1, ,6 WFOŚiGW (P 1 - etap II) , ,7 WFOŚiGW (P 46) , ,57 WFOŚiGW (JODŁOWA) , ,22 WFOŚiGW (HAGERA) , ,64 WFOŚiGW (MZK) , ,59 NFOŚiGW 1, ,97 WFOŚiGW (PONE IV) , ,98 PLANOWANE 4, ,41 RAZEM POŻYCZKI: ,9 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, ,4 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 4, , PEKAO S.A. 2, , PEKAO S.A. 34, , PLANOWANE 21, ,97 RAZEM OBLIGACJE: ,37 REZERWA ,84 OGÓŁEM 13 25,

121 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 114 Poniżej przedstawiono strukturę planowanych kosztów związanych z obsługą długu. Wykres Nr 18. Struktura kosztów odsetkowych w 213 r. DEBET + REZERWA 2% KREDYTY 14% OBLIGACJE 58% POŻYCZKI 26% 1.9 Zadłużenie Na wysokość zadłużenia na koniec 213 roku wpływ będą miały zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne oraz te zobowiązania, które Miasto zamierza zaciągnąć w trakcie trwania roku budżetowego. Planowany stan zadłużenia na koniec 212 roku Nowe zadłużenie w 213 roku Spłata zadłużenia w 213 roku Planowany stan zadłużenia na koniec 213 roku Wynikiem spłaty zadłużenia w 213 roku oraz zaciągnięcia nowego będzie zmiana struktury zadłużenia Miasta na koniec 213 roku. Wzrośnie poziom zobowiązań z tytułu kredytów z 15% do 2%, stan pożyczek spadnie z 37% do 32%, natomiast zadłużenie związane z wyemitowanymi obligacjami pozostanie na niezmienionym poziomie. Wykres Nr 19. Porównanie struktury zadłużenia Miasta Zabrze w latach 213 i % 213 2% % % KREDYTY POŻYCZKI OBLIGACJE % %

122 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 115 Poniżej przedstawiono porównanie zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 212 i 213 roku, z wyszczególnieniem poszczególnych zobowiązań: Tabela Nr 9. Stan zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 212 i 213 roku KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA PKO BP S.A. 15, , 5 885, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1, , 5 395, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, , 15 1, PEKAO S.A. 18 6, , , PEKAO S.A. 12 4, , , PLANOWANY KREDYT 5 2, , 5 2, RAZEM KREDYTY: 38 28, 54 58, WFOŚiGW (ZS 1) , , , WFOŚiGW (MOPR) , , , WFOŚiGW (DPS 2) , ,, WFOŚiGW (DPS 3) 228 9, ,, WFOŚiGW (P 48 - termo) , ,, WFOŚiGW (P 48 - azbest) , ,, WFOŚiGW (SP 18) , ,, WFOŚiGW (PONE II) 4 998, , , WFOŚiGW (P1) 12 34, ,, WFOŚiGW (UM) , ,, WFOŚiGW (RATUSZ - II) , ,, WFOŚiGW (ZSO 12) , ,, WFOŚiGW (ZSS 42) , ,, WFOŚiGW (PONE III) , , , WFOŚiGW (ZSO 11) , , 31 54, WFOŚiGW (P 47) , , 71 61, WFOŚiGW (ZCKOiZ) 575 5, , , WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) , , , WFOŚiGW (EOKTiP - termo) , , , WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) , , , WFOŚiGW (CKPiU) 67 1, , 6 91, WFOŚiGW (P 1 - etap II) , , , WFOŚiGW (P 46) , , , WFOŚiGW (JODŁOWA) , , , WFOŚiGW (HAGERA) , , , WFOŚiGW (MZK) , , , NFOŚiGW 1, , , PLANOWANE (PONE IV) , , , PLANOWANE 4, , 4, RAZEM POŻYCZKI , , ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25, , 2, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 4, , 4, PEKAO S.A. 2, , 2, PEKAO S.A. 34, , 34, PLANOWANE 21, , 21, RAZEM OBLIGACJE: 119, 135, OGÓŁEM , ,

123 116 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Szczegółowe informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze, w tym sposobu spłaty, wysokości oprocentowania i innych parametrów, zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela Nr 1. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze wg stanu na dzień r. oraz przewidywanego stanu na dzień r. KRYTERIA KWOTA ZOBOWIĄZANIA ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ DATA ZAWARCIA UMOWY SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA PKO BP S.A ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A PEKAO S.A PEKAO S.A PLANOWANY RAZEM KREDYTY: kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od WIBOR 1M + marża,5% WIBOR 1M + marża,1% WIBOR 1M + marża,2% WIBOR 1M + marża 1,2% WIBOR 1M + marża 1,2% WIBOR 1M + marża,5% WFOŚiGW (ZS 1) kwartalnie, od ,47 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (MOPR) kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (PONE I) kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (DPS 2) kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (DPS 3) kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (P 48 - termo) kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW (P 48 - azbest) kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%

124 117 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok WFOŚiGW (SP 18) WFOŚiGW (PONE II) WFOŚiGW (P1) WFOŚiGW (UM) WFOŚiGW (RATUSZ - II) WFOŚiGW (ZSO 12) WFOŚiGW (ZSS 42) WFOŚiGW (PONE III) WFOŚiGW (ZSO 11) WFOŚiGW (P 47) WFOŚiGW (ZCKOiZ) WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) WFOŚiGW (EOKTiP - termo) WFOŚiGW (EOKTiP - azbest) WFOŚiGW (CKPiU) WFOŚiGW (P 1 - etap II) WFOŚiGW* (P 46) WFOŚiGW * (JODŁOWA) WFOŚiGW (HAGERA) kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od r. kwartalnie, od kwartalnie, od Kwartalnie, od r. Kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. Kwartalnie, od r. Kwartalnie, od r kwartalnie, od r ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%

125 118 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok WFOŚiGW * (MZK) NFOŚiGW EURO NFOŚiGW PLANOWANE *WFOŚiGW (PONE IV) kwartalnie, od po uzyskaniu wpływu środków z FS dokonano spłaty ,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% PLANOWANE RAZEM POŻYCZKI ,,,, PKO BP S.A rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii E 3,3 mln tyg. bony skarb.+ marża Seria E,5% ING BANK ŚLĄSKI S.A rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii I 5 mln 213 J - 5 mln K - 5 mln L - 5 mln M - 5 mln WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od,5% do 1,95% (w zależności od roku) ING BANK ŚLĄSKI S.A rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii N - 2 mln O - 2 mln - 22 WIBOR 3M + marża dla każdej serii,9% PEKAO S.A rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii P - 1 mln R - 1 mln WIBOR 3M + marża Seria P,55% Seria R,8% PEKAO S.A rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii S - 5 mln T - 15 mln U - 14 mln WIBOR 3M + marża dla każdej serii 1,48% PLANOWANE rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii RAZEM OBLIGACJE: ,,,, OGÓŁEM * do dnia r. nie podpisana umów z WFOŚiGW w sprawie zaciągnięcia przedmiotowych zobowiązań

126 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Normy ostrożnościowe wskaźniki zadłużenia, obsługi zadłużenia i reguła wydatkowa Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 roku wprowadziła zasady dotyczące prognozy długu jednostek samorządu terytorialnego oraz limitów zadłużenia i jego obsługi. Jednocześnie zgodnie z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do opracowania projektu na lata w zakresie prognozy długu oraz w/w limitów stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 169 i 17 ustawy o finansach publicznych z 25 roku). W przypadku Miasta Zabrze środki przeznaczone w 213 roku na obsługę zadłużenia, spłatę rat kapitałowych oraz potencjalnych poręczeń, a także planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku mieszczą się w przewidywanych prawem limitach: Tabela Nr 11. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu Miasta Zabrze na 213 rok WYSZCZEGÓLNIENIE Spłata w trakcie roku: rat kapitałowych, odsetek, potencjalnych poręczeń. nie może być większa niż 15% dochodów MAKSYMALNY LIMIT USTAWOWY ODPOWIEDNIO: 15% I 6% LIMIT OSIĄGNIĘTY W PROJEKCIE BUDŻETU NA 213 ROK Z UE WSKAŹNIK BEZ UE* zł zł 5,46% 5,42% Zadłużenie nie może być większe niż 6% dochodów zł zł 3,38% 28,99% * Wskaźnik z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych zgodnie z zapisami określonymi w umowach z dysponentami funduszy UE art. 169 i 17 ustawy o finansach publicznych. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z załączoną do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata prognozą spłat zobowiązań wskaźnik zadłużenia liczony według przepisów nowej ustawy o finansach publicznych począwszy od 214 roku spełnia wymóg ustawowy tzn., iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Jednocześnie w/w relacja została spełniona w roku 213, gdzie

127 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 12 planowany wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych wynosi,5 przy poziomie wynikającym z wyżej wymienionego przepisu wynoszącym maksymalnie,7. Ponadto zgodnie z powołaną powyżej ustawą wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Wyżej wymieniona zasada generowania w budżecie Miasta nadwyżki operacyjnej została zachowana przy planowaniu budżetu Miasta Zabrze na 213 rok różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 642 mln zł i wydatkami bieżącymi na poziomie 613 mln zł jest dodatnia i wynosi 29 mln zł. Jednocześnie przy projektowaniu budżetu na 213 rok założono przychody z tytułu wolnych środków na poziomie 5 mln zł, a co za tym idzie wysokość ustawowa nadwyżki operacyjnej to 34 mln zł Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok zaplanowano kwotę zł z tytułu obsługi poręczeń udzielonych przez Miasto Zabrze. Poniżej przedstawiono informację na temat udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w 213 roku, wraz z wyszczególnieniem podmiotów. Tabela Nr 12. Udzielone przez Miasto Zabrze poręczenia przypadające do spłaty w 213 roku. LP NAZWA PODMIOTU, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. NAZWA PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA WARTOŚĆ PORĘCZENIA OGÓŁEM WARTOŚĆ PORĘCZENIA PRZYPADAJĄCA DO SPŁATY W 213 ROKU ING Bank Śląski S.A. 3 3 ING Bank Śląski S.A Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 4 4 RAZEM: 12 2

128 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Rezerwy Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy celowe mogą być tworzone: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (m.in. środki unijne ), c) gdy odrębne ustawy tak stanowią np. rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym. W projektowanym budżecie Miasta Zabrze na 213 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie zł, w tym: rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.5. zł wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z w/w ustawą nie może być niższa niż,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu tak wyznaczony poziom rezerwy ogólnej daje,3% wydatków ogółem. rezerwa celowa w wysokości 35. zł suma tego typu rezerw nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu - z przeznaczeniem na realizację inicjatyw Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu, rezerwy celowe z mocy ustaw - rezerwa celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nowy sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 29 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel. Jednocześnie dla wyliczenia wysokości w/w rezerwy do wydatków inwestycyjnych doliczono dotacje na inwestycje.

129 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Podsumowanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ R. PROJEKT NA 213 ROK DYNAMIKA DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,69% - bieżące ,73% - majątkowe, w tym: ,29% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap I i II" ,7% PRZYCHODY ,25% DOCHODY + PRZYCHODY ,82% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,96% - bieżące ,63% - majątkowe ,61% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap II" ,12% ROZCHODY, w tym: ,93% WYDATKI + ROZCHODY ,82% NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) ,93% FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY) ,93% Wykres Nr 2. Porównanie budżetów Miasta w latach DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY

130 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 123 Długookresowym celem w zakresie realizacji założonego planu budżetu na 213 rok jak i lata następne będzie maksymalizacja nadwyżki operacyjnej poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu dochodów bieżących i optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym prowadzeniu szerokiego frontu inwestycyjnego. Powyższe winno przełożyć się również na możliwie najwyższe oraz najefektywniejsze wykorzystanie środków unijnych. Skuteczne pozyskiwanie przez Miasto środków z UE i z innych źródeł pomocowych tytułem dofinansowania projektów inwestycyjnych pozwala na zwiększenie dynamiki dochodów ogółem w warunkach utrzymywania się obniżonych możliwości dochodowych Miasta na skutek spowolnienia gospodarczego i niższych wpływów z Budżetu Państwa. Ponadto istotne będzie zachowanie bezpiecznego poziomu długu Miasta i jego obsługi tak aby sprostać normom ostrożnościowym określonym w ustawie o finansach publicznych.

131 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 213 rok Prognoza dochodów budżetu Miasta Zabrze na rok 213 opiera się w głównej mierze na wykonaniu z roku bieżącego oraz uwzględnia prognozy makroekonomiczne i skutki planowanych zmian systemowych. Dochody budżetu miasta w przedłożonym projekcie zostały opracowane według źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 23 poz z późn. zm.). 2.1 Dochody bieżące i majątkowe dochody bieżące w wysokości zł - to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z Budżetu Państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nowe źródło dochodów związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami. Tak wyznaczony poziom dochodów bieżących na 213 rok daje wzrost w stosunku do dochodów bieżących z 212 roku o 5,7%, co nominalnie daje kwotę 34,8 mln zł. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z subwencji oraz udziałów w PIT na poziomie odpowiednio 27,6% i 26,7%. POWIAT ZŁ GMINA ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM ZŁ Wykres Nr 21. Porównanie planowanych dochodów bieżących w latach zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł zł zł + 6%

132 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 125 dochody majątkowe w wysokości zł to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 213 największe źródło w ramach dochodów majątkowych na poziomie 154,9 mln zł, tj. 58,3% stanowią podobnie jak w roku ubiegłym środki na inwestycje w ramach projektów unijnych, w tym w szczególności dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację drugiego etapu projektu wodnościekowego na poziomie 87 mln zł. Jednocześnie założono wpływy związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości ogółem 82,1 mln zł, w tym z tytułu subwencji oraz dotacji (kredyt z EBI) na poziomie odpowiednio 25,6 mln zł i 56,5 mln zł. Kolejne miejsce zajmują dochody ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży drewna w ogólnej kwocie zł. POWIAT ZŁ GMINA ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM ZŁ Wykres Nr 22. Porównanie planowanych dochodów majątkowych w latach 212 i 213 według planu pierwotnego zł + 16% zł 2 zł 1 zł zł

133 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Kalkulacja dochodów według źródeł na 213 rok Wpływy z podatków lokalnych Prognozowane dochody budżetu miasta na 213 r. z tytułu podatków lokalnych wyniosą zł, co daje wzrost o 7,8% i jednocześnie jest to o 6,8 mln zł nominalnie więcej w porównaniu do planu pierwotnego na 212 r. Wykres Nr 23. Porównanie wpływów z podatków lokalnych w latach 212 i 213 Podatki zł + 5% zł Główne pozycje w ramach tej kategorii dochodów to: - podatek od nieruchomości jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Miasto posiada częściowy wpływ poprzez ustalanie stawek (przy uwzględnieniu górnych granic ministerialnych) oraz przyznawanie ulg i zwolnień. W prognozie na 213 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie 81 mln zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o 6 mln zł. Wyżej wymienione zwiększenie w głównej mierze wynika z planowanych znacznych wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększenie o około 5 mln zł. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto stawki maksymalne podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a są wykorzystywane jako chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał w wysokości 5,42 zł z maksymalnej 7,66 zł. Kolejna pozycja o największym udziale, tj. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2%. Globalnie stawki ministerialne na 213 rok zwiększyły się o 4 procent w stosunku do stawek z 212 roku. Podsumowując, na 213 rok planuje się kwotę wpłat bieżących w wysokości 79.. zł. Dodatkowo biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych

134 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 127 w wysokości 2.., zł znaczna część zaległości należy do kategorii trudno ściągalnych m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Na realizację tego dochodu w przyszłym roku będą miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: zachowanie ściągalności przypisu bieżącego na poziomie tegorocznym, realizacja założonego wpływu z tytułu spłaty zaległych zobowiązań zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze. W projekcie założono w szczególności osiągniecie niżej wymienionych wielkości: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 95% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 213 oraz uzyskanie 7% zaległości, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 9% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 213 oraz uzyskanie 21% zaległości. - podatek od środków transportowych ta pozycja ma dużo mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Prognozuje się osiągnięcie tego źródła dochodów na poziomie 2.9. zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o 32%, tj. o 7. zł i jednocześnie wpływy te są wyższe od zmienionej prognozy rocznej o 25 tys. zł. Górne stawki kwotowe w zakresie podatku od środków transportowych ogłaszane są w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Planowane jest zwiększenie w 213 roku stawek w podatku od środków transportowych do stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 212 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 212 roku, wskaźnik ten wzrósł o 4% w stosunku do pierwszego półrocza 211 roku. Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uwzględniono w szczególności: poziom realizowanych wpływów w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w 212 roku, wpłaty z tytułu zaległości podatkowych z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikających z prowadzonych postępowań w sprawie określenia zobowiązań podatkowych, wzrost stawki o wskazany powyżej wskaźnik 4%. Na 213 rok planuje się uzyskać kwotę wpłat bieżących w wysokości 2.3. zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych

135 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 128 oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych na poziomie 6., zł. Prognozuje się uzyskanie niżej wymienionych wielkości: 9% i 8% wykonania przypisu podatku od środków transportu na rok 213 odpowiednio w zakresie osób prawnych i fizycznych, 2% i 15% wykonania zaległości odpowiednio od osób prawnych i fizycznych. - podatek rolny prognoza wpływów na poziomie 26. zł co daje wzrost w porównaniu do bieżącego okresu o 125 tys. zł w/w kwotę wpływów założono przy uwzględnieniu 95% wykonania przypisu podatku rolnego na rok 213 zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W okresie ostatnich lat podatkowych stawki drastycznie zmalały, tj. za 28 rok od 1 ha stawka wynosiła 58,29 zł, za 29 rok od 1 ha stawka wynosiła 55,8 zł, za 21 rok od 1 ha stawka wynosiła 34,1 zł, by nieco odrobić straty w 211 roku i uzyskać poziom 37,64 zł od 1 ha, a w 212 roku dojść do wysokiego poziomu 74,18 zł. Na rok 213 stawka podatku rolnego wynosi 75,86 zł. od 1 ha. Przy założeniu, iż stawki w podatku rolnym wzrosną jak wskazano powyżej oraz że wpłaty bieżące będą na poziomie 95% dokonanych przypisów można założyć, iż uzyska się kwotę w wysokości 255 tys. zł z tytułu wpłat bieżących. Jednocześnie planuje się uzyskać kwotę wpłat zaległych na poziomie 5. zł. - podatek leśny prognoza wpływów na poziomie 15. zł, tj. o 3.5 zł więcej aniżeli w roku 212 zakłada się 1% wykonania przypisu podatku leśnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartość pieniężna,22 m 3 drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki mają tendencję wzrostową, tj. za 21 rok od 1 ha stawka wynosiła 3,4 zł, w 211 roku podobnie jak w przypadku podatku rolnego przedmiotowa stawka nieco się odbiła i osiągnęła poziom 34,2 zł, natomiast w 212 doszła już do poziomu 41,6 zł. Zakładając, iż stawki w podatku leśnym będą się kształtowały na tym samym poziomie co w 212 roku oraz że wpłaty bieżące będą na założonym 1% poziomie dokonanych przypisów można planować, iż w kolejnym roku uzyska się kwotę 15 tys. zł wpływów budżetowych z tytułu podatku leśnego.

136 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok podatki pobierane przez urzędy skarbowe w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Miasta w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, iż dochody z tego tytułu w 213 roku wyniosą ogółem zł, z czego około 84% stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 8.. zł. Prognoza na 213 rok utrzymana na poziomie tegorocznym. Wpływy z tego źródła uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj. od ilości i wartości transakcji kupnasprzedaży nie objętych podatkiem VAT. Podobne założenia przyjęto przy podatku od spadków i darowizn, tj. w wysokości planowanych wpływów tegorocznych na poziomie 1,4 mln zł, natomiast w zakresie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się nieco niższe wpływy bo w wysokości 15. zł, co daje spadek o 5 tys. zł w porównaniu do tegorocznych jest to podatek zanikający Wpływy z opłat Prognozę dochodu z tytułu opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wysokości tych dochodów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu czynników mogących mieć znaczące przełożenie na prognozę przyszłoroczną. Wykres Nr 24. Porównanie wpływów z opłat w latach 212 i % zł zł Prognozuje się, iż w 213 roku budżet Miasta Zabrze osiągnie z tytułu opłat wpływy w wysokości aż zł, jest to zarazem o 15,4 mln zł i 16,9 mln więcej aniżeli odpowiednio plan pierwotny i po zmianach na 212 rok. Wzrost dochodów z tej kategorii został zdeterminowany wprowadzeniem środków z nowego zadania nałożonego na samorządy, w tym Miasto Zabrze, a dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi projektowana na 213 rok wysokość dochodów z tytułu tych opłat wynosi 16,8 mln zł. Założone na kolejny rok budżetowy dochody z tytułu pozostałych opłat skalkulowano na wskazanym poniżej poziomie:

137 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 13 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego prognozowane dochody na 213 r. wynoszą zł, co oznacza wzrost nominalnie o 83 tys. zł w stosunku do planu po zmianach na 212 rok - jest to konsekwencja przesunięcia planowanego rozpoczęcia robót związanych z realizacją drugiego etapu projektu wodno-ściekowego przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności na kolejny rok, - dochody z tytułu opłaty za wycięcie drzew i krzewów założony poziom na 213 rok w kwocie 5 tys. zł jest niższy od planu bieżącego o 25 tys. zł, - opłata eksploatacyjna zwiększenie o 4. zł w stosunku do planu na 212 rok, tj. na poziomie na 1,1 mln zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się na podstawie uzyskanej od przedsiębiorców informacji o przewidywanym wydobyciu kopaliny ze złoża na terenie Miasta Zabrze. Z pozyskanej informacji wynika, iż w 213 roku zwiększy się wydobycie kopaliny, co wpłynie na uzyskanie dodatkowych dochodów o w/w kwotę, - dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych utrzymanie projektowanych wpływów na poziomie aktualnej prognozy, tj. 3,1 mln zł - środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację przeciwdziałania narkomanii, - opłaty za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne prognozuje się uzyskać wpływy o 5 tys. wyższe aniżeli plan na 212 rok, tj. na poziomie zł, - opłata za koncesje i licencje prognozowane wpływy w 213 roku są o 143 tys. zł wyższe od planu aktualnego i wynoszą zł wynika to z przewidywanego wzrostu wydawanych licencji na transport drogowy m.in. w związku z faktem, iż przedsiębiorcy starający się o wydanie licencji wspólnotowej będą musieli posiadać uwierzytelnioną kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy prawdopodobny wzrost ilości wydanych licencji i wypisów. - opłata produktowa ujęto wyższe wpływy o 1 tys. zł, czyli w wysokości 2 tys. zł, - opłata za kartę parkingową oraz opłata za płatne parkowanie założone w prognozie na kolejny rok uzyskanie dochodów z w/w tytułów na poziomie odpowiednio 25 tys. zł i 27 tys. zł plan zbliżony do tegorocznego, Jednocześnie utrzymano poziom wpływów dotyczących opłaty skarbowej, targowej oraz opłaty geodezyjnej i kartograficznej (plan w wysokości odpowiednio 1,5 mln zł, 9 tys. zł i 55 tys. zł), a niższe środki w porównaniu do 212 roku planuje się uzyskać w kolejnym roku z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska założony poziom zł i jest to mniej od planu pierwotnego na 212 rok o 87 tys. zł.

138 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Wpływy z jednostek budżetowych Prognozę dochodów otrzymanych (realizowanych) przez jednostki budżetowe Miasta oparto o kalkulacje poszczególnych jednostek organizacyjnych. Prognozowane kwoty dochodów bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe ustalono na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów oraz uchwał. Planuje się, iż w roku 213 miejskie jednostki budżetowe gminne i powiatowe osiągną dochody na poziomie odpowiednio zł i zł, co łącznie daje wzrost o kwotę 8,5 mln zł w stosunku do planu pierwotnego oraz o 5,2 mln zł w porównaniu do planu po zmianach. Tak znaczne zwiększenie dochodów w ramach omawianej kategorii jest wynikiem głównie wprowadzenia dochodów związanych z odszkodowaniami za wykupy terenów. Na podobnym poziomie ujęto środki z tytułu rozliczenia podatku VAT, który uzyskają miejskie jednostki w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, a w szczególności w/w środki planuje Miejski Zakład Kąpielowy oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W ramach w/w kategorii dochodów własnych zaplanowano w szczególności: - wpływy w wysokości 8,3 mln zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski, w tym największą pozycję stanowią wpływy z tytułu w/w odszkodowań na poziomie 6 mln zł, a następnie środki pochodzące ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wynikającej z rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" na poziomie zł. Pozostałe pozycje w ramach w/w dochodów zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do tegorocznego, z wyłączeniem w szczególności wpływów z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, których plan ustalono w wysokości 5 tys. zł, co daje zmniejszenie o 1 tys. zł w porównaniu do planu z 212 roku, a wynika to z faktu, iż przy prognozowaniu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie na koniec aktualnego okresu sprawozdawczego - konsekwencja obniżonego zainteresowania użytkowników wieczystych nieruchomości przekształceniem swojego prawa w prawo własności, a co za tym idzie spadek ilości wnoszonych wniosków o wykup nieruchomości. - środki uzyskane przez wspomniany powyżej Miejski Zakład Kąpielowy założono na poziomie 4,4 mln zł, co daje spadek w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok o około 54 tys. zł, jako konsekwencja wprowadzenia niższych dochodów pochodzących z rozliczenia podatku VAT, co wynika z harmonogramu realizacji i finansowania prowadzonych przez tą Jednostkę inwestycji. Należy ponadto zaznaczyć, iż na etapie projektowania budżetu nie ujęto przewidywanych wpływów z nowego basenu.

139 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok dochody uzyskiwane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na kolejny rok zaplanowano na poziomie zł, w tym zdecydowaną większość stanowią wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze. Niezależnie od powyższego omawiana Jednostka odprowadza do miejskiej kasy szereg wpływów klasyfikowanych w kategorii opłat, w tym w szczególności opłatę za zajęcie pasa drogowego czy też opłatę za korzystanie z przystanków. - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na poziomie 7.1. zł, co daje wzrost o 55 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego na rok 212 co jest wynikiem stałego wzrostu liczby pensjonariuszy w/w jednostek przyjętych po 1 stycznia 24 roku, których dotyczą inne zasady odpłatności, przy czym przekłada się to jednocześnie na systematyczne obniżenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych przez DPS-y i zwiększenie wydatków budżetu Miasta z tytułu opłacania pobytu mieszkańców Zabrza w DPS-ach za osoby o niskich dochodach (wydatek realizowany w ramach budżetu MOPR-u). Wykres Nr 25. Porównanie dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe w latach 212 i % zł zł Jednocześnie do prognozy wprowadzono środki uzyskiwane przez miejskie jednostki oświatowe dotyczące opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową oraz z tytułu przygotowania posiłków, jak również dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków w łącznej wysokości zł. Natomiast w ramach dochodów gromadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na znaczeniu w przyszłorocznym budżecie zyskają w szczególności dochody wynikające ze zwrotów za pobyt osób w domach pomocy społecznej - odpłatność członków rodzin za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów Ustawy z dn r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 29, Nr 175, poz. 1362) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń - osoby, które podczas wywiadu środowiskowego zataiły swoje źródło dochodu i na tej podstawie zostało

140 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 133 niesłusznie przyznane świadczenie, zobowiązane są do zwrotu tego świadczenia (z pomocy społecznej). A w przypadku świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dodatkowo odsetki. Pozostałe dochody z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych zostały ujęte w projekcie budżetu na 213 rok na poziomie zbliżonym do tegorocznego, za wyjątkiem dochodów z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, gdzie plan na 213 rok w wysokości 216 tys. zł dotyczy projektowanego podatku VAT do odzyskania w związku z realizacją inwestycji Budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Wpływy z majątku gminy i powiatu Prognozowane dochody z tytułu majątku gminy i powiatu wynoszą zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu pierwotnie założonego na rok bieżący o 1%, tj. o kwotę 7,9 mln zł i jednocześnie projektowana wysokość wpływów z tej kategorii daje zwiększenie w porównaniu do planu po zmianach na 212 rok o 3,3 mln zł. Wykres Nr 26. Porównanie dochodów z majątku gminy i powiatu w latach 212 i zł + 1% zł W projekcie budżetu na 213 r. utrzymana została struktura dochodów z majątku gminy. Większość wpływów stanowią czynsze z budynków komunalnych na poziomie około 57% tego źródła dochodów, przy czym jest to odpowiednio więcej o 3,9 p.p. i 1,3 p.p. aniżeli w planie pierwotnym i aktualnym na 212 rok. Jednocześnie udział dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w strukturze wpływów z majątku zmniejszył się o 3,5 p.p. w porównaniu do pierwotnej prognozy na rok bieżący i spadł do poziomu 34,9%. W zakresie wspomnianych powyżej dochodów czynszowych projektuje się osiągnięcie wpływów w wysokości 48,9 mln zł, co daje znaczny wzrost w porównaniu do poziomu pierwotnie założonego na rok bieżący bo aż o ponad 7,5 mln zł. Plan dochodów został oszacowany na podstawie przypisu zgodnie z wielkością zarządzanego zasobu.

141 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 134 Projektowane wyższe środki z omawianego źródła wynikają z faktu przekazania Jednostce części udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, które do dnia r. były obciążone prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. W bieżącym roku Jednostka przejęła 456 lokali mieszkalnych i 53 lokale użytkowe od ZBM TBS Sp. z o.o. co wpłynęło automatycznie na wysokość planowanego przypisu, oraz przewidywane wykonanie budżetu omawianych środków w roku przyszłym. Wspomniana operacja niesie za sobą możliwość uzyskania przez Miasto wyższych dochodów ale również konieczność założenie wyższych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego. Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikową faktycznego zużycia w zakresie mediów. Ostatecznie osiągnięty poziom dochodów z tego źródła w 213 roku będzie uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, która to ma przełożenie na siłę nabywczą osób fizycznych, a tym samym na wysokość bieżących płatności z tytułu opłat czynszowych oraz ściągalność, a co za tym idzie zmniejszenie zaległości. W zakresie dochodów ze sprzedaży prognoza na kolejny rok została ujęta na analogicznym poziomie jak w roku bieżącym, tj. w wysokości 3.. zł. W zakresie poszczególnych pozycji zakłada się: Tabela Nr 13. Porównanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w latach 212 i 213 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA 212 PROGNOZA 213 ILOŚĆ ZŁ ILOŚĆ ZŁ 1 sprzedaż lokali mieszkalnych sprzedaż lokali użytkowych sprzedaż garaży sprzedaż nieruchomości niezabudowanych sprzedaż nieruchomości zabudowanych RAZEM Na ujęte w projekcie wpływy ze sprzedaży nieruchomości składają środki pochodzące z: - sprzedaży lokali mieszkalnych - dochody z tego tytułu uzyskiwane są ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. W 213 roku planuje niższe wpływy z tego źródła w porównaniu do planu na rok bieżący o około 2 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż wykonanie założonej prognozy w powyższej wysokości uzależnione będzie od ilości wpływających wniosków najemców o sprzedaż lokalów mieszkalnych, skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca 213 r.

142 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok sprzedaży lokali użytkowych - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w 213 roku, po uwzględnieniu wniosków o rozłożenie na raty ceny sprzedaży lokali, prognozuje się na poziomie zbliżonym do tegorocznego, tj. w wysokości 2,6 mln zł, - sprzedaży garaży - w projekcie na 213 roku ujęto nieco niższy poziom dochodów z tytułu sprzedaży garaży. Dochód z tego źródła jest uzależniony od skorzystania przez najemców garaży z przyznanego im pierwszeństwa w nabyciu, - sprzedaży nieruchomości niezabudowanych - prognozuje się wzrost dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w 213 roku, o ponad 1,9 mln zł w porównaniu do bieżącego okresu, co nominalnie daje wartość 9,5 mln zł projektowany wzrost dochodów z tego tytułu jest pochodną przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonych w atrakcyjnych rejonach Miasta oraz terenów znajdujących się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych w 213 roku planuje się wzrost dochodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w stosunku do roku bieżącego w związku z faktem, iż szacunkowa wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 213 r. jest wyższa od wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w tym roku. Ponadto, w omawianym okresie planuje się zbyć w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto planuje się uzyskać w 213 roku wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz jej użytkowników wieczystych, których nie obejmuje zakres podmiotowy znowelizowanej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Prognoza środków z tego źródła na poziomie 1.. zł daje obniżenie w porównaniu do roku bieżącego o 5 tys. zł. Uzyskanie zaplanowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości na tak wysokim poziomie w 213 r. będzie uzależnione od popytu na rynku nieruchomości, którego wysokość z kolei jest pochodną takich czynników jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, które jest początkiem reakcji łańcuchowej, która kończy się popytem na nieruchomości oraz dopasowaniem oferty Miasta Zabrze do zapotrzebowania na rynku. Miasto planuje prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta. Kształtowanie się sytuacji gospodarczej w 213 roku, która jak wspomniano powyżej determinuje wolumen oraz cenę sprzedawanych nieruchomości będzie miało niewątpliwe przełożenie na wysokość uzyskanych przez Miasto dochodów z tego tytułu. Należy również uwzględnić sytuację na rynku bankowym, a w szczególności dostępność kredytów dla osób fizycznych, jak i prawnych zwiększenie możliwości nabywczych w procesie zakupu

143 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 136 nieruchomości miejskich. Ponadto istotna będzie realizacja zaplanowanej sprzedaży nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W omawianej grupie prognozuje się również osiągnięcie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania na poziomie zł, tj. o zł wyższych aniżeli w roku 212, co daje wzrost o około 9%. Zaplanowany na kolejny rok wzrost dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest wynikiem m.in. prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu Miasta Zabrze oraz zasobu spółdzielni mieszkaniowych wraz z przeniesieniem ułamkowego prawa użytkowania wieczystego na nabywców oraz prowadzonych aktualizacji opłat rocznych i postępowań sądowych. Jednocześnie prognozuje się uzyskanie niższych wpływów w 213 roku z tytułu pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zaplanowany poziom to kwota 12. zł, co daje zmniejszenie o 2% w stosunku do roku 212, tj. nominalnie 3 tys. zł. Dochody z tego tytułu uzyskiwane są m.in. w związku ze sprzedażą lokali, w sytuacji gdy z lokalem związany jest udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, a także w związku z realizacją roszczeń z art. 211 oraz art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem zmiany sposobu ustalania ceny udziału w gruncie, w sytuacji gdy udział w nieruchomości gruntowej, jako prawo związane z własnością lokalu oddawany jest w użytkowanie wieczyste. Odstąpiono od mnożenia przez liczbę 1 wartości udziału w gruncie w związku z czym wysokość pierwszej opłaty jest 1 krotnie niższa. Zatem zmiana, o której mowa powyżej wpłynęła znacząco na spadek dochodów prognozowanych z przedmiotowego tytułu w kolejnych latach. Ponadto w ramach tej kategorii dochodów w projekcie budżetu na 213 rok uwzględniono wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych oraz wpływów z lokali użytkowych projektowany poziom jest zbliżony do aktualnego wzrost o kwotę 45 tys. zł, tj. do poziomu zł. W zakresie pozostałych dochodów z majątku planuje się w przyszłorocznym budżecie uzyskać środki na poziomie zbliżonym do aktualnego Dochody z kar pieniężnych i grzywien Z tytułu kar i grzywien planuje się uzyskać w 213 roku kwotę 56. zł, tj. o 12 tys. zł więcej aniżeli w planie na 212 rok. Wskazany powyżej wzrost wpływów z tej kategorii wynika z zaprognozowania wpłat za mandaty nakładane przez Straż Miejską w wysokości 52. zł. Pozostałe dochody w tej kategorii na poziomie 4. zł, tj. w wysokości analogicznej jak w 212 roku, stanowią kary pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska np. kary za usunięcie krzewów i drzew bez zezwolenia wymierzane podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym.

144 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa Prognozę dochodów ustalono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalającej przewidywaną wysokość dochodów, które będą odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego z uwzględnieniem odpowiedniego udziału w tych dochodach określonego procentowo wynagrodzenia dla Miasta. Środki uzyskane przy realizacji tych zadań należy wprawdzie przekazać do budżetu centralnego, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami Miasto pobiera od nich stosowną prowizję. Wykres Nr 27. Porównanie wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa w latach 212 i zł - 5% zł Planuje się, iż Miasto uzyska z tytułu wspomnianego powyżej wynagrodzenia kwotę ogółem na poziomie zł, co daje spadek w porównaniu do roku bieżącego o zł. Zmniejszenie środków w ramach tej kategorii jest konsekwencją spadku dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa prowizja 25%, gdzie prognoza przyszłoroczna została ustalona w wysokości zł. Ponadto w tym źródle dochodów budżetowych zaplanowano wpływy na poziomie 45. zł, które obejmują wynagrodzenie za odprowadzanie do Budżetu Państwa zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów dokonywanych przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpływy z odsetek W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęto dochody z tytułu odsetek w wysokości ogółem zł, tj. na poziomie niższym o 717 tys. zł od planu po zmianach na rok bieżący, w szczególności: - odsetki od nieterminowo regulowanych należności prognozuje się osiągnięcie w roku 213 kwoty zł, tj. na poziomie zbliżonym do zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie o 132 tys. zł wyższym od planu pierwotnego na 212 rok, w tym:

145 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 138 odsetki wynikające z ordynacji podatkowej (odsetki podatkowe) na poziomie 6. zł planuje się utrzymanie tego źródła dochodów na poziomie tegorocznym zauważalna jest tendencja malejąca tego źródła dochodów w ostatnich latach. Przy ustalaniu prognozy dochodów z tego źródła na 213 rok uwzględniono przewidywane efekty prowadzonych działań windykacyjnych oraz kwoty zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 213 roku biorąc pod uwagę fakt, iż druga z w/w pozycji stanowi bardzo małą część projektowanych wpływów z tego tytułu, realizacja założonych dochodów będzie głównie uzależniona od skuteczności w/w działań windykacyjnych w 213 roku i poziomu ściągalności zaległości, pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wprowadzono do projektu na kolejny rok budżetowy w wysokości zł, czyli na poziomie wyższym o zł od pierwotnie ustalonych w 212 roku około 96% tej grupy wpływów stanowią odsetki od nieterminowych wpłat czynszów z budynków komunalnych i ta pozycja zyskuje na znaczeniu w prognozie o około 14 tys. zł w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący. Wykres Nr 28. Porównanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w latach 212 i zł +11% zł odsetki od środków finansowych Miasta gromadzonych na rachunkach bankowych prognozuje się uzyskanie niższych wpływów od planu tegorocznego tj. na poziomie 3. zł spadek o 7 tys. zł w stosunku do planu na 212 rok. Kwota planowanych środków z tego źródła została oszacowana na podstawie planowanego wykonania bieżącego roku, przy uwzględnieniu prognozowanych przepływów finansowych w roku przyszłym. Planowana niższa realizacja tego źródła dochodów jest wynikiem głównie mniejszych środków finansowych Miasta na rachunkach bankowych, jako konsekwencji przewidywanej dynamicznej realizacji przede wszystkim wydatków majątkowych. Jednocześnie obniżenie dochodów z omawianego tytułu jest konsekwencją prefinansowania przez Miasto szeregu projektów realizowanych przy dofinansowaniu

146 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 139 unijnym - zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie Miasto prefinansuje wydatki w zakresie poszczególnych projektów, następnie po przeprowadzonej weryfikacji przez instytucję dotującą następuje refundacja, przy czym proces ten jest często długotrwały, co skutkuje obniżeniem płynności finansowej Miasta. Uzyskanie dochodów na zaplanowanym poziomie będzie zatem uzależnione przede wszystkim od utrzymania się w roku 213 zadowalającej płynności finansowej Miasta, ale również od poziomu stawki WIBID 15 (średnie oprocentowanie WIBID O/N 16 w 212 roku oscylował wokół poziomu 4,39%), która stanowi bazę do oprocentowania środków finansowych zarówno na rachunku skonsolidowanym (stopa WIBID pomniejszona o,2%) jak i na pozostałych rachunkach bankowych Miasta Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wysokość dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów, przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz podpisanych umów. Planuje się, iż Miasto Zabrze uzyska z tego źródła dochodów w 213 roku kwotę 798. zł co daje wzrost o około zł w stosunku do planu na 212 rok. Wykres Nr 29. Porównanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w latach 212 i zł + 9% 798 zł Struktura tego źródła dochodów została utrzymana w porównaniu do lat ubiegłych i w dalszym ciągu dominującą pozycję zajmują: - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 61% według struktury i w wysokości 49. zł na 213 r., tj. na poziomie wyższym o 3 tys. zł od bieżącego planu, 15 WIBID - (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:. 16 średnia na dzień 31 października 212 roku

147 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 14 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 21% dochodów ogółem z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego plan na 213 rok w kwocie wyższej o 1 tys. zł od prognozy bieżącej daje wpływy na poziomie 17. zł. Pozostałe pozycje w tej kategorii stanowią dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze w wysokości 11. zł wzrost o 2 tys. zł, refundacje kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania niż katolickie uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze w wysokości 18. zł (w 212 roku planowano z tego tytułu 17 tys. zł) oraz dotacje za uczęszczanie podopiecznych z innych jednostek samorządu terytorialnego w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze na poziomie 1 tys. zł wzrost w porównaniu do poziomu tegorocznego o 1.78 zł Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE W projekcie budżetu Miasta na 213 r. uwzględnione zostały środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł pomocowych możliwe do pozyskania w ramach aktualnej perspektywy finansowej. Planowana wysokość dochodów jest w głównej mierze zdeterminowana prognozą środków otrzymanych z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na drugi etap projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze oraz na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" stanowią one odpowiednio 53,1% i 9,5% dochodów z tego źródła. Jednocześnie na zdecydowanie wyższym poziomie planuje się pozyskać w omawianym okresie dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa z przenaczenim na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" udział w strukturze tej kategorii dochodów na poziomie 17,1%, co nominalnie daje kwotę 28 mln zł prognozowanych wpływów. Szczegółowa prognoza na 213 rok obejmuje: środki z Funduszu Spójności ogółem w wysokości zł tj. o 45,7 mln zł więcej aniżeli w planie po zmianach na 212 rok 17, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa w kwocie ogółem zł, czyli o około 18,9 mln zł więcej aniżeli zmieniona prognoza roczna na 212 rok, 17 plan na dzień r.

148 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 141 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w wysokości ogółem zł, co daje spadek w stosunku do planu na 212 rok o 2,8 mln zł, środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie - planowane środki na 213 r. w wysokości zł. Prognoza środków unijnych na 213 r. obejmuje w szczególności projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie już podpisanych umów ale również projekty gdzie umowa zostanie dopiero podpisana, np. w zakresie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Reintegracja, aktywność, praca" przyjęto wielkości zbliżone do aktualnego planu na 212 rok. Większość wyżej wymienionych środków stanowi dofinansowanie realizacji zadań majątkowych Miasta w wysokości ogółem zł. Planowane jest też dofinansowanie bieżące na poziomie zł, które przeznaczone jest w szczególności na tzw. projekty miękkie. Większość z w/w projektów miękkich dotyczy szeroko rozumianych zadań oświatowych oraz projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu. Przewiduje się, że łączne dofinansowanie przyznane Miastu ze środków unijnych może ostatecznie w przyszłym roku wzrosnąć w miarę składania i pozytywnego rozpatrzenia kolejnych wniosków. Dotacje i środki w ramach omawianej kategorii zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów, harmonogramów płatności, transz środków ujętych we wnioskach o płatność, z uwzględnieniem przewidywanych korekt systemowych w zakresie kwot stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Miasto ze środków własnych, jak również w wysokościach planowanych do uzyskania dotacji po rozstrzygnięciach konkursowych. Należy jednak zaznaczyć, iż ostateczna wielkość wpływów do budżetu uzależniona będzie od terminów realizacji poszczególnych zadań, a także od akceptacji i rozstrzygnięć podmiotów, które udzielają dofinansowania. Wykres Nr 3. Porównanie środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych w latach 212 i 213 z wyłączeniem refundacji w zakresie I etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej zł +18% zł

149 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 142 Szczegółową informację o poszczególnych projektach, dla których prognozuje się dofinansowanie w roku przyszłym zawiera informacja w pkt niniejszego opracowania. Wysokość uzyskanych środków z budżetu UE i z innych źródeł pomocowych w 213 r. będzie uzależniona od zdolności finansowych Miasta do zapewnienia wkładu własnego do poszczególnych projektów, jak również wyprzedzającego częściowego finansowania zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z w/w źródeł. Należy zaznaczyć, iż Miasto będzie podejmowało w dalszym ciągu działania mające na celu pozyskanie maksymalnej wielkości środków na realizację zadań własnych ze środków funduszy europejskich dostępnych w okresie programowania , w szczególności w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych Pozostałe dochody własne Miasta Prognozuje się, iż Miasto Zabrze uzyska w 213 roku dochody: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ogółem zł, w tym kwota zł stanowi dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje", a środki na poziomie 8.39 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW zostaną wydatkowane na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu", pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie zbliżonym do tegorocznego tj zł, z tytułu wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w Zabrzu w wysokości 3 tys. zł, co nominalnie daje wzrost o 15 tys. zł w porównaniu do planu aktualnego, Udziały w podatkach Prognozowane na 213 rok dochody z tytułu udziału Miasta Zabrze we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszą ogółem zł, w tym PIT zł, CIT 9.5. zł. Oznacza to wzrost w stosunku do planu pierwotnie założonego na 212 rok o około 4,7 mln, przy czym zwiększenie dochodów dotyczy tylko udziałów w PIT, a udziały w CIT zostały utrzymanie na poziomie tegorocznym. Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie ministerialnym, który to nie ma charakteru

150 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 143 dyrektywnego a jedynie szacunkowo informacyjny. Zgodnie z powyższym przyjęto wpływy z tytułu udziału w PIT w części gminnej i powiatowej na poziomie zł i zł, co daje wzrost odpowiednio o 3,8 mln zł i 91 tys. zł w porównaniu do planu na rok bieżący. W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono: zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,26% do 37,42%). Zmiana wysokości wskaźnika udziału w PIT uzależniona jest od liczby pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed dniem 1 stycznia 24 r. Udział powiatów w PIT zgodnie z art. 5 ut. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,25% i pozostał na niezmienionym poziomie, przewidywany wzrost wskaźnika należnego udziału podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie miasta Zabrze w podatku należnym dla kraju w planie Ministerstwa Finansów na 213 rok przyjęto wskaźnik na poziomie, , gdzie w 212 rok parametr ten wynosił, , prognozowany wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do planu na ten rok o około 8,8%, utrzymanie na niezmienionym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego. Należy zaznaczyć, iż pomimo w miarę optymistycznych założeń w zakresie omawianego źródła dochodów, jego prognozowana wysokość według Ministerstwa Finansów wskazuje na znacznie niższy poziom dynamiki w 213 roku (przyrost pomiędzy latami) w porównaniu do roku aktualnego. Powyższe przełożyło się na konieczność zrewidowania miejskiego budżetu bieżącego i dokonania stosownych korekt w zakresie wydatków celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu zaplanowano na podstawie kalkulacji własnych, uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego utrzymana prognoza na rok 213 na poziomie tegorocznym. Prognoza dochodów z tego podatku na kolejny rok uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71% i dla powiatów 1,4%. Należy podkreślić, iż ministerialne założenia w zakresie wzrostu gospodarczego, sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu wynagrodzeń, które w dalszej perspektywie winny przełożyć się na uzyskanie zaplanowanych lub wyższych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT pozwolą na realizację założonego planu inwestycyjnego bądź podwyższą możliwości inwestycyjne Miasta - niemal 26,7% dochodów bieżących stanowią przedmiotowe środki. Niemniej jednak

151 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 144 realizacja dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT i CIT obarczona jest znacznym ryzykiem i ostatecznie będzie uzależniona od kształtowania się w przyszłym roku wskaźników makroekonomicznych, a w szczególności: dynamiki PKB, wskaźników średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki nominalnego przeciętnego wynagrodzenia, dynamiki zatrudnienia. Wykres Nr 31. Porównanie dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w latach 212 i % zł zł Subwencje Na 213 rok w ramach budżetu Miasta przyjęto wysokość dochodów z tytułu subwencji w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów według projektu Budżetu Państwa. Ich ostateczna wysokość zostanie ustalona po uchwaleniu ustawy budżetowej. Podobnie jak w roku ubiegłym już na etapie projektowania budżetu w kalkulacji ujęto środki w wysokości zł, które będą pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Wykres Nr 32. Porównanie dochodów z tytułu subwencji w latach 212 i 213 według planu pierwotnego bez subwencji na DTŚ zł - 3% zł

152 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 145 Tabela Nr 14. Porównanie wpływów z tytułu subwencji w latach według planu pierwotnego oraz prognozy na 213 rok WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 213 % % (5:3) (5:4) część oświatowa subwencji % 12% Gmina % 12% Powiat % 12% część wyrównawcza subwencji - kwota podstawowa % 33% Gmina % 35% Powiat % % część równoważąca subwencji % 111% Gmina % 13% Powiat % 119% DTŚ % RAZEM % 13% OGÓŁEM BEZ DTŚ % 97% W ramach środków subwencji ogólnej na 213 rok wyróżniamy: Subwencję oświatową - przeznaczoną na realizację zadań oświatowych. Prognozuje się, iż Miasto przeznaczy ogółem na wydatki bieżące związane z zadaniami oświatowymi w 213 roku kwotę zł 18 oraz na wydatki majątkowe kwotę zł. Po wyłączeniu subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne (w tym środki unijne wraz z współfinansowaniem z Budżetu Państwa), Miasto zamierza przeznaczyć w 213 roku z dochodów własnych na realizację w/w zadań oświatowych kwotę 85 mln zł, z tego: przedszkola 32 mln zł, inwestycje 12,2 mln zł 19, utrzymanie szkół oraz pozostałe zadania oświatowe 4,7 mln zł. Ministerialny podział subwencji oświatowej na 213 rok kształtuje się następująco: gmina zł wzrost o 2,4% w stosunku do planu pierwotnego na 212 r., powiat zł wzrost o 1,6% w stosunku do planu pierwotnego na 212 r. Jednocześnie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 213 r. została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest wyższa o 2,1% od kwoty zaplanowanej w Budżecie Państwa na 212 r. Zgodnie z art. 28 powołanej powyżej ustawy określona w projekcie Budżetu Państwa kwota subwencji oświatowej przypadająca na 213 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej nie 18 nie uwzględniono działu skorygowano o dotacje na inwestycje w wysokości około 2 mln zł

153 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 146 mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na rok 212 z jednoczesną korektą o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie w porównaniu do roku 212 prognozowanej wysokości subwencji oświatowej związane jest z uwzględnieniem w szczególności: - skutków przechodzących na 213 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8%, wdrożonych od 1 września 212 r., - zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 213 r., - skutków wzrostu składki rentowej w 212 roku. Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy na poziomie,4%, dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach). Część wyrównawczą subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej zarówno w zakresie wpływów gminnych jak i powiatowych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 211 rok, a przeznaczona jest ona dla: - gmin/miast, których tzw. wskaźnik dochodów podatkowych (wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Przez podstawowe dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów uzyskanych z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. - oraz powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów.

154 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 147 Kwota podstawowa w części gminnej planowana jest na 213 rok w wysokości zł, co daje znaczny spadek w stosunku do prognozy na rok bieżący, bo aż o zł, przy czym w części gminnej odnotowano spadek o 8,7 mln zł, a w zakresie powiatu nie prognozuje się wpływów z tego tytułu w roku 212 plan ten wynosi około 839 tys. zł. Natomiast w przypadku kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej Miasto nie otrzymuje środków zarówno w części gminnej jak i powiatowej, co jest konsekwencją nie spełniania kryteriów określonych w ustawie o dochodach jst, zgodnie z którymi w/w część uzyskują: - gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie jest niższy niż 15% średniego dochodu podatkowego w kraju, - powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczanym jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju był wyższy od 1,1. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan na 213 to odpowiednio dla gminy i powiatu środki w wysokości zł i zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego odpowiednio o 161 tys. zł i 1 mln zł. Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto Zabrze otrzymuje w zakresie: zadań gminnych w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższe od 8% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich zwiększenie wydatków Miasta na ten cel przekłada się na podwyższenie kwoty przekazywanej subwencji równoważącej, zadań powiatowych kwota wynikająca z uwzględnienia wydatków na rodziny zastępcze Miasta Zabrze w wysokości zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 188 tys. zł oraz kwota ustalona w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta w wysokości zł, tj. na poziomie wyższym o około 159 tys. zł od aktualnego planu. Ponadto podobnie jak w roku 212 planuje się uzyskanie subwencji równoważącej w części przypadającej dla powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy prognozowana kwota to zł, co daje wzrost o około 682 tys. zł.

155 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Wysokość dotacji oparto o pisemne informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisane umowy. Ostateczna wysokość dotacji z Budżetu Państwa będzie znana dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej. Zgodnie z w/w informacją planuje się, iż Miasto otrzyma w 213 roku: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu w wysokości zł, tj. o ponad 46,4 mln więcej aniżeli w roku bieżącym według planu pierwotnego oraz o 26,9 mln zł do planu po zmianach 2. Dla właściwego porównania w kalkulacji nie należy uwzględniać dotacji na Drogową Trasę Średnicową, środków na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP", które zaplanowano na 212 rok oraz dotacji przeznaczonej na wyrównanie korekty systemowej w zakresie projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościerkowej (etap I) prognozowanej na 213 rok. Po wyłączeniu wyżej wymienionych projektów planowane dotacje na zadania własne na 213 rok w porównaniu do planu pierwotnego na rok bieżący zostały przyznane w wysokości większej o około 27 tys. zł, i tak wprowadzono wyższe środki na: - zasiłki stałe o kwotę zł, - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę zł, przy czym jest to prognozowana wartość wstępna nie wynikająca z decyzji Wojewody Śląskiego, która korygowana będzie w trakcie roku, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę zł. Powyższe zwiększenia zrównoważyły niższy plan dotacji w zakresie takich zadań jak: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym zasiłki stałe mniejsze wpływy o kwotę ogółem zł, - posiłek dla potrzebujących spadek dotacji o kwotę zł. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszone środki o zł, - Domy Pomocy Społecznej mniejsze środki o zł. Największe coroczne dotacje w ramach dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu to środki przeznaczone na pomoc społeczną, w tym zasiłki i pomoc w naturze oraz domy pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, iż w prognozie na 213 rok ujęto dotacje na pomoc materialną o charakterze socjalnym pomimo faktu, iż nie uwzględniała ich jeszcze decyzja Wojewody Śląskiego. 2 w kalkulacji uwzględniono dotację na Drogową Trasę Średnicową

156 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 149 Wykres Nr 33. Porównanie dotacji na zadania własne Miasta w latach 212 i 213 według planu pierwotnego + 172% zł zł Wykres Nr 34. Porównanie dotacji na zadania własne Miasta w latach 212 i 213 według planu pierwotnego wyłączenie środków na DTŚ, SEKAP oraz środków na wyrównanie korekty systemowej +,2% zł zł dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi w wysokości ogółem zł, tj. o około 77 tys. zł więcej aniżeli pierwotnie zaplanowano na 212 rok i jednocześnie o 1,1 mln zł mniej od planu po zmianach na rok bieżący - w zakresie dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto Zabrze największy procent stanowią środki na świadczenia rodzinne około 72% dotacji na zadania zlecone ogółem. Wskazany powyżej spadek planowanych na kolejny rok dotacji na zadania zlecone w porównaniu do planu po zmianach na rok bieżący wynika przede wszystkim z uzyskania niższych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, jak również jest konsekwencją wprowadzenia w trakcie 212 roku dotacji na świadczenia pielęgnacyjne oraz program na rzecz społeczności romskiej i pomoc dla repatriantów. Ponadto planuje się uzyskać nieco niższe środki na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o około 278 tys. zł (podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje się wprowadzenie zwiększenia w trakcie roku), przy czym w porównaniu do planu pierwotnego zaplanowano o 3 tys. zł mniej dotacji na ten cel.

157 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 15 Wykres Nr 35. Porównanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto w latach 212 i 213 według planu pierwotnego zł zł +,2% Dodatkowo podobnie jak w latach ubiegłych planuje się uzyskać w 213 r. dotację celową z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z powierzeniem opieki nad grobami wojennymi w wysokości 2. zł. Planowana wysokość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w części gminnej i powiatowej jest o 66 tys. zł niższa od planu po zmianach na rok bieżący. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż w trakcie 212 roku zostały wprowadzone środki w ramach tej kategorii przeznaczone na dofinansowanie zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na poziomie 5.5 zł oraz dofinansowanie projektu "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w kwocie 3.6 zł, jak również na zadanie "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na poziomie zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych Prognozuje się, iż w 213 roku środki z funduszy celowych wyniosą ogółem zł, tj. o około 569 tys. zł więcej aniżeli pierwotnie planowano w roku bieżącym i jednocześnie o 1,9 mln zł więcej od planu po zmianach na 212 rok. W ramach wyżej wymienionej kwoty 62% stanowi finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego środki z Funduszu Dopłat - na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu. Pozostała część na poziomie ogółem zł to środki z:

158 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 151 Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości zł, co daje wzrost w porównaniu do roku bieżącego o około 137 tys. zł, finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych na poziomie ponad 15 tys. zł, tj. o około 28 tys. zł więcej aniżeli plan po zmianach na 212 rok, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ogółem 327 tys. zł, które przeznaczone zostaną realizację zadań pn. "Budowa windy przy ul. Traugutta 2 (ŚUM) oraz pn. Modernizacja Budynku DPS 3 na poziomie odpowiednio 219 tys. zł i 18 tys. zł. Wykres Nr 36. Porównanie dotacji z funduszy celowych otrzymanych przez Miasto w latach 212 i 213 według planu pierwotnego + 3% zł zł

159 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Projektowane wydatki na rok 213 w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok są wyższe o 13%, natomiast w stosunku do planu po zmianach (stan na dzień r.) prognozowana wysokość daje wzrost o 21%. Planowanie wysokości środków na realizację poszczególnych zadań na rok przyszły zostało zdeterminowane w szczególności przez: wysokość planowanych dochodów na kolejny rok, i tu zwłaszcza zdecydowanie niższe środki z Budżetu Państwa w formie subwencji jak również mniejsza dynamika prognozowanych udziałów w PIT, konieczność obsługi zadłużenia oraz zapewnienia środków na ewentualną spłatę udzielonych przez Miasto poręczeń, zapewnienie środków na sztywne wydatki publiczne, uwzględnienie wydatków na zadania kontynuowane, w szczególności o charakterze obligatoryjnym oraz wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Poniżej zaprezentowano kalkulację projektowanych limitów wydatków na 213 rok według działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto, jak wspomniano we wcześniejszym materiale szczegółowe karty zadań budżetowych planowanych do realizacji w kolejnym roku, które zostały opracowane przez poszczególne jednostki realizujące budżet, dostępne są w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych, jak również w poszczególnych Wydziałach i Biurach Urzędu Miejskiego.

160 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 213 rok Według założeń do projektu budżetu miasta Zabrze poszczególne wydatki bieżące zostały skalkulowane przy uwzględnieniu zasad opisanych w części pierwszej uzasadnienia tj. 21 : wprowadzono ograniczenie części wydatków bieżących do 95% planu na 212 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach, wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 1% planu na 212 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach. Tabela Nr 15. Porównanie wydatków budżetu Miasta według działów w latach DZIAŁ 212 R. 213 R. RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE razem patrz opis w pkt. 1.2

161 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 154 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo W budżecie Miasta Zabrze na 213 rok na zadania związane z rolnictwem zaplanowano wydatki w kwocie 6.9 zł. Na powyższe składa się m. in. odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania w wysokości 2%, który zgodnie Dożynki Miejskie - Tradycyjne zabrzańskie święto plonów organizowane w Grzybowicach z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U z późn. zm.) stanowi dochód właściwej izby rolniczej. Dodatkowo w 213 roku przewiduje się wydatki w kwocie 4.3 zł z przeznaczeniem na integrację społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej pożniwnego spotkania rolników. (dofinansowanie dożynek miejskich). Dział 2 Leśnictwo Ogółem wydatki w dziale 2 leśnictwo zaplanowano na kwotę zł, co stanowi,5% wydatków bieżących zaplanowanych na rok 213. Przedmiotowe wydatki obejmują czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz należytym zachowaniem roślinności leśnej. Dodatkowo w skład powyższych wydatków wchodzi zakup tablic i znaków informacyjnych oraz środki na podatek leśny i prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych. Ogół planowanych wydatków wiąże się również z możliwością wypoczynku i rekreacji ludności miasta oraz poprawą bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego na terenach leśnych. Lokalna gospodarka leśna prowadzona jest z uwzględnieniem następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochrony lasów, zwłaszcza ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, walory Tereny leśne w Zabrzu krajobrazowe i potrzeby nauki,

162 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 155 ochrony gleby i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochrony wód powierzchniowych, głębinowych i retencji zlewni, produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. Gospodarka leśna realizowana jest w oparciu o: ustawę o lasach (Dz. U. z ), politykę leśną państwa jej nadrzędnym celem jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa. ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z ), zalecenia konwencji międzynarodowych. Dział 6 - Transport i Łączność Na wydatki sklasyfikowane w omawianym dziale wprowadzono kwotę ogółem w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie zł, a majątkowe w wysokości zł. Tak wyznaczony limit wydatków bieżących i majątkowych na 213 rok jest wyższy od planu pierwotnego na 212 rok odpowiednio o około 3 mln zł i 59 mln zł. Dział ten obejmuje zadania związane m.in. utrzymaniem dróg, organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, które realizować będzie przede wszystkim Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Na utrzymanie w/w Jednostki ujęto w budżecie Miasta na rok 213 środki w wysokości 2,7 mln zł. Ponadto w ramach przyznanych środków w przedmiotowej dziedzinie realizowane będą prace bieżące pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym m.in.: utrzymanie dróg gminnych wraz z sygnalizacją świetlną (ok. 29 km) zł, utrzymanie dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich wraz z sygnalizacją świetlną (ok. 75 km) zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym (ok. 12 ha) 7. zł, utrzymanie strefy płatnego parkowania 1. zł.

163 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 156 W 213 roku realizowane również będą dwie edycje projektu pn.: Śląska Karta Usług Publicznych, gdzie środki wprowadzone do planu finansowego w zakresie drugiej edycji wynoszą odpowiednio 385 tys. zł i 59 tys. zł w zakresie wydatków majątkowych i bieżących. Dzięki przystąpieniu do tego projektu mieszkańcy uzyskają m.in. dostępność do kart, które poza funkcją biletu w komunikacji miejskiej, pozwalać będą na dokonywanie opłat za korzystanie z miejskich parkingów, placówek kulturalnych, czy sportowo-rekreacyjnych, jak Drogowa Trasa Średnicowa również przewidziana do realizacji jest budowa parkomatów na terenie Miasta. Podobnie jak w roku ubiegłym znaczną cześć budżetu bieżącego w omawianym dziale stanowią środki przeznaczone na wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP ponad 71% planowanych wydatków bieżących w ramach omawianego działu limit wydatków na ten cel w wysokości zł daje wzrost w stosunku do planu po zmianach na 212 rok o około 3,5 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż według uchwały KZK GOP na 213 rok projektuje się wysokość składki na poziomie 28,9 mln zł, co już na etapie planowania budżetu daje brak na poziomie około 2 mln zł, w stosunku do założonego limitu. Pozostałe wydatki bieżące związane są głownie z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych, jak również utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń drogowych na terenie miasta Zabrze oraz utrzymaniem i aktualizacją reklam w mieście. W ramach prognozowanych inwestycji największą część bo aż 82% projektowanych wydatków majątkowych ogółem w dziale 6, stanowią w dalszym ciągu środki przeznaczone na realizację projektu pn.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Gliwice - odcinki Z3 oraz Z4, gdzie zakłada się wybudowanie trasy długości ponad 7,5 km. Budżet w/w zadania majątkowego w omawianym okresie przewidziany jest na kwotę ogółem zł, z czego kwota zł to środki otrzymane w ramach dotacji z Budżetu Państwa, a pozyskane z formie Kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wydatki na poziomie zł stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na w/w zadanie. Podobnie jak w roku poprzednim w/w dochody zostały wprowadzona już na etapie projektowania budżetu. Pozostałą część wydatków na realizację w/w inwestycji stanowi wkład własny Miasta w wysokości zł. Ponadto w 213 roku w tej dziedzinie planuje się wydatki majątkowe, a w szczególności: Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - Etap II i III wraz z punktem HOT SPOT limit na poziomie zł przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej w wysokości zł,

164 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 157 Silesia Net - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze - przewiduje się budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodami o długość ok. 17,5 km oraz budowę części aktywnej wraz z centrum zarządzania siecią. Planowany wydatek w roku 213 to kwota zł - przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej w wysokości zł, Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej - budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej opartej na 6 stacjach bazowych plan w wysokości zł - przy współfinansowaniu ze środków unii europejskiej na poziomie zł, Śląska Karta Usług Publicznych II limit wydatków majątkowych na poziomie 385 tys. zł. Dział 63 Turystyka W przyszłorocznym budżecie Miasta Zabrze na zadania związane z turystyką przewidziano wydatki o łącznej wartości zł plan tylko w zakresie wydatków bieżących. Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu W stosunku do ubiegłorocznego budżetu jest to mniej o 77 tys. zł. Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki polegają na realizacji poniższych założeń: Zabrze Miastem Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, zwiększanie zainteresowania turystów naszym miastem, pozyskanie branży turystycznej dla realizacji w/w celów, poprawa dostępu turystów i mieszkańców do informacji turystycznej, wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w zakresie turystyki. Powyższe założenia realizowane są poprzez udział Miasta w targach turystycznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, współpracę z instytucjami branży turystycznej i hotelarskiej, organizację imprez i spotkań turystycznych. Jednocześnie zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Konkurs swoim zakresem obejmuje: organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

165 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 158 organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie, organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej. Kolejnym zadaniem jest organizacja, już po raz dziesiąty Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Dziedzictwu Przemysłowemu. Pomysł zorganizowania pierwszej Międzynarodowej Konferencji w Zabrzu - przemysłowym mieście Górnego Śląska, zrodził się w listopadzie 23 r. wśród miejscowych zwolenników zabytków industrialnych. Zabrze, jeszcze niedawno jedno z największych centrów przemysłowych w Polsce odziedziczyło zabytki przemysłu ciężkiego, ich wyposażenie oraz przemysłową architekturę, która sięga swoimi korzeniami dwa wieki wstecz. Niektóre z maszyn to unikalne na skalę światową eksponaty, które pomimo upływu lat wciąż funkcjonują. Wieże, szyby górnicze oraz naziemne i podziemne szlaki stanowią niepowtarzalny krajobraz Zabrza. Jednocześnie wydatki z zakresu turystyki zostaną przeznaczone na współorganizację Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego, które odbywają się w trakcie wspomnianej wcześniej konferencji. Miasto Zabrze po raz piąty będzie współorganizatorem tej imprezy. Targi poprzedzone będą kampanią medialną. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a liczba odwiedzających rośnie i sięga kilkunastu tysięcy. Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu - parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana w 1915 r. w hucie Prinz Rudolf w Dülmen Dodatkowo Miasto Zabrze będzie ponosić w 213 roku koszty z tytułu członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej, której celem jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Organizacja za cel stawia sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym również Zabrza, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa W projektowanym budżecie na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej Miasta planuje się przeznaczyć kwotę zł, w tym wydatki bieżące na poziomie zł, a majątkowe w wysokości zł. Tak wyznaczone wartości dają znaczny wzrost w porównaniu do aktualnego planu w zakresie obydwu grup wydatkowych - odpowiednio o 3,5 mln zł i 5,8 mln zł. Powyższe jest w głównej mierze konsekwencją przejęcia przez Miasto w 212 roku kolejnych nieruchomości od ZBM-

166 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 159 TBS Sp. z o.o., a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia środków na ich utrzymanie oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego realizowanego przez JOFGN dla potrzeb administracji publicznej. Większość zadań związanych z obsługą mienia komunalnego Miasta oraz wykonywanie obowiązków właściciela w zakresie jego utrzymania powierzono Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, która prowadzi je we współpracy z wspólnotami mieszkaniowymi oraz Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie samej Jednostki przewidziano limit wydatków w roku 213 w wysokości zł. Ponadto na zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami został wyznaczony limit wydatków na rok 213 w wysokości zł, co daje wzrost w porównaniu z planem pierwotnym roku 212 o ponad 3 mln zł. Podyktowane jest to m.in.: wzrostem kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ich stanów technicznych wraz z jednoczesnym wzrostem ich powierzchni efekt w/w przejęcia, wzrostem kosztów utrzymania zasobów Skarbu Państwa, który wynika ze wzrostu budynków - z ilości 168 budynków w roku 212 do planowanej ilości 254 budynków roku 213, gdzie kwota wydatków uzależniona jest od przyznanej dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki. Ponadto po dokonaniu przeglądów technicznych budynków w roku 212 zaszła konieczność zwiększenia planowanych wydatków na remonty w przyszłym roku o ponad 1,2 mln zł między innymi na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na mocy decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W planowanych wydatkach w roku 213 uwzględniono również: wypłaty odszkodowań, jakie przysługują właścicielom lokali, których najemcy z mocy wyroku orzekającego eksmisję są uprawnieni do lokali socjalnych (ustawa m.in. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych oraz prawo lokalowe obowiązujących przed 1994 r.), prowadzenie prac remontowych w 7 lokalach mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne przy współfinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego prognoza na poziomie ponad 25 tys. zł przy założeniu wpływu z dotacji w kwocie zł, realizację umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców Śl. 3 na potrzeby Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz Centrum Przedsiębiorczości, jak również archiwum Urzędu Miejskiego. uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, gdzie założono wysokość środków na poziomie 149. zł. W zakresie zadań majątkowych w ramach omawianego działu największą pozycję stanowią wydatki na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy pl. Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie

167 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok zł. Następną w kolejności pozycją w wydatkach majątkowych działu 7 zajmują środki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Hagera 4 wraz z rozbiórką segmentu budynku w wysokości zł, który realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja trwa od 211 r., a w omawianym okresie zaplanowano roboty wykończeniowe, docieplenie elewacji, rozbudowę infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu. Realizacja wyżej wymienione projektu powinna przełożyć się na uzyskanie 39 lokali socjalnych oraz 1 mieszkanie chronione. Ponadto w 213 roku planuje się przeznaczyć kwotę zł na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizacja poprzez podwyższenie kapitału dla ZBM-TBS Sp. z o.o. jako finansowe wsparcie Miasta dla wywiązania się ze zobowiązań w zakresie emisji obligacji przez Spółkę. Ponadto projekcie budżetu na 213 rok w tej kategorii ujęto środki na poniższe zadania inwestycyjne: Modernizację budynków komunalnych w wysokości 4. zł, Wykupy terenów, gdzie planuje się wpłatę II raty na nabycie praw do nieruchomości przy ul. Wiktora Brysza (Przedszkole Nr 34 w Zabrzu) w wysokości 243. zł, Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Pl. Traugutta 2 przy współfinansowaniu z PFRON w wysokości 215. zł i wkładzie własnym Miasta zł, Termomodernizacja w Budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych plan na poziomie zł budynki mieszkalne administrowane przez JOFGN, Dział 71 Działalność usługowa Łączna kwota planowanych wydatków na rok 213 w tej dziedzinie wynosi zł, co daje wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 212 rok o około 1%. W ramach wyżej wymienionego limitu planuje się zrealizować wydatki majątkowe na poziomie zł przy prognozie na rok bieżący zł. Obligatoryjnie w dziale 71 zostały zapewnione środki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz remontami i opieką nad cmentarzami. Plan na pierwsze z w/w zadań został ustalony na poziomie zł, przy czym jest ono ściśle związane z dotacjami otrzymanymi z Budżetu Państwa, przy dofinansowaniu środkami Jeden z terenów inwestycyjnych Miasta własnymi Miasta na poziomie 3 tys. zł. Natomiast na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i miejsc grobownictwa wojennego uwzględniono kwotę

168 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok tys. zł, co w porównaniu do roku bieżącego daje wzrost o około 22 tys. zł. Ponadto, prowadzone będą standardowe zadania związane m.in. z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pracami geodezyjno kartograficznymi i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie w omawianej dziedzinie zaplanowano wydatki na realizację szeregu projektów przy udziale pozyskanych środków unijnych, w tym: zadania bieżące: Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze plan na rok 213 to kwota zł, Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze limit wydatków 53.2 zł, Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu wydatki związane z obsługą podatku VAT na poziomie zł, Śląska Karta Usług Publicznych 18.5 zł. - zadania majątkowe: Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze plan zł, Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu limit na poziomie zł, Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej zł - procedura konkursowa na pozyskanie dofinansowania obecnie trwa. W ramach wyżej wymienionego limitu na zadania majątkowe planuje się również przeznaczyć środki na budowę krytego basenu kąpielowego w wysokości zł, przy czym kwota związana z obsługą podatku VAT od w/w inwestycji została zapewniona w ramach limitów bieżących na poziomie zł 22. Dział 75 Administracja publiczna Na realizację zadań w dziale administracja publiczna w projekcie budżetu na 213 rok przeznaczone zostaną środki w wysokości ogółem zł, z tego środki na realizację zadań bieżących wyniosą zł, a zadania inwestycyjne zł. Limit wydatków ogółem w tym dziale jest niższy od planu pierwotnego na rok 212 o kwotę 2,8 mln zł, w tym: nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę ponad 5 tys. zł, a zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3,3 mln zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miejskiego ujęto w projekcie w ramach 22 w związku z wnioskiem Wykonawcy o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, Miasto w listopadzie 212 roku wypowiedziało umowę

169 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 162 omawianego działu blisko 74% wydatków bieżących. Znajdują się tu także środki na szkolenia pracowników, organizację współpracy z zagranicą i promocję Miasta oraz koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej. Ponadto sklasyfikowane zostały tu środki przeznaczone na zadania prowadzone przez Biuro Rady Miasta na poziomie ogółem 782 tys. zł, w tym obsługa i utrzymanie rad dzielnic i osiedli oraz zapewnienie funkcjonowania Rady Miasta, gdzie zakres obejmuje wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych oraz zakup literatury fachowej. Proponowana na 213 rok kwota na wydatki majątkowe w dziale 75 obejmują zadania: E-ZABRZE - Elektroniczne Otwarcie Na Społeczeństwo EOS. Realizacja tego projektu pozwoli Miastu na wykonywanie zadań publicznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań IT (technologii informacyjnej). Zaplanowano na ten cel kwotę zł, w tym dotacje z budżetu unii europejskiej w wysokości zł realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z w/w dotacji unijnej, Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Obecnie trwa trzeci etap remontu budynku. Do budynku częściowo użytkowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inżyniera Miasta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, dołączy Kierownictwo Urzędu, Rada Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydział Kontaktów Społecznych, Wydział Promocji i Turystyki, Wydział Budżetu i Analiz Finansowych, Wydział Księgowości Urzędu, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Prawne. Zaplanowano na rok 213 wydatek na poziomie 1 mln zł, Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym "Komfort" przy ul. Powstańców Śląskich. Inwestycja obejmuje: modernizację pomieszczeń na potrzeby Muzeum Miejskiego, punktu obsługi przedsiębiorców oraz modernizację piwnic na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego i magazynu Muzeum Miejskiego kwota ujęta w projekcie to zł. System informacji o mieście. Jest to następny krok w realizacji projektu: e-zabrze - Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. W ramach zadań majątkowych ujęto na ten cel środki w wysokości 75.7 zł, w tym również dotację z budżetu unii europejskiej. Nowy Ratusz Budynek po byłej Dyrekcji Huty

170 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 163 Biorąc pod uwagę grupy wydatków bieżących w omawianym dziale w 213 roku planuje się wydatki na 23 : wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, których udział w strukturze wydatków bieżących tego działu plasuje się na poziomie 73,6%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań udział w strukturze 24,76%, tj. na poziomie zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 64. zł, tj. 1,27% wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące plan w wysokości 458. zł, co daje udział w wydatkach bieżących na administrację na poziomie,91%, Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 zaplanowano jedynie wydatki bieżące w kwocie zł. Jest to kwota zbliżona do kwoty zaplanowanej pierwotnie na rok 212. Wydatki te są ściśle powiązane ze środkami z Budżetu Państwa przeznaczonymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Na rok 213 zaplanowano kwotę 4. zł z przeznaczeniem na realizację ustawowego obowiązku pokrywania należności mieszkaniowych dla osoby odbywającej służbę przygotowawczą i ćwiczenia wojskowe rezerwistów. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w budżecie Miasta na rok 213 jedynie wydatki bieżące w wysokości zł. Środki ujęte w omawianym dziale przeznaczone zostaną na: zadania własne w kwocie zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosą zł, co daje 55,11% udziału w planowanych wydatków ogółem w dziale 754. Na wydatki przewidziane do realizacji w roku przyszłym w tej kategorii składają się m.in.: środki przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zł dotacja z Budżetu Państwa. środki przeznaczone na zadania realizowane przez Straż Miejską w Zabrzu plan na poziomie 4,1 mln zł, 23 wydatki uwzględniają środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

171 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 164 wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na poziomie zł, w tym kwotę zł zamierza się przeznaczyć na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, a zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Podobnie jak w latach ubiegłych w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego, w przyszłorocznym budżecie jak wspomniano powyżej zaplanowano wydatki na dodatkowe służby patrolowe wraz z realizacją programu profilaktyczno interwencyjnego Lepiej Razem Niż Osobno w wysokości zł. Program ten jest realizowany od 28 r. i jego intencją jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje fakt, iż w dziale 758 została dodatkowo zaplanowana ustawowa rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1,8 mln zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze oraz potencjalnych środków na wypłatę poręczeń w 213 roku została przedstawiona odpowiednio w punktach 1.8 i 1.11 niniejszego opracowania. Dział 758 Różne rozliczenia W przedmiotowym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w wysokości zł, co daje spadek o około 785 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego na rok 212. Ujmowane są tu w szczególności rezerwy budżetowe Miasta, do których zaliczamy: rezerwę ogólną w kwocie 2.5. zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r.o zarządzaniu kryzysowym w kwocie zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic w kwocie 35. zł. Opis zaplanowanych rezerw budżetowych na 212 rok przedstawiono w punkcie 1.12 niniejszego opracowania. Ponadto w omawianym dziale ujęto wydatki na: kolejną aktualizację oceny ratingowej w kwocie zł, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - 1. zł, obsługę bankową Miasta Zabrze na poziomie 1. zł dodatkowe usługi wykraczające poza podstawowy zakres wynikający z bezkosztowej umowy zawartej z Bankiem.

172 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 165 Dział 81- Oświata i wychowanie Dział 83 - Szkolnictwo wyższe Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Na ten cel w budżecie miasta na rok 213 zaplanowano środki w kwocie zł. Wskaźnik udziału wydatków na zadania oświatowe w 213 roku w wydatkach ogółem wynosi 26,8% i jest najwyższym w strukturze, daje to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o około 3,35 p.p. Na realizację w/w wydatków planuje się limity wydatków bieżących na poziomie zł oraz wydatków majątkowych w kwocie zł. Udział oświatowych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem w projekcie na kolejny rok wynosi 39,2%. Pomimo niższego uwzględnienia środków pozyskanych przez Miasto z Unii Europejskiej na projekty oświatowe o prawie 1,5 mln zł aniżeli w 212 roku, tj. na poziomie ponad 3,9 mln zł (szczegółowy opis poszczególnych projektów uwzględniono część niniejszego opracowania) proponowana kwota na oświatę przyjęta do projektu jest wyższa od tegorocznej. Jest to związane przede wszystkim z faktem, iż uwzględnione zostały skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzące na rok 213 (3,8% od września 212 roku) jak również efekty finansowe zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zabrze. Ze środków ujętych w projekcie na 213 rok pokrywane będą niżej wymienione wydatki bieżące: - zapewnienie nauczania i wychowania zatrudnienie nauczycieli (2.39 etatów nauczycieli dla uczniów w szkołach i 5.33 dzieci w przedszkolach, dla uczniów w klasach zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla 2.85 uczniów w młodzieżowych domach kultury i ogniskach pracy pozaszkolnej, dla 99 uczniów dla których organizowane jest nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacji oraz dla 1 uczniów/dzieci, które objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju), - utrzymanie placówek oświatowych utrzymanie budynków wraz z obsługą i pracownikami administracji, - zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej (7 etatów), psychologicznej (39 etatów), logopedycznej (17 etatów) i doradcy zawodowi (16 etatów), Budynek szkoły z roku 191, obecnie przedszkole w Kończycach (zbiory szkolne)

173 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok prowadzenie świetlicy 82 etaty nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach dla uczniów, - prowadzenie bibliotek zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych w szkołach - 63 etaty osób pracujących w bibliotekach szkolnych, - dotacje dla 4 placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inne podmioty oraz dla 5 placówek oświatowych niepublicznych, - dowożenie do szkół 43 uczniów niepełnosprawnych, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie na rok 213 zaplanowano dla 1 osób dofinansowanie do dokształcenia, - finansowanie akcji oświatowych przez 97 placówek zabrzańskich wydatki przeznaczone m.in. na zakup książek, nagrody dla uczestników konkursów, dofinansowanie imprez o charakterze edukacyjno-oświatowym oraz projektów oświatowych dla uczniów placówek oświatowych, organizację Targów Edukacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej itp., - organizowanie wypoczynku zimowego i letniego przez publiczne placówki oświatowe dla 4 tysięcy uczniów, refundacja kosztów profilaktyki zdrowotnej dla 1.2 uczniów klas III szkół podstawowych, tzw. zielone lekcje - stypendia i pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendia motywacyjne dla 3. uczniów, stypendia szkolne dla 2.5 i zasiłki szkolne dla 7 ubiegających się uczniów, - stypendia Prezydenta Miasta dla 1 uczniów i 5 wybitnie uzdolnionych studentów za promowanie miasta, - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii innego wyznania, pokrycie kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy oraz pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto plan na Budynek Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 po termomodernizacji poziomie zł i daje to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o 21,7 p.p. W 213 roku planuje się prowadzenie między innymi niżej wymienionych zadań: Budowa Przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrzu na poziomie 5.. zł, Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych na poziomie zł, z czego planuje się w 213 roku termomodernizacje m.in.

174 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 167 Szkoły Podstawowej Nr 43, Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 24, Gimnazjum Nr 16, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Modernizacja placówek oświatowych plan w wysokości 1.. zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac w jednostkach oświatowych, w tym w szczególności: - przebudowa tarasów, schodów zewnętrznych, ogrodzenia, pomieszczeń strychowych, pomieszczeń kuchennych i zapleczy sanitarnych, (wc, szatnie, umywalnie), - wymiana pokryć dachowych, podłóg, instalacji elektrycznej i wod.-kan., stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, instalacji oddymiania klatek schodowych, - wykonanie dokumentacji projektowych dot. przebudowy i modernizacji m.in. instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, elektrycznej oraz wentylacji, - wykonanie ekspertyz oraz opinii budowlanych dot. oceny warunków gruntowowodnych, konstrukcji, sposobu użytkowania, p.poż. i architektury. Innowacyjna edukacja realizacja projektu ze środków unijnych w kwocie 24. zł. Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Miasta Zabrze na zadania związane z ochroną zdrowia w 213 roku zaplanowano środki w wysokości zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zamierza przeznaczyć się kwotę zł, co daje to wzrost do planu na rok 212 o prawie 65 tys. zł. Do zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia należą m.in.: - prowadzenie programów zdrowotnych zgodnie z opracowanym Programem Zdrowotnym dla Mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach na ten cel przeznacza się w 213 roku kwotę 15. zł dla 4.5 osób, - promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta ujęto środki w wysokości 24.7 zł, - prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym jest Miasto na ten cel przeznacza się kwotę 5. zł, z których będą pokryte zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym, wynikające z prawomocnych wyroków sądowych, - realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach tego działania gwarantuje się środki w wysokości 3.1. zł, z czego kwota 352. zł została zaplanowana w ramach

175 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 168 zadań Izby Wytrzeźwień. Szczegółowy opis zaplanowanych środków na poszczególne zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 213 rok załącznik nr 8 do Budżetu. - działalność Izby Wytrzeźwień na kwotę zł. W ramach powyższej kwoty planuje się zapewnić opiekę dla 3 tys. osób w stanie nietrzeźwym, - zapewnienie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych plan wydatków na kwotę 39. zł, na zakup usług rehabilitacyjnych dla około 3 dzieci na 14.2 zabiegów, w rozbiciu na zabiegi: kinezyterapii 9., fizykoterapii 4., badań psychologicznych 1., porady specjalisty logopedii i stymulacji rozwoju, - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecona gminie ustawami w zakresie poziom planowanych środków wynika z wysokości przyznanych środków z dotacji: wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na kwotę zł, sfinansowania zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium w wysokości zł. Na wydatki majątkowe w omawianym dziale ujęto środki w wysokości zł planowane rozpoczęcie realizacji zadanie pn. Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka - w 213 roku zostanie zrealizowana dokumentacja techniczna oraz planuje się ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót w zakresie budowy pawilonu szpitalnego zwanego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego, traktem porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą wraz z. Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Prognozuje się, iż na zadania w tej dziedzinie w 213 roku wydatkowane zostaną środki w ogólnej wysokości zł, w tym w zakresie pomocy społecznej w wysokości zł, a na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej limit wyniesie zł. Zgodnie z zapisami ustawowymi podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem samorządu zatem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb. W ramach tego działania Miasto wykonuje zadania własne i zadania zlecone. Na pierwsze z nich w budżecie 213 roku zaplanowano kwotę prawie 68,3 mln zł, w tym

176 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok ,4 mln zł stanowią środki z dotacji jako dofinansowanie zadań własnych, natomiast na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Śląskiego została uwzględniona kwota w wysokości 36,8 mln zł. W porównaniu z rokiem 212 wydatki bieżące na pomoc społeczną wzrosną ogółem o kwotę ponad 664 tys. zł, przy czy ze środków własnych na zadania realizowane w omawianym dziale ujęto limity na poziomie wyższym o 1,7 mln zł, a dotacje na zadania własne i zlecone uległy zmniejszeniu odpowiednio o kwotę 522 tys. zł i 521 tys. zł. Jednocześnie środki ujęte w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zwiększą się o ponad 1,4 mln zł. Zadania bieżące realizowane przez Miasto Zabrze w zakresie pomocy społecznej to m.in.: - zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym zadanie zaplanowane na kwotę zł realizowane przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz jeden niepubliczny Dom Pomocy Społecznej (który otrzymuje od Miasta dotację na prowadzenie działań w tym zakresie), w tym kwota zł dofinansowana jest przez budżet państwa (co w porównaniu do roku 212 daje mniej o prawie 2 tys. zł). W 213 roku planuje się zapewnić opiekę dla 288 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto za środki na poziomie tys. zł zamierza zapewnić opiekę i pomoc osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania pomocą tą planuje się objąć 5. osób. - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności w budżecie miasta ujęto środki na zapewnienie miejsc w Schronisku i Przytulisku jednorazowo dla 12 osób oraz na utrzymanie miejsc w Domu Noclegowym i Ogrzewalni prowadzonych przez MOPR dla 3 osób chcących skorzystać z Noclegowni i 3-4 miejsc w Ogrzewalni, wraz z wyżywieniem dla 35 osób bezdomnych. - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, a także w świetlicach środowiskowych wprowadzono limit wydatków na ten cel, który będzie obejmował 3 dzieci w Domu Dziecka w Zabrzu, 67 dzieci w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a także dla 12 osób w świetlicach środowiskowych. - przyznawanie dodatku mieszkaniowego zadanie zaplanowane do realizacji na kwotę zł przy uwzględnieniu 8. decyzji przyznających w/w świadczenie, - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrza zadanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poprzez pokrywanie m.in. takich wydatków jak:

177 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 17 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto w ramach opieki społecznej realizowane jest zadanie zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze do żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Na ten cel przeznacza się w 213 roku kwotę zł. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto plan na poziomie 216. zł, co daje spadek w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o kwotę ponad 943 tys. zł. W 213 roku planuje się wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku DPS 3 w kwocie 216. zł - Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 3 łazienek znajdujących się w jednym pionie sanitarnym, Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na 213 rok zaplanowano limit wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie ogółem zł, w tym na zadania majątkowe ujęto kwotę zł. Plan wydatków zwiększył się o prawie 3 mln zł w stosunku do planu pierwotnego z roku bieżącego. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim prognozowaną realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II oraz wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami. Oczyszczalnia ścieków Śródmieście Należy zaznaczyć, iż od lipca 213 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbiór przejmie Miasto - będzie pokrywać koszty odbioru, wywozu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, a także utworzenia punktów zbiórki selektywnej oraz przejmie wydatki na administrację obsługującą cały system. Natomiast użytkownicy poszczególnych nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty

178 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 171 w wysokości ustalonej przez Radę Miasta. W projekcie budżetu w dziale 9 zaplanowano na ten cel kwotę zł w korelacji z prognozowanymi dochodami. Ponadto w ramach wydatków bieżących w tej grupie realizowane są w szczególności niżej wymienione zadania: utrzymanie i konserwacja oświetlenia, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości na terenie miasta Zabrze, utrzymanie zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna - ramach przyznanego limitu przeznaczono środki w wysokości 72. zł na Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym, którego celem jest kształtowanie poprzez kreatywne zajęcia podstaw proekologicznych, zachęcanie do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody, podnoszenie kultury ekologicznej środowiska miejskiego, rodzinnego i szkolnego oraz upowszechnianie zasady rozwoju zrównoważonego. Poza realizacją zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II, gdzie projekt zakłada środki w wysokości zł, w tym dotacja z Funduszu Spójności na poziomie zł, w 213 roku będą prowadzone inne zadania inwestycyjne takie jak: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze w wysokości zł przewiduje się, iż Miasto zaciągnie na ten cel pożyczkę w WFOŚiGW w wyżej wymienionej kwocie, Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomi na obszarze gminy Zabrze , przy współudziale środków z unii europejskiej w wysokości zł, Modernizacja ogrzewania dofinansowanie mieszkańcom Zabrza kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych na ekologiczne zł, dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest 2. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach tego działu na rok 213 została zaplanowana kwota w wysokości zł, z czego środki na poziomie zł zamierza się przeznaczyć na wydatki majątkowe. W stosunku do planu pierwotnego na rok 212 odnotowano różnice w zakresie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych - odpowiednio spadek o około 1,6 mln zł i 1 mln zł. Znaczny limit w zakresie zadań majątkowych jest konsekwencją projektowania

179 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 172 wysokich środków związanych z realizacją projektu pn.: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. W ramach wydatków majątkowych na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego uwzględniono realizację niżej wymienionych: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej zł, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe zł, Budowa Centrum Kultury 3. zł, Termomodernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych (część administracyjna Teatru Nowego) 1 mln zł. Na wydatki bieżące przewidziane do realizacji w roku przyszłym zaplanowano m.in. następujące zadania: dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych zł, imprezy kulturalne Rad Dzielnic zabrzańskich 24. zł, kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Zabrza, w tym m. in.: realizację projektów imprez plenerowych takich jak: Lato w mieście, koncerty muzyczne, estradowe, wystawy, rozwój edukacji kulturalnej i wspieranie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, promocja miasta poprzez przygotowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych, a także ich współrealizację oraz partycypowanie w kosztach wydawnictw promujących kulturę zabrzańską oraz uhonorowanie środowisk twórczych, instytucji, szczególnie zasłużonych dla miasta zł, ochrona i konserwacja zabytków polegająca na udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie dla ich zachowania, należytego utrzymania, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, a także stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa zł, opłata za czynsz z tytułu najmu lokalu na potrzeby Muzeum Miejskiego, dofinansowanie dla chóru Resonans con tutti, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury - dotacja w wysokości 35. zł. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO 9 rocznica nadania praw miejskich

180 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 173 Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości zł, czyli porównywalnie jak w planie na rok 212. Środki te związane są z realizacją ustawowych zadań własnych miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców. Miejski Ogród Botaniczny Dział 926 Kultura fizyczna i sport W ramach działu związanego z kulturą fizyczną na rok 213 zaplanowano wydatki na poziomie zł, z czego kwota zł to wydatki bieżące, co daje porównywalny poziom do planu aktualnego, a kwota zł stanowi środki na inwestycje miejskie, co stanowi wzrost w stosunku do roku 212 o około 5 mln zł. Prognozowane zwiększenie wydatków majątkowych w tej grupie jest przede wszystkim konsekwencją planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Górnik Zabrze S.S.A, jak również ujęciem w zadaniach inwestycyjnych kwoty około 1 mln zł przeznaczonej na płatność końcową za dokumentację projektową stadionu im. Ernesta Pohla. Na wydatki bieżące w omawianym dziale składają się: dotacje na zadania bieżące 1.7. zł, w ramach której przewiduje się realizację następujących zadań: - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, - profilaktyka przez sport - prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. organizacja i współorganizacja imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym, utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, utrzymanie kompleksów sportowych Orlik 212. Wizualizacja stadionu im. Ernesta Pohla Młodzież uzdolniona sportowo

181 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 213 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik do objaśnień do projektu zawiera w szczególności: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wydatków, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wydatków. Poniżej zaprezentowano graficznie porównanie wydatków w latach według jednostek realizujących. Jednocześnie szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

182 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 175 Wykres Nr 37. Porównanie w latach wielkości wydatków ogółem wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok KMPSP ,3 6,3 mln zł SM 4,2 4,1 CWKDiM 3,2 3,4 DPS 1 3,3 3,3 DPS 2 2,4 2,5 DPS 3 2,3 2,5 ŻM 1,7 1,7 IW 1,6 1,4 DD 1,3 1,4 MOB 1, 1, PINB,6, Wykres Nr 38. Porównanie w latach wielkości wydatków ogółem wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok. Porównanie wielkości wydatków ogółem jednostek realizujacych budżet, których plan finansowy przekarcza 1 mln zł UM ,9 418,7 PLAC. OŚWIAT. 198,2 2,5 JRP 114,2 115,4 MOPR 77,3 77,2 JOFGN 41,9 51,9 MZDIII 23,6 35,5 MZK 15,3 12, PUP 9,1 1, mln zł

183 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 176 Wykres Nr 39. Porównanie w latach wielkości wydatków wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok wydatki bieżące KMPSP SM MZK CWKDiM DPS 1 DPS 2 DPS 3 ŻM IW DD MOB PINB JRP mln zł 6,3 6,3 4,1 4,1 3,6 3,5 3,2 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,2 2,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4,9 1,,6,6,3, Wykres Nr 4. Porównanie w latach wielkości wydatków wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 1 mln zł według planu pierwotnego na 212 rok wydatki bieżące Porównanie wielkości wydatków bieżących jednostek realizujacych budżet, których plan finansowy przekarcza 1 mln zł UM ,3 231,2 PLAC. OŚWIAT. 193,7 2,5 MOPR 77,3 77,2 JOFGN 41,9 46,2 MZDIII PUP 15,8 15,4 9,1 1, mln zł

184 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 213 rok 177 Wykres Nr 41. Porównanie w latach wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących według planu pierwotnego na 212rok UM ,6 mln zł 187,57 JRP 113,97 115,26 MZDIII 7,76 2,1 MZK JOFGN PLAC. OŚWIAT. SM 11,72 8,55, 5,73,4,2,1,