Qualiac Finance ZASIĘG TERYTORIALNY OPROGRAMOWANIA WIELOZAKŁADOWOŚĆ OKRESY OBRACHUNKOWE

Transkrypt

1 Qualiac Finance Qualiac Finance jest częścią systemu Qualiac ERP zintegrowanego oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest modułem finansowo-księgowym, który w pełni zaspokaja potrzeby firm w zakresie zarządzania finansami. Qualiac Finance to ponad 30 lat doświadczeń w zarządzaniu zasobami finansowymi organizacji. Został stworzony na podstawie szczegółowych ekspertyz, przygotowanych na zlecenie średnich i dużych firm z Francji i całego świata. Jest to kompletny, efektywny i skalowany system zarządzania. Jego obszerny zakres obejmuje wszystkie wymagane przez firmy funkcje zarządzania finansowego. Dzięki rozbudowanemu budżetowaniu, analizie funkcjonalnej firmy i kontrahentów, Qualiac Finance obsługuje szeroką gamę złożonych aspektów prawnych, podatkowych i finansowych. Liczne możliwości modyfikacji i konfiguracji powodują, że Qualiac Finance jest narzędziem stworzonym wokół potrzeb użytkownika, optymalizującym jego produktywność. ZASIĘG TERYTORIALNY OPROGRAMOWANIA Pomaga utrzymać kontrolę nad prowadzonymi działaniami. Optymalizuje sprawność biznesową poprzez w pełni skalowalne i konfigurowalne rozwiązanie. Międzynarodowy zasięg oprogramowania: USA, Anglia, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Belgia, Portugalia, Włochy, Kanada, Francja i inne. Poprawia efektywność i wydajność. Przyspiesza rozwój firmy. Dostosowanie do lokalnych wymogów wymienionych rynków. Zwiększa wydajność w zakresie administracyjnym. Umożliwia pełną kontrolę nad wszelkimi procesami poprzez zintegrowany harmonogram zadań. WIELOZAKŁADOWOŚĆ Zarządzanie spółkami, organizacjami oraz oddziałami spółek/organizacji lub niezależnymi podmiotami powiązanymi ze spółką. Zapewnia korzyści płynące z wiarygodnych, łatwych do wykorzystania danych, dostarczanych w czasie rzeczywistym. Możliwość wprowadzania danych dla wielu zakładów. Ułatwia spełnianie wymogów prawnych i podatkowych. Prezentacja danych i raporty dla zakładu, na potrzeby zewnętrzne (kapitał, podział geograficzny, podział jednostek biznesowych itp.). Pomaga wspierać strategię globalnego rozwoju firmy. Możliwość tworzenia i aktualizacji scentralizowanej konfiguracji parametrów. Komunikuje i umożliwia tworzenie wymaganych informacji w odpowiednich segmentach rynku. Analizy wewnątrzgrupowe. OKRESY OBRACHUNKOWE Brak ograniczeń konfiguracji zakresu czasowego. Brak limitu okresów oraz dat rozpoczęcia i zakończenia okresu przy obliczeniach. Daty mogą być wpisywane w obrębie różnych lat podatkowych. 1/7

2 WIELOWALUTOWOŚĆ Opcja wielowalutowości z możliwością zapisania wartości w trzech walutach (waluta podstawowa, waluta rozliczeniowa, waluta, w której odbywa się raportowanie). Dodawanie lub kopiowanie wpisów księgowych z intuicyjnym układem trzech wartości (podstawowa/rozliczeniowa/raportowana). KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA PLAN KONT Stała lub zmienna długość kont księgi głównej. Możliwość tworzenia alfanumerycznego planu kont. Konwersja różnicy wymiany między walutą rozliczeniową a raportowaną jest równoważona automatycznie. Śledzenie/kontrola rachunku kosztów w księdze głównej, wstępne przyporządkowania kont rachunku kosztów do poszczególnych pozycji kosztowych. Monitorowanie księgi głównej, pomocniczej, rachunku kosztów i kont budżetowych w wielu walutach. Możliwość grupowania według wielu kryteriów w przypadku tworzenia raportów z różnymi opcjami sumowania. Możliwość ograniczenia do jednej waluty w przypadku księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Koncepcja grupowania kont pozwalająca na agregację różnych wymagań w odniesieniu do grupy kont. Koncepcja trybów wymiany walut: kilka różnych wskaźników wymiany walut może być przyporządkowane do tej samej waluty, tego samego dnia. Możliwość określenia jedynej waluty dla konta księgowego. Kursy wymiany walut są tworzone automatycznie, w trybie symulacji lub ciągłym. Plan kont konfigurowalny w sposób umożliwiający tworzenie wszelkiego rodzaju raportów. Okresowe przeszacowanie, aktualizacja bilansu (niezrealizowane oraz zrealizowane zyski i straty). Możliwość wyodrębniania podzbioru grupy kont na potrzeby raportowania. Raporty wielowalutowe: zapytania i raporty bilansu wstępnego oraz księgi głównej w walucie podstawowej, z oznaczeniem wartości wyliczonej w walucie rozliczeniowej i/lub raportowanej z datami bilansu wstępnego i zmianami budżetowymi w walucie. RÓŻNE INTERFEJSY, MOŻLIWOŚĆ IMPORTU I EKSPORTU DANYCH Możliwość dodania zapisów księgowych, dowodów księgowych, łączenie wpisów z liniami budżetowymi, zintegrowana opcja kontroli spójności danych. Interfejs procesu kontrolnego. Standard interfejsu umożliwiającego eksport danych do popularnych wersji oprogramowania do zarządzania środkami pieniężnymi, połączenie z narzędziami służącymi do wyliczania deklaracji podatku dochodowego. Dynamiczne powiązania z aplikacjami arkusza kalkulacyjnego, z bezpośrednim wykorzystaniem wyodrębnionych danych do własnych analiz. ZARZĄDZANIE DZIENNIKAMI Nielimitowana opcja konfigurowania i tworzenia dzienników. Zatwierdzanie wpisów na bazie parametrów zdefiniowanych dla każdego dziennika. Zarządzanie dzienników. prawami dostępu do kont oraz Automatyczne wpisy konfigurowalne dla każdego dziennika. 2/7

3 ZESTAWIENIA WPISÓW PODATKI System zarządzania podatkowego: obliczanie podatku naliczonego/należnego oraz zarządzanie systemem płatności podatków. Porównywanie wpisów z zapisami w księdze głównej. Zarządzanie podatkowe wierzytelnościami, przetwarzanie płatności. Działania ręczne i automatyczne bazie zdefiniowanych reguł. Wpisy podatkowe z różnymi stawkami podatkowymi. Niezależne porównanie lat fiskalnych. Automatyczna procedura łączenia i zarządzania kontami księgowymi do celów podatkowych. Zestawienia w walutach obcych. Zarządzanie różnymi terminami płatności. Raport zwrotów z podatku, raporty kontrolne oraz raport bilansu podatkowego z uwzględnieniem podmiotów zależnych. WPISY Porównywanie zestawień z rachunków. na Określenie sald kont w dowolnym, wskazanym terminie (dacie). Funkcja wyłączenia porównań. Automatyczne generowanie raportu zmian. ZAPYTANIA Zintegrowane dodawanie wpisów księgowych (centrali, podmiotów zależnych, księgowanie kosztów). Czas rzeczywisty, wielokryteryjność, wielowalutowość, z punktu widzenia wielu organizacji. Szczegółowy proces audytowania. Dodawanie wpisów księgowych dla wielu okresów. Możliwość konfiguracji ustawień przez użytkownika lub na podstawie historii wyszukiwania danych. Propozycje modeli publikacji. Katalog wpisów bazowych. Podgląd struktur hierarchicznych. Automatyczne zarządzanie statusem drugiej strony umowy. Zdalna walidacja wpisów, w procesie hurtowym (automatycznym lub aktywowanym w określonym terminie) lub w momencie zakończenia modyfikacji danych. RAPORTOWANIE Dziennik, księga główna oraz wstępne raporty bilansowe, generowane w dowolnym momencie. Dostępność procesu walidacji. Wielozakładowość, wielowalutowość oraz raporty na bazie zróżnicowanych kryteriów dla dzienników, bilansów wstępnych, księgi głównej, bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zarządzanie wpisami oczekującymi na księgowanie. Prekonfigurowalna alokacja kosztów w powiązaniu z wpisami księgowymi. Brak limitu dla typów wpisów: Nieograniczone możliwości zarządzania i tworzenia tabel i wykresów księgowych (powiązanie różnych rachunków). księgowe: wpisy zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, Dostępne raportowanie ustawowe (bilans, rachunek zysków i strat, okresowe bilanse oraz rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych, itp.) oraz raporty konfigurowalne. zestawienie przyrostów: w podziale na przychody i koszty, zobowiązania: generowane automatycznie na bazie zakupów, Wykresy wyjściowe. symulacje: przekaz środków i symulacje zamknięcia konta, Eksport do Excela oraz automatyczne generowanie a. modele będące bazą do duplikacji automatycznych wpisów, Tworzenie tablic raportowych. IAS-IFRS: dla raportowania IFRS, Płatności gotówkowe oraz raportowanie oczekujących płatności gotówkowych. konsolidacja: usuwanie wpisów powtórzonych w ramach wielu grup. Tworzenie punktów kontrolnych dla wpisów księgowych, kwitów księgowych, wpisów zestawionych z odpowiadającymi im liniami budżetowymi. Możliwość kopiowania wpisów różnych rodzajów. Wpisy księgowe w trybie wielu organizacji. Interfejs monitorowania procesów. Możliwość wpisów w polach dodatkowych na potrzeby raportów. Standardowy interfejs zewnętrzny, umożliwiający komunikację z oprogramowaniem do zarządzania gotówką, powiązany z narzędziami do generacji formularzy podatkowych. Dynamiczne linki z arkuszami kalkulacyjnymi w aplikacjach, możliwość natychmiastowego uzyskania ekstraktów danych na podstawie analiz własnych. 3/7

4 ZAMKNIĘCIE OKRESU KSIĘGOWANIE ZOBOWIĄZAŃ Brak limitu opcji tworzenia i konfiguracji dzienników. Wpisy generowane o proces zakupowy. Zamknięcie okresu dla jednego lub wielu zakładów. automatycznie w oparciu Zarządzanie wstępnymi zobowiązaniami, możliwość zarządzania z poziomu zapotrzebowań zakupowych. Ustawienia automatycznego zamykania okresu zgodnie z datami, możliwość konfiguracji daty zamknięcia charakterystycznej dla jednego lub więcej dzienników. Automatyczne generowanie potwierdzeń dla receptur, publikacja faktur nie dostarczonych, w trakcie procesu fakturowania oraz publikacja faktur. Bilans zobowiązań aktualizowany w czasie rzeczywistym. Automatyczne odłączenia: faktura niedostarczona, faktura do wystawienia, rozkład przychodów i kosztów, odroczone przychody i koszty, zmiany wynikające z wymiany i konwersji. Powiązanie raportowania: księga główna, dzienniki, bilanse wstępne, monitorowanie bieżących zobowiązań. Symulacja wpisów z możliwością ponownego użycia lub bez tej możliwości. Powiązanie zarządzania budżetem z blokadami w ramach kontroli budżetowej, które mogą być konfigurowane od momentu złożenia zlecenia. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO Powiązanie procesu akceptacji, blokowania oraz zwalniania zobowiązań. Automatyczne zamknięcie roku podatkowego. Automatyczne zarządzanie zobowiązaniami odroczonymi. Generowanie oraz przydział zysków i strat. Generowanie bilansowych rozliczeń międzyokresowych. KSIĘGOWANIE IFRS Możliwość definiowania kont IFRS. Publikacja wpisów w IFRS. Automatyczne generowanie wpisów IFRS zanych ze składnikami majątku trwałego. powią- Agregacja wyników raportowania dla wielu zakładów. Definiowanie różnych opcji konsolidacji z uwzględnieniem niezbędnych danych firm zewnętrznych. Raportowanie IFRS (księga główna, dzienniki, bilanse wstępne, rozliczenia kosztów i raportowanie budżetowe). Identyfikacja grupach. Korporacyjne sprawozdania finansowe oraz modyfikacje wstępnych bilansów IFRS. wpisów publikowanych w wielu Opcja automatycznego usunięcia duplikatów wpisów w ramach różnych grup, aktualizacja wpisów. IAS 7: Rachunek Przepływów Pieniężnych. Raporty odzwierciedlające korekty wpisów. Automatyczne monitorowanie płatności pod kątem zdublowania płatności. Możliwość integracji dodatkowych wpisów (szczególnie zapisy MSSF/IFRS) UZGODNIENIA KONT RACHUNKÓW BANKOWYCH Rozliczenia automatyczne lub ręczne. Zmiany wariancji oraz generowanie wpisów CIB. Zapytania, podstawowe dane bilansowe, wyliczenia odsetek. Zamknięcie, archiwizacja. 4/7

5 KONTA POMOCNICZE KONTRAHENCI Konfiguracja różnych typów kontrahentów (dostawcy, klienci, pracownicy, członkowie itp.). Unikalny identyfikator przyporządkowany do typu kontrahenta lub grupy kontrahentów. Definiowanie powiązań z kontrahentami posiadającymi osobowość prawną. Brak ograniczeń liczby definiowanych adresów. Definiowanie adresów do korespondencji owej. Nielimitowane definiowanie kodów bankowych (francuskie RIB, IBAN oraz BIC). Definiowanie domyślnych trybów i warunków płatności. Pola ze wskaźnikami (ocena, listy) oraz pola z danymi statystycznymi. Określanie kryteriów na potrzeby grupowania. KONTA ROZRACHUNKOWE - NALEŻNOŚCI Tworzenie typologii Klientów. Definiowanie profili ratingów kredytowych (limit kredytowy, ocena, spisy). Zintegrowane księgowanie klienta: możliwość bezpośredniego dodania faktur. Rejestracja płatności z opcją ustalenia finalnej kwoty. Szybkie dodawanie płatności, transakcji oczekujących na płatność, itp. (funkcja zdarzenia ). Zarządzanie i automatyzacja wpisami w portfelu należności. Uzgodnienie ostatecznej wartości oraz anulowanie zamówień: ręczne i automatyczne częściowe, całościowe i dla wielu rachunków w walutach. Zestawienia per Klient. Przekazy bankowe oraz wsparcie zamówień debetowych i magnetycznych LCR. Pomoc na bazie ratingów (oceny) i danych z systemu (bieżący poziom zadłużenia, średnie długości kredytowania). Automatyzacja wpisów związanych ze spisaniem na straty, należnościami spornymi, udzielonymi rabatami i zmianami warunków płatności. Obsługa formatów płatności dewizowych. KONTYNUACJA INNE DZIAŁANIA Spis aktualnych pożyczek/ zobowiązań. Follow-up z poziomu zarządu. Zarządzanie korespondencją w wielu językach, jako element dodatkowy korespondencji w języku klienta. Funkcja zarządzania liniami kredytowymi. Follow-up z wykorzystaniem różnych środków przekazu: list, telefon, poczta elektroniczna. KONTA ROZRACHUNKOWE - ZOBOWIĄZANIA Funkcja grupowania dostawców. Zintegrowane księgowanie dostawców, bezpośrednie dodawanie (wprowadzanie) faktur. Automatyczna propozycja faktur potwierdzonych do zapłaty. Możliwość modyfikacji wartości domyślnych. Możliwość blokowania faktury lub rachunku. Zarządzanie płatnościami częściowymi. Automatyzacja uzyskanych rabatów. Alokacja płatności z puli dostępnej na koncie bankowym jako wartości liczbowe lub procentowe. Automatyczne generowanie faktur zakupowych. Wsparcie wszelkich metod płatności: papierowe (gwarancje bankowe, promesy, przelewy bankowe), kartowe (płatności kartą magnetyczną, promesy, SEPA, międzynarodowe przelewy bankowe z wykorzystaniem banku pośredniego, przelewy handlowe, pocztowe przekazy pieniężne). Automatyzacja procedur płatniczych (zarządzanie uzupełnieniami i usunięciami). Ubezpieczenia kredytów od dostawców. Zarządzanie innymi firmami zewnętrznymi (płatnik, faktor). Wsparcie płatności w walutach obcych. Zarządzanie procesami potwierdzania/zwalniania płatności. 5/7

6 RAPORTOWANIE Wielokryterialny, wielowalutowy, wielozakładowy punkt widzenia. Analizy firm zewnętrznych (jednostkowa firma zewnętrzna): niezależne raporty dla danego typu firm zewnętrznych. Raporty ze wstępnych bilansów dla kontrahentów, łatwość eksportu informacji na temat dostawców posiadających zaległe zobowiązania i odbiorców oczekujących na uregulowanie należności. Zestawienia okresów kredytowania: analiza danych historycznych oraz prognozowanych danych dotyczących zobowiązań i należności. Raport z księgi głównej oraz raporty z transakcji, które zostały lub nie zostały przyporządkowane. Aktualne zestawienia bilansowe. Zestawienia dotyczące dostawców. Datowanie wstępnego bilansu. DODATKOWE FUNKCJE Analiza opcji przesunięcia (np. rozrachunków) między stronami, w tym z trzecią stroną umowy. Automatyzacja procesów wymiany. Wpisanie rachunku (kont) kosztów oraz integracja w obrębie ksiąg. Płatności rachunków kosztów. Inne formy rachunkowości spółki zależnej: Honoraria autorskie (opłaty licencyjne oraz zarządzanie płatnościami), Korespondenci prasowi, Organizacje społeczne, Członkowie (rozliczenia bieżące, kapitał, rozliczenia, itp.), Pracownicy (ubezpieczenia społeczne, podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne), Strony ubezpieczone (firmy ubezpieczeniowe, agencje reasekuracji, dostawcy biznesowi). KSIĘGOWOŚĆ KOSZTOWA I BUDŻETOWANIE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTOWA: CENTRA KOSZTÓW 80-znakowy klucz do księgowania kosztów. Wymiar może zostać określony w odniesieniu do wartości księgowych i/lub budżetowych. Wymiary są domyślnie zdefiniowane w następujący sposób: centrum kosztów - Miejsca Powstawania Kosztów (MPK), centrum generowania przychodów (Miejsca Powstawania Przychodów) struktura biznesowa organizacji jednostka biznesowa projekt firma produkt (produkt, ubezpieczenie, pierwotna wartość aktywu, itp.) grupa klientów inne. Kontrola poprawności wartości w różnych wymiarach. Możliwość budżetowania w każdym wymiarze. Organizacja hierarchiczna, nieograniczona liczba hierarchii. Możliwość kopiowania i archiwizacji hierarchii. Analizy jedno i/lub wielowymiarowe (analizy krzyżowe). KONSOLIDACJA WSTĘPNA Rachunek kosztów powiązany nagłówkami kont zespołu kosztów. Odrębny charakter kosztów lub ekwiwalent rachunku kosztów z księgi głównej (G/L). Możliwość grupowania wielu kont księgi głównej G/L lub zawężania selekcji albo grupowanie poza rachunkiem G/L. Zarządzanie spójnością nagłówków kont rachunku kosztów. Zarządzanie spójnością księgowości kosztowej (MPK). Organizacja na bazie hierarchicznej. Nieograniczona liczba hierarchii. Kopiowanie i dane historyczne hierarchii. Wykorzystywanie hierarchii do konfiguracji raportowania (rachunek zysków i strat, okresowy rachunek zysków i strat, analizy rentowności itp.). 6/7

7 RACHUNEK KOSZTÓW - KSIĘGOWANIE Opcja wielowalutowości z możliwością przechowywania danych w trzech walutach (waluta główna, waluta rozliczeniowa, waluta do celów raportowych). Analizy jedno i wielowymiarowe. Wielowymiarowe analizy: n" hierarchii nagłówków oraz n" hierarchii kosztów księgowych (centra kosztowe, MPK). Prawidłowe (czyste) księgowanie kosztów. Księgowanie kosztów rodzajowych według klucza, np. na bazie danych procentowych lub danych statystycznych (jednostki: m2, kg, osobodzień, tonaż produkcji itp.). Automatyczne generowanie alokacji. Konfiguracja alokacji poziomych. Zarządzanie i konfiguracja zamkniętego zestawu wskaźników do generowania klucza zmiennych dla ekspedycji. Standardowe raportowanie dla księgi głównej, bilansu wstępnego, rachunku zysków i strat (finalnego i raportów na bazie parametrów zdefiniowanych przez użytkownika). Raportowanie ilości lub liczebności. Szacunki realizacji przepływów pieniężnych na oczekiwanym poziomie księgowania rachunku kosztów. W pełni sprawdzona ścieżka prognoz dla bilansu wstępnego, księgi głównej, faktur, zamówień itp. Raporty i zapytania z wykorzystaniem hierarchii księgowania kosztów i nagłówków. BUDŻETOWANIE Wielobudżetowość, wielookresowość. Wstępny, zatwierdzony, szacunkowy i aktualny budżet, prezentowany w postaci wartości i danych ilościowych. Brak limitu dla liczby wersji. Sprawdzony system prognozowania wartości budżetowych na zamknięciu okresu. Zobowiązania i wstępne rezerwacje budżetowe. Wielookresowe budżety dla celów zarządzania firmą i monitorowania inwestycji. Zapytania i raporty dotyczące wykonania budżetu z wykorzystaniem księgowości kosztowej oraz hierarchii zarządczej: zobowiązania vs. wykonania szacowane - zrealizowane - sprawdzone roczne, miesięczne, historia Dodawanie różnych wpisów budżetowych z możliwością monitorowania zmian. Dodawanie transakcji z możliwością konfiguracji miejsca wysyłki lub miejsca dostawy. Import przy użyciu interfejsu lub Excela. Moduł przygotowania budżetu. Graficzne i hierarchiczne prezentacje zmian budżetowych (szacowane, wykonane, roczne, miesięczne). Budżetowanie przepływów gotówkowych, porównanie wartości planowanych i wykonania. Standardowe raportowanie bazujące na konfigurowalnych parametrach. Tworzenie tablic z prezentacją danych. RACHUNEK KOSZTÓW: POZYCJE Źródłowa kontrola budżetu w czasie rzeczywistym. Zestawienie prognoz budżetowych i realnych wykonań dla każdej pozycji: zapotrzebowanie (zobowiązanie wstępne), zamówienie (zobowiązanie), faktury od dostawców (rozliczenie). Integracja z zarządzaniem zakupami. Kontrola lub blokada uprawnień akceptacji wydatków. Akceptacja procesu blokowania - odblokowania. Kontrola przekroczeń limitów. Możliwość aktywacji opcji kontroli budżetowej. Raporty porównawcze - śledzenie. 7/7