NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2012 r. spowodowana zmianami 0 0,00

Transkrypt

1 NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności krótkoterminowe Zobowiązania związane z działalnością statutową Środki pieniężne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne W kwocie wymaganej zapłaty W kwocie wymaganej zapłaty Wartość nominalna 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami 0 0 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników n/d a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) , , ,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,49 3. środki trwałe w budowie , , , ,9 4. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,6 5. środki transportu , , , ,75 6. inne środki trwałe , , , ,66 Razem ,61 0, ,96 0, , ,81

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na (netto) roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok 011 Inne zwiększenia Zmniejszenie roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 700, , , , ,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , , , ,87 3.środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0, , ,9 4. urządzenia techniczne i maszyny , , , , , ,04 5. środki transportu , , , , , ,53 6. inne środki trwałe , , , , , ,66 Razem ,85 0, ,74 0, , , , ,39 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia roku Powierzchnia m 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne ,4 586,05 63, ,43 Razem ,4 586,05 63, ,43

3 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja roku roku (netto) roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 3 511, , , , , ,80 510,00 Razem 3 511, , , , , ,80 510,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia roku 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,84 0, , ,94 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem ,84 0, , ,94 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług , , , ,7. podatków 103,40 195,80 103,40 195,80 3. środków od ZUS 496,3 3 9,03 496,3 3 9,03 4. wynagrodzeń 86,80 969,0 86,80 969,0 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności , , , , , ,06 Razem 69 93, , , , , ,81

4 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług , ,30 0, , , ,30 3. podatków 44 88, , , ,48 4. ubezpieczeń społecznych , , , ,63 5. wynagrodzeń 6 379,56 3 9, ,56 3 9,98 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań , ,16 0, , , ,39 Razem , ,55 0, , , ,78 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,05 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 3 676,68 73,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 16 04, ,11 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 145 3, ,94.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

5 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,7 Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia , ,00 Refundacje 0,00 Inne , ,40 Rozliczenie dotacji , ,43 Środki z 1% 0, ,44 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 n/d Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia zatrudnienie na Wyszczególnienie rok (z podziałałem na grupy zawodowe) Kierownik placówki 6,00 Zastępca kierownika placówki,00 Opiekun 71,00 Wychowawca 16,00 Pracownik socjalny 3,00 Pielęgniarka 5,00 Salowe 4,00 Obsługa 10,00 praczka 1,00

6 Fizjoterapeuta 1,00 konsultant terapeutyczny 1,00 Pedagog 1,00 Psycholog 3,00 Kierownik Kuchni 3,00 Kucharz 15,00 Pomoc kucharza 6,00 Pracownik adminstracyjno -gospodarczy 6,00 Pracownik gospodarczy 17,00 Magazynier,00 Pomoc magazyniera 1,00 Kierowca 1,00 0,00 0,00 Dyrktor biura 1,00 Kierownik biura 4,00 Inspektor 1,00 Pracownik administracyjny 18,00 Księgowy,00 Specjalista,00 Doradca Zawodowy 5,00 Koordynator projektów ds. Merytorycznych,00 Koordynator projektów ds. merytor.-finansowych 1,00 Animator moderator 1,00 Animator środowiska 1,00 Opiekun partnerstw lokalnych,00 Menager 1,00 Kierownik kursów i szkoleń 1,00 Reprezentant jednostki 1,00 Specjalista ds. wydawnictw i logistyki 1,00 Specjalista ds. promocji i PR 1,00 Pracownik ds. finasowych projektów 1,00 Ogółem 61,00 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d

7 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,33 Składki brutto określone statutem ,80 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,93 Darowizny rzeczowe ,87 Darowizny finansowe ,69 Darowizny od osób prawnych ,16 Środki z MPiPS ,00 Dotacja Ministerstwo Sprawiedliwości ,00 Dotacja Urząd Wojewódzki 64 78,30 Dotacja Urzad Powiatowy ,00 Dotacja Urząd Miasta ,04 Dotacja - Urząd Gminy ,00 Darowizny z tytułu 1% ,91 PUP refundacja wynagrodzeń ,69 Refundacja kosztów pobytu 57 13,15 MOPS,ROPS,OPS ,43 Nawiązki 900,00 Zbiórki publiczne ,11 Dotacja z Fundacji " Bliźniemu Swemu " ,00 Pozostałe ,58 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,1 Odpłatność za pobyt 481 5,33 Darowizny rzeczowe ,9 Darowizny finansowe krajowe ,0 Darowizny finansowe zagraniczne 6 47,93 Darowizny od osób prawnych 55 97,63 Środki z MPiPS ,0 Dotacja Urząd Wojewódzki 10 66,6 Dotacja Urząd Miasta ,6 Dotacja Urząd Marszałkowski 3 360,00 Dotacja Starostwo ,56 Dotacja - Urząd Gminy 46 47,00 Darowizny z tytułu 1% ,81 Refundacja wynagrodzeń 0 675,94 Refundacja kosztów pobytu ,89 MOPS,ROPS,OPS ,00 PCPR ,76 Nawiązki 800,00

8 Zbiórki publiczne ,03 Dotacja z Fundacji "Bliźniemu Swemu " ,70 Dotacja Fundacja PKO 1 500,00 Dotacja Fundacja Brebank 8 500,00 Pozostałe ,97 Pozostałe przychody określone statutem ,97 ( wyszczególnienie) Darowizny rzeczowe 1 961,07 Darowizny finansowe krajowe 86 67,80 Darowizny od osób prawnych 3 450,00 Darowizny z tytułu 1% 8 345,13 Dotacja Urząd Wojewódzki 0 000,00 Dotacja Urząd Miasta ,00 PUP refundacja wynagrodzeń 8 78,50 Zbiórki publiczne 6 3,19 Pozostałe ,8 Przychody z tytułu realizacji projektów: ,61 Środki na real.proj. UDA POKL / ,37 Środki na realizację proj.pokl "Świetlica Środowiskowa ,31 Projekt Rzecznik osoby bezdomnej 000,01 Projekt-Klub Integracji Społecznej ,9 Projekt "Szansa na nowe życie" 3 871,00 Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego ,90 3 b. Pozostałe przychody ,78 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 00,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 480,00 Inne ,78 3 c. Przychody finansowe ,65 Cena sprzedaży akcji i udziałów 9 434,50 Odsetki od lokat, wkładów bankowych ,55 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe 36,6

9

10 4 a. Informacje o strukturze kosztów KOSZTY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ,13 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,75 świadczenia pieniężne: 5 668,07 Dary żywnościowe 6 445,17 Zapomogi Wydanie odzieży ,90 Pozostałe 3 306,00 świadczenia niepieniężne: ,68 Koszty żywności ,78 Zużycie materiałów adm.gosp ,37 Koszty energii , Koszty zużycia wody 31 79,08 Zakup opału, koszt CO ,86 Zakup paliwa ,47 Czynsz ,35 Zakup leków 4 941,00 Amortyzacja 1 9,3 Wynagrodzenia z narzutami ,69 Inne świadczenia na rzecz pracownków 1 40,00 Podatki i opłaty 1 841,1 Koszty ubezpieczeń 465,4 Pozostałe koszty ,0 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,00 Usługi remontowe 48 40,07 Usługi komunalne 5 709,0 Usługi bankowe 55,00 Usługi transportowe ,79 Pozostałe usługi ,10 Koszty ze środków 1% ,05 Koszty Władz Towarzystwa BratAlbert.Org ,59 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,70 świadczenia pieniężne: ,51 Dary żywnościowe ,74 Opał 1 960,39 Zapomogi Inne 6 331,38 świadczenia niepieniężne: ,19

11 Koszty żywności ,3 Zużycie materiałów adm.gosp ,51 Koszty energii ,83 Koszty zużycia wody ,8 Zakup opału, koszt CO ,06 Zakup paliwa ,4 Czynsz 8 90,35 Zakup leków 9 69,47 Amortyzacja ,46 Wynagrodzenia z narzutami ,57 Inne świadczenia na rzecz pracownków ,6 Podatki i opłaty 4 053,79 Koszty ubezpieczeń ,51 Pozostałe koszty ,84 Koszty utrzymania placówki 10 31,1 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,16 Usługi remontowe ,65 Usługi komunalne 673,53 Usługi bankowe 1 118,01 Usługi transportowe ,56 Pozostałe usługi ,15 Koszty ze środków 1% 13 4,6 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych ,78 świadczenia pieniężne 697,00 inne 697,00 świadczenia niepieniężne ,78 Koszty żywności 6 36,83 Usługi bankowe 44,35 Pozostałe koszty 6 64,60 Koszty real.proj. UDA POKL / ,37 Środki na realizację proj.pokl "Świetlica Środowiskowa 19 65,34 Projekt Rzecznik osoby bezdomnej 7 44,01 Projekt-Klub Integracji Społecznej ,70 Projekt "Szansa na nowe życie" 3 871,00 Projekt "Wolontariat w służbie bezdomnym 5 30,33 Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego ,15

12 Koszty administracyjne: ,55 - zużycie materiałów i energii ,93 - usługi obce ,84 - podatki i opłaty ,45 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,33 - amortyzacja ,66 Pozostałe 10 50,34

13 4 b. Pozostałe koszty 56 04,55 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 483,33 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego ,18 Inne 1 770,04 4 c. Koszty finansowe ,51 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 58,3 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 400,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 84,7 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 47755,9

14 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na ,08 0,00 a. zwiększenia ,63 0,00 - z zysku Wyszczególnienie Fundusz -inne aktualizacja jednostek inwestycyjnych - inne wartość funduszy kół posiadających osobowość prawną oraz nowopowstałych w tym: Koło Dynowskie 497 1,49 Koło Sanockie ,93 Koło Słupskie ,1 b. zmniejszenia ,76 0,00 - pokrycie straty - inne - z tytułu rozliczenia majątku Kół posiadających osobowość prawną Koło Bielskie ,6 Koło Gdańskie 14 3,04 Koło Grudziądzkie ,00 Koło Sanockie ,93 Koło Słupskie ,1 Koło Świdnickie ,51 Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Dynowie ,18 Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Koszalinie 4 00,01 Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Sanoku ,17 Wyrejestrowanie z KRS Jedn.Ter.w Słupsku ,09. okresu ,95 0,00

15 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,0 w tym: Przychody z działalności statutowej ,43 Różnica zwiększ.przychody z roku poprz ,90 Koszty realizacji zadań statutowych ,98 Różnica zwiększ.koszty z roku poprz ,15 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,