Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW. Ad.1 Okresy obrachunkowe

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW. Ad.1 Okresy obrachunkowe"

Monika Nowak
8 lat temu
Przeglądów:

Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW 1. Okresy obrachunkowe. 2. Rok bilansowy a rozrachunki. 3. Zakończenie roku bilansowego. 4. Rozpoczęcie nowego roku bilansowego. Ad.

1 Instrukcja zamknięcia starego roku w KS-FKW 1. Okresy obrachunkowe. 2. Rok bilansowy a rozrachunki. 3. Zakończenie roku bilansowego. 4. Rozpoczęcie nowego roku bilansowego. Ad.1 Okresy obrachunkowe System KS-FKW jest systemem wieloletnim co znaczy Ŝe na jednym schemacie bazy danych mieści się razem wiele lat okresów obrachunkowych. Okres obrachunkowy w KS-FKW zaczyna się w styczniu a kończy w grudniu tego samego roku. Okresy obrachunkowe oraz nowe lata zakłada się w menu: KS-FKW -> Definicje -> Okresy obrachunkowe Proszę zwrócić uwagę Ŝe okresy obrachunkowe w kaŝdym roku zaczynają się od okresu : Bilans otwarcia, a kończy się okresem, Zamknięcie roku W okresie Bilans otwarcia następuje przypisanie salda kont księgowych na początek okresu za pomocą funkcji KS-FKW -> Plan kont -> Bilans otwarcia W okresie Bilans zamknięcia następuje wyksięgowanie za pomocą dokumentu PK (w KS- FKW -> Dokumenty -> Bufor -> F2 Dodaj -> PK Polecenie księgowania) wszystkich sald dla kont wynikowych (czyli kont zespołu ) na konto wyniku finansowego (przewaŝnie konto 860)

Okres obrachunkowy w KS-FKW zaczyna się w styczniu a kończy w grudniu tego samego roku.

Ad.2 Rok bilansowy a rozrachunki Dokumenty wprowadzane do system KS-FKW księgowane na konta rozrachunkowe automatycznie powodują powstanie rozrachunku.

Natomiast rozrachunki wynikające z tych zapisów na kontach są wieloletnie i nie ma potrzeby na koniec roku przenosić ich na nowy rok.

2 Ad.2 Rok bilansowy a rozrachunki Dokumenty wprowadzane do system KS-FKW księgowane na konta rozrachunkowe automatycznie powodują powstanie rozrachunku. Zapisy księgowe na kontach wpadają do konkretnego okresu obrachunkowego które w cyklu rocznym są otwierane. Natomiast rozrachunki wynikające z tych zapisów na kontach są wieloletnie i nie ma potrzeby na koniec roku przenosić ich na nowy rok. Po wejściu do rozrachunków nie waŝne w jakim roku obrachunkowym zawsze będziemy mieli tam wszystkie dane niezaleŝnie od roku księgowania. np. KS-FKW -> Rozrachunki -> Kontrahent -> wybrać kontrahenta -> OK. Podsumowując na przełomie roku nie trzeba nic robić z rozrachunkami!

2008 Przeksięgowujemy salda kont wynikowych ( 4 5 7 ) na konto wyniku finansowego

3 Ad.3 Zakończenie roku bilansowego np Zmieniamy rok obrotowy na 2008 KS-FKW -> System -> Zmień rok obrachunkowy -> 2008 Przeksięgowujemy salda kont wynikowych ( ) na konto wyniku finansowego (860) KS-FKW -> Dokumenty -> Bufor -> ustawiamy okres : Zamknięcie okresu > F2 Dodaj -> PK Polecenie księgowania -> OK

wszystkich sald z kont wynikowych moŝemy skorzystać z automatu Sh+F7 Seria -> Przeksięgowanie seryjne sald Wpisujemy konta od

4 W dokumencie PK wypełniamy numer dokumentu i opis wg uznania. Wpisujemy konicznie datę księgowania oraz datę wystawienia : (ostatni dzień roku) śeby nie przeksięgowywać ręcznie wszystkich sald z kont wynikowych moŝemy skorzystać z automatu Sh+F7 Seria -> Przeksięgowanie seryjne sald Wpisujemy konta od pierwszego do ostatniego w grupie kont 4, na koniec okresu 2008 grudzień na konto 860 (wynik finanowy) warto teŝ zaznaczyć Jednym zapisem na koncie docelowym i zrobić opis dekretacji i potwierdzamy OK

Po przeksięgowaniu kont 4 powinno się nam pojawić mniej więcej coś takiego : Wiec jeszcze raz dodajemy z automatu 5 i 7 i zapisujemy taki dokument PK i drukujemy. Uwaga!

5 Następnie to samo robimy dla kont zespołu 5 i 7. Sh+F7 Seria -> Przeksięgowanie seryjne sald i wybrać tylko konta od 500 do 550. Najlepiej zrobić to w tym samym dokumencie PK jednak jeśli ktoś zrobi to w paru róŝnych dokumentach ale wszystkie będą w okresie zamknięcie roku to teŝ będzie prawidowo. Po przeksięgowaniu kont 4 powinno się nam pojawić mniej więcej coś takiego : Wiec jeszcze raz dodajemy z automatu 5 i 7 i zapisujemy taki dokument PK i drukujemy. Uwaga!!! Najczęstszym błędem jest zrobienie przeksięgowania kont wynikowych na konto wyniku finansowego w okresie grudzień. Wtedy we wszelkich zestawieniach typu Rachunek Wyników, Bilans, kosztowe, itp. Nie będziemy mieli wartości w miesiącu grudniu i dlatego właśnie powstał okres Zamknięcia roku. Nie musimy równieŝ kończyć roku 2008 Ŝeby zacząć pracować w roku 2009, dlatego przewaŝnie przeksięgowanie kont wynikowych następuje koło marca następnego roku kiedy juŝ pokończymy wszystkie dokumenty związane z rokiem Oczywiście po zrobieniu dokumentu zamykającego rok moŝna go jeszcze poprawiać jeśli coś by się jednak zmieniło, ale dopóki go poprawiamy nie moŝemy jeszcze przenosić salda na nowy rok, a jeśli nawet juŝ przenieśliśmy do musimy przenieść je ponownie.

6 Ad.4 Rozpoczęcie nowego roku bilansowego np.2009 Zmieniamy rok obrotowy nowy rok 2009 KS-FKW -> System -> Zmień rok obrachunkowy -> 2009 A następnie jedyne co potrzebujemy zrobić to przepisać salda jako BO na nowy rok. MoŜemy to zrobić w dowolnym momencie roku, choć prawnie powinniśmy zamknąć poprzedni rok 2008 do końca marca bieŝącego roku Z róŝnych przyczyn księgowość zamyka bilans księguje niepełny jeszcze bilans otwarcia nowego roku bilansując go na koncie wyniku finansowego (przewaŝnie 860), a jeśli się coś w kontach zmieni to po prostu poprawiają go jeszcze raz, bilansują znowu i księgują ponownie. Wchodzimy zatem do : KS-FKW -> Plan kont > Bilans otwarcia (jeśli mamy ustawioną oddziałowość to jeszcze wybieramy konkretny oddział lub centrale)

MoŜemy to zrobić w dowolnym momencie roku, choć prawnie powinniśmy zamknąć poprzedni rok 2008 do końca marca bieŝącego roku 2009.

Aby przepisać saldo kont z poprzedniego roku klikamy w F4 Pobierz z BZ pobiera stan kont na koniec poprzedniego roku łącznie z okresem zamknięcia roku F3 Zapisz - zapisuje do bufora jeszcze nie widać

7 Aby przepisać saldo kont z poprzedniego roku klikamy w F4 Pobierz z BZ pobiera stan kont na koniec poprzedniego roku łącznie z okresem zamknięcia roku F3 Zapisz - zapisuje do bufora jeszcze nie widać tego na kontach F7 Suma podsumowuje salda sprawdzamy czy Suma sald po WN = Sumie sald po MA Jeśli tak to moŝemy kliknąć F6 Księguj Bufor Od tego momentu wszędzie w zestawieniach i na kontach widzimy stan BO na kontach Np. na koncie księgowym Przydatne uwagi do Bilansu Otwarcia!!! F9 Pobierz z Rozrachunków moŝna zrobić tylko w pierwszym roku przewaŝnie wykonuje się to po przeniesieniu danych BO na rozrachunki w rozbiciu na faktury i Ŝeby tego jeszcze raz nie przenosić system moŝe to zliczyć i zapisać jako saldo na kontach W kolejnych latach BO będzie się juŝ przepisywało za pomocą F4 Pobierz z Bilansu Zamknięcia PoniewaŜ nieraz róŝne konta uzgadniają róŝni ludzie o wiele lepiej nie jest klikać od razu F4 pobierz z BZ itp. funkcje dla całego planu kont ale nafiltrować sobie konta do grup kont wpisując wcześniej w pole filtr 0 F4 pobierz z BZ F3 Zapisz F7 Posumować i sprawdzić czy zgadza się kwota dla grupy kont 0 Po czym wpisujemy w filtrze konta 1, 2, 3, 6, 8 Jeśli cokolwiek by się nie zgadzało po kliknięciu F4 przenieś z BZ to po prostu poprawiamy kwotę ręcznie i F3 Zapisz, F7 Sume, F6 Księguj bufor, Konta mogą się nie przenieść saldem na nowy rok poniewaŝ : - załoŝyliśmy nowe konta w danym roku lub rozbiliśmy konto o analityki w nowym roku,

stan BO na kontach Np. na koncie księgowym Przydatne uwagi do Bilansu Otwarcia!

8 - lub tylko zamknęliśmy konto w stary roku i załoŝyliśmy konto o takim samym numerze w nowym roku (w tym przypadku teŝ się nie przeniesie saldo tego konta bo dla systemu jest to inne konto) Bardzo częstym przypadkiem jest częściowe uzupełnianie BO w nowym roku nawet na początku roku juŝ częściowo znamy niektóre salda kont np. grupy 0, 3 wtedy całąresztę bilansujemy przewaŝnie na koncie wyniku finansowego 860 i księgujemy BO tak Ŝebyśmy juŝ przynajmniej na części kont mieli jakieś stany i saldo narastająco. Konta z grupy 4, 5, 7 są to konta wynikowe i te konta nie przenoszą się na bilans otwarcia natomiast jeśli mamy ustawioną opcję w KS-FKW ->Administrator -> Opcje BO_KONTA_POZABILANS na TAK to konta pozabilansowe będą się równieŝ przenosiły saldem na konta w nowym roku Ŝebyśmy ich nie musieli wpisywać ręcznie. Jeśli sobie przypadkiem nadpiszemy dane w buforze poprzez F4 Pobierz z BZ a jeszcze nie kliknęliśmy F3 Zapisz i wyjdziemy z okienka przez Zamknij to dane te się nie zapiszą, dlatego teŝ proszę zawsze po poprawnym wpisaniu lub pobraniu sald kont klikać F3 Zapisz

grupy 0, 3 wtedy całąresztę bilansujemy przewaŝnie na koncie wyniku finansowego 860 i księgujemy BO tak Ŝebyśmy juŝ przynajmniej na części kont mieli jakieś stany i saldo narastająco.

Podobne dokumenty

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru