Rzeszów, dnia 14 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/183/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 września 212 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/183/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 27 czerwca 212 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 211 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 211 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 211 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Gminy Trzebownisko Bogusława Czachor

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 212 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 211 ROK GMINY TRZEBOWNISKO DOCHODY Rada Gminy Trzebownisko przyjęła budżet na 211 rok uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 28 stycznia 211 r. Przyjęto dochody w kwocie: , zł Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku, dochody gminy ustalono w wysokości: ,34 zł Faktycznie uzyskano dochody w wysokości: ,8 zł czyli 11,58 % planowanych w tym: 1) dochody bieżące ,97 zł - 13,3 % dochody własne ,88-17,45 % dotacje celowe ,9-99,7 % subwencja ogólna , - % 2) dochody majątkowe ,11 zł - 87,3 % dochody własne ,6-117,27 % dotacje celowe ,51-75,32 % Do dyspozycji mieliśmy także kwoty: nadwyżki za lata ubiegłe pożyczki i kredyty - Spłata pożyczki przez Związek Komunalny,,Wisłok ,43 zł 4.35, zł 6.5, zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz Realnie więc budżet gminy dysponował w 211 r. kwotą: ,51 zł Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1. Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki poziom ściągalności podatków rolnego oraz od nieruchomości.na wysokim poziomie kształtuje się wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 11,7 % planu i od osób prawnych tj. 139,14 % planu, jak również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskane środki ze sprzedaży działek oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawie własności wynosiły ,14 zł. Jednak nie wszystkie formalnie możliwe do uzyskania dochody wykonano. W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy podjął decyzje o umorzeniu należnych podatków od osób fizycznych, które podjęte zostały po każdorazowym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono w całości lub części wnioskowanych kwot dla 47 osób na łączną kwotę 13.23,8 zł. Umorzenia dotyczą przede wszystkim osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, jak również zdrowotnej. Dla jednostek prawnych umorzono podatek od nieruchomości dla 4 osób prawnych na kwotę , zł. Dotyczy to szczególnie jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy oraz stowarzyszeń działających na naszym terenie i realizują zadania własne Gminy, a także takie których koszty utrzymania pokrywane są z budżetu (samorządowy zakład budżetowy, OSP, Kluby sportowe). Do zalegających wysłane zostały upomnienia na I i II oraz za III i IV ratę podatku, w ilości szt. na kwotę ,33 zł oraz osób prawnych 18 szt. na kwotę 5.715,8 zł. Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 291 szt. na osoby fizyczne na kwotę ,72 zł. Wstawione tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji, a ściągnięte kwoty w wysokości ,73 zł. wpłynęły na konto bankowe Urzędu Gminy. Urząd Skarbowy przesłał również postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności w ilości 14 szt. na kwotę 4.911,6 zł. postanowienia dotyczą osób nie posiadających żadnych ruchomości do zajęcia jak również bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy GOPS. W podatkach od osób prawnych stan zaległości na koniec roku 211 wynoszą ,5 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 21 o kwotę ,95 zł. Zaległości te dotyczą szczególnie spółek z o.o w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna. Zmniejszenie stanu zaległości spowodowane jest wyższa ściągalnością podatków. W podatkach od osób fizycznych nastąpił wzrost zaległości z , zł na dzień r. do ,26 zł. na r. Zatem zaległości w roku 211 wzrosły o ,26 zł., co stanowi 3,6 % należnego zobowiązania. W ogólnych kwotach zaległości podatkowych mieszczą się zaległości ujęte w tytułach wykonawczych w roku 211, w tytułach wykonawczych złożonych w latach poprzednich.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz W podatkach od środków transportowych wpłynęło 162 deklaracje DT-1 od podatników, deklaracji nie złożyło 47 podatników. Do właścicieli wysłano wezwanie do złożenia deklaracji, a dla 14 podatników wydano decyzje ustalające wysokość podatku od środków transportowych. Wystawiono 5 upomnienia na kwotę , zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę , zł. Gmina Trzebownisko posiada udziały: Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r. 5, zł RARR Rzeszów od 1992 r. 3, zł BS Jasionka od 1997 r. 4 2, zł Małopolska Giełda Rolno Towarowa 2, zł Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zł Budżet gminy obciążony jest kredytami i pożyczkami: NFOŚiGW 26 r ,99 zł - spłata do r. WFOŚiGW 26 r. 15., zł - spłata do r. BISE SA Zamość 26 r. - 2., zł - spłata do r. BS Jasionka 21r , zł - spłata do r. BS Jasionka 21-8., zł - spłata do r. BS Jasionka , zł - spłata do r. WFOŚiGW 27 r ,. zł - spłata do r. WFOŚiGW 27 r , zł - spłata do r. BRE BANK SA 211r , zł - spłata do r. BS Jasionka 211r , zł - spłata do r. BS Jasionka 211r. - 8., zł - spłata do r. Razem ,99 zł Zadłużenie ogółem gminy wynosi 18,5 %. W 211 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji. Gmina posiada należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem ,28 zł w tym : - należności wymagalne ,99 zł -z tytułu podatków ,11 zł - z tytułu czynszu ,73 zł - z tytułu opłat za wodę i ściek ,9 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,6 zł - grzywny od osób prawnych ,3 zł - z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe ,7 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz pozostałe należności ,85 zł - dochody z tytułu dostaw i usług ,6 zł - podatków i czynszów, za działki, użytkowanie wieczyste ,75 zł - z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe ,5 zł Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem ,44 zł - środki na rachunkach bankowych ,44 zł Ponadto Naliczone odsetki od należnych podatków ,27 zł Naliczone odsetki od czynszu ,83 zł Naliczone odsetki od opłat za wodę i ściek ,9 zł Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina uzyskała przychody z tytułu spłaty przez Związek komunalny,,wisłok udzielonej pożyczki - 6.5, zł WYDATKI Rada Gminy Trzebownisko uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 28 stycznia 211 r. przyjęła wydatki w kwocie: , zł Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku ustalono wydatki w wysokości: ,34 zł Faktycznie wykonano wydatki w kwocie: ,49 zł tj. 86,8 % planowanych, w tym: 1. wydatki bieżące ,78 zł tj. 97,2 % planowanych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,93 zł tj. 99,7 % planowanych - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 zł tj. 99, % planowanych - dotacje ,22 zł tj. 91,7 % planowanych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,97 zł tj. 93,4 % planowanych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz wydatki na obsługę długu ,5 zł tj. 95,7 % planowanych - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji -, zł 2. wydatki majątkowe ,71 zł. - tj. 59, % planowanych. Dokonano spłat rat kredytowych , zł Uzyskano deficyt budżetowy za 211 rok w wysokości Ogółem nadwyżki z lat poprzednich wynoszą ,41 zł ,2 zł Z uwagi na powyższe oraz korzystny bilans dochodów, ich skuteczne ściąganie i oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków sprawiło, że uzyskano nadwyżkę budżetową, która pozwala finansować na bieżąco wydatki w roku 212 r. w zakresie kontynuacji rozpoczętych inwestycji, oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. DANE SZCZEGÓŁOWE Dział 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO W ZAKRESIE ROLNICTWA WYKONANO: ,74 zł 1. Pozostała działalność 55.67,71 - wypłata dopłat za paliwo dla rolników - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników ,36 1.9,35 2. Izby Rolnicze opłata składek 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego 3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - modernizacja i budowa sieci wodociągowej - Rozbudowa ujęcia wody OKL Jasionka w tym wydatki nie wygasające opracowanie dokumentacji technicznej ,96 15, 8.36,7 8.36,7 Dział 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1.4, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdz. 42 Dostarczanie wody 1 4, Budowa sieci wodociągowej Zaczernie Budowa sieci wodociągowej Zaczernie Trzebownisko 7, 7,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz Dział 6 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ ,22 1. Drogi publiczne krajowe 23., Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze krajowej na mocy porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości : Nowa Wieś 23., zł 2. Drogi publiczne powiatowe pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie: a) budowa chodników 3955mb 51.,zł w miejscowościach : Zaczernie 19 mb, Nowa Wieś 375 mb, Łukawiec- 25 mb, Trzebownisko 2 mb- 3. Drogi publiczne gminne: odnowa nawierzchni wraz z robotami ziemnymi (odnowa rowów), prace remontowe 1) Przebudowa i remonty dróg gminnych: - Łukawiec ,12 zł Wykonanie nawierzchni m, przebudowa przepustów, pobocza, zjazdy i oznakowania, urządzenia zabezpieczające - Stobierna ,81 zł przebudowa Odcinek drogi o długości 411 mb, warstwa ścieralna 1644 m 2, Trzebownisko 84.94,26 zł Odcinek drogi o długości 224 mb, nawierzchnia asfaltowa o pow. 799,5 m 2, wykonanie cieku i korytek betonowych o dł. 148 mb, wykonanie pobocza z klińca 287 m 2 Trzebownisko 41.49,3 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na 235 m 2, wykonanie cieku z korytek betonowych na długości 92mb. Trzebownisko Wykonanie placu o nawierzchni asfaltowej ,6 zł - Jasionka 11.26,78 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 25 mb- 625m 2, oraz wykonanie cieku i korytek betonowych na długości 317mb. Nowa Wieś ,93 zł Wykonanie odcinka 89 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 273 m 2, uzupełnienie poboczy z klińca oraz podbudowy z klińca. Zaczernie Wykonanie nawierzchni asfaltowej 94 mb wraz z poboczem oraz regulacja ,26 zł 4 szt. studzienek kanalizacyjnych i odbudowa skrzynki zaworu wodnego. 51., , ,22

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz Jasionka odtworzenie rowu 6.88,5 zł - Jasionka przebudowa przepustów 3.788,4 zł - Zaczernie- wymiana balustrad na moście ,zł - Nowa Wieś remont kładki dla pieszych 1.,zł - Terliczka - remont kładki dla pieszych ,zł - Stobierna remont chodnika 6.765,zł - Zaczernie remont drogi 5.166, zł - Zaczernie remont drogi wewnętrznej na pow. 18 m , zł - Zaczernie- remont przepustu 1.968, zł - Stobierna- remont przepustu 5.94, zł - Stobierna wykonanie kolektora 6.1,8 zł - Trzebownisko Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze gminnej wydatki niewygasające 18, zł 2) Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy ,7 3) Zakup materiałów i znaków 4) Zakup klińca 885,6 t Klińca i 597,9 t tłucznia 5) Remonty cząstkowe (masa bitumiczna) W tym prace remontowe wykonały poszczególne sołectwa w ramach posiadanych środków , , , ,91 Jasionka remonty dróg, zakup klińca fundusz solecki , ,88 Łąka remonty dróg 4.93,42 Nowa Wieś sprzątanie, utrzymanie poboczy, remonty dróg ,89 Stobierna zakup kamienia, utrzymanie poboczy fundusz solecki 5.357, ,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz Tajęcina zakup kamienia, utrzymanie poboczy ,31 Terliczka remonty przepustów, fundusz sołecki 83, , Trzebownisko budowa dróg i parkingów ,34 Wólka Podleśna zakup klińca fundusz sołecki 25, , Zaczernie sprzątanie przystanków, zakup klińca, remont przepustów - fundusz sołecki 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc dla Powiatu Rzeszowskiego , na zadania Przebudowa mostu w Trzebownisku na rzece Wisłok 1 25, 5 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej na zabezpieczenie drogi powiatowej Trzebownisko Terliczka 19 8, 5. Pozostała działalność dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi ,17 opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna, opłat przetargów ,53 zakup gruntu - Łukawiec 12.6, Opłata roczna za wyłączenie gruntu ,69 Operaty szacunkowe nieruchomości do wyliczenia operaty adiacenckiej , Podziały i rozgraniczenia 64.79, Zwrot za działki w Tajecinie- wyrok sądu ,86 2. Modernizacja i utrzymanie obiektów komunalnych 2.358, , , , , ,58 1) podatek VAT od wynajmu obiektów komunalnych 5.563, 2) utrzymanie obiektów komunalnych ,3 - Jasionka opłata za energię, wodę, gaz, remonty 14.32,82

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 1 Poz Dział Dział Łąka 5.136,4 Łukawiec- opłaty stałe, materiały i prace remontowe 8.62,1 Nowa Wieś - opłaty stałe, ,56 Stobierna - opłaty stałe, 8.298,78 Tajęcina - opłaty stałe, zakup materiałów 14.94,85 Terliczka - opłaty stałe, ogrzewanie, remonty 1.754,47 Trzebownisko - opłaty stałe, zatrudnienie pracownika remont DL, drobne remonty ,54 Wólka Podleśna - opłaty stałe, ,82 Zaczernie - opłaty stałe, sprzątanie, remonty 98.75,72 utrzymanie mieszkań komunalnych i remont obiektów komunalnych ,6 3) podatek od nieruchomości , - inwestycje ,28 1) rozbudowa garażu w Tajęcinie ,31 2) docieplenie budynku DL Trzebownisko ,36 3) rozbudowa budynku w Tajęcinie ,43 4) przebudowa budynku w Nowej Wsi 23.81,54 5) projekt techniczny przebudowy budynku Komunalnego Trzebownisko 2.5, 6) Dom Kultury Zaczernie ,78 7) Sprzęt Tajęcina 4.375,86 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 76., - ilość decyzji o warunkach zabudowy ilość decyzji na cel publiczny przeniesienie decyzji - 29 Zmiany plenerowe zagospodarowania przestrzennego 3.552,87 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2, - renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 3.5, 2) Rada Gminy w tym: diety, ,5 prenumerata, materiały biurowe, szkolenia 12.89,3 W 211 r. odbyto 12 sesji Komisje odbyły 37 posiedzeń: Rewizyjna 11 posiedzeń; Mandatowo- Regulaminowa 7 posiedzeń, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 9 posiedzeń, Gospodarcza 1 posiedzeń. 3) Urząd Gminy w tym: płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,58 delegacje, ryczałty samochodowe ,13 materiały biurowe, sprzęt, prenumerata, sprzęt komputerowy program komputerowy, meble , , , , , ,8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz Dział poczta, telefony, abonamenty ,29 (poczta, telefony, konserwacja, naprawa sprzętu, ) fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PFRON ,32 W Urzędzie Gminy zatrudnionych było 39 pracowników administracyjnych. Zorganizowano praktyki dla 6 uczniów i studentów. Zatrudnienie na stażach absolwenckich i przygotowanie zawodowe 4 osób w Urzędzie. W wydatkach rzeczowych mieszczą się również częściowe wydatki jednostek organizacyjnych oraz koszty obsługi inwestycji gminnych. 4) Spis powszechny i inne przeprowadzenie spisu ludności - dodatki spisowe , - umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne ,4 - materiały 79,71 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : - zakup materiałów promocyjnych 8.2,6 - drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko 22.24,9 6) Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3 pracowników obsługi, 2 pracowników do przewozu dzieci niepełnosprawnych) - sprzątanie oraz zatrudnianie 15 bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesięcy, w każdej miejscowości w ramach prac interwencyjnych finansowanych po ½ z budżetu gminy i PUP w Rzeszowie) ,49 delegacje, ryczałty 11,3 gaz, woda, energia ,1 remonty, naprawy, środki czystości ,5 składka Związek Gmin Wiejskich, Związek Komunalny WISŁOK, ubezpieczenie sprzętu, EURO GALICJA, Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa ,64 Ponadto na terenie gminy bezpłatnie odpracowywało kary z wyroków sądowych, średnio od 32 do 25 osób w każdym miesiącu. Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego na zarządzanie Parkiem Naukowo Technologicznym Jasionka Strefa S1-6., 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone, zakup materiałów, wynagrodzenia 3.125,99 2) Wybory do Sejmu i Senatu zadania zlecone diety członków Komisji, delegacje 18.45,4 zakup materiałów, delegacje, umowy zlecenia , , , , , , ,59

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz Dział 752 OBRONA NARODOWA 1) Pozostałe wydatki obronne 427,18 Zakup materiałów biurowych 427,18 427,18 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1) Ochotnicze Straże Pożarne utrzymanie OSP ,77 - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów 42.88, - ryczałty kierowców ,25 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 16.64,65 - rachunki za telefon, przeglądy samochodów, opłaty i naprawa sprzętu ,15 - zakup umundurowania, paliwa i sprzętu ,42 - badanie lekarskie 6.32, - usługi remontowe ,3 Inwestycje 66., - dopłata do zakupu samochodu dla OŚP Wólka Podleśna , - zakup z dofinansowaniem sprzętu ratowniczego , 2) Jednostki terenowe policji wplata na fundusz Policji na zakup paliwa i materiałów biurowych 3) Straż graniczna Wpłata na fundusz straży granicznej na zakup paliwa - 2., 4) Straż miejska (zatrudnionych 2 pracowników) - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ,44 - materiały, usługi, ubezpieczenia, szkolenia ,7 5) Pozostała działalność wkład własny do otrzymanej dotacji za zajęcie II miejsca w konkurs Bezpieczna Gmina ( z roku 21) , , ,43 2, , ,34 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 69.2,29 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych 69.2,29 Dział Dział inkaso 22.12, poczta i materiały , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Odsetki od kredytów i pożyczek , ,5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,91 1. Szkoły podstawowe ,37

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz a) utrzymanie szkół ,37 Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 1. 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 2 3. Przedszkola 1) Przedszkola publiczne ,55 Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 3 2) Przedszkola niepubliczne ,43 dofinansowano: Ochronka Jasionka 387 6, Ochronka Zaczernie 342, PICCOLO Trzebownisko 82 6,45 Magiczny domek Zaczernie 1 9, , , Urząd Miasta Rzeszów 64 14,26 Urząd Miejski Głogów Młp ,72 Wydatki majątkowe - Rozbudowa budynku Zespołu Szkól w Wólce Podleśnej budowa przedszkola ,2 Budynek z lekkiej konstrukcji stalowej z cienkościennych ocynkowanych kształtowników zimnogiętych oraz przewiązka w systemie tradycyjnym z klatką schodową łącząca szkołę z przedszkolem. Powierzchnia użytkowa 1 23,4 m 2 W budynku przedszkola są 4 sale przedszkolne, jadalnia z częścią zaplecza kuchennego, część administracyjna i szatnie. W budynku są instalacje : wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i wentylacja mechaniczna. Ogrzewanie budynku z kotłowni zlokalizowanej w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Wykonano ponadto infrastrukturę zewnętrzną tj. - przebudowa przyłącza wodociągowego - przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej - przebudowa przyłącza gazowego - przebudowa linii napowietrznej kv15 - wykonanie nowych przyłączy elektrycznego i gazowego - budowa dróg wewnętrznych oraz zjazdu z drogi gminnej - plac zabaw dla dzieci dostawa i montaż urządzeń 4. Gimnazja a) utrzymanie szkół Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr Zespół ekonomiczno administracyjny szkół Zatrudnienie 6 etatów płace i pochodne ,16 fundusz socjalny 8.478, materiały biurowe, PFRON , , ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz Dowożenie dzieci do szkoły dowożono w ciągu roku szkolnego dzieci : Jasionka ,67 Łukawiec 14.94,36 Trzebownisko (Sz.P.) 7.519,44 Trzebownisko Gimnazjum 9.87,81 Dzieci niepełnosprawne , 9.996,28 Dział 7. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Jasionka 5.97, Łąka 81, Nowa Wieś 2.565, Stobierna , Stobierna , Wólka Podleśna 4.584,14 Zaczernie 6.727,9 Łukawiec 2.45, Trzebownisko Gimnazjum 4.4, Trzebownisko Szkoła Podstawowa 4.956,3 Przedszkole Łukawiec 2, 8. Pozostała działalność Komisje egzaminacyjne 861, Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 1.164, 9. Stołówki szkolne Szczegółowe dane podano w tabeli Nr OCHRONA ZDROWIA 1. Zwalczanie narkomanii szkolenia dla rodziców dzieci i młodzieży- 1.96, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani na 211 uchwałą Nr III/1/1 z dnia 29 grudzień 21r. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 211 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą Nr III/9/1 z dnia 29 grudnia 21 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież. Wydatki na realizację Programu kształtowały się następująco: 1. Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4, 2. Półkolonia letnia w Stobiernej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5 5, 3. Półkolonia w Wólce Podleśnej 5, 4. Szkolenia , , , , , 24.9,89

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebownisko i płace specjalistów 8.897,31 6. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebownisku ,58 7. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne 1.317, 6. Różne (płace pełnomocnika ) 1.344, 7. Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki 2, Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń 6., 3. Izba wytrzeźwień Dotacja z tytułu pomocy Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 8., 4. Pozostała działalność Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1. Domy Pomocy Społecznej 1) środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18 osób , 2) 2. Ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy - bieżąca działalność , dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Zaczerniu 2. Świadczenia rodzinne 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 146 osób ,1 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 237 rodzin 239., 2) zasiłki pielęgnacyjne 336 osób , 3) świadczenia pielęgnacyjne 44 rodziny na łączną kwotę , 4) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za 34 uprawnionych osób ,34 5) koszty wypłat ,94 6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 65 rodzin na kwotę ,29 7) zwrot świadczeń rodzinnych 2.34, 8) odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych 49,86 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób 1) zadania zlecone 16 osób 7.55,41 2)zadania własne 3 osób 1.6,2 4. Zasiłki i pomoc w naturze 1) zadania własne a) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 359 rodzin b) zasiłki okresowe dla 11 osób 5. Zasiłki stałe 35 osób 6. Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , ,64

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz Wypłacono 32 dodatków mieszkaniowych 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,7 Dział Dział Na koniec roku zatrudnionych było 12 osób: 2) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7.848,99 3) fundusz świadczeń socjalnych ,28 4) koszty materiałów, usług, sprzętu 6.74,55 5) Gminne Centrum Pomocy społecznej(projekt) 37.91,25 8. Usługi opiekuńcze Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 rodzin z terenu gminy zadania własne ,4 Zadania zlecone 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi ,3 9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki przyznano dla 3 rodzin 1. Pozostała działalność 6) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących dla 36 osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 5 rodzin , 7) Dotacja dla Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie - 2, 3) Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych 2 osoby po 4 godz. miesięcznie finansowane w ½ przez Powiatowy Urząd Pracy 5.656, 4) Realizacja Projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko w ramach POKL ,72 5) zasiłki celowe dla uczestników Projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko w ramach POKL ,46 6) zasiłki dla 41 osób, dodatek w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 2, zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Żłobki opłata za pobyt 23 dzieci w żłobkach w Rzeszowie (opłaty na mocy porozumienia) 2. Pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Świetlice szkolne Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej Trzebownisko i Zaczernie zatrudnienie 3,35 etatu (Tabela Nr 4) 2. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla 54 uczniów stypendia socjalne ,84 zł i 113 stypendia naukowe , zł) -wyprawka szkolna 2.62,15 3. Dokształcanie nauczycieli ,43 18., , , , 25, , , ,99

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz , Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozliczenie dotacji na zadanie pn. Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko ,5 Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko opracowanie dokumentacji technicznej , , ,14 Budowa kanalizacji : Zaczernie - 6 3,6 Pompownia ścieków z przyłączem energetycznym Przygotowanie do opracowania dokumentacji technicznej Łąka ,22 Sieć kanalizacyjna 2-17 mb Trzebownisko - 7 4, Pompownia ścieków ora opracowanie dokumentacji Trzebownisko Beresiówka Tajęcina 61 44,72 Pompownia ścieków z przyłączem energetycznym - Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi , Dokumentacja techniczna - odpłatne przejecie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , 2) Oczyszczanie miast i wsi a) likwidacja dzikich wysypisk 46.98,3 b) zakup worków, sprzątanie mienia 7.2, c) redukcja drzew 5.6, d) Wywóz odpadów, zakup pojemników ,38 e) Materiały informacyjne , ,48 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zasadzono drzewa i krzewy na terenach mienia komunalnego w miejscowości Łukawiec, Stobierna, Tajęcina, Wólka Podleśna 4) Schroniska dla zwierząt Porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg energia elektryczna oraz konserwacje ,74 3.9, ,49

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz konserwacja , budowa oświetlenia 35.47, -Łukawiec 22., -Zaczernie- opracowanie dokumentacji 13.47, (wydatki nie wygasające) 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 ) Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - dotacje na pierwsze wyposażenie 15., - dotacje przedmiotowe , , ,24 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,89 BIBLIOTEKI ,85 Dochody: dotacja budżetu ,85 inne dochody 4.41, Razem ,85 Wydatki: płace i pochodne ,38 zakup książek ,83 pozostałe koszty ,64 Razem: ,85 Należności i zobowiązania wymagalne za 211 rok - KULTURA ,62 Dochody: dotacja budżetu ,62 saldo z 21r ,25 refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 21 roku 24.58,69 Wydatki: Razem: ,56 płace i pochodne ,39 usługi obce, materiały 3.599,66 świadczenia na rzecz pracownika 4.134,57 organizacja imprez, przejazdy ,94 Razem: ,56 Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz Ochrona zabytków - dotacje na renowację i odnowę zabytków - 125, - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej - 25, /(wymiana drzwi wejściowych) - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Narodzenia NMP W Zaczerniu 5, /renowacja ołtarzy/ - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Onufrego w Łace 5., (renowacja ołtarza głównego) - remont dachu na zabytku w Łące (rządcówka) , ,42 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Obiekty sportowe Hala sportowa wraz z zapleczem Nowa Wieś Zwrot dotacji ,25 Odsetki od zwrotu dotacji 33.34, ORLIK 212 przy Zespole Szkół w Łące ,74 Boisko wielofunkcyjne Nowa Wieś ,3 Poprawa infrastruktury sportowej 292,8 2. Instytucje kultury fizycznej dotacje na działalność eksploatacyjną krytej pływalni 1) dotacja bilety na basen ,2 w okresie r. 2,4 zł /bilet na basen wejść w okresie r. 3,65 zł /bilet na basen wejść w okresie ,6 / bilet na basen wejść w okresie ,6/ bilet na basen wejść , , ,2 3. Dotacje na: - sport kwalifikowany , LKS Jasionka 35, LKS Łąka 45, LKS Piast Nowa Wieś 37 57, KS Stobierna 35, LKS Stobierna Krzywe 27, LKS Trzebownisko 45, LKS Wólka Podleśna 35, KS Zaczernie 81, ŁKS Łukawiec 27, Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 73.6, LKS Jasionka- 15, LKS Łąka- 5, LKS Piast Nowa Wieś 1, LKS Stobierna Krzywe 6, LKS Wólka Podleśna 1, LKS Trzebownisko 16 KS Zaczernie 2, LKS Stobierna Krzywe 5, ,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz OYAMA KARATE 5, TOMY- WIĘCPOL Stobierna 7, Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna 1.5, 4. Pozostała działalność 5. nagroda dla 1 ucznia za osiągnięcia sportowe 1., 1, Razem wydatki: ,49 Spłata kredytów i pożyczek: , Ogółem wydatki: ,49

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku) Przychody: - przychody z odpłatności za wodę ,97 odsetki ,51 przychody z odpłatności za kanalizacje ,39 dotacje z budżetu gminy ,33 Razem: ,2 Koszty: - wynagrodzenie i pochodne ,17 materiały oraz pozostałe koszty ,5 energia elektryczna ,9 Razem: ,57 Stan środków obrotowych na koniec roku ,9 Podatek dochodowy od osób prawnych , Należności wymagalne na koniec 211 roku ,9 Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Nowej Wsi) 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,85 2. Przychody: a) sprzedaż biletów na basen ,69 b) opłaty za saunę, solarium, masaż i inne ,43 c) dotacje z budżetu gminy ,41 - VAT od dotacji ,79 Razem: ,53 3. Koszty: a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ,21 b) energia elektryczna, gaz, woda ,4 c) pozostałe koszty, materiały, usługi ,16 Razem: ,77 4. Stan środków obrotowych na koniec roku ,61 5. Należności wymagalne na koniec 211 roku - 6. Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZ. 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz Stołówki szkolne 1.Dochody ,2 Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownisko. Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych. 2.Wydatki ,73 Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. 5. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 211 przekazane do budżetu gminy 85,47 Należności wymagalne na koniec 211 roku - Zobowiązania wymagalne na koniec 211 roku -

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz DOCHODY Zestawienie wykonania zadań zleconych gminie za 211 r. Lp PLAN WYKONANIE 1. Dz.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.45, zł 55.67,71 zł 1)rozdz. 195 Pozostała działalność 56.45, zł 55.67,71 zł 2. DZ. 75 ADMINISTARCJA PUBLICZNA , zł ,11 zł 1) rozdz Urzędy wojewódzkie , zł , zł 2) rozdz Spis powszechny i inne 3.1, zł ,11 zł 3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , zł ,58 zł 1)rozdz.7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2) rozdz Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3.133, zł 34.18, zł 3.125,99 zł ,59 zł 4. DZ. 752 OBRONA NARODOWA 1) rozdz pozostałe wydatki obronne 5, 5, 427,18 427,18 5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA , zł ,11 zł 1) rozdz Ośrodki wsparcia , zł , zł 2) rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia , zł ,67 zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3) rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 7 95, zł 7.55,41 zł rodzinne 4) rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18., zł 18., zł 5) rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , zł ,3 zł usługi opiekuńcze 6) Pozostała działalność 9, zł 8 2, zł RAZEM : , zł ,69 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz WYDATKI Lp. PLAN WYDATKI 1. Dz. 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.45, zł 55.67,71 zł 1) rozdz. 195 Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - koszty zwrotu 56.45, zł , zł 1 99, zł 55.67,71 zł ,36 zł 1 9,35 zł 2. DZ. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) rozdz Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2) rozdz Spis powszechny i inne - dodatki spisowe - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne - materiały biurowe , zł , zł , zł 2, zł 3.1, zł , zł , zł 8, zł ,11 zł , zł , zł 2, zł ,11 zł , zł ,4 zł 79,71 zł 3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , zł ,58 zł 1) rozdz.7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -aktualizacja spisu z wyborów 2) rozdz Wybory do Sejmu i Senatu 3 133, zł 34.18, zł 3 125,99 zł ,59 zł - wypłata diet - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne - materiały, wyposażenie lokali, zakup materiałów biurowych i informatycznych, opłaty za telefon 18.48, zł 1.316, zł 5.816, zł 18.45,4 zł 1.39,21 zł 5.813,98 zł 4. DZ. 752 OBRONA NARODOWA 1) rozdz pozostałe wydatki obronne - materiały 5, zł 5, 5, 427,18 zł 427,18 427,18 5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA , zł ,11 zł 1) rozdz Ośrodki wsparcia - koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu do Ośrodka uczęszcza 27 osób z całej Gminy Trzebownisko , zł , 2) rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 146 osób - zasiłki pielęgnacyjne- 336 osób - świadczenia pielęgnacyjne- 44 rodziny - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 237 osoby - składki na ubezpieczenia- 34 osoby - świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 65 rodzin , zł ,67 zł

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz ) rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 podopiecznych 4) rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wypłata zasiłków dla 3 rodzin 5) rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka specjalistyczna świadczona 4 dzieciom z upośledzeniem umysłowym 6) rozdz. Pozostała działalność - dodatek w ramach Rządowego programu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 41 osób 7 95, zł 7 55,41 zł 18, zł 18, zł , zł ,3 zł 9, zł 8 2, zł RAZEM: , zł ,69 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz Zakres wydatków wykonanych w 21 r. dokonanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm) Plan Wykonanie 1 Dz. 81 Oświata i wychowanie 2, 2, rozdz Dowożenie uczniów do szkoły dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rzeszowie. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów - 2 Dz. 851 Ochrona zdrowia 7 5, zł 7 5, zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy 2, 2, - w miejscowości Stobierna Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej 4, - w miejscowości Wólka Podleśna Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej 4, - w miejscowości Zaczernie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu 4, - w miejscowości Nowa Wieś Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi 4, - w miejscowości Łąka Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne WSZYSCY RAZEM 4, 2) zorganizowanie kolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 4, 4, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin 3) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Wólce Podleśnej 5, 5, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin JADWIŻANIE 4) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w miejscowości Stobierna 5 5, 5 5, Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 28 Poz Dz. 852 Pomoc społeczna , , 1) rozdz Ośrodki wsparcia , , Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ŚDS Zaczernie prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Do Ośrodka uczęszcza 27 osób z terenu Gminy Trzebownisko, gdzie zapewniony jest dowóz osób oraz terapia. 2) rozdz Pozostała działalność 2, 2, dotacja celowa na dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 2, 2, - Podkarpacki Bank Żywności Rzeszów 4 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 73 6, 73 6, Rozdz Pozostała działalność 73 6, 73 6, dotacje celowe na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych w poszczególnych miejscowościach: Jasionka- LKS Jasionka - 15, 15, Łąka- LKS Łąka - 5, 5, Nowa Wieś- LKS Nowa Wieś - 1, 1, Stobierna- LKS Stobierna Krzywe - 6, 6, Trzebownisko-LKS Trzebownisko Wólka Podleśna- LKS Wólka Podleśna- 1, 1, Zaczernie- KS Zaczernie - 2, 2, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Jesienna impreza sportowo - rekreacyjna - Stowarzyszenie Stobierna Wieś Aktywna w Stobiernej 1 5, 1 5, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w tenisa stołowego - LKS Stobierna Krzywe 5, 5, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w halową piłkę nożną - TOMY _ WIĘCPOL Stobierna 7, 7, dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki karate - OYAMA KARATE 5, 5,

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 29 Poz Zestawienie wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Dział Rozdziała plan wykonanie % Transport i Drogi publiczne łączność gminne , , ,11 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność , , Informatyka 81 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 9 Gospodarka i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna i sport Pozostałą działalność , 811 Szkoły podstawowe , , , Pozostała działalność , ,72 91 Gospodarka ściekowa , ,5 i ochrona wód 64,2 99, Obiekty sportowe ,37 Planowane dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej nie zostały w całości wykonane pomimo złożonych przez gminę wniosków o płatność. Dotyczy to : 1. dział 7 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 795 Pozostała działalność, w którym realizowane były zadania inwestycyjne z dofinansowaniem tj. 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Tajecinie 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Kultury na działce nr ewid. 588/2 w miejscowości Zaczernie Gm. Trzebownisko 3) Integracja na wsi remont budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi 2. dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz Obiekty sportowe 1) Budowa hali tenisowej w Nowej Wsi Natomiast w przypadku środków w dziale 81 Oświata i wychowanie, rozdz. 811 Szkoły podstawowe na realizację zadania pn. Wyższy standard nauczania w gminie Trzebownisko otrzymano wszystkie środki niezbędne do realizacji w roku 211. Pozostałe środki będą wykorzystane do realizacji zadania w 212 roku. Zadanie dotyczące działu 72 Informatyka, rozdz Pozostała działalność również będzie realizowane w 212 roku. Dotyczy to realizacji zadania pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Po przeprowadzonej kontroli realizacji zadania pn. Budowa hali tenisowej w Nowej Wsi gmina dokonała zwrotu otrzymanej w 21 roku dotacji w kwocie ,25 zł. Zwrotu dokonano w związku z nie osiągnięciem wskaźników określonych w złożonym wniosku o dofinansowanie.

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 211 R. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 211 rok DZ. ROZDZ. PLAN WYKONANIE % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 56.31,4 99, Pozostała działalność , 56.31,4 99,57 Dzierżawa za obwody łowieckie 75 datacje celowe na realizacje zadań zleconych , 5, , , ,71 99,57 138,67 99,22 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , ,15 Dochody majątkowe Dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO 627 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych , , , , , , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,85 zł ,2 96,45 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zł ,17 zł 125,89 Opłata za użytkowanie wieczyste 47 Opłata planistyczna 49 Zwrot kosztów upomnienia 69 Dochody z najmu i dzierżawy 75 Odsetki 92 Dochody majątkowe - Sprzedaż mienia gminnego 77 Sprzedaż majątku , 15., , , , , , ,96 398, , , , , ,1 142, ,94 117,42 89,7 795 Pozostała działalność ,85 zł ,85 zł 6,11 Dochody majątkowe dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO , , , ,85 6,11 6,11 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , zł ,1 1, Urzędy Wojewódzkie w tym: , , , , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , , , 7595 Pozostała działalność 11 54, ,99 16,53 Odszkodowanie 97 Dochody majątkowe Sprzedaż majątku , 1.54, 1., 1., 2.254, ,99 1., 1., 149,93 149, Spis powszechny i inne 3.1, ,11 99,81 Dotacje na realizacje zadań zleconych , 3.1, 3.1, , , ,11 99,81 99,81 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3, 3, 3, 3,, Darowizna URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3, 3, , zł ,58 99, Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 34 18, ,59 99,97 Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych , 34.18, , ,59 99,97 99, Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 3.133, 3, ,78 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , 3.133, 3, , ,78 99,78

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 31 Poz INFORMATYKA 2.412, 7295 Pozostała działalność 2 412, 72 Dochody majątkowe dotacja celowa na realizacje inwestycji ze środków RPO , 2.412, 752 OBRONA NARODOWA 5, 427,18 85,44 Pozostałe wydatki obronne 5, 427,18 85, , 427,18 85,44 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 21 5, 427,18 85, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , 18.46,18 125, Ochotnicze straże pożarne , ,6 odszkodowania 97 darowizna 69 dochody majątkowe , 3.421, 6., 5.266, 5.266, 9.421, ,26 6., 5.266, , Straż miejska 3 718,12 Mandaty karne, 57 koszty egzekucji , , 8, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , zł ,56 16, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1, ,37 189,68 Wpływy z karty podatkowej 35 odsetki 91 1., 1., , ,3 29,7 189,68 186, Udziały w podatkach w tym: 7.85., ,77 12, , ,77 12,84 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , 11,7 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,77 139, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków , ,26 11,52 i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: , ,26 11,6 Podatek rolny 32 4., 24.49,32 6,12 Podatek leśny 33 8., 8.75, 19,37 Podatek od nieruchomości , ,26 12,6 Podatek od środków transportowych , 92.53, 61,37 Odsetki 91 6., 4.17,68 66,96 Podatek od umów cywilno prawnych , 15., 9.711, 64,74 Rekompensata utraconych dochodów , Zwrot kosztów upomnienia Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: Podatek od nieruchomości 31 Podatek rolny 32 Podatek leśny 33 Podatek od środków transportowych 34 Podatek od spadków i darowizn 36 Podatek od umów cywilno prawnych 5 Odsetki 91 - opłata adiacencka 49 - wpłaty za licencje , ,77 128, , 1.3., 5., 8., 25., 3., 15., 12., , , ,2 9.41, , , , , , ,59 128,44 111,46 17,36 117,63 11,83 227,76 317,6 259,12

32 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 32 Poz koszty upomnienia 69 - opłaty przedawnione ,78 65, Wpływy z opłaty skarbowej w tym: 57., ,39 118,68 57., ,39 118,68 Opłata skarbowa 41 5., 42.74, 85,48 Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu , ,25 118,16 Opłata eksploatacyjna 46 3., ,14 124,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,33 zł ,11 1, Część oświatowa subwencji ogólnej , , , , 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , 7587 Część wyrównawcza subwencji dla gmin , , , , Odsetku od środków na rachunkach bankowych 15 9, ,11 182, Dotacje celowe 23 odsetki 92 dywidenda 74 Dochody majątkowe Dotacje celowe , , , 3.294, 3.294, , , ,34 37, , 3.294, 185, 225,33 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , zł ,7 9, Szkoły podstawowe , ,9 83,73 Odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe 83 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków POKL 27 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków budżetu państwa jako dopłata do dotacji celowej ze środków POKL 29 Odsetki 92 Odszkodowanie 97 Odpłatność za legitymacje 69 Dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków POKL , 167., ,4 5.82, , 3.7, 3.145, 555, , , , ,65 13,3 5.6, ,8 84,35 123,58 64,2 63,81 1,48 Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków budżetu państwa jako dopłata do dotacji celowej ze środków POKL Przedszkola 12, ,3 12,47 - dochody bieżące- - odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe 83 Odsetki , 12., , ,9 7,4 12,47 12, Stołówki szkolne 61,5 61,5 Zwrot z rachunku dochodów własnych jednostek 61,5 budżetowych Pozostała działalność 82, 656, 8, Dotacja celowa na realizacje zadań własnych 23 82, 82, 656, 656, 8, 8, 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,59 zł ,1 1, Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych , , , , 8522 Domy pomocy społecznej ,4 Odpłatność pensjonariuszy , , Pozostała działalność , ,72 99,61